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重磅消息,新周期要来了!
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业化、城镇化、科技革命带来的用量高增,
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转型以及发达经济体老旧电网设备更新,全球电网投资高增。据机构统计,全球电网投资2030年有望达6000亿美元。 国金证券表示,欧洲电网投资在用电、发电、电网侧需求驱动下景气上行、海外供应链交付压力大、多家输配电运营商上调资本开支和海外头部企业加大投入等因素,支撑行业需求高企。看好在欧洲市场产能、渠道布局领先,具备客户基础、竞争优势的电力设备出口龙头企业。 出海链之外,光刻机概念受假期消息面发酵的催化开盘大幅走强;国企改革、重组概念持续活跃,整体呈现出探底回升的走势,其中核心标的保变电气更是一度上演“地天板”走势;此外,保险股延续近期强势,地产、金融等方向午后反弹对指数也起到了支撑作用。 不过,除了上述方向之外,市场仍以弱势整理为主。 目前来看,市场成交额再度缩量至5000亿元下方,市场分析人士认为,在存量博弈的市场环境下,操作难度仍相对较大,可静待市场出现真正意义上转强信号后再行跟随进场或具更高之胜率。 今晚将开启“降息周期” 从市场预期的角度看,今晚无疑会是这几年中最受关注的美联储议息夜。 按照日程安排,美联储定于北京时间9月19日(周四)凌晨2点公布9月利率决议。东方金诚研究发展部高级副总监白雪分析,9月降息已成定局,此次降息意味着美联储将开启降息周期。 从目前市场预期看,分歧在于今晚降息幅度是25基点还是50基点。 值得注意的是,就在一周前,利率期货市场的定价还更多预计本周美联储只会降息25个基点,但随着投资者与经济学家对当下市场环境进一步分析后,50个基点降息的可能性反而开始占据上风。 盈透证券首席策略师Steve Sosnick目前仍然认为美联储应该会倾向于25个基点,但他指出,多年的交易经验让他学会尊重市场释放的信息。他表示,“(近来的)市场信息一直在说会降息50个基点。”Sosnick指出,如果美联储最终选择降息25个基点,市场可能会普遍感到失望。这将引发市场“避险”动作。 根据CME美联储观察工具,目前市场预计美联储9月降息50个基点的概率高达66%,降息25个基点的可能性为34%。不过,即使市场对降息50个基点的呼声颇高,但从历史表现看,美联储大概率仍会选择降息25基点。 除了9月会议究竟降息多少外,今晚美联储决议另一个重要看点,无疑是FOMC将公布的最新季度《经济预测摘要》(SEP),这其中也将包含著名的利率点阵图。 白雪认为,无论降息节奏如何,降息过程会持续一段时间。回顾1988年以来的美联储货币政策操作,加息和降息极少交叉出现。展望本轮降息过程,考虑到当前美国经济易下难上,通胀趋势性回落,降息过程也将难现反复。预计年内降息在2-3次左右,累计降息幅度在50个基点-75个基点。 更长幅度来看,星展银行的基本观点是,本周将降息25个基点,到2025年底,美联储将降息150个基点。 外资:对中国市场充满信心! 最后,回到A股市场看。 近期,面对中国经济在转型升级过程中的短期挑战,贝莱德、摩根大通、汇丰、花旗、富达等外资机构,依然不改对中国资本市场的信心。外资机构高管表示,一直都非常看好中国经济的长期发展,也看好人民币资产在全球的吸引力。 多家外资机构称,面对复杂多变的外部环境,中国资本市场始终坚持深化改革,持续推进机构、市场、产品多个维度的对外开放。包括银行、券商、公募等在华展业的多家外资机构高管均表示,对中国资本市场的长期前景保持乐观。 贝莱德中国区负责人、贝莱德基金董事长范华认为,中国资产与海外股票及债券相比,具备良好的分散化效果,为国际资金提供了有效的风险分散和收益增厚机会。随着中国市场的积极信号增加,如招聘广告数量、电商同比增长的改善,以及监管政策的持续优化,越来越多的投资者愿意加仓中国资产。 瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示,A股市场正向着“以投资者为本”进行结构转型,并将持续深化改革开放,大力推动中长期资金入市。正如新“国九条”中所强调的,A股市场已具备更高的战略重要性。 路博迈基金则称,投资中国是战略决策,对中国市场充满信心。中国经济的韧性和长期向好的趋势,以及政府采取的扩大内需和改善预期的政策措施,仍具备吸引长期投资者的潜力。在具体投资策略上,海外投资者更关注中国经济的转型和升级,特别是在新
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、人工智能、数字经济等新兴领域的投资机会。
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证券之星
09-18 17:00
英国央行明日将“按兵不动”?8月服务业通胀超预期
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2%,与英国央行的目标值一致。 不包含
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、食品、酒精和烟草的核心通胀率为3.6%,高于7月的3.3%。 值得注意的是,英国8月的服务业通胀率升至5.6%,高于预期的5.5%,此前7月为5.2%。 服务业通胀率是英国央行密切关注的数据,它在英国经济中占据主导地位,反映了国内价格上涨。 英国国家统计局表示,7月-8月期间的机票价格上涨了22.2%,推动了服务业通胀率上涨。 通常来说,机票价格会在这两个月之间上涨,但这是自2001年开始记录以来的第二大涨幅。 明日将“按兵不动” 本周四晚20:00,英国央行将公布最新的利率决议结果,目前预计大概率会按兵不动。 今日的数据发布后,投资者将对英国央行周四降息的预期下调至约28%。 同时,交易员预计11月、12月都会降息,2025年还会再降息5次。 此前8月1日,英国央行开启首次降息,将利率下调25基点至5%,并预计8月通胀率为2.4%。 英国央行还预计,2024年底,CPI将升至2.75%左右。 目前,金融机构普遍预计,9月的会议不会降息,11月才会降息。 毕马威英国首席经济学家Yael Selfin表示:“今天的数据不太可能引发英国央行明天再次降息。虽然我们预计英国央行将关注预期的总体通胀率上升以外的因素,但服务业通胀率仍然居高不下。” Quilter Cheviot的分析师Richard Carter认为,新数据增加了央行采取更谨慎态度的可能性。 他分析: “尽管最近的数据显示英国经济产出停滞且工资增长放缓,但核心通胀率仍然坚挺,服务业通胀率从5.2%上升至5.6%,这将对英国央行的决策产生重大影响。” 他还补充称:“英国央行8月降息25基点是四年多以来的首次,但距离再次降息可能还要一段时间。” 凯投宏观的经济学家Ruth Gregory也认为央行会维持不变,她表示,服务业通胀率的上升可能会让央行特别担忧。由于公用事业价格上涨,未来几个月价格可能会进一步上涨。 她指出:“总体而言,已经预期明天会暂停降息,而今天的数据巩固了这一观点。我们预计下一次25个基点的降息将在11月进行。”
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格隆汇
09-18 16:40
ETF市场日报 | 沪深300相关ETF再获资金布局!房地产相关ETF涨幅居前
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业等相关ETF回调。 涨幅方面,油气、
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、房地产相关ETF领涨 具体来看,标普油气ETF(513350)涨幅居市场首位。地产ETF(159707)、房地产ETF(159768)、房地产ETF基金(515060)、房地产ETF(512200)成交居前。 中银证券表示,进入到9月,或将有一波交易政策的行情,需积极关注增量政策。目前来看,美国降息预期若兑现,国内可能也会有一波降息行情,目前国内降息降准预期明确;另外需求端若真要刺激居民购房,政府需作出部分让利,在购房税费减免方面需进一步突破,切实降低购房成本。整体行业需持续关注“金九银十”的反馈。 有机构表示,8月房企融资环境延续宽松,全国房地产投资、开工、销售边际改善,当前地产板块主要个股市值均处于历史低位。短期板块催化仍在于政策,中期趋势性机会取决于楼市量价企稳,关注租金回报率、房贷利率、国债及理财收益率等相对估值指标变化。 跌幅方面,畜牧、农业相关ETF回调 国泰君安证券认为,2024年上半年及单二季度CJSC农产品行业扣非净利润同比扭亏。2024年上半年生猪养殖板块合计扣非净利润0.6亿元,养殖行业扭亏进入盈利期,是农业板块扭亏的主要原因。我们认为,本轮猪价景气周期有望进一步拉长,重点推荐低成本和低负债标的。饲料行业:畜禽料竞争激烈,龙头逆势增长。宠物食品:外销延续高景气,龙头企业内销利润率稳步提升。 活跃度方面,货基成交额回升,消费ETF龙头(560680)换手率居股票类首位 成交额方面,短融ETF(511360)成交额再居市场首位,达136.01亿元。银华日利,华宝添益成交额回升至百亿元之上。沪深300相关ETF成交额回升,均超10亿元,华泰柏瑞沪深300成交额再近40亿元。 换手率方面,基准国债ETF(511100)换手率回落至104.79%,富国货币ETF(511900)换手率居前,消费ETF龙头(560680)成交额居股票类ETF首位。 ETF发行市场方面,明日暂无最新动态 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 16:20
中证智选1000成长创新策略指数上涨0.38%,前十大权重包含恒玄科技等
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17%)、全志科技(1.14%)、佛燃
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(1.13%)、平高电气(1.12%)、英维克(1.09%)。 从中证智选1000成长创新策略指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比51.45%、深圳证券交易所占比48.55%。 从中证智选1000成长创新策略指数持仓样本的行业来看,工业占比32.59%、信息技术占比17.78%、医药卫生占比12.48%、原材料占比11.92%、通信服务占比6.24%、金融占比4.42%、可选消费占比4.38%、主要消费占比3.61%、公用事业占比2.76%、房地产占比2.29%、
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占比1.53%。 资料显示,指数样本每季度调整一次,样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 跟踪1000成长创新的公募基金包括:华夏中证智选1000成长创新策略联接A、华夏中证智选1000成长创新策略联接C、华夏中证智选1000成长创新策略ETF。
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金融界
09-18 16:11
中证智选300成长创新策略指数上涨0.68%,前十大权重包含海光信息等
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比5.17%、公用事业占比4.30%、
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占比1.12%、房地产占比0.75%。 资料显示,指数样本每季度调整一次,样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 跟踪300成长创新的公募基金包括:华夏中证智选300成长创新策略联接A、华夏中证智选300成长创新策略联接C、华夏中证智选300成长创新策略ETF。
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金融界
09-18 16:10
中证智选1000价值稳健策略指数下跌0.24%,前十大权重包含奥瑞金等
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业占比6.78%、金融占比3.86%、
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占比3.02%、通信服务占比1.69%。 资料显示,指数样本每季度调整一次,样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 跟踪1000价值稳健的公募基金包括:华夏中证智选1000价值稳健策略联接A、华夏中证智选1000价值稳健策略联接C、华夏中证智选1000价值稳健策略ETF。
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金融界
09-18 16:10
中证东方红优势成长指数上涨0.96%,前十大权重包含嘉友国际等
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比5.41%、通信服务占比4.38%、
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占比3.00%、公用事业占比2.78%、金融占比1.06%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 跟踪东证优势成长的公募基金包括:东方红中证优势成长指数A、东方红中证优势成长指数C。
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金融界
09-18 16:10
沃尔玛、Clorox领衔华尔街超买名单,回调在即?
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抛售中反弹,多家石油公司仍然是下跌的。
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板块是标普500指数11个板块中本周唯一下跌的板块,周二油价收于近三年来的最低点。 石油和石油服务股票Halliburton(HAL)和APA(APA)的14天RSI分别为22.5和23.9。Occidental Petroleum(OXY)的RSI为24.4。 根据一致目标价预测,这些股票在未来一年内可能会上涨。分析师预计,Halliburton和APA可能分别反弹近60%,而Occidental的目标价比当前水平高出38%。 截至本周,Halliburton下跌了3%,APA下跌了5.6%,Occidental Petroleum下跌了1.9%。 制药公司Moderna(MRNA)是另一只可能会很快反弹的不受欢迎股票,因摩根大通下调其评级至减持,理由是其收入预期发生变化,这家疫苗制造商周五继续下跌超过3%。 Moderna的平均目标价暗示其股价有近76%的上涨潜力,尽管大多数分析师对该股票评级为持有。 本周,Moderna下跌了7.4%,其2024年的跌幅已达到32%。
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金融界
09-18 15:40
美联储降息,对中国股市有多大利好?
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问题是通缩压力依然强烈。” 剔除食品和
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价格的核心消费者价格指数在8月份同比仅增长0.3%。前中国人民银行行长本月早些时候罕见公开表态,指出中国需要关注应对通缩压力。 “这不仅仅是房地产问题,”Costello说。“在某种程度上,这是一场根本性的信心危机。”“政府可以推动利率下降,但如果家庭不愿意花费额外收入,这些资金就不会流入经济中,”他表示。 资本支出的犹豫 企业在支出方面也表现得较为谨慎。 虽然第二季度的盈利较第一季度有所改善,但上半年资本支出下降了4%,为2017年以来的最低水平,工业和可再生
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领域的支出领跌。 瑞银投资银行研究部中国策略主管James Wang在周四的一份研究报告中表示,互联网、消费品和汽车企业的业绩和盈利预期相对较好。瑞银预计MSCI中国指数的每股盈利今年将增长7%。 今年早些时候,中国人民银行行长潘功胜承认,美国联邦储备的宽松政策将为中国进一步降息创造空间。在财政方面,北京也在发行超长期债券,但相对保持谨慎。 “我们认为,如果美联储降息周期中美国经济避免陷入衰退,中国股市应当从较低的联邦基金利率和减少的货币压力中受益,”汇丰的Sun表示。 汇丰的报告还指出,“具体而言,我们的分析显示,Wind All-A指数和[恒生中国企业指数]在美联储首次降息后的12个月内,分别有望产生24.9%和1.5%的平均回报,假设美国不发生衰退。” 在寻找可能受益于较低借贷成本的股票时,汇丰筛选出的企业包括深圳上市的猪肉生产商牧原股份、上海上市的中国南方航空和正在与沙特阿美就收购10%股份进行谈判的恒力石化。 汇丰的筛选标准仅限于今年预期收入增长超过10%且资产负债率超过60%的中国大陆股票。
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金融界
09-18 15:30
上证中央企业50指数上涨0.96%,前十大权重包含交通银行等
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4.39%、公用事业占比14.27%、
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占比9.03%、通信服务占比6.96%、信息技术占比2.60%、原材料占比2.50%、可选消费占比1.35%、房地产占比1.35%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。除非老样本因上市公司实际控制人变更导致的调整比例超过10%,原则上每次调整比例不超过10%。定期调整设置缓冲区,排名在40名之前的新样本优先进入;排名在60名之前的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
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金融界
09-18 15:30
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