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传美国对华限制不严格，全球风向变了！法国政府准备让步，中国还在等

度，但“投资者的担忧和失望情绪加剧”，美银证券中国股票策略师Winnie Wu在彭博电视中表示。即使是长期投资者，也将目光聚焦在未来三到六个月，甚至仅三到六周内的市场表现。美联储12月降息预期强化从货币政策来看，美联储偏好的通胀指标有所上升，强化了政策制定者逐步推进降息的理由。投资者也在评估特朗普政府的政策人选，预计这些政策可能会加剧通胀压力。数据显示，美国10月消费者支出增长，但美联储偏好的通胀指标从9月的2.1%上升至10月的2.3%。消费者支出的强劲表现和通胀的回升，再加上进口商品可能面临的更高关税，可能会限制美联储明年降息的空间。 “近期美国通胀数据没有意外上行，使得市场对12月再降息25个基点的预期增强，”IG Asia Pte的市场策略师Jun Rong Yeap表示，“相比上周的模棱两可的降息可能性，这有助于提供更多的清晰度。” 澳大利亚联邦银行经济学家Kristina Clifton表示：“我们仍然预计FOMC将在12月会议上将联邦基金利率下调25个基点。然而，若11月核心通胀数据依然强劲，将挑战FOMC关于通胀正趋向2%目标的观点。” 汇市方面：美元指数上涨0.22%至106.33，扭转前一日0.7%的跌幅。荷兰国际集团全球市场负责人Chris Turner表示，周三美元下跌部分可能是因为投资者在月末前从11月美国股票和债券的收益中获利了结。欧元下跌0.29%，至1.0535美元，此前因欧洲央行执委伊莎贝尔·施纳贝尔发表鹰派言论，周三欧元上涨0.7%。她指出，降息应逐步推进，并转向中性而非宽松政策。日元有所走软，回吐周三超过1%的涨幅，但依然处于10月底以来的最强水平。这一走势与市场预期日本央行可能在12月会议上加息有关。据日本国家广播公司NHK报道，日本内阁计划批准一项额外预算，总额达920亿美元，用于资助首相石破茂的刺激计划。 Brown Brothers Harriman & Co.的全球市场策略主管Win Thin在一份报告中写道：“鉴于仍然较大的利率差异继续支持美元，日元兑美元不太可能长时间交易在150以下。” 墨西哥比索今日在新兴市场货币中表现亮眼，在特朗普与墨西哥总统克劳迪娅·谢恩鲍姆举行会谈后，比索上涨。此外，韩国央行周四意外连续第二次会议下调基准利率，因通胀放缓超出政策制定者的预期，韩元随之走弱。同时，比特币在周三反弹后跌至9.6万美元以下。大宗商品方面：因以色列与真主党达成停火协议后，中东供应中断的担忧有所缓解，油价下跌，市场焦点转向推迟至12月5日召开的OPEC+会议。现货黄金上涨0.37%，至每盎司2,645美元，但11月仍可能下跌近4%，为一年多来最差的月度表现。

欧罗巴2024-11-28

Cathie Wood抛售500万美元Palantir与SoFi股票，尽管减持但两家公司仍保持强劲增长，未来AI与金融科技领域潜力巨大

其在未来几年成为软件行业的重要领导者。美银证券分析师Mariana Perez Mora将Palantir的目标股价从55美元上调至75美元，称Palantir将在未来的AI应用场景中发挥重要作用。编辑观点 Cathie Wood的抛售行为反映了她对市场前景的动态调整，尽管她减少了对部分科技股的持仓，但Palantir和SoFi的表现仍显示出其在人工智能及金融科技领域的强大潜力。随着AI的持续进展，这些公司未来的增长仍然值得关注。人工智能（AI）：一种模拟人类智能过程的技术，尤其在数据分析和自动化领域表现突出。金融科技（Fintech）：结合技术创新与金融服务的行业，旨在提高金融服务效率和普及率。颠覆性创新：指能够打破现有市场规则，引起行业变革的创新技术或商业模式。今年相关大事件 2024年11月：Cathie Wood出售Palantir与SoFi股票——ARK投资管理公司出售部分科技股，显示其对当前市场风险的调整。 2024年9月：SoFi和Palantir股价持续上涨——SoFi和Palantir分别实现了59.5%和276.4%的股价上涨，成为2024年科技股领跑者。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-27

需求驱动与融资成本下降促使CLO市场发行量刷新纪录，2024年突破1847亿美元，预计2025年将首超2000亿美元

主要受杠杆收购和并购活动增长的驱动。美银证券预计更高，达2150亿美元。谨慎预测： Kroll Bond评级机构预计为1700亿美元，考虑到通胀和地缘政治风险等不确定性。摩根大通则预测供应量可能仅为1500亿美元，因老旧CLO交易的到期抵消了新增供应。市场关键驱动因素：风险偏好回升。重置与再融资活动增加。 ETF资金流入和利率下降降低融资成本。编辑总结与展望 2024年CLO市场发行量创纪录，表明投资者对高收益资产的强烈需求及对未来市场稳定性的信心。随着杠杆收购和并购活动的增加，CLO市场将在2025年继续呈现增长势头。然而，潜在的通胀压力及全球经济不确定性可能为市场带来挑战。市场需关注投资需求的持续性及融资环境的变化，以保持CLO发行的增长动力。核心名词解释 CLO（抵押贷款债务）：一种将杠杆贷款打包为债券进行证券化的金融产品，提供分层收益率以吸引不同风险偏好的投资者。杠杆贷款：为信用评级较低或高杠杆企业提供的贷款，通常具有较高的利率。风险溢价：投资者要求的超过无风险收益率的额外回报，用于补偿承担额外风险。 AAA级债券：信用评级最高的债券，违约风险极低。相关大事件 2024年11月：CLO市场年度发行量达1847亿美元，创下新纪录。 2024年10月：月度发行量超过550亿美元，为CLO历史最繁忙的月份。 2024年5月：摩根士丹利首次观察到金融危机以来CLO市场净负发行。 2023年12月：2023年全年CLO发行量达到1500亿美元。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-24

港股早訊丨阿里影業發佈業績，瑞銀維持信達生物“買入”評級

大摩增持 36港元小鹏汽车-W 美银证券买入 63.2港元编辑观点各大公司的业绩和市场表现均表现出较强的增长韧性，特别是科技和消费相关行业。国内经济的稳定性从电力消费和贷款市场利率中可见一斑，政策工具箱仍有空间。国际市场对货币政策的关注度增加，但需警惕通胀和经济增长间的平衡问题。名词解释 LPR（贷款市场报价利率）：银行对优质客户贷款的基准利率。毛利率：企业在扣除直接生产成本后的盈利能力指标。广义财政赤字：国家在财政收支中计入更广泛项目后的赤字规模。今年相关大事件 2024年11月，中国光伏组件成本创年内新低，显示行业竞争力增强。 2024年10月，国内贷款市场利率持续持稳，为企业融资提供稳定预期。 2024年9月，美联储在最新议息会议中维持政策利率不变，反映谨慎立场。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-22

港股早訊丨小米集團業績創單季歷史新高，交銀國際維持京東物流“買入”評級

将于11月23日结束。大行评级动态美银证券重申携程集团-S（09961.HK）“买入”评级，目标价上调至526港元。大和维持阿里巴巴-SW（09988.HK）“买入”评级，但目标价下调至140港元。中金公司维持网易-S（09999.HK）“跑赢行业”评级，目标价为173港元。高盛上调哔哩哔哩-W（09626.HK）目标价至180港元，维持“买入”评级。交银国际维持京东物流（02618.HK）“买入”评级，目标价调至18港元。编辑总结近期港股市场表现受到多重企业动作及政策变化的推动，从企业回购到政策放松都对市场情绪构成利好。企业方面，龙头公司持续通过创新或资本操作来强化市场地位；政策方面，流动性宽松预期带来中期经济发展的信心提升。名词解释地方政府专项债券：由地方政府发行，用于特定项目的债券融资工具，目的是支持地方经济建设。 NAHB住宅建筑商信心指数：反映美国住宅建筑商对未来6个月市场前景的信心指数。逆回购：央行通过回购协议向市场投放流动性的一种货币政策工具。相关大事件 2024年11月18日：上海与北京宣布取消普通住房与非普通住房标准，为楼市去化提供支持。 2024年11月15日：财政部提前下达部分2025年专项债额度计划，为地方政府基建项目提供资金支持。 2024年11月13日：电池级碳酸锂价格连续两日下跌，反映新能源领域成本压力加剧。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-20

隔夜美股全复盘(11.19)| BKKT暴涨逾162%，特朗普旗下社媒正就收购加密货币交易平台Bakkt进行深入谈判

t进行深入谈判。 03 每日焦点 1、美银证券表示英伟达财报或决定股市反弹成败 11.18 美银证券的策略师预计，与下一次的非农就业数据、消费者价格指数或美联储决策相比，英伟达公司将于本周三公布的财报将带来更大的波动。他们敦促客户对冲潜在影响，以防财报结果令人失望。包括冈萨洛·阿西斯和权欧成在内的团队周一在给客户的报告中表示：“市场在选举后的上涨行情后上周稍作喘息，我们认为英伟达财报将决定市场近期的走势。”美银证券策略师表示，英伟达定于11月20日发布财报时，标准普尔500指数的隐含波动率与英伟达自身的隐含波动率保持一致，这表明财报带来的风险高于即将发布的就业和通胀数据或美联储会议。英伟达新一代AI芯片被曝过热恐延迟交付，公司回应称“客户还在抢” 11.18 英伟达新一代旗舰AI芯片Blackwell正在交付。但有市场人士爆料称，BlackwellGPU在装有72个处理器的服务器中使用时会产生过热问题，这些机器预计每个机架的功耗高达120kw。过热会限制GPU性能并有损坏组件的风险。今日，英伟达发言人就此问题向记者回应称：“我们正在与领先的云服务提供商合作，将其作为我们工程团队和流程中不可或缺的一部分。工程迭代是正常且符合预期的。将GB200这一迄今为止最先进的系统集成到各种数据中心环境中，需要与我们的客户共同设计。”尽管最新被曝出的过热技术问题可能进一步延迟GB200的交付，但从需求来看，英伟达的AI芯片仍处于供不应求。在AI芯片领域，全球近90%的市场仍被英伟达牢牢把控。英伟达表示：“目前客户正在抢占GB200系统的市场先机”。（一财）英伟达正帮助谷歌设计量子计算处理器 11.19 英伟达与Alphabet旗下谷歌公司组团，正帮助后者设计量子计算处理器。谷歌的量子人工智能（Quantum AI）部门将采用英伟达的Eos超算来加速量子部件的设计。双方合作的理念是，促进要求量子处理器运作的物理学，从而帮助它们克服现阶段的诸多局限性。 2、美股异动｜超微电脑盘中大涨21% 消息称公司将提交合规计划，以避退市风险 11.18 知情人士透露，超微电脑计划在周一前向纳斯达克提交合规计划，以维持其股票市场交易资格。此前，该公司因需更多时间提交最新季度收益报告而请求延期。该公司在声明中强调，他们打算采取一切必要措施，尽快满足纳斯达克的持续上市要求。超微电脑在向美国证券交易委员会提交的文件中透露，其特别委员会已完成对前审计师安永提出的初步担忧的调查，并预计其他正在进行的工作将很快结束。此外，该公司表示需要更多时间聘请新的会计师事务所，并准备2025年第一季度的10-Q表，这将在2024年的10-K表完成并提交后进行。 3、特朗普与Coinbase CEO会晤，讨论人事任命问题 11.19 据华尔街日报报道，有知情人士透露，美国当选总统特朗普周一将会见加密货币交易平台Coinbase的首席执行官。据悉，两人将讨论下届政府的人事问题。特朗普和布莱恩·阿姆斯特朗的会面将是两人自选举日以来的首次会面，目前特朗普还在继续任命内阁成员和其他高级职位。特朗普以前是加密货币的怀疑论者，现在已成为该行业的支持者。在今年早些时候的年度比特币会议上，特朗普曾表示，如果他赢得总统竞选，将任命一个比特币和加密货币的总统顾问委员会，负责设计透明的监管指导。自特朗普获胜以来，阿姆斯特朗已公开讨论谁应成为美国证交会的下一任领导人。阿姆斯特朗表示，他认为特朗普的SEC委员海丝特·皮尔斯（Hester Peirce）是“最佳人选”。英媒：特朗普拟入局加密货币交易平台 11.19 据英国金融时报报道，特朗普旗下的社交媒体公司正就收购洲际交易所旗下的加密货币交易平台Bakkt进行深入谈判，该公司正努力拓展在线对话之外的业务。Bakkt是由纽约证券交易所的所有者洲际交易所创建的，两名了解谈判情况的人士表示，特朗普媒体与科技集团（Trump Media and Technology Group）正接近以全股收购Bakkt。目前尚不清楚讨论中的估值，但周一Bakkt的市值略高于1.5亿美元。 4、特斯拉大涨8% 特朗普或寻求放宽自动驾驶汽车限制 11.18 知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国运输部的优先事项之一。据悉，特斯拉计划大量部署没有方向盘或脚踏板的汽车，而目前的联邦法规对这些公司构成了巨大的障碍。如果新的法规能让完全无人驾驶汽车成为可能，那么特斯拉将直接受益。 5、亿航智能：第三季度营收1.28亿元，调整后净利润超预期 11.18 低空经济eVTOL科技企业亿航智能公布2024年第三季度财务业绩报告。财报显示，第三季度公司营收1.28亿元人民币，同比增长347.8%，环比增长25.6%，季度营收续创历史新高，大幅超过市场预期的1.19亿元。亿航智能旗舰产品EH216-S的销售收入是公司的主要营收来源，营收增长得益于EH216-SeVTOL产品需求和交付量的持续增长，第三季度共计交付63架EH216-S，交付量较去年同期的13架增长迅速。中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点 11.18 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。业内人士透露，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国10月新屋开工总数年化（2）21:30 美国10月营建许可总数（3）次日02:10 美联储施密德发表讲话

格隆汇2024-11-19

音频 | 格隆汇11.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

7年10月改为T+1结算周期； 11、美银证券：英伟达财报或决定股市反弹成败；大中华区要闻： 1、中国10月全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率降至17.1%； 2、预告：国家发改委11月19日举行11月份新闻发布会； 3、中国2024年1-10月税收收入同比下降4.5%，非税收入同比增长15.3%； 4、10月证券交易印花税为154亿元是去年同期2.5倍； 5、李强：推动构建房地产发展新模式，更好满足人民群众高品质居住需求； 6、李强：加大好房子建设政策支持力度，抓好城镇老旧小区、城中村和危旧房改造，改善人居环境； 7、高盛：预计MSCI中国指数和沪深300指数2025年将分别上涨15% 、13%； 8、香港失业率微升至3.1%； 9、北京：取消普通住房和非普通住房标准加大住房交易税收优惠力度； 10、中国移动探索收购香港宽频，估值超过65亿港元； 11、小米：Q3营收、调整后净利润均超预期； 12、今日A股万源通上市； 13、南下资金净买入港股135.51亿港元，加仓阿里、美团、平安和腾讯； 14、公告精选︱德尔股份：拟购买爱卓科技100%股权拓宽产品结构、11月19日起复牌；东鹏饮料：拟投资12亿元建设东鹏饮料海南生产基地项目； 15、公告精选(港股)︱小米集团-W(01810.HK)第三季度经调整净利润63亿元同比增长4.4%； 16、A股投资避雷针︱博士眼镜：实控人之一及特定股东拟合计减持1.53%公司股份；*ST龙宇：被叠加实施其他风险警示。

格隆汇2024-11-19

港股早訊丨聯想中期收入為332.97億美元，美銀證券重申新秀麗“買入”評級

了美联储12月降息的预期。大行评级美银证券：重申新秀丽（01910.HK）“买入”评级，目标价降至24港元。中银国际：维持永达汽车（03669.HK）“买入”评级，目标价上调至2.2港元。瑞银：予腾讯控股（00700.HK）“买入”评级，目标价上调至588港元。富瑞：首次给予新创建集团（00659.HK）“买入”评级，目标价11港元。瑞银：予新秀丽（01910.HK）“买入”评级，目标价上调至28港元。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-16

美国10月CPI将超预期！美联储12月暂停降息有望？

CME FedWatch Tool】美银证券较为乐观，其预计10月CPI数据不太可能导致通胀预期发生重大变化，也不会威胁到美联储的通胀目标。市场将如何反应？分析师指出，若CPI数据高出预期，美联储未来的降息押注可能会被进一步缩减，从而继续利好美元，打压金价。相反，若CPI数据低于预期，降息押注将上升，从而提振金价，打压美元。原文链接

投资慧眼2024-11-12

港股早訊丨廣汽集團前10月累計銷量為152.08萬輛，天風證券維持龍源電力“買入”評級

”评级，目标价为69.2港元。 3. 美银证券：维持小米集团-W (01810.HK) “买入”评级，目标价上调至32港元。 4. 天风证券：维持龙源电力 (00916.HK) “买入”评级，认为资产注入将推动装机增长。 5. 花旗：首次给予极兔速递 (01519.HK) “买入”评级，目标价为8.3港元。编辑观点港股市场近期公司的财务表现和大行评级均反映出投资者对科技、能源及金融服务板块的积极预期。华虹半导体的净利润实现高增长，显示出半导体行业的持续复苏。广汽集团则面临销量压力，汽车板块需要进一步政策支持。太古地产的租用率数据体现了租赁市场的逐步恢复。此外，美联储的持续降息和谨慎表态显示其对美国经济的信心，这也将利好香港市场流动性。名词解释回购：公司用现金从二级市场上回购自家股份，以提振股价或提升每股收益。挂牌量：二手房市场上挂牌待售的房源数量，反映供需动态。集成电路：一种将多个电子元件集成在半导体芯片上的微型电路。相关大事件 2024年11月7日：美联储宣布将联邦基金利率目标区间从4.75%-5.0%降至4.5%-4.75%，这是年内的二次降息，累计降息75个基点，显示出对经济支持的力度。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-09

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