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CPT Markets 外汇评析:美元指数因美国国债收益率上升大幅走强:重新测试支撑后展望上涨阻力
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济正在降温,同时交易商正在关注更多支持
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储今年降息的数据。 本周公布的 5 月份零售销售不瘟不火,劳动力市场似乎正在疲软。周四公布的数据显示,上周新申请失业救济的美国人数量有所下降,但仍高于预期,这表明尽管就业市场逐渐降温,但仍保持强劲。 周四,日外汇事务最高官员神田真人警告说:"政府将对过度的货币走势做出反应",并补充说:"外汇干预资源没有限制"。 技术面分析: CPT Markets市场团队分析,美元/日币收盘于158.9附近,并且继续保持在周线级别的上升趋势信道内进行交易,目前价格已经非常接近4月29日的高点160.209。 由于保持在趋势通道内,因此目前仍然看涨,但仍然需要注意目前价格已经来到上次日本政府的”干预区”。 阻力位: 160.206 支撑位: 156.594 欧元/美元(EURUSD): 新闻事件: CPT Markets分析师指出,欧元/美元在1.0730附近走软,在周四时段结束了三日连涨。然而,该货币对的上行空间似乎有限,因为投资者担心欧元区的政治不确定性。投资者将密切关注周五公布的欧元区和美国 6 月份采购经理人指数(PMI)初值。 技术面分析: CPT Markets市场团队分析,欧元/美元再次突破1.0720美元并收于下方,强化了近期的下跌趋势,目前期待价格能够再次测试1.0674美元。 阻力位: 1.08171 支撑位: 1.06744 美元指数(USDX): 新闻事件: CPT Markets分析师指出,周四,美元指数(DXY)因美国国债收益率上升而大幅走强。在此之前的周中,市场参与者分析了最近公布的几项中级数据,包括疲软的 5 月份零售销售数据,导致美元下跌。周四,美元摆脱了劳动力和住房数据疲软的影响。 关于美国经济前景,虽然有通货紧缩的迹象,但
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储(Fed)官员的谨慎言论使市场的预期受到抑制。如果来自经济的混合信号持续存在,可能会阻碍美元进一步走强。 技术面分析: CPT Markets市场团队分析,美元指数在测试了位于105.1附近的支撑线后反弹,并且数根绿色K线显示重新回到上涨趋势,近日将再次试探上方阻力。 阻力位: 105.835 支撑位: 105.155 道琼指数(US30): 新闻事件: CPT Markets分析师指出,道琼斯工业平均指数(DJIA)周四大幅上扬,因为投资者在周三美国交易所关闭的六月十日假期后重返市场。美国经济数据降温,5 月份营建许可和 6 月份费城联储制造业调查均出现下滑,而首次申请失业救济人数的回升幅度低于预期,再次高于四周平均水平。 美国采购经理人指数(PMI)数据将为本周的交易画上圆满句号。渴望降息的投资者期待美国经济数据继续降温。预计制造业和服务业采购经理人指数都将出现小幅下滑,6 月份制造业采购经理人指数将从 51.3 降至 51.0,服务业采购经理人指数将从 54.8 降至 53.7。 技术面分析: CPT Markets市场团队分析,道琼指数周四成功收复39000点并且攀升至本周新高,开始尝试站稳在39100点上方并测试39200点。有机会开始重返40000点的上涨趋势。 阻力位: 39120.34 支撑位: 38003.15 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT Markets Limited
06-21 15:14
中行北京市分行:2024年6月21日汇市日评
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放缓的趋势,一度令美元指数大跌。但随后
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储议息会议继续传递不急于降息的信号,点阵图预计今年仅降息一次,比市场预期更为鹰派,美元指数快速反弹最高触及105.81。欧元则是在政治不确定性的压制下出现大幅下行,一度跌破1.07整数关口。本周公布的美国5月零售销售数据不及预期,带动美元指数自高位回调,欧元兑美元随之从1.0668的低点反弹至1.07上方。展望后市,欧元走势将受到欧元区经济表现、欧洲央行降息预期以及政治不确定性等多重因素的共同影响。今年以来,欧元区经济表现持续改善,今天下午将会公布欧元区6月PMI数据,如果数据继续回暖将在短线给予欧元一定支撑。下周市场将会重点关注法国政局变化情况,法国国会将在6月30日和7月7日进行提前选举,在此之前市场对于政治不确定性的担忧或将持续施压欧元,欧元兑美元的支撑看在前期低点1.06整数关口一线。 英镑兑美元 本周英镑兑美元汇率一度跟随美元指数回到1.27整数关口上方,随后在英格兰央行降息预期的压制下,英镑未能延续反弹走势再次跌破1.27整数关口。本周公布的英国5月CPI同比上涨2%、核心CPI同比上涨3.5%,符合市场预期,较前值有所回落。昨日英格兰央行议息会议继续维持利率水平不变,但暗示更多决策者接近于支持降息。通胀数据有所缓解和央行鸽派信号共同推动降息预期上升,OIS市场显示英国8月降息概率由34%上升至62%,年内降息次数上升为2次。后续需要重点关注即将公布的英国5月零售销售、6月PMI等重要经济数据对于降息预期的影响,如果数据表现强劲将削弱降息预期,给予英镑支撑;反之将进一步加强降息预期,扩大英镑跌幅。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行北京市分行外汇交易员 周延 2024-06-21
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Cherry
06-21 15:13
王者美元回归:
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储更像锋利爪子的鸽派!欧美PMI风暴来袭,芯片股抛售席卷全球
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高159关口上方,兑英镑守住5周高位,
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储与其他央行相比略显鹰派。与此同时,市场今日聚焦欧美PMI数据,并警惕欧股开盘重挫。 王者美元正在发挥其权威,有望再本周收市时达到阶段新高。尤其是兑日元,已经跌破备受关注的159水平,上一次出现是在4月底,当时日本政府被迫投入大量资金进行汇率干预,将日元从悬崖边缘拉回。 隔夜美元的飙升并不是由于本可以促使
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储更长时间维持利率不变的强劲数据。实际上,最新一轮的住房和劳动力市场数据无一例外地疲软,经济学家预测周五稍晚发布的美国领先指标也会显示疲软。 相反,与主要全球央行相比,
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储显得相对鹰派。即使是日本央行,这个在其同行降息或准备降息时逆势加息的局外人,上周也显得鸽派,因为它将量化紧缩的决定推迟到7月会议。 英国央行现在看起来将在8月开始降息,瑞士国家银行则以连续两次减息领跑。 尽管如此,
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储仍然很难被称为一群鸽派中的鹰派。更像是有最锋利爪子的鸽派。
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储官员在6月会议上维持政策不变,并将今年三次四分之一点的降息预测削减为一次,即使通胀已经降温,劳动力市场也有所缓和。 Convera资深企业外汇交易员James Kniveton表示,“美国经济的韧性使
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储处于独特的地位,使其能够比其他情况下更快地使用高利率作为应对通胀的工具”。他还表示,“由于其他主要央行采用了更为鸽派的立场,这可能在短期至中期内继续支撑美元”。 美元兑主要货币周四大涨,足以让美元连续第三周走高,但也只是勉强走高。 一系列的数据发布可能会轻易地摆动方向。英国、法国、德国和整个欧元区都将发布PMI初值数据,英国还将发布零售销售数据,这些数据可能受益于5月的温暖天气。 在货币市场之外,宽松政策前景也没有提供太多支持。亚洲股市至少将以低迷结束本周,日本日经指数的平淡表现似乎是该地区表现最好的市场。 芯片股在各地被抛售,这意味着欧洲开盘时可能会有更多类似情况。考虑到本周迄今为止FTSE、DAX和STOXX 600的约1.5%的涨幅,市场显然还有下跌的空间。
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风起
06-21 14:50
日元汇率跌破159!美国将日本列入外汇监控名单
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日元,转而选择收益更高的替代货币。即使
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储降息前景看好,也未能吓倒做空者,他们押注日本无法真正弥合与美国的利率差距。 今年早些时候为了支撑日元汇率,日本政府投入了创纪录的9.8万亿日元(约合620亿美元),但未能成功。 周五日本最高外汇官员神田真人(Masato Kanda)强调,他在外汇过度波动时采取适当措施的立场没有改变。 “如果日元贬值加速,我认为美国财政部的报告不会对阻止日本财务省再次干预起到很大作用。”澳大利亚联邦银行外汇策略师 Kong 表示。 也有分析师指出,美国财政部并不是警告日本干预,而是针对日本的经常账户盈余。 “干预似乎不是主要原因,而更多的是因为日本的经常账户状况。”索尼金融集团高级货币分析师Juntaro Morimoto表示。 那日本何时将再次进行干预? 野村证券策略师Yujiro Goto指出,根据神田之前的言论,下一个门槛可能在美元/日元达到161水平左右。 原文链接
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投资慧眼
06-21 14:49
山寨币全线崩盘 还有山寨季吗
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市场交易的是预期,而去年中到今年初,对
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储降息的乐观预期是全球金融市场交易的主线,所以市场一直涨。现实是现在
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储依旧咬住利率不肯放松,市场对于降息的预期逐渐落空。 但是随着近期公布的一系列数据,都表明经济有放缓的趋势,不少参与者开始押注经济衰退,衰退一定会带来风险市场阶段性的重挫。这两个因素共同使得近期大盘走势不理想。 3.投资者对于山寨观点的变化。有人说这次牛市就是互不接盘牛市,说白了就是各玩各的,散户不接机构推的项目,机构也不怎么碰散户“公平发射”的MEME和土狗。 这种思潮对于市场风格的影响极大,机构推的低流通高FDV的项目散户不去接盘,机构解锁了就卖,主力和做市商通过合约即可完成获利,根本不必要长持和拉高出货,有些机构和项目方更是在发币初期就想方设法绕过锁仓限制。而散户对于新的“叙事”也不再抱有幻想,赚了就跑,套了也不死拿。 4.资金溢出的路径被打乱。过去的资金的路径是比特币——以太坊——山寨——MEME土狗。现在ETF通过后,虽然确实带来很多增量资金,造成了比特币相较于过往牛市中的回调更抗跌。但是因为合规,ETF带来的增量资金并不会向山寨外溢,只会停留在比特币(未来可能还有以太坊),无法对山寨形成购买力。 而MEME因为筹码相对于公平且流通量大,没有持续的解锁抛压,更受散户买盘的青睐,韭菜的共识也是共识嘛。 5.情绪极度悲观。市场的情绪就像钟摆,总是在极度乐观和极度悲观中摇摆,很少有相对平稳的阶段。以上多个因素导致了不论是机构和项目方有出货套现的需求,散户也很悲观难以对山寨有信仰,不敢轻易抄底。对于现在流动性不佳的市场,有时候并不需要太多筹码砸盘,因为没有买盘,很少的量就能砸的很深(类似于LUNA和FTX暴雷时的恐慌踩踏)。而这种价格的下跌又使得市场情绪进一步悲观。 以上就是本次山寨恐慌暴跌的原因,下面是对山寨行情的观点: 1.目前山寨有点过度悲观了导致失去流动性。一旦行情企稳,很多山寨会快速反弹,不要认为山寨会永远跌下去,市场不缺钱,至少不缺币圈这点,缺的是信心和宽松环境的预期。 底在哪里我不知道,底都是散户买出来的,不是猜出来的。 2.山寨季一定会来,但不再是过去牛市那种全面普涨,好的标的可能可以跑出几十几百倍空间,而差的标的极大概率跑不赢大盘。选好标的很重要,如果选错了敢于换仓更重要,不要被沉默成本拖累。 3.以前牛市只要会买,能拿住就行,这轮牛市的资金切换更快,对于山寨要会卖,要能落袋为安,卖飞永赚,别过分格局到熊市又吐掉了所有的利润。 比特币(BTC)在今年最高涨到73000美元(当前价格回落至65200美元),而许多人手中的山寨币处于跌多涨少,甚至币价遭遇重挫的状态,过往牛市中还未出现此类情况。 除了比特币和以太坊(ETH)等主流加密货币外,山寨币市场同样值得关注。然而,市场一直在等待的类似于2021年的“山寨季”却迟迟未出现。虽然今年第一季度加密货币整体表现不错,但与2021年牛市相比,依然差距明显。 要知道,在2021年的山寨币行情几乎全面上涨,有数百种山寨币在一个月内实现价格翻倍,有些山寨币甚至达到翻几倍的涨幅,多数山寨币的价格涨幅秒杀比特币。投资者只要会买,能拿住就行。 山寨币普涨行情通常指的是山寨币表现优于比特币,价格全面飙升的时期。今年,市场上也有人讨论了山寨币在当前牛市中的缺席原因,但很少有分析关注资金流向,探讨为何山寨币在2021年之后的赚钱效应迅速下降。 大量代币解锁 来自大量代币解锁的稀释,使得这次的山寨币季受阻。这一因素吸收了大量的有机流入资金,即使技术再好,供应大于需求时价格就难以上涨。 比特币市值从2023年1月的330亿美元增长到2024年的1.4万亿美元,涨幅为324%。同期,山寨币市值从850亿美元增至3500亿美元,涨幅为3.11%。尽管比特币刷新了2021年的新高,山寨币市值也接近2021年峰值的85%。 但详细分析山寨币市值构成可发现,增长的2650亿美元中,约1000亿美元来源于限售代币解禁,600亿美元来源于新代币发行,而真正由于代币价格上涨导致的市值增长仅为1050亿美元。也就是说,过去一年多的牛市里,每月流入山寨币的增量有超过一大半被老币解禁和新币发行占用。 未来六个月内,山寨币的解禁规模预计将达到200亿美元,每月还将有近60亿美元的新代币发行量。这种倾销式供应与有限需求之间的矛盾将导致山寨币市场的流动性困境日益严重。 项目越来越多 市场看似充满了流动性,但项目过多使其不堪重负。根据第三方统计数据,截至2024年,加密货币数量已超过252万种,这比2021年底的44万种加密货币多了5.7倍。加密货币的数量在近年来呈现出显著的增长趋势,在2022年9月,加密货币数量首次突破百万级,到年底时已经增加到115万种,同比增长了159.2%. 来源:金色财经
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金色财经
06-21 14:31
做多、做空全盘皆输比特币(BTC)惊现巨鲸“诡异”交易德国政府大动作转移资产
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lksmacro强调了比特币价格表现与
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储流动性状况之间的持续相关性。 比特币技术分析 CMTrade表示,比特币RSI低于中立区域50,MACD低于信号线且为正值,MACD必须突破零线才能预期进一步下跌。 此外,价格交易于20和50周期移动平均线下方,分别为65672和65265美元。 “我们的支点位于66150美元,我们的偏好是在66150美元以下承受压力。” “替代方案是上行突破66150美元,将到达67160和67770美元。” 来源:金色财经
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金色财经
06-21 14:30
以色列通报美国“全面开战”美国经济数据“爆雷” 多头控盘“鹰王”压制比特币跌穿6.5万
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,但市场仍定价9月降息可能性为67%。
美
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储“鹰王”卡什卡利延续鹰派信号,压制比特币跌穿65000美元。以色列向美国通报全面袭击黎巴嫩的计划,美国警告以军铁穹防空系统恐被击溃,避险情绪升温下,黄金多头站稳2360美元。 以色列向美国通报:准备陆、空全面袭击黎巴嫩 三名美国官员向美国有线电视新闻网(CNN)表示,美国官员严重担心,一旦以色列与真主党爆发全面战争,伊朗支持的激进组织可能会压倒以色列北部的防空系统,包括备受吹捧的“铁穹”防空系统。 美国官员称,以色列也向他们表达了担忧,即“铁穹”防御系统可能面临真主党庞大的导弹和无人机库存的攻击,而随着以色列不断向美国官员暗示其正准备对黎巴嫩进行陆上和空中入侵,这种担忧越演越烈。 美国官员表示,以色列官员已告知美国,他们计划将资源从加沙南部转移到以色列北部,为可能对该组织发动的攻势做准备。 一位高级政府官员表示:“我们估计,至少部分铁穹防御系统将不堪重负。” 一名以色列官员提到,如果真主党主要使用精确制导武器进行大规模袭击,这种情况发生的可能性会更大,因为该系统的防御能力可能难以应对。多年来,真主党一直在储存来自伊朗的精确制导弹药和导弹,以色列对此一再表示担忧。 本月初,真主党发布了一段视频,声称一架无人机击中并损坏了以色列北部军事基地的铁穹防御系统。以色列媒体报道称,这似乎是首次有记录显示该系统被成功击中。 以色列国防军称,他们并未发现该系统遭到任何损坏。但两名美国官员表示,以色列官员告诉美国,他们认为“铁穹”系统可能存在漏洞,尤其是在以色列北部地区,而且他们对真主党迄今为止的袭击手段之复杂感到吃惊。 一位熟悉威胁的消息人士称,主要担忧是真主党使用了大量精确制导弹药和导弹。 尽管以色列军方表示将每天“暂停”对加沙南部主要援助路线的袭击11小时,但近东救济工程处负责人表示“拉法地区的敌对行动仍在继续”,并且“行动上没有任何改变”。 美国经济数据疲软美元仍上涨 建筑许可从144万张下降至138.6万张,低于预期。 此外,新屋开工数也出现下降,从135.2万套降至127.7万套,低于乐观预期。 初次申请失业救济人数略有下降,从修正后的24.3万下降至23.8万。持续申请失业救济人数从181.3万增加至182.8万。 费城联储6月制造业调查结果令人失望,仅为1.3,低于预期的5,且低于之前的4.5。 被称为“鹰王”的明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利指出,由于目前的工资增长速度仍然超过预期,通胀率恢复到2%的目标可能需要一到两年的时间。 根据CME的Fed Watch工具,
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储在9月18日举行的会议上降息的可能性仍为67%左右。 美国国债收益率大幅上涨,涨幅均超过1%,2年期、5年期和10年期收益率分别为4.74%、4.29%和4.27%。 美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示,周四交易日的技术指标显示,受美国国债收益率上升提振,美元指数看涨势头再度增强。相对强弱指数(RSI)维持在50以上,移动平均线收敛散度(MACD)中呈现绿色柱状图,表明看涨情绪持续。 此外,美元指数维持在20日、100日和200日简单移动平均线(SMA)上方。再加上这些指标的上升,表明美元还有进一步上涨的潜力。然而,鉴于经济前景喜忧参半,投资者应继续关注市场格局的变化。 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示,黄金价格上行突破,收复50日均线2343美元上方,并触发下行趋势线突破。随后的日收盘价高于上述水平将确认突破的力度。此外,关注当日收盘价在2328和2365美元之间的区间内。此外,周五收盘价可能会超过顶部趋势通道线,自4月初首次触发看涨突破以来,该线一直标志着支撑或阻力区域。此外,上周高点2342美元上方触发了看涨周反转。 黄金的更大发展模式是3月初突破多年底部后,黄金突破上升趋势通道。底部越长,随后的潜在看涨走势就越大。黄金在从2月15日的摆动低点开始的反弹中给出了预告,在2月29日突破对称三角形趋势延续模式后,黄金加速上涨。从摆动低点到一个月前创下的2450美元的历史高点上涨了465.80美元,涨幅为23.5%。作为参考,前四次上涨分别为17.9%和28.8%。 周四触发了第二次通道突破尝试,有时,第二次突破入场可能更有希望。此外,如果2287美元的摆动低点继续保持支撑,那么黄金将完成相对较浅的回撤。请注意,近期价格走势的低点仍位于顶部通道线附近,这也是强势的迹象。但它需要周五的反弹才能确定是否已经触及低点,该线周围的区域保持支撑。 如果上涨之后进一步走强,那么回撤可能已经完成。突破最近的波动高点2388美元将进一步证实强势和回调后的看涨逆转。这是下一个需要超越的更重要的价格水平。在创下新高之前,有几个初始目标。目前,近期回撤的127.2%斐波那契延伸将是最有可能的近期初始上行目标。 比特币技术分析 FXEmpire分析师Christopher Lewis表示,比特币仍处于67000美元的低位下方。他说道:“目前,我对入市持谨慎态度,但如果我们能重新夺回67000美元,那么这将是一个非常看涨的信号,开启了向72000美元的走势。当然,此时的短期回调必须密切关注64000美元区域,我们已经多次在该区域看到相当大的支撑。” 跌破该水平则有可能触及60000美元,在美国1月11日宣布推出比特币现货ETF后,比特币在短短六周内就大幅上涨92%,之后一直在震荡。 “话虽如此,我认为我们仍在试图弄清楚比特币未来到底会是什么样子。毕竟,华尔街牵涉到所有人。” 多年来,比特币一直被指控为多种不同的东西,因此,没有人真正知道它是什么。世界各地的央行都开始降息,这可能会帮助比特币,但最重要的,真正重要的是
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储,他们仍然保持紧缩政策,所以这可能也对比特币不利。 “我认为73000美元上方存在短期买入机会,可能推动市场升至80000美元水平,但我们必须达到这一水平。在较短的时间内,如果我们能在日线图上收于67000美元上方,那么我认为你也有机会在那里进行短期交易,我对做空没有兴趣。” 来源:金色财经
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金色财经
06-21 14:30
警惕大行情突袭!美国PMI与关键房市数据驾到 美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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。分析师指出,疲弱的PMI数据可能引发
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储降息的希望,并打击美元。 北京时间周五21:45,美国6月Markit制造业PMI和服务业PMI初值将出炉,预计分别为51.0和53.7。 FXStreet首席分析师Valeria Bednari指出,周五,标准普尔全球(S&P Global)将公布美国6月份PMI的初值,预计该数据将显示企业增长略有收缩。不过,预计美国经济仍将处于扩张状态。 除了美国PMI数据之外,投资者周五还将关注美国关键房市数据。 北京时间周五22:00,美国5月NAR季调后成屋销售将出炉,预计年化月率下降1.0%。 美国周四公布的数据显示,美国5月份新屋开工速度下滑至四年来最慢,原因是利率上调导致今年早些时候住房行业的发展势头减弱。数据显示,美国5月新屋开工年化月率下降5.5%,此前预期为增长1.1%。此外,美国5月营建许可总数为138.6万户,不及预期的145万户。 上周的数据显示劳动市场和价格压力有所缓和,而本周二公布零售销售数据疲软,显示第二季经济活动依然低迷。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 假如美元指数保持在105.50上方,那么中期内可能升向106-106.30-106.50。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元一度测试1.0748,然后开始下跌。只要1.0750-1.0800附近的阻力位得以守住,那么欧元/美元可能跌向1.0650。总体而言,1.0650-1.0800的宽幅区间可能会持续一段时间。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元和欧元/日元 美元/日元和欧元/日元终于分别突破我们预期的158.00-158.50和170.00水平,现在如果升势持续下去,可能会涨向159.50-160和171-172。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币在7.26附近交易,只要保持在7.25-7.24上方,中期内有进一步涨向7.28的空间。 (美元兑在岸人民币日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元 澳元/美元和英镑/美元在各自的0.6580-0.6720和1.26-1.28区间内走低。这两个货币对需要朝各自区间任何一端实现决定性的突破,以进一步明确中期的方向。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
06-21 14:29
日本银行业惊传“爆雷”!传奇交易员:耶伦、
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储恐被迫大规模印钞 比特币将迎新一轮牛市
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和欧洲债券,承认错估欧美利率。他警告,
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储恐将被迫大规模印钞,并刺激比特币迎来新一轮牛市。 农林中央金库“爆雷”后,市场恐慌情绪蔓延开来,这预示着其他日本银行可能效仿,总计抛售高达4500亿美元的美债。 Hayes指出,日本农林中央金库大举抛售美债的原因在于美日利差急剧扩大,导致持有美债的外汇对冲成本大幅上升,持有这些债券已经开始亏损。 (来源:Twitter) 今年11月,美国将展开总统大选,美国财长耶伦(Janet Yellen)很可能会要求日本央行通过
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储的外国和国际货币当局(FIMA)回购工具来吸收这些抛售的债券,避免美债收益率大幅上行,进而引发金融市场动荡。 FIMA回购工具的增加表明,全球货币市场增加了美元流动性。 Hayes认为,如果
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储大规模印钞回购日本抛售的美债,将为加密货币市场带来新一轮美元流动性,助推新一轮加密货币牛市。他表示,为了维持当前基于美元的金融体系,美元供应必须增加,这无疑将推高包括比特币在内的加密资产价格。 2023年3月,美国首次出现了渗透到金融体系底层的银行业危机。不到两周的时间,3家大型银行倒闭,导致
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储为任何美国银行或外国银行资产负债表上的美国分行持有的所有美国国债提供全面支持。正如预期的那样,在救助计划宣布后的几个月里,比特币价格飙升。 自2023年3月12日宣布救助计划以来,比特币已上涨超过200%。 为了巩固约4万亿美元的救助计划,这是Hayes对美国银行资产负债表上持有的UST和抵押贷款支持证券总额的估计,今年3月,
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储宣布使用贴现窗口不再是致命的。如果任何金融机构需要快速注入现金来填补其资产负债表上因“安全”政府债券而出现的棘手漏洞,则应立即使用上述窗口。 Hayes强调:“
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储对美国金融机构的做法是正确的,但随着全球资金飙升,2020至2021年期间大量购买美国国债的外国投资者又该怎么办呢?哪个国家的银行资产负债表最有可能被
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储搞垮?当然是日本银行系统。” 日本农林中央金库是第一家屈服并宣布必须出售债券的银行,其他所有银行都在从事同样的交易。 延伸阅读:突发重磅爆雷!日本银行业巨头“错判
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储利率”亏损剧烈 拟清算630亿欧美政府债券 根据国际货币基金组织(IMF)的一项协调投资组合调查,到2022年,日本商业银行持有约8500亿美元的外国债券。其中包括近4500亿美元的美国债券和约750亿美元的法国债券,这一数字远远超过他们持有的欧元区其他大国发行的债券。 美国国债在2021年底开始崩盘,当时
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储暗示将从2022年3月开始提高政策利率,这已经过去两年多了。那么,为何一家日本银行会在遭受两年痛苦之后让损失结晶?另一个奇怪的事实是,市场应该听取经济学家的共识,美国经济正处于衰退的边缘。因此,
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储距离降息只有几次会议的时间了,降息将推高债券价格。同样,如果所有“聪明”的经济学家都告诉市场救济就在眼前,为什么现在要卖出呢? Hayes解释说:“原因是日本农林中央金库的外汇对冲UST购买从轻微正向利差变为巨大的负向利差。在2023年之前,美元和日元之间的利差可以忽略不计。然后,
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储与日本央行分道扬镳,加息,而日本央行则维持-0.1%的利率。随着利差扩大,对冲UST美元敞口的成本超过了更高的收益率。” 其运作方式为,农林中央金库是一家拥有日元存款的日本银行。如果想购买收益更高的UST,它必须用美元支付这笔债券。该行将卖出日元并买入美元以购买债券,这是在现货市场上进行的。如果该行所做的就是这些,并且从现在到债券到期,日元升值,那么当该行卖回美元换取日元时,它将亏损。 举例而言,你今天以100美元兑日元的价格买入美元,明天以99美元兑日元的价格卖出美元兑日元;美元走弱,日元走强。因此,农林中央金库将卖出美元并买入日元,通常是以三个月的远期汇率,以对冲这种风险。它将每三个月滚动一次,直到债券到期。 通常来说,三个月期限的债券流动性最强。这就是为什么农林中央金库这样的银行会使用三个月滚动远期债券来对冲10年期货币购买。 每个人都在关注
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储何时开始降息,然而,假设
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储在下次会议上每次降息25个基点,美元/日元的利差为+5.5%、550个基点、22次降息。未来12个月内降息一、二、三或四次都不会大幅降低利差。此外,日本央行没有表现出提高政策利率的意愿。日本央行最多可能会降低其公开市场债券购买速度。日本商业银行必须抛售外汇对冲美国国债投资组合的原因尚未得到解决。 “这就是为什么我有信心加快从Ethena质押美元(sUSDe),其收益为20-30%,转向加密货币风险的步伐。鉴于这一消息,痛苦已经达到了日本银行不得不退出UST市场的程度。正如我所提到的,在选举年,执政的民主党最不需要的就是UST收益率大幅上升,这会影响他们的中位选民在财务上关心的主要事情。那就是抵押贷款利率、信用卡和汽车贷款利率。如果国债收益率上升,这些都会上升。” “这种情况正是FIMA回购工具设立的原因。现在需要的只是,耶伦坚决要求日本央行使用它。” Hayes最后总结道:“就在许多人开始怀疑下一轮美元流动性冲击将从何而来时,日本银行系统却将由折叠整齐的美元钞票组成的纸鹤扔到了加密货币投资者的怀里。这只是加密货币牛市的另一个支柱。美元的供应量必须增加,才能维持目前以美元为基础的美国治世的肮脏金融体系。”
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小萧
06-21 14:18
【九尘点金】
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储降息预期推动美国收益率上升,黄金震荡偏强!
go
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益率先涨后跌,最终收报4.264%。对
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储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.750%。 由于一系列普遍疲软的经济数据或加大了
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储在晚些时候降息的可能性。现货黄金日内涨超1%,并一度站上2360美元关口,创近两周新高,最终收涨1.36%,报2359.97美元/盎司。现货白银日内大涨3%,并重回30大关上方,最终收涨3.26%,报30.71美元/盎司。 美国最新经济数据继续显示经济增长放缓,投资者预期
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储将两次降息25个基点。美国就业报告逊于预期,初请失业金人数高于预期。 地缘风险的上升推动了黄金的上涨趋势。随着以色列威胁对黎巴发动袭击,中东紧张局势正在加剧。再加上俄罗斯和朝鲜最近签署的协议,这可能会增加黄金的吸引力,目前黄金交易价格接近关键阻力位。随着地缘政治全球威胁级别再度上升,全球大国在全球战略棋盘上移动棋子,黄金仍因避险需求而上涨。 CME
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储观察工具显示,9月份降息25个基点的可能性为58%,低于一天前的62%。与此同时,2024年12月联邦基金期货合约暗示
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储将在年底前降息36个基点。 现货黄金支撑与阻力位 日内阻力位:2375美元/2393美元 日内支撑位:2342美元/2327美元 九尘点金 周四现货黄金亚欧盘窄幅区间震荡休整,美盘阶段因利好刺激快速突破上行,短期震荡偏强;辅助指标粘合转多趋势运行,短期等待回调确认为宜。 4小时仍呈现低位区间震荡运行,趋势线及双线支撑形成看多趋势;辅助指标震荡偏多趋势运行,多空转换较快。 建议:日内等待行情回调确认,短期观望为主。分析仅供参考,不作为入场依据。 【机构观点】 法国兴业银行称,地缘政治的不确定性促使各国减少对美元的投资,这是投资者保持黄金核心头寸的一个很好的理由。 周三,法国兴业银行发布了第三季度的多资产投资组合战略,宣布将维持5%的黄金持仓,同时减少了大宗商品的整体敞口。 更新后的头寸显示,由于该行仍对油价感到担忧,其更广泛的大宗商品篮子中的头寸从9%降至7%,下降了两个百分点。分析师表示,他们看跌石油,因为他们认为OPEC+国家将无法维持减产。 与此同时,法国兴业银行表示,它不打算在11月美国大选之前改变其黄金储备。 分析师还表示,他们预计金价的上升趋势不会很快修正,即使金价盘整至每盎司2350美元下方。 分析师们表示:“今年上半年,黄金一直是回报率最高的资产之一。通胀粘性、公共赤字扩大、地缘政治以及央行/货币当局的多元化,支撑了我们长期以来对黄金的看涨看法。” 【风险预警】 ☆14点,英国将公布5月季调后零售销售月率; ☆15点15分,法国将公布6月PMI数据; ☆15点30分,德国将公布6月PMI数据; ☆16点,欧元区将公布6月PMI数据; ☆16点30分,英国将公布6月PMI数据; ☆20点30分,加拿大将公布4月零售销售月率; ☆21点45分,美国将公布6月标普全球PMI初值; ☆22点,美国将公布5月成屋销售总数年化及5月谘商会领先指标月率。
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九尘点金
06-21 14:13
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