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市场再现逼空行情！正确的上车姿势是什么？

燃市场情绪。叠加隔夜消息面上，台积电美股大涨创历史新高，美股芯片股大涨，英伟达、AMD跟随走高，在午后的“牛回速归”行情中，以半导体、人工智能为首的科技股再度占据主动，板块方面，芯片、半导体集体爆发，半导体板块暴涨10.47%、半导体有13家20cm涨停，72家涨停涨超10%。（数据来源：wind，截止2024/10/18）半导体的大涨背后也有坚实的基本面复苏逻辑支撑：从数据层面看，全球半导体市场持续回暖，8月销售额创下同期历史新高。美国半导体产业协会发布的最新数据显示，全球半导体行业销售额连续5个月实现正增长，8月份销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%，创下同期历史新高。受AI硬件创新提振，PC需求有望率先复苏，投资机会备受关注。（数据来源：wind，截止2024/10/18）虽然周五尾盘跳水，留下了一根上影线。但比起第一轮普涨行情，这一轮更加聚焦于大科技，并且有上一轮快牛的前车之鉴，这一次的行情可能会在分歧中不断前进。总的来说，市场第二轮牛市正在孕育过程中，这一轮的主线明确在科技赛道，科技也将会成为未来巨大的风口，自主可控科技龙头企业的未来成长空间巨大。（图片来源：同花顺，截止2024/10/18）相关产品半导体ETF（159813）证券ETF龙头（159993）科创100ETF基金（588220）国证半导体芯片ETF联接C（012970）券商C（012044）科创板100ETF联接C（019862）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-18 17:36

9月强劲就业报告推动美股大涨，美联储降息空间扩大，软着陆预期增强

月就业数据，新增25.4万个岗位，推动美股大涨，提振经济软着陆预期。来源：今日美股网

今日美股网10-06 00:10

开盘：央行降准降息政策落地！A股集体高开，沪指涨1.6%，深指涨2.06%站上9100点关口

奢侈品巨头路威酩轩集团(LVMH)周四美股大涨11%，爱马仕涨10.15%，开云集团涨10.40%，巴宝莉涨8.67%，历峰集团涨8.47%。点评：东兴证券认为，一揽子经济政策，无论是从实际收入方面，还是从消费预期方面，均对消费形成支撑和利好，特别是对于食品饮料消费，将会形成直接的带动。 3、首单受理，首单获批！多家上市公司并购重组事项迎来重大进展青岛港公告，公司发行股份购买资产并募集配套资金申请获上交所受理，这是证监会“并购六条”发布后首单获受理案例。中钨高新也公告，收到深交所关于受理公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知。点评：长江证券认为，上市公司并购重组的政策再提速，新一轮并购宽松周期或逐步开启；随政策的进一步明确和支持，预计市场活力将得到提升，关注未来具备并购重组预期的央国企等。机构观点兴业证券：超预期政策有望演绎一轮内外资共振的修复行情兴业证券认为，超预期政策出台，有望演绎形成一轮内外资共振的修复行情。外资9.24后对A股关注度显著提升，今日政策再超预期后，阶段性至少会有交易型资金涌入，若后续财政加力，配置盘也可能回流。内资方面，各类机构仓位均在低位，也迫切期待一轮吃饭行情，增量资金仍然可期。结构上，重点关注内外资共振下的AH核心资产、机构重仓板块。光大证券：股市受益于风险偏好抬升较为确定，预计持续时间和反弹级别超过年初光大证券表示，此次突破惯例，于9月26日召开政治局会议，讨论经济与资本市场相关问题，表明政策态度非常积极，也意味着更大力度的宏观调控政策推出只是时间问题。政策暖风频吹，成为资本市场主要定价力量：股市受益于风险偏好抬升较为确定，预计持续时间和反弹级别超过年初。在结汇力量外，资本市场表现强势有利于进一步推升人民币。债市短期逆风，但考虑降息降准力度均较大，回调空间无需过度悲观。中金公司：A股升势有望延续，短期继续关注非银及地产链中金公司表示，中央政治局会议进一步释放政策加码信号，A股升势有望延续。配置上，短期继续关注非银及地产链，中期关注中小市值及成长风格，破净企业也有望有相对表现。中金公司此前认为直接受益政策预期的非银及地产链有望在短期表现占优，此次中央政治局会议有望进一步提振市场预期；待风险偏好进一步回稳后，中期可关注中小市值和成长风格机会，尤其是科技硬件及前期调整较多的新能源领域；资本市场改革带来上市公司市值管理新阶段，破净企业近期也有望有相对表现；偏防御属性的高股息风格短期可能显现分化。华泰证券：数据中心内短距传输优选铜连接，英伟达新方案有望拉动国内外需求华泰证券表示，铜连接包含铜缆及连接器，在短距场景下，高速铜连接相较光纤连接具有性价比、稳定性、功耗优势，正成为AI集群短距传输优选方案。英伟达于3月发布GB200系列机架，其中背板连接、近芯片连接及机柜间I/O连接均用到铜连接方案，华泰证券预计2025年GB200机柜对应铜连接价值量为245亿元。展望未来，英伟达新方案有望提振国内外铜连接需求，一方面切入英伟达产业链的国产公司有望受益，另一方面国内算力链亦有望借鉴并在集群中加入铜连接。两类标的值得关注：1）切入英伟达产业链的国产线材&线缆供应商和连接器组件&代工商；2）国产算力链中的高速连接器供应商。

金融界09-27 09:36

9月27日证券之星早间消息汇总：央行宣布降准降息

奢侈品巨头路威酩轩集团(LVMH)周四美股大涨11%，爱马仕涨10.15%，开云集团涨10.40%，巴宝莉涨8.67%，历峰集团涨8.47%。

证券之星09-27 08:56

台积电股价重返千元，大摩上调目标价至1280元！

千元行列，大摩继续看好其前景。受隔夜美股大涨影响，台股台积电 (2330-TW)(TSM.US) 今日（25日）开盘站上1000元（新台币“元”，下同），时隔两个多月重返千元行列。截至发稿，台股台积电涨1.22%，报999元。摩根斯丹利最新报告上调台积电明年及2026年每股盈利预测分别4%及5%，目标价由1,220元升至1,280元，重申评级“增持”，为行业首选。看好公司在延长的半导体下行周期下有质素及具防守性的性质。此前，有媒体消息称，台积电和三星考虑未来数年在阿联酋建造芯片工厂项目，价值超1000亿美元。项目规模可能会超过1000亿美元。近期，台积电高管及三星代表均已前往过阿联酋。原文链接

投资慧眼09-25 12:09

一周复盘 | 陆家嘴本周累计上涨1.12%，房地产开发板块上涨5.44%

济持续健康发展。华尔街到陆家嘴精选丨美股大涨谨防冲高回落！美国多只房地产相关股连创年内新高；YouTube将推全新AI功能 ①美联储激进降息美股大涨谨防冲高回落。美股周四收高，科技股领涨。道指上涨逾500点，标普500指数首次收在5700点之上，两者均创历史新高。美联储四年来首次降息，市场认为这将帮助美国经济将避免衰退。而第一次降息幅度就达到50个基点的决定反映了决策者们维持鲍威尔所描述的“稳固”劳动力市场的意图，昨晚公布的美国首次申领失业救济人数不负众望，降至5月以来最低。昨天欧洲股市追随全球金融市场的涨势逼近纪录高位。英国央行宣布维持利率不变，并表示不会急于降息。华尔街大行对美联储未来一年降息的速度和深度看法不一，这种分歧也注定了金融市场在拨云见日之前会心神不宁。华尔街到陆家嘴精选｜降息悬念升级；英特尔最近牛了？贝莱德和微软将设基金投资AI基建英伟达提供支持 ①降息悬念升级美联储决策前市场分歧加剧。美股隔夜收盘涨跌不一，道指与标普500指数均创盘中历史新高。美国8月零售销售数据显示消费者状况仍然健康。美联储从今天开始召开为期两天的货币政策会议，明天凌晨将公布最新利率决议，市场对于降息预期幅度仍未形成较一致的共识。根据CME美联储观察工具，周一市场预计本周降息50个基点的概率为61%，相比之下，上周五的概率为50%、一周前为30%。市场预期将在未来12个月内降息约250个基点。更为激进的情况是，美国政府官员出面要求美联储降息75个基点。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600895 张江高科 20.79元 19.28% 23.09% 19.41% 600383 金地集团 4.08元 15.91% 7.09% 15.91% 000002 万科Ａ 6.89元 9.02% 6.66% 1.92% 600048 保利发展 8.05元 7.62% 4.55% -0.86% 000736 中交地产 9.71元 19.00% 34.86% 30.86%

金融界09-22 09:48

乐道L60凉了！

数十个：从股价反应来看，虽然昨日蔚来美股大涨7.57%，但走势颇显趋势，盘中甚至一度逆势下跌，今日港股蔚来的走势更是普普通通，仅上涨2%：疲弱的股价已经说明一切，即乐道L60凉了！从车型定位来看，乐道L60瞄准了特斯拉的Model Y，两车都是中型SUV，售价也较为接近，以后驱版为例，Model Y售价24.99万，乐道L60为20.69万。尺寸方面，乐道L60为4828*1930*1616，略大于Model Y的4750*1921*1624。纯电续航方面，乐道L60为555公里，Model Y为554，区别不大。快充方面，乐道L60只需0.42小时即可从10%的电量充到80%，而Model Y则需要1小时从能从20%充到80%。另外，在座椅功能、屏幕数量等方面，乐道L60的配置优于Model Y，但算力仅为254TOPS，低于Model Y的720TOPS：总的来说，乐道L60相比Model Y的优势，主要是价格，座椅、尺寸、雷达数量等不构成显著优势，并不是消费者购买新车时的重点考量因素。如果考虑到乐道品牌的知名度极低，而特斯拉的Model Y享有超高美誉度，对比下来，价格优势也并不突出。如果对比小鹏旗下的G6，两款车型无论是续航、快充还是800v高压，抑或是雷达数量方面，都较为接近，但G6终端零售价有2万左右的折扣，明显低于乐道L60。小鹏G6虽然有不错的销量，但算不上爆款，根据车主之家的数据，月销量仅5000辆左右：由此来看，乐道L60有望带动蔚来的销量再上一个台阶，但依然算不上爆款，也很难走量。对比最近的小鹏，刚刚依靠新推出的mona 03起死回生，不同于乐道L60没有突出的亮点，mona 03最大的优势就是将智能化带进了12万的价格带，对竞品相比，构成明显的优势。因此，mona 03上市48小时，大定数量超过3万，后续日订单数量超过2000，乐道L60能否一炮而红，这周末就会见分晓。如果周末蔚来没有发布捷报，或者公布大定数量，那乐道L60就算是彻底凉了！ $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $特斯拉(TSLA)$ $小鹏汽车(XPEV)$

老虎证券09-20 15:18

降息后美股涨势如虹，纳指100指数飙涨2.56%，低费率的纳指100ETF(159660)放量上攻再创阶段新高，盘中获资金顶格400万份申购！

图明显！图片来源：Wind 【降息后美股大涨，科技股强势，纳指一马当先！】国盛证券复盘历次美联储降息发现，降息前2个月，美股大多上涨，仅2001年下跌；降息落地之后，美股大多继续上涨，2007和2001年则持续下跌，原因在于这两次降息均伴随着经济衰退。（来源于《国盛证券宏观点评：美联储9月降息几成定局，资产价格将如何表现？》）【美国消费保持韧性，有望实现经济“软着陆”】中信证券指出，美联储9月FOMC会议50BP提前发力的预防式降息落地后，美国经济距离“软着陆”更近一步，原因在于消费将继续保持韧性。美国GDP结构中私人消费占比接近七成，其好坏对美国经济走向具有决定性作用。疫情后商品消费有所走弱，但服务消费对冲商品消费完成托底。近期消费数据保持韧性，美国经济最重要部分仍然稳健。存量视角，美国居民资产负债表健康；流量视角，就业市场走弱，但实际薪资增长对后续消费仍有支撑。当前美国金融条件和信贷条件都偏松，且随着美联储开启降息周期，经济下行风险在可控范围内。向前看，美国经济是“软着陆”图景。（来源于中信证券《海外宏观｜美国经济：衰退还是“软着陆”？》）【机构对美股科技板块仍持乐观看法】中信证券表示，在宏观经济软着陆的基准假设情形下，结合对GenAI技术浪潮、美股科技板块&权重个股估值水平的分析，判断当前美股科技板块整体风险相对有限，市场的高波动主要来源于对宏观层面的过度担忧、对大选不确定性的厌恶，以及前期拥挤的交易结构等。估值合理是市场最重要的保障之一，剔除个别权重股，目前美股科技股板块估值整体处于合理期间，叠加板块稳步上行的业绩周期，我们继续维持对板块未来6~12个月的乐观看法。（来源于中信证券《晨报｜美股科技板块：波动之下的估值与前景》）纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及回购和派息计划带动的市场行情。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，相关产品低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-20 14:28

【美股收评】华尔街攀升至纪录高位，创2024年最佳一周

周五(9月13日)，随着人们对下周大幅降息的希望越来越强烈，美国股市连续五天上涨至接近历史最高水平，并创下今年表现最好的一周。债券市场为股市提供了支撑，在下周美联储会议召开之前，美国国债收益率有所下降。交易员们重新燃起对美联储可能进行更大幅度降息的希望。

Sissi09-14 05:03

9月美联储降息成定局新的周期将到来

周期和叙事，但整体上来看是联动美股的，美股大涨大跌也会影响BTC的涨跌。AI叙事给美股的加持越来越小，都在投资搞算力竞赛受益的公司却寥寥，如果出现经济衰退，美股的下跌是迟早的事情，届时BTC能独立于全球风险市场的下跌涨到十几万？山寨币更是已经沦为了项目方和机构融资圈钱的工具，本轮牛市几乎没有像20年DeFi那样的叙事，不论是L2、铭文乃至restaking，都是炒热度最后一地鸡毛。不是说山寨没有行情，我认为未来山寨一定会有行情，但是一定是局部板块轮动，部分项目发起的行情，绝无可能重现之前牛市遍地普涨了，对于山寨我们要抱有在零和市场PVP的心态，切莫倾注感情自我洗脑。其他资产美元（油）：美元指数DXY跌的挺凶，这也是市场在对降息周期的计价，长期来看美元走弱已经开始，但短期来看我认为美元指数跌的有点多了，技术上很难立刻跌破100整数关口。另外美国开始降息其他国家也会跟着降，甚至降的力度更大。此前东大为了稳汇率一直死咬着不降息，现在等美国开始降了，我们也可以愉快的跟随。最后，每次暴跌的时候扛单的要急着补仓，通常油会大幅溢价，312/519包括前阵子的85暴跌莫不是如此，所以短期没必要过分看衰美元（油），美元的衰落没那么快。黄金：和之前观点一致，黄金虽说是避险资产，那也得分人的。作为硬通货，国家央行和大资金做一些配置，但对于绝大部分普通人或者是看本文的小韭菜来说，黄金并不避险，一点钱没必要在这么高的价格去配置黄金，要避险买点债券或者持有现金更好。房：本不想聊但有人问，不敢多说怕限流。各种迹象表明大拆大建的时代已经结束，自住可以买，投资不用急，房下跌的趋势想扭转没那么快。尽量去大城市，小地方的公共服务和生活配套质量未来会快速降低，不碰老破小，要考虑到自己未来几年收入是否能承受的起负债。提个问题：近期肉价、水果、蔬菜大幅涨价，是否预示着什么呢？总结接下来降息周期的开始，衰退还不一定到来，短期可以适当保持一份乐观。后面大选是个变量，若川普当选会对加密市场有一定助力。年末到明年初要保持警惕，当心衰退和危机的爆发。现在的环境已经不支持美联储像80年代那样反复降息再加息，本次降息一旦开启，意味着新的周期已经开始，保持长期乐观。本文仅为个人观点，不作为投资建议来源：金色财经

金色财经08-28 14:47

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