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美国财政部、美联储重磅行动来袭!外媒:将逆转债券市场 交易员很快将获“强力后盾”
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股市因阵亡将士纪念日假期休市。两天后,
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回购开始。 通过截至7月底的一系列每周操作,财政部将购买部分现有政府债务,购买较旧的证券并最终用更大规模的现行债券取代它们。 其目的是为了增强交易的便利性,因为旧证券通常流动性最差。 近年来,屡遭挑战的国债市场流动性今年以来有所好转。 摩根大通衡量流动性的指标,即市场深度,已升至2022年初美联储开始紧缩政策之前的水平,目前仍比10年平均水平低约45%。 下个月量化宽松预期也将为美联储提供支持。美联储将把每月允许到期且不进行再投资的国债上限从600亿美元下调至250亿美元,同时将抵押贷款支持证券的上限保持在350亿美元不变。 由于美联储按兵不动,等待高利率最终导致经济放缓,债券市场正在区间波动,而ICE美国银行MOVE指数(一种债券波动性指标,跟踪基于期权的国债收益率预期波动)已跌至2022年2月以来的最低水平。 过去一周,MOVE指数进一步下跌,受消费者价格数据显示4月份基础通胀放缓的影响,该指数创下2023年6月以来的最大连续跌幅。 施罗德投资管理公司(Schroder Investment Management)投资组合经理尼尔·萨瑟兰(Neil Sutherland)表示:“今年债券收益率波动很大,消费者价格指数公布后,市场松了一口气。” 他补充说,报告显示,国债收益率已达到今年的最高点,波动性的缓解“对抵押贷款行业来说至关重要”。 彭博行业研究称:“随着经济从最近的狂热增长中放缓,美国国债市场可能在年底前反弹。” “美联储将在6月份削减资产流失,与此同时财政部将开始支持流动性回购,市场流动性可能会逐渐得到支持。” 债券市场的仓位也变得更加平衡,数据显示,在长期多头仓位略有减少的同时,出现了新的空头仓位。一些投资者正在关注6月初的数据,包括6月7日公布的5月份就业数据。 T. Rowe Price固定收益投资组合经理Stephen Bartolini认为,
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回购将对交易产生一定程度的帮助,而美联储的缩减将有助于支持经济和银行体系的整体流动性。
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秉哥说市
05-28 15:46
深成指与创业板指跌逾1%,5位基金经理发生任职变动
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7家基金机构调研;然后被调研数量较多的
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是国能日新、华铁应急和灿芯股份,分别接受46家、39家和38家基金机构的调研。
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金融界
05-28 15:38
关注弹性资产把握市场机遇 中证A50ETF或成资金配置工具
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保证最低收益。中证A50ETF基金属于
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型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的
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市场相似的风险收益特征。工银中证A50ETF联接以工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,目标ETF为
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型基金,故本基金长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达到约定目标的风险、投资ETF联接还将面临与目标ETF业绩差异的风险等特有特征。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》,中证A50ETF基金及联接基金的风险评级为中风险R3,适合风险等级为C3及以上的投资者。基金有风险,投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件,在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资,基金投资须谨慎。
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金融界
05-28 14:48
落网!亚洲黄金交易商涉“虚拟货币”洗黑钱 台湾大动作逮捕20人、逾50人已受害
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步追查其诈骗手法,是在社群上刊登投资“
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、虚拟货币”的诈骗广告,骗取民众汇款投资。 自2023年7月开始经营至今,被害人数已超过50人,其中一名70多岁的退休女银发族被诈骗超过300万台币。 台湾警方查扣诈骗集团的电脑并进行解析,粗估不法获利高达8000多万台币,由于与报案财损相差甚远,推断还有多名被害人尚未报案。 专案小组锁定“理想金国际有限公司”负责人杨尚融、以及竹联帮弘仁会的陈姓角头,并于今年1月至4月期间发动了5波拘捕和搜查行动。 台湾警方先后搜索了杨男的黄金买卖公司、黄金条块加工厂,以及陈姓角头藏匿的三处水房,先后拘提了包括杨、陈在内的16名涉案嫌疑人,并约谈了4名共犯。 全案经讯问后,依诈欺罪、洗黑钱防制法和组织犯罪防制条例等罪名,将涉案人员移送台湾地检署侦办。
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圈内人
05-28 14:44
索罗斯拥抱加密货币!大举买入MicroStrategy
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!比特币现货ETF即将成为下一个目标?
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coin News消息,在索罗斯一季度
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持仓中,最吸引眼球的MicroStrategy
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(NASDAQ:MSTR),价值约1.35亿美元。 MicroStrategy虽然是意见美国软件公司,但是它持有大量的比特币(BTC)。根据其创始人Michael Saylor公开的数据显示,该公司已经持有超21万枚BTC。 【MicroStrategy持仓的比特币数量(截止4月30日),来源:X】 按照当前市场价格6.8万美元,这些BTC价值约145亿美元。截止发稿,MicroStrategy大涨9%,报价1684美元,市值约299亿美元,意味着该公司有一半资产是比特币,因此它也被称为“比特币影子股”。 【MicroStrategy股价及市值,来源:谷歌】 索罗斯持有MicroStrategy
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,相当于间接持有比特币,说明他已经接受BTC,这也成为其未来直接购买比特币现货ETF打下基础。 原文链接
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投资慧眼
05-28 14:43
【九尘点金】《富爸爸穷爸爸》作者:建议投资者在黄金、白银和比特币等资产暴涨之前买入它们
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”,并预测几乎所有资产类别和类型,包括
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、债券和房地产,都将崩溃。 与此同时,这位投资者强调,黄金、白银和比特币是抵御任何崩盘的主要资产。 罗伯特·清崎的《富爸爸穷爸爸》是世界上最畅销的书籍之一,这本书被翻译成51种语言,在109多个国家售出了3200多万册。 《富爸爸穷爸爸》系列丛书在美国《商业周刊》、《纽约时报》、《华尔街日报》等主要媒体的畅销书排行榜上多次位于榜首。 清崎最近还警告称,金融危机已经开始,并列出他在这段时间要记住的规则,包括耐心、学习、结交观点相似的朋友、开展副业、选择更好的老师,以及将上述资产而不是钱存起来。 【风险预警】 ☆ 12:55,美联储理事鲍曼、2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特参加2024年日本央行金融研究所(BOJ-IMES)会议的小组讨论。 ☆ 21:30, 美国
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交易结算周期从T+2变成T+1。 ☆ 22:00,美国公布5月谘商会消费者信心指数。
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九尘点金
05-28 13:47
美股今起进入“T+1”时代 两个重大考验迫在眉睫
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T+2缩短至T+1,即投资者当天卖出的
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,在交易后一个工作日就能收到结算的资金。 美洲地区的加拿大、墨西哥和阿根廷已于周一起实施该新规。美国由于阵亡将士纪念日于周一休市,因此T+1自今日起才实施。 T+1的最终目的是降低金融体系的风险。SEC主席根斯勒此前称,缩短结算时间将有利于市场,因为“时间就是金钱,时间就是风险”,T+1结算将使市场基础设施更具韧性。 然而,人们担心潜在的磨合问题。比如,全球基金可能面临错配问题,现金流入和流出速度与其买卖资产的速度不同。这一变化给需要购买美元用于
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交易的海外投资者也带来了特殊的挑战。 最值得注意的是,货币交易传统上在两天内结算,这意味着希望为美国证券交易提供资金的国际投资者需要更快地获得美元。尽管美股此后名义上的结算时限是一天,但实际上,许多人只有几个小时的时间来完成这项工作,而且那个时间段恰好是著名的低流动性时段。花旗集团证券服务部门执行服务主管迈克尔-怀恩(Michael Wynn)表示:“在外汇交易日结束前和结束后不久,即纽约下午3点至7点之间,流动性需求可能会有所调整。从中长期来看,随着我们进入正常的业务流程,我们预计流动性将有所改善。” 管理着28.5万亿欧元的欧洲基金和资产管理协会警告称,多达700亿美元的每日货币交易可能会因美国结算周期加快而面临风险。 很明显的一点是,美国将与世界上许多其他国家不同,全球多数国家的典型结算周期仍是T+2。新变化将要求市场参与者们及时调整自己的运营策略和资金配置,以应对结算时间减半所带来的挑战。 结算周期缩短,也可能导致更多交易结算失败。SEC表示,短期内,市场可能会看到结算失败交易数量增加,券商和其他市场参与者需要一个适应期,来适应T+1结算所要求的更快速度和更有效率的交易处理流程。 对于融资融券交易者来说,T+1意味追加保证金通知可能来得更快,他们需要在更短的时间筹集资金,以防止券商强制平仓来满足追加保证金通知。另一方面,投资者更正错误的时间更短。随着交易结算速度的加快,投资者需要比以往更快发现交易错误并及时进行调整。 对于
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借贷业务,出借方识别和召回借出
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的时间缩短,如果借入方无法及时归还
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,就可能导致结算失败。频繁的结算失败会受到交易所或监管机构的罚款。这无疑增加了
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借贷业务的操作难度和潜在违约风险。 对T+1系统来说,还有两个迫在眉睫的重大考验。 首先是本周三(5月29日),那天是所谓的双重结算日——届时旧T+2周期的美股交易将与第一批T+1交易同时到期。 随后,MSCI公司将在本周末进行指数调整,届时全球追踪其指数的基金将同时调整持股,以保持他们所发行的ETF继续跟踪MSCI指数。一些投资者表示,今年影响范围最大的交易日之一可能会给适应新机制的股债交易市场带来压力。结算时间的变化并没有给ETF行业足够的时间来彻底评估和应对所有风险。 一些分析机构提示了届时可能出现的汇市波动:周五的交易潮可能给外汇市场带来压力,导致外汇市场在美国下午时段流动性不足,外汇交易成本可能因此上升。 纽约梅隆银行(59.09,0.76,1.30%)T+1项目总监Christos Ekonomidis说:“我们已经为这些预期的浪潮做好了准备。我们知道在这样的过渡时期会出现一些问题,所以我们需要有合适的资源来迅速解决这些问题。” 人们希望一切都能顺利进行,但就连SEC上周也表示,这一过渡可能会导致“结算失败的短期上升,并给一小部分市场参与者带来挑战”。金融界的主要行业组织——证券业和金融市场协会(Sifma)已经成立了所谓的T+1指挥中心,以发现问题并协调应对措施。 各行各业的公司已经准备了几个月,重新安置员工、调整班次、彻底改革工作流程,许多公司表示对自己的准备情况很有信心。令人担忧的是,其他所有交易方和中介机构是否也有类似的协调。 Sifma常务董事兼技术、运营和业务连续性主管Tom Price说:“行业内存在很多依赖关系,个别公司可能会遇到一些困难。但我感到鼓舞的是,各公司都在进行人员配置。他们正在确保员工在过渡期间不是在海边,而是在办公室。” 这不是华尔街第一次经历这样的转型,但业内专业人士表示,这将是最具挑战性的一次。 20世纪20年代的T+1时代被称为“咆哮的20年代”,部分原因是这十年美股的惊人表现,但最终这个T+1时代终结了,因为人工交易的性质意味着不可能跟上激增的交易活动。结算时间最终被推迟到五天。1987年“黑色星期一”股灾后,这一数字减少到三天,2017年又减少到两天,以更好地反映现代市场。 由于当今市场的规模、跨境投资的复杂性,以及美国正在将许多其他市场甩在身后,因此这一次的T+1将是不同的。
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金融界
05-28 13:18
张津镭:市场再起避险,黄金能否站稳高位
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月谘商会消费者信心指数 21:30美国
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交易结算周期从T+2变成T+1 21:00美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率 21:00美国3月FHFA房价指数月率 今日重点关注的财经数据与事件:2024年05月28日周二 黄金:日内激进可以在2345-2346做多,止损2340,目标2360-2370一线。若跌破2340,则反手出多做空,看2325-2320一线。 故日内操作上张津镭建议: 总之,日内保守者选择观望一下为宜,规避目前基本面与技术面相互矛盾的状态,基本面事件突发带来异常波动的风险,待市场对基本面消化,情绪稳定后再择机参与。日内激进则围绕短线区间来操作,但风险是比较大的,故务必极轻仓。关注公总号张津镭,免费实时盈利喊单,需要合作的朋友请关注咨询。 从技术上来看,日内黄金暂时看震荡继续,可能会围绕20日线2350上下反复震荡,如果市场继续中东局势带来的炒避险情绪,则黄金有可能去测试2377-80,但若中东局势被压制住,或市场对降息预期的降温更强烈一些,则黄金还是有希望继续回修调整的,这也符合黄金技术上的需要。 不过现在市场正在等待将于周五公布的美国4月个人消费支出(PCE)物价指数数据,这是美联储看重的通胀指标。在此之前除了关注美联储降息概率外,重要的还有就是中东问题了。毕竟昨日已经推高了避险情绪,今日还是否还有升级。 周二(5月28日)原本美国大部分市场因阵亡将士纪念日联邦假期而休市。但昨日以色列多家媒体周一报道,以军与埃及士兵在拉法口岸发生交火。一名埃及士兵在此次“罕见”交火中死亡。这一消息成为金价周一纽约时段突然急涨的主要原因。 昨日黄金走了一个偏多震荡行情,亚盘开盘反弹直上2340一线,后续有所回落,反弹2345附近空单进场也有小赚。不过美盘直接突破2350阻力,最高是到了2358美元,最终金价是收盘于2350美元,日线收于2连阳。
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黄金分析张津镭
05-28 12:51
闫瑞祥:黄金依托四小时支撑上行,欧美关注持续发力
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城市房价指数年率 ⑥ 21:30 美国
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交易结算周期从T+2变成T+1 ⑦ 22:00 美国5月谘商会消费者信心指数 ⑧ 22:30 美国5月达拉斯联储商业活动指数 ⑨ 次日01:05 美联储库克和戴利就人工智能发表讲话 注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。
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闫瑞祥
05-28 12:35
【直击亚市】中国传两大重磅利好!华尔街担心“T+1”会出事 警惕欧美日通胀风暴
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”缩短至“T+1”,即投资人当天卖出的
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,在交易后一个工作日就能收到结算现金。 眼下不少机构担心,“T+1”制度可能增加结算失败的机率,因为压缩的时间框架,可能更容易出错。最关键的是,它让买卖双方更难确保资金和证券准备就绪。 花旗集团证券服务托管数据部门全球主管Michele Pitts表示,所有人都将全力以赴,在新规实施最初几周,结算风险可能会大幅上升。 法国兴业银行、花旗银行、汇丰、瑞银资产管理、Baillie Gifford 等机构已表示,正在调动员工、重组班次或建立新系统,为“T+1”结算转换做好准备。 美元连续第三天下跌,兑所有10国集团货币均下跌,而10年期美国国债收益率保持稳定。 本周,交易员将研究从澳大利亚到日本、欧元区和美国的最新通胀数据。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)及其副手表示,既然日本已经摆脱0%的通胀标准,就有逐步提高利率的空间。 “今晚美国股市开盘时,情况将有所好转,然后我怀疑,在其他条件相同的情况下,未来几天将受到月末资金流动以及关键的个人消费支出指数(PCE)发布的推动,”Capital.Com Inc.的高级市场分析师Kyle Rodda说。 美联储最喜欢的潜在通胀指标预计将在周五公布时显示出温和的缓解。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)强调,在放松政策之前,需要有更多证据表明通胀正朝着2%的目标迈进。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)、理事库克(Lisa Cook)、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)和达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)等美联储官员将于本周发表讲话。 在大宗商品方面,由于交易员等待美国通胀数据,黄金持稳。油价走高,因焦点转向周日的OPEC+供应会议,以及夏季驾车季开始时的美国需求。 随着中国加大力度拯救房地产市场以及美元走弱,铜价恢复上涨。由于担心库存减少,小麦一度触及九个多月来的最高水平。
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风起
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