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美股收盘：道指涨近400点中概股表现强势高途涨逾15%
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了有关车轴机械故障的警报。　　为应对能源危机欧洲国家已支付近8000亿欧元　　比利时一家研究机构公布的统计数据显示，欧洲国家为应对能源成本飙升而投入的财政支出攀升至近8000亿欧元。　　根据该机构的分析数据，欧洲国家已经累计花费7920亿欧元用于应对能源危机，其中德国以2700亿欧元的支出位居榜首。按照人均支出计算，卢森堡、丹麦和德国分列前三。　　有分析人士指出，欧洲各国政府当前不应继续执行化石燃料抑价措施，而需要制定更多针对收入较低人群的政策，并增加经济部门的收入。分析认为，当前欧洲能源危机尚未得到解决，而欧洲面临与美国的《通胀削减法案》进行补贴竞争，各欧盟成员国正在耗尽财政空间。　　高盛预计2035年电动汽车将占全球新车销量一半　　根据投资银行高盛集团的最新报告，预计到2035年，电动汽车将占据全球新车销量的一半，到2040年占比上升至61％。报告认为，随着全球加快推动“净零”，电动汽车的使用量正急剧上升。到2040年，电动车销量将飙升至约7300万辆，与2020年的销量（约200万辆）相比，占全球汽车销售的比例从2％升至61％。在一些发达国家，届时电动汽车的销售份额预计将远远超过80％。　　高盛股票研究策略师汤泽康太（Kota Yuzawa）在报告中写道：“我们预计，汽车行业将在2020年至2030年之间经历一次重大转型，其驱动力是越来越多地出现车辆电气化和自动驾驶。” 　　报告认为，目前全球电动车行业仍受到一些干扰，如电力价格上涨、电池原材料通货膨胀，以及一些地区出现保护主义的政策。但高盛预计，技术创新将在未来几年取代这些逆风因素。　　Meta又迎来重大调整：首席商务官即将离职　　根据Meta新闻稿，Levine将在当地时间2月21日卸任首席商务官一职，随后将继续留在Meta，直到今年夏天正式离职，以确保平稳过渡。　　Meta还宣布，Nicola Mendelsohn和Justin Osofsky未来将担任高级销售和合作伙伴负责人，他们将向首席运营官Javier Olivan汇报工作。具体而言，Mendelsohn将负责公司与所有应用程序的顶级营销人员和代理商的关系，而Olivan将负责销售和运营，专注于在Meta平台上发展中小企业。　　现年52岁的Levine此前曾担任Facebook全球公共政策副总裁、Instagram首席运营官以及Facebook全球合作、商业和企业发展副总裁。Levine是Instagram第一任首席运营官，在她的领导下，Instagram成长为Meta的基石应用程序之一，与Facebook并肩。　　亚马逊等科技巨头增长乏力之际，反垄断却有望带来万亿美元市值？　　在大型科技公司面临增长趋势趋弱、经济前景可能阻碍该板块重新获得市场领导地位的情况下，反垄断热潮的复苏似乎是它们需要的最后一件东西。　　在大型科技公司面临增长趋势趋弱、经济前景可能阻碍该板块重新获得市场领导地位的情况下，反垄断热潮的复苏似乎是它们需要的最后一件东西。不过，一些投资者不同意这种说法。　　尽管大型公司的分拆可能不太可能发生，而且可能需要数年时间才能在法律体系中发挥作用，但这不是一个无聊的问题。大型科技公司似乎是两党的狙击目标，美国总统拜登总统上周呼吁针对大型科技公司立法；根据历史记录，拜登的国情咨文标记着，年度国情咨文中自1979年以来首次使用“反垄断”一词。　　贝莱德Q4全线加仓大型科技股增持哔哩哔哩近600％　　贝莱德最新公布的13F文件显示，其去年Q4持仓总市值重回3万亿美元，至3.192万亿美元，前十大持仓个股市值占比为17.16％。贝莱德在Q4全线增持了美股市值最大的五个科技股以及特斯拉，其中买入近900万股苹果，并以1337亿美元的持仓总市值居组合之首、增持了微软1320万股。中概股方面，贝莱德增持144万股哔哩哔哩，增持幅度近600％，几近清仓小鹏和理想，分别卖出1936万股和2688万股。　　桥水四季度持仓：加仓银行股大幅减持拼多多等多只中概股　　桥水基金公布截至2022年12月31日止的第四季度持仓情况。13F文件显示，桥水4季度持仓总市值从上季度的197.55亿美元减少至183.2亿美元。桥水4季度减持好市多、强生、微软、谷歌A及百事，增持美国银行、富国银行及高盛，并建仓摩根大通与花旗集团。中概股方面，桥水四季度减持小鹏汽车、理想汽车等多只中概股，其中拼多多、百度、携程网减持幅度较大。　　景顺四季度持仓：重仓大型科技股减持京东　　景顺公布截至2022年12月31日止的第四季度持仓情况。13F文件显示，景顺4季度持仓总市值从上季度的3106.89亿美元增长至3414.19亿美元。景顺4季度持仓前五为微软、苹果、谷歌A、亚马逊、埃克森美孚石油，但在其中对亚马逊、苹果、谷歌A均有不同程度的减持，对微软则增持逾115万股，使该股成为其第一重仓股。此外，景顺四季度还大幅增持Visa及英伟达，另减持京东210万股，减持比例达8％。　　叮咚买菜Q4同比扭亏为盈，营收同比增长13.1％　　叮咚买菜第四季度总营收为62.006亿元，上年同期为54.835亿元，同比增长13.1％；商品交易总额（GMV）同比增长12.7％至67.7亿元。净利润为4990万元，上年同期净亏损10.963亿元。在Non-GAAP会计准则下，净利润为1.158亿元，上年同期净亏损10.341亿元。
金融界2023-02-14
能源危机缓解欧元区势将避免经济衰退
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表示，因温和的冬季和高储气量有助于缓解能源危机，今年欧元区的经济表现将优于之前所担心的情景。　　欧盟官员在布鲁塞尔上调了今年的经济增长预测，预计欧元区经济增长0.9％，并表示将勉强避免经济衰退。欧盟官员还下调了CPI预测，虽然CPI仍处于5.6％的高位。　　“俄乌冲突爆发将近一年后，欧盟经济形势好于秋季时的预期，”欧盟委员会周一在最新经济报告中表示。“通胀似乎已经见顶，能源市场的有利发展预示着通胀将进一步大幅下跌。” 　　欧盟委员会的最新预测显示，除瑞典外，欧盟所有成员国今年都将实现经济增长，瑞典料将萎缩0.8％。　　欧盟委员会警告说，虽然前景有所改善，但由于俄乌冲突持续，阻力依然很大。　　“消费者和企业继续面临高昂的能源成本，1月份不含能源和未加工食品的核心通胀仍在上升，进一步削弱了家庭购买力，”报告称。“随着通胀压力持续，货币紧缩势将继续，这将对企业活动构成压力，拖累投资。”
金融界2023-02-14
加拿大Tourmaline公司签下15年协议，向欧洲和亚洲输送大量天然气缓解能源危机
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源。由于俄罗斯在乌克兰的战争加剧了全球能源危机，欧洲和亚洲买家正在全球范围内寻找天然气供应。据信，这是世界上从一口天然气井到液化设施的最长路径。这也是加拿大首次向北美以外的市场输送大量天然气，对因缺乏国内液化天然气设施而苦苦挣扎的行业来说是一个里程碑事件。 Tourmaline与Cheniere Energy Inc.签订的15年协议于2023年1月生效，Tourmaline公司每天向Cheniere Energy Inc.供应1.4亿立方英尺天然气，该协议使Tourmaline公司能够每月从北美向亚洲市场输送相当于一艘船的天然气，而亚洲市场的天然气价格大约是加拿大现货市场的10倍。 Tourmaline公司的天然气价格约为每千立方英尺20美元，减去86美分的管道运输成本和未披露的液化和运输成本。目前加拿大AECO中心的天然气价格为2.05美元。Tourmaline资本市场经理Jamie Heard表示:“我们真的很高兴得到这个价格。” 随着当地天然气价格下跌和国内液化天然气项目陷入停滞，多家加拿大生产商已经开始寻求出口。目前已合并的ARC资源有限公司(ARC Resources Ltd.)和Seven Generations Energy也与美国墨西哥湾沿岸的液化终端签署了供应协议，但这些供应协议要到2025年才开始生效。 Fortis公司在BC省的子公司在温哥华附近经营着一个小型液化天然气设施，向沿海的渡轮供应燃料，并偶尔用集装箱将自己供应的小批量液化天然气运往中国。Fortis公司发言人表示，最后一次发货是在2021年1月。卡尔加里天然气咨询公司Incorrys的市场和战略管理合伙人Cameron Gingrich表示，Tourmaline进入市场的漫长历程表明，加拿大在帮助满足全球液化天然气需求方面“错失了机会”。不过在未来十年，天然气行业仍有一些希望。Incorrys估计，随着壳牌公司牵头的加拿大液化天然气项目的建成和扩建，加拿大的液化天然气出口将从今年的零增加到每天40亿立方英尺。一个名为woodfiber的小型液化天然气项目也在建设中。 Raymond James分析师Jeremy McCrea在接受采访时表示：“加拿大在液化天然气领域姗姗来迟。”
绿山墙的安妮2023-02-14
半路杀出两个“程咬金”！中俄恐携手推升油价刚回落通胀又要飙升了？
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升至8.9%，主要受到俄乌战争后爆发的能源危机的影响。俄罗斯周五宣布，计划下个月削减50万桶/天石油产量，大约是全球石油需求的0.5%。此前，俄罗斯多次威胁要报复国际社会对其石油贸易的制裁。此举推动布伦特原油期货在周五一度上涨近3%。本周，欧盟扩大了对进口俄罗斯原油的禁令，包括销售柴油等成品油。欧盟以外的买家只有在购买的俄罗斯石油低于特定价格上限的情况下，才能获得其运输保险和服务。如果政策制定者希望从欧佩克(OPEC)+的俄罗斯同行那里得到任何补偿性回应，那么他们肯定会失望。代表们周五私下表示，沙特阿拉伯及其合作伙伴不打算增加产量来弥补这一缺口。有关官员说，欧佩克及其合作伙伴将在今年剩余时间里保持石油产量稳定，因为需求仍然过于脆弱，无法吸收更多的石油。 “我们认为他们今年不需要增加产量，更重要的是，我认为他们不认为他们需要这样做，”Rapidan Energy咨询公司总裁Bob McNally对彭博电视表示。“他们处于潜行模式。” 沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王子上周在利雅得坚称，任何干预的门槛都非常高:“当我看到它时，我会相信它，然后采取行动。” 与此同时，中国的需求正显示出强劲复苏的迹象。中国取消近3年严格封锁的决定释放了被压抑的需求，春节期间国内航班飙升80%。据BloombergNEF报道，自春节结束以来，主要城市的交通拥堵已经增加了两倍。总而言之，供应受限和需求乐观促使瑞银(UBS AG)重申其对原油的“积极价格展望”，并建议具有风险意识的投资者建立多头头寸。 “俄罗斯产量下降，加上中国重新开放，应该会让石油市场在未来几个季度进一步吃紧，”瑞银驻苏黎世分析师Giovanni Staunovo说。不过，此举并没有引发油价预期的大幅上调，考虑到油价近几个月的波动区间，周五的上涨也只是小幅上涨。自俄罗斯总统普京约一年前发动对乌克兰的袭击以来，人们就预计俄罗斯的产量将大幅下降。因此，周五的声明可能只是承认了该国在将销售从欧洲完全转向亚洲和其他地区方面的努力。许多预测人士预计，俄罗斯最终的产量降幅将远远超过周五规定的50万桶/天。位于巴黎的国际能源署(IEA)预计，到本季度末，俄罗斯的石油产量将总计减少160万桶/天，不过该机构关于俄罗斯石油产量即将大幅下降的预测迄今未能实现。在最近从北海、伊拉克到南美的石油生产中断的背景下，油价对俄罗斯宣布的消息反应相对有限，这表明供应绰绰有余，至少目前是如此。本周，在不同时间、不同持续时间的一系列减产，总共限制了180万桶的日产量。 Marex North America LLC大宗商品指数首席交易员Ryan Fitzmaurice表示:“短期内仍有充足的供应，但几周后情况可能会大不相同，尤其是俄罗斯的这一消息。在中国加大供应之际，供应面正在转向下行。” 咨询公司Energy Aspects首席石油分析师Amrita Sen表示，随着需求复苏，欧佩克+决心严格控制产量，油价上涨的舞台已经准备好。他表示:“炼油利润率非常非常高——这显然是产品市场吃紧的一个迹象。”“我们将在今年下半年达到100美元。”
夏洛特2023-02-11
中阳酷手：公平与否，石油巨头必须应对舆论
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目前正在经历一场仅次于1970年代全球能源危机的巨变。中阳酷手指出，由于一系列相互冲突的目标，石油巨头尤其面临着最大的考验之一，其中一些目标相互排斥，而另一些则需要进行某种权衡：　　这种反应似乎也表明，更广泛的看法是，石油巨头也缺乏对能源转型的贡献，同时也没有缴纳相当多的税款。相反，反应是石油巨头更愿意“回购自己的股票或增加股息，而不是充满活力或创新”。中阳酷手认为这种“综合”中的一些是“不公平的”，但由于它如此普遍，它要求石油巨头提高认识。　　商品专家的观点是有道理的。财报季已经过半，能源板块再次成为市场表现最好的板块，盈利增长率达到57.7％，高于标准普尔500指数4.3％的平均水平。埃克森美孚（纽约证券交易所代码：XOM）、雪佛龙公司（纽约证券交易所代码：CVX）、英国石油公司（纽约证券交易所代码：BP）、壳牌公司（纽约证券交易所代码：SHEL）和TotalEnergies（纽约证券交易所代码：TTE）等五家大型石油公司已返回其2023年第四季度记分卡）共赚取1963亿美元的利润，超过156个国家的年经济产出。拜登政府显然对事态的发展不满意：　　“你可能已经注意到，石油巨头刚刚公布了创纪录的利润。去年，他们在全球能源危机中赚了2000亿美元。这太离谱了，”美国总统拜登周二在国情咨文中说。考虑到石油巨头几乎没有将其大部分意外利润用于扩大生产，而是更愿意以股息和回购的形式将多余现金分配给股东，总统的争论似乎是有道理的。　　暴利税　　高油价和天然气价格已经转化为消费者的高燃料价格，引起了各地公众和政府的愤怒，并引发了民粹主义的回应行动。早在10月，拜登总统就威胁要对美国石油和天然气公司征收暴利税，如果它们不能利用其“令人发指的”富矿来扩大石油供应以降低燃料价格。暴利税是在不寻常的经济状况导致巨额意外利润时对公司或行业征收的一次性附加税。然而，拜登尚未兑现他的威胁，而是美国公司不得不面对另一种野兽：回购税。　　作为拜登总统8月签署的新《降低通胀法案》的一部分，对企业股票回购征收1％的新税。石油和天然气公司将首当其冲地受到新税的影响，因为它们大幅增加了回购，作为向股东返还多余现金的一种受欢迎的方式。　　“我对美国能源公司的信息是：你不应该用你的利润回购股票或分红。不是现在，不是在战争肆虐的时候，”拜登在10月份说。　　拜登斥责美国石油生产商，声称他们没有意识到美国民主带来的自由市场资本主义的意外收获，也没有同情他们的零售客户。2022年，美国石油公司的股票回购增加了1,043％，令标准普尔500指数64％的增幅相形见绌，而股息增加了33％，是该指数所有公司增幅的三倍多。标普500能源指数中23家公司的自由现金流总额增长了2.3倍，达到2010亿美元，埃克森公司（纽约证券交易所代码：XOM）和雪佛龙公司（纽约证券交易所代码：CVX）的自由现金流分别增长了150％至600亿美元和36亿美元十亿。与此同时，ValeroEnergyCorp.（纽约证券交易所代码：VAL）的自由现金流比前四个季度增长了五倍，达到90亿美元。中阳酷手表示，其他西方国家也纷纷效仿：欧盟、英国和印度已经对石油和天然气公司征收暴利税，而荷兰、挪威等其他国家目前正在考虑征收。
金融界2023-02-10
Mysteel：能源危机缓解，欧洲经济回血——黑色市场视角
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需求增长点。一、罕见暖冬缓解欧洲能源危机全球能源危机以及俄乌战争爆发迫使欧洲 “自救”。对于长期依赖的管道天然气被扼喉，欧洲在去年夏天便加大天然气储备力度，以备冬季用气高峰供应：2022年底，欧洲天然气储量总体已达可储存容量的83%，高于近五年平均季节性水平，以应对可能到来的冷冬。除此之外，欧洲在液化天然气供应上也做足功夫：2021年欧洲在全球LNG成交量的占比为18%，仅一年时间便增长至2022年的29%，2023年或将进一步提高。欧洲经济衰弱预期在罕见的暖冬下松了口气。除了欧洲充足的能源储备之外，今年一月欧洲罕见的暖冬天气大大减少了能源紧张局势。2023年1月1日，法国等9个欧洲国家创下了一月最温暖天气的新纪录。今年元旦期间全欧洲有近950个测量站的同期纪录被刷新。以欧洲代表性的城市德国柏林为例，今年一月平均气温为4.76度，较去年一月上升0.8度，较前年一月上升整整3度。受罕见暖冬和能源储备充足影响，今年一月欧洲天然气以及动力煤价格分别深度回落：截至一月底，欧洲管道天然气价格较十二月高点下降186美元/百万英热，降幅达92%；6000大卡动力煤CIF价格下跌35%，创下2021年10月以来价格新低。能源价格大幅回落让欧洲通胀预期放缓，也减少GDP中对能源部分的支出，缓解了欧洲衰退的步伐。二、欧洲钢铁行业生产端可能开始低位反弹自去年二月俄乌战争爆发后，欧盟工业生产信心指数持续下跌：从二月的12.3下降至十一月的-2.7，直至去年十二月信心指数开始企稳回升。相应的，欧盟工业生产指数环比也在去年十一月份上涨，或是提振欧洲工业生产的信号。从欧盟生铁产量可以看出，虽然去年整体产量水平相对较低，但十二月数据表明生铁产量可能开始低位反弹。电炉方面，受高能源价格影响，欧洲地区2022年电炉产量同比下降，但随着能源价格下跌、欧洲经济衰退预期走弱，2023年欧洲电炉产量有较大回升空间，有望迎来反弹。得以印证的还有原料端数据：铁矿方面，1月全球铁矿石发往欧洲共约600.9万吨，环比去年12月增加57.4万吨，增幅达10.5%。不同于历年1月环比12月发运量季节性的回落，今年发运量不降反增，体现了欧洲需求见底回升的趋势。但从总量来看，当前仅恢复至去年11月份时水平，较去年同期仍有11.6%的差距，不可否认整体需求仍处于较低水平的事实。焦煤方面，在中国澳煤进口禁令后，澳出口中国焦煤的减量绝大多数被日本、印度、欧盟承接，其中欧盟的炼焦煤比重变化从11%升至17%左右。今年一月澳洲受持续暴雨灾害影响，焦煤发运量整体下降，对欧洲焦煤发运亦受到影响。但欧洲对焦煤需求热度未减，截至1月31日，澳洲峰景煤（peak downs）FOB价格已飙升至344美元/吨，较月初上涨39美元/吨。在今年中国恢复澳煤进口后，全球澳煤贸易格局再次洗牌，预计给欧洲焦煤成本价格带来一定压力。废钢方面，去年受高能源价格及高通胀的冲击，国际钢材需求低迷，废钢市场也遭受拖累：作为全球第一大废钢进口国的土耳其，去年全年废钢进口量同比下降15.6%，其进口废钢价格也下降明显（价格从去年3月高点665美元/吨下降至11月低点343美元/吨，降幅接近50%）。去年十二月以来，随着暖冬预期增加及美联储加息预期减弱，能源价格回落明显。欧洲经济衰退预期因此减弱，且阶段性回暖隐现，进而带动国际废钢价格低位回升：土耳其进口废钢价格自去年11月低位343美元/吨持续上升至目前的425美元/吨，涨幅为24%。三、欧洲钢铁行业需求端明显恢复得益于暖冬的影响，以及天然气价格下跌，欧元区PMI数据普遍好于预期，市场对欧元区衰退的预期改善。2023年1月，欧洲综合PMI为50.2，高于前值49.3，也是2022年7月以来该指标首次高于荣枯线。欧元区1月制造业PMI为48.8，高于前值47.8，收缩幅度进一步放缓。但是，欧央行继续坚持强硬的紧缩政策态度，市场预计欧央行继续在二月与三月分别各加息50个基点。而如果利率长期保持在高位，对经济复苏的抑制作用将会日益显现，且这种影响是非线性的。此外，其他重要经济指标未见明显改善：欧元区消费数据仍处于低位水平，零售销售指数同比仍为负，十二月制造业产能利用率仍在下降。因此，欧洲经济衰退预期改善是事实，但仍难以避免技术性衰退，由之前的深度衰退转为浅度衰退的可能性增加。随着二月底俄乌战争爆发，欧洲钢价迅速拉涨，在2022年3月末达到高点后不断回落。但由于能源成本高，且冬季用电量激增，以安塞乐米塔尔为首的钢厂陆续关停或提前检修导致本土钢厂产量下降明显；叠加欧盟热轧卷板进口量有所下降，据官方数据显示，2022年1-11月欧盟热轧板卷进口量同比下降约25%：导致热卷市场价格于十一月底不断上涨，2023年一季度欧洲本土热卷基本售罄。下游需求同样有所好转，受俄乌冲突的原因导致芯片短缺，后续芯片运输虽然没有回到以前水平，但缓解比较明显，下游需求有所恢复。以汽车行业为例，自二月底国际局势动荡开始，德国汽车销量连续5个月同比下降，八月销量恢复同比增长。随着芯片问题逐步缓解，德国四季度汽车销量上涨较为明显，同比上涨29.59%. 综上所述，欧洲衰退预期正在改善，欧洲央行应对通胀也将有更大的空间。引用近日国际货币基金组织的判断：全球经济增长具有“令人惊讶的弹性”。大多数国家今年或将避免衰退，除英国外，欧洲国家例如法国、德国均上调了经济增长预期。一度被唱衰的欧洲经济在多重因素影响下并未一蹶不振，也许将给今年黑色市场带来一些“惊喜”。文章主笔：黑色产业研究服务部赵经纬
我的钢铁网2023-02-09
西班牙需要的是储能政策而非权宜补贴
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以获得收入的最低-最高日前电价差。随着能源危机的爆发，欧洲各地的日价差不断扩大，去年夏天大多数市场的日价差达到了约300欧元/MWh的峰值。但在西班牙，自5月出台天然气最高限价以来，价差平均只有87欧元/MWh。　　除了电价差套利的经济性较弱外，西班牙还将储能排除在调频响应等辅助服务市场之外。而在英国和德国等比较成熟的储能市场，这些都是主要的收入来源，法国等国也已经开始允许进入这些市场。然而，西班牙是由发电厂提供辅助服务，通常是作为并网协议的一部分强制提供。　　西班牙的计划容量市场对储能的支持也是不足的，但在英国、意大利和比利时等国家，该市场是另一个重要的收入来源。2021年的一项初步建议指出，计划为新建项目提供五年的合同，比其他市场提供的10–15年的合同时间短很多。五年对鼓励新建储能项目可能太短，但可以帮助现有的燃气电厂延长投运时间。如果西班牙的容量市场要在提升储能方面发挥作用，政府则需要提供更长期限的合同。　　西班牙决定为共址储能提供补贴，这是培养对该技术兴趣的必要手段。然而，这种方法未能解决电池部署不力的根本原因。在英国和意大利等国家，政策制定者一直专注于开发适合电池的市场和收入来源，并已证明这是一个推动储能发展的成功策略，也是期望大多数国家在长期内走上的道路。事实上，电池储能的成本竞争力意味着，一旦政策制定者解除市场收入的限制，该市场就可以靠自己发展起来。由于整个欧洲在助力电池市场发展方面已积累丰富经验，西班牙可以考虑向其邻国学习，而不是试图为这个日益成熟的行业另辟蹊径。
金融界2023-02-09
激起民愤！五大石油巨头去年获利近2000亿美元征收暴利税呼声再起
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刚公布了创纪录的利润，去年，他们在全球能源危机中赚了2000亿美元，太离谱了。” 拜登表示，美国石油巨头投资“太少的利润”来提高国内产量以帮助压低天然气价格。他说：“相反，他们利用这些创纪录的利润回购了自己的股票，回报了他们的首席执行官和股东。” 拜登提议将公司股票回购税提高三倍，以激励长期投资，并坚称超级巨头仍将获得“可观”的利润。人权组织国际特赦组织秘书长阿涅斯·卡拉马尔 (Agnès Callamard)将石油巨头的巨额利润描述为“明显不合理”和“彻头彻尾的灾难”。卡拉马尔一份声明中说：“必须对这些石油公司赚取的数十亿美元利润征税，以便政府能够有效解决最弱势群体不断上涨的生活成本问题，并在面临多重全球危机时更好地保护人权。” 大型石油公司的高管们在活动人士的一连串批评中试图捍卫他们不断增长的利润，他们通常强调能源安全在向可再生能源过渡过程中的重要性，并暗示更高的税收可能会阻碍投资。壳牌首席执行官瓦埃勒·沙旺（Wael Sawan）表示：“归根结底，税收是由政府决定的问题。当然，我们参与并提供观点。我们的关键观点围绕着这样一个事实，即像我们这样需要投资数十亿美元来支持能源转型的公司，需要一个安全稳定的投资环境。” 在他发表上述言论之前不久，壳牌公布了近400亿美元的年度最高利润，轻松超过了 2008年创下的284亿美元的历史记录。沙旺说：“例如，暴利税或价格上限只会削弱人们对投资稳定性的信心，因此我确实担心正在采取的一些举措，我认为需要采取一种不同的方法，即在我们需要能够将能源安全纳入欧洲更广泛的能源系统时真正吸引投资资本。” 全球最大能源公司沙特阿美的首席执行官此前曾警告过，通过提高税收向石油公司施压是危险的。此外，英国能源巨头英国石油（BP）首席执行官伯纳德·鲁尼（Bernard Looney）周二也试图为公司辩护，称其正在“倾向于”为世界提供所需的能源。
Dan19772023-02-08
Mysteel：上车还是下车？需求兑现前的纠结
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铁市场回血初见端倪（见Mysteel：能源危机缓解欧洲经济回血-黑色市场视角）。美联储开始放缓加息步伐，市场对后期加息节奏和联储态度转鸽预期上升。促进经济回升的政策决心和力度不断加码，发力明确坚决。Mysteel小样本调研显示一月份以来银行加大贷款力度，提示关注本周发布的金融数据可能有惊喜。毕竟，信贷数据的开门红对全年经济至关重要。基建发力的资金来源相对明确。除了已经发布的专项债和结构性货币政策工具之外，提示关注2022年12月财政数据公布，财税收入逆势大涨，大超市场预期。税收同比上行，可能是政府有意将更多财力留给2023年，助力2023年完成增长目标。初步判定，2023年财政资金发力未必如市场预计的那么悲观。钢材市场的贸易商低库存和冬储成本和钢厂生产成本的韧性犹在，在二月底结算之前和实际钢材需求强度体现之前，对钢价都是有力支撑。总之，现在的钢材市场长期信心来自地产，短期信心来自基建。在需求增长未在现货市场兑现之前，预期转换情理之中，但对钢材需求增长在一季度的过度悲观在当下的宏观大背景下有些不合时宜。螺纹：上周现货价格最高从4230跌至4170，但周环比均价上涨了50元/吨：节后乐观情绪最初推升价格，随后降温回落，部分贸易商兑现利润出货，盘面钢厂利润大幅收缩，使原材料与成材共振下跌。基本面，下游复工进度低于预期，不过在重点项目春节未停工的支撑下，近五周的螺纹表需均值较去年同期略高出10万吨/周。目前来看螺纹供应端恢复速率快于需求的恢复，截至上周四螺纹总库存1113万吨，阴历同比高0.3%。若2月底下游复工进度仍不温不火，那么螺纹库存压力将逐步体现，重点关注节后复工进度的相关调研。热卷：上周热卷供给方面变化不大，仅东北地区产量略有增加，其他地区维持平稳运行。预计本周BG整周检修，但考虑有其他钢厂复产，整体产量仍将维持在305万吨/周左右。目前钢厂即期亏损不断扩大，在需求大幅回暖无法证实的情况下，热卷产量难有明显提升。从农历来看，目前热卷总库存累库幅度与高度均已超过去年同期，叠加上周需求回暖无法被证实，市场情绪回落；部分正套资源解套，低价抛售现货导致上周热卷价格期现共振下行。本周虽然下游行业陆续到岗，但由于今年疫情防控放松，回家过年人数较多，制造业工人到岗节奏有所放缓，这就导致本周虽有需求回升，但空间有限。铁矿：上周青岛港PB粉周均价874元/吨，较节前上涨25元/吨，但价格整体高开低走。节后首周，市场有价无市，同时一月地产销售数据同环比走弱，打压市场看涨信心。周四钢材表需弱于市场预期，总库存反超去年农历同期水平，成了压垮价格的最后一根稻草。铁矿石由于前期涨幅最大，估值偏高，因而上周下跌幅度也最大。本周正月十五过后，工地正式复工，但短期内地产仍难提供助力，市场预期对节后基建项目带来钢材需求增长力度产生怀疑和动摇，担心需求恢复或难有超预期表现，因此价格整体仍将以向下调整为主。但宏观大方向利好，钢厂铁水产量增加和铁矿低库存支撑仍在，预计本周铁矿价格将开始筑底企稳。双焦：上周Mysteel调研247家钢厂铁水日均产量增0.4万吨至227.04万吨，焦炭需求环比小幅回升。随着焦炭第三轮提降只闻其声、未见其身，焦企平均利润亏损并未加剧；相反，焦煤价格下跌缓解了焦企成本压力，利润亏损修复，焦企开工率持稳。上周全样本独立焦企产能利用率环比上涨0.4%，保持平稳生产，焦炭呈现供需双增局面。预计本周焦钢博弈仍持续：一方面，铁水并未大幅增长，叠加钢材价格回落，成交一般，对原料补库仍较为谨慎。另一方面，焦企库存去库较多，对后期钢厂补库仍有信心，因此挺价意愿也较强。焦煤方面，节后煤价整体平稳偏弱，虽然有煤矿恢复生产，但厂内原料煤库存并不充足甚至较低，而且正月十五前有部分煤矿依旧放假，部分煤种或面临阶段性紧缺，预计元宵节后部分煤矿将挺价销售。目前焦企开工率虽然平稳但并未明显上涨，因此部分独立洗煤厂暂未恢复生产。外煤方面，因澳大利亚下雨洪涝灾害，港口发运受挫，煤炭运输不畅，澳洲峰景煤价格飙升，周环比上涨19美元/吨，折合人民币2736元/吨，严重倒挂，因此对国内资源冲击有限。废钢：节后随着市场复苏，钢厂补库需求旺盛，推动废钢价格整体上行。上周Mysteel调研的87家独立电炉产能利用率周环比增0.65个百分点至3.55%，增速略低于去年同期0.72个百分点，元宵节前电炉产量增速略慢。据调研，多数独立电炉计划元宵节后复产，预计本周电炉产量将明显增加；长流程钢厂在经过春节期间的消耗后，废钢库存压力渐显，节后补库意愿强。元宵节后基地逐步恢复正常运作，但考虑到产废仍需一定时间，因此短期内废钢供应慢于需求回升，本周钢厂库存将继续保持降库。参考过去四年的数据，推断Mysteel调研的61家钢厂库存在今年的累库拐点或出现在二月下旬，在拐点出现前，废钢价格整体坚挺。由于上周钢材表需弱于市场预期，市场信心遭受一定打压，导致近期期螺下行，本周或仍有偏弱风险，这将对废钢价格形成一定压力。注：文中*号分别代表以下规格的月均价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹HRB400E20mm 热卷：上海Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦
我的钢铁网2023-02-06
英国央行加息50个基点，英国经济艰难前行
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预期存在分歧。我们认为，如果2023年能源危机缓解、通胀压力减弱，全球产业链恢复、供需形势改善等积极因素将有助于推动英国经济增长，英国经济衰退程度将有所减轻。　　（点评人：中国银行研究院李颖婷）
金融界2023-02-03

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