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【原油收评】油价收跌逾2%，中国需求疲软“叠加”美联储降息步伐放缓引发投资者担忧

调了中国、印度和其他地区的需求疲软。美联储降息可能性悬而未决美国10月零售销售略高于预期，表明第四季度美国经济开局良好。 “今天早上的经济数据强劲，这使得美国的需求前景保持相对稳定，”Again Capital的基尔达夫表示。这一数据加剧了美联储政策制定者关于降息速度和幅度的讨论，投资者进一步下调了对美联储12月会议降息的预期。较低的利率通常会刺激经济增长，从而促进燃料需求。然而，波士顿联储主席苏珊·柯林斯（Susan Collins）在彭博电视台讲话时并未排除12月降息的可能性。 Matador Economics的首席经济学家蒂姆·斯奈德（Tim Snyder）表示：“从这些数字来看，没有什么迫使美联储采取极端行动。我认为12月降息25个基点的可能性已经降至高50%到60%之间。” 斯奈德补充道：“如果12月没有看到任何行动，我不会感到惊讶，我们可能需要等待，看看今年结束时的情况。”

Linlin11-16 06:19

【黄金收评】金价累计周跌幅超4% 美联储降息预期减弱，多头一蹶不振

0.07%。（图源：FX168）美联储主席杰罗姆·鲍威尔的轻微“鹰派”言论提振了美元，削弱了人们对黄金的兴趣。鲍威尔周四表示，在经济持续强劲、劳动力市场稳健且通胀率高于 2% 的目标的情况下，央行并不急于降低借贷成本。鲍威尔讲话之后，投资者下调了美联储在12月会议上降息25个基点的可能性，概率从72%降至62%。此前，美国10月零售销售环比和同比均有所扩张，环比较9月略有回落。美联储最近宣布，同期工业生产有所改善，但仍处于收缩区间。尽管美国数据利好，但市场参与者在周末前获利了结，美元因此承压。这限制了金价在跌至两个月低点 2,536 美元后的跌幅。衡量美元兑一篮子六种货币表现的美元指数 (DXY) 下跌 0.10%，至 106.76。 Allegiance Gold 首席运营官 Alex Ebkarian 表示：“所有不确定因素，特别是短期不确定性都已消除。现在黄金正在回归基本面。” 经济学家认为，当选总统唐纳德·特朗普的关税计划将刺激通胀，可能减缓美联储的降息周期。由于黄金是一种无收益资产，较高的利率使得持有黄金的吸引力降低。周末前美国国债收益率也面临压力，10 年期基准利率几乎没有变化，为 4.43%。除了鲍威尔的言论外，波士顿联储主席 Susan Collins 表示，美联储并不急于降息。最后，芝加哥联储主席 Austan Goolsbee 保留了美联储 12 月会议的选择，并补充道，“中性利率的争议可能支持降息速度放缓。” 市场参与者似乎对唐纳德·特朗普的关税计划感到担忧，因为在美联储试图控制价格上涨而不引发更深层次的经济放缓的情况下，该计划很容易引发通胀。下周，黄金交易员将关注美联储公布的住房数据、初请失业金人数以及标准普尔全球预览采购经理人指数 (PMI) 的发布。

Peng11-16 06:07

【美股收评】 “特朗普热潮”降温，华尔街股价暴跌

大幅下跌。因为上周唐纳德·特朗普胜选和美联储降息给华尔街带来的巨大提振正在逐渐消退。道琼斯工业平均指数下跌 305.87 点，或 0.70%，收于 43444.99 点；标准普尔 500 指数下跌1.33%，收于5870.62点；纳斯达克综合指数下跌2.24%，至18680.12点。（来源：FX168）（来源：FX168） “特朗普热潮”降温负面影响显现自选举日以来，股市普遍上涨，当时特朗普的胜利震动了全球金融市场。投资者立即开始推高银行、美国小公司和加密货币的股票，因为他们押注特朗普倾向于提高关税、降低税率和放松监管，最终获胜。但投资者也在考虑特朗普重返白宫带来的一些潜在负面影响。周五，全球制药股暴跌，疫苗制造商的股价拖累了市场。正因当选总统唐纳德·特朗普表示希望著名反疫苗活动家罗伯特·肯尼迪 (Robert F. Kennedy Jr.)担任卫生与公众服务部部长， Moderna股价下跌7.34%，辉瑞股价下跌4.69%，安进下跌4.16%，SPDR S&P Biotech ETF (XBI)暴跌逾5%，创下2020年以来最糟糕的一周。不过，肯尼迪仍需要得到参议院的批准才能获得这一职位，而且由于他对疫苗的看法以及对制药行业的批评，一些分析人士对他的当选表示怀疑。 Raymond James分析师Chris Meekins在一份研究报告中写道：“如果肯尼迪被确认为大法官，投资者将很难承受风险，因为他的观点与共和党传统的健康政策观念相去甚远。”米金斯曾任美国卫生与公众服务部(HHS)副助理部长。 “投资者可能需要忘记他们认为自己了解的有关共和党和医疗保健的一切，”他说。“肯尼迪的任命可能会使传统的合格、经验丰富的(共和党)工作人员不太可能同意加入卫生与公众服务部，从而带来更多不确定性。” 经济数据一项数据显示，上个月购物者在美国零售商处的支出超出了预期，这再次表明对经济最具影响力的力量依然强劲。 Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示：“许多消费者表示，他们推迟了旅行和大件商品的购买，直到选举结束后。许多企业表示，由于选举，他们推迟了资本投资。现在结果的不确定性已经过去，我们可能会看到一些不错的‘救济支出’。” 不过，周五公布的零售销售数据可能并不像表面上那么强劲。扣除汽车销售后，上个月零售销售数据低于经济学家的预期。与此同时，另一份报告显示，纽约州制造业活动增长强劲。这大大超出了零增长的预期，并且摆脱了10月份的萎缩。部分调查回复是在选举日之后收集的。债券市场周五，在几份经济报告出炉后，债券市场上美国国债收益率涨跌互现。 10年期美国国债收益率从周四晚间的4.44%下滑至4.42%。两年期国债收益率与美联储行动预期更为密切，从周四晚间的4.36%下滑至 4.29%。美联储本月早些时候进行了今年第二次降息，美联储官员过去发布的预测显示，到2025年，美联储可能还会进一步降息。不过，周四美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示，美联储将对未来的利率决定持谨慎态度。“经济并没有发出任何信号表明我们需要急于降息，”他说，但他拒绝讨论特朗普的政策将如何改变现状。芝加哥商品交易所集团的数据显示，交易员们此后下调了对美联储是否会在下个月的会议上再次降息的预测，但他们认为降息的可能性仍然高于抛硬币。焦点个股标普500指数中唯一跌幅超过Moderna的股票是应用材料公司(AMAT)，尽管该公司公布的最新季度利润高于分析师预期，但该公司仍下跌了9.2%。这家为半导体行业提供制造设备和服务的供应商给出了未来收入的预测范围，其中值低于分析师的预期。阿拉斯加航空集团股价上涨2.04%，高盛在周五的一份报告中恢复了对航空业的报道，对该公司给予买入评级。 Bloom Energy上涨59.07%，创下52周新高。此前，Piper Sandler将这家可再生能源公司的评级从中性上调至增持，原因是该公司最近与美国电力公司达成了供应协议可能会为公司带来其他增长机会。近几周，该股已大幅上涨，本月迄今已上涨逾109%。今年以来，该股已上涨约36%。超微电脑收涨3.16%，这家陷入困境的服务器公司可能从纳斯达克退市。超微电脑未能及时向美国证券交易委员会提交年终报告，这违反了纳斯达克的规定。投资者逢低买入，赌后续重组。英伟达周五下跌3.26%，继续表明这家芯片巨头作为道琼斯工业平均指数成分股的开局并不顺利。上周五开盘前，该股正式被纳入30只蓝筹股平均指数。自被纳入以来，英伟达六个交易日出现第四次下跌。

Sissi11-16 05:55

路透：经济数据不支持美联储降息？

道称，强劲美国经济和通胀数据，继续影响美联储政策制定者对于降息速度和幅度的讨论，同时投资者进一步下调了对美联储12月会议降息的预期。在最新一轮关于美国货币政策的评论中，美联储官员们继续对通胀受控持信心，认为这将允许美联储逐步将基准利率从目前的4.5%-4.75%区间降至更为中性的水平。当前的利率水平被认为抑制了支出和投资，而中性利率则是不会刺激或抑制经济的利率水平。但降息速度有多快，以及什么水平才算“中性”，仍存在争议。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周四表示，经济的持续强劲意味着美联储可以在讨论中采取从容的态度。一个月前，市场还普遍预期明年将迅速展开降息，而如今随着唐纳德·特朗普（Donald Trump）在上周总统选举中的胜利，华尔街正试图应对预期中的进一步通胀压力。美联储官员迄今不愿明确表示他们将这些因素纳入考虑，但投资者已经开始采取行动，过去一周市场对美联储降息速度和幅度的预期逐步下降。波士顿联储主席苏珊·柯林斯（Susan Collins）周五表示，她不认为降息存在紧迫性，但并未排除在12月17-18日的美联储下次会议上再次降息的可能。 “我肯定不会排除12月的可能性。但同样，我们没有预设的路径，因此我们将仔细观察数据，并在下次联邦公开市场委员会会议时评估合适的做法，”她在接受彭博电视采访时表示。数据再超预期周五早上的数据再度超出预期，显示零售销售强劲增长，进口商品价格上涨。数据发布后，交易员将12月降息的可能性从周四的约70%降至60%。花旗集团的数据显示，截至周四，最新数据超出经济学家一致预期的程度已达七个月来的高位，零售销售的强劲表现进一步推动了这一指标。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）在接受CNBC采访时表示，包括疲软的10月就业报告在内的一系列近期数据，可能受到风暴和罢工事件的影响。他的总体预期是通胀将继续朝着美联储的2%目标下降，并承认一个重要指标——剔除食品和能源成本的个人消费支出（PCE）物价指数，仍然“过高”，10月估计为2.8%。 “只要我们在未来12到18个月内继续朝着2%的通胀目标迈进，利率将比现在低得多，”古尔斯比表示。但如果美联储官员在“中性”利率水平上意见不一致，“那么开始放缓降息步伐以评估是否已接近中性水平是有道理的。” 美联储在9月发布的经济预测中预计，政策利率在2026年某个时间中位数将降至2.9%。而与该利率挂钩的投资合约显示，投资者目前预期的利率将比这一水平高出多达一个百分点。

Linlin11-16 05:40

重點關注丨料日內恒指有望企穩回升，阿里巴巴今日放榜

期，且服务业价格上涨较为显著。市场预计美联储将于12月降息，且明年降息步伐可能放缓。新股动态今日，港股市场无新股招股。来源：今日美股网

今日美股网11-16 00:12

港股早訊丨聯想中期收入為332.97億美元，美銀證券重申新秀麗“買入”評級

同比上涨3.1%，亦超出预期的3%。美联储主席鲍威尔讲话：鲍威尔表示，美国经济表现强劲，暗示美联储不需要急于降息。预计通胀将继续朝着2%的目标下降，且利率路径将根据数据和经济前景谨慎调整。讲话后，市场下调了美联储12月降息的预期。大行评级美银证券：重申新秀丽（01910.HK）“买入”评级，目标价降至24港元。中银国际：维持永达汽车（03669.HK）“买入”评级，目标价上调至2.2港元。瑞银：予腾讯控股（00700.HK）“买入”评级，目标价上调至588港元。富瑞：首次给予新创建集团（00659.HK）“买入”评级，目标价11港元。瑞银：予新秀丽（01910.HK）“买入”评级，目标价上调至28港元。来源：今日美股网

今日美股网11-16 00:12

鲍威尔讲话暗示美联储可能放缓降息步伐，导致12月降息预期下降，市场对未来货币政策的预期趋于谨慎

12月美联储降息预期缩水，鲍威尔谨慎言论引发市场波动鲍威尔讲话内容解析市场反应：美债收益率的变化市场预期的变化与经济数据鲍威尔的风险管理与未来政策编辑观点名词解释今年相关大事件鲍威尔讲话内容解析 2024年11月14日，美联储主席鲍威尔在达拉斯的讲话中表达了对美国经济韧性的信心，并指出这一信号为美联储的货币政策提供了更多的灵活性。他强调，美国经济并未出现需要急于降息的信号，因此美联储不必急于做出降息决策。鲍威尔提到：“如果数据允许，慢一点可能是明智的选择。” 市场反应：美债收益率的变化鲍威尔的讲话引发了市场的波动，尤其是美国国债收益率。根据TodayUSstock.com报道，在鲍威尔发言后，2年期美国国债收益率上升了8个基点，达到了4.36%。这表明投资者开始重新评估美联储未来政策的走向。与此同时，利率互换市场也大幅调整了对12月降息的预期，将降息概率从前一天的80%降至60%以下。市场预期的变化与经济数据由于10月份消费者物价指数（CPI）与预期一致，市场一度重新提高了对12月降息的预期。然而，鲍威尔的讲话令这一预期开始动摇。尽管目前市场仍然倾向于12月降息，但对于2025年及以后的利率路径，市场的预期变得更加模糊。鲍威尔的风险管理与未来政策鲍威尔的讲话透露出美联储采取更加审慎的政策路径的意图，尤其是在全球经济和国内数据仍表现强劲的背景下。鲍威尔的言论反映了美联储的风险管理策略，即在确保经济持续增长的前提下，谨慎调整货币政策节奏。编辑观点鲍威尔的讲话标志着美联储在调整货币政策时将更加注重数据的变化与风险管理。当前经济增长保持韧性，降息的步伐可能会比市场预期的更为缓慢，这可能导致利率维持在较高水平的时间延长。虽然市场对12月降息仍有一定预期，但更长远的货币政策走向将取决于未来经济数据的变化。名词解释美联储（Federal Reserve）: 美国的中央银行，负责制定和执行货币政策。国债收益率（Treasury Yield）: 美国政府债券的利率，通常作为衡量市场风险偏好的指标。利率互换（Interest Rate Swap）: 一种金融衍生品，允许交易双方交换固定利率和浮动利率的现金流。消费者物价指数（CPI）: 衡量消费者购买的一篮子商品和服务价格变动的指标，用于评估通货膨胀水平。今年相关大事件 2024年11月：美国总统大选后，市场预期经济政策可能发生变化，尤其是在特朗普连任的背景下。 2024年10月：美国消费者物价指数（CPI）公布，数据显示通胀数据符合市场预期，未显著改变美联储政策走向。 2024年9月：美联储宣布将基准利率保持在5.25%-5.50%区间，并表示可能会继续加息，以应对持续的通货膨胀压力。来源：今日美股网

今日美股网11-16 00:12

伯克希尔收购多米诺和泳池公司股票，展示了巴菲特在调整投资组合的同时，注重分散风险并增加现金储备

市场前景的信心减弱。 2024年9月：美联储在第三季度继续维持高利率，市场对经济增长和企业利润的预期出现分歧。 2024年7月：沃伦·巴菲特在年度股东大会上透露，伯克希尔将继续扩大其在各个行业的投资，尤其是消费品和能源领域。来源：今日美股网

今日美股网11-16 00:12

特朗普政府挑战美联储独立性，鲍威尔未明确是否继续留任，市场对美联储未来政策的独立性和稳定性产生关注

鲍威尔未表态是否会在任期结束后继续留任美联储董事会鲍威尔未表态是否继续留任特朗普政府对美联储的挑战美联储独立性的重要性编辑观点鲍威尔未表态是否继续留任 2024年11月14日，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在达拉斯的一次活动中未明确表示，他是否会在2026年5月其主席任期结束后继续留任美联储董事会。当被问及是否会成为70年来首位在不再担任美联储主席后继续留任董事会的美联储主席时，鲍威尔回应称，他将继续履行主席任期的职责，并未作出进一步的决定。鲍威尔表示：“我一定会服务到任期结束... 这是我目前的决定，其他的我并没有想过。”鲍威尔作为美联储董事会成员的任期将在2028年1月到期。自1948年1月马里纳·埃克尔斯（Marriner Eccles）卸任美联储主席后，未曾有人继续担任美联储董事会成员。特朗普政府对美联储的挑战此次提问源于唐纳德·特朗普即将进入第二任期，特朗普政府的一位经济顾问斯科特·贝森特（Scott Bessent）曾提出，建议特朗普政府在鲍威尔任期结束前就提名其继任者，以削弱鲍威尔在剩余任期内的权威。贝森特表示，通过提前提名新主席，鲍威尔的影响力将减弱，而新提名的人可以为特朗普推行更符合其政策的货币政策。虽然贝森特之后表示这一提议不再有意义，但特朗普对鲍威尔的公开批评，尤其是在其第一次总统任期内就曾任命鲍威尔为主席，仍然引发了外界对美联储独立性的担忧。美联储独立性的重要性美联储的独立性一直是经济学界和政府高层的关注焦点。根据TodayUSstock.com报道，在此次活动中，美联储董事会成员阿德里安娜·库格勒（Adriana Kugler）在乌拉圭发表演讲时强调了美联储独立性的关键性。她指出，经济研究普遍认为，中央银行的独立性是实现良好政策和经济成果的基础。鲍威尔在讲话中回应了库格勒的言论，重申了美联储独立性的重要性，并补充道，无论是国会两党还是公众，都普遍支持美联储的独立性。编辑观点鲍威尔对于是否继续留任美联储董事会未作出明确答复，可能是出于对未来政策和政治环境的谨慎态度。特朗普政府对美联储独立性的挑战也揭示出美联储与政府之间复杂的关系，尤其是在特朗普可能再次担任总统的背景下。美联储的独立性对于保持经济政策的稳定性和透明度至关重要，任何挑战其独立性的行为都可能引发市场的不安和不确定性。来源：今日美股网

今日美股网11-16 00:12

黄金价格接近两个月低点，美元强势和鲍威尔对加息政策的表态共同推动金价下跌，但黄金仍在今年保持强劲的年度表现

dayUSstock.com报道，由于美联储主席鲍威尔的讲话暗示美国经济表现强劲，市场重新调整了对12月美联储加息的预期，黄金价格在连续五天下跌后保持稳定。预计黄金本周将录得超过4%的跌幅，这是自2021年6月以来的最大单周跌幅。鲍威尔讲话引发市场反应鲍威尔在讲话中强调美国经济的“异常强劲”表现，并表示美联储将不会急于降息，这一表态令市场重新评估12月可能的加息行动。由于黄金不支付利息，利率下降通常有利于黄金，而鲍威尔的讲话则削弱了市场对黄金的需求。美元强势对金价的影响黄金价格自10月31日创下历史新高以来，已下跌约8%。这主要是由于特朗普的胜选带来了经济增长和企业利润上升的预期，美元因此上涨至两年新高。美元的强势使得以美元计价的商品对其他货币持有者而言变得更加昂贵，从而对黄金等贵金属价格形成压力。黄金今年的表现尽管近期面临压力，黄金今年的表现依然强劲，年初至今已上涨超过20%。黄金的涨幅主要受到美联储货币宽松周期的支持，同时中央银行的购买行为和日益加剧的地缘政治与经济风险推动了投资者的避险需求。编辑观点黄金价格近期的下跌反映出市场对美联储未来政策的重新评估，尤其是在鲍威尔讲话后，市场开始预期加息进程可能放缓。虽然美元强势对黄金价格造成压力，但黄金在今年的整体表现依然亮眼，显示出其在不确定经济环境中的避险属性。未来的金价走势将受到美联储政策动向和全球经济形势的持续影响。名词解释黄金（Gold）: 黄金是一种贵金属，通常被作为货币、投资工具和避险资产使用。它具有较强的抗通胀和避险功能。美元（USD）: 美国的法定货币，世界上最广泛使用的储备货币，通常用作全球商品交易的计价货币。美联储（Federal Reserve）: 美国的中央银行，负责美国的货币政策、银行监管以及维持金融系统的稳定。鲍威尔（Jerome Powell）: 现任美联储主席，负责制定和执行美国的货币政策。今年相关大事件 2024年11月：美联储主席鲍威尔在讲话中强调美国经济的强劲表现，市场对12月加息的预期发生变化，导致黄金价格下跌。 2024年10月：特朗普在美国总统选举中获胜，经济增长预期上升，美元强势上涨，对黄金价格形成压力。 2024年9月：美联储继续维持高利率，市场对黄金的需求有所减弱。来源：今日美股网

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