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ACY证券汇评：【每日分析】如何预判美国经济衰退？明晚的失业率是关键！
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非常优秀的指标。在上个月的干货中曾提到美联储加息的克拉里达规则，其中便有失业率的影子。而在判断经济衰退时，市场普遍遵循另一个标准，叫做萨姆规则。萨姆规则也是一套经验法，说的是当三个月的平均失业率超过过去12个月最低点0.5%，就判断经济进入衰退周期。由图可见，相比刚才提到的领先指标，萨姆规则目前还未失效。每当萨姆指标超过0.5%，美国便进入NBER定义的衰退周期。因此失业率的表现将很大程度影响市场对衰退的判断，尤其是明天的失业率数据。美国失业率为什么明天的数据如此重要？由图可见，过去12个月的最低失业率为3.4%，如果明晚的失业率涨至4%，那么近三个月的平均值就达到3.9%，超过了0.5%的涨幅，满足了萨姆规则下的衰退标准。而且目前的失业率预期值为3.9%，如果公布值高于预期，同样会释放经济放缓的信号。双重信号将会让金融市场剧烈波动，值得日内交易者重点关注。从行情判断，如果公布值等于或大于4%，则应该看跌美元，看涨美股和黄金；如果公布值等于或小于3.9%，则应该看跌美股和黄金。今日数据 – 北京时间 18:00 欧元区三季度GDP年率 21:30 美国初请失业金人数 23:00 美国10月批发销售月率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-12-07
ACY证券2023-12-07
创新药探底回升！行业确定性显著
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际化道路逐渐明晰、商业化落地速度加快且美联储加息周期获奖结束。建议继续关注行业的配置性机会和景气度确定的细分领域。与此同时，行业整体估值虽有所提升，但仍处于十年以来较低位置。虽四季度医药有所反弹，但与近 10 年行业整体估值比，目前行业的估值，无论是绝对还是相对估值都处于历史底部区间。从中长期看，行业的需求确定且刚性，受益于老龄化进程、创新、消费复苏等因素推动，估值水平未来仍有一定的上行空间。药品行业的发展以产品驱动，良好的管理+领先的产品+优秀的渠道是企业发展的重要支撑。大型盈利药企在管理和渠道方面有更加丰富的积淀，目前产品创新能力也初见成果。此轮行情推动力回归至产业技术及终端需求，基本面可验证性强，行情具备行稳致远特征。国内创新药产业初步建设完成了相对完善的集政策、人才、资本三大要素创新生态系统，制度根本性变革和系统的成功建设带动生产要素快速集合，后续产业结构得以重塑产业运行至研发升级，创新求真，国际融合阶段，创新主体竞争格局从草莽时代的混沌走向分化。长江证券观点：短期来看，出海或是国内药企打开局面的一剂良方。据中国海关总署数据统计，2018-2022 年我国医疗器械出口整体呈增长态势，年均同比增长率达 8.7%。与此同时，2022 年国内主流器械和制药公司海外收入平均占比仅为 32%和 21%，提升空间巨大。长期来看，国产创新升级有望开启药企第二增长曲线，也为提升国际市场份额打下基础。而作为国产创新升级的两大要素，技术突破和产业链管理均是关键。投资逻辑上，在出海从“选择项”变成“必选项”的背景下，看好核心产品具有国际化潜力、积极把握机遇的医疗制造企业。在高质量发展背景下，看好具备研发和上下游整合能力的医疗制造企业。天弘恒生沪深港创新药精选50ETF (517380)基金经理贺雨轩：A股与港股上市的创新药企合并来看才是中国创新药产业的完整生态，产品所跟踪的指数港股占比约31%，大多数时间里，沪深港三地上市的成分股占比约各1/3，相对均衡。从严格定义来讲，创新药实际不会受到集采影响，因为国内的集采主要面向完全一致的仿制药，例如对于国内已经获批上市的PD-1药物，已经可以视为充分竞争的市场，无需集采过度下压其价格。可关注恒生沪深港创新药精选50ETF联接基金A(014564) C(014565)。风险提示：文中客观展示指数成分股不作为推介。购买基金前请认真阅读基金产品法律文件，选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
金融界2023-12-07
港股午评：恒指跌1.46%创年内低价，国际油价大跌三桶油齐跌
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CXO面临多重因素导致市场承压，尤其是美联储加息导致的新药投融资的活跃度降低以及地缘政治等因素影响较大。电子零件板块跌幅靠前，舜宇光学科技跌近3%。光伏股、体育用品股、半导体股、餐饮股等均表现萎靡。
金融界2023-12-07
把握创业板中盘股新兴成长机遇创业板200ETF富国正在发行中
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立足当下，随着多轮稳增长政策发布，叠加美联储加息周期或将接近尾声，市场有望迎来企稳回升，创业板作为“高成长优质企业聚集地、高水平创新动能策源地、高质量民营企业主阵地”，或将率先引领成长机遇。当前时点布局创业板，选择高弹性、更聚焦的中盘股宽基指数将是不错投资主线。创业板200ETF富国的发行，有望引领投资者把握创业板中盘股的高成长机遇，共享我国战略新兴产业成长红利。
金融界2023-12-07
黄金“死多头”继续唱多：跌破2000美元就是买入机会！
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“美联储加息都没压倒黄金，降息的时候黄金又能跌到哪里去呢？” 周一亚盘，金价一度飙升至2135美元/盎司的历史新高，而后却大幅回落。对此，黄金“死多头”彼得·希夫（Peter Schiff）表示，现在可能是买入黄金的一个大好机会。在创下历史新高后，黄金被迅速抛售，下跌逾100美元，并回落至2020美元左右。一些人将这种快速抛售视为看跌信号。而彼得并不这么认为。他说：“现在，很多人认为这意味黄金近期走势已经出现了一个顶部，是黄金牛市的终结。我认为这仅仅是个开始。” 在过去几个月里，尽管美联储无情地加息，各国央行行长也发表强硬言论，声称他们将不惜一切代价战胜通胀，但黄金价格一直保持坚挺，并一步一步往上爬。前者通常被视为对黄金的重大负面影响。今年以来，金价一直在2000美元大关处面临强劲阻力，1900美元是黄金的一大坚硬支撑。 Peter表示，他认为许多短线投资者利用周一金价的大幅上涨获利了结。但他认为，2000美元现在已成为强有力的支撑。他说：“我认为，只要黄金价格低于2000美元，就会吸引大量买盘。因为市场通常的运作方式是，当阻力被突破时，原阻力就会变成支撑。” 那么，现在购买黄金是否为时已晚？彼得说他不这么认为，并表示现在可能还是早期。因为考虑到通胀，黄金仍然很便宜。上世纪80年代初，金价可是从35美元涨至800多美元。他说，“那些有远见的人在60年代末和70年代初囤积黄金，因为他们了解60年代和70年代初产生的巨额赤字和通胀的后果，他们赚了大量的钱。那些没有意识到这一点的人，那些被困在‘时髦的50年代’股市的心态里的人则被摧毁。所以，我认为我们的情况与上世纪70年代类似，只是美国现在的情况比当时糟糕得多。” 美国在国债收益率创历史新高的情况下，美国政府仍有巨额预算赤字。彼得认为，美国正在经历一场前所未有的财政危机。“我认为鲍威尔将开动印钞机，这是我们从未见过的，甚至比伯南克在2008年金融危机后最初的量化宽松时期印的钱还要多。” 华尔街确信，美联储的通胀战争已经结束，最早将于2024年第一季度或第二季度降息。彼得指出，一个简单的道理是，如果在美联储加息时，金价都无法跌到2000美元以下，那么想象一下，在美联储停止加息并即将降息的情况下，金价又会跌到哪里去呢，尤其是当市场接受通胀并未消失的现实时。彼得说，他认为美联储应对这场迫在眉睫的金融危机的方式，将与应对2008年危机、互联网危机以及此后的每一次危机的方式相同。即通过印钞，制造通胀。彼得补充道：“届时，美元将跌至谷底。通胀将再次飙升，黄金将领头开启涨势。所以，现在确实是时候了，如果你还没有买黄金，那就买一些吧。”
金融界2023-12-07
Schiff Gold首席市场策略师：黄金任何低于2000美元的机会都有巨大买盘
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而言，加息已经结束了。”他说。“如果在美联储加息时，金价没有远低于2000美元/盎司，那么想象一下，它停止加息并准备降息时，金价会走向何方呢？” 希夫说，市场必须接受这样一个现实，通货膨胀不会下降太多。可能是3%或4%，这是美联储将要达到的最接近的水平。我认为我们正在接近一次重大的美元抛售。他说，“美联储叫嚣着抗击通胀，但它真的咬不动，因为它没有任何牙齿。” “如果它真的采取必要措施把通胀妖怪放回瓶子里，将带来金融危机的风险，还将导致美国政府破产。” 希夫说，美联储将像应对金融危机一样应对即将到来的财政危机，“通过印刷钞票，制造通货膨胀，通涨一路飙升，黄金将一马当先。” 他坚持认为现在是购买黄金的时机。他说：“如果还没有购买黄金，就买一些吧；如果你有黄金，但你可以购买更多。” 此外希夫还表示，在目前的价格下，白银也是很好的投资品种。“目前白银价格在25美元/盎司左右，仍是52周高点的一半。早在1980年，白银的交易价格是50美元/盎司。想想在过去的44年里发生了什么…今天你能用44年前的价格买多少东西？如果你没有白银，这绝对是买入的时机。”
金融界2023-12-06
是不是有这么一个疑惑为什么行情回撤迟迟未到已经100天了
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能与市场对比特币现货ETF的乐观预期、美联储加息循环到尽头，以及比特币减半叙事有关。目前比特币的市值现已约达8184.80亿美元，超越了股神巴菲特创立的伯克希尔哈撒韦公司和马斯克领军的特斯拉，跃升为全球资产市值第10名。目前，可以看到比特币的流通供应量持续降低，不断创下新的低记录，目前投资者似乎在预期比特币在现货ETF 获得批准前不太可能经历大幅下跌，但是，市场总是会出乎大家意料之外。另外，不难判断，从逻辑的角度来看，比特币现货ETF的批准很可能会触发一波抛售潮。此外，对于比特币现货ETF获批后，是否真的如市场预期，会立即吸引大量机构投资者参与，个人认为并不绝对。基金经理们不太可能在这种金融产品刚上市时就急于投入大笔资金。相反，我们可能需要等待数月，甚至数年的时间，才能见证到在比特币现货ETF上的实质性大规模资金流入。现在比特币已经超过100天未经历显著调整，回调风险的可能性也在不断增加。但加密货币投资公司ZX Squared Capital创始人则持乐观态度，他表示，预计市场的任何回撤将是轻微的，因为比特币的基本面目前比以往任何时候都更为强劲。这包括了明年的比特币减半事件、全球央行的大规模印钞行为，以及持续的全球地缘不确定性。在ETF获得批准之前，比特币出现严重调整的可能性“很小”。与此同时，阿波罗资本首席投资官表示，大量比特币现货ETF的批准可能足以让主流焦点重新回到加密货币市场。总之，一切的一切，都将望向2024年1月5日至10日之间备受期待的潜在批准窗口。回到行情。4H，多头趋势持续加强，没有明显反转迹象，延续此前多次策略，多为主。不空或者少激进空。结合日线考虑中长期目标48000附近，之后再去考虑能否上破站稳，冲新高的概率。 1H，小周期重演昨日走势，冲高，短线回落调整，前低或者整数关口支撑，即43400以及43000之上低多为主。除非行情能够在高位形成顶部形态，抑或直接大阴线拉爆多头，形成大级别阴包阳，再去考虑空。除此之外，坚定趋势方向。来源：金色财经
金色财经2023-12-06
黄金欧盘冲高35回落，晚间美盘关注以下几点
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通胀为准，但是明显市场消化偏向已经倾向美联储加息结束，降息节点临近了，短期的话就多关注美国的一些经济数据带来的短期影响！　　黄金技术分析：　　昨日黄金呈现偏空扫荡式走低，即亚盘修正确认2042*，欧盘开启震荡回落并在美盘时段跌破2020下方测试2010区域，日线再度收阴，日内盘面布局上关注以下几点；　　首先从盘面形态上来看：黄金周一确认2150下*后呈现有延续性的向下走低，日线双阴下挫，价格上则是随着时间走高低点逐步下移；即从方向上来考虑处于偏空*当中，只是近期行情波动较大，方向确定过后短线回落的步伐如何表现也很重要，否则若节点踏错同样容易在顺势当中吃亏；　　价格上来看：*：2035上下其次为2039/2042继而2050以上；支撑：2020上其次为2010及2000上；（本人专注于一对一指导，没有任何群内指导；海市操作中若步步挫折，欢迎与我交流；微信：wy28393) 　　走势及时间点上来看：　　黄金在确认整体偏空*的前提下，日内需要考虑的问题是下跌节奏，以及空间上需要关注那些位置；这里结合盘面来看：黄金周一确认2150下方*后开启了冲高回落并实现了单边下挫当天就完成了130美金的跌幅，昨天周二在一天大跌过后亚盘偏修正确认2042*，随后欧盘呈现扫荡式下跌美盘前后跌破2020并在美盘后下探2010区域后实现了初步企稳，随后尾盘依托于低点上走震荡整理日线收阴于2018区域；对于两天的下跌来看，周一单边强势下跌幅度大，速度快；周二虽然也是呈现下压态势，但是下跌的幅度及速度都开始收缩；这就说明在连续性下跌过后空头的动力开始有所放缓，同时下行空间上也逼近2000上方空间开始受限；那么结合两点来说即使今天还是处于偏空结构当中看空也不可以过分追空了，在存在争议的前提下需要谨防过程会表现的较为扫荡；　　短线参与上更多的是需要考虑短多短空的相互结合参与，这里重点去关注时间点上的强弱表现而定多空参与的机会；昨日确认2010支撑后下跌初步企稳，短线开启了震荡反弹今日亚盘则是保持在2020上方开启震荡走高；这里欧盘时段的反弹力度将影响美盘的节奏；　　思路暂定以下几种情况：　　其一：亚盘反弹，欧盘前后确认2035上下*后陷入震荡整理，美盘定空间延申：具体表现就是亚盘依托于2015支撑反弹，欧盘前后确认2035上下后冲高回落；随后围绕2015到2030震荡整理，美盘再定空间的扩大是守低进一步测试2040上还是重回2020下保持下行区间扫荡；　　其二：2010初步企稳，日内呈现偏多震荡区间逐步上移；表现上亚盘依托于2020震荡反弹，欧盘确认2035*后二次回踩2025上下并在美盘前二次走高重回2030上延申；美盘或将测试2042或者更高的*；（短期下跌暂且停留）　　总而言之：黄金主流结构上处于空头*，但短线连续性下探过后，下跌的动能及空间开始收缩，分析中给出今日空不宜追空，需要谨防过程会比较扫荡；第一个价格2035上下；其次为2042*的得失；同时下方则需要关注2010上及2000两个位置；　　操作上：2015/20区域多单进场，目标2035/42区域，止损根据进场点位后6个点；2035/42区域空单进场，目标2025/18区域，止损进场点位后6点，2024/2032区域建议观望重点避让空单　　本人专注于一对一指导，没有任何群内指导；海市操作中若步步挫折，欢迎与我交流；微信：wy28393
张浩理财2023-12-06
美债利率可能已经定价过度，美股将出现高位震荡？
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收益率下行，鹰派情绪不断降温，市场预期美联储加息周期结束，但就2024年何时开启降息以及降息幅度多大还存在明显的分歧。叠加本周美国即将公布PCE等经济数据，市场情绪偏向谨慎，美债收益率短期陷入震荡。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至11月28日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓净多持仓37179手减少至33464手，多单减少8058手，空单减少4344手；道琼斯($5)期货及期权净空持仓5089手减少至4830手，多单增加982手，空单增加722手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓5284手减少至2250手，多单增加289手，空单增加3323手。从持仓量情况来看，迷你标普500指数期货投机持仓量减少12401手，小型道指期货、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别增加1705手、3612手；从净空单变化来看，迷你标普500指数期货期权净空单和迷你纳斯达克100净空单分别增加3715手、3034手，小型道指期货期权净空单减少259手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的多头力量减弱。图5：迷你标普500期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图7：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智行情展望从基本面来看，通胀数据和就业市场的回落确认了美债利率的高点，随着经济下行担忧升温、市场普遍预期美联储逐步接近降息周期，十年期美债开启了中长期的上行通道，但12月来美联储仍然还存在鹰派声音，鉴于通胀何时回落到2%还存在不确定性，中短期美联储可能维持观望的概率较大。从市场层面来看，持仓数据显示上周三大迷你指数期货的投机持仓多头力量明显减弱、投机持仓量缩减，显示部分头寸获利离场。综合来看，利率下行趋势基本确定，美股有反弹支撑，但考虑到基本面回落的压力以及短期美债收益率面临美联储利率决议考验的压力，美股反弹或接近压力位，后续美股走向需要宏观预期的进一步指引，短期可能延续高位震荡的格局，操作上建议部分多头获取盈利。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2401(CLmain)$
老虎证券2023-12-06
黄金短期2010出现底背离迹象，空单避让
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通胀为准，但是明显市场消化偏向已经倾向美联储加息结束，降息节点临近了，短期的话就多关注美国的一些经济数据带来的短期影响！　　第一，黄金日线级别：昨日收报一根长上影倒锤头大阴，则2147一线短期会成为高点，但中长期来讲，后市迟早还会上攻去刷新，看涨趋势不变，只是高位出现获利盘，未来几日会步入震荡；从图中看，今日仍需关注10均线2024一线得失，往下还有两处支撑关键，一个是1930-2147回踩的618分割位置2011.7，一个是黄色大上涨通道的下轨支撑2002.5一线，也就是说只要价格处于2000上方运行，从1810底部起来的这轮强势单边上涨势头仍不会改变，并且预计过几天很快就会再次去试探昨日高点；反之，若价格失守2000下方收盘，那么想要再上去刷历史新高，就要过一段时间折腾了，今天短线阻力关键在5均线2042，它失守后，会成为反压，只有价格重新回到5日上方，则这一波下滑调整才会结束，后续就可以逐步连阳再次走强；　　第二，黄金4小时级别：历史以来，每次短期空头打压速度都比较干脆，想二次反抽布局高空基本是不给机会，而相对底部多头酝酿时间却很墨迹，会产生一个底部雏形来企稳，因此抓多头会相对容易，抓空头相对难；此周期连阴下滑后，中轨失守了，则今日成为反压，*于2046一线，支撑关注66日2019-2020，也是隔夜低点一线；　　第三，黄金小时线级别：隔夜弱势下滑，凌晨依托日线10均线2020上支撑横盘支撑小幅反弹，今日早间延续反弹测试2042日线5日反压承压后，再次回落于年均线2023，此时走势比较关键，若美盘前能坚守隔夜低点2020不失守，横盘抗跌的话，则晚间会有一波探底拉升来修复昨日的下跌，或者说去回补日线长上影（在单边行情中容易回补）；当然，若美盘前守不住隔夜低点2020，则下方关注2011.7和2006-07趋势线支撑，以2000作为防守，可以再去测试一次企稳拉升，阻力2042-43明确，突破站上了才能彻底稳定2020上低位，进行逐步强势回补上拉；　　操作上：1.黄金反弹2040-2042附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标2020/2010，破位看2000一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）2.黄金回调2013-2015附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标2026-2030，破位看2038/40一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）　　本人专注于一对一指导，没有任何群内指导；海市操作中若步步挫折，欢迎与我交流；微信：wy28393
张浩理财2023-12-06

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