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【美股盘中】美国股市周一震荡上行美国官方出售“救市” 恐慌指数飙升

银行股继上周下跌后仍承压，摩根大通和花旗集团下跌。区域性银行跌幅更大，First Republic跌幅近60%。与此同时，投资者买入了银行以外的其他市场领域，例如苹果等科技股和防御性股票，包括强生和礼来公司美联储、财政部和联邦存款保险公司的联合声明称，从周一开始，硅谷银行的所有储户都可以取款。美联储还表示，它正在制定一项旨在保护存款的新银行定期融资计划。该机构将向银行、储蓄协会、信用合作社和其他机构提供最长一年的贷款。交易商认为美联储在3月21日至22日的会议上将基准借贷利率上调0.25个百分点的可能性约为 66.7%。但市场也预计到年底，央行将削减0.75个百分点，将利率降至4%-4.25%的目标区间。目前的定价表明到5月份的终端利率为4.75%。 Vantage市场分析师Jamie Dutta表示：“短期内，银行的不安情绪加剧，这意味着令人不安的高通胀数据将进一步扰乱政策和利率前景。” 2月份的消费者价格指数是下一个可以提供通货膨胀路径洞察力的数据点，定于周二开市前公布，“对于美联储来说，这是一个极具挑战性的时刻，美联储正试图通过加息与历史高位通胀作斗争，同时还要解决潜在的系统性流动性问题。持续的极端波动也可能导致更多的金融压力，这可能会使美联储进一步偏离加息路径。” 高盛的预测则走得更远，表示不再预计美联储将在下周的会议上加息。

楼喆2023-03-14

决策分析：资本市场巨震！金价狂飙冲破1910，美股震荡后走高硅谷银行事件引发信任危机

银行股继上周下跌后仍承压，摩根大通和花旗集团股价下行。地区性银行跌幅更大，第一共和国跌幅最大，近70%。巴克莱银行分析师 Ajay Rajadhyaksha 在给客户的一份报告中表示：“金融市场面临着双重压力的局面，既担心地区性银行挤兑，又担心央行担心粘性通胀。” 根据财政部、美联储和联邦存款保险公司的联合声明，所有硅谷银行的储户将从周一开始取款。美联储还表示，正在制定一项旨在保护存款的新银行定期融资计划。该机构将向银行、储蓄协会、信用合作社和其他机构提供最长一年的贷款。 Globalt Investments高级投资组合经理Keith Buchanan表示：“有很多变动因素，所以这就是你看到波动的原因。有很多不同的情况可以发展，但归根结底是：这种传染的风险有多广泛？” 他补充道：“这是一场信任危机，现在很难看出这种信心在未来几天会如何发展。” 美市早盘，现货黄金站上1910美元/盎司，刷新2月3日以来新高至1912.94美元，较日低拉升逾40美元。现报1904.98，日内上涨2.02%。硅谷银行倒闭引发银行业担忧，打压美联储加息预期。高盛成为第一家预测美联储3月“不加息”的主要投行，理由为银行系统压力。高盛经济分析师扬·哈丘斯周日表示：“鉴于银行系统的压力，我们预期（美联储决策机构）联邦公开市场委员会不会在3月22日召开的下次会议宣布加息。” 荷兰国际银行策略师周一在一份报告中说，英国国债收益率跟随美国国债收益率下跌，因市场预计美联储将放慢加息步伐或暂停加息，以支撑金融体系。策略师表示，当金融体系受到威胁时，美联储可能会采取行动，大幅降息和放松政策。

Linlin2023-03-14

因成本控制及监管有所改善美国银行上调评级至买入哔哩哔哩早盘涨近逾7%

需要时间。　　本月早些时候，投资公司花旗集团升级了哔哩哔哩，尽管其公布的收益报告喜忧参半。

金融界2023-03-13

劲爆大行情！三天内两家美国银行倒闭恐慌情绪狂飙、黄金加密货币疯涨

8.7%，美国银行、富国银行跌超7%，花旗集团跌超6%，瑞银、巴克莱跌近5%。第一共和银行(First Republic Bank)周一领跌银行股，此前该银行周日表示，已从美联储和摩根大通获得额外流动性。旧金山第一共和银行的股价在周一盘前交易中下跌70%，上周下跌了33%。PacWest Bancorp下跌37%，Western Alliance Bancorp盘前下跌29%。Zions Bancoration下跌11%，KeyCorp下跌10%。美国阿莱恩斯西部银行跌幅扩大至81%，再次停牌。西太平洋合众银行第二次触及熔断，现跌46.23%。第一地平线国家银行跌25%，一度触及停牌，为自2020年3月以来的最大跌幅。嘉信理财盘初一度跌超23%，创纪录最大盘中跌幅；目前跌幅收窄至18%。美股贵金属板块大涨，哈莫尼黄金涨11.5%，金田涨10.5%，First Majestic涨7.8%，泛美白银涨6.7%，巴里克黄金涨约6%。美元指数DXY短线跌超20点，现报103.70，欧元兑美元短线走高逾20点，报1.0720，英镑兑美元短线走高逾30点，现报1.2126。（美元30分钟走势图，来源：FX168）德意志银行分析师George Saravelos在一份报告中表示，美国银行业经历的“戏剧性事件”将对美元产生长期负面影响，我们的看跌信念得到了加强。Saravelos说，美联储决定允许商业银行以美国国债为抵押，并以高于市场的价格向商业银行提供潜在贷款，这种做法实际上“是一种自我调节的QT中断”。他预计美联储加息的速度和利率峰值都将下降，同时将指出，周五的就业报告显示出劳动力市场放缓的迹象。Saravelos补充称，欧洲央行的行动也会影响外汇市场。布伦特原油期货一度大跌至78.34美元/桶低点，美国WTI原油期货一度大跌至72.30美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168） BOK Financial分析师Dennis Kissler表示，由于加州可能出现的银行业危机以及美联储可能维持利率不变等外部市场影响，大宗商品基金经理产生了“风险避险”情绪，原油价格大幅下跌。虽然原油领域仍然大部分看涨，但加州硅谷银行的短期经济影响正在发挥首要作用，一些过去两周一直在买入原油的大型对冲基金，似乎正以观望态度重新离场。

会员

夏洛特2023-03-13

First Republic Bank暴跌65% 政府救助方案无法阻挡恐慌蔓延

股银行也受冲击。富国银行下跌4.2％、花旗集团下跌4.4％、美国银行跌6.4％。　　美联储，联邦存款保险公司和财政部周日表示，他们将创建一个旨在向银行提供贷款的融资计划。此外，美联储放松了通过贴现窗口发放贷款的条件。官员们表示，硅谷银行储户可以可以拿回在该行的全部存款，无论是否有联邦存款保险公司的保险。　　虽然储户赢得了政府的帮助，但硅谷银行股东和某些无担保债券持有人将不会受到救助计划的保护。监管机构的这个决定可能也适用于其他倒闭的银行。　　政府的补救措施不能解决拖垮硅谷银行的一个关键问题，而且其他一些银行也存在这个问题，那就是资产和负债期限不匹配。令股东感到担忧的是，政府迄今无力为硅谷银行找到买家。该行的母公司硅谷银行金融集团表示，该行正在为投资银行部门以及风险资本和私募信贷基金平台探索战略替代方案。

金融界2023-03-13

直击硅谷银行危机漩涡中的欧美股市：德国DAX指数跌近3% 美股银行股盘前跌幅扩大

超7％，德意志银行涨超3％，美国银行、花旗集团、瑞士信贷、摩根大通涨超2％。随后第一共和银行不断下挫，一度跌68％，截至目前下跌超43％。　　截至发稿，美股银行股盘前跌幅扩大，第一共和银行跌55％，西太平洋合众银行跌27％，阿莱恩斯西部银行跌15％，美国银行、德意志银行、瑞士信贷跌5％，花旗跌2.5％，巴克莱银行、摩根史黛莉、摩根大通等跌超1％。　　根据央视新闻，当地时间上周五，根据美国联邦存款保险公司（FDIC）发布的一份声明，美国加州金融保护和创新部（DFPI）当日宣布关闭美国硅谷银行，并任命FDIC为破产管理人。　　当地时间周日，美联储表示将通过一项新的银行定期融资计划提供额外资金，该计划将向存款机构提供长达一年的贷款，硅谷银行的储户将从13日开始可以提取存款。　　此外，美国财政部、美联储以及FDIC还发表联合声明，批准对硅谷银行的解决方案，为所有储户提供保护。纳税人不会承担解决方案中的损失。股东和某些无担保债务持有人将不受保护，高级管理层也被撤职。存款保险基金为支持未投保的存款人而遭受的任何损失，将根据法律要求通过对银行的特别评估来弥补。　　此外，汇丰银行以1英镑收购硅谷银行英国子公司。截至3月10日，硅谷银行英国子公司拥有约55亿欧元的贷款和约67亿英镑的存款，英国央行在一份单独的声明中表示，它促成了这笔交易，客户存款将受到保护，交易中不涉及纳税人的钱。　　德国银行监管机构表示，下令关停硅谷银行德国分行；硅谷银行德国分行的困境不会对金融稳定构成威胁。

金融界2023-03-13

美股银行股盘前涨跌互现第一共和银行跌超20％中概股盘前多数上涨哔哩哔哩涨超5％

20％，德意志银行涨超3％，美国银行、花旗集团、瑞士信贷、摩根大通涨超2％。　　中概股美股盘前多数上涨，哔哩哔哩涨超5％，小鹏汽车、百度、贝壳涨超3％。

金融界2023-03-13

再鼎医药：硅谷银行关闭不会影响公司满足运营开支和资本支出需求的能力

在多家大型国际金融机构，包括摩根大通、花旗集团和中国银行（香港）有限公司。此外，公司与SVB没有重大债务或其他融资安排。鉴于上述情况，我们认为SVB的关闭不会影响公司满足其运营开支和资本支出需求（包括支付工资和向第三方付款）的能力。

金融界2023-03-13

硅谷银行 (SIVB) 下跌 60%：经济衰退来袭了吗？

美元，富国银行损失了 100 亿美元，花旗集团损失了 40 亿美元。联邦存款保险公司的研究表明，银行业持有的证券预计有大约 6000 亿美元的未实现损失。这可能是由于银行在利率较低时将额外现金存放在债券中的情况。随着政府提高利率以对抗通货膨胀，债券价格下跌，增加了他们的损失。然而，在存款涌入之前，银行可能不必亏本出售债券。如果股价触底，可能会出现这种情况。 Truist Financial、Charles Schwab、Capital One 和 JPMorgan 等主要金融机构在 Performance Trust Capital Partners 的证券上各有近 100 亿美元的未实现损失，他们将这些证券描述为可供出售，后者为银行的资产负债表策略提供建议. 诉讼后，PacWest Bancorp 股价下跌 25%，First Republic Bank 股价下跌 17%，Charles Schwab Corp 股价下跌 13%，US Bancorp 股价下跌 7%。美联储对抗通胀美联储正试图在控制不断上涨的通货膨胀率方面打一场艰苦的战斗，并且据称认为经济衰退即将来临。当前通胀率为6.41%，上月为6.45%，去年为7.48%。与 3.28% 的长期平均水平相比非常高。随后的利率上涨降低了支付较低的现有债券的价值。银行通常拥有这些债券的相当一部分，从而加剧了银行的处境。硅谷银行 (SIVB) – 财务分析撰写本文时，SIVB 的交易价格为 106.04 美元，跌幅为 60.41%。前收盘价和开盘价分别为 276.83 美元和 176.55 美元。五十二周的变化是负的，49.52%。市值跌至 62.78 亿美元。收入为 13.9 亿美元，下跌 4.48%，营业费用增长 13.84% 至 9.79 亿美元。净收入下跌 20.05% 至 3.15 亿美元；每股收益为 4.62 美元，修正幅度为 25.72%。 1 年期平均目标价为 280.33 美元，上涨空间为 164.4%。 2023 年 1 月 19 日公布了最新财报，营收为 14.42 亿美元，比预期营收高出 2.42%。来源：金色财经

金色财经2023-03-11

为何加密银行如此脆弱？比特币(BTC)后市行情如何发展

遭受恐慌抛售，美国四大银行（摩根大通、花旗集团、富国银行和美国银行）市值在3月10日一日内合计蒸发524亿美元。据知情人士透露，摩根大通正在结束与Gemini的业务合作关系；但Gemini在推特针对此事回应称，Gemini与摩根大通的银行合作关系未受到影响。另外，Coinbase的一位发言人证实，该交易所与摩根大通的银行关系仍然存在。加密机构的选择还有哪些，大V如何看待加密银行暴雷 Silvergate和硅谷银行暴雷之后，多数加密银行似乎变得保守起来。那么，对于有存款需求的加密机构，他们的选择还有哪些？市场大V又如何看待加密银行的暴雷影响呢？目前，Signature Bank 已经成为 Silvergate 的主要替代产品，因其提供类似的支付网络 Signet，但它对更多加密业务的兴趣并不大。去年 12 月，该公司表示希望将加密相关存款削减至总存款量的 20% 以下，最终目标是削减至 15% 以下。该行的加密相关存款在去年 Q2 减少了 74 亿美元——约 180 亿美元，占其存款总额的五分之一。 Customers Bank 对于加密公司是一个不错的选择，该银行在 2021 年初与很多大型加密客户签约，并提供类似于 Silvergate 网络的支付系统，且据知情人士透露，该公司不打算退出加密行业。此外，Customers Bank 还在 1 月份雇佣了几名 Silvergate 员工。 Cross River Bank 是近年来在加密公司中站稳脚跟的银行，Coinbase 也是其客户之一。Cross River 发言人此前表示：加密货币交易处理和合作伙伴关系仍然是我们产品多元化的一部分，我们会根据合规性、市场条件和客户需求分配我们的资源。 Mercury通过与 Choice Financial Group 和 Evolve Bank & Trust 合作，提供支票和储蓄账户、电汇等服务。Mercury 的一位发言人告诉 The Information，该公司支持所有初创公司，包括加密行业公司，但不会与交易平台或 BTC ATM 提供商合作。随着加密银行暴雷事件不断发酵，美国加密银行似乎整体在收缩加密敞口。那么，美国之外的机构能否填补Silvergate Bank等留下的空白呢？总部位于瑞士的Sygnum Bank首席客户官Martin Burgherr在接受采访时表示，在Silvergate Capital Corporation表示将停止运营并自愿清算Silvergate Bank后，Sygnum的客户咨询量增加，尤其是来自对冲基金的咨询量，他们现在似乎需要根据所发生的事情使银行合作伙伴多元化。但该行可能无法完全填补Silvergate留下的空白，因为我们不向美国客户提供服务，仅仅是因为美国的监管不确定性相当高。这就是为什么暂时要等到我们看到加密监管更加清晰为止，这不在我们的风险偏好范围内。对于加密银行暴雷，市场大V如何看待？摩根大通（JPMorgan）周四在一份研究报告中表示，加密银行Silvergate的倒闭和Silvergate Exchange Network（SEN）的关闭对加密行业构成了挑战。Silvergate一直是1000多家“机构加密市场参与者（包括主要加密交易所、矿企、稳定币发行方、做市商和数字资产基金经理）的门户，这些相关方一直在使用其网络在他们的Silvergate账户和其他Silvergate客户的账户之间转移法币。鉴于目前的背景，以及在FTX崩溃后，传统银行普遍不愿与加密货币公司合作，并面临巨大的监管压力，取代加密货币市场参与者之间处理美元存取款的SEN将具有挑战性。美国的机构加密投资者，尤其是规模较小和不太成熟的市场参与者，其选择不多，他们很可能会在欧洲或其他地方寻求银行服务。为何加密银行如此脆弱，币市暴跌还受哪些因素影响本文认为，加密银行连接传统传统金融和加密市场，在美联储加息和加密市场去杠杆的双重影响下，其脆弱性最为凸显，因而最先暴雷。简单来讲，牛市期间，加密银行来自加密行业的客户存款急剧增加，负债端急剧扩张，放贷款太慢太麻烦，倒逼公司去“买资产”；然而，2022 年，美联储进入疯狂加息模式，利率迅速上升，导致债券价格下降，加之大型加密机构暴雷，储户疯狂提款，导致加密银行发生挤兑。为了应对提款，加密银行被迫亏本出售债券，造成巨额实际损失。近期美联储鹰派信号加强，激进加息预期上升，Silvergate和硅谷银行最终无力回天走向清算。有关Silvergate和硅谷银行的债务分析，可以参见《硅谷最有名的银行崩了，币圈的蝴蝶终于引发了美国银行业的风暴？》、《雷曼时刻重演？一探硅谷银行流动性危机事件始末》等文。本轮加密市场暴跌，除了上述原因，还有哪些原因值得关注？ SEC监管表态强硬，强监管或将来临，再为市场增添恐慌情绪。美国证券交易委员会主xi Gary Gensler撰文称，作为美国证券交易委员会主xi，我在加密市场方面有一个目标：确保投资者和市场获得他们在任何其他证券市场中所能获得的所有保护。其认为，首先，中介机构和代币应自行适当地合规。Gary Gensler并表示：我们已经很清楚，大多数由企业家背书的加密代币，以及其他特征，使它们很可能被归类为证券。我们已经清楚借贷和质押平台如何受到证券法的约束。我们已经明确表示，上市加密证券的平台必须在 SEC 注册。此外，证券法明确规定，这些平台不得将功能组合在一个单一的保护伞下，这会给投资者带来冲突和风险。孙宇晨大额提币，或引发蝴蝶效应。据Lookonchain 3月11日12时数据显示，大约 12 小时前，#JustinSun（孙宇晨）从#Huobi 撤回了 8000 万美元的稳定币，包括 4000 万美元 USDT、2000 万美元 USDC 和 2000 万美元 USDD。然后将 4000 万美元的 USDT 和 2000 万美元的 USDC 存入#Aave 和#JustLend。刚刚，孙宇晨又存入1亿USDC进入火必。孙宇晨此番举动从行情上看，似乎直接导致HT暴跌，与此同时加密货币也几乎同时暴跌。美国执法部门疑似出现抛售举动，比特币或承压受挫。据glassnode3月8日链上数据显示，与美国执法部门没收相关的钱包正在转移BTC，数额高达4万枚。其中，大部分似乎是内部转账（到目前为止），但是从”丝绸之路“黑客那里缴获的大约 9,861 枚 BTC 已发送到我们的 Coinbase Cluster（集群）。其转账至Coinbase的相关交易地址如下：https://mempool.space/tx/d43068e021701606724af16aeb8197a3530021d45a16d5b830b465da6c5ce9e6#vout=0 比特币后市行情如何发展？未来，比特币行情将如何发展？这或许仍然是目前市场普遍关注的一个问题。我们此前曾分析过，本文认为这仍然是值得借鉴的。其核心内容如下：从长期来看，美联储本轮的降息周期或将于比特币的减半周期重合，有望在内外两重影响因素刺激下走向大牛。由 Jan Hatzius 领导的高盛分析团队认为，美联储预计在 2023 年加息一次，然后将利率维持在 4.25% 至 4.50% 的范围内，直到 2024 年。随后，预计美联储将在2024 年降息一次。如果高盛分析师的预测与美联储政策差不太多，那么2024年比特币减半时的大牛市还是可期。比特币下一次减半预计发生在 2024 年 4 月 20 日，如果历史重演，根据Plan B的数据模型计算，那么在下一个减半之前比特币将涨到 3.6 万美元，之后涨到 14.9 万美元。对于短期行情，有些推特大V似乎也表达出乐观情绪。加密大V CryptoChan（@0xCryptoChan）从链上数据的维度表示：三线归一，小牛升起。短期砸盘无法撼动牛回大趋势。整体上看，目前美联储的加息周期仍然在继续，2023年谈论大牛为时过早；短期来看，行情波动较大，投资者应谨慎。从技术图上看，如果BTC能成功站稳MA200，那么也即意味着2万美元很可能即为下轮牛市重要的支撑位，而目前或即为牛初阶段。来源：金色财经

金色财经2023-03-11

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