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哀嚎遍野！美联储之“鹰”盘旋上空金融市场竞相“跳水”、美元笑傲群雄

于避险需求，因中国经济数据走弱以及欧洲能源危机引发对经济进一步放缓的担忧。在中国央行大幅下调了中间价指引后，人民币在在岸交易中跌至2020年9月以来的最低水平，为1美元兑6.8199元，交易员预计人民币将进一步下跌。在加密货币领域，比特币下跌7.3%，至21523美元。以太坊股价下跌8.08%，至1699美元。（图源：Google Finance） Hargreaves Lansdown高级投资和市场分析师Susannah Streeter表示：“随着投机者撤出高风险资产，疲态已渗入加密货币领域。” 下跌的原因尚不清楚。Hargreaves Lansdown高级投资和市场分析师Susannah Streeter表示：“这并没有显示出闪电崩盘的模式，因为这些资产并没有立即大幅反弹，而是在随后的几个小时里跌得更低。这似乎很可能是一笔大宗交易的结果。” Streeter表示，加密货币卡达诺(cardano)似乎是第一个下跌的，其次是比特币和以太币，然后是山寨币狗币等其他货币。金价连续第五个交易日下跌，为去年11月以来最长跌势，因美元走强且美国即将升息，令黄金的吸引力减弱。美市盘中，现货黄金持续下跌并刷新日低至1745.54美元/盎司，创下7月28日以来的最低水平，较日高回落近15美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价在此前四周上涨后，本周迄今已下跌约3%，为7月8日以来最大跌幅。在黄金下跌之际，其他贵金属也纷纷遭到抛售：现货白银下跌2.3%，至19.012美元低点，本周迄今跌幅约为8.4%，料将创下自2020年9月以来的最大跌幅。瑞银分析师称，经济成长放缓和美联储持续收紧政策对白银不利。现货铂金下跌逾2%，至887.95美元/盎司低点；现货钯金日内跌幅达2%，最低触及2105.26美元/盎司，二者本周料均将收跌。 “给黄金和白银市场带来压力的主要因素是美元的复苏……黄金和美元作为避险资产展开竞争，美国利率上升暗示美元走强，这将进一步打压黄金，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示，如果现货黄金价格低于1750美元，金价下周一可能会进一步下跌。他说，亚洲的实货黄金需求必须“在下周大幅上升，金价才会逆转，重新上探1800美元关口。”“只有当人们认为金价或多或少接近底部时，需求才会上升。”

夏洛特2022-08-23

兴业投资：欧元又跌破平价澳洲货币企稳

供应，为期三天，这可能进一步加剧欧洲的能源危机。而德国经济高度依赖天然气，如果能源危机得不到缓解，德国经济可能率先进入衰退。欧元内忧外患，年内第二次跌破平价，且刷新了7月14日以来低点。当前的情况是，美元存在上行动能，而欧元下行压力沉重。不过，由于美元指数正在考验7月高点109.30一线，在有效向上突破前，仍不应对美元过分乐观。日内欧美将公布8月制造业PMI数据，欧美经济前景的差异，或推动市场进一步走向，但也不排除市场在重大事件风险前调仓的可能性。技术面欧元/美元日图跌破平价和前低0.9950，下行动能猛烈，但短期远离均线，看空但不做空。4小时图短期均线向下发散提供打压，但随机指标倾向企稳反弹。小时图震荡下行，暂时在0.9925一线企稳，但动能有限。日内建议稳妥暂时观望，激进者在0.9925上方轻仓做多，止损0.9900，上破0.9970看1.0000。支撑位：0.9925 0.9900 0.9850 阻力位：0.9970 1.0000 1.0050 ?英镑/美元日图下行刺穿前低1.1760一线，日内收盘是关键。4小时图进一步扩大跌幅，整体受下降均线压制，但随机指标倾向反弹。小时图再创新低，短线反弹缺乏动能。日内建议稳妥观望，激进者寻求1.1740一线做多，紧设止损，上破1.1800看1.1830. 支撑位： 1.1740 1.1700 1.1650 阻力位：1.1800 1.1830 1.1875 美元/日元日图连续五天收涨，上行动能完好，随机指标进入超买但仍未回调。4小时图短线反弹动能维持完好，但随机指标熊背离。小时图回踩136.70后重新再创新高137.65，并维持在该档下方整理，回调力度有限。日内建议关注136.90一线持稳仍有机会进一步走高。支撑位： 136.90 136.70 136.30 阻力位： 137.70 137.90 138.40 黄金日图连续下行，随机指标超卖且有回升迹象，看下行中修正走势。4小时图受下行均线打压，暂时在1725上方企稳反弹但缺乏动能。小时图陷入低位整理，维持在1745下方仍偏空。日内建议稳妥观望，激进者寻求1730上方轻仓做多，止损1727下方，上破1740跟进看1745。支撑位： 1730 1725 1710 阻力位： 1740 1745 1755 白银日图连续快速走低后收录纺锤体阴线，随机指标有修正的倾向。4小时图受下降均线打压，短线有所企稳，围绕19.00拉锯。小时图短期均线拉平，但在19.00附近的阳线拉升后缺乏跟进，动能仍有限。日内建议稳妥观望，激进者寻求18.90上方轻仓做多，止损18.70，上破19.15看19.50。支撑位：18.90 18.70 18.30 阻力位： 19.15 19.30 19.50 2022-08-23

兴业投资2022-08-23

兴业投资：美元能否强者恒强关键在美联储硬气程度

2020年3月以来最大涨幅。欧洲方面，能源危机不断扩散令经济前景蒙阴，欧央行和英央行在高通胀和激进加息之间的选择更为困难，欧元重新逼向平价水平，英镑也跌超2.5%直逼7月低点。不过，避险日元和商品货币同样下跌，表明当前市场并非受市场情绪推动，而是站在美元的对立面。展望本周，美元走向将可能受到美联储主席鲍威尔在全球央行年会上的讲话推动，从而为汇市奠定基调。另外，尽管美国将公布多个经济数据，但预计难以推动市场对美联储加息预期的重大变化。其它方面，关注欧央行会议纪要等可能对单个货币产生影响的事件风险。以下是本周重要经济数据和事件展望。欧元区8月Markit制造业PMI初值，周二北京时间16:00. 欧元区7月Markit制造业PMI终值为49.8，自2020年6月以来首次低于荣枯线50。数据增加了欧元区衰退的风险，尤其是欧元区三大经济体德国、法国和意大利制造业下降速度明显。当前欧洲能源危机继续扩散，而北溪1号又将再次暂停，对欧元区尤其是对天然气依赖较重的德国更是雪上加霜。市场预计欧元区8月Markit制造业PMI初值将进一步下滑至49。当前市场看空欧元氛围浓厚，关注欧元在平价水平附近的表现。欧央行会议纪要，周四北京时间19:30. 欧央行在7月利率决议上结束八年负利率，将三大关键利率上调50 个基点至0.75%、0.5%和0%。最近，在通胀压力节节攀升的背景下，欧央行官员也开始频频放风，要大幅加息，尽管衰退风险增加。市场加大押注欧央行将在9月进一步加息50个基点，而此次会议纪要将可能为市场提供更多线索。不过，即使欧央行激进加息，但若欧央行提及黯淡的经济前景，料欧元仍将承压。美国二季度GDP修正值，周四北京时间20:30. 美国第二季度GDP年化季率初值录得-0.9%，预期为0.4%，前值为-1.6%。这意味着美国经济已经陷入技术性衰退。不过，美国方面并不认为已经进入实质性衰退，而美联储仍执着于在通胀明显放缓前继续加息，这又将反过来拖累经济。市场预计美国二季度GDP修正值将上修至-0.8%，除非数据转正，否则市场对美联储加息预期不会出现明显变化。美国7月PCE物价指数，周五北京时间20:30. 美国6月PCE物价指数年率增长6.8%，与市场预期的持平，前值为6.3%；核心PCE物价指数年率录得4.8%，略超预期的4.7%。基本和CPI数据保持一致。而在7月，美国CPI超预期下滑，可能暗示PCE物价指数也将出现一定程度的下滑。不过，美联储在美国CPI后仍坚持发表鹰派言论，即使PCE物价指数也出现超预期下滑，或也难以让美联储放缓加息的步伐。另外，关注当天美国8月密歇根大学消费者物价指数中的通胀预期变化。美联储主席鲍威尔在全球央行年会上讲话，周五北京时间22:00. 近期美联储官员讲话相当鹰派，都坚持要继续加息以抑制通胀，预计鲍威尔将在杰克逊霍尔全球央行年会上延续这一鹰派立场。不过，仍难以排除鲍威尔在鹰派之余，像7月议息会议后一样话锋一转，称未来某个时间点放缓加息可能是合适的。由于当前市场对美联储9月加息75个基点还是50个基点存在分歧，鲍威尔任何不够鹰派的讲话，都将可能推动市场预期向加息50个基点靠拢，从而不利于美元测试并企稳7月高点附近水平。反之，只有鲍威尔没有任何犹豫强调加息的必要性，才能推动美元进一步加速上行。这意味着美元下行的门槛要低于上行。 2022-08-23

兴业投资2022-08-23

欧洲能源危机雪上加霜：关键石油管道系统损坏对欧出口或减少

　　北溪-1号维护三天的消息刚刚传出，欧洲又迎来一个新的能源供应噩耗：从哈萨克斯坦运出石油的管道系统损坏。　　这意味着欧洲将面临进一步的能源供应中断，人们对天然气供应骤降的担忧愈发加深。　　CPC石油管道系统受损　　当地时间周一，石油管道运营商里海管道财团(CPC)周一报告称，从哈萨克斯坦经俄罗斯输送石油的管道系统受损。　　CPC处理着全球约1%的石油，其最大股东是俄罗斯管道公司Transneft.该公司表示，由于“水下套管到浮力箱的连接点”受损，其位于黑海一个码头的三个系泊点中的两个不得不暂停出口。　　该公司表示，由于目前只有一个系泊点可以处理装油工作，因此必须减少装油速度。　　CPC在8月份混合原油出口量原定为502.6万吨。但在周一报告故障后，预计出口量将下降。　　哈萨克斯坦可能被迫削减石油产量　　两名知情人士透露，一个系泊点最多只能处理不到70%的正常码头产能，而哈萨克斯坦将CPC作为其石油出口的主要通道，因此可能不得不削减产量。　　Tengizchevroil(TCO)公司代表雪佛龙和埃克森美孚在哈萨克斯坦处理Tengiz大型油田项目。该公司表示，它已经知

黄金王2022-08-23

【环球财经】欧元兑美元汇率再次跌破1比1

了美元，并使欧元承压。　　此外，欧洲能源危机引发市场对欧洲经济的担忧也使欧元走弱。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)上周五宣布，其将在8月31日停止“北溪1号”管道的供气，以进行为期三天的维护。市场投资者担心俄罗斯长期削减对欧洲天然气供应的同时，或将会使该地区经济陷入衰退，同时加剧通胀。　　彭博社(Bloomberg)分析称，由于市场对欧洲经济前景的担忧继续增加，欧元兑美元汇率再次跌破平价。欧洲经济目前正面临一系列重大问题，俄乌冲突的后果推高能源和食品成本，严重的干旱为经济景气蒙上阴影。　　摩根士丹利(Morgan Stanley)预测，本季度欧元对美元汇率将跌至1比0.97美元的新低。野村国际公司(Nomura International Plc)预计到9月底欧元对美元汇率将达到1比0.975美元，此后可能会突破0.95美元或更低的水平，因为能源供应压力增加了欧洲地区停电的风险。　　德国商业银行分析师乌尔里希·莱希特曼(Ulrich Leuchtmann)预计，到今年年底欧元对美元汇率将触及0.98。

黄金小不懂112022-08-23

押注美联储坚持鹰派！全球市场跌跌不休，美元坚挺、欧元接近20年低点

此同时，全球增长风险非常明显，从欧洲的能源危机到中国的房地产和新冠肺炎问题。 Brandywine全球投资管理公司的投资组合经理Tracy Chen在接受彭博电视台采访时表示，美国的债务总额超过30万亿美元，利率每上升1%，利息支付就会“大幅”攀升超过3000亿美元。 “严格来说，美联储能把利率提高到多高？4%-5%的联邦基金利率现实吗？”她说，这凸显了摆在面前的严峻挑战。在其他地方，比特币也出现了波动，比8月19日加密货币暴跌之前的水平下降了2000多美元。

厉害啦2022-08-23

胀率、各国货币紧缩政策、俄乌冲突、欧洲能源危机以及全球供应链中断等内外因素影响，今年7月，以色列通货膨胀率达5.2%，远高于央行此前预期的3%的目标。5.2%也是以色列自2008年以来最高的通胀率。

此次以色列央行宣布加息0.75个百分点，不仅是今年以来连续第四次加息，也创下了过去20年来最大的单次加息幅度，同时2%的基准利率也是该国过去10年来的最高值。

黄金王2022-08-23

8月23日外汇交易提醒：美联储官员鹰派言论助力美指续涨，全球经济担忧助推美元兑欧元再次升穿平价

应可能会加剧近几个月来给欧元造成压力的能源危机。　　德国央行行长纳格尔向德国《莱茵邮报》表示，德国经济是最容易受到俄罗斯天然气供应中断影响的国家之一，如果能源危机继续恶化，德国经济“可能”在冬季遭遇衰退。　　周一欧元兑美元短暂跌破平价，为7月14日以来首次，最后收跌0.98%，报0.9940。　　按照Caxton市场情报主管Michael Brown的说法，随着欧元兑美元跌破0.9950，可能会看到进一步大跌，尤其是在欧洲央行收紧政策的窗口迅速关闭的情况下。　　能源成本飙升和夏季罢工凸显出英国的生活成本危机，加剧了对经济进一步放缓的担忧。英镑兑美元周一跌至7月中以来最低1.1741，最后收跌0.50%，报1.1766，距离7月中触及的近两年半最低1.1743仅咫尺之遥。　　日元从7月中旬开始走出了一轮反弹，周一美元兑美元日元收涨0.45%，报137.49。根据商品期货交易委员会的数据，杠杆投资者手头的净空日元头寸已经跌至2021年3月以来的新低。　　考虑到美联储到年底前至少还有上百个基点的加息预期，所以日元等主要非美货币继续贬值也在意料之中，但如果本周鲍威尔几句讲话就推动美元兑日元升破140，日本央行无疑将被迫出招捍卫其坚守的超宽松货币政策。不过分析师们并不认为这将是最有可能的结果。　　瑞穗证券首席外汇策略分析师Masafumi Yamamoto解读称，在鲍威尔的警告声中，美元兑日元可能会接近139.39的年内高点。但鉴于美元汇率的上涨速度快于美债收益率，所以当市场完成对鲍威尔讲话的定价后，美日货币对将承受更大的下跌风险。　　Resona控股首席策略分析师Shinsuke Kajita预期称，在杰克逊霍尔年会召开前，美元兑日元可能会在预期的支撑下在134-139区间内震荡走强。但该货币对的持续走高也会变得“头重脚轻”，毕竟美元上涨本身也包含避险因素，而这也构成日元反弹的动力。

黄金王2022-08-23

达摩克利斯之剑高悬！欧元汇率再破平价续刷20年新低

能会跌至0.95美元或更低的水平，因为能源危机增加了停电的风险，可能会促进欧元区的进口。　　此前，俄罗斯天然气工业股份公司宣布，“北溪1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天，在此期间“北溪1”管道将停止供气，这给欧洲大陆带来了巨大压力。　　为了应对能源危机，德国总理朔尔茨与副总理哈贝克周一共同出访加拿大，寻求扩大两国在能源方面的合作。　　经济衰退　　荷兰合作银行资深外汇策略师Jane Foley表示：“很明显，欧元区在今年冬天极有可能会陷入经济衰退，这取决于能源储备能否撑过最寒冷的几个月。” 　　当地时间周一，德国央行也在其发布的月度报告显示，德国经济恐将在今年冬季陷入衰退，而已经连续5个月超过7%的通胀率则很可能在秋季达到10%。　　该报告称，专家们预计通胀率将在秋季创下新高。随着一揽子纾困措施在9月份到期，通胀率可能再次显著上升。报告还称，法定最低工资的提高和欧元的贬值也将在未来几个月内造成额外的成本压力。　　德国央行预计，德国经济将在2022年至2023年的冬季陷入衰退。随着能源价格的不断上涨和通货膨胀的不断增加，秋季开始，民众消费将变得越来越谨慎。　　法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes在给客户的报告中写道：“夏季即将结束，欧元将再度承压，部分原因是美元走强，部分原因是悬在欧洲经济头顶上的达摩克利斯之剑不会消失。” 　　在杰克逊霍尔年会召开前，市场密切关注美联储主席鲍威尔对衰退风险和通胀飙升的表述，预计鲍威尔将重申美联储抗击通胀的承诺，这也是美元走强的重要催化剂。　　在种种压力之下，欧股主要指数收盘全线收跌，德国DAX30指数跌2.33%，英国富时100指数跌0.21%，法国CAC40指数跌1.8%，欧洲斯托克50指数跌1.96%。

纪灵看形势2022-08-23

【决策分析】美国股市“清醒了”？ 10年期国债收益率突破3% 美元强势上行

外汇市场中，俄罗斯“断气”催化了欧洲能源危机的蔓延，并对欧元造成沉重压力。随着流动性达到顶峰，美国交易早盘抛售有所回升。欧元首先突破平价，然后跌破7月低点0.9950。止损点低于该水平，但底部位于0.9927。英镑也受到重创，消费者每月的能源账单在300英镑左右，这可能对消费者支出造成很大拖累。英镑短暂跌破7月低点并止损至1.1743，这是自大流行飙升低点以来的最低点。今天最重要的收获是日元的价格走势。尽管股市暴跌，美元/日元在强劲上涨的第二天上涨了55点。在过去二十年的大部分时间里，这本来是不可想象的，但日元正在失去其避风港地位。美元/加元连续六日上涨。第一次上涨是由于油价下跌，但即使原油在沙特头条新闻中复苏，加元也几乎没有反弹。市场对全球经济的看法越来越暗淡，这对加元来说是一幅艰难的景象。澳元和纽元兑美元收盘接近持平。这主要是由于中国降息，但如果我们目睹的那种广泛的价格走势继续下去，对于维持生计的人来说将是一个艰巨的挑战。随着财报季的结束，美国股市从月的低点猛涨显示出疲态的迹象，在美联储官员警告称对抗通胀的斗争远未结束的情况下，经济衰退的威胁仍然迫在眉睫。鲍威尔周五可能会在怀俄明州大提顿山脉举行的著名活动中加强这一立场，美联储主席已将其用作发布关键政策的场所。事实上，虽然近期股市飙升引发了关于新一轮牛市的讨论，但历史表明未来可能会有更多动荡。根据Glenmede的说法，回顾自1970年代以来的最后六个熊市，其中四个平均经历了六到七次短暂的上涨趋势。该研究还表明，从6月的低点飙升17%与历史上的熊市反弹是一致的。投资者也意识到美联储即将加速缩减资产负债表。所谓的量化紧缩在下个月开始发挥作用，并将增加受益于充足流动性的风险资产的压力。美国银行的策略师上周表示，央行资产负债表的缩减对股价构成风险。与此同时，对冲基金在衍生品市场的一个关键角落迅速为更高的利率做准备。该集团集体做空了大量期货，参考了伦敦银行同业拆借利率的官方继任者，即有担保隔夜融资利率。如果鲍威尔本周有效地排除了鸽派转向的可能性，这一赌注将受益。根据最新的MLIV Pulse调查，尽管通胀可能已经见顶，但随着加息重新唤醒 2022 年的大抛售，股票和债券仍将再次下挫。在杰克逊霍尔研讨会之前，68%的受访者认为价格压力是几十年来最不稳定的时代，正在侵蚀企业利润率并导致股市走低。市场置评： Oanda高级市场分析师Ed Moya写道：“美联储可能会试图发出一个明确的信息，即即使他们的加息步伐较慢，也不会表明峰值利率会降低，或者他们会迅速降息。本周之后，如果联邦基金期货开始定价明年的加息，华尔街应该不会感到惊讶。这可能是许多人从假期回来并在熊市反弹呼吁中加倍下注的一周。” Ally首席货币和市场策略师Lindsey Bell表示：“大多数投资者的争论已经从关注经济衰退的可能性转向美联储将如何影响市场，他押注随着投资者寻找催化剂，波动性可能会增加。摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett在一份报告中表示：“由于实际利率仍在上升，而债券市场 2023 年降息的前景逐渐消退，股票估值看起来极度紧张，特别是如果我们怀疑，政策驱动的经济放缓将成为目前乐观的 2023 年盈利预测的障碍，股票被超买。” RBC Capital Markets美国股票策略主管Lori Calvasina表示：“现在说结束反弹似乎还为时过早，即使股票在2022年下半年出现一些波动。投资者情绪深陷低迷，继续显示出康复迹象，使我们远离了看跌阵营。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区8月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 07:00美国7月新屋销售(年化月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0819) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报0.9941，跌幅0.97%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0015，进一步阻力位于1.0091，关键阻力位于1.0136；汇价下行的初步支撑位于0.9895，进一步支撑位于0.9849，更关键支撑位于0.9774。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1763，跌幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1819，进一步阻力位于1.1875，关键阻力位于1.1914；汇价下行的初步支撑位于1.1724，进一步支撑位于1.1685，更关键支撑位于1.1629。日元：美元/日元收涨，收报137.49，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.852，进一步阻力位138.224，关键阻力位于138.806；汇价下行的初步支撑位于136.898，进一步支撑位于136.316，更关键支撑位于135.944。

楼喆2022-08-23

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