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【汇市日报】市场期待降息可能性 汇率窄幅波动 加元/人民币维持关键区域
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年美国经济将继续保持活力,但这个消息对
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可能不利。在2008年全球金融危机前以看跌观点著称的鲁比尼说,他不太担心美国经济会滑入衰退,“软着陆”的可能性不高。美联储决策者12月发布的点阵图预测今年年内降息三次,鲁比尼认为,最终降息次数可能少于这个数字。鲁比尼说,经济“不着陆”的可能性是切实存在的,即经济增长高于潜在水平且通胀仍具粘性,但有个矛盾的现象是,经济好消息可能对市场反而是坏消息,因为这意味着美联储不会像人们预期的那样早那样多的降息。 阿波罗全球管理公司的论点是,美国经济正在重新加速,通胀再次走高,这意味着美联储将无法降息。 预测本周将发布的非农就业报告 (NFP) 2月份将增加20万个就业岗位,这意味着较 1 月份的数据有所放缓。还将研究以平均每小时收入和失业率衡量的工资通胀。周二美国2月份ISM服务业采购经理人指数(PMI)预计将从53.4降至53.0。美国2月份ADP就业人数变化定于周三公布,预计该月美国就业人数将从上个月的10.7万增加至15万。 市场预计,在即将举行的3月20日会议上降息的可能性不大,5月1日降息的可能性将上升至25%,而在6月会议上降息的可能性将达到90%。 美元/加元小幅攀升,截至发稿,现报1.35758,涨幅0.12%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 加拿大央行1月份最后一次政策会议的关键内容是取消了加拿大央行“仍准备在需要时进一步提高政策利率”的字样。 自那次会议以来,加拿大经济数据好坏参半,去年第四季度GDP、就业数据和零售销售均强于预期,但今年1月份GDP弱于预期,最重要的是,通胀也弱于预期。据加拿大统计局数据显示,加拿大至3月1日全国经济信心指数为52.46,前值为52.6。 通胀低于预期,1月份整体CPI从12月份的3.4%(市场调查为3.3%)降至2.9%,核心通胀率中值放缓至3.3%,调整后降至3.4%,而预期为3.6%。 荷兰国际集团外汇策略师 Francesco Pesole 表示,“CPI走软可能促使央行对通货紧缩表现出更加乐观的态度,并开始在3月份的会议上更明确地暗示货币宽松。鉴于市场对央行降息的定价相当保守,我们认为风险天平倾向于加元下行。” 目前市场预计加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 不会在周三的利率电话会议上采取任何行动,加拿大央行将利率维持在5%,而对美联储降息抱有希望的投资者将关注本周美国疲软的经济数据。 本周加拿大的数据将成为加拿大央行的利率决定,周五的加拿大劳动力数据将被美国非农就业数据所掩盖。加拿大失业率预计本周将走高,当前市场预测美国非农就业数据将有所回落。 另外,在大宗商品方面,麦格理以Walt Chancellor为首的分析师在报告中表示,OPEC+延长自愿减产仍将在第二季度导致石油过剩,因为油价仍在刺激美国页岩油的持续增长。过去两年,非OPEC国家的供应远超出市场预期。对于市场供需矛盾的预测,导致原油价格在周一下滑,由于加拿大是美国的主要原油供应国,因此影响了加元的走势。 几周来,美元/加元一直在1.3500附近相对稳定。德国商业银行的经济学家指出,2025年加元兑美元不太可能进一步升值。他们表示,“鉴于加拿大央行的谨慎立场,我们对未来几个季度美元/加元水平走低的预测仍然感到满意。然而,我们稍微调高了水平,以反映经济学家的新预测,他们不再预计美国会出现衰退。然而,我们不再预计加元兑美元在2025年进一步升值。原因是美联储可能会比市场目前预期更早结束降息,而且我们的经济学家预计美国经济增长将非常强劲。加拿大经济不太可能承受得起这种情况,即使那里的增长也会再次回升。” 丰业银行的经济学家指出,“从技术角度来看,上周五美元收盘走低,基金面临的风险轻微偏向下行。至少,在上周明显拒绝该数字区域后,现货目前正在寻找相当坚固的阻力位1.3600/1.3605。美元在上周五的小幅下跌也形成了日线蜡烛图上看跌“黄昏之星”形态的第三条腿,短期内现货价格应该会对温和支撑位1.3540/1.3550施加更多压力,并指向下方。测试1.3440/1.3450。” 加元/人民币连续第三个交易日在5.30关键附近窄幅动荡,截至发稿,加元/人民币现报5.3022,跌幅0.10%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
03-05 03:32
注意!这份即将发布的通胀报告可能会引发
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大幅抛售
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trat最近的一份报告,下一个可能撼动
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的重要催化剂是2月份的消费者价格指数(CPI)通胀报告。 该报告定于3月12日发布,这份通胀数据将向投资者发出美联储是否可能很快降息的信号。 Fundstrat的Tom Lee表示:“对我们来说,这也是2024年市场的决策点。如果2月CPI‘火爆’,即使是出于统计错误的原因,我们认为市场也可能会变得焦虑。” 2月份的通胀报告紧随意外高温的1月消费者价格指数报告之后,Lee指出,一些使得1月份价格上涨的季节性因素可能会持续影响到2月份。 Lee援引经济学家Jens Nordvig的话说,企业经常在一月份提高价格,其中一些价格上涨发生在1月份CPI调查期结束后的下个月。这意味着1月下旬发生的价格上涨要到2月份CPI报告才会显现。 Lee表示:“从历史上看,一月消费者物价指数‘过热’往往二月消费者物价指数也会‘过热’。也就是说,导致1月份较高的剩余季节性因素往往会延续到2月份。” 最终,如果2月份的CPI报告的数据高于预期,这可能会美联储处于一个困难的位置,并导致中央银行采取更为鹰派的行为,因为连续两个月的高通胀报告会使投资者质疑联储在今年是否会降息,以及可能降息多少次。 这就是为什么一个高通胀的2月CPI报告可能引发自去年10月末
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创纪录反弹以来最显著的抛售。 Lee表示:“美联储似乎无法忽视连续两次CPI数据看似打破下降趋势的视觉效果。因此,看起来
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可能会因此面临卖压。” 他还说:“尽管这只是一个短期上涨,可能在3月/4月逆转,但考虑到自2023年10月以来
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的大幅上涨,我们想知道这是否可能是引发抛售的根本催化剂。” lee预测,标准普尔500指数在2024年初可能会经历7%的抛售,这将使该指数下跌至4777点,大约是
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之前的历史高点。$标准普尔500指数$
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Sissi
03-05 03:20
“末日博士”鲁比尼警告:美国经济或“无法着陆”,
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面临重大风险
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著名经济学家鲁比尼(Nouriel Roubini)因其通常悲观的预测而被称为“末日博士”。鲁比尼现在对美国经济过热感到担忧,他最近提出了全球市场的一个独特关注点:经济可能不会放缓的可能性。尽管人们经常谈论所谓的软着陆,但他认为经济可能根本不会着陆,在一个“无着陆”的情景中,增长将继续加速。周一(3月4日),在接受彭博电视台采访时,鲁比尼表达了对一个连续经济增长可能不会促使美联储如市场预期般降息的情景的担忧,这可能会动摇股票市场。
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Dan1977
1评论
03-05 03:18
【欧股收市】投资者关注欧洲央行会议,欧洲市场收盘小幅走低
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CNBC) 泛欧斯托克600指数 欧洲
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周一小幅收低,斯托克600指数收盘下跌0.034%,收报497.41。大部分板块均出现亏损,其中矿业股下跌1.24%,科技股上涨 0.8%。 该指数上周动能较年初反弹有所放缓,本周开局继续微跌。市场关注首次降息时间表。 (图片来源:CNBC) 欧洲央行预计将维持利率稳定 尽管通胀显示出更多缓和迹象,预计欧洲央行周四仍将维持利率稳定。 欧洲央行副行长路易斯·德金多斯上周表示,在考虑首次降息之前,需要看到更多有关欧元区通胀的数据(目前为2.6%)。 据路透社报道,德金多斯对西班牙电视广播公司Antena 3表示:“一旦我们的预测表明,我们收到的总体通胀率和核心通胀率数据表明我们正在接近2%,那么货币政策的方向就会改变。” 。 Berenberg Economics的分析师预计,随着通货紧缩速度放缓,将在6月份首次降息,最终在今年第三季度达到该银行2%的目标。 另外,欧元区服务业PMI终值将于周二公布,而欧元区第四季度GDP终值将于周五公布。市场将密切关注周四的德国工厂订单和周五的工业生产数据,以判断陷入困境的德国制造业是否显示出任何改善迹象。 公司方面 西班牙制药商Grifols的股票下跌6.37,收报6.1欧元。该公司在上周四因财务业绩不佳而下跌35%后,继续保持下跌势头。 上周,该公司报告2023年利润下降72%,并继续反驳对冲基金Gotham City Research 1月份的报告,该报告对Grifols的会计和债务比率提出了质疑,该公司的股票交易于上周停止。 另一方面,德国的Delivery Hero在宣布一项新的融资协议(包括改善现有信贷额度的条件)后股价一度上涨5.7%,收盘微涨0.34%,收报22.16欧元。
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Sissi
03-05 02:18
欧洲
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市
徘徊在纪录高位附近 科技和医疗板块表现突出
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欧洲
股
市
周一在纪录高位附近徘徊,投资者等待欧洲央行本周晚些时候的决策会议,以寻找有关货币政策路径的线索。 斯托克600指数收盘下跌0.06%,早盘一度触及历史高点。科技和医疗保健股表现突出,矿业、房地产和旅游休闲板块表现落后。 个股方面,诺和诺德创纪录新高,此前DNB在该集团收购Catalent后上调了其评级。 斯托克600指数已连续六周上涨,距离首次突破500点大关仅差3点左右。 “这些新纪录本身并不离谱,”Eleva Capital驻巴黎的高级投资组合经理Stephane Deo说,与美股相比,欧洲
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仍存在深度折价,财报季表明企业利润率保持坚韧。 虽然整个欧元区的经济增长仍然不温不火,但投资者不再考虑美国经济衰退的可能。“最坏的情况显然已被排除,”Deo说。
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金融界
03-05 01:39
低估值与政策刺激齐驱并进 中国
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迎投资良机
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在全球投资者对美国
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估值过高的担忧声中,中国
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正以其低估值和政策刺激并举的姿态,悄然崭露头角。对于那些犹豫不决的投资者来说,这可能正是一个难得的买入机会。 瑞联环球投资管理有限公司的首席投资官徐建平指出,中国富时中国A50指数和沪深300指数的当前估值已跌至多年来的低谷。这些指数的近期市盈率略低于10倍,与2015年的8倍低点相差不远。这一数据为那些寻求价值投资的投资者提供了有力的支持。 尽管贸易摩擦、地缘政治担忧等因素依然存在,但徐建平认为,中国市场已经充分消化了这些担忧。他强调,现在正是投资者把握中国
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低估值和政策刺激双重机遇的大好时机。 事实上,监管机构已经在多个方面展现出对经济的积极扶持态度。首先,在财政政策上,由于贷款需求依然疲软,宽松货币政策效果有限,市场普遍预期新一轮财政刺激计划有望到来,这将为中国经济注入新的活力。 其次,在资本引导方面,政府正努力将资金引向电动汽车、工业自动化和芯片制造等关键增长领域,这些新兴行业将成为中国经济增长的新引擎。此外,监管机构还在积极逢低买入股票以支撑
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,并对卖空行为实施新的限制,这一系列举措无疑将有助于提振投资者信心。 房地产行业方面,虽然市场普遍担忧高杠杆和违约风险可能引发系统性危机,但多位专家表示,这些担忧可能被过度放大了。自2020年以来房地产行业的债务水平一直在降低,同时银行体系也在不断积累资本储备以应对潜在风险。此外在杠杆使用上相对谨慎,首付比例较高且第二套房需全额付款。这些因素共同作用下,房地产市场的风险并不像外界所想象的那么严重。 对于投资者而言,中国
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中的优质公司同样值得关注。投资研究机构晨星公司给予百度、京东和腾讯控股等公司五星评级,认为它们在各自领域内具有强大的竞争力和增长潜力。此外,网易作为中国第二大手机游戏公司以及在其他领域的多元化布局也备受瞩目。 总之,中国
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在低估值和政策刺激的共同推动下正迎来投资良机。对于那些愿意深入挖掘并承担一定风险的投资者来说,现在可能是进入中国市场的最佳时机之一。是的,投资永远存在风险,但如徐建平所言:“在估值如此低廉的时候买入中国股票,长期来看会有不错的回报。”
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金融界
03-05 01:39
重磅考验!美联储主席证词与非农数据或将撼动美股四月涨势
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美联储2024年降息的预期推动下,美国
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已持续四个月的反弹。然而,未来一周将面临两大重大事件的严峻考验:美联储主席鲍威尔在国会的半年度证词,以及备受关注的2月份官方就业报告。 分析师和投资者普遍认为,非农就业数据可能对市场产生更大影响。若就业增长超过预期的19万人,可能暗示通胀将持续升温,从而对美联储的降息预期构成压力。 Aptus Capital Advisors的投资组合经理John Luke Tyner表示:“通胀已经触底,但仍高于美联储的目标。看来就业市场还需要进一步走弱。尽管科技领域裁员频现,但美国中产阶级的就业和工资增长正在复苏,这可能对通胀和美联储政策产生影响。” 此前公布的一系列数据已加剧了市场对通胀和美联储政策的担忧。1月份的非农就业数据显示,新增35.3万个就业岗位,平均时薪大幅增长0.6%。而随后的通胀数据也均高于预期,个人消费支出月度基本价格涨幅达到近一年来的最高水平。尽管如此,联邦基金期货交易员仍降低了对12月前降息幅度的预期,但与美联储可能的三次降息更加接近。 在此背景下,鲍威尔在国会的证词将备受关注。分析人士认为,他可能会坚持强调在政策制定者下调联邦基金利率目标之前,需要增强对通胀正在向美联储2%目标回落的信心。同时,他也可能避免发表过于乐观的言论,以免影响市场或利率预期。 然而,一些观察家认为,鲍威尔的证词可能产生两种非基本情况的结果:要么推迟对美联储今年降息的时间或程度的预期;要么暗示有必要维持降息,因为未来通胀和经济数据的前景更加疲软。这将取决于他对当前经济状况和未来通胀走势的评估。 此外,周五公布的2月份官方就业报告也将对市场产生重大影响。投资者将密切关注就业增长和薪资数据,以寻找通胀和经济增长的线索。若就业市场表现强劲,可能加剧市场对通胀持续升温和美联储维持紧缩政策的担忧。 利率市场是金融市场可能对鲍威尔证词和非农就业报告做出反应的机制之一。特别是联邦基金期货和有担保隔夜融资利率期货的交易,将直接影响长期国债和风险资产的表现。麦迪逊投资公司固定收益部门负责人桑德斯表示:“期货市场的任何反应都会同时影响长期国债和风险资产。美联储官员不太可能有足够的信心认为他们在6月之前赢得了对抗通胀的战斗。” 在此背景下,投资者应密切关注这两大事件的发展及其对市场的影响。鲍威尔的证词和非农就业数据可能为美股的四月涨势带来重大考验,同时也将为投资者提供有关未来通胀和美联储政策的重要线索。
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金融界
03-05 01:18
高盛警示:当前科技股热潮与2021年存显著区别,投资者需审慎
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高盛首席
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策略师大卫•科斯汀在最新给客户的研究报告中,对当前科技股的上涨趋势与2021年的科技股热潮进行了深入对比,并指出了几个关键区别。他警告说,尽管这两波热潮在某些方面有相似之处,但投资者需要认识到它们之间的显著差异,并做出审慎的投资决策。 科斯汀在报告中指出,当前企业价值与销售额之比至少为10的公司占美国
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总市值的24%,这一比例在2021年为28%,而在上世纪90年代末的科技泡沫时期则高达35%。尽管这一比例有所下降,但科斯汀强调,高估值股票的数量已经大幅下降,这与2021年的“不惜一切代价增长”的投资环境形成了鲜明对比。 他进一步解释说:“与2021年广泛的增长投资不同,现在的投资者主要集中在最大的成长型股票上,愿意为其支付高估值。这种动态更像科技泡沫,而不是2021年的情况。然而,与上世纪90年代末相比,我们认为微软、苹果、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta Platforms和特斯拉这七家公司的估值目前受到基本面因素的支撑。” 此外,科斯汀还指出了当前与2021年之间的另一大区别:资本成本。他表示,标准普尔500指数的隐含加权平均资本成本在2021年降至3.8%,而目前为5.7%。这一变化导致投资者更加关注企业的盈利能力,这也是与2021年不同的一个重要因素。资金成本的上升也导致小盘股表现不佳,这与2021年的市场环境形成了鲜明对比。 科斯汀最后表示,他们预计资金成本仍将高于过去10年的平均水平。这意味着小型和无利可图的成长型股票的估值不太可能回到2021年的水平。他警告说:“投资者需要认识到当前市场环境与2021年的显著区别,并做出审慎的投资决策。在估值高企和资金成本上升的背景下,对盈利能力和基本面的关注将变得更加重要。”
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金融界
03-05 00:58
经济低迷 投资逃离 神探“多交所” 困境背后真相
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“有趣的是,自2023年初以来,加拿大
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的严重表现不佳几乎完美地反映了实体经济的这种相对疲软。”他说。 与多伦多证券交易所一样,加拿大经济也比美国更受利率影响。卡夫西奇说,虽然加拿大人在他们的五年期抵押贷款续约后支付更高的款项,但美国人仍然在享受30年期限的低利率。这导致了加拿大的消费支出比美国低1.5个百分点。 加拿大的经济放缓表现在企业利润下降到国内生产总值的6%,而美国的企业利润保持稳定。加拿大的劳动力成本也比美国南部增长更快,挤压了利润率。 然后是令人沮丧的生产率。在过去五年中,加拿大企业部门的生产率下降了0.3%,而美国的生产率增长了1.7%。 从好的一面来看,加拿大股票相对便宜。卡夫西奇表示,与标普500的21倍相比,多伦多证券交易所的未来一年市盈率为14倍,“这是我们历史上见过的(比如90年代末的科技繁荣结束)最大的差距之一。” “如果你相信市场对加拿大的情绪已经跌至谷底,并且这些因素最终会得到纠正,使估值恢复正常,那就是一个好消息,”卡夫西奇说,“如果只是一个价值陷阱,反映了未来基本面的疲软,那就不是一个好消息。”总而言之,“在黎明前总是最黑暗的。”
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佳华168
03-04 23:55
政策信息早知道 CNN预测“两会:打破常规 集中精力支持经济增长
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门危机、沉重的地方政府债务、通货紧缩、
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暴跌和与美国的技术摩擦等问题的困扰,今年这一主要活动的重要性日益凸显,这些问题引发了人们对中国在成为发达全球大国之前是否会失去动力的疑问。 此外,CNNI表示,这也将意味着与以往明显不同的重大改变:取消与中国总理举行的闭幕新闻发布会,这是这一活动的传统之一,已经持续了三十年,有时提供了一个难得的窗口,让人们了解中国名义上负责经济的第二号人物的想法。#2024中国两会# 发言人娄勤俭在北京的记者会上告诉记者,在立法会议开幕前,除非有非常特殊的情况,“否则在当前五年政治周期的其余时间不会举行新闻发布会”,并称活动期间媒体还有其他采访机会。今年的立法会议将持续七天,比疫情前的典型形式更短。 CNN认为,这些改变可能会加剧人们对中国政策制定的广泛关注,并进一步淡化总理的形象。 新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮(Alfred Wu)表示:“他们不希望其他声音削弱党的声音。” 这也意味着在中国经济引发越来越多的不满情绪之际,习近平在这一任期内巩固了党内的权力。 一年后——在预期的后疫情复苏尚未完全显现、年轻人难以找到工作、投资者苦于市场损失、小企业主奋力维持生计之际——领导层及其新团队制定的方向受到了挑战。但这个方向如何应对这些问题将影响不仅中国及其14亿人民的未来,也影响全球经济。 各国的决策者、投资者和企业主也将密切关注,特别是在美国总统选举可能会进一步加剧世界两大经济体关系紧张的一年。 新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈刚(Chen Gang)表示:“中国政府希望利用这个平台发出信号,表明中国经济总体上是好的,正朝着正确的方向发展。” “现在人们对政府的能力存在很多怀疑和猜测……(所以)他们想展示,由(习近平的第二号人物)李强总理领导的这个政府、新政府能够处理经济问题,”他说。 代表齐聚 这次集会在北京宽敞的人民大会堂举行,是每年近3000人的全国人民代表大会的唯一一次集会。 两会为政府提供了一个重要平台,可以宣布其经济、社会和外交政策的战略,以及宣布包括中国的经济增长目标、预算赤字限制和来年军费开支在内的关键指标。 这也是一个机会,让政府听取来自全国各地和不同社会部门的代表的意见。 美国吉尔福德学院政治学教授郭学志(Xuezhi Guo)说:“政权经常利用每年的会议来获得中国社会的支持,并增强市场信心。”现在“这一点尤其关键,因为中国正面临着房地产市场的下滑、
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危机、高失业率和需求疲软等挑战。” 观察人士将密切关注领导人如何讨论或评论关键问题,如中国对台湾的立场、与美国的关系以及加强创新的努力,而美国则加强了技术出口管制。 郭学志说:“可以想象,中国可能会采取更加和解的态度对待美国,暂时搁置具有对抗性的‘战狼外交’,并将努力重定向到支持官僚体制和技术官僚,以确保中国经济的稳定。” 经济挑战 CNN表示,在集会前的迹象表明,中国政府正在为未来一年集中精力支持经济增长,但据预测,中国不太可能推出任何重大刺激措施。 亚洲协会政策研究所中国分析中心的研究员尼尔·托马斯(Neil Thomas)说:“中国可能会利用两会宣布旨在增强中国经济短期信心的战术措施,但不会改变国家主导发展战略。” 预计李强总理将于周二宣布2024年经济增长目标,这是两会期间最重要的问题之一。 分析人士普遍预计,李强总理将公布一个相对雄心勃勃的增长目标,“约为5%左右”,显示政策制定者仍然专注于经济增长,即使挑战不断。 观察人士还将密切关注市场的反应。在集会之前,许多人怀疑,在活动中宣布的信心预测和措施是否足以恢复乐观。
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佳华168
03-04 23:37
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