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中国为何股汇双杀?!市场避险风暴逼近:害怕走得太远太快……鲍威尔万众瞩目
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他们正在与估值过高和经济逆风作斗争。
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策略师表示,上周美国股票期货的多头仓位增加,使标准普尔500指数和纳斯达克100指数达到2010年以来的最大水平。 美国货币政策的走向是另一个不确定因素。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周三向国会提交半年度报告。 美联储的政策制定者在最近一次会议上维持利率不变,但警告称未来将进一步收紧政策。投资者还在等待土耳其、英国和瑞士政策会议的结果。 “如果你考虑到利率至少需要一年的时间才能对经济产生影响,那么这个周期中绝大多数的加息都还没有产生任何效果,”安联全球投资公司全球宏观投资组合经理Mike Riddell说,“感觉上人们很担心,但实际上并不是这样。” 美联储上周做出这一决定的同时,还预测2023年的借贷成本将上升至5.6%,这意味着在今年年底前还将加息两次25个基点或一次50个基点。这与市场预期的今年剩余时间将收紧约20个基点形成鲜明对比。 “本周的焦点仍然是各国央行,以及我们是否像所有人希望相信的那样接近紧缩周期的结束,”Oanda的高级市场分析师Craig Erlam说,“市场一直过于乐观。数据还不足以证明改变路线是合理的。今年的降息现在看起来更像是幻想,而不是现实。” 债市: 全球债券市场的紧张情绪再次受到欧洲央行观察人士的强硬态度的影响——预计英国、瑞士、挪威和土耳其将进一步加息。 英国金边债券市场处于风暴中心,货币市场担心,随着其他地方的价格回落,英国现在可能成为通胀的异类,这推动了英国央行明年3月可能达到的利率峰值接近6%,两年期固定抵押贷款利率交易今年首次达到6%。 尽管大多数人预计英国央行本周将加息25个基点,但有多达三分之一的人预计利率将升至5%——两年期债券收益率周一升至5%以上,为近15年来的首次。周三公布的英国5月份通胀数据现在将对形势至关重要。 所有这些都突显出美国公债市场相对平静,反映美国公债市场波动率的MOVE指数周五触及2月初以来最低。 美国国债收益率在周一休市后上涨。 虽然美联储(Fed)预计将在上周的“跳过”加息后,于下月进行最后一次加息,但市场对美联储暗示可能还会加息两次的说法表示怀疑。美联储主席鲍威尔周三在国会回答问题。 鲍威尔将于周三(6月21日)向众议院金融服务委员会和周四向参议院银行委员会提交他的半年度货币政策报告。 人们普遍预计鲍威尔将重申他在美联储会议后新闻发布会上的言论;他的言论虽然谨慎,但仍为进一步加息打开大门。事实上,最新的点阵图显示,未来几个月还会有两次25个基点的加息,但市场并不这么认为,交易员预计2023年只会再加息一次。 大宗商品: 由于中国支持经济的计划被认为不足以重新刺激需求,油价下跌。 与此同时,金价周二持稳,现货金目前交投在1950美元附近,日内波动幅度接近10美元。因投资者在美联储主席鲍威尔本周晚些时候国会作证前保持谨慎立场,同时整体市场风险偏好低迷。 IG市场分析师Yeap Jun Rong说:“今日市场更为谨慎的风险基调可能有助于推动部分避险资金流入黄金,但尽管这可以提供一些短期缓冲,但上行空间仍可能受限。” Yeap Jun Rong说:“金价最近似乎已经筋疲力尽,过去一个月的间歇性反弹未能找到多少后续效果。”
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会员
厉害啦
2023-06-20
怎么回事?中国重要消费晴雨表“不公布” 京东未披露618购物节销售数据
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月至3月期间整体收入增长的最低速度。
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分析师写道:“尽管竞争加剧和重组影响,我们认为京东618的整体业绩可能超过我们最初2-5%的同比增长预期。” “我们估计今年可能同比增长6-8%,如果属实,这可能会转化为今年第二季保守预测的上行。”
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圈内人
2023-06-19
美国银行策略师:美股大涨之后会大跌
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高,信用利差可能保持低位。 同时,
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策略师Beata Manthey等人称,美国市场可以继续跑赢欧洲市场,尽管涨势仅由相对较少的股票主导。他们表示,从历史上看,标普500指数和成长股往往会在市场宽度收窄之后跑赢大盘。
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金融界
2023-06-17
大空头来了!美银策略师:美股很快大落,现在不是“闪亮牛市”的开始!
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时,以Beata Manthey为首的
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策略师表示,美国市场可以继续跑赢欧洲市场,尽管涨势是由相对较少的股票引领的。他们表示,从历史上看,标准普尔500指数和成长股往往会在幅度缩小后跑赢大盘。 花旗策略师在一份报告中表示:“我们发现,在市场收窄后,股市平均走高,但波动性也会上升。”
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Dan1977
2023-06-16
花旗CFO警告:裁员1600人将增加本季度的支出
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直在努力应对波动性较一年前放缓的局面。
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市场部门去年第二季度的营收约为52.9亿美元,同期投行部门的营收为8.05亿美元。
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金融界
2023-06-15
美联储利率决议看点之一:六月惊喜当然是可能的
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然华尔街多数人认为美联储将暂停加息,但
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和LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学们预计美联储将在6月加息。 LH Meyer指出,鲍威尔强调风险管理,通胀上升,劳动力市场过热。美联储做出利率决定之前,周二公布的最新消费者价格指数(cpi)显示,整体通胀放缓,但扣除食品和能源的核心价格继续上涨,这可能令美联储官员感到担忧。“通胀仍然过高,”Stifel Nicolaus &; Co.首席经济学家Lindsey Piegza表示。“美联储打开了一扇暂停加息的门,现在不走出这扇门会引起不必要的担忧。但他们将不得不传达这一信息,即他们的工作还没有完成。
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金融界
2023-06-15
摩根大通下调价格预测 华尔街大行纷纷放弃原油牛市预期
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大宗商品超级周期’的可能性继续减弱,”
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分析师本周在一份报告中表示。
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金融界
2023-06-15
决策日指南:美联储将按兵不动 保留7月加息的选项
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虽然华尔街大多同意美联储将暂停加息,但
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和华盛顿LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家预测,美联储6月会加息。Meyer的公司提及,鲍威尔强调风险管理,且通货膨胀居高不下和劳动力市场过热。 周二发布最新消费者价格指数(CPI)报告显示,总体通货膨胀放缓,但不包括食品和能源的核心CPI继续以美联储官员可能会担心的速度上涨。 Stifel Nicolaus & Co.首席经济学家Lindsey Piegza说,通货膨胀仍然过高。他们将得告知外界,其任务尚未完成。 联邦公开市场委员会(FOMC)预测 华尔街将关注经济预测摘要中的“点阵图”是否显示委员会似乎决心再次加息。 美联储内部对于峰值利率的水平有两派看法,鸽派打算坚守3月份预测的5.1%峰值利率预测,鹰派则希望预测 峰值利率在5.4%或更高。接受彭博调查的经济学家预计,预估中值将保持不变。 该委员会可能会提高对2023年经济增长的预测,期待今年劳动力市场更加稳固、失业率下降,并上调通货膨胀预期。 BNY Mellon Investment Management美国宏观主管Sonia Meskin说,它们会表明这只是跳过加息,而不是暂停加息。 FOMC声明 声明大部分内容可能与5月份的声明几乎雷同,在没有坚定承诺的情况下保留加息倾向。委员会的一个选择是指出,它是“暂时”或“在这次会议上”维持利率不变,这意味着未来可能采取行动。 该声明可能会继续将增长描述为“温和”,并将就业增长描述为“强劲”,反映出近期好坏参半的数据。
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金融界
2023-06-14
劲爆行情一触即发!小心美联储“放鹰”刺激美元急涨金价回调 欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析
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然华尔街多数人认为美联储将暂停加息,但
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(Citigroup Inc.)和华盛顿LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家预计美联储将在6月加息。Meyer的公司指出,鲍威尔强调风险管理,且通货膨胀居高不下和劳动力市场过热。 德国商业银行(Commerzbank)策略师们在一份最新的报告中指出,无论美联储在利率方面做出什么决定,一些市场参与者都会措手不及,并将修改他们的观点,这反过来意味着黄金价格可能会出现波动。 报告显示:“由于我们的经济学家认为美联储已经结束其加息周期,我们认为,就本周利率决定的初步反应而言,黄金的上行风险更大。尽管如此,完全有可能的是,美联储目前还不会明确发出结束加息的信号,但将暂时留给自己进一步收紧货币政策的选择。取决于美联储为未来加息留有多大余地,目前任何不加息的决定对黄金价格的积极影响可能很快就会消失。” 德国商业银行报告并指出,今年3月,18名FOMC成员中只有7人认为比当前水平更高的利率是合适的。如果这一数字大幅上升,市场可能会越来越多地押注7月份加息。在这种情况下,黄金甚至可能以低于美联储会议前的价格结束周三交易。 美国银行预计,2023年的利率预测中值将上调25个基点。FOMC 6月份的声明可能会显示,6月份的暂停加息更像是一次暂时的跳过,委员会将维持对其政策利率路径的上行倾向。美元因“鸽派”解读而立即出现的任何疲软,预计都是短暂的。 以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析: 欧元/美元 欧元/美元周二收于1.0795附近,值得注意的是,今日交易开始后欧元/美元呈看涨倾向,并尝试交投在这一水平上方,随机指标逐步积聚正面动能,这支持该货币对在未来几个交易日恢复看涨趋势的预期。 (欧元/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,依然预测欧元/美元日内处于看涨情景,下一目标位于1.0860;需要指出的是,若欧元/美元未能保持在1.0795上方,这将令该货币对承受额外看空压力,并跌向1.0730区域,然后重新尝试反弹。 预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0720以及阻力位1.0885之间。 今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。 英镑/美元 英镑/美元成功触及我们首个看涨目标1.2600,并突破这一水平,从而确认看涨趋势将继续占据主导地位。英镑/美元升向下一目标1.2680的道路已经打开。假如突破该位,这将推动英镑/美元进一步升至1.2770。 (英镑/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,我们正等待英镑/美元在未来几个交易日进一步上升。从4小时图来看,50周期指数移动平均线(EMA)支持英镑/美元。需要指出的是,若英镑/美元跌破1.2545,这将推动该货币对再次测试1.2470区域,然后重新尝试上升。 预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2550以及阻力位1.2700之间。 今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。 美元/加元 美元/加元周二恢复下跌走势,跌破1.3350并收于这一水平下方,从而强化该货币对继续主要看空趋势的预期,下一主要目标瞄准1.3205。 (美元/加元4小时图 来源:Economies.com) 因此,依然预测美元/加元在未来几个交易日呈看空倾向。从4小时图来看,50周期EMA形成看空压力。因随机指标传递正面信号,美元/加元可能出现一些暂时性的横盘波动。美元/加元继续看空走势的条件是该货币对保持在1.3350下方。 预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3230以及阻力位1.3360之间。 今日对于美元/加元的预期趋势为看空。 黄金 金价周二收市位于1945.20美元/盎司水平下方,这支持金价日内以及短期内继续修正性看空趋势,并为金价跌向下一目标1913.15美元/盎司铺平道路。 (现货黄金4小时图 来源:Economies.com) 随机指标目前正面信号,这推动金价出现一些暂时性的升势。目前等待金价恢复下跌走势,并跌向上述目标价位。需要意识到的是,若金价保持在1945.20美元/盎司上方整固,这可能推动金价实现日内涨幅,并测试1963.00美元/盎司,金价涨势甚至可能延伸至1977.25美元/盎司区域,然后再重新尝试下跌。 预计今日金价交投将于支撑位1930.00美元/盎司以及阻力位1960.00美元/盎司之间。 今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
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2023-06-14
全球市场“风暴”逼近!美联储决议重磅前瞻:五大因素最可能引爆行情
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然华尔街多数人认为美联储将暂停加息,但
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(Citigroup Inc.)和华盛顿LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家预计美联储将在6月加息。Meyer的公司指出,鲍威尔强调风险管理,且通货膨胀居高不下和劳动力市场过热。 (截图来源:彭博社) 周二发布最新消费者物价指数(CPI)报告显示,总体通货膨胀放缓,但不包括食品和能源的核心CPI继续以美联储官员可能会担心的速度上涨。 美国劳工部周二发布报告称,美国5月CPI环比上升0.1%,预期增长0.2%,前值增长0.4%。美国5月CPI同比涨幅从4.9%下降至4%,为连续第11次下降,预估为4.1%。 数据并显示,美国5月核心CPI环比上升0.4%,符合预期。美国5月核心CPI同比上升5.3%,符合预期,此前4月为上升5.5%。 Stifel Nicolaus & Co.首席经济学家Lindsey Piegza表示:“通胀仍然过高 。美联储打开了一扇暂停加息的门,现在不走出这扇门会引起不必要的担忧。但他们将不得不传达他们的工作还没有完成。” 利率点阵图 华尔街将关注经济预测摘要(Summary of Economic Projections)中的“点阵图”是否显示FOMC似乎决心再次加息。 美联储内部存在分歧,鸽派人士准备坚持委员会3月份预测的5.1%的峰值利率,而鹰派人士则希望终端利率达到5.4%或更高。接受彭博社调查的经济学家预计,预测值中值将保持不变。 (截图来源:彭博社) FOMC可能上调对2023年经济增长的预估,预计今年失业率将下降,劳动力市场将更加坚挺,并上调通胀预估。 纽约梅隆投资管理公司(BNY Mellon Investment Management)美国宏观经济主管Sonia Meskin表示,这些预测的结果将“与市场定价相比较为鹰派,因为它们将表明,这只是跳过加息,而不是暂停加息。” 美联储对今明两年利率预期中值的修正可能会令市场感到意外。目前,投资者预计到2024年12月,利率将达到3.75%-4%,这意味着美联储将在当前水平上降息25个基点。如果2023年的利率中值超过5.3%,就意味着美联储成员今年可能会加息两次,从而给市场带来冲击波,并引发严重波动。在这种情况下,美元将上升,而股票、债券和黄金等对利率敏感的资产可能会受到更广泛抛售的影响。 野村证券(Nomura)经济学家Aichi Amemiya、Jeremy Schwartz、Jacob Meyer表示:“我们预计美联储6月会议会出现‘鹰式停顿’,而在利率点阵图里会发出继续加息的信号。” 德国商业银行(Commerzbank)报告指出,今年3月,18名FOMC成员中只有7人认为比当前水平更高的利率是合适的。如果这一数字大幅上升,市场可能会越来越多地押注7月份加息。在这种情况下,黄金甚至可能以低于美联储会议前的价格结束周三交易。 FOMC会后声明 FOMC的会后声明的大部分内容可能与5月份的声明几乎相同,在没有坚定承诺的情况下保留加息倾向。 FOMC的一个选择是指出,它是“暂时”或“在这次会议上”维持利率不变,这意味着未来可能采取行动。 FOMC声明可能会继续将经济增长描述为“温和”,就业增长描述为“强劲”,反映出最近喜忧参半的数据。 (截图来源:彭博社) 反对票 根据彭博社调查,约40%的经济学家预计会议上会出现不同意见,这将与FOMC基本一致的投票结果有所不同。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)、达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)和美联储理事沃勒(Christopher Waller)都被视为推动加息的鹰派人物,他们最有可能反对暂停加息。 鹰派的异议可能会强化FOMC正在考虑今年夏天进一步加息的观点。上一次美联储理事对货币政策持不同意见是2005年9月的奥尔森(Mark Olson)。 达拉斯联储主席洛根在5月18日的讲话中表示:“我仍然担心通胀下降的速度是否足够快。未来几周的数据仍可能显示,跳过一次会议是合适的。然而,到今天为止,我们还没有达到这种程度。”洛根今年对政策有投票权。 美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)上月也警告称,价格和劳动力都没有显示出足够的降温迹象。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)也对6月加息持支持态度。布拉德和梅斯特今年没有政策投票权,但他们都参与了FOMC的审议,并被视为美联储政策制定委员会中有影响力的声音。 货币政策立场偏向“鹰派”的卡什卡利近期在接受采访时表示,即便6月暂不加息,也不代表美联储本轮货币紧缩周期的终结,如果通胀没有继续下降的迹象,他支持加息至6%的水平。布拉德支持今年再加息两次,累计再加息50个基点,他认为,市场的通胀预期有升温迹象。 鲍威尔新闻发布会 鲍威尔可能会被要求解释为什么美联储官员暗示未来可能需要收紧货币政策,但他们在这次会议上没有采取行动。 LH Meyer/Monetary Policy Analytics分析师Derek Tang说:“如果美联储官员暂停加息但保持紧缩倾向,那么主要的焦点是:如果他们如此肯定未来有必要收紧货币政策,那么为什么现在还不足以加息?” 鲍威尔将被问及7月和9月会议的前景,以及他是否仍然认为美国经济有可能实现软着陆。他还将被要求评估3月份银行倒闭对信贷的影响。 丹斯克银行(Danske Bank)表示:“我们预计美联储将维持利率不变,重点将放在7月可能加息的沟通和更新的点阵图上。我们认为美联储不太可能关闭加息的大门,但对其是否会成为现实持怀疑态度。”
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