-11-22 022144 银华中证高股息策略ETF联接A 张亦驰 未公布 ETF联接基金 2024-11-29 022145 银华中证高股息策略ETF联接C 张亦驰 未公布 ETF联接基金 2024-11-29 021581 贝莱德和悦利率债债券A 王洋,刘鑫 未公布 债券型 2025-02-10 021582 贝莱德和悦利率债债券C 王洋,刘鑫 未公布 债券型 2025-02-10 五、11月11日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 018981 湘财鑫利纯债债券A 2024-11-11 0.5500 2024-11-13 债券型 560020 汇添富中证红利ETF 2024-11-11 0.3700 2024-11-15 股票型 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 2024-11-11 0.3400 2024-11-15 股票型 180302 华夏深国际仓储物流REITs 2024-11-11 0.3293 2024-11-13 REITS型 010191 华夏鼎信债券A 2024-11-11 0.3000 2024-11-12 债券型 010192 华夏鼎信债券C 2024-11-11 0.3000 2024-11-12 债券型 010462 中信保诚嘉润66个月定开纯债 2024-11-11 0.2500 2024-11-12 债券型 018519 大成景信债券C 2024-11-11 0.2000 2024-11-12 债券型 018518 大成景信债券A 2024-11-11 0.2000 2024-11-12 债券型 007184 蜂巢添鑫纯债A 2024-11-11 0.2000 2024-11-13 债券型 007185 蜂巢添鑫纯债C 2024-11-11 0.2000 2024-11-13 债券型 021458 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C 2024-11-11 0.1600 2024-11-12 ETF联接基金 021457 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A 2024-11-11 0.1600 2024-11-12 ETF联接基金 018982 湘财鑫利纯债债券C 2024-11-11 0.1380 2024-11-13 债券型 005077 平安合韵 2024-11-11 0.1100 2024-11-12 债券型 020082 易方达信用债债券D 2024-11-11 0.1000 2024-11-12 债券型 000032 易方达信用债债券A 2024-11-11 0.1000 2024-11-12 债券型 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 2024-11-11 0.0940 2024-11-12 债券型 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 2024-11-11 0.0940 2024-11-12 债券型 000033 易方达信用债债券C 2024-11-11 0.0800 2024-11-12 债券型 019383 银华信用季季红债券D 2024-11-11 0.0700 2024-11-12 债券型 010986 银华信用季季红债券C 2024-11-11 0.0700 2024-11-12 债券型 000286 银华信用季季红债券A 2024-11-11 0.0700 2024-11-12 债券型 015949 上银聚恒益一年定开债券发起式 2024-11-11 0.0320 2024-11-13 债券型 六、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,11月11日业绩表现最好的基金为创金合信积极成长股票A,日增长率为10.3645%,其次为创金合信积极成长股票C,日增长率为10.3503%、金信精选成长混合A,日增长率为9.8532%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为创金合信积极成长股票A,日增长率为10.3645%;债券型基金冠军为招商招享纯债D,日增长率为4.9035%;混合型基金冠军为金信精选成长混合A,日增长率为9.8532%;货币型基金冠军为诺安理财宝货币C,日增长率为0.0167%;ETF联接基金冠军为国泰中证半导体材料设备主题ETF,日增长率为7.7860%;LOF型基金冠军为长盛同智优势混合(LOF),日增长率为6.9218%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为2.5880%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 011377 创金合信积极成长股票A 10.3645 王先伟 2024-11-11 2 011378 创金合信积极成长股票C 10.3503 王先伟 2024-11-11 3 014736 创金合信专精特新股票发起A 9.1627 王先伟 2024-11-11 4 014737 创金合信专精特新股票发起C 9.1518 王先伟 2024-11-11 5 003053 嘉实文体娱乐股票A 8.3201 王贵重 2024-11-11 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 021012 招商招享纯债D 4.9035 王闯 2024-11-11 2 021434 融通通福D 4.0401 樊鑫 2024-11-11 3 022568 金鹰元丰债券D 3.0191 林龙军 2024-11-11 4 002766 新华双利债券C 2.9944 王丹 2024-11-11 5 002765 新华双利债券A 2.9934 王丹 2024-11-11 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 018776 金信精选成长混合A 9.8532 孔学兵 2024-11-11 2 018777 金信精选成长混合C 9.8426 孔学兵 2024-11-11 3 005844 东方人工智能主题混合A 9.5964 严凯 2024-11-11 4 017811 东方人工智能主题混合C 9.5880 严凯 2024-11-11 5 013841 银华集成电路混合C 9.4039 方建 2024-11-11 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 7.7860 艾小军 2024-11-11 2 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 7.7612 夏浩洋 2024-11-11 3 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 7.7586 单宽之 2024-11-11 4 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 7.7333 贺方舟 2024-11-11 5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 7.6991 李栩 2024-11-11 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 160805 长盛同智优势混合(LOF) 6.9218 钱文礼 2024-11-11 2 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 6.5598 刘开运 2024-11-11 3 501079 大成科创主题混合(LOF)A 5.7661 王帅 2024-11-11 4 016198 大成科创主题混合(LOF)C 5.7624 王帅 2024-11-11 5 161903 万家行业优选混合(LOF) 5.6606 黄兴亮 2024-11-11 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 2.5880 柳军,李沐阳 2024-11-11 2 019454 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A 2.4485 李沐阳 2024-11-11 3 019455 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C 2.4471 李沐阳 2024-11-11 4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.8559 FANG SHENSHEN,张聪 2024-11-11 5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 0.8519 FANG SHENSHEN,张聪 2024-11-11lg...