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兴业投资:衰退担忧&美元走强,美油跌破77美元
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和扩张计划下降,正在影响制造业活动。
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策略师前瞻美联储12月会议纪要时指出,该纪要可能会突显鸽派和鹰派在终端利率应升至多高的问题上存在分歧。我们还将寻找有关在2月会议上决定加息规模的任何指引,但不指望会有任何具体指引。我们继续预计2月份将加息50个基点。 布朗兄弟哈里曼分析师指出,今年联邦公开市场委员会(FOMC)有可能转向鸽派立场。在12月的会议上,美联储将加息幅度下调至50个基点。然而,鲍威尔主席在他的新闻发布会上传达了一个非常鹰派的信息,因此会议纪要应该有助于提供更多信息。我们仍然认为,市场低估了美联储。全球利率隐含概率(WIRP)显示,2月1日加息25个基点已经完全反映在市场价格中,而加息50个基点的可能性超过30%。3月22日再次加息25个基点已经完全被市场消化,近50%的可能性在第二季度再次加息25个基点,这将使联邦基金利率上限升至5.25%。不过,掉期市场仍在消化年底前将出现宽松周期的预期,我们认为这种情况不会发生。今年联邦公开市场委员会可能会转向鸽派立场。古尔斯比、哈克、洛根和卡什卡利现在是FOMC的投票成员。哈克和洛根被认为是中间派,卡什卡利已经转变为鹰派,古尔斯比是个未知数。虽然我们不愿称这些新有投票权的委员为鸽派,但他们取代了由布拉德、梅斯特、乔治和柯林斯组成的一批着名鹰派人士,这些人在2023年不再有投票权。美联储理事会的所有7名成员和威廉姆斯(纽约联邦储备银行是永久投票权)今年都将继续有投票权。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14日均线转跌,20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在75.80-78.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点77.40,突破后将上探2022年12月23日低点78.00,然后是2022年12月29日高点78.80和2022年12月28日高点79.85,以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15;而下方支持留意1月4日低点76.55,跌破后将下探2022年12月21日低点75.80,然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月14日低点74.90,以及2022年12月18日低点74.40和2022年12月19日低点74.00。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价下测中轨;14和20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在80.85-83.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点82.70,突破将上探2022年12月15日高点83.15,然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月28日高点84.80,以及2022年12月30日高点85.95和1月3日高点86.95;而下方支持留意1月3日低点81.75,跌破将下探2022年12月23日低点81.30,然后是2022年12月20日高点80.80和2022年12月14日低点80.10,以及2022年12月21日低点79.50和2022年12月8日高点79.15。 周三关注: 美国12月ISM制造业PMI 美国11月JOLTs职位空缺 美联储12月货币政策会议纪要 美国API每周原油库存报告 2023-01-04
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兴业投资
2023-01-04
HYCM兴业投资原油日评:衰退担忧&美元走强,美油跌破77美元
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张计划下降,正在影响制造业活动。
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策略师前瞻美联储12月会议纪要时指出,该纪要可能会突显鸽派和鹰派在终端利率应升至多高的问题上存在分歧。我们还将寻找有关在2月会议上决定加息规模的任何指引,但不指望会有任何具体指引。我们继续预计2月份将加息50个基点。 布朗兄弟哈里曼分析师指出,今年联邦公开市场委员会(FOMC)有可能转向鸽派立场。在12月的会议上,美联储将加息幅度下调至50个基点。然而,鲍威尔主席在他的新闻发布会上传达了一个非常鹰派的信息,因此会议纪要应该有助于提供更多信息。我们仍然认为,市场低估了美联储。全球利率隐含概率(WIRP)显示,2月1日加息25个基点已经完全反映在市场价格中,而加息50个基点的可能性超过30%。3月22日再次加息25个基点已经完全被市场消化,近50%的可能性在第二季度再次加息25个基点,这将使联邦基金利率上限升至5.25%。不过,掉期市场仍在消化年底前将出现宽松周期的预期,我们认为这种情况不会发生。今年联邦公开市场委员会可能会转向鸽派立场。古尔斯比、哈克、洛根和卡什卡利现在是FOMC的投票成员。哈克和洛根被认为是中间派,卡什卡利已经转变为鹰派,古尔斯比是个未知数。虽然我们不愿称这些新有投票权的委员为鸽派,但他们取代了由布拉德、梅斯特、乔治和柯林斯组成的一批著名鹰派人士,这些人在2023年不再有投票权。美联储理事会的所有7名成员和威廉姆斯(纽约联邦储备银行是永久投票权)今年都将继续有投票权。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14日均线转跌,20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在75.80-78.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点77.40,突破后将上探2022年12月23日低点78.00,然后是2022年12月29日高点78.80和2022年12月28日高点79.85,以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15;而下方支持留意1月4日低点76.55,跌破后将下探2022年12月21日低点75.80,然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月14日低点74.90,以及2022年12月18日低点74.40和2022年12月19日低点74.00。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价下测中轨;14和20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在80.85-83.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点82.70,突破将上探2022年12月15日高点83.15,然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月28日高点84.80,以及2022年12月30日高点85.95和1月3日高点86.95;而下方支持留意1月3日低点81.75,跌破将下探2022年12月23日低点81.30,然后是2022年12月20日高点80.80和2022年12月14日低点80.10,以及2022年12月21日低点79.50和2022年12月8日高点79.15。 周三关注: 美国12月ISM制造业PMI 美国11月JOLTs职位空缺 美联储12月货币政策会议纪要 美国API每周原油库存报告
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金融界
2023-01-04
载入史书的一年!2022年全球飞出10大“黑天鹅” 下一只会是什么?
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的决定。 包括巴克莱集团、摩根士丹利、
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和瑞银集团的顶级股票和宏观策略师在内的人士都做出了一些预测,他们展望2022年标普500指数明年将收在4000点以下。 在预测区间的低端,法国巴黎银行的Greg Boutle预计明年股市将继续下跌,标普500指数在2023年结束时将跌至3400点。德意志银行的Binky Chadha在这批人中对年终目标的预测最高,他预计明年该指数将收在4500点。 7、斯里兰卡经济危机 斯里兰卡经济危机是斯里兰卡在2019年开始的持续危机。这是该国自1948年独立以来最严重的经济危机,导致了前所未有的通货膨胀,外汇储备几乎耗尽,医疗用品短缺和基本商品价格上涨。这场危机是多种复合因素导致的,如全国转向有机或生物农业的政策、2019年斯里兰卡连环爆炸、新冠疫情以及2022年俄乌战争的影响等。 斯里兰卡已被指定为主权违约,截至2022年3月,剩余的19亿美元外汇储备将不足以支付该国2022年的外债义务。彭博社报道说,斯里兰卡在2022年共有86亿美元的还款到期,包括本地债务和外债。2022年4月,斯里兰卡政府宣布违约,这是自1948年独立以来斯里兰卡史上第一次主权违约,也是亚太地区在21世纪第一个进入主权违约的国家。 斯里兰卡外汇储备实际上已经枯竭,却非常依赖进口,因此已经到了无力支付主食和燃料的地步。 政府将此归咎于新冠疫情,称疫情基本扼杀了旅游业,而旅游业是斯里兰卡最大的外汇收入来源之一。政府还说,三年前发生的针对多个教堂的一系列炸弹袭击事件也让游客对斯里兰卡望而却步。然而,许多专家认为,经济管理不善才是最主要的原因。 2009年斯里兰卡内战结束时,政府选择将重点放在开拓国内市场,而不是向外国市场出口。因此,出口收入仍然很低,而进口支出却在持续增长。 如今,斯里兰卡每年贸易赤字高达30亿美元。 政府还向包括中国在内的国家借了巨额债务,为一些基础设施项目提供资金,批评者称这些项目并不必要。截至2019年底,斯里兰卡的外汇储备曾经达到76亿美元 。 然而,到2020年3月,其外汇储备已降至仅19.3亿美元。 2021年初,斯里兰卡货币短缺成为一个大问题时,政府试图通过禁止化肥进口并让农民使用有机肥料的方式阻止外汇流出。这导致了大面积的农作物歉收。斯里兰卡不得不从国外补充粮食储备,这就让其外汇更加短缺。 国际货币基金组织(IMF)今年3月的一份报告称,斯里兰卡于2021年11月撤销的化肥禁令也损害了茶叶和橡胶的生产,导致“潜在的重大”出口损失。从那时起,斯里兰卡政府就禁止了一系列“非必需品”的进口,从汽车到某些种类的食物,甚至鞋子等。 政府为了出口还拒绝让斯里兰卡的货币在兑换其他货币时贬值,但后来终于在2022年3月做出贬值决定,卢比兑美元汇率的跌幅超过30%。 今年斯里兰卡需要支付70亿美元的债务偿还,未来几年的支付金额也会基本相同。 8、FTX爆雷 11月2日Coindesk发出一篇文章,曝光了Alameda的截止到今年6月份的资产负债表,指出Alemeda持有的大部分资产是自己的币,缺乏流动性,很可能陷入破产危机,资不抵债。之后Alameda回应,资产负债表不完整,有超过100亿美元的总资产没有反应在该表中。 11月6日币安创始人赵长鹏开始在推特上发文称,作为币安去年到期的FTX股权的一部分,币安收到了大概21亿美元的BUSD和FTT,由于最近曝光的消息,决定清算账面上的所有剩余FTT,将尝试以最小市场化影响的方式这样做。之后引发市场恐慌,FTT价格迅速从24美元,跌到21美元。Alemeda Research称,可以以22美元的价格来收购FTT。之后,FTX挤兑开始,赵长鹏拒绝Alameda场外交易。 11月8日早上币安宣布全资收购FTX,但是是一个非常宽松的意向书,他们还会做进一步的尽职调查,一天之内,FTT从20美元跌到了3美元,彻底崩盘。第二日,币安宣布放弃收购FTX,红杉资本将2.14亿美元的FTX股份减计为0。 11月11日,Alameda员工开会集体辞职,FTX、FTX US和Alameda将在美国申请破产保护,FTX创始人Sam Bankman- Fried辞职。美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)已经对该公司展开了调查,最大的担忧是客户在该平台上的资金会如何处理。 12月13日巴哈马政府宣布,已经逮捕了加密货币交易所FTX创始人Sam Bankman-Fried。Sam Bankman- Fried随后被引渡到美国,等待审判。 9、日本央行货币政策急转弯 接近年末,日本央行12月货币政策会议决定维持政策利率于-0.1%不变、维持10年期日本国债收益率目标于0%左右不变,符合市场预期;但将目标收益率波动区间由正负0.25%扩大至正负0.50%,时机快于市场预期。 同时,日本央行决定明年一季度提高每月购债规模,从目前计划的7.3万亿日元增加到9万亿日元(约675亿美元)。日本央行意外扩大收益率控制目标区间,虽然其称仅为技术性调整,但这在市场引起短线震荡。日本央行突然转向之后,美元/日元单日大跌4%,日元/美元录得1995年3月(27年8个月20天)以来的最大单日涨幅。日本央行货币政策在明年转向具有合理性和可能性,可能成为明年海外金融市场的灰犀牛,届时国际流动性可能面临阶段性冲击。 分析人士认为,日本央行此前捍卫10年期国债收益率上限的坚定承诺,间接帮助全球保持了较低的借贷成本。而如今,日本央行显然也已经扛不住持续买入国债的压力。而随着日本央行向市场注入流动性的减少,日元拆借所带来的流动性也必然减少,全球资产会因此出现一些动荡。 日本收益率曲线控制(YCC)政策是继2013年日本央行提出将CPI年率控制在2%目标后,综合考虑经济活动、物价变化等因素,由现任央行行长黑田东彦提出的进一步量化质化的货币宽松政策(QQE),即带有YCC的QQE。YCC当时推出是为了进一步完善QQE政策。对于日本的YCC而言,当10年期日本国债利率触及上限+0.1%时,央行便开始介入市场。YCC通过购买目标10年期国债,将该国债收益率压低至0%的目标水平,使无风险收益率水平下降,进而引导信贷利率下行,刺激经济增长,因此这也被称为利率上限型管理政策。 在极端情形下,日本YCC的结束很有可能会成为全球利率重新螺旋上升的发动机。日元利率的上升将会在第一时间传导至世界各大金融市场。而作为亚洲最主要的经济体之一,亚洲新兴国家市场的金融市场将会明显感受到第一波的压力。 10、中国放弃动态清零 自新冠疫情爆发以来,中国政府一直对疫情采取零容忍的政策。有针对性的封锁、大规模检测和隔离成功地阻止了病毒的传播,与其他国家相比,死亡人数极低。然而,更新和更易传播的变体(例如Omicron)挑战了这种政策。 中国国务院于12月7日发布了“新10条”公告,并未再提及“坚持动态清零不动摇”,要求不得采取各种形式的临时封控、不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码、具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离等。 中国在11月发布“二十条”疫情管理优化措施后,疫情呈反弹趋势,发生在新疆乌鲁木齐一处被封控住宅区的大火更引发了上海等地的大规模抗议,民众反对维持“动态清零”政策下的各种限制人身自由作为。 中国政府突然松绑动态清零防疫封控措施后,各地阳性染疫病患几乎呈几何级数迅猛暴增。防疫专家现在最大的担忧则是病毒可能出现全新的突变,并形成致病力和致死率都更强的变异毒株。同时,12月份中国经济继续放缓,随着更多的人呆在家里试图避免生病或处于康复之中,经济活动大幅下滑。 中国将从明年1月8日起取消对入境旅客进行严格隔离的要求,并取消对入境航班班次和旅客数量的限制。中国将开始办理中国人的护照申请和从内地前往香港的许可证,并让外国人更容易获得来中国经商、学习、与家庭团聚的入境签证。 但由于对新变种毒株风险的担忧,美国卫生官员于12月28日表示,将对来自中国的旅客进行强制性新冠检测。在北京决定取消严格的动态清零防疫政策后,美国、印度、意大利、日本、韩国、英国、法国和西班牙等国纷纷宣布对自中国入境的人员要求采取新的措施。 风雨过后,终见彩虹。愿2023年一切安好,祝各位朋友新的一年心想事成,财源广进!
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FX168财富中心
1评论
2022-12-31
拿下重要赛事转播权,科技巨人的流媒体梦想“剑走偏锋”
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表示,拿下NFL Sunday Ticket转播权可能有助于youtube母公司Alphabet加速其订阅服务发展。 该机构分析师Ronald Josey重申了他对该股的买入评级,并维持了他对该股的目标价,此前美国国家橄榄球联盟(NFL)周四表示,其Sunday Ticket订阅套餐将从下赛季开始进入YouTube TV。据知情人士透露,这项合作每年价值约20亿美元,将持续七年。 Josey补充说,花旗相信拿下NFL Sunday Ticket转播权可以加速更多订阅服务的普及。 他在周四的一份报告中写道:需要承认的是,这一合作关系可能会在短期内影响整体利润率,但花旗预计,随着时间的推移,营收增长会有所改善,订阅收入也会增加,因此我们重申我们对该股的买入评级,目标价为120美元。 这一目标价比该股周四收盘价高36%。谷歌母公司Alphabet的股价今年下跌了约39%。在周五盘前交易中,该股上涨了近0.4%。 Sunday Ticket套餐将作为YouTube TV的附加服务提供给观众,或者在YouTube黄金时间频道作为单独的菜单选项提供给观众。今年7月,谷歌表示,YouTube TV拥有超过500万用户,其中包括试用用户。基本套餐每月64.99美元。 可以肯定的是,一些分析人士对这一合作关系持怀疑态度,他们认为,至少在短期内,这一合作成本太高,不会带来经济效益。 德意志银行的Benjamin Black在周四的一份报告中写道:通过提供菜单式的Sunday Ticket服务(无需注册电视捆绑服务),YouTube降低了成为用户的门槛,但根据我们的计算,该公司需要吸引的周日票务用户数量接近DirecTV的4倍才能实现收支平衡。 Black补充说:因此,尽管在充满挑战的经济背景下,流媒体和CTV(互联网电视)的长期机会得到了提振,但我们认为,一些投资者可能会将这一公告解读为一个信号,即更广泛的成本削减不是该公司近期的重点。
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金融界
2022-12-30
华尔街六大银行十年赚进1万亿美元纯利润
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十年的获利有望超过大多数美国上市公司。
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、高盛集团和摩根士丹利的表现也紧随在后。明年,这六家公司的获利总和料将更多。 当全球大部分注意力都放在硅谷创造的财富时,银行业也在迎头赶上。他们成功的途径不止一个:市场波动加大了华尔街的交易,像Diop这样的投资银行家更是深受交易热潮之惠,特朗普减税后增加了华尔街的利润。 “有时会有这样一种感觉,即他们获利如此之多这一事实在某种程度上是可怕的,我不认为如此,”前美联储理事、担任富国银行董事会主席直到2020年的Betsy Duke说。“在过去的10年,金融系统受到了冲击。这些银行不仅幸存下来,实际上还蓬勃发展。” Duke说,在这个十年,经历了公众对银行的愤怒、规定趋于更严格、地缘政治的破坏、疫情和一些危险的市场波动,银行能够应对这些林林总总的变动,而且不仅能够应对自如,更赚进1万亿美元。 分析师估计显示,这六家银行正迅速接近完成这一壮举——10年内的获利达到1万亿美元——纵使在本月底没有达到这一里程碑,也将在2023年头几周的某个时候达到。然而,令人吃惊的不仅仅是利润的规模,还有该行业走出丑闻并浴火重生的能力。
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金融界
2022-12-29
恢复信心恐没那么简单!未来几个月中国经济前景黯淡 但明年或迎来强劲反弹
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产通常会放缓。#2023年前景展望#
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首席中国经济学家余向荣周二在一份报告中写道:“政府的方法似乎是尽快度过感染高峰。”“迅速转变政策是为了为更全面的经济复苏铺平道路。” 他说,新冠疫情对明年年度增长的影响“可能比之前估计的要小”。 自几周前政府突然终止动态清零防疫政策以来,分析师们已经下调了对中国今年增长的预测,并上调了对2023年的预测。彭博社调查的经济学家的预估中值是,2022年中国经济增速将降至3%,明年反弹至4.9%。 (图源:彭博社) 彭博经济学家Eric Zhu和David Qu评论称,“我们认为2023年GDP的上行风险增加:更快的重新开放可能将全年增长率推高至6.3%,远高于我们5.1%的基本预测。” 评论指出,中国重新开放对全球经济来说是喜忧参半的。中国旅游业的复苏可能会提振世界各地服务业的业务。更顺畅的进出中国的商务旅行可能有助于缓解供应链的压力。但更快的增长将意味着对大宗商品的需求将更加强劲,从而抵消全球通胀预期放缓的影响。 鉴于信心水平仍然非常疲弱,外国企业目前在任何投资和招聘计划上都很谨慎。 中加中国贸易全国委员会董事总经理Noah Fraser说:“许多公司看到他们的员工在新冠疫情动态清零时代遭受了极大的艰难,这将导致许多人采取‘观望’的态度。”“合格的全球人才越来越不愿意搬到中国,过去三年对信任和声誉造成的损害需要时间来重建。” 中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)表示,尽管政府的举动“可能”会提振商业信心,但企业并不急于增加在华份额。 他说:“由于中国目前正在经历应对新冠大流行的范式转变,企业可能会继续等待,看看未来几周当地局势如何演变,然后再对其在华投资做出任何长期决定。” 最近取消的新冠限制措施可能会让分析师再次修改预测。法国外贸银行(Natixis SA)高级经济学家Gary Ng说,他将截至3月底的两个季度的增长预期从3.5%下调至3%,但预计从4月起将出现“强劲的”周期性反弹。 “对中国经济来说,政策转变将是短期的痛苦,但却是长期的收益,”他说。“最初的动荡将意味着生产中断和消费消失,导致增长轨迹更加颠簸和陡峭。” 花旗的余向荣预计,随着新年的开始,人员流动性和消费服务将比预期更快地恢复,他指出,在经历了最初的新冠疫情冲击的城市,交通正在回升。他预计,明年中国零售额将增长约11%,达到人民币50万亿元(合7.2万亿美元)左右。 明年全球或将陷入经济衰退,这将抑制中国的出口增长。 荷兰国际集团(ING Groep NV)大中华区首席经济学家Iris Pang周三在一份报告中写道:“棘手的地方在于,尽管中国政府正在努力开放国内经济,放松新冠疫情措施,甚至取消大部分措施,但时机并不完美。”“包括制造业在内的出口相关活动应该会放缓,这将阻碍中国经济的复苏。” 隶属于政府经济规划机构的智库国家信息中心经济预测部宏观研究室主任牛犁估计,明年出口总值增速将从今年前11个月的9.1%放缓至3%。他在周三的新闻发布会上说,明年中国国内生产总值(GDP)可能增长5.2%,通胀将保持在与今年相同的水平。
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夏洛特
2022-12-29
加拿大央行1月是否继续加息?各大银行如何预测?
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降息。 花旗:预计1月加息25个基点
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经济学家Veronica Clark表示,持续的通货膨胀将促使加央行继续加息,预计1月份加息25个基点。 数据显示,加拿大11月的通胀率有所下降,但潜在物价压力的主要指标呈上升趋势,可能使暂停加息的希望破灭。
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经济学家Veronica Clark认为,这些数据支持了1月加息25个基点的观点,花旗还预测在3月份将再次加息25个基点。 BMO:可能会进一步加息 BMO指出了通胀的滞后现象(sticky inflation),加央行调整利率不是一把神钥,不是说加央行一加息就能立刻把通胀压下来——这是不可能的。 BMO首席经济学家道格拉斯·波特在给投资者的报告中写道:“目前通胀的滞后性在5%左右甚至更高,这意味着以后可能会进一步加息——但现在似乎没有人意识到这一点。” “许多核心通胀指标仍在小幅走高,这是潜在压力持续存在的明确警告信号。” BMO预计加央行将进一步加息。 RBC:加央行1月将暂停加息 RBC在其金融市场月刊中表示,随着经济活动放缓,以及人们越来越关注加息带来的影响,我们可能马上就能看到加央行加息见顶。 RBC认为加央行将在1月率先采取观望态度,暂停加息,或者最多加息25个基点。 到底什么时候加息见顶呢?RBC认为加央行会听从美联储的暗示,可能明年全年都按兵不动,在2023年底降息。 RBC预计要等到2024年通胀率才能回到1%-3%的区间。
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多伦多房地产
2022-12-26
国际央行鹰派立场粉碎了投资者的期望 全球股票基金遭遇创纪录资金外流
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典型的年末趋势也加剧了抛售。美国银行、
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和巴克莱的数据显示,截至12月21日当周,投资者也从债券和现金基金撤走了资金。上述三家机构都援引的是EPFR Global的数据。 全年来看,股票基金仍然净流入1665亿美元,表明投资者尚未完全心灰意冷,因此2023年有可能进一步下跌。相比之下,债券基金的资金流出规模为2570亿美元,美国银行策略师Michael Hartnett曾表示,他预计债券在明年上半年会跑赢股市。 推荐阅读:美国银行首席投资策略师:明年60/40投资组合表现势将回升 本周美国公布的经济数据并不乐观,为美联储关于经济无法承受进一步的政策紧缩而极有可能陷入衰退的观点提供了支持,导致美国股市的年末反弹戛然而止。基准的标普500指数现在稳固地处于令今年的三次熊市反弹止步的下行趋势线之下,并有望创下2008年以来的最大年度跌幅。 “鉴于2022年的许多问题仍未解决,投资者应该做好迎接2023年开局艰难的准备,”巴克莱策略师 Emmanuel Cau在一份报告中写道。“通胀与经济衰退的辩论,企业盈利前景可能会继续主导市场。” EPFR数据显示,在英国,股票基金在2022年出现263亿美元的创纪录资金外流。欧洲股票基金出现连续45周赎回,也将是除了2016年之外最糟糕的一年。 按类型划分,美国的成长型、小盘股和大盘股基金都出现单周资金外流,其中价值股基金创下172亿美元的历史最高外流纪录。
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金融界
2022-12-24
集体大爆发!美联储首选通胀指标传来好消息 黄金重新站上1800、铂钯大涨4%
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然会提高失业率,并可能引发经济衰退。
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分析师Veronica Clark表示,虽然美国现在商品需求疲弱,但所有的服务业状况看起来仍相当不错。 决策情报公司Morning Consult的经济分析师Bruun说,美联储接下来将重点关注工资增长,预计美联储明年春季仍将加息,不过加息幅度可能较小。 数据公布之后,现货黄金短线下跌至1791.09美元低点,但随后很快自低位回升并刷新日高至1803.01美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 在黄金上涨之际,其他贵金属也纷纷上涨:现货钯金日内涨达4%,现报1748.50美元/盎司。现货铂金上涨超4%,最高触及1024.89美元/盎司。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,在通胀接近预期的情况下,随着投资者押注大型基金可能在年初转向做多黄金,金价在新年前出现新的投机性买盘。 金价周四下跌逾1%,此前美国三季度GDP终值显示,经济反弹速度快于此前预期,这可能会让美联储更加积极地对抗通胀。 尽管黄金被视为对冲通胀的工具,但为抑制物价飙升压力而加息,对这种无利息的非收益资产构成了压力。 由于各国央行上调利率以抑制通货膨胀,黄金价格已较3月份的高点下跌逾250美元,有望连续第二年下跌,跌幅近2%。 然而,“你将在2023年看到一个更好的金属需求图景。通胀仍可能是个问题,但各国央行将在年中左右开始放气,这将支撑金属市场,”Wyckoff强调。 市场还密切关注最大黄金消费国中国新冠感染人数的情况,其可能对实物购买产生影响。
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夏洛特
2022-12-24
2022盘点:美国金融行业的赢家和输家
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交易。 由Andy Morton领导的
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的交易员将给该银行带来自2009年以来第二好的业绩,鉴于该银行努力控制风险并限制利润较低的业务,这一成绩尤其令人印象深刻。今年早些时候,联席主管 Carey Lathrop离职后,Andy Morton接任了交易部门的唯一主管。 输家:IPO银行家 对于投资银行家来说,事情远没有那么乐观,尤其是那些参与首次公开募股的人。总体而言,根据彭博资讯汇编的数据,今年华尔街五家最大银行的股票承销收入将暴跌77%至42亿美元,创历史最低水平。去年,仅摩根士丹利一家的IPO费用收入就超过了这一数字。 跌势正中要害,这意味着公司已经警告员工,他们的奖金,通常占高级员工薪酬的大部分,今年将大幅下降。本月早些时候报道称,摩根大通、美国银行和
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都在考虑将其投资银行家的奖金池削减多达30%。一些公司计划不给低绩效者任何奖励。 赢家:银行贷款承销商 美联储通过提高利率抑制通胀的激进计划今年可能阻碍了资本市场,但对于银行坐拥的数万亿美元贷款来说,这是个好消息。 银行非常渴望利用不断上升的借贷成本,以至于许多银行在美联储决定后的短短几分钟内就提高了利率。例如,Fifth Third Bancorp仅用了8分钟就通知客户,在央行最近一次加息后,其最优惠贷款利率将升至7.5%。总体而言,美国四大银行今年预计将吸收2110亿美元的净利息收入,比2021年增长22%,创历史最高纪录。 更重要的是,虽然贷方一直渴望向借款人收取更高的利率,但他们在将利益传递给在该国最大银行存放数万亿美元存款的储户方面进展缓慢,从而提高了他们的盈利能力。在整个行业范围内,净息差,也就是银行收取的贷款与支付的存款之间的差额,在第三季度飙升至3.12%,扭转了长达一年的低迷。 输家:FTX投资者和客户 2022年的最后几个月将作为加密货币的“雷曼时刻”被永远铭记。11月,数字资产交易所FTX 以惊人的方式破产,随后创始人Sam Bankman-Fried被捕,他面临在其加密货币帝国中欺诈投资者的指控。 这位30岁的加密专家已经从软银集团、淡马锡控股、老虎环球管理和Insight Partners等公司筹集了超过18亿美元的资金。随着与Sam Bankman-Fried相关的130多家实体申请破产保护,所有支持FTX的人的股权实际上跌至零。 该交易所的客户继续质疑是否对他们的资金处理不当,FTX的资产负债表面临80亿美元的漏洞。负责该交易所重组的John J. Ray III已经警告前客户,他们中的许多人将无法收回在公司陷入破产的漩涡中损失的资金。 Sam Bankman-Fried在FTX崩溃和被捕之间的大部分时间里都在进行道歉,否认试图对世界各地的媒体进行欺诈或违法,同时承认存在严重的管理错误。 他上月底在纽约时报DealBook峰会上通过视频连线说道:“我犯了很多错误,有些事情我愿意付出一切,只为能够重来一次。我从来没有试图对任何人进行欺诈。” 赢家:传统银行家 金融科技初创公司和加密货币公司等多年来一直在用有价值的股票期权,和可能有利可图的数字资产市场进行交易的机会来吸引华尔街的关注。 今年,这两个行业都失去了光彩。风险投资公司撤回了对金融科技初创企业的投资,因为他们希望优先考虑已经盈利的公司,而不是那些追求增长的公司。根据CB Insights的数据,第三季度金融科技融资下降64%至129亿美元,为疫情最严重以来的最低水平。 加密寒冬,彭博银河加密指数今年下跌了68%,也让大批离开交易台前往数字资产狂野西部的前华尔街人士生活艰难。 由于这两个行业现在都在裁员数千人,那些忠于传统金融的银行家目前是今年的大赢家。从高盛集团到
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,银行业巨头已经开始裁员,而且可能还会继续。 输家:WhatsApp交易 大流行开始时,银行家和交易员连续几个月被困在家里,该国最大银行的员工转向使用WhatsApp 和其他外部消息传递应用程序来保持联系。今年结束时,美国监管机构对全球金融公司如何未能监控员工在未经授权的应用程序上的通信进行了长达数月的调查。十几家银行同意支付20亿美元来解决此事,这是同类中金额最大的罚款。 作为调查的一部分,美国迫使华尔街银行对其顶级交易员和交易撮合者携带的100多部个人手机进行系统搜索。银行安排外部律师帮助进行审查。 现在,世界上最大的银行不得不聘请合规顾问来审查他们如何监控和存档任何与工作相关的通信,包括员工手机或其他个人设备上的通信。现在他们被称为为WhatsApp警察。 赢家:小企业复苏 根据Kastle Systems的刷卡数据,今年大批华尔街员工返回办公室的频率更高了,纽约都会区几乎一半的员工回到了办公桌前。这对全市数以千计依赖工人客流量的小企业来说意味着奇迹。 以Monkey Bar为例。曼哈顿中城的托尼餐厅在大流行期间关闭,但今年终于重新开业。长期以来,这里一直是交易撮合者享用午餐和与客户会面的热门去处。现在,许多牛排馆在Resy上的预订在可用后几分钟就被预订一空。 或者漫步到附近的Papillon Bistro & Bar,这是一个受欢迎的欢乐时光场所,位于Jefferies Financial Group Inc.附近。在许多工作日,小酒馆里挤满了年轻银行家。 输家:雄心勃勃的金融科技公司 今年在一篮子75家信息技术公司中表现最差的是PayPal Holdings Inc.,这家大流行宠儿的市值一度超过
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和高盛的总和。但这家金融科技公司的股票今年暴跌63%,市值缩水1410亿美元。 分析师表示,问题在于增长不如大流行期间那么好,当时消费者被困在家里,更多地在网上购物。PayPal的大幅下跌对其他金融科技公司产生了影响,少数持股公司将自己的私人估值与这家科技巨头的估值进行了比较。今年,包括Stripe Inc.、Checkout.com和Klarna在内的公司一家接一家地被迫降低其估值,以与公开交易的同行保持一致。 红杉资本合伙人Michael Moritz在Klarna 7月份宣布最新一轮融资时表示:“Klarna估值的转变完全是由于投资者消费方式的反转。最终,在投资者走出阴霾,Klarna和其他一流公司的股票将得到本应有的关注”。 赢家:积分 对于信用卡积分迷来说,2022年是机场贵宾室之年。摩根大通今年在香港开设了第一家大通蓝宝石休息室,而Capital One Financial Corp.也在达拉斯开设了自己的休息室。机场贵宾室之王美国运通公司正在扩建和重新开放其在旧金山国际机场和西雅图塔科马国际机场的Centurion贵宾室,并计划在哈兹菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场和纽瓦克自由国际机场开设新的贵宾室。 美国运通为其部分门店配备了从按摩疗法到指甲抛光服务等各种服务。Capital One宣布与José Andrés Group合作,在纽约和华盛顿机场测试新的休息室概念,西班牙风味的小吃将出现在菜单上。 输家:沃伦·巴菲特 尽管美联储抗击通胀的举措提振了最大银行的净利息收入,但美联储也引发了人们的担忧,即它将使美国经济陷入痛苦的衰退。这可能会导致信贷损失飙升,最终损害贷方的利润。 这意味着包括沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在内的银行投资者最近几个月看到这些持股的价值暴跌。疲倦的投资者仅在今年就将美国四大银行的市值缩水了25万亿美元。 没有一家大银行的情况比美国银行更糟糕,美国银行将伯克希尔哈撒韦公司视为其最大股东,其股价自2022年初以来下跌了约29%。仅今年一年,这家奥马哈甲骨文公司的股份就减少了约130亿美元。即便如此,他的钱仍然大约翻了一番。第一季度,巴菲特还持有
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2.9%的股份,该集团的股票表现在各大银行中排名倒数第二,全年下跌27%。
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楼喆
2022-12-20
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