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为什么说比特币短期不会直接“V”型反转?
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截至 7 月 7 日,华尔街交易员认为
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降息 25 个基点的可能性为 72%。一个月前,这一概率为 46.60%;4、比特币 ETF 投资者在 7 月下跌后回归,在连续两天资金流出后,美国现货比特币 ETF 的资金流入恢复;5、美国货币供应量再次扩大;6、比特币矿工投降暗示 BTC 价格触底。 首先,德国政府的抛售是否已经结束?7月8日,链上分析师余烬表示,德国政府今天(6月8日)已经转出了 4,338.7 BTC ($246.59M) 至交易所与做市机构,这是他们自 6/19 开始卖币以来转出 BTC 最多的一天。 7月9日晚间,据 Arkham 监测,在过去的 3 个小时里,德国政府已经向 Kraken、Cumberland、139Po(可能是机构存款/OTC 服务)以及地址 bc1qu 转入 6306.9 枚 BTC(3.6212 亿美元)。其中,3206.9 枚 BTC(1.8458 亿美元)在过去 20 分钟内被转出。自昨日以来,德国政府从包括 Kraken,Bitstamp 和 Coinbase 在内的交易所收到 5366 枚 BTC。 整体上看,德国政府可谓是疯狂抛售,市场短暂看涨情绪,近乎被直接打压。目前,德国政府还持有 22,847 枚 BTC(13.2 亿美元),按这个节奏,市场短期预计很难直接反转。另外,正如本文上文所说,Mt.Gox 的赔付工作大部分可能要到7月下旬才有可能结束,届时比特币有可能遭遇持续抛压。 加密分析师 Alex Krüger 在 X 平台发文对 Mt.Gox 赔付和德国政府地址抛售比特币可引发的下跌幅度进行分析测算。根据当前市场流动性和此前几次比特币大额转移引发的市场下跌幅度,Krüger 基于悲观假设进行推算,即如果德国政府地址一次性卖出剩余比特币、Mt.Gox 持有的 8.5 万枚比特币会被出售 30%,那么 Mt.Gox 和德国政府抛售有可能引发比特币价格快速下跌 10.5%,但总体来讲市场完全可以吸收上述抛压。 目前虽要谨慎,但7月下旬仍然值得期待 笔者对于现在的乐观情绪保持警惕,但是仍然相对看好7月下旬的行情。虽然7月中旬空头仍然占据优势地位,但是市场就是这样,多空正是在悄然间不知不觉间转换;而推动加密市场行情的发生转换的力量包括
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降息预期上升、以太坊ETF通过、美国大选、以及的OP_CAT技术升级等。 笔者此前曾在6月28日的《Mt.Gox赔付会把BTC砸到多少?加密市场还能上演五穷六绝七翻身?》、7月3日的《七月剧本已写好,比特币将如何打好翻身仗》文中反复提及可能推动比特币行情发展的因素。从目前的角度看,伴随
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降息预期上升,美股近期表现很好,但加密市场却表现不佳,这主要还是Mt.Gox债权人和德国政府抛砸所致,这是短期影响行情的主要原因。但是,宏观环境的改善是实实在在发生的,这对于加密市场而言会促使机构资金高抛低吸关注比特币等加密资产。另外,从最新消息看,以太坊ETF有可能在7月15日获批,一旦以太坊ETF获批将为加密市场注入新资金,一场机构抄底的戏码大概将上演,这也将彻底引发市场开始出现反转。即便以太坊ETF在7月15日不能获批,但这未必不是好事儿,某种意义上如果在7月底或者八月初将会更利于加密市场的趋势性逆转。 另外,6 月 25 日,科技媒体 Axios 援引两位知情人士报道,美国前总统特朗普正商讨在 7 月底于纳什维尔举行的比特币 2024 大会上发表讲话的事宜。比特币 2024 大会将由 Bitcoin Magazine 主办,定于 7 月 25 日至 27 日举行。如果特朗普为了获得加密人士支持而参与比特币大会,这大概率将直接引发比特币大涨。 总结 从德国政府和Mt.Gox债权人赔付抛压的角度看,本文认为,目前加密市场行情仍然趋于反弹,而不是反转。但是到7月下旬,Mt.Gox债权人赔付工作大部分或将完成。
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降息预期上升、以太坊ETF通过、美国大选、以及的OP_CAT技术升级等众多因素影响下,比特币的新一轮上涨或将开启。 来源:金色财经
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金色财经
07-12 13:00
港股午评:港股大爆发!走出独立行情,恒指大涨1.98%,房地产板块走高
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国6月通胀数据超预期降温,增强了市场对
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降息的预期。交易员几乎一致预测,
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将在9月和12月进行两次降息。 分析人士指出,香港作为离岸市场,其流动性和风险偏好与全球宏观环境息息相关。其中,港股市场对
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货币政策的影响尤为敏感,往往会迅速做出反应。这主要是因为港股资金来源与美国市场紧密相连。如果
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进入降息周期,考虑到港币与美元挂钩,香港的利率水平将与
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保持一致,预计港股估值将大幅提升。 回顾历史,美元与港股之间存在明显的负相关关系。美元走弱时,外资流入港股市场,港股盈利也会被动放大,这通常是推动港股上涨的主要动力。
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金融界
07-12 12:20
一夜蒸发近6000亿美元!交易员疯狂抛售七巨头 英伟达“AI泡沫”悄然到来?
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美股投资者纷纷涌向对利率敏感的股票。
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主席鲍威尔表示,
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开始降息的条件已经基本成熟,本周股市上涨步伐加快。芝加哥商品交易所(CME)的Fed Watch工具显示,周四公布的通胀数据增强了人们对9月份降息的押注,约90%的交易员预计会出现这样的结果。 另一个财报季将在周五晚些时候拉开帷幕,届时摩根大通、富国银行和花旗集团都将公布其第二季业绩。 今年以来,英伟达股价水涨船高,英国《金融时报》(Financial Times)的美国金融评论员罗伯特·阿姆斯特朗(Robert Armstrong)写道:“在讨论是否仍应持有英伟达股票之前,请先花点时间考虑一下对该公司的预期。以下是历史每股收益和预期每股收益的图表,它还显示了一年前的每股收益预期。” (来源:Financial Times) 英伟达的收入预计将在本财年翻一番,达到1200亿美元。罗伯特指出,这并不夸张,该公司在5月份表示,预计本财年第二季收入将达到280亿美元。更引人注目的是,分析师预计,此后四年内,收入将再次翻一番以上,在截至2029年1月的财年达到2450亿美元。 作为参考,Gartner数据显示,2023年所有半导体的总销售额为5330亿美元。 换句话说,AI硬件的大规模建设还远未达到顶峰。分析师也不认为竞争会加剧,预计营业利润率将保持在50%以上。因此,上图显示的收益出现了惊人的增长。 “我不确定我们能从分析师对未来几年的预测中读出多少信息,除非是大声、热情的声音。但英伟达的股价在过去6个月内从今年收益的25倍上涨到45倍。这表明,投资者要么相信未来与分析师预测的类似,要么正在玩一场与收益预期完全无关的游戏,”他分析称。 “这种日益高涨的热情是我们必须评估英伟达怀疑论者论点的背景。” 3月份,纽约大学教授Aswath Damodaran解释他为何出售了大部分英伟达股份。他提到:“在我看来,英伟达的股价已经超出了预期。我反向计算了一下,AI市场需要有多大,英伟达的份额需要有多大,才能证明这个价格是合理的。当时的股价是45美元。我计算出,AI芯片市场规模必须达到5000亿美元左右,而英伟达必须占据80%的市场份额,才能基本实现收支平衡。” 该股目前价格为127美元,因此你可以想象现在AI芯片市场的隐含价值是多少。 (来源:Trading View) 另一种怀疑论者认为,如果英伟达的增长速度能达到其价格所暗示的水平,那么其客户的AI投资计划就必须非常庞大。虽然这些客户的计划很大,但还不够大。要么微软、谷歌和Meta等公司必须投入比目前预期更多的资金,要么英伟达的收入必须低于预期。 罗伯特引述了高盛全球股票研究主管、长期技术分析师Jim Covello的话,他认为炒作周期的压力将迫使公司继续投资AI,因此明智的做法是继续投资那些从这种投资中受益的公司,包括芯片制造商、公用事业公司等,即使这些公司看起来很贵。#AI热潮# “只有当AI的赚钱应用在下一次经济放缓时尚未出现时,周期才会结束。在利润下滑的环境下,投资者对昂贵、低回报实验的容忍度将会消失,AI热潮将会结束。许多人将英伟达描述为AI淘金热的卖镐和铲子,这是一个不错的比喻。但如果在下一次经济衰退之前没有人发现黄金,那么这股热潮将突然结束。” 他最后总结道:“我认为Covello的论点很有说服力,部分原因是AI似乎有很多应用的领域是投资,毕竟,投资就是在大量嘈杂的信息中寻找信号。但我与之交谈的少数量化金融人士似乎对此并不十分满意。他们中的一些人表示,AI只是做了他们一直在做的事情,只是计算机能力更强。但英伟达的定价并不是为了将AI视为一项进化技术,它的定价是为了革命。”
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秉哥说市
07-12 12:19
小心周末黄金大行情突袭!美国两大重要数据驾到 金价暴涨后如何走?
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格从数周高位回落,但下行潜力似乎有限。
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9月降息的押注升温,应会对金价起到推动作用,并有助于限制跌幅。 因美国6月CPI意外下滑,提振
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降息的可能性,黄金价格周四暴涨近2%。 现货黄金周四收盘暴涨44.18美元,涨幅1.86%,报2415.22美元/盎司。美国CPI数据出炉后,金价最高触及2424.57美元/盎司。 美国劳工部周四报告称,美国6月消费者物价指数(CPI)环比下降0.1%,这是自2020年5月以来首次下滑,此前市场预期为增长0.1%;美国6月未季调CPI同比上涨3.0%,低于市场预期的3.1%,创下自去年6月以来的最低水平。 此外,美国6月未季调核心CPI年率录得3.3%,低于市场预期的3.4%,为2021年4月以来的最低水平。6月季调后核心CPI月率录得0.1%,低于市场预期的0.2%,为2021年8月以来的最低水平。 美国通胀数据公布后,美元跌至一个多月低点,使得以美元计价的黄金对其他货币持有者更具吸引力,而基准美国10年期国债收益率跌至4个月低点。 芝商所(CME)
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利率观察工具显示,美国CPI数据公布后,
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9月降息25个基点的几率为85%,大幅高于周三的70%。 Menghani写道,在
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即将开始降息周期的预期日益坚定之后,金价似乎仍难以出现任何有意义的修正性下跌。除此之外,地缘政治风险、美国和欧洲的政治不确定性,以及对全球经济放缓的担忧,应该会继续成为黄金的推动力,让看空者保持谨慎。 聚焦美国两大重量级数据 Menghani称,黄金交易员们现在期待美国生产者物价指数(PPI)和密歇根大学消费者信心调查的发布,为北美市场晚些时候的交易提供新的推动力。 北京时间周五20:30,美国6月PPI报告将出炉。权威媒体调查显示,美国6月PPI月率料增长0.1%,年率料攀升2.3%。 调查并显示,美国6月核心PPI月率料上升0.2%,年率料增长2.5%。 北京时间周五22:00,美国7月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉,预计为68.5,前值为68.2。 投资者也将聚焦通胀相关数据。美国7月密歇根大学1年通胀预期初值预计为3.0%,5-10年通胀预期初值预计也为3.0%。 金价暴涨后如何走? Menghani指出,从技术面来看,金价周四持续突破2400美元/盎司大关,被看涨交易员视为新导火索。此外,日线图上的振荡指标一直在获得积极的牵引力,仍然远离超买区域。这进一步证实金价近期的积极前景,表明任何有意义的下跌都可能被视为买入机会,而且跌幅仍然有限。 Menghani称,上行方面,周四高点(在2425美元/盎司附近)现在似乎是一个短期阻力。假如突破这一障碍,金价更有可能重新挑战5月份触及的2450美元/盎司附近的历史高点。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 下行方面,Menghani补充道,假如金价遭遇一些后续抛售,并跌破2388-2387美元/盎司水平支撑位,这可能会将金价拖向2358美元/盎司区域,在2372-2371美元/盎司区域附近有一些中间支撑位。 北京时间11:48,现货黄金报2409.25美元/盎司。
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风枫
07-12 12:03
【直击亚市】日元暴动吓坏空头!中国开发商指数大涨,CPI“非常好”科技股猛抛
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is Larkin认为,周四公布的“对
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有利的CPI”数据,是
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迈向9月降息的又一步。他指出,一个挥之不去的问题是,高涨的股市是否已经消化了多次降息。 在亚洲,定于星期五公布的经济报告包括中国贸易、日本工业产出和印度通货膨胀。中国的货币供应量和新增贷款数据也可能最早于周五公布。 受CPI的推动,美国WTI原油价格周五连续第三天上涨。金价在周四大幅上涨后下跌。
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云涌
07-12 11:58
CPT Markets 外汇评析:美国 6 月 CPI 通膨率意外放缓! 美元/日元周四重挫 2.6%!
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,这一主要货币对走强。 这加剧了市场对
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(Fed)将从9月会议开始降息的猜测。 美国年度核心通膨率(剔除波动较大的食品和能源价格)从预期的3.4%和5月的3.4%降至3.3%。 同期,总体通膨率增速放缓至 3%,预期为 3.1%,前值为 3.4%。 月度总体 CPI 在保持不变后出人意料地放缓了 0.1%,而投资者预测为名义增长0.l%。 核心通膨率上升 0.1%,慢于预期和前值0.2%。 美国通膨数据的下降幅度高于预期,将对美元和国债收益率构成沉重压力。 技术面分析: 欧元/美元突破了位于1.085的阻力,并且在测试了下一个位于1.09的整数价格。由于目前上涨趋势完整,因此目前偏向看涨。 下跌方面,第一道支撑位于1.08,再来是位于1.076的关键价格。 阻力位: 1.09020 支撑位: 1.07959 美元指数(USDX): 新闻事件: CPT Markets分析师指出,美元延续跌势,DXY 指数周四进一步下滑,主要原因是美国消费者物价指数(CPI)通膨数据放缓,这为
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(FED)9 月份降息提供了更充分的理由。 尽管市场对降息的信心日益增强,但
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官员仍持谨慎态度,并表示在未对数据驱动的指针进行深入研究之前,他们并不急于实施变革。数据方面,美国劳工统计局(BLS)公布的6月份美国消费者物价指数(CPI)环比从5月份的3.3%降至3%,低于市场预期。 在通膨持续走软的迹象下,市场参与者对 9 月可能降息的信心增强,给美元带来下行压力。 技术面分析: 美元指数大幅下跌测试104.00后回升至104.4上方,由于目前RSI指数已经陷入负值,因此建议保持看跌。 阻力位: 105.202 支撑位: 103.994 道琼指数(US30): 新闻事件: CPT Markets分析师指出,道琼斯工业平均指数(DJIA)周四大部分时间停留在熟悉的区域,在美国消费者物价指数(CPI)通膨低于预期并引发市场广泛的2024年降息预期升温之后,道琼斯工业平均指数攀升至高位。 尽管通膨有所缓解,但在周四的美国市场交易时段,科技股的中枢回落使得股指接近持平。 美国6月份的CPI通膨率普遍低于预期,年化总体CPI通膨率从之前的3.3%放缓至3.0%,甚至低于预期的3.1%。 美国截至 7 月 5 日当周初请失业金人数降至22.2 万人,低于前一周修正后的 23.9 万人,好于预期的 23.6 万人。 技术面分析: 道琼指数周四小幅上涨,并开始试探位于40000点的阻力后回落至39800下方,由于目前上涨趋势完整,因此仍然偏向看涨。 阻力位: 39575.04 支撑位: 38912.68 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT Markets Limited
07-12 11:51
比特币短线失守5.7万 拜登否决关键法案、德国政府传“巨响”
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期内反弹至60000美元。本质上,如果
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降息,固定收益投资的激励就会减少,其中一些资金将在其他地方寻求更高的回报。 E-Trade交易和投资总经理克里斯·拉尔金(Chris Larkin)告诉美国CNBC,
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距离9月降息又近了一步,尤其是在美国劳工统计局报告显示,工人实际平均每小时收入较上年下降3.9%之后。此外,6月份劳动力参与率从5月份的62.5%,略微上升至62.6%。据美国有线电视新闻网(CNN)报道,工资放缓是
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开始降息的强大动力。 根据CME的Fed Watch利率期货合约追踪系统,交易员目前预计2024年2次降息的可能性为47%,高于前一周的24%。此外,雅虎财经称,
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主席鲍威尔正密切关注就业率,并补充说,央行“越来越意识到劳动力市场降温带来的风险”。 比特币技术分析 CMTrade表示,比特币RSI低于50,MACD为负且低于其信号线,配置为负。 此外,价格在其20和50周期移动平均线下方交易,分别为58052和57889美元。 “我们的支点位于58280美元,我们的偏好是只要58280美元是阻力位,则下行趋势占优。” “替代方案是上行突破58280美元,将指向59150和59670美元。” 来源:金色财经
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金色财经
07-12 11:51
CPI数据表现疲软 降息支撑黄金破新高 最新行情走势分
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国6月消费者物价意外环比下降,提振了对
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将降息的押注。黄金急升至2400美元上方,友好的消费者物价指数(CPI)数据几乎确定了9月将降息。黄金多头可能最快在下周推动金价创下纪录新高。现货黄金在5月20日创下每盎司2449.89美元的纪录高位。 美国6月消费者物价环比意外下降,同比增幅为一年来最小,这强化了通胀放缓的趋势重回正轨的观点,让
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距离降息又近了一步。旧金山联储主席戴利表示今年降息一到两次是合适的,她表示近期通胀数据回落让人 "松了一口气",预计物价压力和劳动力市场将进一步放缓,为降息提供理由。芝加哥联储主席古尔斯比表示,美国通胀在今年早些时候有所上扬之后,看起来又回到了通往2%的轨道上,此番发言暗示他愈发相信降息的时机将很快成熟;利率期货市场预计
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在9月会议上降息的可能性约为93%,数据公布前的可能性约为70%。美国通胀数据公布后,美元指数触及逾一个月最低,使黄金对持有其他货币的投资者更具吸引力,美国10年期国债收益率跌至四个月最低。另外,市场对以色列和加沙达成停火协议的预期有所降温,也给金价提供上涨动能。 黄金行情走势分析: 黄金技术面分析:昨日黄金强势上涨,整体涨幅超过50美金,这都依赖于CPI数据的利多,通胀数据回落至3%,这给降息带来了极大的信心,市场对降息的预期,到达高点,更是为年内降息两次打下了更好的基础,因此黄金强势冲高上涨,再度站上2400,随着这一波CPI数据公布把降息预期拉倒顶点,黄金上涨动能还能持续吗? 日内重点关注2424的压力位,黄金能否再次新高,还需要看能否突破昨天的高点。下方关注2400整数关口,其次就是2492的强支撑,顶底转换的位置了。日内操作上,谨防黄金获利回吐,多单参与位置建议在2395一线,黄金昨夜数据拉升,黄金最高抵达2424一线开始回落,并且早盘回落进行中,下方支撑重点关注转换位2393,目前金价距离下方支撑点2393还有比较大的下跌空间,早盘等待黄金稍微反弹我们择机放空!上方压力位重点关注2316平台! 目前黄金一小时短线形态上冲高回落,并且顶部信号已经很明显,在数据消化过后往往一地鸡毛,底部多单的获利筹码盈利之后纷纷抛售,黄金回落是不可避免的!预计日内将会一直处于这种震荡下跌的走势当中,早盘稍微反弹一点我们先空,短期回落亚盘要关注顶底转换位了,这是今天的两个买点,其次价格大幅上扬,短期小时图有背离,所以今天个人看先跌后涨;综合来看,今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主,反弹做空为辅,上方短期重点关注2420-2424一线阻力,下方短期重点关注2396-2392一线支撑。关于今天的操作,王启蒙在线wq*23356指导已经公布在朋友圈,每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向,准确率百分之九十以上,全是免费。目前对黄金白银(纸黄金/白银、T+D黄金/白银)外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水,收益不理想的朋友,仓位上有套单的朋友,都可 以找王启蒙聊聊。 行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价喊单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价喊单 每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 非本人实盘客户,提供大致方向及预期,每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路,需要考察实力的可以去看,需要看建议的可关注(王启蒙)自行去看就可以了,又不收费,你考虑好了就跟实盘操作,觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察,免得耽误大家彼此的时间,毕竟时间是宝贵的,不是用来浪费的。 王启蒙老师这里没有100%正确,只有稳健的操作思路。大仓做趋势,小仓做波段,自己控制好比例。没有不赚钱的投资,只有不成功的做单!是否赚钱在于买涨买跌时机的把握,赚钱靠机会,投资靠智慧,理财靠专业。 文/王启蒙(微信:wq*23356) 一个人能走多远,要看他与谁同行;一个人多么优秀,要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的 成就,要看他有谁指点。谁说女子不如男!你若诚意信我,我必拿命相待!我就是我,低调而又有实力的王启蒙!佛祖曰心中有法,万法自然,佛门中人,万物皆可渡,万物皆不可渡,渡的不过是心中层层枷锁,我只渡有缘人!
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王启蒙现货黄金
07-12 11:50
CPT Markets黄金与原油评析:金价在周四北美时段大幅飙升! 估未来两年原油需求增长将减至日均不足100万桶!
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,在美国公布消费者物价指数(CPI)为
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(Fed)降低借贷成本敞开大门之后,金价在周四北美时段大幅飙升。 美国劳工统计局(BLS)的数据显示,6月份消费者物价出现通缩。 除去食品和能源等波动较大的项目,所谓的核心价格也出现下滑,这重新点燃了
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可能在2024年降息的希望。 今天的美国数据呈现出通膨下降,就业保持强劲的情景,没有迹象表明经济即将衰退。 与此同时,追踪一篮子六种货币对美元汇率的美元指数(DXY)大跌超过 0.40%,报 104.48 点。 技术面分析: 金价攀升至 2,400 美元上方,并且RSI指标也呈现上升趋势。 上涨方面,目前的阻力是5月20日的高点2450美元。 下跌方面,黄金的第一个支撑是前段时间的阻力2392美元。再来是2350美元。 阻力位: 2450.63 支撑位: 2348.11 原油价差合约(WTI): 新闻事件: CPT Markets分析师指出,WTI原油油价周四连续第二个交易日上涨,根据路透社报道,国际能源总署 (IEA) 报告称,预计2024 年和 2025 年全球石油需求成长将放缓至略低于 100 万桶/日。 数据显示,6月份美国消费者物价环比下降,点燃了对
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很快降息的希望。
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主席鲍威尔承认近期物价压力呈现改善趋势,但他告诉立法者需要更多数据来加强降息的理由。 技术面分析: WTI原油目前正在测试M头的颈线,只要能继续为持在上方,就能保持看涨的趋势,并且继续以84.46美元的阻力为目标。 阻力位: 84.46 支撑位: 80.23 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT Markets Limited
07-12 11:49
CWG Markets:美国通胀低于预期, 美元周四显着下跌,金价重回2400美元上方
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月11日)由于美国CPI全线下降增强了
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将很快开始降息的希望,美元指数盘中跳水,一度逼近104关口,最终收跌0.523%,报104.46。美债收益率集体大跌,基准的10年期美债收益率收报4.217%,两年期美债收益率收报4.523%。 金价周四(7月11日)跳涨逾2%,突破每盎司2400美元的水平,最高触及2424.42美元/盎司,为5月22日以来新高,收报2415.20美元/盎司,因此前数据显示美国6月消费者物价意外环比下降,提振了对
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将降息的押注。 周四(7月11日)受美元走软的提振,国际油价连续第二日反弹。WTI原油美盘触底回升,一度站上83关口,最终收涨0.59%,报82.89美元/桶;布伦特原油最终收涨0.19%,报85.53美元/桶。 前日公布数据与消息: 由于美国通胀压力显着回落推高
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降息预期,11日美元兑除加元以外的一篮子货币走低,美元指数在隔夜市场强走弱,当日早间快速走低,随后跌幅有所收窄,尾盘时美元指数显着下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.58%,在汇市尾市收于104.441。 美国劳工部在当日早间公布的数据显示,美国6月份消费者价格指数环比下降0.1%,是2020年5月以来首次出现环比下降,而5月份数据为环比持平,市场预期则为环比增长0.1%;该指数6月份同比涨幅为3%,低于市场预期的3.1%和5月份的3.3%,为3年多来最低涨幅。 外汇资深分析师Jerry Chen说,6月份美国高于预期的通胀数据有望帮助美元止跌,但低于预期的数值或帮助市场明确“降息交易”的主线逻辑从而加速美元的跌势。 芝加哥商品交易所
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观察工具(FedWatch Tool)在11日下午公布的数据显示,
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在9月份议息会议时降息的概率升至92.7%,显着高于前一日的73.4%。 Jerry Chen表示,虽然美元对日元汇率仍处于长期的上升趋势之中,但由于美国降息预期的升高以及美债收益率的回落,近期日元贬值的速度正在趋于稳定,这也缓解了日本央行的压力。值得注意的是,美国和日本的10年期国债利差已经收窄至2月以来的最低水平3.2%,利差的进一步缩小可能继续限制汇价涨幅甚至引发回调。但想要扭转当前趋势还需要看到更多实质性的转变,如美国消费者价格指数爆冷回落降息预期提前,或日本央行鹰派转向,又或是两者同时发生。 当日,美元对日元汇率一度大幅下跌近2%,引发市场对日本官方借机干预外汇市场的猜测。 大和资本市场经济研究负责人克里斯·希克卢纳(ChrisScicluna)表示,虽然日本财政部在一段时间内不会确认是否对外汇市场进行了干预。但当日外汇市场波动的幅度给人的强烈印象是,日本财政部表现积极并利用美国公布通胀数据的时机采取行动。 周五(7月12日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2413.44美元/盎司附近。金价周四跳涨逾2%,突破每盎司2400美元的水平,最高触及2424.42美元/盎司,为5月22日以来新高,收报2415.20美元/盎司,因此前数据显示美国6月消费者物价意外环比下降,提振了对
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将降息的押注。 独立金属交易商Tai Wong表示:"黄金急升至2400美元上方,友好的消费者物价指数(CPI)数据几乎确定了9月将降息。黄金多头可能最快在下周推动金价创下纪录新高。 美国6月消费者物价环比意外下降,同比增幅为一年来最小,这强化了通胀放缓的趋势重回正轨的观点,让
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距离降息又近了一步。 旧金山联储主席戴利表示今年降息一到两次是合适的,她表示近期通胀数据回落让人 "松了一口气",预计物价压力和劳动力市场将进一步放缓,为降息提供理由。 芝加哥联储主席古尔斯比表示,美国通胀在今年早些时候有所上扬之后,看起来又回到了通往2%的轨道上,此番发言暗示他愈发相信降息的时机将很快成熟 利率期货市场预计
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在9月会议上降息的可能性约为93%,数据公布前的可能性约为70%。 美国通胀数据公布后,美元指数触及逾一个月最低,使黄金对持有其他货币的投资者更具吸引力,美国10年期国债收益率跌至四个月最低。 另外,市场对以色列和加沙达成停火协议的预期有所降温,也给金价提供上涨动能。 本交易日关注美国6月PPI数据和美国7月密歇根大学消费者信心指数初值,留意地缘局势相关消息。 10 年期国债收益率周四尾盘下跌 7.6 个基点,报 4.204%。盘中曾跌至 4.181%,创四个月新低。 根据伦敦证券交易所集团(LSEG) 的计算,美国利率期货市场消化的预期是,今年大约降息两次,每次 25 个基点,降息很可能从9月份开始,概率为 93%。这一概率高于周三的75%。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在105.05之下遇阻,下跌在104.05之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.80之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.00--103.55之间。今天美指短线阻力在104.75--104.80,短线重要阻力在104.95--105.00。今天美指短线支持在104.00--104.05,短线重要支持在103.85--103.90。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在1.0825之上受到支持,上涨在1.0900之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0830之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0905--1.0935之间。今天欧美短线阻力在1.0900--1.0905,短线重要阻力在1.0930--1.0935。今天欧美短线支持在1.0830--1.0835,短线重要支持在1.0790--1.0795。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在2370.00之上受到支持,上涨在2425.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2400.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2438.00--2458.00之间。今天黄金短线阻力在2437.00--2438.00,短线重要阻力在2457.00--2458.00。今天黄金短线支持在2402.00--2403.00,短线重要支持在2383.00--2384.00。 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数7月11日(周四)收盘上涨115.65点,涨幅0.63%,报18533.15点; 英国富时100指数7月11日(周四)收盘上涨29.93点,涨幅0.37%,报8223.44点; 法国CAC40指数7月11日(周四)收盘上涨53.58点,涨幅0.71%,报7627.13点; 欧洲斯托克50指数7月11日(周四)收盘上涨19.39点,涨幅0.39%,报4978.25点; 西班牙IBEX35指数7月11日(周四)收盘上涨100.30点,涨幅0.91%,报11171.90点; 意大利富时MIB指数7月11日(周四)收盘上涨3.60点,涨幅0.01%,报34310.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数7月11日(周四)收盘上涨32.39点,涨幅0.08%,报39753.75点; 标普500指数7月11日(周四)收盘下跌48.63点,跌幅0.86%,报5585.28点; 纳斯达克综合指数7月11日(周四)收盘下跌358.82点,跌幅1.92%,报18288.62点。 贵金属收盘: 7月11日(周四)现货黄金在CPI数据公布后跳涨,日内大涨逾40美元,最高触及2424.5,最终收涨1.85%,报2415.35美元/盎司,创5月22日以来新高。现货白银一度涨超3% ,尾盘涨幅有所收窄,最终收涨2.08%,报31.46美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.80---104.00的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0905---1.0830的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2960---1.2860的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8995---0.8915的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在159.30---156.90的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6795---0.6735的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3660---1.3595的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2437.00---2403.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-07-12
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