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邦达亚洲：美元反弹油价回落美元/加元小幅反弹

邦达亚洲02-24 13:36

美银分析师研判：美国重估黄金储备将是金价上涨的一大信号！

美银分析师预计，如果这一预期成真，那就意味着就连最大的央行也对黄金重新产生了兴趣。近日，美国黄金储备，特别是诺克斯堡的黄金储备受到了广泛关注。尽管美国财政部长贝森特否定了将黄金储备按市场价重新估值的可能性，但一位分析师表示，这将利好金价，而金价近期已经持续上涨。一位华尔街分析师认为，美国黄金储备按当前市场情况重新估值将进一步推动金价上涨，因为它表明黄金并非过时的资产。美国银行证券大宗商品和衍生品研究主管Francisco Blanch上周五在接受采访时承认，重新定价黄金只是一项会计工作，但仍将导致美联储资产负债表增加。他说：“我认为这可能会利好黄金市场，因为它表明黄金不再是旧时代的遗物，其一直被央行束之高阁，有点被忽视了，但现在，就连最大的央行也对黄金重新产生了兴趣。” 根据1934年的《黄金储备法案》，美联储不再拥有黄金，已将其转移到财政部。作为交换，美联储收到了黄金凭证。美国拥有2.616亿盎司黄金，按20世纪70年代的42.22美元/盎司的汇率计算，账面价值为110亿美元。然而，按照目前约2950美元/盎司的现货价计算，其价值将超过7500亿美元。贝森特本月初表示，“我们将为美国人民实现美国资产负债表的货币化”，引发了人们对其可能重新估值的猜测。他后来澄清说，他并非指重新定价黄金储备。尽管如此，美国的黄金储备仍在继续受到来自其他方面的额外审查。上周六，美国总统特朗普重申了他打算与马斯克一起访问诺克斯堡，以确保其黄金仍储存在那里。贝森特上周四表示，他无意访问诺克斯堡，并补充说，“所有的黄金都在那里”。近年来黄金价格持续上涨，自新冠疫情以来已翻倍。自2022年俄乌冲突爆发以来，由于西方制裁冻结了俄罗斯的美元和欧元资产，黄金价格更是大幅飙升。这引发了其他国家对其美元持有量可能有一天也会受到影响的担忧，导致转向黄金。现在，央行是黄金最大的买家之一。与此同时，随着对经济的担忧加剧，投资者和消费者也纷纷买入黄金作为避险资产。美国银行的Blanch指出，重新定价黄金不会有助于特朗普政府削弱美元、降低能源价格以抑制通胀，并促使美联储降息。但美国国务卿鲁比奥上周暗示了美俄经济合作的可能性，Blanch认为这可能涉及降低能源的俄罗斯能源出口。他补充道，“这里有一个可能，那就是如果俄罗斯最终获得制裁豁免，是否意味着我们将有新的石油美元流入市场？而这些石油美元将来是否可能成为美国政府的资金来源？因为我们一直在努力填补华盛顿2万亿美元的预算赤字。”

金融界02-24 10:19

英伟达数据中心业务爆发性增长，第四财季营收预计达339.88亿美元，同比增幅84.68%，助力公司业绩大幅攀升

应链管理，维持其市场领导地位。" — 美银分析师Vivek Arya，2025年2月。 "Blackwell的加速生产将是英伟达未来几年业绩增长的关键。" — 瑞穗分析师Vijay Rakesh，2025年2月。 "英伟达的毛利率仍保持在行业顶端，尽管面临成本压力，但短期内不会出现大幅下滑。" — Hargreaves Lansdown分析师Derren Nathan，2025年2月。来源：今日美股网

今日美股网02-22 00:11

被迫平仓又如何！对冲基金重新押注日元期权交易

续加息“以避免过高的货币宽松预期”。美银亚洲太平洋G-10外汇交易主管Ivan Stamenovic表示：“昨日在亚洲，市场迅速转向对日元的新一轮看涨仓位，无论是美元/日元还是日元交叉货币对。”他补充道，“目前来看，日元看涨期权的兴趣仍然是战术性和短期的。” 日本1月的通胀率升至两年来的最高水平，给日本央行加息提供了更多依据。掉期市场预计到7月底，日本央行加息25个基点的概率为84%，完全定价9月加息。上周，由于美国强劲的通胀数据和乌克兰战争结束的可能性，日元受到压力。日元兑欧元下跌最多达3%，兑美元下跌超过2%。 “日元看涨交易在2月12日美元/日元迅速升至154.80时遭遇到极大的考验，许多做空美元/日元和日元交叉货币对的交易被迫平仓，但我们认为期权结构仍然维持，”Smallshaw表示。他还提到，除了押注美元/日元继续下跌外，瑞士法郎/日元的长期看跌期权结构也受到青睐，原因是乌克兰危机可能得到解决，届时长期持有瑞士法郎的头寸可能被平仓。

风起02-21 18:10

“长+短”内容新生态重构商业逻辑，如何理解爱奇艺（IQ.US）的增肌、强骨之道

历价值重估的认知周期。截至目前，花旗、美银证券等机构先后发布研报，维持爱奇艺“买入”评级，CFRA维持爱奇艺持有评级。相信随着时间的推移，市场终将对爱奇艺给出自己的判断。

格隆汇02-21 12:10

德国大选看点一览：总理之位或易主极右势力异军突起

是否会出现这一情景存在不确定性。上月美银的一项调查显示，财政刺激预期使德国股市成为欧洲最受投资者青睐的股票市场。基准DAX指数相对强弱指标显示其已经处于超买区域，因此如果大选结果出乎意料，恐引发抛售。

金融界02-21 11:59

L3级智能驾驶商业化进程提速，新能车ETF(515700)盘中涨超2%，近1月新增规模居可比基金首位

，最新融资余额达6901.02万元。美银证券指出，DeepSeek可能会加速中国汽车生产商自动驾驶技术的开发。其表示，DeepSeek的开发逻辑与自动驾驶有一定相似之处，可能对未来自动驾驶技术的开发产生影响。DeepSeek的方法可以增强自动驾驶解决方案公司的多模态能力，帮助这些公司更好地理解道路场景，并在复杂的道路条件下提供更强大的性能。这在处理复杂场景时，所需的额外计算能力投入也减少了。该机构还表示，一些大型汽车生产商已将DeepSeek纳入自身的自动驾驶模型，规模较小的公司未来也可以更快、更低成本地训练它们的自动驾驶模型。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、宁德时代(300750)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、格林美(002340)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.3%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-21 10:09

隔夜美股全复盘(2.21) | 阿里大涨逾8%，未来三年集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去十年的总和

o说，“这也可能是公司自信的表现。”据美银分析师数据，去年标普500指数中有17家公司拆股，为2013年以来最多。科技公司最近也开始采用这种做法，2024年有7家纳斯达克100指数公司拆股，而一年前为零。拆股还能刺激看涨情绪，据美银分析，拆股一年后的平均回报率高达25%，而大盘的回报率仅为12%。 Salesforce否认10亿美元AI云端交易 2.21 Salesforce(CRM.N)席执行官Marc Benioff周四称，对于有指Salesforce正与主要科技公司微软(MSFT.US)、谷歌母公司Alphabet和甲骨文(ORCL.N)洽谈一项价值10亿美元以上的AI云端运算交易的报道并不正确。他在社交平台X上称，该报道不正确，虽然Salesforce在2024年探索第四种云端选项，除了目前的选择亚马逊(AMZN.O)旗下AWS、阿里巴巴(BABA.N)和自己的资料中心之外，将选择扩大与谷歌的合作伙伴关系。 3、分析师：iPhone 16e料将贡献苹果2025财年营收的10% 并推动苹果摆脱高通束缚 2.20 知名科技分析师、深水管理公司（Deepwater Management）的合伙人吉恩·蒙斯特（Gene Munster）预计，在新推出的iPhone 16e的推动下，苹果公司2025财年的营收将会增长。蒙斯特还预测，16e将占苹果营收的10%左右，超过SE机型目前7%的贡献。他认为，这一增量收入可能会超过华尔街目前对iPhone在2025财年营收增长1%的预期。他预计，营收增长更有可能超过3%。蒙斯特指出，16e将是第一款采用苹果自己的蜂窝调制解调器芯片的iPhone，此举将有助于苹果摆脱高通的束缚。苹果发布廉价版iPhone 16e 可运行AI 2.20 美国苹果公司周三发布新款廉价版手机iPhone 16e，成为苹果最便宜的新款手机，并支援苹果的AI功能Apple Intelligence，可以存取影像生成和通知摘要等功能。 iPhone 16e搭载A18晶片，以及苹果设计的首款蜂窝式调解器Apple C1。新产品配备微信讯息功能，包括紧急 SOS、路边援助、讯息和透过微信发送的“寻找我的手机”。 iPhone 16e将于本月21日开始接受预订，本月28日开始上市销售，零售价为599美元(折合约4660港元)，定价低于通常在9月上市的主打iPhone机型。苹果目前发售的机型包括iPhone 16，起售价为799美元，以及iPhone 16 Pro，起售价999美元。在iPhone 16e发布之前，只有iPhone 16和iPhone 15 Pro可以存取Apple Intelligence。新产品发布前，苹果股价一度滑落0.5%，其后回稳，最终收涨0.16%。 4、特朗普：一个月内宣布对汽车、半导体、芯片、制药以及木材征收关税 2.20 特朗普：将未来一个月内或更早之前，拟宣布对汽车、半导体、芯片、制药以及木材征收关税。我们将迅速补充战略石油储备；将大幅减税，将降低对国内油气生产商的征税。特朗普铝关税将影响芯片设备在内的123种产品 2.21 据日经新闻报道，美国将于3月12日生效的额外铝关税将涵盖123种产品，包括芯片制造设备零部件和飞机零部件，这对依赖向美国出口的日本公司可能是一个打击。2月10日，特朗普签署了一项行政命令，对进口钢铁和铝产品征收额外25%的关税。小摩策略师：特朗普社媒不谈股市转向债务上限、政府支出及关税 2.20 摩根大通策略师Antonin Delair研究了选举日以来特朗普发布的126个社群媒体贴文(大部分是在Truth Social上)，发现有关股市的内容差不多都“消失了”。 Delair指出，在特朗普的第一个任期内，他不断发布有关美国经济积极发展的贴文，例如失业率下降、股市上涨或在某个州建立新工厂等。这次，总统更热衷于分享债务上限、政府支出及效率，以及关税优惠等想法。在第一任期的推文中，有57%提到了强劲的股市表现。自第二次上任以来，特朗普仅在社交媒体上提及过股市一次。 Delair的目标是评估特朗普的贴文对外汇市场的影响。这些贴文中只有一小部分(即126个贴文中的10%)动摇过外汇市场。Delair表示：“鹰派的关税政策可能引发美元全面上涨，但鸽派的关税政策(例如关税延迟)主要影响相关货币。” 5、政府“大瘦身”！逾万名美国联邦雇员已遭解雇特朗普和马斯克对美国联邦政府发起了一场大刀阔斧的裁员运动，解雇了超过1万名联邦雇员。以下是迄今为止部分联邦部门和机构的裁员细节： 1. 能源部①机构信息：美国能源部共有约1.4万名员工和9.5万名合同工。 ②裁员细节：能源部上周三称约有700名员工被解雇。消息人士称，多达2000名员工被告知他们将被解雇。上周五报道称，国家核安全局已向325名员工发出了解雇通知，但能源部周日称最终只有不到50名员工被解雇。 2. 内政部①机构信息：美国内政部共有7万多名员工，管理着5亿英亩的公共土地，还管理着美国的陆上和海上石油和天然气租赁项目，这些项目占美国石油产量的四分之一左右。 ②裁员细节：消息人士称，内政部此次裁员约2300人，其中包括土地管理局裁员约800人，该局负责管理数百万英亩的联邦土地，用途包括石油和天然气开发、木材采伐、娱乐和文化保护等。 3. 卫生与公众服务部①机构信息：美国卫生与公众服务部负责监管疾病预防控制中心（CDC）、国立卫生研究院（NIH）、食品与药物管理局（FDA）以及医疗保险和医疗补助计划。该部门共有8万多名员工。 ②裁员细节：据STAT News报道，卫生与公众服务部约有5200人被裁。CDC最近聘用的试用期员工中约有45%被解雇。据美联社报道，近1300名CDC员工被解雇，占该部门员工总数的十分之一。内部电子邮件显示，NIH有1165人被解雇。FDA也有员工被解雇，目前尚不清楚确切人数。 4. 农业部林务局①机构信息：美国农业部共有近10万名员工。林务局是农业部的一个部门，负责管理数百万英亩的国家森林和草原。 ②裁员细节：林务局周二表示其意外解雇了数名负责应对H5N1禽流感疫情的员工，并正试图撤销这些裁员决定。消息人士称，林务局将解雇3400名试用期员工。 5. 国家税务局：美国国家税务局共有大约10万名员工。知情人士透露，国税局将于周四裁员1.7万名试用期员工中的约6700人。 6. 联邦航空管理局：美国交通部长达菲（Sean Duffy）表示，联邦航空管理局（FAA）在其4.5万名员工中解雇了300多名员工。裁员都是试用期员工。 7. 教育部：一封内部信件显示，美国教育部至少有160名新聘人员已收到解雇通知。特朗普呼吁解散整个部门及其4400名员工，但需要国会批准。 8. 消费者金融保护局：在特朗普政府下令停止一切活动后，该机构已基本关闭。据知情人士称，该局大约有140到200名试用期员工和所谓的定期雇员被解雇。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:45 美国2月标普全球制造业、服务业PMI初值（2）23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值、美国2月一年期通胀率预期终值

格隆汇02-21 07:39

摩根士丹利看多中国股市，预计MSCI中国指数将上涨30%

Seek的突破性进展引发全球市场关注。美银在2月18日的研报中将DeepSeek比作2014年的阿里巴巴，认为其有望重塑全球资本对中国市场的信心，吸引数千亿外资回流，使中国市场从“交易型”转向“可投资型”。此外，高盛也发布报告称，DeepSeek引发了对中国资产的价值重估，投资中国股市需要采用全新的AI投资框架。高盛预计，广泛采用AI将在未来十年内每年提升中国企业每股收益（EPS）2.5%，改善的增长前景和可能的信心提升或许可以将中国股市的公允价值提高15-20%，并可能吸引超过2000亿美元的投资组合流入。其他投行对中国市场的积极展望除了摩根士丹利和美银，高盛等投行也对中国市场持积极态度。高盛在报告中指出，DeepSeek的突破性进展引发了对中国资产的重新评估，投资者需要采用新的AI投资框架来审视中国股市。高盛预计，AI的广泛应用将在未来十年内每年提升中国企业每股收益2.5%，这将改善增长前景，并可能将中国股市的公允价值提高15-20%，吸引超过2000亿美元的投资组合流入。编辑总结近期，摩根士丹利等国际投行纷纷上调对中国股市的预期，主要原因在于以DeepSeek为代表的人工智能技术取得突破性进展，提升了市场对中国科技企业的信心。预计未来中国股市将在技术创新的推动下，吸引更多外资流入，实现持续增长。名词解释 MSCI中国指数：衡量中国公司在全球市场表现的股票指数。 DeepSeek：一家中国人工智能初创公司，以其突破性技术引发市场关注。每股收益（EPS）：公司净利润除以总股数，反映公司盈利能力的指标。近期相关大事件 2025年2月19日：DeepSeek的AI技术突破引发全球市场关注。 2025年2月18日：美银发布研报，将DeepSeek比作2014年的阿里巴巴。 2025年2月17日：高盛发布报告，称DeepSeek引发对中国资产的价值重估。专家点评 “DeepSeek的技术突破可能成为中国股市的转折点，吸引全球投资者的目光。” ——高盛分析师，2025年2月17日 “我们预计，AI的广泛应用将在未来十年内每年提升中国企业每股收益2.5%。” ——美银分析师，2025年2月18日 “摩根士丹利上调对中国股市的预期，反映出市场对中国科技企业的信心增强。” ——摩根士丹利分析师，2025年2月20日 “DeepSeek的崛起可能重塑全球资本对中国市场的看法，吸引大量外资回流。” ——美银分析师，2025年2月18日 “投资者需要采用新的AI投资框架来评估中国股市的潜力。” ——高盛分析师，2025年2月17日来源：今日美股网

今日美股网02-21 00:11

特朗普签署对等关税备忘录，预计对苹果盈利产生3%的负面影响，目标价仍维持265美元

税备忘录苹果面临关税影响的财务分析美银证券对苹果的评级与目标价苹果提价应对关税的策略分析专家点评及后续影响分析编辑观点及总结名词解释今年相关大事件特朗普签署对等关税备忘录根据 www.TodayUSStock.com 报道，美国总统特朗普于上周签署了一份备忘录，决定对每个外国贸易伙伴征收对等关税。这一举措是特朗普政府贸易政策的一部分，旨在加强美国在全球贸易中的谈判地位，并确保其他国家对美国商品的关税水平与美国对其商品的关税保持一致。这一政策的实施可能会对多个行业产生重大影响，尤其是高科技企业如苹果。美银证券分析认为，关税可能会在短期内对苹果产生负面财务影响。苹果面临关税影响的财务分析美银证券指出，特朗普政府的对等关税政策将对苹果产生约2至3%的负面影响。无论苹果决定维持现有定价还是提高定价，关税的影响对其盈利均有压力。如果苹果在美国继续维持当前定价，其2026年每股盈利预计会受到3.1%的负面影响。然而，如果苹果选择在美国提高约3%的定价，盈利影响将降低至2.4%。美银证券对苹果的评级与目标价尽管面临关税压力，美银证券仍维持苹果的“买入”评级，并将目标价定为265美元。分析师认为，苹果公司具备稳定的现金流和盈利弹性，且可能在人工智能应用于边缘装置方面受益，这些因素将为其提供一定的财务支持。因此，尽管关税可能对短期盈利产生一定影响，但长期前景依然乐观。苹果提价应对关税的策略分析如果苹果选择通过提高产品价格来抵消关税带来的影响，分析师认为，苹果需要提价约9%，才能完全抵销10%关税的影响。美银证券进一步分析了提价对苹果的盈利影响，指出如果苹果通过提高产品定价来应对关税，整体盈利将有所减缓，但依旧维持稳定的财务表现。专家点评及后续影响分析 “虽然关税可能对苹果短期内造成影响，但公司在技术创新方面的优势将帮助其度过难关。” — 摩根士丹利分析师（2025年2月） “苹果拥有强大的品牌和现金流，因此能够有效应对任何贸易政策变化。” — 高盛分析师（2025年2月） “预计关税的影响将在2026年得到逐步缓解，苹果将继续受益于人工智能技术。” — 瑞士银行分析师（2025年2月） “苹果能够通过提高产品定价实现盈利增长，但需要平衡消费者需求与价格调整之间的关系。” — 摩根大通分析师（2025年2月） “苹果的长期市场领导地位不容忽视，虽然短期内面临关税挑战，但公司依然具备强大的抗压能力。” — 德意志银行分析师（2025年2月）编辑观点及总结虽然美国总统特朗普签署的对等关税政策可能对苹果的短期财务表现产生一定压力，但苹果凭借其强大的品牌影响力和稳定的现金流，有望应对这一挑战。美银证券的目标价预测表明，苹果的长期前景依旧看好，尤其是在人工智能和边缘计算领域的应用方面。因此，尽管短期盈利可能受到负面影响，投资者仍然可以对其未来保持乐观态度。名词解释对等关税（Reciprocal Tariffs）: 是指一个国家对进口商品征收的关税水平与出口商品到其他国家的关税相匹配的政策。现金流（Cash Flow）: 企业在一定时间内现金及现金等价物的流入和流出的净额。人工智能（Artificial Intelligence, AI）: 指由计算机系统执行的模拟人类智能过程的技术，如学习、推理和自我修正。今年相关大事件 2025年2月: 美国总统特朗普签署对等关税备忘录，实施对所有外国贸易伙伴的关税政策。 2025年1月: 苹果发布最新季度财报，显示其收入和利润超预期，表明其在全球市场的领导地位。来源：今日美股网

今日美股网02-21 00:11

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