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股汇双杀!在岸、离岸人民币汇率跌至去年11月新低,港、A股全线飘绿
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了强大的支撑。 分析认为,短期来看,在
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储降息落地之前,强美元的局面大概率将会延续。但降息开启之后,强美元的局面或难以为继,亚洲货币贬值压力将得到缓解。长远来看,国内经济复苏稳步推进,外汇储备充足,人民币汇率大概率将维持双向波动的局面。 展望2024年下半年,兴业证券认为,美元兑人民币处在构筑“第三峰”的后半程,人民币融资货币地位稳固,“宽货币+紧信用”环境自2022年持续至今,利差压力和库存出清压力尚存,境内美元流动性拐点已至但总水位仍低,人民币尚不具备趋势性升值的动力。但在逆周期工具的调节之下,美元兑人民币预计将维持与上半年相似的较缓斜率。风险点关注,美国大选假如特朗普上任重举关税大棒,以及掉期价差、波动率向中枢修复,所导致的即期汇率波动放大。 对于A股,南华期货研报指出,昨日陆家嘴论坛召开,市场前期对论坛释放利好政策消息抱有较大期待,但目前整体内容更多是对之前相关发文及政策指引的补充,没有太大惊喜,市场预期落空,A股整体下跌。短期内,暂未看到驱动增量资金入场的信号,低量能下A股难有较大波动,市场情绪低迷,三中全会召开前夕政策预期继续托底,预计延续震荡小幅偏弱运行。 对于港股,天风证券认为港股市场在前期深度回调之后,持续处于全球价值低位,估值性价比凸显。近期,国内地产政策连环发力下,国内经济基本面边际改善有望持续。全球市场比较下,中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上,当前港股中概仍具估值吸引力,风险回报比高。
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格隆汇
06-20 12:54
债市大地震!日本第五大银行宣布4600亿紧急抛售计划,全球债市影响几何?
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行大举投资于美债等海外债券,然而,随着
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储开始加息,这些投资不仅未能继续带来稳定回报,反而成为沉重负担。 银行首席执行官Kazuto Oku在公开场合表示,这次抛售行为旨在降低主权利率风险,并将投资组合多元化,转向更多承担企业与个人信贷风险的资产。他强调,银行必须调整投资策略,以应对当前市场环境的变化,减少未实现的债券损失,这部分损失在3月底时已累积至2.2万亿日元。 市场分析人士指出,Norinchukin Bank的大规模抛售行动可能会对本已脆弱的美债市场造成冲击。考虑到日本是美国国债的最大海外持有者,其一举一动都可能引发市场连锁反应。事实上,近期已有迹象显示日本正在减少其持有的美债。根据美国财政部数据,日本在4月份减持了375亿美元的美国国债,持仓规模降至1.15万亿美元,这一举动与日本政府干预汇市、稳定日元汇率的行动相吻合。 同时,日本财务省的数据显示,5月底日本外汇储备相比4月减少了474亿美元,其中外国证券持有量减少504亿美元,这进一步印证了市场对于日本官方可能通过抛售美债等海外资产来筹集干预资金的猜测。此外,英国、比利时等国的美债持仓也在减少,全球范围内对美债的减持趋势明显,海外投资者持有的美债总量在4月份减少了663亿美元,达到8.02万亿美元,这是自去年9月以来的最大单月减少量。 尽管如此,中国大陆作为美债的第二大海外持有者,在4月份却逆市增持了33亿美元的美国国债,持仓量回升至7710亿美元,暂时终止了连续三个月的减持态势,显示出在全球金融市场动荡中,各国对美债态度的复杂分化。 Norinchukin Bank的紧急抛售计划不仅对其自身构成重大挑战,也为全球金融市场尤其是美债市场带来了不确定性。市场普遍担忧,若日本及其他重要债权国继续减持美债,可能加剧美债市场的波动性,甚至引发更广泛的金融市场动荡。如何平衡风险与收益,确保金融市场的稳定,已成为各国政府和金融机构面临的重要课题。
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金融界
06-20 12:33
南海冲突最新消息!菲律宾控中国强登补给船、夺走枪枝装备 要求归还并赔偿损失
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FX168财经报社(亚太)讯
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社报道称,菲律宾参谋总长布劳纳(Romeo Brawner)周三(6月19日)要求中国归还中国海岸警卫队在南海仁爱礁一带扣押的几支步枪和装备,并赔偿损失。他将这次袭击比作南中国海的“海盗行为”。 (截图来源:
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社) 菲律宾官员说,周一,逾八艘摩托艇上的中国人员多次撞击并登上菲律宾海军的两艘充气艇,以阻止菲律宾海军人员向菲律宾在仁爱礁的一个前哨基地运送包括枪支在内的食品和其他物资。中国也声称对仁爱礁拥有主权。 报道指出,经过混战和多次碰撞后,中方扣留了菲方船只,并用砍刀、刀子和锤子对其进行了破坏。 两名菲律宾安全官员周二告诉
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社,他们还缴获了8支装在箱子里的M4步枪、导航设备和其他物资,并打伤了多名菲律宾海军人员,其中一人失去了右手拇指。 这两名官员因未获授权来公开讨论这起敏感冲突,而要求身分保密。 菲律宾军方周三晚间发布的视频和照片显示仁爱礁上的混乱局面,船上的中国人员挥舞着刀、斧头和棍棒,包围了马尼拉军舰前哨附近的两艘菲律宾海军补给船。 警笛声不断响起,双方互相怒吼,中国人用一根杆子砸了菲律宾海军的船,并用一根棍子抢走了一个袋子。 图片显示,一艘受损的菲律宾海军船只的侧浮筒被划破并放气,另一艘船只的挡风玻璃和导航屏幕被打碎。一名男子展示损坏的手机。 (截图来源:
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社) 菲律宾参谋总长布劳纳周三在菲律宾西部巴拉旺省(Palawan)为受伤的海军军官颁发了一枚奖章,并在一场记者会上表示:“我们要求中国归还我们的步枪和装备,我们也正在要求他们赔偿他们造成的损失。” 布劳纳说:“他们违法登上我们的船只、夺走我们的装备。这种行为使得他们如今像海盗。” 布劳纳并表示,这些中国海警拿着长刀和砍刀尝试击倒手无寸铁的菲律宾人,菲方人员只能赤手挡开这些攻击及推开对方,“我们的目标也是防止战争”。 他说,一些中国人用刀指着菲律宾海军人员。 美国周二再次警告说,美国有义务保护其条约盟友菲律宾。 中国指责菲律宾应对此次对峙负责,称菲律宾人员无视中国的警告“侵入”仁爱礁。 中国外交部发言人林剑周三在例行记者会上说:“菲律宾不顾中方劝阻执意侵闯中国南沙群岛仁爱礁是造成此次事态的直接原因。中国海警现场采取的执法措施是专业克制的,旨在拦阻菲方船只非法运补,没有对菲方人员直接采取措施。菲方一再声称运补的是生活物资,但实际上一直在偷运建筑材料,甚至武器弹药,企图长期侵占仁爱礁。” 林剑说:“中方敦促菲方立即停止侵权挑衅行径。中方将继续依法坚决维护自身主权权益。”
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tqttier
06-20 12:22
闫瑞祥:黄金关注日内节奏,欧美日线周线阻力区间空
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完成场内最后交易 ⑯ 次日04:00
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储巴尔金就经济前景发表讲话 注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。
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闫瑞祥
06-20 11:43
金银价格短线飙升!黄金股却高开低走,贵金属能否重整旗鼓?
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储降息预期回温、地缘政治风险等多个因素共振之下,黄金会否重拾涨势? 周四,黄金及贵金属概念高开低走。A股*ST中润现涨超5%,银泰黄金、中金黄金则冲高回落,港股中国白银集团涨超3%。 自本周二以来,港、A黄金及贵金属板块结束震荡态势连涨2天,不过今日在准备冲击三连阳之际,却由涨转跌。现A股贵金属板块跌1.36%。 今日,现货白银站上30美元/盎司,刷新逾一周新高,日内涨超1%;现货黄金现涨0.23%,报2335.32美元/盎司,至一周多高点。 此前在5月中旬,现货黄金价格创下了2449.92美元的历史新高。近来虽有所回落,但拉长时间维度来看,仍维持在历史高位附近。 不过,对于当前贵金属的上涨动力,有几个方面因素在提振。 首先,
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储年内降息预期增强。 周二公布的疲软的美国零售销售数据提振了
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储今年降息的预期,进而推动了美元和美债收益率下跌,黄金反弹。 数据显示,美国5月份零售销售额环比增长0.1%,低于市场预期的0.3%,前值则由0%下修至-0.2%。 可以说,这份数据几乎没有增长,这也表明第二季度经济活动仍然乏善可陈。 虽然在此之前
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储官员一致强调,在降低利率之前需要有更多通胀降温的证据,但不及预期的数据还是强化了
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储今年将降息的希望。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示,经济进一步疲软可能会提振金价。 “虽然
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储在2024年之前只指导降息一次,但市场利率预期倾向于鸽派,这似乎正在从经济疲软中得到验证。”
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储正在寻求进一步确认通胀正在降温。 周四的每周初请失业金人数和周五的采购经理人指数初值,是市场接下来关注焦点。 目前,据CME FedWatch工具显示,
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储9月降息的可能性略微提高,现概率为57.9%。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示,黄金价格走势的主要驱动力仍然是市场对
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储货币政策的预期。 “市场预期
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储至少会降息一次,各国央行购黄金也保持稳定。因此,除非发生重大变化,否则预计金价仍将保持在2300美元上方的支撑位。“ 另外,地缘政治风险正在升级。 眼下,欧洲和中东紧张局势还在继续。日前,乌克兰无人机袭击了俄罗斯能源基础设施,其中包括变电站、弹药库、新雷佩茨克冶金厂、拖拉机厂、天然气管道等多个目标。 随后,俄罗斯罗斯托夫油罐发生大火,过火面积超过5000平方米,导致俄罗斯损失惨重,也加剧了俄乌之间的紧张关系。 与此同时,以色列警告即将与伊朗支持的真主党爆发全面战争。 以色列外交部长以色列卡茨警告称,尽管美国试图避免以色列和黎巴嫩之间发生更大规模的战争,但以色列很快将做出是否与真主党全面开战的决定。 各国央行准备“扫货”黄金。 据世界黄金协会的年度调查,在宏观经济和政治不确定性持续存在的背景下,预计未来发达经济体的央行所持黄金的比重将上升,而美元持有比重则会下降。 其中,近60%富裕国家的央行认为,未来5年黄金在全球储备中的比重将上升,这一比例去年仅为38%;约13%的发达经济体计划在未来一年增持黄金,这一比例高于去年调查的8%左右,也是这项年度调查开始以来的最高水平。 值得一提的是,美国大选或掀起通胀风暴,黄金将成避险利器。 高盛分析师Daan Struyven和Lina Thomas日前发布报告称,如果共和党同时在总统和国会获得胜利,将给美国通胀和债券回报带来最大的风险。而民主党获胜也会存在风险,他们可能会大幅提高企业税。 高盛表示,黄金多头头寸能够对冲通胀风险,推荐黄金作为美国大选期间抵御通胀的工具。 黄金为抵御央行信誉损失和地缘政治供应冲击导致的极高通胀提供了最佳保护。由于新兴市场国家央行和亚洲家庭需求稳健,基准情境是年底前金价将升至每盎司2700美元。
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格隆汇
06-20 11:34
外汇黄金行情涨跌行情分析,黄金最新策略指导操作建议
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国央行利率决议和地缘局势相关消息,关注
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储官员讲话。 由于地缘政治不确定性继续影响全球经济,黄金作为避险资产和对冲市场风险工具的作用将成为市场最大的支撑支柱之一。与此同时,汉森表示,不断增长的主权债务也迫使各国央行继续实现外汇储备多元化,减少对美元的依赖。11月美国大选可能会引发通胀,而黄金是对冲这种风险的一种方式。如果共和党同时在总统和国会获得胜利,将给美国通胀和债券回报带来最大的风险。因为这一结果意味着美国经济迎来更高的进口关税、放缓的移民、对伊朗石油的更严格制裁、更低的税收,以及白宫和国会可能尝试更有力去影响
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储政策。英国首相苏纳克对大选前降息的希望可能会在本周破灭,英国央行可能会发出信号,暗示要等到英国下届政府才会降低借贷成本。自四年多前新冠疫情爆发以来,英国央行一直在缓慢地迈向首次降息,这促使苏纳克告诉那些仍感受到生活成本压力的选民,转折点即将到来。不幸的是,对于苏纳克和他陷入困境的保守党来说,英国的通胀压力似乎仍然过大,使得英国央行无法在6月20日的会议上降息。此次会议是大选前最后一次会议。 黄金行情走势分析: 黄金技术面分析:昨夜黄金没什么行情 ,震荡的格局继续保持,今早开盘黄金有拉升的动作,目前高点已经是突破2335关键点位,并且上涨能量较强,接下来黄金将会继续上攻再次冲击2341的高点,而我们日内的布局思路也将转为看多为主,下方支撑主要是参考2335拐点支撑位,早盘黄金回落抵达2335附近可以开始布局多单! 从一小时形态上看,近期黄金的走势总是处在不断震荡上升的格局,虽然上涨的幅度较小,但是涨势很坚定,因为是震荡上涨,所以短线操作上要避免追涨杀跌的操作手法,日内回落做多才是可行的操作思路,日内关注第一支撑2335,进一步支撑2330,金价在2330之上都可以放心做多! 综合来看,今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主,反弹做空为辅,上方短期重点关注2355-2360一线阻力,下方短期重点关注2330-2332一线支撑。关于今天的操作,王启蒙在线wq*23356指导已经公布在朋友圈,每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向,准确率百分之九十以上,全是免费。目前对黄金白银(纸黄金/白银、T+D黄金/白银)外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水,收益不理想的朋友,仓位上有套单的朋友,都可 以找王启蒙聊聊。 行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价喊单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价喊单 每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 非本人实盘客户,提供大致方向及预期,每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路,需要考察实力的可以去看,需要看建议的可关注(王启蒙)自行去看就可以了,又不收费,你考虑好了就跟实盘操作,觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察,免得耽误大家彼此的时间,毕竟时间是宝贵的,不是用来浪费的。 王启蒙老师这里没有100%正确,只有稳健的操作思路。大仓做趋势,小仓做波段,自己控制好比例。没有不赚钱的投资,只有不成功的做单!是否赚钱在于买涨买跌时机的把握,赚钱靠机会,投资靠智慧,理财靠专业。 文/王启蒙(微信:wq*23356) 一个人能走多远,要看他与谁同行;一个人多么优秀,要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的 成就,要看他有谁指点。谁说女子不如男!你若诚意信我,我必拿命相待!我就是我,低调而又有实力的王启蒙!佛祖曰心中有法,万法自然,佛门中人,万物皆可渡,万物皆不可渡,渡的不过是心中层层枷锁,我只渡有缘人!
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王启蒙现货黄金
06-20 11:07
中国突发重磅贬值信号!人行放松对人民币的控制 中间价创去年11月来最低
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局不会允许人民币大幅贬值。 彭博社称,
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储推迟降息可能会增加人民币的压力,因为中美之间巨大的利差对美元有利。不断恶化的资本外流也加剧人民币的困境,这体现在中国企业大量购买外汇和出口商囤积美元上。 在今年的大部分时间里,中国一直通过每日中间价牢牢控制着人民币汇率。 不过,在一些前中国官员呼吁放松对人民币的控制、为更多货币政策腾出空间之际,中国一直在逐步削弱人民币中间价。 (截图来源:彭博社) 周三,中国央行行长潘功胜暗示,随着其他经济体今年转向降息,货币政策还有更大的放松空间。 潘功胜指出,美元的升值势头正在减弱,这将有助于保持人民币的稳定,并扩大中国货币政策的空间。 在渣打银行(Standard Chartered Bank)中国宏观策略主管Becky Liu看来,人民币中间价走软是对美元早些时候走强的滞后反映,目前还不足以断定这是远离近期常态的举动。 荷兰国际集团(ING Bank)大中华区首席经济学家Lynn Song表示:“中国央行继续通过非常缓慢的中间价调整来管理这种贬值压力。” Song补充道:“鉴于这种政策立场,我们继续预计,尽管利差带来的压力更大,但今年美元兑在岸人民币汇率不会突破去年7.34的高点。”
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tqttier
06-20 10:40
easyMarkets易信:2024年6月20日市场情绪谨慎,美元指数短线呈现窄幅波动形态
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平淡 美国零售数据利空一度让投资人炒作
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储9月降息,风险资产价格纷纷上行,但时隔1日这一炒作热情便平淡下来。现在似乎市场忧虑美国消费端不振导致商品需求,以及上市公司赢利前景不明。美股道指,多数大宗商品价格在短暂上行后昨日回落。消息面上日内英国央行将公布利率决议,届时英镑将成为重要交易品种。 A50 昨日A股大盘在短暂上冲后震荡回落,盘中受到蓝筹股疲弱的影响,市场信心受挫。A50指数作为重要护盘工具,昨日一度快速探底,预示着主力护盘意志不坚定。目前A50横盘,场外资金对此可能保持一定谨慎态度,短期内多方观望可能性较大。此时除非A50指数能出现积极上拉,否则A股市场将有资金流出的风险。 技术上上方12260附近压力,突破看12350,支撑是12180附近,破位看12100,指标看布林线开口横盘,MACD在0轴附近震荡。鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 英镑 昨日英国公布的通胀数据回落,不过英镑未有大幅下跌,似乎市场预期英国央行近期降息可能性依然不高。不过鉴于欧银已经开启降息序幕,
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储9月降息概率也很高,英国央行今日的议息会议即使不降息,但会后声明释放鸽派指引可能性是大概率事件,如此英镑反弹高度会受限。反之,英国降息,则英镑面临下跌风险。 技术上方1.274附近压力,突破看1.277,支撑是1.27附近,破位看1.267,指标看布林线开口横盘,MACD在0轴附近徘徊。鉴于上下方位置重要性,可以尝试逢高空交易,突破关键位置,则空头离场。 黄金 黄金当下呈现窄幅波动,消息面的复杂性使得市场不愿轻易押注方向。此轮黄金的上涨最主要因素归结于中东局势紧张,而现在地缘局势消息趋向稳定,削弱了黄金避险需求。而近期美国回落,又令
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储9月降息预期大增,美元回落刺激黄金短线上行。所以在多空预期纠缠下,市场短线倾向于观望,等待消息面进一步明朗。 技术上黄金上方2336美元附近是压力,突破看2348美元附近,支撑是2322美元附近,破位看2313美元附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于0轴附近震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试逢高空交易,突破关键位置,则空头离场。 今日重点关注的财经数据与事件:2024年06月20日 周四 ① 09:00 中国5月Swift人民币在全球支付中占比 ② 09:15 中国至6月20日一年期贷款市场报价利率 ③ 14:00 德国5月PPI月率 ④ 14:00 瑞士5月贸易帐 ⑤ 15:30 瑞士央行公布利率决议 ⑥ 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 ⑦ 20:30 美国至6月15日当周初请失业金人数 ⑧ 20:30 美国5月新屋开工总数年化 ⑨ 20:30 美国第一季度经常帐 ⑩ 20:30 美国5月营建许可总数 ⑪ 20:30 美国6月费城联储制造业指数 ⑫ 23:00 美国至6月14日当周EIA原油库存 ⑬ 23:00 美国至6月14日当周EIA库欣原油库存 ⑭ 23:00 美国至6月14日当周EIA战略石油储备库存 ⑮ 次日02:30 纽约原油7月期货完成场内最后交易 ⑯ 次日04:00
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储巴尔金就经济前景发表讲话 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-06-20
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易信easyMarkets
06-20 10:17
区块链动态2024年6月20日早参考
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内维持在44%至53%之间。然而,近期
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储仅预计2024年一次降息的消息使比特币在过去一周内下跌了5.3%。相比之下,许多小市值代币如FLOKI、STRK、IMX和FIL在过去七天内下跌了两位数。尽管如此,比特币因其较高的监管认可度和机构采用度,被视为风险较低的资产。随着市场反弹,比特币的主导地位已经开始下降。 9 . 金色财经报道,Kraken首席战略官Nick Percoco表示,该交易平台将近期近300万美元的损失视为刑事案件,正与执法部门协调追回资金。Percoco称,这些未透露姓名的CertiK研究人员通过在存款完成之前提取已存入其账户的资金,从Kraken窃取了数百万美元的加密货币。他写道,攻击者可以有效地印制资产。 而CertiK在X上为自己的行为辩护,声称Kraken威胁了公司员工。CertiK还声称,Kraken要求归还的资金总额与其所盗取的加密货币不匹配。 此外,以太坊钱包管理器MyCrypto的首席执行官兼创始人Taylor Monahan表示,CertiK应该害怕Kraken的律师、对其声誉的损害,以及这场风波可能如何影响CertiK的内部文化。她还指出,由于CertiK审计的几个加密项目过去曾遭遇攻击,因此网上开始流传关于此前存在内部人员操作可能性的猜测。 10. 金色财经报道,据福布斯商业记者Eleanor Terrett披露,她联系了Consensys创始人Joseph Lubin,询问其对美 SEC 终止对 ETH 调查的看法以及这对他们起诉该机构意味着什么。Lubin 表示公司仍计划继续推进诉讼:美国证券交易委员会决定结束对以太坊为期 14 个月的调查是一个受欢迎的进展——这是必要的,但还不够。必须有比突袭更好的市场监管方式。 我们希望一些美国监管机构对加密货币的对抗情绪开始减弱,并且国家投资者保护策略将从当前的游击战术中演变出来。在此之前,我们将在德克萨斯州继续对美国证券交易委员会的诉讼,因为我们致力于为所有人争取更多的法律明确性。 11. 金色财经报道,市场消息:Vaneck比特币ETF在澳大利亚上市,首次将在澳大利亚证交所(ASX)交易。 12. 金色财经报道,近期以太坊上的特朗普主题 MEME 币 DJT 在科技出版物 Pirate Wires 发布其在特朗普支持下发行的消息后迅速走红。然而,特朗普竞选团队对此事缺乏沟通,引发公众对报道真实性的质疑。而一位了解特朗普竞选团队决策内幕的人士透露,特朗普竞选团队并未参与该项目。 与此同时,前制药公司高管 Martin Shkreli 曾主张 DJT 为官方特朗普币,并向加密货币社区成员发起挑战。他与化名交易者 GCR 的赌注虽高达 1 亿美元,但因条款未达成一致而取消。 目前,Polymarket 交易者认为特朗普或其家庭成员、员工发行该代币的可能性为 3%,该赌注流动性近 250 万美元,并在 6 月 17 日达到 59% 的可能性峰值。 来源:金色财经
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金色财经
06-20 10:13
突发重磅爆雷!日本银行业巨头“错判
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储利率”亏损剧烈 拟清算630亿欧美政府债券
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Norinchukin Bank)错判
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储利率走向,导致蒙受巨额亏损。该行表示,计划清算630亿美元的美国和欧洲政府债券,旨在遏制损失扩大,出售将于明年3月底之前完成,这些债券占了该行全球投资组合的近1/6。 (来源:ZeroHedge) 知名金融博客ZeroHedge早在2023年10月就曾报道,当市场尚未从上一轮银行业倒闭潮痊愈时,他们做出了一个非共识的预测,由于
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储再次支持美国金融体系,“下一次银行倒闭将发生在日本”。 (来源:Twitter) 两个月后,这一预测才变得更加热烈。当时,日本中央农林金库被悄悄地添加到
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储常备回购工具的交易对手名单中。 日本中央农林金库是日本第五大银行,拥有8400亿美元资产。 “若这是日本中央农林金库出现严重问题的首个迹象,那么今天,这只是众所周知的一小部分,因为根据日经新闻(Nikkei Asia)的报道,日本中央农林金库将在截至2025年3月的一年内,出售其持有的价值超过10万亿日元,约合630亿美元的美国和欧洲政府债券,以阻止押注低收益外国债券造成的损失,”ZeroHedge强调。 “这是其资产负债表恶化的主要原因,并降低持有外国政府债券的风险。” 报道提到,日本发生的情况与美国发生的情况并没有太大不同,正如美国联邦存款保险公司(FDIC)每季都不断提醒市场的那样,美国银行业仍然承受着超过5000亿美元的未实现损失,这是由于利率大幅上涨导致银行的长期固定收益资产被打压,使其交易价格远低于票面价值,并迫使银行想出创造性的方法来掩盖这些巨额损失。 (来源:FDIC) 尽管日本利率几乎没有变动,日本央行今年4月份刚刚进行了几十年来的首次加息,而后维持了利率不变,但这一举措已经导致国内银行遭受巨额损失。由于持有海外债务,这些银行遭受了双倍的损失。在2021年之前,这些债务一直被视为无风险的,但是两年前,自1980年代初以来的牛市轰然结束,这些债务炸开了锅。 据日经新闻报道,日本中央农林金库截至2025年3月的财年的净亏损将随着债券发售而升至1.5万亿日元的水平。 该行首席执行Kazuto Oku表示:“我们计划发行总额10万亿日元或以上的低收益(外国)债券,这一金额略高于600亿美元。” 该银行曾是全球CLO积极投资者前段班,从农业、林业和渔业企业存入的养老基金中购买证券。 面对所有美国银行都熟悉的问题,Oku表示,该银行“承认需要彻底改变其投资组合管理”,以减少其债券的未实现损失。截至3月底,该债券的未实现损失总额约为2.2万亿日元。他解释了该银行转移投资的意图:“我们将降低主权利率风险,并分散投资于承担企业和个人信用风险的资产。” ZeroHedge称,如果日本中央农林金库在一年前是一家美国银行,那么它不必出售任何东西,它只需将其所有大幅贬值的债券质押在
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储的BTFP工具中,并获得票面价值。 不幸的是,日本中央农林金库不是美国而是日本,而且现在不是2023年而是2024年,去年的高利率灾难本应已经结束。本应如此,但事实却越来越糟。美国和欧洲的利率上升,债券价格下跌。这降低了农林中央金库过去购买的高价(低收益)外国债券的价值,导致其账面损失增加。 在没有其他选择的情况下,日本中央农林金库只能做它唯一能做的事情,现在有序清算数百亿的证券,趁这些证券仍有流动性且价格高昂时进行清算,希望能避免无序清算,甚至更糟的是,在几个月后债券市场冻结时。 “是的,日本利率金丝雀确实非常庞大,截至3月底,日本中央农林金库持有约23万亿日元的外国债券,约合1500亿美元,占其管理的总56万亿日元资产的42%。” 为了掌握这一规模,日本央行称,截至3月底,存款金融机构持有的未偿还外国债券总额达到117万亿日元。作为日本的主要机构投资者,日本中央农林金库持有的外国债券总额就高达20%。 “有人会问,是的,一旦日本中央农林金库开始抛售,其他所有机构都必须加入这个俱乐部,”ZeroHedge解释道。 “但为什么现在就开始抛售呢?因为正如我们去年10月预测的,下一次银行危机将发生在日本,这家日本大型银行现在认为,美国和欧洲的降息时间可能比之前预期的要长,因此它将试图通过在2024财年出售外国债券来大幅削减未实现损失。” 因此,日本中央农林金库除了正常的交易活动外,还计划出售超过10万亿日元的外国债券。 如果一家持有日本所有外国债券20%的银行开始抛售,清算浪潮将迅速蔓延开来。根据美国财政部的数据,截至3月,日本投资者持有1.18万亿美元的美国政府债券,占外国持有者的最大份额。 “日本中央农林金库的大规模抛售可能会对美国债券市场产生巨大影响,”日媒写道。 展望后市,ZeroHedge谱写了严重危机,日本中央农林金库将无法再以会计手法掩盖其固定收益损失,该银行截至2025年3月的财务业绩将“因大量撤资外国债券而大幅恶化,并将账面损失转化为实际损失”。 截至5月份,日本中央农林金库的最终损失超过5000亿日元,但现在预计将达到1.5万亿日元的水平。#银行业危机#
lg
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颜辞
06-20 10:05
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