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美联储鹰声阵阵！美元走势坚挺、警惕金价下跌风险欧元、澳元和黄金技术前景分析

达到略高于5.1%的峰值，同时也消化对美联储降息以及利率在年底前降至4.8%的预期。以下是Valeria Bednarik所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元周三大部分时间在1.0730-60区间内拉锯，目前在1.0730附近徘徊。日线图显示，欧元/美元正交投在20日简单移动平均线(SMA)下方，同时在尝试突破一个斐波那契阻力位时遭遇卖盘打压，这一阻力即2022年跌势的61.8%斐波那契回撤位1.0745。此外，技术指标仍在负值水平内，但没有方向性的力量。此外，100日SMA正在1.0320区域上穿200日SMA，这在某种程度上限制了看跌潜力。 4小时走势图中的技术指标显示，欧元/美元风险偏向下行。该货币对位于所有主要移动均线下方，20周期SMA下穿200周期SMA，目前正与上述斐波那契阻力位汇合。与此同时，技术指标保持在负值水平内，动量指标略微走高，但维持在中线下方；而RSI指标则略微走低，在40左右。支撑位：1.0700；1.0660；1.0615 阻力位：1.0745；1.0790；1.0840 (欧元/美元4小时图来源：FXStreet) 澳元/美元日线图显示，澳元/美元施压日内低点，这通常是亚洲市场该货币对还会继续走低的迹象。澳元/美元目前正交投在平坦的20日SMA下方发展，该均线当前在0.7010附近；而技术指标在其中线附近趋于平缓。在4小时走势图上，澳元/美元前景仍为中性，该货币对略高于温和看涨的200周期SMA，并在看跌的20周期SMA附近徘徊。动量指标在其中线上方缺乏方向性强度，而RSI趋于平缓，目前在42附近，使汇价走势下行风险偏于下行。如果澳元/美元跌破0.6900，则应该会确认该货币对周四继续走低。支撑位：0.6900；0.6850；0.6805 阻力位：0.6965；0.7000；0.7045 (澳元/美元4小时图来源：FXStreet) 黄金黄金价格已经连续第三天上涨，但仍处于前一周价格区间的低端。从日线图来看，金价走势风险仍然偏向下行，因为金价继续交投在目前无方向的20日SMA下方，而较长期均线则远低于当前金价水平。动量指标获得下行动力，并处于周新低，而RSI在46附近盘整。在短期内，根据4小时走势图，金价呈现中性偏空立场。20周期SMA已经跌破较长期SMA，并保持一个坚定的看跌斜率，金价在20周期SMA附近徘徊。金价在200周期SMA附近遭遇卖盘打压移动均线，目前该均线在1881.50美元/盎司。此外，技术指标保持平稳，动量指标保持在100附近，但RSI在38附近盘整，表明买入兴趣减弱。支撑位：1860.20美元/盎司；1847.60美元/盎司；1835.10美元/盎司阻力位：1881.50美元/盎司；1892.30美元/盎司；1901.00美元/盎司 (现货黄金4小时图来源：FXStreet)

tqttier2023-02-09

会员

美联储一日飞出3只老鹰！美元黄金罕见齐涨金价将再次向1900发起冲击？

在“朝着正确的方向发展”，但还不足以让美联储降息。他说:“一些人认为，今年通胀将很快下降。”“这将是一个受欢迎的结果。但是我没有在经济数据中看到这种快速下降的信号，我已经准备好进行更长期的斗争，以使通胀降至我们的目标水平。” 根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，市场目前预计美联储将再批准两次加息，分别在3月和5月的会议上加息25个基点。他们预计，随着经济放缓并可能陷入衰退，今年年底前将降息25个基点。沃勒没有具体说明他对利率走向的看法，只是说他认为紧缩的货币政策将持续“一段时间”，这是鲍威尔和其他美联储官员反复使用的措辞。市场参与者对此作出反应，推动美国国债收益率走高，10年期基准国债利率达到3.679%。因此，美元指数显示，美元仅小幅上涨0.09%，至103.42。尽管美国国债收益率和美元也在上升，但在美国实际收益率下降的支撑下，黄金仍在上涨。作为实际收益率的代表，美国10年期通货膨胀保值债券(TIPS)从1.351%跌至1.326%，为贵金属带来利好。黄金在1874美元附近徘徊，处于20和50天指数移动平均线(EMA)的边界内，其分别位于1895.18美元和1856.20美元。黄金技术展望财经网站FXStreet撰文指出，日线图表明，尽管正在持续回调，但黄金仍有上行倾向。在从今年高点1959.74美元跌向周一低点1860.44美元时，黄金的跌势受到了50日均线的限制。然而，正如从黄金价格走势所观察到的那样，不确定性笼罩着前景，连续出现了三支蜡烛，它们的主体较小，但上部灯芯更长。这表明，抛售压力依然存在。下行方向，黄金的第一个支撑位于1869.16美元，其次是1865.08美元和1860.44美元。上行方向，黄金的首个阻力位于1886.35美元，随后是20日均线切入位1895.30美元以及1900美元大关。

夏洛特2023-02-09

会员

付鹏疑似回应“年不要有‘6000点不是梦1万点刚起步’想法”观点：一篇报告直接给“省流”就剩下一个题目

30BP意味着大家已经非常热烈得在预期美联储降息。　　但是从交易的角度来讲，有一句话叫“老百姓多的地方少去”，金融市场的道理一样。当大家的投资预期都这么强烈时你再去追，盈亏比是不划算的。　　当年股灾前一周，我在北京跟国内金融机构的专业投资者交流时，当时他们给我灌输一句话：香港低估。那时中国股市已经5000点往6000点，5000点不是梦、6000点刚起步了。　　我很尴尬的说了一句，我说你难道没有想过一种可能性，就是香港不一定低估，但是A股高估了？　　为什么（我认为）从一开始假设A股正常、港股低估是不可能的呢？如果从投资者的情况来看，香港市场一定是充分计价和定价的，因为它的参与者来自全球，更加机构化和专业化，那怎么可能认为国内的估值是对的、海外的估值是错的呢，这完全颠倒了。　　所以当时最后一周看到大家高呼着南下的时候，我告诉你赶紧撤，这就是当时我们做的一个非常果断的决策。　　对于当前的情况，过去一两周我一直在强调如果再拉长一点，这两个预期可能不止今年，先说今年，目前今年的答案会非常清楚——这两个预期都不会真正让你变成强预期、强现实。　　　　图：G2或许都是强预期弱现实-中国的恢复美联储的降息　　（数据来源：路孚Eikon）　　我的答案很清晰，今年预期要低一点，你只能用交易者的一句话——最差的情况过去了，但是绝对别把所有的东西都归标为：不是最差就是最好，别忘了还有中间环节比如半死不活的情况。　　海外今年大概率也是这样，预期-失望，失望-预期，预期的时候强，失望的时候弱。目前来看，可能后面的一两个月，如果你不见到美国会发生实质上的兔子撒鹰的状态，海外流动性预期又回摆回来了，那么后面两三个月的回报率全球又下来了，所以这就是穿透到今年金融市场的核心点。

金融界2023-02-07

摩根士丹利：股市一月份的涨势可能会在本周结束

　但威尔逊表示，虽然其他经济恶化时期与美联储降息以保护经济相一致，但这一次，美联储仍在加息，根据央行的官方预测，在2024年之前没有开始降息的计划。他说:“换句话说，这次盈利衰退没有反映在价格上。” 　　威尔逊说，当然，除了基本盈利前景之外，还有其他看空美国股市的理由。他在报告中还提到了仓位问题，因为机构投资者已经重建了他们的股票，这可能会限制进一步的上涨。威尔逊还认为，道琼斯工业平均指数（Dow Jones Industrial Average）最近的表现不佳，表明股市可能会再次下跌。　　在进入新年之际，威尔逊曾预计标准普尔500指数（S&P 500）将在第一季度结束前达到接近3000点的新周期低点。现在，他预计这种下降最终会到来，尽管可能需要更长的时间才能结束。　　周五，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数有望连续第二天收跌。该大盘股指数在近期交易中下跌0.4％，至4,121点，但自年初以来仍上涨了7％以上。纳斯达克指数下跌0.6％，收于11,937点，但今年以来仍上涨了14％以上。　　威尔逊是摩根士丹利首席美国股票策略师。他正确预测了2022年股票和债券的抛售，赢得了喝彩，当时标准普尔500指数下跌19.4％，是自2008年以来最大的日历年跌幅。

金融界2023-02-07

“美联储降息看起来像是一场梦”！黄金“惊魂一跳”后恐见顶当心鲍威尔再痛击多头

res)今天上午的一篇报道的标题是:“美联储降息看起来像是一场梦，而不是现实。” 美联储主席鲍威尔将于周二在华盛顿特区的一个经济俱乐部发表讲话，他的言论将受到密切关注。在周一的交易中，衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数上涨0.6%，至103.52。10年期美国国债收益率上升8.8个基点，至3.621%。不过，分析师表示，对经济放缓的担忧依然存在，这可能会让今年对黄金的需求保持稳固基础。在不确定时期，黄金被视为一种安全的保值手段。美联储上周将利率上调0.25个百分点，至4.5%-4.75%，此前一年的加息幅度较大。黄金受益于低利率，其会降低持有非孽息资产的机会成本。然而，CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，过去两天金价走势的“严重程度”表明，金价可能已见顶，可能回落至1800美元的水平。澳新银行(ANZ)经济学家认为，金价将在很大程度上受到美国经济数据的引导。就业市场的火热将使美联储保持鹰派立场，从而打击黄金价格。 “尽管美联储大举加息，但就业数据一直强劲，这为美联储保持鹰派立场和推迟降息提供了更多空间，直到通胀进入目标区间。我们认为这是黄金价格的逆风，在最近的价格上涨之后引发了获利了结。” “随着经济重新开放，中国的实物黄金需求保持坚挺。在地缘政治风险上升之际，各国央行仍在继续大举买入。”

夏洛特2023-02-07

张津镭：降息预期被降低，黄金有望进一步回落

布后，美联储掉期交易降低了对2023年美联储降息的押注，黄金因此大跌50余美金。本交易日美国经济数据较少，需要重点关注市场对非农数据的进一步解读和市场对美联储货币政策预期的变化，其他重点关注包括美联储主席鲍威尔在内的多位美联储官员讲话。

2023-02-06

美联储今年将大举降息至2.5%？有人豪掷8000万美元做出大胆押注

到期收益率水平约为4.2%，因此只有在美联储降息至该水平以下时，它才会盈利。正如Bolingbroke解释的那样，8000万美元的SOFR赌注是通过2023年12月的SOFR看涨价差进行的，该头寸的所有者做多一次相当于4.5%的收益率，做空一次更高的相当于2.5%的收益率，这将达到最大利润。周四芝加哥商品交易所(CME)的未平仓合约初步数据显示，这是一份新的头寸。这些期权将于12月15日到期，也就是美联储2023年最后一次政策会议的两天后。而在周四，还曝出了另一笔大规模的SOFR期权交易，总额约为5000万美元。它将受益于年底前波动率的持续下降，这将与市场反映的大幅降息相吻合。

夏洛特2023-02-04

八个关键的链上指标中有七个表明比特币牛市即将来临

只会鼓励金融状况更快放松，因为市场押注美联储降息。鉴于上述链上和技术指标，越来越多的人认为最近的反弹不仅仅是一个“熊市陷阱”，而是更持久复苏的开始。对比特币历史市场周期的分析表明了一个类似的故事。假设比特币因此注定在未来几周内继续上涨，下一个需要关注的关键阻力位在 25,500 美元左右。突破此处将为比特币从 2022 年低点约 15,500 美元回升至 30,000 美元的 23.6% 斐波那契回撤位，然后迅速走高打开大门。来源：金色财经

金色财经2023-02-03

2月美联储决议前瞻：这些线索最可能引爆行情！

元可能会陷入麻烦，因为市场或会更加坚定美联储降息预期。　　汇丰银行也表示，美联储下半年会不会降息、美国是否会衰退等问题无法迅速给出答案，在此之前预计美元将持续在102附近震荡，不过下行风险依然大于上行。　　荷兰国际银行称，周五非农预计将放缓，如果平均薪资数据没有意外上行，那利空美元的大环境将不会改变。预计FOMC决议前美元将获得支撑（101.30/50），但决议后只能短暂反弹至102.50/103区间。　　国际金融经纪商Capital Index指出，美元空头趋势似乎已经成为本次FOMC会议的底色，但美元走势仍很大程度上取决于声明措辞的变化，以及加息前景是否会维持下去。目前的预期为，“持续的加息”仍然是“适当的”，这一措辞的任何软化都将被视为鸽派，并损害美元。鲍威尔主席放慢加息步伐的理由以及在新闻发布会上有关最终利率的任何暗示也将是一个关键焦点。另一方面，鲍威尔可能会重申，12月份给出的5％以上的目标利率仍然具有重要意义，以及过早降息危害的历史教训，这将指向美元买盘。　　三菱日联同样认为，如果美元要实现反弹，鲍威尔这周就需要释放非常明确的信息，说明未来加息的次数将多于市场预期，特别是在欧洲央行走鹰的情况下。现在放缓加息的理由充足：目前2-10年期美债的倒挂程度略有减缓，但依然很高，市场的衰退预期依然很强；虽然上周的GDP数据表现不错，但是潜在的趋势依然疲软，一季度仍有高概率萎缩。　　美债空头备足弹药！　　对冲基金已悄然建立了有史以来最大规模的美国国债期货空头头寸，押注今年美国国债的良好开局难以持久。　　根据美国商品期货交易委员会（CFTC）截至1月24日的最新数据，所有期限的美国国债非商业净空头头寸总计已达到240万份合约。这些头寸涵盖直接押注、收益率曲线押注和对冲等多种市场投资策略，但总体方向与加息峰值临近、美国经济衰退将推动投资者重返债市的观点相悖。　　Beta Shares Holdings的高级投资组合经理查马斯·德席尔瓦（Chamath De Silva）表示：“对美国国债的押注激增，可能是由于美联储本周会议的鹰派风险，以及投资者对软着陆将意味着更高收益率的长期担忧。如果美国经济在数十年来最激进的加息周期中继续蓬勃发展，那么这应该意味着更高的中性利率和收益率曲线重新变陡。” 　　华尔街大空头再给美股浇冷水　　对美联储加息终点将至的乐观预期也提振了股市表现。然而，华尔街最著名的空头分析师、摩根士丹利首席投资官迈克尔·威尔逊警告，投资者似乎忘记了“不要与美联储作对”的基本原则，本周或许会成为一个提醒。　　威尔逊领导的一个团队在一份报告中写道：“股票一路走高已经开始让许多投资者担心他们错过了一些东西，并迫使他们更积极地参与。但我们认为最近的价格走势更多地反映了1月的季节性效应以及在残酷的一年结束之后的空头回补。” 　　自财报季开始以来，标普500指数一直在上涨，延续了开年来的涨幅。虽然经济放缓的迹象越来越多，但投资者加码押注业绩超出预期的公司，并对业绩未达到预期的公司表现了更大的宽容。　　Bloomberg Intelligence的策略师Wendy Soong认为，这种情况归因于企业积极的重组工作和成本削减计划增强了投资者的信心。　　但威尔逊的团队认为，实际上，企业盈利比预期的要差，尤其是在利润率方面。威尔逊表示：“美联储不愿转向更鸽派的立场，以及自2008年以来最严重的盈利衰退再次被错误定价。这可能会在短期内导致本轮熊市的最后一轮下跌。”

金融界2023-02-01

大鸽派来了！投行：美联储鸽派程度恐超市场预期今年将降息100个基点

入衰退。这位汇丰资产管理策略师表示，美联储降息的力度可能会比欧洲央行更大。他预计欧洲央行今年将加息至3.5%，然后再实施200至250个基点的宽松政策，主要是在2024年。同样，他认为英国央行的官方利率今年将达到4.5%的峰值，明年将削减约250个基点。 Little说:“债券市场假设‘完美的反通胀’和非常软着陆。”“利率期货或曲线中没有太多衰退类型的政策反应。”

夏洛特 3评论2023-01-31

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