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兴业投资：美元延续反弹黄金2000关口再受阻

7月降息的可能性已经达到70%。市场对美联储降息预期升温，限制美元指数上行力度。瑞信暴雷后，市场对欧洲银行稳定性的担忧持续存在，而德银被认为是下一个接棒的银行。德银信用违约掉期CDS在周四从前一天的142个基点飙升至173个基点，为自2019年有记录以来的单日最大涨幅。周五欧洲时段，德银发布紧急公告，将于5月24日提前赎回15亿美元2028年到期的二级资本次级债券。德国政府和欧洲央行也火速出面安抚市场情绪。不过效果并不大，欧洲股市依旧在德银等银行股暴跌下收跌超过1%，而美国股市反弹则更多是受到市场对美联储降息预期升温推动。日内缺乏消息推动，将继续关注市场情绪变化。技术面欧元/美元日图在1.0930阻力受阻后连续回落，随机指标倾向进一步走低。4小时图连续大阴线显示下行动能猛烈，短线在MA50一线寻得支持反弹但动能不强。小时图在1.0710上方轻微反弹，短线仍偏下行。日内建议1.0800下方做空，止损1.0840，下破1.0710跟进。支撑位： 1.0710 1.0680 1.0630 阻力位： 1.0800 1.0840 1.0860 英镑/美元日图仍在1.2300下方震荡，随机指标倾向下行，短线支持关注1.2190。4小时图MA5/10构成死叉打压汇价，短线支持关注1.2180。小时图下行在1.2200一线有所企稳，但反弹动能有限。日内建议寻求1.2260下方做空，止损1.2290，下破1.2190跟进。支撑位： 1.2190 1.2150 1.2100 阻力位： 1.2260 1.2290 1.2340 美元/日元日图在130一线有企稳迹象，随机指标在接近20附近整理。4小时图整体仍处于3月8日高点以来下降趋势线下方，需要有效突破该线才能扭转下行趋势。小时图短暂刺穿130后企稳震荡走高，仍缺乏上行动能。日内建议关注131.00一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 130.50 130.00 129.60 阻力位： 131.00 131.60 132.00 黄金日图在2000关口反复受阻，但下方需要跌破MA10才能打开进一步下行空间。4小时图再次测试2000一线阻力受阻回落，下行动能不强。小时图维持高位震荡，略有下行。日内建议略倾向1978下方做空，紧设止损，下破1965跟进。支撑位： 1965 1950 1935 阻力位： 1978 1985 2000 白银日图录得带上影线阳烛，随机指标倾向自超买区域回落，关注若下破MA5将可能进一步指向MA10。4小时图高位整理，上行有遇阻迹象，但缺乏空头跟进。小时图在23.50一线遇阻小幅走低，但仍企稳23.00上方。日内建议跌破23.00跟进做空，先看22.80。支撑位：23.00 22.80 22.60 阻力位：23.20 23.50 23.80 2023-03-27

兴业投资2023-03-27

为本周大行情做准备！美联储高官讲话与美国重磅指标来袭美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

，如果美国2月核心PCE数据高于预期，美联储降息的可能性料将会降低，美元将因此迎来买盘，欧元、英镑等主要非美货币将承压下跌。反之，疲弱的通胀报告将对打击美元走势，并可能证明市场的降息预期是合理的。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数需要突破103.50，才能进一步升向104/105，否则该指数仍然可能回落向102。短期支撑位见于102附近。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元较上周五低点1.0713有所上升。只要维持在支撑位1.07上方，那么该货币对仍有在1.07-1.09区间内横向交易的空间。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在129/130附近的短期支撑位上方交易，短期内可能有升向134-136的空间。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在未来1-2周可能会在143-139的宽幅区间内交易。139毫无疑问是过去两周重要的支撑和买入区域。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元只要维持在1.22上方，那么英镑/美元可能尝试测试1.24-1.2430。如果未能守在1.22上方，这将拖累英镑/美元重新跌至1.20-1.18。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已从0.6750大幅下跌，前景看空，料跌向关键的短期支撑位0.66，澳元/美元可能从上述支撑反弹并升向0.6750或更高水平。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币反弹良好，短期内可能会升向6.90-6.92，然后升势料暂停。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

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tqttier2023-03-27

系好安全带！“疯狂三月”即将结束投资者准备迎接新一周的市场动荡

，如果美国2月核心PCE数据高于预期，美联储降息的可能性料将会降低，美元将因此迎来买盘。反之，疲弱的通胀报告将对打击美元走势，并可能证明市场的降息预期是合理的。在这种模糊的政策前景下，衡量短期美国国债波动性的指标接近2008年以来的最高水平。2年期美债收益率上周五触及3.55%，为去年9月以来的最低水平，交易员纷纷放弃加息押注。自3月初自2007年以来首次超过5%以来，该收益率已下跌逾100个基点。日元3月迄今已攀升约4%，升幅超过其他主要货币，原因是市场波动较大，而且债券收益率暴跌削弱其他经济体相对于日本的利率优势。包括澳元和纽元在内的大宗商品相关货币表现不佳。 Columbia Threadneedle Investments利率策略师Ed Al-Hussainy表示，他预计随着美联储收紧政策放缓经济，债券将出现反弹，但美联储收紧政策的波动性和速度突显出市场的脆弱性。 Al-Hussainy说：“我们原本以为这将在未来9个月发生，但它在9天内就发生了。我不想抱怨，但我担心这一切发生得太快了。”

tqttier2023-03-27

黄金技术面诸多看空信号！小心金价遭遇更大抛售本周聚焦美国重磅通胀数据

，如果美国2月核心PCE数据高于预期，美联储降息的可能性料将会降低，美元将因此迎来买盘，金价将承压下跌。反之，疲弱的通胀报告将对打击美元走势，并可能证明市场的降息预期是合理的。 Sengezer表示，与此同时，本周投资者将密切关注美联储官员的言论。此外，上周五市场的恐慌模式表明，投资者仍在关注银行业的压力迹象。黄金技术前景分析 Sengezer警告称，如果2000美元/盎司作为阻力位无法被攻克，那么金价可能会出现技术修正。 Sengezer指出，日线图显示，相对强弱指数(RSI)即将突破70，指向超买状况。在这种情况下，1960美元/盎司是首个看空目标，下一看空目标在1940美元/盎司。若日收市价低于1940美元/盎司，这可能为金价延续调整走势并跌向1900美元/盎司心理水平打开大门。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) FXStreet分析师Sagar Dua表示，从黄金小时图来看，黄金价格形成双顶形态后，打破高点和低点均上移的态势，并跌破1982.70美元/盎司。金价已经跌破20周期指数移动平均线(EMA)1985.00美元/盎司，这表明短期趋势现在是看空。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) Dua补充道，与此同时，相对强弱指数(RSI)正在捍卫40.00支撑位。若跌破该水平，将进一步拖累金价，因为看跌势头将被触发。香港时间07:22，现货黄金报1974.51美元/盎司。

tqttier2023-03-27

本周美联储最青睐通胀指标来袭！多位美联储高官重磅登场欧元、英镑、日元本周技术前景分析

会员

tqttier2023-03-27

下周多位美联储高官重磅登场！美联储最青睐通胀指标来袭欧元/美元与英镑/美元技术分析

，如果美国2月核心PCE数据高于预期，美联储降息的可能性料将会降低，美元将因此迎来买盘，欧元、英镑等主要非美货币将承压下跌。反之，疲弱的通胀报告将对打击美元走势，并可能证明市场的降息预期是合理的。欧元/美元 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik周五撰文称，欧元/美元本周最高触及1.0929，但周线温和走高，收于1.0750区域附近。欧元/美元日线图暗示下周初该货币对将出现又一波跌势。 Bednarik表示，日线图显示，欧元/美元接下来扩大看空走势的风险增加。欧元/美元连续第二个交易日下跌，虽然保持在看涨移动均线之上，但买入兴趣继续减弱。技术指标已大幅下跌，但仍处于正面区域。如果跌破中线，应该意味着抛售兴趣增加，预计欧元/美元还会继续下跌。 Bednarik称，支撑位可能在1.0690附近，随后是1.0600区域。若跌破1.0600，欧元/美元可能会继续跌向下一个斐波那契支撑位，即50%斐波那契回撤位1.0515。另一方面，欧元/美元需要突破1.0840才能恢复其看涨动能，并进一步反弹向1.0930及更高水平。 (欧元/美元日线图来源：FXStreet) 英镑/美元 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，从英镑/美元日线图来看，由于14日相对强弱指数(RSI)在中线上方保持坚挺，技术面继续支持英镑/美元呈现看涨动能，后市有望进一步上升。 Mehta称，英镑/美元在数周高位1.2343处遭遇短期强劲阻力，若持续突破该水平，将使静态阻力位1.2400受到威胁。如果英镑/美元成功突破1.2400，那么接近1.2450的关键上行障碍将开始发挥作用，这一阻力区域是1月23日高点和2022年12月14日高点的汇合点。一旦英镑/美元攻克1.2450，这将触发一个大的技术突破，启动一个新的上升趋势，目标看向1.2600整数关口，甚至更高水平。下行方面，Mehta表示，假如英镑/美元进一步回调，该货币对可能挑战50日移动均线(DMA)1.2148。若日收市水平跌破该位，这将推动该货币对出现新一轮跌势，并跌向1.2085附近的强劲支撑位。下一个支撑位在1.2050的心理水平和3月15日的低点1.2010。如果英镑/美元跌破上述水平，那么看跌逆转可能得到证实。 (英镑/美元日线图来源：FXStreet)

tqttier2023-03-25

比特币的贝塔纳指和数字黄金之争

政府将防止进一步恐慌蔓延的措施以及上述美联储降息预期的提振，指数可能会停止下跌。纳斯达克指数相对于标准普尔指数的出色表现可能是由于投资者纷纷涌向安全的大型科技股，自 3 月 13 日触底以来，苹果、微软、谷歌和 Meta 等公司的股价都出现了飙升。贵金属自银行业危机爆发以来，贵金属一直在飙升。自 3 月 9 日以来，黄金上涨了 11.5% ，而白银在此期间也上涨了 7.0% 。黄金和白银 3/9-3/21 - 来源：TradingView 与美国国债（以及某种程度上的大型科技股）一样，黄金的上涨可能是由于避险。与债券和股票不同，黄金和贵金属对于法定货币体系的崩溃能够起到对冲作用，因为它们是非主权的，不依赖于任何一个国家或货币制度，也不由任何国家或货币制度发行。加密货币自银行业危机爆发以来，加密货币市场已经走高。自 3 月 9 日以来，BTC 飙升 29.4% ，ETH 飙升 16.4% ，加密市场在此期间增加了 2630 亿美元的价值。 BTC 和 ETH 3 月 9 日至 21 日 - 来源：TradingView 尽管在 3 月 9 日至 10 日期间 BTC 和 ETH 在「稳定币恐慌」期间分别下跌了 10.1% 和 10.6% ，但这是因为市场对于 Circle 在 SVB 的 33 亿美元存款无法取出而导致 USDC 脱钩的恐慌。自 SVB 倒闭以来，主流加密货币尤其是比特币，其主导地位从 43.6% 上升到 47.3% ，其上涨的原因与黄金相同，加密货币正在充当避风港。 BTC 优势 - 来源：TradingView 此外与上述其他资产类别一样，在美联储紧缩周期即将结束的预期下，加密货币也可能在美联储暂停加息或转向之前趋势出现反转。比特币等加密资产对流动性更加敏感，这种资产似乎正在嗅出美联储资产负债表的大幅增加，以及在 SVB 之后发生的美元隐性贬值。游戏为什么发生了变化比特币的游戏规则已经改变，尽管怀疑论者认为 BTC 属于风险资产，但在数十年来最大的银行恐慌期间，BTC 反而充当了避风港。事实上，自危机爆发以来，它的表现优于每一个主要资产类别。在银行业陷入危机的同时，比特币飙升，并成为防止法定系统崩溃的最佳保护。从理论上讲，比特币表现如此强劲的原因是有道理的，因为它具有避风港和价值存储的所有属性。如上所述，比特币是一种非主权资产，比黄金更稀缺、更便携、更难获取。然而，我们还没有真正看到这在实践中发挥作用。相反加密货币经常被贴上「高贝塔纳斯达克」的标签，由于两者之间具有很强的历史正相关性，这个标签在某种程度上是有道理的。 BTC 和纳斯达克的相关性——来源：The Block 简单来看这种比较从来没有多大意义。尽管比特币和纳斯达克指数都与技术有关，但比特币是一种货币资产，它不是一家公司，也不产生现金流。尽管如此，在 SVB 之前，它们的相关性尚未显着减弱。 BTC 与黄金和纳斯达克的相关性 - The Block 正如我们所看到的，自危机开始以来，BTC 与纳斯达克之间的相关性已经发生改变，而 BTC 与黄金之间的相关性却有所加强。当然这可能只是一个小样本，但考虑到过去几周发生的事件的严重性，这种价格走势不容忽视。这似乎表明比特币正在从一种技术游戏转变为真正的数字黄金。这是对比特币的看法和交易方式的重大转变。无论是加密世界原住民、传统金融机构、散户投资者还是民族国家，投资者现在将越来越多地将比特币视为避风港，而不是纯粹的投机工具。比特币不仅可以防止机构失灵，还可以作为其持有人的对冲工具，以防止由于货币供应量大幅增加而导致的货币贬值，例如我们自创建银行定期资助计划 BTFP 以来所看到的情况。投资者在此次危机期间因持有 BTC 而获得收益，这增加了他们在下一次危机中采取类似行为的可能性。 BTC 会达到 100 万美元吗？与往常一样，比特币的反弹激发了社区的活力，一些业内知名人士也做出了大胆的价格预测。这些观点中最热门的来自 Balaji Srinivasan 和 Arthur Hayes 等行业重量级人物。他们认为由于美联储无限印钞导致美元贬值， BTC 将达到 100 万美元。预测的不同之处在于时间范围。虽然 Hayes 预测我们将在未来几年内看到七位数的 BTC，但 Balaji 认为它可能在未来 90 天内达到 100 万美元。 Balaji 的呼吁足以让任何人感到焦虑，无论他们是加密货币持有者还是法币持有者，因为美元如果在 90 天内出现恶性通货膨胀，将导致整个世界发生严重动荡。无论时间表是否会被证明是正确的，货币体系都在崩溃，它是一棵从未从全球金融危机中恢复过来，并继续靠印钞支撑的枯木。随着每一次紧急行动、救助和印制美元，货币体系的脆弱性就会变得更加明显，就好像是所有的道路都通向无休止的印钞。然而，中央银行并没有根治病因，只是继续把危机延续到未来，以延长它们不可避免的消亡。我同意 Balaji 观点的一个方面是无论何时到来，恶性通货膨胀的发生速度非常快。Balaji 认为，由于世界的数字化以及我们传输信息和价值的速度，美元相对于比特币的崩溃将以令人难以置信的速度发生。这是有道理的，正如我们多年来在加密货币和现在的传统金融中看到的那样，在互联网时代，人们可能会以极快的速度对货币和金融机构失去信心。在此期间，这种恶性通货膨胀的说法很可能被夸大了。但是，在过去几周发生的事件之后，我比以往任何时候都更有信心，加密货币将成长为代表投资者更重要的避险资产。原文作者：Bankless 原文编译：aididiaojp.eth，Foresight News 来源：星球日报来源：金色财经

金色财经2023-03-25

经济衰退现“红色预警”信号！“新债王”冈拉克：预计美联储将很快大幅降息

挂107个基点。这背后反映的是投资者对美联储降息的预期，目前市场定价显示美联储将从6月开始降息，到2024年底联邦基金利率将低于3%。 (图片来源：Creative Planning) 美国联邦基金利率目前处于4.75%-5%的近16年高点，一年前接近于零。周五，2年期美国国债收益率为3.553%。当短期国债收益率高于长期国债收益率时，收益率曲线倒挂就会发生——当经济增长时，情况往往相反。这种倒挂一直是经济衰退相当可靠的预测指标。冈拉克的观点似乎是，倒挂正在减弱，因为许多人认为衰退已经到来。 “新债王”冈拉克此前也警告说，美国国债收益率曲线在持续倒挂一段时间后迅速变陡，这在很大程度上表明经济衰退即将来临。冈拉克说：“在过去几十年的所有衰退中，收益率曲线在衰退到来前几个月就开始反转。” 冈拉克并不是唯一一个认为投资者可能已经看到10年期和2年期收益率倒挂峰值的人，一些人表示，这对股市来说可能不太妙。因银行业面临新的压力，周五债券收益率大幅下跌。德意志银行(Deutsche Bank)股价大跌，此前这家德国银行的信用违约互换(CDC)飙升，但没有明显的催化剂。此举似乎再次引发了人们对欧洲银行业健康状况的担忧。德意志银行周五欧股收市下跌8.66%，3月1日以来则大跌28%。日内稍早，德银股价一度大跌15%。 10年期美国国债收益率周五下跌10个基点至3.295%，2年期美国国债收益率下跌15.4个基点。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周三在会后记者会透露，官员们曾考虑不加息，但最后仍决定加息25个基点。他还说今年不会降息，而且根据通胀情况，若有必要，美联储可能把利率升得更高。但期货合约显示，交易员认为美联储今年将至少降息75个基点。

天马行空2023-03-25

金市展望：黄金突然俯冲背后有两大原因！美联储青睐的通胀指标来袭历史会重演吗？

出(PCE)报告比预期的要好呢？首先，美联储降息的可能性料将会降低，美元将因此迎来买盘，黄金将承压下跌。反之，疲弱的通胀报告将对美元空头产生奇效，并可能证明市场的降息预期是合理的。下周需要重点关注的数据下周二: 美国咨商会消费者信心指数下周三: 美国成屋待完成销售下周四: 美国初请失业金人数、美国第四季度GDP数据下周五: 美国个人消费物价(PCE)指数

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夏洛特2023-03-25

互换合约完全排除美联储5月加息概率继续反映年底前降息

6月降息25个基点。合约依然显示年底前美联储降息超过一个百分点。

金融界2023-03-25

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