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亿万富翁Druckenmiller称已买入大量两年期美债多头头寸

iller在接受采访时抨击财长珍妮特·耶伦没有利用疫情期间的近零利率发行更多长期债券，称这是该部门“历史上最大的失误”。 “当利率几乎为零时，美国所有普通人都为他们的抵押贷款进行了再融资，”Druckenmiller说，“不幸的是我们有一个实体没有这样做——那就是美国财政部。” Druckenmiller重申了他对政府债务负担日益加剧的担忧。他表示，如果利率保持不变，到2043年政府的利息支出将达到GDP的7%，相当于目前年度可自由支配支出的144%。根据亿万富豪指数，Druckenmiller的净资产为99亿美元。

金融界2023-11-01

美国财政部放缓长期国债发售增长步伐

以来上涨了超过75个基点。虽然美国财长耶伦否认了政府借贷增加导致收益率上涨，但市场参与者强调了对美国财政赤字不断扩大的日益担忧。财政部还明确指出现预计每季度将增加一次较长期债券的发行。

金融界2023-11-01

著名对冲基金经理“怒批”美国财政部长耶伦长期政府债券发行不足后果很严重！

谈中发表了尖锐评论，抨击了美国财政部长耶伦。在他看来，耶伦在去年年初美联储开始加息之前，没有发行更多的长期政府债券，这是财政部历史上犯下的最严重错误。Stanley Druckenmiller认为，这个错误为债务灾难铺平了道路。当时耶伦发行2年期国债的利率为15个基点，而她本可以发行10年期国债，利率为70个基点，或者30年期国债，利率为180个基点。 Stanley Druckenmiller表示：“当利率几乎为零时，几乎每个美国家庭都重新贷款了他们现有的抵押贷款。不幸的是，我们有一个实体没有这么做，那就是美国财政部。” 他批评耶伦没有充分利用更高利率期限发行更多的政府债券，从而为美国创造更多的收入和财政灵活性。 Stanley Druckenmiller 继续说道：“我真的认为，如果你回顾亚历山大·汉密尔顿（Alexander Hamilton）的历史，这是财政部历史上最大的错误。我不知道为什么她没有因此受到指责，她在犯错之后根本没有资格继续担任那个职务。” “一看美国主权信用风险市场对美国的看法，就能了解一切有关耶伦及其对拜登经济的愚蠢支持的信息。美国的金融状况正在崩溃，美国国债收益率上升，美国主权风险突然激增。这说明了一切。” （来源：ZeroHedge）根据国会预算办公室（Congressional Budget Office）今年早些时候发布的10年预测，到2033年，美国联邦政府的年度支出预计将从2022年的近6.3万亿美元增至接近10万亿美元。预计到2033年，赤字（即超出收入的联邦支出）将超过2.8万亿美元，是2022年13.8万亿美元的两倍。 Stanley Druckenmiller表示：“利息支出将占所有自由支出的144%，所以那些告诉你，以及认为他们不会削减福利开支的政治家，这是完全的谎言。” 美联储于2020年3月将其基准政策利率削减至接近0%，因为新兴大流行病扰乱了全球市场和经济。这一水平一直持续到2022年3月，当时美联储开始了自1980年代以来最快的一轮加息浪潮。最近，美联储的加息和投资者对更大期限溢价的需求推高了长期国债收益率，使其达到了16年来的最高水平。 Stanley Druckenmiller因在华尔街管理乔治·索罗斯的量子基金（Quantum Fund）而声名鹊起。他随后在自己的对冲基金Duquesne Capital Management表现出色，在2010年关闭了该基金，将其转变为家族办公室。在被要求评论时，美国财政部表示该部门在过去几年大幅增加了未偿债券的平均期限。 “作为我们常规和可预见发行框架的一部分，财政部在过去几年大幅增加了长期债券的发行量，2023年债务的平均期限接近历史高位。” 美国财政部周一发布的第四季度最新借款预测中表示，预计该部门将在第四季度借款7760亿美元，较7月的先前预测减少760亿美元。

一禾2023-11-01

亿万富翁投资者：耶伦犯了美国财政史上最大错误！

enmiller）喊话财政部长珍妮特·耶伦，称其需要向大众做出一些解释。德鲁肯米勒表示，耶伦错失了一个重要机会，因为在疫情过后利率接近于零的时期，她领导的财政部没有发行更多长期国债以锁定最低利率。这位传奇投资者表示：“我猜耶伦是因为政治短视或其他原因，才以0.15%的利率发行了两年期国债，而不是以0.70%的利率发行10年期国债或以1.80%利率发行30年期国债。 ”他在罗宾汉投资者大会上与保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）的对话中说道，这段对话周一在社交媒体平台X（前身为Twitter）上广泛流传。德鲁肯米勒说：“我确实认为，这是财政部历史上最大的错误。” 德鲁肯米勒认为，考虑到美国人以极低的利率为抵押贷款再融资，而信用评级良好的公司则为债务再融资，这一疏漏似乎就更加令人遗憾了。 “我不知道为什么她（耶伦）没有被问及这个问题。她不应该继续担任财政部长的职位。”他说。德鲁肯米勒还列举了一些令人震惊的数字来说明不控制公共支出的后果。德鲁肯米勒说，“到2033年，如果利率保持现在的水平，利息支出将占GDP的4.5%，到2043年这一比例将达到7%。这些数字令人震惊，相当于目前所有可自由支配支出的144%。” 此外，根据美国国会预算办公室（CBO）今年早些时候发布预测，到2033年，美国年度联邦支出预计将增加至近10万亿美元，相比之下，2022年支出为近6.3万亿美元。到2033年，预计赤字（即联邦支出超过收入的金额）将超过2.8万亿美元，是2022年1.38万亿美元的两倍。德鲁肯米勒表示：“利息支出如此之大，因此拒绝削减社会福利、不采取任何措施遏制过度支出的政客是在欺骗民众。 ” 由于新冠疫情扰乱了全球市场和经济，美联储在2020年3月将基准政策利率降至接近零，直到2022年3月开始了20世纪80年代以来最激进的加息周期。最近，美联储承诺利率将长期维持高位和投资者要求更高的期限溢价，导致长期美国国债收益率上升至16年来的最高水平，引发了全球市场动荡。德鲁肯米勒是世界上最成功的宏观对冲基金经理之一，从80年代末至2000年，他一直是索罗斯的得力助手，是索罗斯为“量子基金”所选的最成功的接班人。在互联网泡沫之后，他离开索罗斯的量子基金单干。财政部代表没有回复媒体的置评请求。但该部门周一公布了第四季度最新借款预估，称预计借款规模为7760亿美元，比7月份末的前次预计借款额低760亿美元。

金融界2023-11-01

传奇投资者德鲁肯米勒：耶伦犯了美国财政史上最大错误，应该引咎辞职

金亿万富翁德鲁肯米勒周一表示，美国财长耶伦犯了美国财政部历史上最大的一个错误，在新冠疫情爆发后利率接近于零的时候，她没有发行更多的长期国债，以锁定最低利率。根据德鲁肯米勒的说法，耶伦错过了一个重要的机会，因为她以0.15%的利率发行了两年期债券，而不是以0.70%的利率发行10年期债券或以1.80%利率发行30年期债券。德鲁肯米勒认为，考虑到美国人以极低的利率为抵押贷款进行再融资，而信用评级良好的公司则为债务进行再融资，这种疏漏就更加令人遗憾了。根据他的说法，耶伦应该对这个决定负责，不应该继续担任财政部长的职位。这位传奇投资者还警告了不控制公共支出的后果。根据他的计算，如果美国公共债务继续上升，利息支出将在2033年占到GDP的4.5%，2043年占到7%。这些数字令人震惊，相当于目前所有可自由支配支出的144%。此外，根据美国国会预算办公室（CBO）的预测，到2033年，美国年度政府支出预计将增加到近10万亿美元。这位前对冲基金经理还提到，那些拒绝削减社会福利、不采取任何措施遏制过度支出的政客是在欺骗民众。

金融界2023-10-31

传奇投资者德鲁肯米勒：耶伦犯了美国财政史上最大错误

翁斯坦利·德鲁肯米勒周一表示，美国财长耶伦犯了美国财政部历史上最大的一个错误，在新冠疫情爆发后利率接近于零的时候，她没有发行更多的长期国债，以锁定最低利率。

金融界2023-10-31

10年期美债收益率涨约4.7个基点，耶伦下调四季度融资目标之后，10-30年期美债收益率一度下滑

涨超2.75个基点，报5.2409%，耶伦更新四季度融资目标之后，曾转跌至5.2%；30年期美债收益率涨超2.80个基点，报5.0450%，耶伦更新四季度融资目标后一度转跌至5.0054%。三年期美债收益率涨3.76个基点，五年期美债收益率涨约4.00个基点，七年期美债收益率涨4.25个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨4.249个基点，报-58.446个基点。02/10年期美债收益率利差涨1.170个基点，报-15.594个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨3.338个基点，报2.4429%，耶伦更新四季度融资目标后也曾回落至2.42%。

金融界2023-10-31

加元/人民币预夺回5.30，美元回落，加元回归，经济数据是关键因素

么5%的收益率就是合理的。” 美国财长耶伦上周表示，美国国债收益率高企反映了人们对美国经济的强烈信心，并表明利率将在较长时期内保持较高水平。现在，人们的注意力转向美联储周三的最新利率公告，交易员大多预计，在美国国债收益率飙升之后，美联储将发出今年已经完成提高借贷成本的信号。 Morningstar首席美国市场策略师Dave Sekera表示，美联储已经完成加息，并预测美联储将在2024年上半年开始下调联邦基金利率。Sekera表示，“由于我们预测经济增长速度将放缓，通胀将放缓，这使得美联储能够在2024年初转向越来越宽松的语言，以提前为市场决定开始降息做好准备。” 因受人工智能提振，高盛上调对美国和全球长期经济增长的预测。高盛集团上调对美国和许多其他主要经济体的长期增长预测，因为生成式人工智能(AI)势将在未来十年内提高生产率。在美国，这项技术2027年料将对国内生产总值（GDP）增长形成0.1个百分点的提振，到2034年提振幅度料将扩大至0.4个百分点。AI的影响使得高盛对美国GDP增长的预测上调至2027年扩张2%，到2034年增长2.3%。美联储会议不是投资者关注的唯一影响市场的事件。标准普尔500指数中约30%的公司定于本周公布财报，其中苹果、麦当劳和辉瑞将公布季度业绩。同时，市场参与者也将追逐将于周五公布的10月份就业报告。市场普遍估计，预计美国经济上个月将增加175,000个工作岗位。美元/加元现报1.38331，跌幅0.29%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元将随着加拿大央行 (BoC) 行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 定于周三发表的演讲而回调。麦克勒姆可能会提供有关加拿大利率和通胀的指导。美元/加元难以将上涨空间扩大到1.3880附近的一年高点之上。但鉴于中东紧张局势，以及加拿大央行将油价作为考量通胀的因素之一，因此近期对加元资产的需求仍然乐观。机构普遍认为，加拿大经济良好，加元料将表现强势。法国巴黎银行Markets 360预计，由于美国和加拿大债券收益率之间的高度相关性、加元的低廉估值以及加拿大强劲的经济数据，加元料将表现优异。分析师在一份报告中说：“加拿大就业调查显示，劳动力市场持续紧张，工资明显继续走高。”数据出人意料的强劲增加了加拿大央行进一步加息的可能性，而油价上涨的前景也增加了加元走高的可能性。 “加拿大央行会议推动了加元的进一步抛售。 “三菱日联银行全球市场研究主管Derek Halpenny表示。丰业银行的经济学家表示，“在日线图和周线图上，美元看起来已经严重超买。技术面仍然对加元不利。短期、中期和长期的趋势势头均看涨美元。对加元来说唯一潜在的积极指标是美元在日线图和周线图上看起来已经严重超买。特别是，每周慢速随机指标并未‘证实’美元上周走高——这是对这些涨幅可持续性的警告信号。” 周二，加拿大将公布GDP数据，市场预计8月份环比增长0.1%。如果结果超出预期，那么加元可能会上涨。法国农业信贷银行表示：“尽管如此，更大幅度的反弹可能不足以帮助加元收复近期的部分失地，因为最终全球风险偏好和美元的强势可能会更具影响力。” 周五，加拿大统计局将发布10月份的劳动力调查时发布有关就业市场的最新情况。加拿大经济在9月份增加了64,000个工作岗位，而失业率连续第三个月稳定在5.5%。加元/人民币现报5.2851，涨幅0.20%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-31

飙高至140美元/桶？！世行警告：若以色列与哈马斯战争升级，油价可能触及“未知水域”

处于历史最高水平。在上周，财政部长珍耶伦表示，拜登政府正在仔细监测以色列对哈马斯战争的经济后果。 “到目前为止，我们还没有看到太多具有全球影响的事情，”她说，但如果战争蔓延“当然可能会产生更有意义的后果。” 国际能源署执行主任Fatih Birol表示，从俄罗斯的入侵到以色列和哈马斯在加沙的最新暴力事件，“没有人能让我相信石油和天然气对于国家或消费者来说是安全可靠的能源选择。”

Peng2023-10-30

本周债市必出“大事”？美财政部准备公布这计划料抢尽美联储风头

的避险需求。尽管美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）周四否认收益率因联邦债务膨胀而攀升的观点，但鲍威尔本月确实将赤字列为潜在影响因素。本月早些时候，财政部数据显示，截至 9 月份的财年联邦赤字与上年相比大约翻了一番，实际上达到 2.02 万亿美元。正因这种恶化的轨迹促使惠誉评级在 8 月份退款前夕取消了美国最高的 AAA 顶级主权评级。周一，财政部还将通过更新季度借款预估和现金余额，为其发行计划奠定基础。 8 月份，官员们计划在 10 月至 12 月期间净借款8520亿美元。Wrightson ICAP LLC 的 Lou Crandall 表示，他预计周一的更新不会有任何向下修正。（来源：彭博社）除了债券发行计划，投资者本周还将关注财政部在制定现有证券回购计划方面的最新进展。财政部此前表示，回购计划将于 2024 年启动。财政赤字并非是迫使美国政府不得不向公众借入更多资金的唯一因素。美联储正在以每月高达600亿美元的速度减持其持有的国债。鲍威尔认为，这一被称为量化紧缩的过程是导致长期收益率上升的另一个潜在因素。高盛集团首席利率策略师Praveen Korapaty表示，“美国财政部将不得不在11月1日和2月再次宣布筹集各种期限的资金”。高盛经济学家认为，美联储的量化紧缩政策要到 2025 年初才会完全结束。

marsh2023-10-30

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