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花旗:明年油市将明显供过于求 美国的燃料出口“惊人”
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能源市场经历了巨大的不确定性和波动性,
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的大宗商品研究全球主管Ed Morse预计2023年能源市场将继续疲软。 Morse预测,国际基准布伦特原油到2023年底将跌至每桶76美元的价格,较上周的价格下跌约6%,而WTI原油将低于每桶70美元,比上周的水平下跌约9%。他说: “我们的基本观点是,到2023年,我们将看到供需失衡,市场的供应量明显多于需求量,导致库存增加,这应该会对价格造成压力,因此我们预计明年年底原油的平均价格比年初要低。” 不过,他指出,鉴于伊朗、伊拉克、尼日利亚、利比亚和委内瑞拉这五个他称之为“五大脆弱的生产国”带来的不确定性,未来一年能源市场将迎来更多波动。上述这些国家都在应对国内动荡,而动荡可能影响它们的原油供应。 Morse指出,2023年2月,欧盟针对俄罗斯柴油等精炼燃料的新制裁将生效,这引发了一些担忧,但随着其他国家提高产量,担忧正在缓解。 例如,中国最近再次开始出口柴油。Morse表示,到新制裁生效时,中国的燃料出口量可能会创下历史新高。另外,欧洲和美国的炼油商也在逐步增加供应,科威特和沙特阿拉伯也是如此。 西方制裁对俄罗斯能源收入的影响 实际上,在西方国家对俄罗斯实施正式制裁之前,俄乌冲突的爆发就已经抑制俄罗斯的石油出口收入,因为许多公司选择在其他地方开展业务。Morse说: “欧洲对俄罗斯的敌对情绪已经大幅升高,人们开始重新思考如何摆脱欧洲对俄罗斯能源供应的依赖。” 他补充说,今年早些时候布伦特原油价格飙升至每桶125美元,这不完全是供求关系的影响,而是市场扭曲的结果,即俄罗斯原油的主要买家欧洲拒绝购买。 与此同时,Morse表示,制裁对俄罗斯的天然气出口产生了特别重大的影响,这在该国的出口收入中留下了难以磨灭的印记。他说: “俄罗斯输往欧洲的天然气出口收入下降没有任何解决方法,因为它没有其他地方可以出售天然气。他们永远无法弥补对欧洲的供应损失。考虑到声誉风险,俄罗斯根本不具备进入替代市场的技术或能力。” 美国在燃料出口中发挥着越来越重要的作用 近几个月来,随着制裁削弱了俄罗斯作为主要能源出口国的地位,美国在能源市场中的地位发生了戏剧性的转变。 Morse解释说,在2022年初,美国每天出口约700万桶原油。随着2023年的临近,这个数字徘徊在每天1000万桶附近,有时甚至接近1100万。他说, “这足以见得美国石油供应的惊人变化。” Morse援引12月14日发布的数据指出,美国柴油出口同比增长超过91%。他说: “美国供应系统在填补供应缺口方面发挥了非常重要的作用。”
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金融界
2022-12-20
大宗商品抛售潮来了?高盛唱反调:明年还将暴涨43%
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涨。以莫尔斯(Ed Morse)为首的
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分析师表示: “市场趋势可能正在逆转,全球经济衰退的可能性将威胁过去2年经历了暴涨的资产类别。” 值得注意的是,素有“大宗商品旗手”之称的高盛却继续看好2023年大宗商品的表现。该投行认为,2023年大宗商品将再次成为表现最好的资产类别,并且有望为投资者带来超过40%的回报。 高盛曾在2020年底提出,市场将出现了一个为期多年的大宗商品超级周期,尽管近几个月全球对大宗商品的需求有所放缓,但是该投行仍坚持这一观点。该投行表示,虽然明年一季度市场可能会因为美国等全球大国经济疲软而出现波动,但是石油、天然气和金属等原材料将面临供应短缺,从而再次推高大宗商品的价格。 包括杰夫·柯里(Jeff Currie)和萨曼莎·达特(Samantha Dart)在内的高盛分析师在12月14日称: “尽管到2022年5月,许多大宗商品的价格同比上涨了近一倍,但整个大宗商品行业的资本支出仍令人失望。这是2022年最重要的一个信号,即今年年初出现大宗商品的价格虽然飙升到异常高的水平,也无法吸引足够的资本流入,因此其供应仍无法解决长期以来的短缺问题。” 标普高盛商品指数是衡量大宗商品价格走势的领先指标,高盛预计2023年该指数还将上涨43%。今年迄今为止,该指数的涨幅已经达到24%。这个涨幅令其他资产都相形见绌——美国股市今年迄今下跌了16%左右,甚至连债券也出现了下跌。 不少人认为,今年对新油田的勘探和对矿山的投资相对匮乏,这将导致库存减少和市场供应短缺。Bridge另类投资公司的初步数据显示,专注于大宗商品投资的前15家对冲基金,今年资产增长了50%至207亿美元。高盛分析师认为: “如果没有足够的资本支出来创造备用供应能力,大宗商品将继续陷入长期短缺的状态,价格将进一步走高和波动。” 该投行预测,明年第四季度,布油将涨至105美元/桶,远高于目前的82美元/桶;预计铜价将从8400美元/吨左右涨至10050美元/吨;而亚洲基准LNG也有望从33美元/百万英热单位涨至53.1美元。 事实上,高盛并非目前唯一一个看好的大宗商品的投行,摩根士丹利同样表达了对大宗商品的青睐。该投行于当地时间周三表示,预计明年年中布油将反弹至110美元/桶左右,理由是需求上升和供应持续紧张。该投行称: “由于投资水平低、俄罗斯供应面临风险、美国储备油释放结束以及页岩油产量放缓,供应将受限,我们仍对油价保持乐观。” 跟高盛一样,摩根士丹利石油策略师认为,明年一季度宏观经济疲软可能令原油供应出现轻微的供应过剩,从而导致油价出现波动,但是二季度供应将恢复平衡,并在下半年进一步收紧。
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金融界
2022-12-16
花旗允许员工在一年最后两周远程工作
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告诉大多数员工,他们可以在一年的最后两周在任何地方工作,这与竞争对手要求员工回到办公桌前的趋势大相迳庭。 据知情人士透露,此举适用于有混合角色的员工,或已经每周远程工作几天的员工,但也告知员工必须呆在自己工作的国家,才能享受这项福利。 花旗一位发言人证实了这一消息。该行今年8月份也向员工提供了一个类似的选项。 在首席执行官Jane Fraser领导下,花旗大多数员工至少可以长期有部分时间远程工作。Fraser曾表示,花旗大多数员工每周应至少有三天在办公室。
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金融界
2022-12-16
这可能是2023年表现最佳的资产类别!高盛:大宗商品明年有望大涨逾40%
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上涨。 本月,以Ed Morse为首的
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(Citigroup Inc.)分析师表示,大宗商品市场的方向可能会出现转变,“全球衰退的可能性对过去两年经历了复兴的资产类别构成威胁。”
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tqttier
2022-12-16
美股收盘:道指跌超750点纳指跌超3% 中概股直播概念股多走低
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%。 此前,高盛竞争对手摩根大通、
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和美国银行被曝可能会削减30%奖金。高盛一位资深内部人士表示,“我认为我们会比华尔街更糟”。 9月份,由于金融业继续受到经济衰退的影响,高盛解雇了500名员工。如果这一措施付诸实施,此次奖金削减将是2008年金融危机以来最大的一次。 广告推出计划并未获得太大吸引力 奈飞大跌8% 此前有媒体称,该公司的广告推出计划并未获得太大吸引力。这家流媒体视频服务公司上月初推出了广告支持的订阅套餐,定价为每月6.99美元,低于之前9.99美元的低端定价水平。 奈飞此前一直拒绝推出带广告的廉价订阅服务。早在今年初,除了Apple TV Plus以外,几乎奈飞的所有竞争对手都提供或已经宣布了包含广告的相关订阅服务。 美股收盘奈飞跌8%,报290.4美元,总市值1292亿美元。此外,奈飞未能达到向广告商提供的“广告支持”收视率保证,奈飞还允许广告商们收回尚未投放的广告费。 欧洲央行放慢加息步伐 同时确认3月份起开始量化紧缩 欧洲央行放慢了加息步伐,同时决定从3月份开始缩减5万亿欧元(5.3万亿美元)的债券组合,采取更多措施抗击两位数通胀。连续两次加息75个基点后,欧洲央行周四将存款利率上调了50个基点至2%,符合经济学家的预期。 “管理委员会认为,利率仍须稳步大幅上升,以达到足够限制性的水平,确保通胀及时回到2%的中期目标,”欧洲央行在声明中表示。 马斯克减持价值约35.8亿美元特斯拉股票,年内总抛售额达400亿美元 当地时间周三,美国证券交易委员会(SEC)备案文件显示,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克出售了这家电动汽车制造商价值约35.8亿美元的2200万股股票。此次披露的出售使得马斯克在过去一年里出售的特斯拉股票总额达到近400亿美元。作为全球市值最高的电动汽车制造商,特斯拉的股票却是今年主要汽车制造商和大型科技公司中表现最差的个股之一,主要因为投资者担心马斯克收购推特可能会分散他在特斯拉的投入时间以及精力,以及后续马斯克可能不断抛售特斯拉股票来填补被其私有化的推特的巨额债务。 微软斥资1.9亿美元低价收购数据中心芯片与存储设备制造商Fungible 据报道,微软以1.9亿美元的价格收购了数据中心芯片与存储设备制造商Fungible,这一收购金额较Fungible成立以来的融资总额低了约1.34亿美元。分析师Dylan Patel表示,在这笔交易之前,Fungible曾试图融资,但未能成功,随后试图将自己出售给Meta Platforms。他补充称:微软起初考虑与Fungible合作定制芯片,但最终决定低价收购这家公司、员工和知识产权。 再生元制药/赛诺菲旗下抗炎药Dupixent获欧盟批准用于治疗结节性痒疹 再生元制药公司与赛诺菲安万特周四宣布,欧盟委员会已批准抗炎药Dupixent(达必妥,通用名:dupilumab,度普利尤单抗)用于治疗适合接受系统性治疗的中度至重度结节性痒疹(prurigo nodularis)成人患者。随着欧盟委员会的批准,Dupixent成为欧洲和美国首个也是唯一一个专门用于治疗结节性痒疹的靶向药物。
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金融界
2022-12-16
花旗跌3% 将逐步关闭中国大陆个人银行业务
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消息面上,
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今日宣布将逐步关闭中国大陆的个人银行业务,将继续寻求单独出售中国大陆个人银行业务中的个体业务的可能性。 花旗方面表示,该业务调整不涉及企业与机构客户业务,并重申将继续坚定发展其中国大陆的企业与机构客户业务。花旗此前宣布,在全球范围内对包括中国大陆在内的14个市场的个人银行业务进行战略调整和转型,至今已宣布达成9个出售,并已在澳大利亚、菲律宾、泰国、马来西亚和巴林完成了交易。
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金融界
2022-12-16
慎防70年代一幕重演!“美联储新喉舌”:鲍威尔还要加息多久?美联储官员内部现分歧
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不知道他们收紧的力度是太大还是不够。
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首席全球经济学家Nathan Sheets说,几乎所有美联储官员都预计失业率将上升,这可能导致在利率设定位置上的分歧加深。 “在这一点上,你真的可能会有不同的观点,一些人说,‘我们希望保持紧缩’,而另一些人说,‘我们已经完成了我们的工作。我们可以放松一下,’”Sheets说。 通货膨胀和工资压力的前景是分歧的核心。美联储青睐的通胀指标个人消费支出价格指数10月份较上年同期上涨6%。不包括波动较大的食品和能源类的核心价格上涨了5%。 (资料来源:圣路易斯联储) 分歧将美联储官员分为两个阵营:鸽派认为高通胀可能会稳步放缓,并希望将潜在的失业人数降至最低,而鹰派则更愿意采取更严厉的措施来对抗通胀。 鸽派认为,高通胀反映了疫情和俄罗斯入侵乌克兰等意想不到的干扰。他们认为,随着这些冲击的减弱,美联储迅速加息将显著削弱经济需求,迫使企业通过降价来争夺销售。他们预计,房地产、汽车和其他耐用品将出现这种较低的通胀。 鸽派敦促人们保持耐心。他们担心央行可能会将利率提高到比降低通胀所需水平更高的水平,从而导致不必要的严重经济衰退。根据会议纪要,在上个月的美联储会议上,一些人警告说,出于这个原因,不要继续以75个基点的速度大幅度加息。 他们最担心的是,美联储今年行动太快,没有时间研究对经济的影响。 在美联储停止加息后,“如果有必要,我们总是可以进一步收紧,”费城联储主席哈克Patrick Harker上个月表示。“但我们应该让这个体系自行解决问题,我们也需要认识到,这需要时间。” 一些鸽派也更加关注经济衰退带来的危害。波士顿联储主席柯林斯上月接受采访时表示:“我确实担心,认为经济衰退几乎不可避免的假设没有帮助,因为我真的不这么认为。”“失业的代价对人们来说是非常真实的,这是我认真对待的事情。” 鹰派也认为通胀将放缓,但如果招聘没有明显放缓,通胀将降至3%至4%之间。他们担心,如果劳动力市场不走弱,价格压力将保持在不可接受的高位,因为员工可能会获得更大的加薪,从而使工资和价格同步上涨。 美联储理事克里斯沃勒上月表示:“这让我很紧张——越来越多的企业说:好吧,我们明年的工资增长将达到5%,但我们不知道这是否足以”留住员工。 鲍威尔上个月说,工资增长大约高出了1.5到2个百分点。他说:“我们希望工资大幅上涨,但必须在与2%的通胀率相一致的水平上上涨。” 堪萨斯城联储主席乔治表示,她认为美联储不太可能在不出现衰退的情况下降低通胀。她说,劳动力市场如此强劲,“我不知道如何在不出现一些真正的放缓的情况下降低通胀水平——也许我们甚至会出现经济收缩。” 鹰派人士担心,一旦失业率上升,美联储就会过早开始降息,有可能重演上世纪70年代时断时续的紧缩政策。经济学家认为,这是时任主席伯恩斯犯下的灾难性政策错误。直到20世纪80年代初,时任美联储主席沃尔克大幅加息后,通胀才有所下降。1982年,失业率升至10.8%,为大萧条以来的最高水平。 包括鲍威尔在内的几名美联储官员在上个月的新闻发布会上表示,如果通胀重新抬头,他们不得不在2023年晚些时候重新加息,对美国来说,这一情况会比过度加息引发衰退更糟。 沃尔克的经验表明,“当为抑制通胀而采取的紧缩货币政策引发经济衰退时,经济可以很快复苏,”明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在10月18日的一次小组讨论中说。自2016年加入美联储体系以来,卡什卡利一直是美联储最坚定的鸽派之一。今年6月,他透露,他的加息预测是他的同事中最鹰派的之一。 一些经济学家认为美联储已经收紧过头了。瑞银经济学家Alan Detmeister预计,明年经济衰退后,核心通货膨胀率将迅速下降。他认为,到2023年底,这一比例将降至2.1%,两年后降至1.6%。 Detmeister曾是美联储负责预测工资和物价的研究部门的负责人。他说,他认为当前的高通胀更像是上世纪40年代末战时动员结束后的物价飙升,而不是上世纪60年代末和70年代初形成的工资-物价螺旋上升的开始。 他说,就像疫情后的情况一样,二战后“出现了大规模的财政刺激,大量过剩储蓄,劳动力市场大动荡,人们购买的东西发生了真正的转变。”“通货膨胀飙升,然后在飙升了一年之后,它真的自己下来了。” 其他经济学家认为,除非经济经历衰退,否则通胀仍有可能保持在高位,因为美国面临更持久的劳动力短缺,而且在经济不衰退的情况下,工资通胀往往难以降低。其中一些经济学家认为,即使在经济低迷之后,通货膨胀率也会下降,但仍高于美联储2%的目标。 美国银行全球经济研究主管Ethan Harris说:“把通货膨胀率降至3%或4%应该没有那么难。”“未来几年要想达到接近2%的通胀率将困难得多,甚至可能无法实现。” Harris说,通常情况下,一旦美联储认为经济进入衰退,它就会降息,但他认为,明年如果美联储不降息,投资者将会感到意外。“人们不明白,这将是一次非常不同的衰退,”他说。“在这个问题上,他们愿意故意制造衰退,而且他们不会马上削减开支。” 目前,鲍威尔已经表示,他打算按照投资者的预期加息,在寻求达成共识的同时,美联储的基准利率将在明年3月份前升至5%左右。在此之后,许多预测人士预计,如果美联储认为经济放缓程度不足以充分降低通胀,它将继续以更为传统的25个基点加息。 鲍威尔上个月表示,他更愿意“放慢速度,稍微感受一下我们认为正确的水平”,然后“在较高的水平上维持更长时间,而不是过早放松政策”。 鲍威尔已经受到一些民主党议员的抨击,他们说鲍威尔的反应过于仓促。马萨诸塞州民主党参议员沃伦上个月在一次会议上说:“飞机着陆和坠毁之间有很大区别。” 一些投资者认为,一旦失业率上升,鲍威尔将不愿加息,但美联储前理事夸尔斯说,鲍威尔决心避免伯恩斯未能控制通胀的错误。夸尔斯与伯恩斯在上世纪90年代初在财政部工作时就认识他。 “人们真的误判了杰伊(鲍威尔)是一名外交官和一个真正的好人这一事实,认为他是一名调解人,而事实绝对不是这样,”2017年至2021年在美联储任职的夸尔斯说。“他会有一个非常清晰的观点,他致力于做法律要求的事情,”也就是降低通胀。 在今年春天的一次小组讨论中,夸尔斯讲述了一个故事:一天晚上,在夸尔斯意外触发警报后,一名新雇的保安深夜来到他的美联储办公室。在那名保安对他办公室墙上挂着的艺术品表现出兴趣后,夸尔斯开始解释他为什么要展示伯恩斯的一幅抽象画。 不需要解释。“就是这个家伙让通货膨胀失控的,”该保安说。 夸尔斯说,这个故事表明,“这个机构从上到下都知道,如果让通胀失控,50年后所有人都会记住一个大罪。”
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夏洛特
2022-12-13
2022年最大医疗保健并购案 安进同意以278亿美元的价格收购Horizon 各医疗巨头动作频繁
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PJT Partners,其财务顾问是
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,其法律顾问是 Sullivan Cromwell LLP和William Fry LLP。
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楼喆
2022-12-13
黄金周评:深V逆转!“惊魂一跳”黄金步步高升 下周行情更劲爆?
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落。 摩根士丹利正在效仿竞争对手高盛、
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和巴克莱等其他公司,恢复华尔街在疫情期间被搁置的一项惯例:年度淘汰表现不佳的员工。银行通常会在发放奖金前将其认为最弱的员工裁掉1%到5%,而给剩下的员工发更多的钱。 受避险情绪升温影响,美股三大股指均承压下跌,其中道指一度大幅下挫逾500点;受避险情绪以及美联储加息预期的提振,美元指数自低位反弹;随着美元反弹,现货黄金则几乎回吐全部涨幅,回落至平盘水平附近交投。 美元美债齐跌 黄金大涨15美元站上1780 金价周三(12月7日)上涨近1%,受美元和美国债券收益率回落的支撑,投资者预计美联储将在下周的政策会议上放慢加息步伐。 美市尾盘,现货黄金收报1785.96美元/盎司,上涨15.03美元或0.85%,日内最高触及1790.45美元/盎司,最低触及1768.57美元/盎司。 “我们看到曲线上的利率已经下降……还有一点美元疲软……我们只是从低点反弹,”道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示。 美元兑其他货币下跌0.5%,令黄金对海外买家的价格有所下降。指标美国10年期国债收益率跌至近三个月低点。 市场人士普遍预计,美联储将在12月13日至14日举行的2022年最后一次会议上加息50个基点。 中国罕见增加黄金储备 期金再次突破1800大关 周四(12月8日),黄金价格连续第三个交易日上涨,期金四个交易日以来首次回到1800美元上方。 美市尾盘,现货黄金收报1788.86美元/盎司,小幅上涨2.90美元或0.16%,日内最高触及1794.77美元/盎司,最低触及1781.29美元/盎司。 分析人士指出,美元走软和中国央行购买黄金是金价攀升的部分原因。 中国人民银行周三在其网站上公布的数据显示,中国央行11月份的黄金持有量较上月增加32吨,为三年多来首次增加。这使其黄金储备总量达到1980吨,成为全球第六大央行黄金储备。 “中国央行购买黄金是金价上涨的原因之一,”Insignia Consultants研究总监Chintan Karnani表示。“随着中国重新开放,预计中国零售对黄金的需求将大幅上升。” 中国最近宣布了一些取消疫情防控措施。据报道,十条优化措施出台后,各地迅速行动,制定具体的落实举措,精准划定高风险区,优化核酸检测,调整隔离方式,按规定取消查验核酸阴性证明,取消健康码和行程码等等。 美元指数对其他货币下跌0.3%,使得黄金对其他货币持有者来说不那么昂贵。 美PPI意外爆表 黄金却上演V型反转、完美风暴一触即发? 周五(12月8日),尽管美国公布的数据显示,11月生产者价格指数(PPI)略高于预期,但金价仍创下一周多来的最高收盘点位。 美市尾盘,现货黄金收报1797.03美元/盎司,上涨8.17美元或0.46%,日内最高触及1806.03美元/盎司,最低触及1788.35美元/盎司。 美国劳工部周五公布,由于食品价格飙升,11月份批发价格涨幅超过预期,抑制了通胀可能会走低的希望。 衡量企业在售产品价格的生产者价格指数(PPI)11月份环比增长0.3%,预期增长0.2%;11月PPI同比增长7.4%,高于预期的7.2%。 扣除食品和能源,核心PPI上升0.4%,也高于预期的0.2%。核心PPI较上年同期上涨6.2%,低于10月份的6.6%。 美国11月PPI略强于预期,令市场此前预期的降幅更为明显的预期落空。此前市场预计,11月PPI数据有望放缓。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“PPI月率上涨表明,有必要继续收紧政策,尽管步伐会放缓。”“通胀管道正在清理,消费者价格将慢慢向美联储的长期目标靠拢。” 另外,密歇根大学12月消费者信心指数初值升至59.1,预期56.5。不过,明年的通胀预期降至4.6%,为2021年9月以来的最低水平。 密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu指出消费者信心较11月上升4%,收复了11月的大部分跌幅,但从历史角度来看仍处于低位。该指数的所有成分都有所上升,其中一年期商业状况飙升14%,长期商业状况涨幅较低,为6%。多个人口群体的信心指数都出现了上升,受近期金融市场上涨的支撑,高收入家庭和股票持有量较大的家庭的信心指数上升幅度尤其大。 PPI数据公布之后,现货黄金短线下挫14美元,险些跌破1790美元/盎司关口,但随后自低位强势反弹并刷新日高至1806.03美元/盎司。 市场现在将把注意力转向更受关注的消费者价格指数(CPI),该指数将于下周二发布。一天后,美联储将结束为期两天的会议,宣布利率决议。 火热的通胀数据使美联储有望再次加息50个基点,将基准借款利率推高至4.25%-4.5%的目标区间。政策制定者一直在推高利率,以遏制过去18个月出现的顽固通胀。在过去10多年里,通胀基本处于休眠状态。 凯投宏观首席大宗商品经济学家Caroline Bain表示:“焦点是下周,我们预计美联储将加息50个基点,放慢其紧缩周期的步伐。” Bain表示:“我们认为,未来几个月美国通胀将大幅下降,美联储将在2023年底开始放松政策,这将提振所有贵金属价格。” 黄金后市展望 周五(12月9日)最新公布的Kitco黄金周度调查显示,在金价有望在本周收于四个月高点之际,散户投资者仍看好黄金。 本周,17位华尔街分析师参与了Kitco黄金周度调查。看多和看空阵营各有7人(41%),余下的3位分析师(17%)预计下周金价将横盘震荡。 与此同时,在一项网上民意调查中,共有661人投票。在这些受访者中,有450人(占68%)预计下周金价将上涨。另有115人(17%)认为金价会下跌,96人(15%)持中性预期。 (Kitco黄金调查) 尽管市场存在很多不确定性,但大多数分析师一致认为,美联储下周三的货币政策决定将对年底前的贵金属产生重大影响。 预计美联储将把加息速度放慢至50个基点;不过,一些分析师表示,美联储的最新预测将更值得关注。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski说,美联储加息之旅还没有结束,因此他短期内看空黄金。 他说:“即使美联储放慢加息步伐,它也可能提高终端利率,这可能会提振(美元)。” Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk说,金价周五强劲上涨后,他预计下周初会有一些投资者获利了结,这将导致金价在美联储会议前走低。 不过,他补充称,黄金市场的人气已从“逢高卖出”转为“逢低买入”,这应会为市场提供一些支撑。 他说:“由于仍存在如此多的不确定性,投资者正在回归他们所熟悉的领域,寻找具有财富保值历史的资产。” 然而,Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示,黄金将继续受益于美联储不那么激进的行动。 他补充说,即使美联储提高终端利率,黄金仍可能表现良好,因为这也增加了经济衰退加深的风险。 “债券市场发出的信号是,美联储已经走得太远了,”他说。 Button说,由于强劲的季节性因素,加上美国的支持性货币政策,他看涨黄金。 “现在是购买黄金的时候了。你在12月买入黄金,在2月卖出。黄金的季节性交易是最可预测的。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day也预计,随着投资者对央行控制通胀的能力失去信心,金价将继续走高。 他说:“也许本周,也许下周,金价将突破1800美元,并说服更多投资者买入,因为越来越明显的是,美联储和欧洲央行将无法在不引发衰退的情况下实现通胀目标。” 下周重点关注 美国劳工统计局将于下周二发布11月份的通胀数据。消费者物价指数(CPI)预计将保持在7.7%不变。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计将从10月份的6.3%小幅升至6.4%。市场对通胀报告的反应可能很直接,低于预期的核心CPI数据将打压美元,提振黄金,反之亦然。不过,在美联储下周三宣布政策之前,投资者可能不会大举押注,CPI数据可能只会对金价产生短暂的影响。 根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具,市场预期12月政策会议后加息50个基点的概率高达80%。考虑到联邦公开市场委员会(FOMC)主席鲍威尔在最近一次公开露面中承认,放慢加息步伐是合理的,因此加息50个基点不应该是一个大意外。如果美联储选择加息75个基点(目前这一可能性极低),那么黄金可能会承受巨大的看空压力并大幅下跌。 如果美联储像市场普遍预期的那样将政策利率上调50个基点,那么市场参与者将会仔细研究经济预测摘要(即所谓的点阵图)以寻找未来加息的线索。 9月份,点阵图显示,官员们对美联储终端利率的预期中值为4.6%。该终端利率可能会在12月遭到上调。如读数接近5.5%,而不是5.0%,可能被视为反映了大多数成员的鹰派前景,并引发美国国债收益率和美元反弹。另一方面,如终端利率达到或低于5.0%,这应能让市场对美联储在2023年下半年转向保持乐观,并迫使美元兑其竞对货币继续走弱。 投资者还将密切关注点阵图中的国内生产总值(GDP)增长预测。今年9月,美联储官员预计美国经济将扩张1.2%。对2023年增长预测的大幅下调可能会损害美元,而接近9月份预测的数字可能会产生相反的影响。如果一些政策制定者预测明年将出现经济衰退,这可能会导致美元抛售加剧,因为市场参与者会猜测美联储是否有能力继续收紧货币政策。 下周四,美国将公布零售销售数据,下周五标普全球将公布12月制造业和服务业PMI初值。然而,鉴于投资者正在评估美联储的政策声明,这些数据不太可能引发明显的市场反应。 同样值得注意的是,欧洲央行和英国央行也将于下周四宣布货币政策决定。即使美联储导致美元走软,欧洲央行或英国央行的鸽派基调也可能凸显政策分歧,这将为美元重新走强打开大门,并限制黄金的潜在涨幅。 下周二:美国消费者物价指数 下周三:美联储利率决定与联邦公开市场委员会(FOMC)的经济预测 下周四:欧洲央行利率决定、英国央行利率决定、美国零售销售、美国初请失业金人数、纽约联储制造业指数、费城联储制造业指数
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夏洛特
1评论
2022-12-11
邦达亚洲:经济数据表现良好 欧元小幅收涨
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首席执行官Jane Fraser表示,
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正眼睁睁地看着全球经济陷入衰退,美国经济可能在明年下半年也进入衰退。 花旗尤其担心欧洲经济,Fraser表示欧洲已经进入衰退。 她说,该地区的国家可能需要数年时间才能从地缘冲突后陷入的能源危机中恢复过来。 Fraser周三称: 显然,美国的经济也在走向疲软。不过和全球其他很多地方相比,美国的经济表现强劲很多。 关于疲软的美国经济对花旗的影响,Fraser表示,由于动荡的市场继续刺激华尔街的客户活动,
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第四季度的交易收入可能会比去年同期增长10%,这应该可以帮助该公司实现今年承诺的“低个位数”收入增长。 她说,本季度,交易收入的改善可能会抵消投资银行收入下降60%带来的冲击。 另外,市场持续担心经济衰退风险,美债收益率连跌两日,且短债收益率跌幅更深。两年/10年期关键收益率曲线倒挂幅度走扩至逾85个基点,创1981年以来最深,暗示市场强烈担心衰退临近。10年期基债收益率下行11个基点至3.40%,30年期长债收益率跌11个基点至3.41%,均刷新9月中旬以来的近三个月最低。对货币政策更敏感的两年期收益率跌超12个基点至4.23%,回吐本月大部分升幅。尾盘时,欧元区基准的10年期德债收益率,以及10年期英债收益率均下行2个基点,德国基债收益率日内稍早触及9月19日以来最低至1.75%,10年期意债收益率触及8月26日以来最低。分析称,德债价格连涨两天,投资者对欧洲央行加息预期降温。 今日需要关注的数据有,加拿大11月先行指标月率和美国截至12月3日当周初请失业金人数。 美元指数 美元指数昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于105.30附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,投资者对美联储12月份开始放缓加息步伐的预期是施压汇价走软的主要原因。此外,美债收益率下滑也对汇价构成了一定的打压。今日关注105.80附近的压力情况,下方支撑在104.80附近。 欧元/美元 欧元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.0500附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在美联储放缓加息步伐预期的打压下走软也是支撑欧元走高的重要因素。此外,时段内欧元区公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0600附近的压力情况,下方支撑在1.0400附近。 英镑/美元 英镑昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.2190附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在多重利空因素的打压下回落收跌是支撑英镑反弹的主要原因。此外,对英国央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.2300附近的压力情况,下方支撑在1.2100附近。
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金融界
2022-12-08
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