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美欧国债轧空风险如箭在弦 收益率跌声一片
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Acton、David Bieber等
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策略师表示,市场“对所有期限的美国国债和欧元区国债都做空”。 10年期美国国债收益率本周达到2007年以来最高水平。在日本央行放松对长期收益率的控制后,交易员大量卖出各种长期国债。此外,对美国躲过衰退的预期上升,对美联储转向鸽派的押注下降也令债市承压。 轧空的证据已经出现。 因最新制造业和服务业数据显示欧元区经济正在加速下行,美国和欧洲国债收益率周三大幅下挫。令人失望的美国经济数据进一步提振债市涨势。策略师们写道“隔夜出现了很多轧空情况”。 商品期货交易委员会(CFTC)截至8月15日的持仓数据显示,对冲基金的10年期美国国债期货净空头头寸增加8.5万份,与资产管理公司净做多的趋势进一步背离。
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金融界
2023-08-24
财报季渐入尾声,英伟达第二季度业绩或将影响全球股市走向!
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此之前,分析师们一直在上调目标股价。据
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称,机构投资者的预期甚至更高,约为120亿美元。 汇丰银行(HSBC)的Frank Lee等许多分析人士表示,尽管英伟达股票今年增长了两倍多,达到预期利润的44倍,但该股仍有进一步上涨的空间。“尽管市场对英伟达和整个人工智能供应链的预期明显上升,但我们预计看涨的人工智能服务器势头将继续超出市场预期。”他认为,英伟达的股价仍未反映出长期盈利潜力。 作为市值超过1万亿美元的少数几家公司之一,英伟达在发布业绩后的股价走势有可能影响整个标准普尔500指数。根据彭博社汇编的数据,期权市场活动表明,该报告发布后的第二天,股价将出现10%的波动。 其他与人工智能相关的股票如Alphabet Inc.和微软(Microsoft Corp.)等重量级公司以及Palantir Technologies Inc.等较小的公司——将受到最大的影响。这份报告对美国以外的市场也很重要,比如英伟达供应商台湾半导体制造有限公司和芯片设备巨头阿斯麦控股有限公司。 “如果他们失败了,整个股市就会下跌,”Trivariate Research的创始人Adam Parker在接受采访时说:“这是毫无疑问的。” 华尔街的一些人士警告称,英伟达能否从台积电获得足够的芯片,可能会限制其销量。不过,多数人认为,如果预测良好,这对英伟达股价不会构成问题,因为销售将被推至后续季度。 对于更广泛的市场来说,面对利率上升和经济放缓等不利因素,一份积极的报告可能有助于让人们相信,人工智能在提高许多行业的生产率和利润方面具有改变游戏规则的潜力。高盛(Goldman Sachs)的Ryan Hammond为首的策略师在一份报告中写道,随着人工智能的广泛应用,这一篮子股票的收益中位数可能会比目前的基准高出72%。 但坚定看空股市的摩根士丹利(Morgan Stanley)的Michael Wilson警告称,对宏观经济背景的情绪恶化意味着,即使是井喷式的业绩,这一次也可能不足以推动市场走高。“我们认为,英伟达的出色业绩不会像5月份那样,改变近期其他衍生品或更广泛市场的价格走势。”
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Sue
2023-08-23
花旗首席执行官考虑改组公司最高决策委员会 简化组织架构
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首席执行官Jane Fraser在寻求简化这家华尔街巨头的同时,也在考虑全面改组该公司最有权力的决策者委员会。 知情人士指出,随着长期副手Paco Ybarra未来几个月准备离职,Fraser已在讨论增加执行管理团队的高管,包括领导交易部门的Andy Morton以及负责交易解决方案的Shahmir Khaliq。知情人士称,她也在考虑让美国个人银行部门负责人Gonzalo Luchetti进入这个委员会;知情人士因讨论未公开事务而要求匿名。 通过这些举措,花旗将正式废除其长期以来涵盖众多不同业务的两大核心运营部门。其中包括专注于最大和最复杂客户的机构客户事业群,以及服务消费者的部门,最近被称为个人银行和财富管理部门。
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发言人拒绝置评。
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金融界
2023-08-22
未来两个月没有大决战!一众大行呼吁:抓住鲍威尔带来的返场机会
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些考验,但持续下跌将是增加敞口的信号。
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的克罗纳特(Scott Chronert)也有同样的看法,前提是标普500指数回落到接近5月份的水平。 高盛集团首席美国股票策略师科斯汀(David Kostin)也认为,如果美国经济继续呈现软着陆的迹象,投资者增持股票的空间会更大。他表示,对冲基金的杠杆水平表明,它们有能力增加购买量,而共同基金现金持有量的减少也可能预示着潜在需求的增加。科斯汀在周一的一份报告中表示: “我们发现美国投资者还有进一步增加股票敞口的空间。如果美国经济继续走在软着陆的道路上,我们认为,近期美股多头的减少将是短暂的。” 美国股市本月的回调结束了连续5个月的上涨,此前市场乐观地认为,美联储准备在不影响经济增长的情况下完成大举加息,这推动了股价强劲上涨。对人工智能潜力的兴奋也推动了股市上涨,导致芯片制造商英伟达(NvidiaCorp.)等科技股价格飙升。 当然,考虑到经济轨迹的高度不确定性,仍有很多人认为美股还有走低的空间。然而,在本月的回落中,几乎没有明显的看跌迹象,周一美股反弹,纳斯达克100指数上涨超过1%。 美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的最新数据显示,对冲基金和其他大型投机者将标普500指数期货的净空头头寸减少至14个月来的最低水平。分析师表示,本月的下跌可能是一种受欢迎的“休息”,此前的大幅上涨曾将估值推至高位。
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的克罗纳特上周晚些时候表示,如果标普500指数回落至4200-4300点,即5月底至6月初的水平,将为长期和战术投资者创造一个“有吸引力的重返点”。 LPL Financial的首席技术策略师Adam Turnquist也认为,鉴于货币市场基金的现金水平处于创纪录高位,该区间将是下一个主要支撑位,也是“合理的反弹点”。 与此同时,汇丰银行的克罗纳特正在等待市场克服一些关键障碍,尤其是定于周四开始的美联储杰克逊霍尔研讨会,他预计这可能会刺激股市再次下跌。但他周一在一份客户报告中表示: “我们将利用这种新的抛售来进一步扩大对股票的敞口,尤其是美国股票。” Leuthold Group首席投资长拉姆齐(Doug Ramsey)在一份报告中说,即使股市面临更大的损失,也不能排除标普500指数在未来几个月创出历史新高的可能性,因为该指数在7月底接近重返2022年初的峰值。他写道,从熊市中如此强劲的复苏是“熊市杀手”。 Infrastructure Capital Management首席执行官Jay Hatfield表示,有很多买家错过了本轮升势的很大一部分,他们将进场,因此“我认为9月和10月不会出现大决战般的抛售”。 “有人在场外观望,包括策略师和投资组合经理,一旦看到股市回调,他们就准备进场,他们有很多干火药”,他说。
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金融界
2023-08-22
英伟达一夜暴涨6600亿!更有年内全球最大IPO来袭,亚洲芯片股全线走强,A股AI产业链、芯片板块爆发在即?
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克莱、高盛、摩根大通、瑞穗、美国银行和
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均为此次IPO的承销商。据悉,ARM2023财年总体营收为26.8亿美元;净利润为5.24亿美元。且该公司目前暂不打算派发股息,公司当前没有任何债务。此次IPO或将是自2014年阿里巴巴IPO以来规模最大的科技股发行。 A股AI产业链、芯片板块有望活跃? 8月8日,在 SIGGRAPH 大会上,英伟达围绕生成式 AI 发布了一系列引人注目的新品,包括用于生成式 AI的 GH200 超级芯片平台、 以及搭载全新 L40S GPU 的 OVX 服务器等, 为生成式 AI 的进一步发展和应用注入了强劲的动力,我们认为在 AI 算力不断升级的趋势下, 以 ICT 设备、 光模块为代表的 AI 产业链有望迎来新的增长空间。建议关注:中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信、 上海瀚讯、 紫光股份、 锐捷网络、 美格智能、海格通信。 有哪些A股上市公司与英伟达有合作呢?据华安证券此前梳理,从目前英伟达与国内公司的合作来看,主要集中在AI算力领域、智能驾驶领域,主要标的包括:1)鸿博股份(公司与英伟达签署了相关《合作协议》,通过本次合作英伟达方将为创新赋能中心提供包括:机器学习、深度学习、图像处理、认知推理、NLP等AI领域的技术资源和技术支持);2)德赛西威(英伟达在国内唯一的Tier1);2)诚迈科技(公司与英伟达签订合作协议,成为其生态系统软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案)。
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金融界
2023-08-22
ARM向美国证交会提交IPO申请
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克莱、高盛、摩根大通、瑞穗、美国银行和
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均为此次IPO的承销商。 据悉,ARM2023财年总体营收为26.8亿美元;净利润为5.24亿美元。且该公司目前暂不打算派发股息,公司当前没有任何债务。
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金融界
2023-08-22
美股收盘:纳指涨超200点 新能源车股普涨小鹏汽车涨近10%
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克莱、高盛、摩根大通、瑞穗、美国银行和
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均为此次IPO的承销商。据悉,ARM2023财年总体营收为26.8亿美元;净利润为5.24亿美元。且该公司目前暂不打算派发股息,公司当前没有任何债务。 Zoom第二财季收入好于预期 提高全年营收预测 Zoom第二财季收入11.4亿美元,分析师预期11.1亿美元;第二财季调整后每股收益1.34美元,分析师预期1.05美元;第二财季企业客户21.81万,分析师预期21.935万;预计第三财季收入11.2亿美元,符合分析师预期;预计整个财年收入44.9亿美元-45.0亿美元,之前预计44.7亿美元-44.9亿美元。 美国汽车安全机构调查2022年福特Mach-E电动车召回事件 美国汽车安全监管机构8月21日表示,他们正在调查福特汽车2022年对近4.9万辆福特野马Mach-E电动汽车的召回是否充分解决了问题,以及是否应将召回范围扩大到更多车辆。福特于2022年6月发布召回令,原因是高压电池主接触器可能会因直流快速充电和反复大开踏板事件而过热,从而可能导致立即失去推进动力,增加撞车风险。
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金融界
2023-08-22
中国人民银行下调基准贷款利率,各大银行纷纷下调年度经济增长预期
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保护银行利润。 中国政府的低调行动促使
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(Citigroup)经济学家将其年度经济增长预期下调至4.7%,在一定程度上表明,经济学家认为中国全年经济增长将无法达到中国政府“5%左右”的官方目标。 中国人民银行周一(8月21日)宣布,一年期贷款最优惠利率(银行贷款的参考利率)下调0.10个百分点,至3.45%。由于与抵押贷款的关系而受到密切关注的5年期同等利率稳定在4.2%。 接受彭博社调查的经济学家一致预计,一年期和五年期利率都将下调0.15个百分点。高盛(Goldman Sachs)首席中国经济学家Shan Hui表示,这个结果“相当出人意料,有点令人费解”。 最近几周,包括摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JPMorgan)在内的五家国际投行下调了对中国经济增长的预期,从而应对中国经济增长势头放缓的迹象。尽管中国政府今年解除了对新冠疫情的限制,但房地产行业不稳、出口下降和青年失业率飙升阻碍了经济增长。上周,政府宣布将停止发布有关失业数据的报告。 在华尔街,只有美国银行(Bank of America)和高盛(Goldman Sachs)预计2023年中国经济的增长率将超过5%。 对中国经济前景日益悲观的看法,反映出人们对更有力政策支持的预期,与政府不愿推出重振增长所需规模的刺激措施之间的差距越来越大。花旗分析师在一份报告中将下调预期的原因归结为“政策令人失望”。 但分析师表示,周一的政策决定表明,中国政府仍有意隔离银行盈利。一年期的LPR在一定程度上是由中国各大银行设定的,银行将于本月发布第二季度业绩。“这似乎表明政策制定者非常重视银行体系平稳运行的能力。他们可能希望保护银行的净息差,而降低LPR可能会拉低净息差,”高盛分析师Shan Jiji表示。“归根结底需要一个健康的银行体系,帮助吸收经济冲击,并继续(房地产行业)去杠杆化”。由于流动性危机,中国房地产行业已经瘫痪了两年。 周一的决定也打压了中国股市,尽管上周五中国政府宣布了一系列旨在提振投资者信心的改革措施,但恒生中国企业指数(Hang Seng China Enterprises index)仍下跌近2%。沪深300指数(CSI 300)下跌1.4%,人民币兑美元汇率下跌0.4%,至1美元兑7.3155元人民币。 凯投宏观(Capital Economics)首席中国经济学家Julian Evans-Pritchard表示,这种“平淡无奇”的反应意味着,中国央行“不太可能采取重振信贷需求所需的幅度大得多的降息措施”。 “经济活动能否在刺激措施的带动下好转,很大程度上取决于加大财政支持力度的前景。” 高盛仍是华尔街大型投资银行中对中国2023年增长前景最乐观的一家,其预测为5.4%。
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Sue
2023-08-22
市场突然变脸了!多家机构集体下调百度Q2收入预期 “AI热”难使百度重拾昔日荣光?
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FX168财经报社(香港)讯
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、中信证券和大和资本市场香港等券商近几周已下调其对百度第二季度业绩的预期。百度将于周二(8月22日)公布其第二季业绩,分析师预计其调整后的净收入增长将放缓。 由于百度在开发中国首个类似 ChatGPT 的本土化服务方面采取了早期举措,该公司被认为是最有前景的中国科技公司之一。 截止上周五(8月18日),百度股价今年已上涨约 13%,在香港恒生科技指数中名列前茅,该指数已下跌了 3%。然而,与 Ernie Bot 相关的失望以及消费低迷仍然是主要障碍。如果没有更强劲的需求拉动或人工智能项目的更新,百度的前景并不明朗。 期权交易者已经开始行动。根据期权兴趣计算出的百度看涨期权与看跌期权比率,这是衡量股票相对看跌情绪的指标,本月已有所增加。反映市场情绪和定位的波动率偏斜也显示出日益增长的悲观情绪。 (来源:彭博社) 晨星公司(Morningstar Inc.)分析师 Kai Wang 表示,“百度第二季及往后的预期已被下调”,他认为广告行业的需求疲软。 他还补充,该公司面临宏观阻力,并且由于人工智能产品的扩建,运营利润率可能会下降。 分析师们的一个担忧是针对百度的人工智能云收入增长,预计由于中国智能交通项目的延迟,该增长在第三季将放缓。经济低迷迫使地方政府采取比正常预算更为紧缩的预算,以应对经济困境,这反过来导致了项目的延迟,且导致了
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上个月削减了其价格目标,并对该公司抱持更加谨慎的态度。 Alicia Yap等分析师写道:“考虑到去年相对较高的基数,再加上
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经济学家最近对国内生产总值(GDP)预测的下调,我们保守地调降了第三季人工智能和广告收入的预测。” (来源:彭博社) 不过目前来说仍然有理由保持乐观态度。高盛集团表示,尽管目前尚未盈利,但百度仍然是中国互联网公司中定位最佳的公司,因为它早早便转向了人工智能发展。 不过随着竞争加剧和经济放缓,前景开始蒙阴。腾讯上周表示,该公司正在开发中国最佳人工智能模型之一,阿里巴巴集团则正在将类似 ChatGPT 的人工智能整合到其会议和消息应用中。 百度的股票涨势今年已经超过了同行的阿里巴巴和腾讯,但最近已经失去了动力。
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IreneLim
2023-08-21
花旗欲进行近年来最大改革 旨在将更多权力交给CEO弗雷泽
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首席执行官简·弗雷泽正在考虑解散该银行最大的部门,这将是近15年来其企业结构最重大的改组计划。据知情人士透露,该计划将把机构客户部门分为三个主要业务板块:投资和公司银行、全球市场和交易服务。新分离的单位将由现任负责人直接向弗雷泽汇报,从而使她在日常控制方面拥有更大的权力。 如果采纳此提议,这将是自2021年接任以来她对花旗进行的最大调整。目前花旗拒绝置评。了解提案情况的人士警告称还没有做出最终决定,并且此计划只是众多选项之一。
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金融界
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