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加密市场正在走出自己的节奏、上海升级确定在四月份 !

走自己的趋势。这个周五，加密闪崩之后，美股大涨，加密也一点没有跟随，依旧是震荡走势。下图是比特币在最近三个月和美股纳斯达克和标普指数的相关性，最近这几天相关性已经为负了。在12月份也有一段时间相关性为负。相关度较高的时间段在1月中旬到2月上旬这段时间，加密以横盘为主，没什么趋势，受美股影响就比较大。过去这两年比特币和以太坊与美股之间的相关性都极高，很少有走势背离的情况出现。在货币政策收紧，资本市场流动性被挤压的情况下，加密市场泡沫被挤出，连续暴雷，大幅下跌。在杠杆不断下降，泡沫被清理差不多的情况下，加密终于开始找到了一些属于自己的节奏。毕竟还是两个成分差异很大的市场，长期走势保持极高的相关性也是不太可能的。我们可能正在从靠美股来判断加密市场的走势向美股、加密基本面双因素驱动的情况转变。说说上海升级的最新进展。 2月28日Sepolia 测试网进行了升级，以太坊开发人员表示一切运行顺利。这是主网进行上海升级前三个测试网中的第二个。第三个测试网Goerli的上海升级测试时间也已经确定了，那就是3 月 14 日，成功的概率应该不小。主网升级的时间也差不多能确定了，将在 Goerli 升级之后 3-4 周进行上海升级，具体时间应该会在Georli测试完成后确定，但应该不会差很多，和上次文章中说的类似，4月份我们就能看到主网升级了。也就是说还有一个月的时间上海升级就来了。以太坊质押板块的相关概念币（主要是LSD板块和DVT现在还只有SSV）利好预期的窗口期也就剩一个月了。最近几天很多之前涨得比较凶猛的币都回调了不少，我猜测如果行情还能维持的话，行情维持住市场才会愿意兑现利好，否则泥沙俱下，管你什么利好，都掀不起波浪，尤其是LSD和SSV已经涨了不少的情况下，可能不会涨反而还会回撤。如果行情好的话，LSD在上海升级前这一个月可能还会冲刺一次。在上海升级前实现新高。除非行情在上海升级后一直火爆，要不利好兑现后这些相关代币应该很难持续创新高。我们要正确理解上海升级给LSD还有SSV等代币带来了多少的利好。上海升级我觉得最主要的利好分为两个部分。一是改变了以太坊质押的性质，从一个不定期存款变成了一个可预约提现的活期存款，但存款利率在升级后这个时点上是不变的。流动性得到了极大的提升，但利率不变，这个吸引力就大多了。那以太坊的持币者，反正不赚白不赚，吃下这一年几个点安全稳定的利息，这是非常好的事情。因此我们有理由相信上海升级后以太坊质押规模会有一个提升，这是整个板块的利好。所以相关板块会上涨。二是对于LSD板块来说，上海升级后，LSD资产可以兑换成ETH，以后就不存在脱钩风险了，流动性也彻底打通了，DeFi可以更安全地支持LSD资产。给LSD资产带来更多的利润和机会。主要的利好还是第一部分，现在的以太坊质押规模是1756.9万个ETH，质押比率是14.59%，不到15%。市场的预期也许上海升级后，以太坊质押规模会提升到30%以上。当然这个提升也存在不确定性，而且这种提升需要时间，也就是说，上海升级也许能让以太坊质押相关项目在一段时间内规模提升一倍左右。这是市场给与相关代币估值提升的理论基础。但考虑到相关LSD板块（LDO、RPL、FXS等）和DVT板块（SSV）在近期内都上涨了不止一倍，如果继续上涨，可能存在透支未来很长一段时间利好的现象，也就是市场先涨了，但业绩达到这个预期需要很长的时间。那就可能存在市场情绪降温，未来有大幅下跌的可能。所以我们在进行相关代币投资的时候切不可盲目追高。比如最近很火的SSV，50的时候全在聊确实感觉过热了。当然，作为一个市场比较陌生的概念DVT，我觉得SSV在最近的涨势中有些价值被发现的意思，之前市场不根本不知道DVT是做什么的，SSV在这个领域是什么位置。多涨了些，也可以理解，包括SSV在火热之后，币安给予了很多流动性支持，也上了另一个大所OK，这些都给SSV带来了热度和涨幅。但两月五倍还是太猛了些，有些回调也是正常。作为从5U就持有SSV的投资者我懒得去思考短线到底怎么走，还要判断老大老二走势，太难了。我就长期持有，SSV还会继续前进的，慢就是快。来源：金色财经

金色财经2023-03-06

沪指五连阳，中字头怎么投？

有关部门或在今年夏季中后暂停加息，隔夜美股大涨，港股科技3月3日或受到提振，出现上涨。截至收盘，沪指涨0.54%报3328.39点，深成指微涨0.02%报11851.92点，创业板指涨0.16%报2422.44点，科创50指数涨1.01%；两市合计成交8695亿元，交易情绪较好但午后大央企拉升时市场反而出现缩量。北向资金方面，沪股通净流入20.15亿，深股通净流入0.51亿，两市合计净流入20.66亿。来源：Wind 3月3日，中字头公司可谓是挑起了市场大梁，中国交建、中国中车等多只共赢ETF的成份券均斩获不俗涨幅，共赢ETF（517090）也斩获3.05%的日内涨幅，基建ETF（159619）的成份券中也不乏多只“中字头”公司，全天收涨2.12%。来源：Wind 中字头公司近期交易非常活跃，放量上涨的背景下，机构进场配置的可能性提高。宏观数据上，2月超预期的PMI数据叠加前期复产复工加速、地产销售回暖的高频数据，显示出经济复苏正当时。相关媒体称，中国2月财新服务业PMI为55，连续两月扩张，创2022年9月以来新高，前值52.9。而此前3月1日有关部门公布，2月制造业PMI为52.6%，生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数、供应商配送时间指数分别较上月上升6.9、3.2、0.2、2.5和4.4个百分点。制造业PMI全面回升，反映出企业景气水平明显提高。高频指标中，粗钢日均产量、汽车轮胎开工率、PTA产业链负荷率、石油沥青装置开工率、高炉开工率等指标最新数据较上月环比均上升。结构上看，供需两端均修复，生产恢复较快。经济复苏的背景下，央国企价值或进一步彰显。消息面上，有关部门近日召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，市场解读对央企构成一定利好。此前政策端上利好消息不断，简单回顾下：2月28日有关部门召开央企提高上市公司质量工作专题会，重视资本市场对接工作；2月3日相关部门召开2023年系统工作会议，指出“逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，更好发挥资本市场的资源配置功能”；2月10日有关部门印发了《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》，明确了央企投资规模等。广发证券研究所梳理，借鉴16年“供给侧改革”经验，央国企重估政策可能带来3波行情，22Q4方向性政策落地后的“第一波行情”已经出现。23年有望迎来实质性政策细则落地后的“第二波行情”。24年及以后有望迎来政策效果落地，企业盈利改善后的“第三波行情”。数据上来看，1月社融数据显示，央国企中长期贷款占比明显提升。20年防控以来，企业的现金资产占比持续抬升接近历史高位，当前或仍具备“资本开支扩张”的潜力。从国家整体安全观角度，央国企“对内”维护财政安全，“对外”担纲走出去，提升我国影响的主力军，在“中国特色估值体系”构建背景下，估值有望迎来系统性重估。当前央企整体基本面稳健，估值处于历史低位，且面临“一带一路”等多重催化，性价比突显。建议关注共赢ETF（517090）一键布局核心央国企上市公司。同样受“中字头”行情驱动，基建板块3月3日也出现上涨，基建ETF（159619）涨2.12%。来源：Wind 今年开年以来，重大工程项目的资金回笼速度较去年加速，进一步刺激基建开工率提高，施工进度进一步加快。基建板块，资金面角度，专项债延续前置发力，政策性金融工具支持项目加速落地，今年专项债提前批额度达2.19万亿元，创历史新高，同比增长50%，体现政府延续前倾发力支撑基建增长的意愿。工程量需求角度，2022年以来，各国管控逐步放开，海外过去三年压制需求随之释放，结合我国于去年底放开管控，国际工程企业业务开展可行性及成本均得到明显改善，2023年海外工程业务需求有望加快复苏。从政策层面看，相关领导在去年底指出2023年中方将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，考虑到今年恰逢“一带一路”提出第十年，若峰会得以顺利召开，有望进一步推动中国与沿线国家合作，为相关企业带来增量需求。作为中字头企业“扎堆”的重要板块，大批建筑央国企有望凭借疫后订单需求量反弹，同时在“一带一路”政策的指导下，积极拓宽海外市场，作为中国企业出海的急先锋。在相关部门强调中国特色估值体系的背景下，低估值建筑央国企仍具备较大修复空间。感兴趣的小伙伴可以关注基建ETF（159619），把握央国企为主力军的基建板块的投资机会。不过也要警惕政策不及预期、管控反复带来的调整风险。芯片ETF（512760）3月3日开盘迅速拉升，涨幅一度达到2.86%，随后早盘虽然有所回落，后再度反弹，全天收涨2.55%。来源：Wind 集成电路产业也就是芯片产业，相关领导对于芯片产业发展的高度重视以及新型举国体制的强调，说明国家对于芯片产业的重视程度。在国际政治环境复杂和国外公司对于中国芯片公司纳入实体清单进行技术封锁的背景下，国家对于芯片产业发展的重视程度很大程度上决定了产业的发展机遇。随着外部限制不断加码，倒逼国产化加速，芯片制造的战略地位逐步凸显，国产替代的趋势明确，芯片产业的长期布局价值显著。周末重要会议召开，预计市场期待的芯片产业政策后续有望落地。政策未来可能围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开，建议小伙伴关注周末的重要会议对于芯片产业的指示，对今年的芯片产业的投资机遇都有不容小觑的指导意义。来源：Wind 芯片ETF（512760）标的指数历史市盈率分位当前正处于自上市以来的16.44%分位。当前时间段，感兴趣的小伙伴可以通过逢低、分批布局的方式配置芯片ETF（512760），把握芯片产业国产替代的长期投资机遇，不过也要警惕短期芯片公司发展不及预期，美国持续加强对芯片产业的技术封锁的风险。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-06

3月5日股评：会议结束A股重大利好、新能源调整结束、题材股尽情起舞？

的第一个缺口，大盘压力较大！周五晚间美股大涨，中概股虽然没有大涨，但富时A50上涨0.58%，人民币升值近240个基点，下周大盘还有一次上攻，但要小心维稳结束时，市场依旧还有一次下跌的风险。创业板与主板的严重背离，分化太大的情况下是可能有修复的，这也可以与主板构成一种轮动。创业板指数强相关的东西接下来需要留意下！其次，周末重大会议，直接爆出重大利好：一、两会开幕，重大利好！两会提及的方向很多，就不一一阐述了，主提利好刺激的方面：人工智能、数字经济，国企改革、新能源、国防军工、6G、消费。房地产等。其中，上周浪潮汉王跌停，板块大分歧，又为ChatGPT概念的科技股蒙上了面纱，AI的第二波行情是否就此结束？这还有待考验。新能源渣男之前成了狗不理，主要还是市场资金都在炒作以ChatGPT概念为首的科技股，周末华脉也得到了关注函。再加上乘联会预计2月新能源车市的开门红基本实现，这也是新能源大利好，与其追涨不如低吸，老徐觉得本周可以多多关注调整到位的新能源个股！二、沪深两所发布沪深港通业务办法自2023年3月13日起，互联互通股票目标范围将进一步扩大，届时，符合有关条件的在港主要上市外国公司股票将被纳入港股通股票目标。沪港通扩容预示内地与香港两地金融市场开放融合程度继续加深，两个市场各自给予对方投资者投资新选择、新空间，会带来交易规模的扩大，可以进一步提高沪港通成交量以及方便两地投资者互通互投，也将吸引更多外资。对市场构成利好。所以，近期外资再次开始流入，上周共计流入66亿元。三、国企对标世界一流企业，价值创造行动启动 3月3日国资委会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。主要是要发展国企，上周近期中字头股票大涨，主要是利好提前兑现。其次，中字头都是大盘蓝筹股，这部分股票如果继续上涨，大盘很容易站上4000点，这不符合慢牛的性格！大盘应该慢慢涨，慢慢牛，下周蓝筹股休息，台子搭好了，看题材股起舞吧！总之，后续方向可以放在国企改革+国防军工+6G+新能源。大暗线首位依旧是消费，其次是三胎，但个人建议低吸，观察好市场轮动节奏。今日回顾：天齐锂业看周一表现，底部十字星有希望，长期依旧看好！数源科技跟茂硕电源继续持有中！英飞拓水底拉升4个点收盘，继续看周一反应。后市展望：全聚德【002186】：消费板块刚异动个股，低吸即可，高开不追。兔宝宝【002043】：震荡了很久，收敛形态即将爆发，可以提前布局。以上内容纯属区块链江湖个人言论浅谈市场，不构成投资建议，仅供参考！可获取更多个股资讯！来源：金色财经

金色财经2023-03-05

2023年有哪些叙事值得布局聊聊我的山寨币投资思路

，实际上是多头太多了，需要爆一下。昨天美股大涨，比特币不跟。其实想起了去年那波ftx暴雷，好不容易美股反弹了，结果之前跟随美股的比特币反而大瀑布。跟跌不跟涨。而且砸出了黄金坑。国内香港反而成了加密市场的试点。这是西方不亮东方亮。这里的比特币走势不能说瀑布结束，得看下周表演。我觉得cpi14号公布会是一个转折点，大家拭目以待。山寨币方面：今年叙事大主题：第一，上海升级推迟到4月，那么lsd板块这个月就是最后的炒作。ssv，ldo，fxs，fis，新增了一个yfi本身就是defi领域的也属于转型，值得期待。第二，坎昆升级，坎昆升级利好就是二层。二层有op系，arb系，zk系。 op系有snx，arb系magic，zk系某安主打，lrc，celr，mina，imx等。所以上半年叙事主体：上海升级，下半年就是坎昆升级。这就有意思了，今年的行情本身就是猴市行情，有波动那么就有赚钱效应。一个人的加密道路总是那样坎坷你需要加入一个由一群志同道合的人组成的队伍期待你的加入。公粽耗;狗哥他来了上海升级接近尾声，我会逐步把lsd板块抛掉，在这个月最后这波炒作中。那么二层关注我的小伙伴一直都有布局，这个板块也是下半年重头戏，如果有大瀑布也是很好的选择。没有大瀑布横盘时候他们肯定表现亮眼。在这两大叙事主题中，穿插了今年香港这个热点，多出的香港板块我就关注三个币ach，key，cfx，我看基本上目前属于周线回调，估计盘整差不多又来炒作了。 ai这个就不用说了，他不是围绕以太坊的叙事，他是一个可以不断反复来炒，也就是爆拉一波，回调横盘整理，过段时间再爆拉。基本上这样。所以山寨币投资思路你有了吗？前面踏空的，接下来重点就是二层的。质押板块我个人的操作就是逐步止盈。把炒作山寨币思路给大家捋一下，给大家做个指导。因为我们普通韭菜，有几个比特币以太坊，不都是炒山寨币吗，围绕这些给大家讲讲。至于以太坊我觉得上海升级后我更期待他的表现，毕竟到时候，人们心理的石头所谓的抛压也结束了。最后祝大家投资愉快2023年猴市，上窜下跳，我们都有赚钱机会。不要听外面的fud，我们已经过了去年最难的时候。对于我这种交易员思路来说，只要有波动市场就有赚钱效应。今年有波动，摩拳擦掌，积累资金。大牛市时候才能有更多资金布局。来源：金色财经

金色财经2023-03-04

决策分析：什么情况？黄金下破1850 美股大涨美国CPI数据公布前，市场仍在观望？

周一（2月13日）美市盘中，截止发稿，道琼斯工业平均指数交易价格上涨0.91%。标准普尔500指数上涨0.98%，纳斯达克综合指数上涨1.48%。美市时段，现货黄金回落至1850下方，截止发稿，现报1852.11美元/盎司下方，日内跌0.70%。

Dan19772023-02-14

港股周报：南向资金疯狂出逃，恒生指数大幅回调！

； 8. 美联储宣布加息25个基点，美股大涨； 9. 香港将向世界各地旅客派发50万张免费机票，2月6日起全面恢复内地和港澳人员往来； 10.伯克希尔哈撒韦出售155万比亚迪H股，持股比例从13.04%降至12.9%。本周老虎用户热门交易个股： TOP5：商汤-W，OpenAI旗下聊天ChatGPT在推出仅两个月后，月活跃用户估计已达1亿，成为历史上增长最快的消费应用。商汤在计算机视觉AI领域保持龙头地位，且商业变现空间、潜力巨大，具备一定的标的稀缺性和溢价空间，受到资本市场追捧； TOP8：百度集团-SW，传闻将在3月推出人工智能聊天机器人；下周港股大事件： 1. 下周三，美联储主席鲍威尔发表讲话，投资者应密切关注其对未来货币政策的表述。$腾讯控股(00700)$ $百度集团-SW(09888)$ $美团-W(03690)$ $商汤-W(00020)$ $快手-W(01024)$

老虎证券2023-02-03

主力资金｜资金午后突击扫货，700亿大白马逆势涨停；信创板块重获主力重点增持，昔日数据要素龙头回归

在3、5月各加息0.25%后结束，周四美股大涨，纳指大涨3.25%，市场分析部分北上资金可能会回流美股“抄底”。　　从板块来看主力再度增持信创概念，此前的数据要素龙头安妮股份开盘冲高震荡，午前封板，数据显示主力资金全天净买入4.73亿元；主力减持光伏、电池、锂矿等新能源板块，本周上市的电极材料概念江瀚新材逆势获主力增持9.33亿元。　　另外，昔日千亿大白马歌尔股份尾盘拉升涨停，数据显示午后主力资金进场扫货，消息面上，天风国际分析师郭明錤2月3日表示，歌尔预计将恢复AirPods Pro 2生产，歌尔因AirPods Pro 2品质问题造成负面影响最坏已过，对此歌尔股份方面回应称公司还未接到客户恢复订单的消息。　　信创板块主力净流入20亿元，中国软件净流入4.3亿元，安妮股份净流入4.73亿元，荣联股份等多股净流入超2亿元。　　电池板块净流出22亿元，亿纬锂能净流出3亿元，宁德时代、尚太科技等多股净流出超1亿元。　　光伏板块净流出22亿元，隆基绿能净流出4.5亿元，通威股份净流出3.2亿元，TCL中环等多股净流出超1亿元。　　能源金属板块净流出超15亿元，天齐锂业净流出3.84亿元，赣锋锂业净流出2.58亿元。　　两市A股中主力资金净流入超1亿的有29家公司，净流出超1亿的有83家公司。　　其中净流入最多的公司是江瀚新材、歌尔股份、安妮股份，分别净流入9.93亿元、8.13亿元，4.73亿元。净流出最多的公司是中国平安、长安汽车、中天科技，分别净流出6.39亿元、5.21亿元和4.97亿元。从主力减持的标的来看，排名靠前的均为北上资金近期超量配置的资产。

金融界2023-02-03

闪电哥的今日策略：加息25基点--比特币（btc）和美股大涨是否意味着币圈就此起飞？

快则今年下半年，慢则明年年初，加密会让你下车就上不去，原因请看文章

金色财经2023-02-02

李大霄：美联储如期加息25个基点，美股大幅上涨鼓舞全球

美联储的鹰派政策明确转向给予积极反应，美股大涨表明了美股已经弱势转为强势，美股由弱势转为强势对全球股市影响深远，其中中国资产的强势更是势不可挡，中国优质资产的牛市早已经到来。　　今年一月全球主要市场指数纷纷创下多年来最佳的收盘表现，标普涨6.18％为4年最佳，纳指涨10.68％为22年最佳，欧元区STXX50指数涨9.75％，恒生指数涨10.42％，上证指数涨5.39％为2010年以来最佳。中概股更加是涨18％，恒生科技指数10.02％。股谚云，一月涨则全年涨。今年股市大有希望。　　二月亦取得开门红，值得庆祝。看来今年是个好年景，毕竟经历了2022年异常惨烈的回调，今年扬眉吐气亦算是正常。其中最大的变量是疫情趋缓，这是持续了三年长时间困扰全球的重大公共卫生安全事件，这个最重大因素影响趋缓之后，全球经济和股票市场将会重新定位。特别是我国防疫优化正面效果尤为明显。股票市场对此强烈正面反应是合理的。　　长期资金入市也刚刚开始，包括养老金、社保基金、企业年金、保险基金、金融稳定基金、银行理财资金、外资、公募基金、私募基金等机构投资者对市场的配置需求刚刚起步，大有可为，值得大力推动。中国优质资产的牛市才刚刚开始。

金融界2023-02-02

2023年A股流动性展望：居民超额储蓄释放，全面注册制有望落地实施，资金净流入规模可能超千亿

金融界2023-01-18

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