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再度下探！恒生科技指数ETF(513180)午盘跌近2%
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低位震荡，午盘跌超7%，舜宇光学科技、联想集团、蔚来跌超5%，微博、中芯国际、百度集团跌超4%，一度仅众安在线、金山软件逆市上涨。消息面上，比亚迪电子昨日发布公告称，2023年前9个月营业额921.4亿元人民币，同比增长29.5%；同期净利润30.4亿元人民币，2022年同期为12.37亿元，同比增长146.1%。国泰君安最新研报认为，四季度“三因素”共振看好港股反弹，或聚焦成长风格：一是港股盈利正边际改善，二是美债或按照“M”型磨顶后回落，三是11月中美关系或有改善窗口期。海外流动性改善，或聚焦恒生科技指数以及互联网零售、创新药以及黄金等。恒生科技指数ETF（513180）标的指数前十大权重股分别为小米集团、腾讯控股、快手、阿里巴巴、京东集团、理想汽车、美团、网易、百度集团、中芯国际，前十大权重股合计占比超70%。指数当前估值22.20倍，处于近3年1.28%的分位，即估值低于近3年来98%以上的时间，进一步下行空间有限。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-31
把握Q4反攻窗口？恒生科技指数ETF(513180)跌近1%，或为倒车接人
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超7%，百度集团、舜宇光学科技、蔚来、联想集团、理想汽车等跌幅居前，仅万国数据、众安在线等少数公司上涨。光大证券认为，港股有望受益于三重利好：1）当前经济企稳回升趋势已经明朗，港股后续有望持续回暖；2）从季节效应来看，港股在四季度往往具有不错的表现；3）最后美国加息已接近尾声，海外流动性的释放利好于港股的修复。配置方向上或聚焦产业景气与AI主线并存的半导体、通信、电子等科技股。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-31
招商证券：近期市场交易热点主要围绕消费电子、存储和半导体设备展开
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子、存储和半导体设备展开。产业趋势上，联想发布革命性产品AI PC，引领AI硬件和终端的革新浪潮；中国电信完成全球首次运营商NR NTN终端直连卫星现网实验。产业政策端，在中央加杠杆有望成为财政发力主要抓手，保障房建设提速，中美关系释放稳定信号，这三大主要边际变化下，建议关注基建，地产链以及受301条款影响较大的行业。
金融界2023-10-31
电子行业持续复苏获资金关注！5GETF(515050)涨近2%
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市场在经历一年多的低迷后，有望在苹果/联想等芯片发布、AIPC创新驱动、年末购物高峰的带领下重回增长。资料显示，5GETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数（最新PE估值为28倍，低于近5年76%以上时间），电子行业权重占比达52%，指数成分股包括立讯精密、长盈精密、兆易创新、中航光电、新易盛、三安光电、歌尔股份、卓胜微、中科创达等华为、苹果产业链公司，以及中兴通讯、移远通信、广和通、美格智能、工业富联、天孚通信、闻泰科技等5G概念股。近60个交易日被市场持续关注，获得资金净申购近6亿元。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-30
东吴证券：给予春秋电子买入评级
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收窄到8%；库存去化效果显现，23Q2联想、戴尔、华硕、惠普、宏碁库存总和环比减少3.4%，同比减少16.9%。此外，AI PC也加速了换机周期推进。公司笔电结构件业务伴随行业回暖复苏明显，Q3环比大幅改善，未来有望伴随行业回暖维持Q3良好状态。随着公司南昌、越南工厂产能爬坡、客户不断开拓，产能利用率有望改善，持续改善公司业绩。　　开拓车用镁铝结构件业务，符合轻量化趋势有望接力消费电子业务贡献长期增长动能。镁铝合金结构件是汽车轻量化的重要解决方案，对提升电车续航、降低电池成本有显著作用。公司作为国内少数拥有先进半固态射出成型工艺的企业，在镁铝结构件的加工精度、速度、良率等方面均占优势，叠加公司在笔电镁铝结构件领域的多年积累，公司有望掌握先发优势率先切入客户供应链构筑壁垒。随着公司车用镁铝结构件产能扩张以及镁铝结构件渗透率的提升，该业务有望接力笔电结构件成为公司第二增长曲线。　　盈利预测与投资评级：PC行业已经回暖，AI PC加速换机周期推进，且公司车用结构件业务符合轻量化趋势增长空间广阔，我们维持对公司的盈利预测，预计公司23-25年归母净利润分别为0.82/2.26/3.53亿元，当前市值对应PE分别为52.76/19.23/12.33倍，维持“买入”评级。　　风险提示：消费电子需求恢复不及预期；新能源车镁合金结构件渗透不及预期；应收账款风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券邹兰兰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为46.2%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.2亿，根据现价换算的预测PE为36.08。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-29
TRB涨出天际,为何预言机领域屡出爆款!
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系统的发展。提到预言机平台，很多人都会联想到上一波的牛币LINK,曾经一度冲击市值榜前十。预言机是DeFi发展的基础设施，它的功能是将外界信息转化写入区块链，完成区块链与现实世界的数据互通。简单来说，预言机就是连接区块链与现实世界的数据中介。目前加密市场存在三种预言机 : 一是中心化预言机，二是去中心化预言机，三是联盟预言机。基于以太坊的 DeFi 或者其他应用的的去中心化预言机解决方案，需要来自去信任来源的可靠数据。随着DEFI市场的不断扩大，使得预言机市场的需求激增。而Tellor 希望建立一个去中心化的预言机解决方案，通过 PoW+PoS 的组合，用以确保任何愿意参与者都能够提供真实数据并获得奖励。利用质押挖矿模式，激励矿工首先存入 1000 Tellor Tributes （TRB代币）至协议来进行PoW挖矿。伴随以太坊区块，每个区块会由5名矿工最终通过PoW竞争，并提交所请求的报价数据。前5个数据的中位数被协议认为是有效报价，协议采用此报价。当前TRB的价格已经从8月份的7美金左右，一路高涨到当前的120美金附近，很多合约玩家已经成为了TRB上涨的燃料。而在目前的价格，很多人已经开始摩拳擦掌准备空TRB了。骄阳的建议是再等等，一起来看一下数据再说。我们把TRB和LINK放在一起比较，TRB的流通市值目前为1.87亿，LINK的流通市值为58.11亿，TRB市值仅仅是LINK的3%而已。LINK是预言机行业的龙头，而TRB目前屈居第二，差距却如此大显然不合理，TRB还有进一步上涨空间。另一方面，TRB的流通量只有170万，仅占总市值的0.01%，如此少的流通筹码很利于项目方的继续拉升。TRB的历史高点是163美金，个人认为TRB这波操盘很可能会破历史高点，所以想空的还是在忍忍，别白白当了燃料。在我看来，TRB的惊人涨幅很值得大家反思，仔细想想如果当初自己买了TRB能够拿到现在么？还是在仅仅翻倍的时候就已经被甩下车了？其实在这个圈子，真的不是越勤奋越幸运，有的时候躺平才是最大的赢家。Just hold! 来源：金色财经
金色财经2023-10-28
多维度理解加密资产估值
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都不算高。顺着这个例子，我自然而然地联想到了加密生态，于是随手翻了翻加密市场中一些项目的估值：比如Txx Network，这个项目的市值是6092万美元。它完全是我顺着市值排名随意找的一个项目，就是为了找一个和京东曾经的估值类似的项目。在此之前，我对这个项目闻所未闻，更不知道它是做什么的。查询项目的官网介绍才知道它提供以太坊第二层扩展的解决方案，能让用户根据自己的需求定制和部署自己的以太坊第二层扩展系统。这个项目的市值目前排名在350名以外。纯粹从项目的介绍看，我似乎看不出项目的亮点，也看不到目前有哪个知名的以太坊第二层扩展系统是用它的解决方案开发部署的。况且在目前的第二层扩展系统中，OP、Arb、Polygon甚至zkSync都推出了自己的开发包，而且已经有知名项目就在或者正在采用它们的开发包定制自己的第二层系统。在这种情况下，这个Txx Network能够继续维持下去的概率能有多大？如果它维持下去的概率不大，那么它现在的估值是否明显偏高了？像这样的项目在现在的加密生态中还有非常多。如果我们单看加密生态的头部项目（比如比特币和以太坊），我相信它们的价值远不止今天这个状况----它们被低估了；可如果我们再看这些山寨项目，我觉得它们的价值远到不了今天这个状况----它们明显被高估了。来源：金色财经
金色财经2023-10-28
TRB暴涨预言机领域的火热背后有何秘密
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态系统的发展。提到预言机平台，许多人会联想到上一波的明星项目LINK，它曾一度冲击市值前十名。预言机在DeFi发展中扮演着基础设施的重要角色，其功能是将外部信息写入区块链，从而实现区块链与现实世界数据的互通。总的来说，预言机是连接区块链与现实世界数据的桥梁。目前，加密市场中存在三种主要类型的预言机：中心化预言机、去中心化预言机和联盟预言机。（抱团取暖公中薅—加密佰晓生）基于以太坊的DeFi和其他应用程序需要可靠的、来自不受信任方的数据。随着DeFi市场的迅猛增长，对预言机的需求也日益增加。而Tellor的目标是建立一个去中心化的预言机解决方案，采用PoW+PoS的混合模式，以确保任何有意愿的参与者都可以提供真实数据并获得相应的奖励。通过质押挖矿的模式，激励矿工首先存入1000个Tellor Tributes（TRB代币）到协议中进行PoW挖矿。随着以太坊区块的产生，每个区块将由5名矿工通过PoW竞争，提交所请求的报价数据。协议将采用前5个数据的中位数作为有效报价。 TRB的价格已经在短短几个月内从8月份的大约7美元飙升至当前的约120美元，吸引了众多合约交易者参与并推动了其上涨。然而，在当前的价格水平，一些投资者可能开始考虑空头策略。不过，我建议持观望态度，等待进一步的数据和市场表现。如果我们将TRB与LINK进行比较，可以看到TRB的流通市值目前约为1.87亿美元，而LINK的流通市值则高达581.1亿美元，TRB的市值仅相当于LINK的3%。尽管LINK是预言机行业的领军项目，但TRB目前位列第二，两者之间的差距似乎过大，这可能意味着TRB还有更多上涨的空间。此外，TRB的流通供应仅为170万，仅占总市值的0.01%，这意味着相对较少的流通代币可能有助于项目方继续推动价格上涨。TRB的历史最高价为163美元，因此有理由相信，TRB可能会突破历史高点。因此，如果你打算做空TRB，可能需要再考虑一下，以免错过潜在的机会。在我看来，TRB的惊人涨幅很值得大家反思，仔细想想如果当初自己买了TRB能够拿到现在么？还是在仅仅翻倍的时候就已经被甩下车了？其实在这个圈子，真的不是越勤奋越幸运，有时候选择一个合适的时机埋伏之后选择躺平才是最大的赢家。来源：金色财经
金色财经2023-10-27
【一周科技动态】财报大好都不涨，科技股何时跌到位？
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上调Model Y长续航版的价格； $联想集团(00992)$ 与英伟达在混合人工智能解决方案领域扩大合作。一周核心观点本周微软、谷歌、Meta、亚马逊公布财报微软：营收4个季度来首次+10%以上，盈利同比+27%，亮点：Azure云收入意外加速激增29%；谷歌：营收重返两位数增速+11%，广告业务向好，但资本支出和营业利润率逊于预期，云收入+22%同比放缓； Meta：营收增长23%是Q2的两倍，广告业绩爆棚，降本增效极致，利润率至三年新高，但对Q4指引较为保守；亚马逊：营收同比+13%保持稳定，降本增效利润率大超预期，云业务增速稳定但落后MSFT和GOOG；大科技公司跌到位了吗？本周公布财报的大科技公司，在Q3的表现整体上是超出预期的，其实与Q3整体乐观的经济数据也是吻合的，可是大多盘后表现不佳，或者先张后跌。主要原因包括：1、对Q3乐观的预期已经在此前交易中计价；2、对Q4以及明年降息前的预期不佳，提前计入风险因素；3、由美债收益率升高带来的流动性风险影响市场定价。目前来看，目前标普500风险溢价为-1.27%，空头这几天的获利也足够在11月加息前回补； $纳斯达克100指数(NDX)$ 短期内也快接近200日均线，会出现较强的支撑。因此，短期的回升可待，但是长期趋势仍要等更明朗的经济数据，以及相关的货币政策等影响。此外，11月之后，中、日的货币政策调整，也有可能缓解美债买家不足的问题。苹果发布会可以抵消弱业绩预期影响吗？苹果祸不单行，自iPhone15系列被爆在中国区销量同比下滑之后，Apple Watch也被裁定侵犯专利。二级市场对其看空的情绪越来越重，对Q4的预期极低。对此，苹果意外在10月30日召开新品发布会，郭明錤此前也分析道，焦点会是配备M3系列处理器的MacBook Pro。苹果希望以此缓解此前M2芯片的MacBook的销售乏力。但是我们认为，硬件的周期并不完全取决于公司，也是与经济周期相匹配的。眼下中国消费的疲软，美国消费也有疲软预期，对苹果近几年乏善可陈的新产品并非友好。眼下对苹果更重要的是赶上AI大局，据称苹果每年将投资10亿美元开发生成式AI。目前已经建立了自己的大型语言模型框架Ajax，以及传闻中的聊天机器人Apple GPT，只是还没有整合到其产品中。如果这些产品整合到Siri、Messages、Apple TV，AppleMusic等产品中，将会开启另一轮商业周期的机会。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1218%，同期SPY回报135%。年初以来，该组合总回报为74%，夏普比率为3.6，而同期SPY总回报回落至9.08%，夏普比率0.5% 本周回撤巨大，TANMAM组合回撤6%，夏普比率-2.9，SPY回撤3.3%，夏普比率-5.8。
老虎证券2023-10-27
中国正在重演“马云事件”？英国《金融时报》：富士康创始人激怒中国领导层苹果供应商沦为目标
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工厂都位于中国。报道补充称：“它让人联想起中国如何削减大型企业家马云的规模，就在3年前，马云严厉批评中国国家金融部门政策后，监管机构对他的金融科技公司蚂蚁集团(Ant Group)采取了行动。这种强烈反对迫使马云退出自己的企业，并扩大到一场规范中国充满活力的私营部门运动。” (来源:Financial Times) 自中国公开调查以来的3天时间里，富士康集团在台湾上市的鸿海精密工业(Hon Hai Precision Industry)市值已下跌超过5%，智能手机制造子公司富智康(FIH Mobile)在香港上市的股价也下跌15%，以及在上海上市的富士康工业互联网股价下跌16%。分析人士表示，这可能成为中国与国际投资者关系的分水岭。富士康是在华累计投资、员工和出口最多的外资企业，过去30年帮助中国成为世界主要制造中心。现在，它陷入了正在瓦解全球经济秩序的地缘力量之中。 (来源:Financial Times) 郭台铭9月辞去了富士康董事会职务，但仍持有12.5%的股份。一位接近富士康的人士表示，他竞选台湾领导人激怒了中国领导层，因为这进一步分散了台湾反对派的选票，并使拒绝将台湾定义为中国一部分的民进党获胜可能性更大。中国声称台湾是其领土的一部分，并称如果台湾无限期拒绝统一，将对其进行军事吞并。一位熟悉富士康的人士指出，管理层对此次调查并没有过度担心，因为中国对外国企业频繁的税务审计经常会影响到富士康的关联公司，而这仅仅是因为其业务规模。“但与选举的联系令人担忧，因为它把我们拖入地缘局势，”他补充道。周三，中国国台办在对调查的首次评论中表示：“在大陆的台商在享受经济增长红利的同时，也需要承担适当的社会责任，为促进两岸和平发展发挥建设性作用。” 英媒进一步提到，在过去的选举中，中国经常依靠台湾企业来支持国民党。但除了小规模的税务、劳工或环境审计外，中国还对被视为亲民进党的企业进行了打击。台湾观察家表示，中国领导层现在对富士康和郭台铭给予类似的待遇，在台湾被视为最亲中国的企业，这一事实说明了中国正在发生的巨大变化。 (来源:Financial Times) 除了地缘之外，富士康高管认为，中国方面希望示警该公司不要将太多产能转移出中国，在中国经济压力日益加大之际，这可能会威胁到数十万个就业岗位。 CIER经济学家Liu表示：“随着供应链的分裂，目标是让自己的公司接管中国的电子产品制造。中国政府可能刚刚得出结论，他们不再像以前那样需要富士康了。” 距离台湾领导人选举还有不到3个月的时间，自调查宣布以来，郭台铭一直保持低调，暂停了所有竞选活动。但他最迟必须在4周后再次露面，届时所有台湾领导人候选人都必须登记其竞选资格。
圈内人2023-10-27

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