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邦达亚洲: 美元美债携手下滑黄金突破1850关口

。整体来看，这份报告是对近期经济发展和美联储政策会议的回顾性总结。报告重申了该行内部辩论的主要主题：劳动力市场极其紧绷，工人依然供不应求；为了抑制通胀，可能需要进一步放缓经济增长；金融体系可以继续吸收加息的冲击；以及经历多次加息后，依然远高于目标的通货膨胀率。报告称，联邦公开市场委员会（FOMC）在目标范围内持续提高联邦基金利率目标的理由是充分的，如有必要，将调整缩表步伐。“在2021年和2022年的大部分时间里，美联储的政策利率低于货币政策规则所要求的水平，先前的加息已经缩小了货币政策规则与现实利率水平之间的差距。”报告还提到了一些美联储官员不经常提及的一些问题，比如消费者的情绪“仍然非常低落”。该行预计，随着家庭储蓄的持续消耗，表现强劲的消费者支出会出现冷却的迹象。

邦达亚洲2023-03-06

【黄金收盘】多头大爆发！无惧强劲数据与美联储“鹰”声黄金大涨20美元站上1850

目标。这份文件主要是对最近经济发展和美联储政策会议的回顾总结，指出了美联储辩论的主要主题——劳动力市场仍然供不应求，经济增长可能需要进一步放缓以抑制物价上涨，通货膨胀仍然“远远高于联邦公开市场委员会(FOMC)的目标”。 “作为回应…联邦公开市场委员会继续快速提高利率并减持证券，”报告称，“为了实现足够严格的货币政策立场，持续提高目标区间将是适当的”。该文件指出，自美联储去年6月份向国会提交上一份报告以来，美国金融状况已经收紧，并暗示货币政策对经济某些领域的影响正在加剧。美国ISM非制造业PMI数据公布之后，现货黄金短线一度下跌，不过随后很快自低位反弹并成功突破1850美元关口。分析师说，美元继续成为黄金的看涨因素，衡量美元兑一篮子六种主要货币汇率的美元指数周五下跌0.43%，至104.53。FactSet的数据显示，该指数本周下跌0.4%，今年迄今的涨幅缩至1.2%。美元在2月份的反弹令黄金承压。美元走强可能对以美元计价的大宗商品构成压力，使它们对使用其他货币的人来说更加昂贵。 Kitco分析师Gary Wagner写道，随着投资者评估美联储的利率路径，美元一直是金价走势的“主要驱动因素”。美元2月大涨，打压金价，因美国公布的一系列就业和通胀数据令交易商消化了美联储更积极升息的预期，且基本消化了此前有关年底前降息的预期。加拿大皇家银行资本市场分析师Christopher Louney在一份报告中称，金价近期可能也获得一些支撑，因市场担心美联储采取激进措施可能将美国经济推入衰退，但美国国债收益率持续上升，加上美元相对坚挺，意味着金价上行空间可能有限。他写道:“虽然美元脱离了2022年的高点，但仍然相当强劲，但更重要的是，收益率继续上升，正接近2022年的高点，10年期美国国债收益率超过4%。” 国债收益率上升会提高持有大宗商品等非收益资产的机会成本。美联储主席鲍威尔将于下周二/周三就半年度货币政策报告向国会作证，届时金价将迎来“成败时刻”。投资者还关注定于下周五公布的2月份非农就业报告。 OANDA高级市场分析师Edward Moya写道:“如果美联储主席鲍威尔坚持鹰派立场，我们没有看到1月份的数据被大幅下调，2月份的就业数据强劲增长，那么金价本周的涨势可能会蒸发。”“如果鲍威尔乐观地认为峰值即将到来，金价可能会飙升。” 后市展望 1.本周，19位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，有13位分析师(占68%)看好近期黄金的表现。与此同时，有1位分析师(5%)看空黄金，有5位分析师(26%)认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有495人参加。其中，254名受访者(51%)预计下周金价将上涨。另有145人(29%)认为金价会走低，而96人(19%)在短期内持中性态度。 2.MoorAnalytics.com创始人Michael Moor表示，过去一周金价跌至1810美元这一下行枯竭水平。他补充说，如果金价能维持在1838美元上方，金价可能会在数天内持续看涨逆转。 3.Barchart.com高级技术分析师Darin Newsom也认为，下周黄金将出现强劲的技术动能。他补充说，他还认为美元可能会走软，为这种贵金属提供助力。 “黄金的问题可能是，如果它耗尽了最初的购买兴趣，并陷入第二波抛售(五波艾略特波上升趋势中的第二波)。这是一种可能性，尽管最初的上行目标仍将保持在1874.30美元，”他说。 4.ABC Bullion全球总经理Nicholas Frappell表示，鉴于央行的强硬言论可能限制短期涨势，他对下周金价走势持相对中性的看法。 “我认为近期大部分空头回补已经完成，”他表示。 Frappell补充称，在2月非农就业数据公布前，投资者将不愿在下周大举押注。尽管经济衰退的威胁越来越大，但美国劳动力市场仍显示出韧性。下一交易日重点关注 17:00 欧元区3月Sentix投资者信心指数 18:00 欧元区1月零售销售 23:00 美国1月耐用品订单修正值 23:00 加拿大2月季调后Ivey采购经理人指数 24:00 美联储洛根在一场活动上致开幕词次日04:00 美联储理事鲍曼发表讲话次日05:45 美联储巴尔金就通胀发表讲话

夏洛特2023-03-04

冰火两重天！美联储货币政策报告“鹰”姿焕发美元加密货币下挫、黄金美股绝地反击

目标。这份文件主要是对最近经济发展和美联储政策会议的回顾总结，指出了美联储辩论的主要主题——劳动力市场仍然供不应求，经济增长可能需要进一步放缓以抑制物价上涨，通货膨胀仍然“远远高于联邦公开市场委员会(FOMC)的目标”。（图源：彭博社） “作为回应…联邦公开市场委员会继续快速提高利率并减持证券，”报告称，“为了实现足够严格的货币政策立场，持续提高目标区间将是适当的”。该文件指出，自美联储去年6月份向国会提交上一份报告以来，美国金融状况已经收紧，并暗示货币政策对经济某些领域的影响正在加剧。报告称，2022年银行的商业贷款持续增长，“但在第四季度有所放缓”。“一些未来企业违约的指标有所上升。” 家庭贷款拖欠率在上升，抵押贷款发行“继续大幅下降”。美联储主席鲍威尔将于美国东部时间下周二上午10点和下周三上午10点分别出席参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会，讨论该报告和美联储政策。这将是鲍威尔自共和党在去年11月中期选举后控制众议院以来首次在国会作证。市场走势：美元加密货币下挫黄金美股携手上涨股市方面，美国股市周五上涨，标准普尔500指数试图止住连续三周下跌的势头，市场对美联储可能将利率调高到何种程度进行了重新评估。道琼斯工业股票平均价格指数上涨逾280点或0.8%，标准普尔500指数上涨1.3%，纳斯达克综合指数上涨1.6%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）尽管强劲的就业市场数据和高通胀数据提升了央行进一步加息的预期，并推高了本周债券收益率，但标准普尔500指数仍有望打破三周以来的跌势。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam在周五上午的一份报告中写道:“股市有望以积极的基调结束本周，尽管总体而言，最近几周似乎没有朝着任何一个方向发展。” 2月份股市回落，削弱了2023年的强劲开局，原因是一系列好于预期的就业和通胀数据促使投资者重新评估美联储将把利率提高到多高以控制通胀的预期。 Erlam称，“随着经济数据变得更加棘手，且利率预期逆转，交易变得非常震荡。”“投资者现在正在等待证据，以证明1月份的数据一如许多人预期只是昙花一现，而下周五的就业报告将是首个此类重要数据。” “消费者仍在花钱，”瑞银财富管理公司(UBS Wealth Management)董事总经理Keith Apton周五表示。“失业率依然居高不下。” 但Apton预计“今年晚些时候市场将有一个更好的切入点”，标准普尔500指数可能会跌至3800点。消费者一直在动用他们的储蓄，而美联储仍在加息，他说，“我告诉客户，要为今年第三季度出现温和衰退做好准备。” Apton表示，他目前青睐大盘股，并偏好医疗保健和公用事业等防御性板块。他说，他还看好国际股市，包括发达市场和新兴市场，并将关注中国政府本周末召开的全国人大会议是否可能出台经济刺激措施。汇市方面，在数据显示美国服务业2月稳健增长，新订单和就业人数升至逾一年高位后，美元一度收窄跌幅。日内稍早，美元指数一度下跌至104.59低点，随后自低位反弹至105关口略下方，之后再度回落。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，尽管新的就业数据为近期强劲的经济数据锦上添花，“缓慢而稳定的行动将是适当的做法”。 “的确感觉美元的纠正性反弹已经走到尽头：市场从容对待沃勒和博斯蒂克昨天的评论，他们选择将注意力集中在更依赖数据的暂停可能性上，”多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示。他补充称：“这表明，交易员认为收益率被推得太远、太快，可能预示着隐含终端利率将见顶。” 路透调查的分析师表示，美元近期的强势可能是暂时的，在全球经济改善，且预期美联储将比欧洲央行早一步停止升息之际，美元将在年内走软。尽管如此，Schamotta认为美元不太可能逆转。 “下周公布的就业数据和非农就业报告可能提振收益率和美元。交易员可能会谨慎行事，特别是那些可能受到本国央行鸽派消息影响的货币，即澳元、加元和日元。” 贵金属方面，ISM非制造业PMI数据公布后，金价短线下跌约5美元至1838.96美元，但随后很快自低位反弹至1850美元关口略下方，走出V型反转。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元在2月份的反弹令黄金承压。美元走强可能对以美元计价的大宗商品构成压力，使它们对使用其他货币的人来说更加昂贵。 Kitco分析师Gary Wagner写道，随着投资者评估美联储的利率路径，美元一直是金价走势的“主要驱动因素”。美元2月大涨，打压金价，因美国公布的一系列就业和通胀数据令交易商消化了美联储更积极升息的预期，且基本消化了此前有关年底前降息的预期。加拿大皇家银行资本市场分析师Christopher Louney在一份报告中称，金价近期可能也获得一些支撑，因市场担心美联储采取激进措施可能将美国经济推入衰退，但美国国债收益率持续上升，加上美元相对坚挺，意味着金价上行空间可能有限。他写道:“虽然美元脱离了2022年的高点，但仍然相当强劲，但更重要的是，收益率继续上升，正接近2022年的高点，10年期美国国债收益率超过4%。” 加密货币方面，随着投资者权衡Silvergate Capital最新的财务困境，并评估这家加密银行的潜在破产对更广泛的加密行业意味着什么，加密货币价格下跌。比特币现下跌4.6%，交投于22400美元一线，早些时候触及2.5周低点21994.77美元。以太币下跌4.6%，至1572美元，此前触及1543.60美元，为2月中旬以来的最低点。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）周四深夜，包括Coinbase、Galaxy Digital、Circle、Paxos和Bitstamp在内的加密货币公司表示，他们已经停止接受来自或发向Silvergate的付款。Silvergate是加密货币业务的首选银行，该银行周三通知称，它将无法在延长的最后期限前提交年度报告，并警告称，它可能无法再运营12个月。 Kaiko研究主管Clara Medalie表示:“这种看跌转变肯定是对Silvergate目前问题的延迟反应。”“许多大型交易所和做市商与Silvergate合作，在实体之间进行快速交易，任何停止活动都可能对全球加密货币流动性产生影响。” 周四，比特币和以太币价格保持平稳，而Silvergate的股价下跌了57%。 Medalie补充说:“2023年伊始，加密市场在FTX相关蔓延放缓后，稳步反弹至六个月高点，但Silvergate的消息再次引发了人们对流动性和风险的担忧。” 在风险资产回调和Silvergate客户FTX内爆的影响下，比特币在2022年暴跌超过60%，至1.7万美元以下，今年已有所回升。即使在最近下跌之后，比特币今年以来的涨幅仍超过30%，不过由于风险资产的整体涨势已经消退，未来一个月内比特币可能会横盘震荡。

会员

夏洛特2023-03-04

大鸽派“二号人物”将离开！“美联储传声筒”：这对美联储和美国经济意味着什么？

政策顾问核心圈子的一员，这些人负责制定美联储政策会议的议程，这个圈子最多包括19名官员。

tqttier2023-02-15

黄金收盘：鲍威尔鹰派言论令美元涨势暂缓黄金连续两日收涨

是自周五强于预期的美国就业报告和上周的美联储政策会议以来的首次讲话。在美联储政策会议上，鲍威尔拒绝抵制近几个月来金融环境的放松，这让投资者感到意外。　　其他几位美联储高级官员本周表示，在1月份就业报告强劲后，美联储需要提高利率以抑制通胀。在美联储上周提高政策利率后，鲍威尔表示，美联储只可能再这样做“几次”。　　BullionVault研究主管阿德里安·阿什（Adrian Ash）在鲍威尔发表讲话前表示，短期内，黄金和白银“可能仍是交易员的市场，随着消费者适应这些较高的水平，美国数据要么证实，要么反驳美联储政策转变的希望，黄金和白银“可能仍会出现波峰和波峰。”

金融界2023-02-08

美联储又飞出一只老鹰！美元却上演“高台跳水” 市场大行情一触即发

听到鲍威尔的讲话。这也将是鲍威尔自上周美联储政策会议以来的首次讲话，当时他拒绝抵制近几个月来金融环境的放松，这让投资者感到意外。本周，美联储的两名高级官员说，在1月份惊人的强劲就业报告公布后，央行需要提高利率来帮助抑制通货膨胀。亚特兰大联储主席博斯蒂克周一在接受彭博社采访时表示，强劲的劳动力市场可能意味着“我们必须做更多的工作”。他说:“我预计，这将导致我们提高利率的幅度超过我目前的预期。” 博斯蒂克重申，他的基本预测仍然是利率将达到5.1%，与政策制定者12月预测的中位数一致，并在2024年全年保持这一水平。他表示，在目前预期的两次加息基础上再加息25个基点，可能会达到更高的峰值，但不排除加息50个基点的可能性。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里也强调了加息的必要性。 “我们知道加息可以抑制通胀，”卡什卡利周二上午在接受CNBC采访时表示。“我们需要大幅加息，为通胀设定上限，然后让货币政策在经济中发挥作用。” 卡什卡利表示，1月份就业岗位的爆炸性增长证明央行在抑制通胀方面还有更多工作要做。这或许意味着要继续加息，因为他认为美联储的政策利率有可能从目前的4.5%-4.75%目标区间升至5.4%。上周，联邦公开市场委员会将基准利率上调25个基点，至4.5%至4.75%的区间。在此之前，美联储曾在去年12月加息50个基点，并在此之前四次大幅加息75个基点。去年12月，官员们预计，他们将在2023年将利率上调至5.1%，并在今年全年维持利率不变。尽管美联储努力使用更高的利率来纠正官员们所说的劳动力市场供需“失衡”，但就业仍实现了强劲增长。每个可用的工人都有近两个空缺职位，1月份的平均时薪较上年同期增长4.4%，美联储认为这一增长速度不可持续，也不符合其2%的通胀目标。卡什卡里说：“数据告诉我，到目前为止，我们在劳动力市场上没有看到我们收紧政策的影响。有一些证据表明它产生了一些影响，但到目前为止还很微弱，我还没有看到任何可以降低我的利率路径的东西，但我显然会睁大眼睛，我们会看到数据是如何进来的。” 卡什卡利表示联邦基金利率需要升至5.4%，这让他与其他决策者相比处于更激进的位置，后者在12月表示，他们认为“终端利率”或加息终点约为5.1%。美联储主席鲍威尔预计将于北京时间周三凌晨01:40(美西时间周二上午09:40)在华盛顿经济俱乐部接受采访时对就业报告发表评论。交易员和投资者急于看看鲍威尔在上周美国就业报告意外强劲后会说些什么，许多人认为这可能迫使美联储在更长时间内保持美国货币政策的鹰派立场。《巴伦周刊》(Barron’s)今天的头条是:“市场上周可能误读了鲍威尔。”该文章表示，市场过于关注鲍威尔的反通胀言论，而对鲍威尔关于需要做更多工作来抑制通胀的言论关注不够。交易员们似乎不愿在美联储主席鲍威尔讲话之前大举押注。鲍威尔对通货膨胀和货币政策的评论可能会影响市场对美联储加息路径的预期。反过来，这将在影响近期美元价格动态方面发挥关键作用，并为黄金价格提供新的方向动力。鲍威尔即将亮相金融市场严阵以待美国股市周二小幅走高，投资者等待美联储主席鲍威尔的评论，他将在上周五1月非农就业报告公布后首次发表讲话，这导致交易员将他们的利率预测向他所支持的更高水平靠拢。鲍威尔讲话在即，美股短线拉升，纳指、标普500指数均翻红，道指跌幅收窄至0.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）根据鲍威尔周二的讲话情况，道琼斯工业平均指数可能避免连续第四天下跌，而标准普尔和纳斯达克综合指数在过去两天收低。伦敦Caxton外汇分析师David Stritch表示:“尽管他过去在类似事件上一直守口如瓶，但上周五的就业数据以及利率期货的重新调整，即预期利率将在更长时间内走高，可能会让他享受自己的胜利。” 美林前北美首席经济学家、罗森博格研究负责人David Rosenberg说，如果鲍威尔对投资者来说开始听起来过于鹰派，就会有下行风险。 “尽管市场从超买水准的回调迄今相当有序，但这一事件仍有可能导致更大的抛压，”Rosenberg在周二的报告中称。他此前曾警告称，股市可能会较当前水平下跌30%。与此同时，美国的国际贸易数据显示，美国去年的贸易逆差达到创纪录的9481亿美元。这是美国连续第三年出现贸易逆差，油价飙升以及消费者对新车、手机和其他产品的巨大需求扩大了贸易逆差。2022年的贸易逆差比2021年增加了12%。汇市方面，美元周二一度升至一个月高位，投资者也在密切关注鲍威尔的讲话，以寻找有关美国今年利率可能升至多高的任何信号。美元指数一度收复0.2%的日内跌幅，达到2月6日以来的最高点103.96，现回落至103.60一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）投资者将关注鲍威尔今日晚些时候在华盛顿经济俱乐部发表的讲话中对劳动力市场的看法，上周就业增长大幅上升，浇灭了人们对美联储将有所收敛的希望。多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“随着美联储官员努力说服投资者，终端利率可能会升至5.25%以上，并在2024年之前保持在这一水平，市场正准备迎接一致的游说努力。” “我们预计鲍威尔主席将强调对潜在通胀压力的顽固态度，同时强调劳动力市场的实力和承受加息的能力。” 美国利率期货显示，市场预计联邦基金利率将在6月份达到略高于5.1%的峰值，而在上周五就业报告公布前，市场预期利率峰值将低于5%。上周五公布的就业报告令原本指望美联储加息周期即将暂停的交易员措手失措，并提振了美元。 “(鲍威尔)有机会收回他上周三发表的一些评论，这些评论引发了这种鸽派解读，”Monex外汇分析主管Simon Harvey表示，但他补充说，他预计鲍威尔不会发出任何新的信息。 “美联储仍有一些进展要做，在抑制通胀压力方面有积极的迹象，但劳动力市场仍然存在问题。” 贵金属方面，黄金价格周二小幅走高，继续收复在美国1月就业报告公布后大幅下跌的部分失地。美市盘中，现货黄金交投于平盘略上方，现交投于1874美元一线，周一触及1月6日以来的最低水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示:“如果鲍威尔表现出鹰派态度，并暗示美联储未来仍将加息，金价可能会随着美元上涨而下跌。”“或者，一个听起来谨慎的鲍威尔可能会为贵金属提供一条生命线，这可能会限制下行损失。” 从技术层面来看，Otunuga表示，金价跌破1860美元或为其“分别跌向1825美元和1800美元打开大门”。如果金价能够反弹至1900美元以上，金价可能会挑战1950美元和2000美元水平。

夏洛特2023-02-08

八个关键的链上指标中有七个表明比特币牛市即将来临

年更加友好。事实上，比特币由于周三的美联储政策会议并不像人们担心的那样强硬，因此自 8 月以来首次在周四短暂超过 24,000 美元。它今年的涨幅目前超过 40%。有人认为，今年晚些时候美国经济衰退的可能性越来越大，这可能会给比特币带来压力。但从历史上看，按市值计算，全球最大的加密货币更多地是对金融状况的变化做出反应，而不是对整体经济表现的反应——而美国经济衰退只会鼓励金融状况更快放松，因为市场押注美联储降息。鉴于上述链上和技术指标，越来越多的人认为最近的反弹不仅仅是一个“熊市陷阱”，而是更持久复苏的开始。对比特币历史市场周期的分析表明了一个类似的故事。假设比特币因此注定在未来几周内继续上涨，下一个需要关注的关键阻力位在 25,500 美元左右。突破此处将为比特币从 2022 年低点约 15,500 美元回升至 30,000 美元的 23.6% 斐波那契回撤位，然后迅速走高打开大门。来源：金色财经

金色财经2023-02-03

美联储本周最大难题在这里！10亿美元大单涌现黄金升穿1930 警惕这一坏消息痛击多头

美联储等央行会议将影响黄金价格随着美联储政策会议正式开启，美元指数在从102.607和102.013的高点下跌后，最后一次下跌0.2%至102.03，而美国10年期国债的收益率为3.523%，当天下跌0.54%。欧洲央行也将在周四加息，两家央行都希望减缓经济增长，以对抗高通胀。因此，黄金价格在事件期间可能会波动。首先，美联储将于美东时间时间周三下午2时公布利率决议，随后美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。眼下，市场已经消化了美联储加息25个基点至4.5-4.75%区间的预期，并预计利率将在6月达到4.9%的峰值，但一些分析师持怀疑态度。例如，布朗兄弟哈里曼的分析师表示，美联储最难的部分将是让市场相信，他们对其所谓的转向的看法是错误的。分析师们认为:“美联储将为进一步加息敞开大门，美联储主席鲍威尔将强调，美联储准备继续将利率上调至5%以上，并将其维持到2024年，正如12月点图所显示的那样。” 他们表示:“从目前的情况来看，美联储被认为将在下半年启动宽松周期，我们认为这种可能性很小。” 新的美联储点阵图和宏观预测要到3月21日至22日的会议才会公布，因此美联储官员在这次会议和下次会议之间的言论将很重要，美联储主席鲍威尔对媒体发表的讲话将首当其冲。例如，在美联储进入会议前的静默期前，美联储鹰派官员布拉德表示，他预计通胀将在今年回落，但速度不会像市场看到的那么快。他说，美联储的政策几乎是限制性的，但还没有完全到位，并补充说，他上个月预测2023年的利率为5.25-5.50%。他强调，利率需要保持在5%以上，以压低通货膨胀。他更希望美联储的政策在收紧方面犯错，以此作为保险。这对黄金价格不利，对美元有利。此外，欧洲央行和英国央行预计将在周四加息50个基点。这也可能成为金价的一个推手，因为较低的利率往往对黄金有利，降低持有这种非收益资产的机会成本，反之亦然。如果这两次会议的结果都偏鹰派，那么这对黄金多头来说可能是坏消息。美国非农就业数据是关键市场还在等待周五的美国1月份非农就业报告，劳动力市场的疲软将导致通胀下降。道明证券分析师预计，就业机会可能保持稳定，1月份就业人数增幅将保持在20万以上。“我们预计失业率将保持在3.5%。” 对此，澳新银行分析师表示，美国最近公布的较弱经济数据确实提出了美联储何时开始降息或暂停加息的问题。不过，他们补充称，他们“认为，联邦公开市场委员会(FOMC)将承认，需求疲软方面已经取得了一些进展，但我们认为，劳动力市场或服务价格的趋势尚未充分确立，不足以让美联储暂时放弃其鹰派倾向。” 对于黄金前景而言，本周这些事件的结果将与金价在跌破1900美元边缘徘徊一样关键。道明证券分析师表示，跌破1890美元可能会引发一个显著的抛售计划，总仓位为历史最大仓位的-6%。“整个市场的上行趋势信号继续恶化，趋势逆转的阈值越来越近。” 黄金价格技术分析 Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文指出，从技术上看，2月黄金期货多头拥有稳固的整体短期技术优势。日线图上，三个月的上升趋势已经就位。上行方向，多头的下一个上行目标是收在坚实阻力位2000.00美元上方。首个阻力位见于本周高点1933.60美元，然后是1月高点1949.80美元。下行方向，空头的下一个短期下行目标推动期货价格跌破稳固的技术支撑位1885.00美元。首个支撑位见于上周的低点1912.50美元，然后是1900.00美元。

夏洛特2023-02-01

CWG Markets：美元周一上涨，美联储即将开始为期两天的政策会议；金价在震荡交投中小幅下跌，但下方买盘力度较强

CWG Markets2023-01-31

下周美联储的加息倾向将决定股市能否转向牛市

联储加息现在投资者将焦点转移到下周的美联储政策会议，人们普遍预计美联储将宣布加息 25 个基点，以应对高通胀。根据 CME Group 的数据，市场已经消化了近 100% 的加息 25 个基点的可能性，这将使利率达到 4.5%-4.75% 的目标区间。加拿大本周市场回顾本周五S＆P / TSX综合指数以20714.48收盘，较上周上涨1.03%。本周五，伦敦布伦特3月原油期货为86.4美元/桶。周五1加元兑0.7511美元；1加元兑5.1006人民币。就业市场加拿大统计局的数据显示，11 月份的职位空缺数量下降了 2.4%，降至 2021 年 8 月以来的最低水平。所有行业的职位空缺数量减少 20,700 个，至 850,300 个。职位空缺率（衡量空缺职位数量占劳动力总需求的比例）在 11 月份为 4.8%，为 2021 年 6 月以来的最低水平。分析与展望加息面对紧张的就业市场和高于目标的通胀，加拿大央行周三将利率上调 25 个基点至 15 年高位4.50%。央行自去年 3 月份接近于零的水平开始连续八次加息，在九个月的时间里以前所未有的速度上调了 400 个基点。但央行表示将推迟进一步加息，成为全球第一家暂停货币政策紧缩的主要央行。央行预计经济将在今年上半年“停滞”，但不会出现严重衰退。央行同时还下调了通胀预期，预计到今年年中，消费者价格指数将降至 3% 左右，到第四季度将降至 2.6%，通胀率将在 2024 年回到 2% 的目标。目前的年通货膨胀率仍远高于这些水平，12 月份为 6.3%，但低于 6 月份 8.1% 的峰值。由于油价下跌和全球供应链改善，加上银行加息对经济的影响放缓，价格压力继续缓解，央行表示利率可能会达到目标水平。不过央行表示，通胀前景还存在其他风险。服务价格可能比预期“更具粘性”。油价的涨幅也可能超过预期，这取决于俄乌战争和中国经济复苏的情况。汉邦金融认为：加拿大央行的担心不无道理。随着俄乌战争的进一步升级以及中国全面开放对石油需求的快速增加，反而会导致北美物价再次拔高，从而有可能在下半年令加拿大的通胀暂停下降并转而上升，这些会迫使央行改变现在的“加息中立”立场，在第四季度再次提高利率。加息对可变抵押贷款持有人的影响 LowestRates.ca 表示，对于每 10万加元的可变利率抵押贷款，房主每月将多支付 20 加元。多伦多地区房地产委员会表示， 12 月份多伦多平均房屋售价超过 110 万加元，5.25% 的可变利率相当于每月支付 5,251 加元的抵押贷款。如果按 5.5% 计算，每月抵押贷款还款额约为 5,378 加元，每月增加 127 加元。大温哥华房地产委员会表示，12月份温哥华基准房价为 111.43万加元，当可变利率为5.25%时，每月抵押贷款支付额为 5,312 加元。以 5.5% 的利率计算，每月抵押贷款还款额达到约 5,441 加元，每月增加129 加元。中国大陆和香港本周市场回顾本周上证指数和沪深300指数因春节假期休市。本周五恒生指数以22688.9收盘，较上周上涨2.92%。本周五1美元兑6.7835人民币。分析与展望恒生指数升至接近 11 个月高位，已连续六周上涨，这是自 2019 年底以来最长的连续上涨。今年迄今为止已上涨 12.63% ，是近 40 年来最好的开端，该指数在 1984 年 1 月飙升了 26%。根据彭博社的数据，截至周四，港股今年已重获4870 亿美元。高盛的数据显示，今年前三周，外国资金买入了约170亿美元的在岸股票，超过了2022年全年的130亿美元净流入。内地投资者同期买入了 17 亿美元的香港上市股票。在春节假期期间，国内外酒店、航班和景点的预订量上升至三年来的最高水平。整体旅游数据比去年相应的节日季增加了四倍。这些数据增强了投资者对中国将强劲复苏的预期。野村分析师周五在一份报告中表示，目前中国春节假期的流动性和消费强劲。另外，鉴于向群体免疫的更快过渡，中国第一季度的增长可能会超过该公司的预测。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以27382.56收盘，较上周上涨3.12%。本周五，德国DAX 30指数以15150.03收盘，较上周上涨0.77%。本周五，英国FTSE 100指数以7765.15收盘，较上周下跌0.07%。分析与展望本周数据显示德国商业信心改善以及欧元区服务业和制造业活动回升，引发对欧洲可能避免衰退的乐观情绪，这提振了市场。同时，法国 1 月份消费者数据显示当前的家庭信心和失业担忧保持稳定，但生活水平和未来预期有所下降。市场预计欧洲央行下周加息25个基点。而欧洲央行管理委员会委员Gabriel Makhlouf成为欧洲央行新一期政策会议召开前最后一位发出鹰派言论的政策制定者，他建议加息50个基点。他并补充说，他们需要在3月的会议上再次加息。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-01-28

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