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金市展望:幸福来得太突然!黄金突然暴涨超90美元 下周数据潮来袭多头直指1900?
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lg
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大多数大宗商品。” 下周焦点 下周二:
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、纽约联储制造业指数 下周三:美国零售销售 下周四:美国建筑许可和新屋开工、美国初请失业金人数、费城联储制造业指数 下周五:美国成屋销售
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夏洛特
1评论
2022-11-12
周评:一场空头一场梦!加息打压金价“跌宕10月最低点” 需求前景拖累原油3周首挫低
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lg
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油价3周来首次挫低。 挥别低通胀时代:
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PPI
、CPI重磅落地 周四(10月13日)公布的高于预期的消费者物价指数(CPI)清醒地提醒投资者,高企的通胀数据需要一段时间才能降温。9月份CPI同比上涨8.2%,高于8.1%的预期。9月份CPI环比上涨0.4%,是预估0.2%的两倍。尽管美联储今年迄今已五次加息,其中包括连续三次加息75个基点,但通胀仍未能降温。 剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比大幅上涨0.6%,经济学家此前预计上涨0.4%;核心通胀率较上年同期上升6.6%,为1982年8月以来的最大12个月涨幅。报告指出,随着食品、住房和医疗成本上升超过能源价格下跌的速度,通货膨胀的威胁正在加剧,并渗透到整体经济中。报告说,汽油价格上个月下跌4.9%,整体能源指数下跌2.1%。 美国银行报告显示,在通胀率低于2%超过10年之后,高通胀报告可能会成为常态。这是因为对能源生产的投资不足、工资上涨的顽固性以及人口老龄化将在未来几年推动结构性通胀。美国银行表示:“从历史上看,一旦通胀率突破5%的门槛,发达经济体平均需要10年时间才能恢复到2%。”美联储的大幅加息可能对通胀影响不大,因为很多问题都在供应方面,而不是需求方面。 市场对最新的通胀报告并不满意,因为美国报告显示,价格涨幅的年度变化仅下降0.1个百分点,从8月份的8.3%下降到9月份的8.2%。美联储一直在提高利率以压低价格,而通货膨胀正成为顽固的敌人。投资者一直希望数据能有所突破,这才能表明美联储的“药物”开始奏效,但它一直没有发生。 就在通胀数据强于预期的前一天,美联储9月货币政策会议记录显示,即使在经济走弱的情况下,美联储仍致力于为消费者物价降温。CPI数据出炉之后,市场已经完全消化了下个月加息75个基点的预期,且认为有较小的可能会加息1%。对12月加息75个基点的预期也大幅上升。 美国9月份PPI环比上涨0.4%,为三个月来首次上涨,预期增长0.2%,前值下跌0.1%。美国9月PPI同比增长8.5%,较上月的8.7%有所回落,但高于预期的8.4%。 9月份美国生产者价格涨幅超过预期,表明通胀压力需要时间才能缓和,并使美联储继续在积极加息的道路上走下去。虽然供应链中断的情况普遍有所改善,但能源、食品和服务的成本却有所上升。PPI增长的2/3来自服务业,如旅游和住宿价格、食品零售、投资组合管理和住院病人护理。 美国9月生产者价格指数增幅超过预期,因服务和商品成本强劲上涨,暗示通胀可能在一段时间内维持在令人不安的高位。PPI年率回落,是因为供应链瓶颈缓解以及大宗商品价格回落。但这对消费者价格的影响微乎其微。欧佩克 在上周决定削减原油产量后,石油和汽油价格可能已经触底。 财富管理公司Claro Advisors的创始人和管理负责人Ryan Belanger在电子邮件评论中说,周三强于预期的生产者价格指数证实美联储“激进的加息步伐,即使这些措施最终会对整体经济造成损害。” 黄金 周四公布的CPI通胀数据依旧火热,使美联储下月加息3 码几乎已成定局,黄金期货周五(14日)收在本月最低,且周线挫逾3%,银铜铂钯终场全数收黑,周线仅铜期货收高。美元指数周五涨约0.8%至113.27,周线涨0.45%。 Kitco高级市场分析师Jim Wyckoff表示:“黄金和白银持续和强势美元形成强烈的反向关系,在地缘政治和市场不确定性加剧的情况下,多头对于他们的贵金属仍无法获得买盘感到困惑。” 美联储官员近期一再重申对货币政策的鹰派立场,因投资人对美国和全球经济衰退感到担忧,不安情绪始终萦绕不散,且昨公布的消费者物价指数(CPI)显示,美联储对通胀还没控制的看法是正确的,这巩固下月再次升息3码的预期,且随着美联储继续对抗通胀,投资人预期利率峰值将进一步攀高。 虽然黄金传统上被视为对通胀和经济动荡的避险工具,但在通胀飙升之际,全球央行纷纷采取加息行动,这降低黄金对投资人的吸引力,因为黄金不会产生利息。 Oanda市场分析师Craig Erlam表示:“通胀数据对黄金来说很糟糕,因为它巩固下月加息3 码的预估,除此之外,鉴于通胀依旧顽强,美联储的货币紧缩之路可能会比市场原先预期的还要更长,这在短期内不是好事,黄金可能很快就会再次测试昨日的低位,即每盎司1640 美元,并接着测试9 月下旬的低点。” 激进的货币紧缩和美元走强使黄金市场面临挑战,黄金15日亚市早盘报在1645美元下方震荡。澳新分析师认为,美元受益于不断恶化的地缘政治和经济形势,成为避险资产。整个曲线的正实际利率是拖累黄金的主要因素,不断上升的地缘政治和经济风险对避险买盘的影响有限。 黄金的背景仍然充满挑战,持续的高通胀可能会使美联储在很长一段时间内处于激进的货币紧缩周期。这应该会在整个曲线上保持实际利率为正,也就是拖累黄金的关键因素。美元与黄金的关系最近有所加强,这可能会给黄金带来压力,因为进一步加息应该会看到美元继续走强。 据澳新分析师展望,随着美元触及20年高位,今年黄金出现强劲的投资外流。9月ETF持有量减少95吨,连续第五个月流出。这也是自2021年3月107吨以来最大的流出量。尽管今年前四个月有大量资金流入,但年初至今的ETF持有量现在减少30吨。但是在3000时,它们仍然很高,进一步加息和美元走强可能会导致更多资金外流。 技术面上,看跌趋势继续 黄金价格与美元走势相反,美元疲软导致金价在10月初触及1715美元/盎司的高位。然而,强劲的美国就业报告和较高的通胀率导致价格恢复下跌趋势,并有可能跌破1600美元/盎司。 近期支撑位在1620美元/盎司,为前期低点。突破该支撑位,价格将触及下行通道的下限,即低于1600美元/盎司。另一方面,当前阻力位在1715美元/盎司,如果向上突破,则下一个阻力位在1800美元/盎司,这也标志着下跌趋势的逆转。 原油 原油期货价格周五(14日)收低,扩大本周跌幅,主要因着对全球经济低迷的担忧持续拖累需求前景。Sevens Report Research联合主编Tyler Richey表示:“由于许多分析师和经济学家现在对2023年的前景基本预测都是经济衰退,所以从能源产品到工业金属。一切的需求估计都受到冲击,本周原油大致上回吐10月份涨幅的一半,这都归因于政策和经济前景的负向转变挫伤了需求预期。” “尽管如此,石油输出国组织及其盟友(OPEC+)本月采取更认真支撑价格的措施,短期内应可支撑油价在偏高的70多美元到偏低的80多美元区间,”Richey提到说。 原油价格周四反弹,周四稍早公布,9月核心消费者物价指数,不含波动较大的食品和能源价格,年增率加速升至40年高位,使得市场震荡,也强化美联储下个月初大幅升息75个基点的可能性。 但美股周四在该CPI数据公布后大幅反弹,收盘大涨且原油和其他风险资产也获提振,美元同步回落。然而,市场对美联储和其他央行积极升息的担忧依旧存在,因为全球加息环境恐引发全球经济急剧下行。 SPI资产管理公司合伙人Stephen Innes表示:“跨资产相关性如此紧密,更广泛的风险情绪似乎很大程度上影响原油盘中交易情绪。” 周五石油回吐上周部分涨幅,上周原油因OPEC+减产而上涨。德国商银分析师写道,OPEC和国际能源署(IEA)本周发布的月报显示,需求成长预期悲观,导致基调疲软,但由于全球供应紧绷且OPEC+有必要时采取行动的决心,这缩限了价格走跌的空间。 “尽管今年上半的需求疲软,但因OPEC+减产行动将于11月生效,市场将基本上保持供需平衡,但随即下半年就会明显供应不足,”分析师写道。 “但在我们看来,支持高油价的最重要论据是,OPEC+已经明显表态将尽力防止油价大幅下跌:沙特阿拉伯似乎认为与俄罗斯的结盟比乌美友好更重要。” 另外值得关注的是,美国众议院议长佩洛西被迫召开国会听证会,旨在调查白宫请求沙特阿拉伯将OPEC减产决定推迟到中期选举之后,是否违反美国法律。福斯商业节目主持人库德洛将高通胀归咎于民主党人,并表示它正扼杀美国家庭和经济,而通胀议题恐成为共和党的竞选标靶。 “这是一个非常严重的指控,一个如果属实,很可能构成白宫代表民主党的中期竞选活动非法征集外国实物捐助,”美国众议员汤姆·蒂芙尼(Tom Tiffany)本周在一封寻求国会展开调查的信中写道。 怀俄明州共和党人要求进行调查,此前白宫周四承认已要求沙特阿拉伯推迟OPEC+减产投票,直到12月4日卡特尔下一次会议,而包括俄罗斯在内的产油国集团在OPEC 处于领先地位。 现在,蒂芙尼希望佩洛西(Nancy Pelosi)召开国会听证会,以探讨拜登是否“向沙特施压,要求推迟计划中的石油减产以影响2022年大选的结果”。虽然蒂芙尼“不想直接指控并说这是一个交换条件”,但他认为众议院有责任“调查以确定它是否是具体发生的”,他的通讯主管卡罗琳·布里斯科告诉纽约邮报。 美元 汇市震荡之际,美元指数周五(14日)上涨且周线收红,其他主要货币承压。在英国财政大臣夸腾(Kwasi Kwarteng)遭到英国首相特拉斯解职后,英镑兑美元重贬1.4%。日元兑美元续探32年新低,单周表现是8月中以来最糟。 汇市处于震荡且充满压力的同时,美元依然是投资人的避风港。纽约尾盘,美元指数上涨0.82%,报113.29,本周涨幅0.43%。因高通胀与急速上升的利率抑制商品需求,美国9月零售销售意外持平,显示投资人对可自由支配支出的态度已更谨慎。 另一方面,10月密大消费者信心指数进一步上升,且是6个月以来最高,但调查主任Joanne Hsu认为这只是暂时性的改善,因为消费者预期指数比上月下滑3%,通胀、经济和金融市场前景仍充满不确定性。 富国银行证券(Wells Fargo Securities)总体经济策略师Erik Nelson称:“现在的问题是,美联储12月是否会再加息3码,零售销售和昨天的消费者物价指数(CPI)数据显示越来越有可能发生,这强化美元的主导地位。” 日元贬势难以阻停,兑美元汇率下跌1.1%至148.73日元,再创32年新低。日元兑美元本周贬约2.4%,单周表现是8月中旬以来最糟。 交易员持续关注日本是否采取行动来阻止本国货币下跌,日本财务大臣铃木俊一日前重申政府随时准备好采取措施应对过度波动的汇率。 凯投宏观(Capital Economics)高级市场经济学家Jonathan Petersen指出说:“我们认为日本当局越来越有可能再次出手阻贬日元,我们猜他们很快就会再度尝试。” 凯投宏观预期美债收益率将回落,进而缓解日元的下行压力,这有望使日元在年底前成为少数兑美元汇率走强的主要货币之一。 英镑贬1.3%至1.1178美元,结束连续两天的上涨态势,周线仍涨0.8%。夸腾证实已在首相的要求之下卸任,并由前外交大臣杭特(Jeremy Hunt)接手财相职务。内阁人事异动之际,英国首相特拉斯宣布将执行前朝的增税政策,明年将企业税提高6%,预期将为英国带来每年180亿英镑的国库收入。 荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley认为,英国财政政策急转弯与央行的紧急购债行动是否能让投资人感到放心,一切都将昭然若揭。但他表示,目前还没有够多好消息足以扭转其对英镑兑美元汇率的短期预测。 其他货币方面,欧元兑美元贬0.58%至0.9719美元,澳币兑美元贬1.62%至0.6194美元,双双逆转昨日涨势。 美国股市 美股周四反弹行情昙花一现,随着大型银行财报喜忧参半,长期通胀预期指标意外强劲,加上英国危机使市场动荡不安,美股周五(14 日)卖压涌现。10年期美债收益率跳升超过4%,科技和非必需消费类股承压。 道琼斯周五一度上涨390点,收盘回落逾400点,失守30000点大关。标普500指数下滑超2%,特斯拉和Lucid跌幅均超过7%。纳斯达克指数挫低逾3%,收于2020年7月2日以来最低收盘价。费半重摔近4.5%,台积电ADR大跌逾4%。 从一周来看,道琼斯周线仍收红1.2%,但标普500指数周跌1.6%,纳斯达克指数周跌3.1%。金融巨头财报周五来袭,摩根大通与富国银行缴出优于预期的成绩单,但摩根士丹利和花旗财报却令投资人大失所望。全球经济前景不乐观背景下,财报季前景堪忧,Fact Set数据显示,标普成份股企业第三财季获利仅增长2.4%,创2020年第三季以来最惨。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示,美股周四绝地大反弹后,多头不愿买入,美股周五一路下滑,油价走势重伤能源股。 瑞银投资长Mark Haefele研判,多项紧缩政策累积的效应使美国经济推入衰退的风险大增,使美国企业获利前景受到负面影响。 美国银行策略师Michael Harnett认为,周四通胀数据出炉后美股大涨是一次熊市反弹,今年以来投资人一直担心经济衰退,而联准会在控制通胀方面的决心坚定不移,在美联储转向之前,美股和经济还会经历更多痛苦。 下周重要经济数据: 周一10/17 财经事件: 欧盟外长会举行,将讨论对伊朗进一步制裁的问题 周二10/18 中国第三季度国内生产总值(年率) 中国第三季度国内生产总值(季率) 中国9月社会消费品零售总额(年率) 中国9月规模以上工业增加值(年率) 德国10月ZEW经济景气指数 美国10月NAHB房价指数 财经事件: 中国国新办就国民经济运行情况举行发布会 央行动态: 澳洲联储公布货币政策会议纪要 周三10/19 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1014) 英国9月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国9月消费者物价指数(年率) 英国9月未季调生产者输入物价指数(年率) 欧元区9月消费者物价指数终值(月率) 欧元区9月消费者物价指数终值(年率) 加拿大9月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大9月消费者物价指数(年率) 美国9月新屋开工(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1014) 财经事件: 中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告 央行动态: 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就经济问题发表讲话 周四10/20 澳大利亚9月季调后失业率 中国一年期贷款市场报价利率 德国9月生产者物价指数(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1015) 美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) 央行动态: 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就“通胀、利率和美国经济现状”发表讲话 美联储公布经济状况褐皮书 芝加哥联储主席埃文斯参加有关经济现况与货币政策的问答 欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查 周五10/21 日本9月全国消费者物价指数(年率) 英国9月季调后零售销售(月率) 加拿大8月零售销售(月率) 财经事件: 欧盟领导人举行会议 央行动态: 费城联储主席哈克就经济前景发表讲话 美联储理事丽莎·库克发表讲话 纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词
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小萧
2022-10-15
兴业投资:需求忧虑持续蔓延,国际油价连跌三日
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lg
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持在113.00心理关口上方区间波动,
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数据和美联储最新的会议纪要提振美元多头信心,推动美元指数触及113.592的两周新高,但关键的美国9月份消费者价格指数(CPI)公布前,市场的谨慎情绪抑制了美元指数的进一步涨势。 值得注意的是,市场最近的焦虑情绪可能会让美元击退空头,但一个更为坚挺的通胀数据是美元指数召回买家的必要条件。预测显示,总体CPI将从之前的8.3%放缓至同比8.1%,但更重要的不包括食品和能源的CPI同比涨幅可能从之前的6.3%升至6.5%,考虑到经济衰退,可能会引发更多的负面影响。 美国劳工统计局周三公布的数据显示,美国9月份生产者价格指数(PPI)同比增幅从8月份的8.7%降至8.5%,略高于市场预期的8.4%,环比上涨0.4%,高于市场预期的0.2%。核心PPI同比增幅从上月的7.3%小幅降至7.2%,分析师预估为7.3%,环比上涨0.3%,与8月份持平。9月生产者物价指数(PPI)提供了最新的证据,表明通胀压力正在消退,但要使通胀回到一个更令人满意的水平,还有很长的路要走,这条道路将有一些曲折。若周五公布的美国CPI数据料显示通胀仍处于快速且广泛的水平,这可能促使美联储决策者下月将基准利率再调高75个基点。 布朗兄弟哈里曼经济学家报告称,持续的避险情绪,以及美联储收紧风险的最终重新定价,可能使美元在近期调整后继续反弹。耶伦明确表示,美国政策制定者目前并不担心强势美元。具体来说,她说,“由市场决定美元的价值符合美国的利益。汇率波动是不同政策立场的必然结果。”由于美国的外汇政策由财政部掌控,耶伦的这番言论表明,目前对美元的飙升并不担心。众所周知,当央行收紧货币政策时,货币走强是调整过程的一部分,美元也不例外。然而,由于美元是全球储备货币,这种强势可能在全球范围内产生巨大的连锁反应。几个前沿国家和一些较弱的新兴市场国家都存在压力,但这完全超出了美国政策制定者的权限。底线是:我们还远没有达成任何形式的广场式协议来遏制美元的上涨。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周三表示,他们将有空间通过“激进但不是压倒性”的速度调整利率来评估经济。房地产市场可能会出现低迷,但不一定会出现严重崩盘。美国经济基本面存在巨大的不确定性。将判断我们是将利率上调50个基点还是75个基点。我们必须兑现我们在利率方面的承诺。这是验证中长期通胀预期的唯一方法。 美联储周三公布的9月政策会议记录显示,美联储官员同意他们需要将利率提高到一个更具限制性的水平,然后在那里维持一段时间,以实现其降低通胀的目标。许多美联储官员“强调降低通胀的行动力度太轻的成本可能超过力度过大的成本”。许多官员表示,他们提高了对为实现政策制定委员会的目标可能需要的加息路径的评估。多位与会委员表示,重要的是“校准”进一步收紧政策的步伐,目的是减轻对经济前景产生重大不利影响的风险。多位决策者强调有必要在需要时一直保持限制性立场,其中几位与会委员强调,历史经验表明,过早结束旨在降低通胀的紧缩货币政策周期是危险的。“多位”决策者也认可最终需要放松,指出“随着政策进入限制性区域,风险将变得更加两面化,反映出下行风险显现,即对总需求的累积限制将超过将通胀率拉回到2%所需的水平。”有几位与会决策者指出,收紧货币政策和全球增长转软带来的潜在阻力导致风险加剧。 美联储理事鲍曼就政策工具的前瞻性指引发表讲话时称,如果看不到通胀下行迹象,仍有可能“大幅”加息;如果通胀开始下滑,那么放缓加息步伐将是合适的;完全支持美联储此前75个基点的加息;联邦基金利率需要升至限制性水平,并在那里停留“一段时间”;还不清楚多长时间后通胀会“持续”下降;通胀前景的重大不确定性使得就利率路径提供准确指引存在挑战;与2008年危机后的几年相比,明确的前瞻性指导的好处更少,风险更高;通货膨胀前景,经济活动有“显着的双面风险”;应该将明确的前瞻性指导限制在利率接近于零和通胀抑制的情况下;通胀预期似乎得到了很好的锚定。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道上扬,油价向中轨回落,14和20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20日均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在85.95-89.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日高点87.90,突破后将上探10月6日高点89.30,然后是10月12日高点90.05和10月10日低点90.50,以及10月11日高点91.30和10月9日低点92.40;而下方支持留意10月6日低点87.05,突破后将下探10月12日低点86.30,然后9月22日高点85.95和10月5日低点85.40,以及10月3日高点84.50和10月4日低点83.35。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价向中轨回落,14和20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20日均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在90.90-94.95区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日低点93.10,突破将上探10月7日低点93.90,然后是10月6日高点94.95和10月12日高点95.15,以及10月10日低点95.60和10月11日高点96.45;而下方支持留意10月13日低点92.30,跌破将下探10月12日低点91.60,然后是9月12日低点91.20和10月5日低点90.90,以及9月29日高点90.10和9月28日高点89.45。 周四关注: 美国9月消费者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数 美国EIA每周原油库存报告 国际能源署短期原油展望月报 2022-10-13
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兴业投资
2022-10-13
美国CPI通胀嗡嗡作响!美联储PPI支撑“大幅加息”前景 黄金、原油、股汇市如何消化反应?
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正压在关键趋势线支撑和水平结构下方。
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数据:通胀仍有压力、需时间缓和 美国劳工部12日公布的数据显示,9月生产者物价指数(PPI)年增率与月增率纷纷升至8.5% 与0.4%,双双高于市场预期的8.4%与0.2%,表明通胀压力仍在且需要时间缓和,也意味着美联储将在激进加息的道路上继续走下去。 剔除波动较大的食品与能源核心PPI 年增7.2%,低于市场预期的7.3%,前值自7.3%下修至7.2%;9月核心PPI月增0.3%,符合市场预期,前值自0.4%下修至0.3%。9月PPI年增率从8月的8.7%回落至8.5%,但仍高于市场预期的8.4%,而按月来看9月PPI成长0.4%,不仅高于市场预期的0.2%,也高于8 月自-0.1%修正至-0.2%的前值。 (来源:Zero Hedge) 虽然供应链中断的情况普遍有所改善,但能源、食品和服务的成本仍有所上升。9月PPI数据显示商品成本月增0.4%,反映能源和食品成本上涨,剔除食品和能源的商品成本指数成长率则没有变化。其中食品成本月增1.2%,占60%的涨幅,而在食品成本中的新鲜蔬果上涨15.7%,按年来看食品价格涨幅高达11.9%。 PPI年增率的2/3来自服务成本,如旅游和住宿价格、食品零售、投资组合管理和住院病人护理,其中旅游和住宿价格年增6.4%。另外服务成本月增0.4%,为三个月来最大涨幅。值得注意的是,PPI通胀压力正在进一步缓解,如上述剔除食品和能源的商品成本指数成长率为0%透露一线希望。虽然9月PPI数据好坏参半,但通胀仍居高不下,不足以让美联储政策转向,恐怕在下个月会第四次升息3码,也就是75个基点。 FWDBONDS首席经济学家Christopher Rupkey表示,报告对面临货架商品通胀失控的消费者来说是一种慰藉,另一方面美联储对抗通胀的战争虽仍未取得胜利,但至少生产者层面的商品成本已停止以今年稍早看起来失控的速度上升。 彭博经济学家Eliza Winger表示,9月PPI涨幅超过预期,加剧大众对通胀变得根深蒂固的担忧,尽管某些大宗商品价格下跌、供应链中断有所缓解,但潜在的薪资-物价螺旋上升,特别是在服务业,将使联邦公开市场委员会(FOMC)成员一致认为有必要继续大幅加息。 由于收益率在周四公布的9月份关键消费者价格指数(CPI)数据之前回落,美国通胀预期在周三仍然承压。尽管如此,根据圣路易斯联储(FRED)数据的10年和5年盈亏平衡通胀率,通胀前兆分别从最近的一周高点2.31%和2.36%回落至2.32%和2.29%的顺序。 然而应该指出的是,通胀预期仍远高于9月底创下的数月低点,这反过来证明最新的鹰派美联储讲话和联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要是合理的。即便如此,美国通胀预期和收益率的回落对美元指数构成挑战,截至发稿时,美元指数从两周高位回落至113.17。 美联储释鹰:通胀未降温“支持继续大幅加息” 美联储理事鲍曼(Michelle Bowman) 在12日表示,若通胀迟迟没有出现缓和迹象,她将支持更多大幅加息行动。鲍曼提到,美联储的下一步动作取决于通胀表现,若没有看到下滑迹象,应该继续保留大幅调升利率这个选项,但若通胀开始降温,放慢加息步调会是合理的。 然而鲍曼认为目前还没有降息的可能,为了使通胀降温,她重申必须将利率升到限制性水平,并维持一段时间。目前还不清楚需要将利率升到多高,以及限制性政策立场需要维持多久。 美国将在13日美股盘前公布最新CPI数据,继8月年增8.3%后,市场预期9月CPI年增率将达8.1%,且核心CPI估再触40年高位。 周三稍早公布的美联储会议纪要显示,在对抗通胀方面,官员们认为采取太少行动所付出的代价比过度行动还要更高,不过本次纪录也出现有关调整加息步伐的讨论,显示与会官员仍希望在不引发经济衰退的情况下遏制通胀。 (来源:AFP) 根据上月公布的利率点阵图,美联储官员预估联邦基金利率将在今年底达到4.4%,明年达4.6%。 鲍曼还谈到前瞻指引的限制,她认为相较于零利率时期,现在提供前瞻指引的好处已经更少,在充满高度不确定性的前景之下,政策灵活度变得至关重要。她认为,提供明确的前瞻指引可能降低委员会处理意外经济状况的灵活度,去年的前瞻指引便导致过于宽松的货币政策持续太久,这代表央行在传达政策立场方面未能跟上实际情况的转变。 黄金 黄金持稳,因交易员谨慎等待备受期待的美国通胀数据,以评估美联储的下一步利率举措。截至北京时间上午7点48分,现货金几乎没有变化,报每盎司1674.62美元,周三上涨0.4%。彭博美元即期指数持稳。白银和钯金上涨,而铂金持平。 (来源:彭博社) 黄金被认为是一种通胀对冲工具,但利率上升降低了黄金的吸引力,黄金没有利息。周三公布的上个月为期两天的会议报告显示,美联储决策者同意他们需要转向更严格的政策立场,然后维持一段时间,以实现美联储降低通胀的目标。 欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)将加息列为对抗欧元区通胀失控的最佳工具。与此同时,由于数据显示8月英国经济出人意料地萎缩,英国经济似乎将陷入衰退。 全球最重要的黄金精炼厂认证机构周三表示,它希望认可那些收集和精炼发展中国家小规模矿工开采的黄金的公司。 金条经历了低迷的一年,在3月达到年内高点,随后因全球央行收紧货币政策令贵金属承压而下跌约18%。英格兰银行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)关于在周五之前取消紧急支持的评论推动金价本周走低。 在最新的经济数据中,支付给美国生产商的价格涨幅超过预期,这表明通胀压力需要一段时间才能缓和,并使美联储保持激进的加息轨道。美联储官员承诺在不久的将来将利率提高到限制性水平以抑制通胀,尽管一些人指出调整加息以降低风险的重要性。 投资者在等待周四晚些时候公布的美国消费者价格数据时处于紧张状态,这可能会决定美联储是否会连续第四次大幅加息,这将增加金价的压力。 今年金属市场大幅下跌,因为通胀上升和利息侵蚀了对贵重商品和工业品的需求。随着大多数全球央行转向鹰派,预计这一趋势将在短期内持续。 原油 在美国经济衰退担忧加剧的情况下,油价已转入负面轨迹。紧缩的美国通胀报告将迫使美联储继续目前的加息步伐。美国总统乔拜登认为,如果出现衰退情况,情况将是轻微的。 NYMEX的西德克萨斯中质原油 (WTI)期货在放弃87.00美元的关键支撑位后急剧下跌至85.00美元附近。油价已尝试反弹,但在对美国经济衰退的担忧不断升级的情况下,下行风险仍然受到青睐。 周二摩根大通董事长兼首席执行官杰米戴蒙警告称,美国经济可能在未来6到9个月内陷入衰退,这引起了人们的关注。他进一步补充说,欧元区已经陷入衰退,这可能会使强大的美国也陷入衰退。据NewsBytes报道,他引用飙升的通货膨胀和利率以及战争局势是造成未来经济衰退的原因。 而拜登则否认美国的极端衰退情况,他认为如果出现衰退,那将是非常轻微的,而拜登的言论可能让市场参与者松了一口气。 在全球方面,国际货币基金组织(IMF)下调全球增长预期。该机构已将其2023年全球国内生产总值(GDP)预测下调至2.7%,比7月份的预期低20个基点(bps),将2022年的预测维持在3.2%不变,全球增长率的下降可能会使油价在未来保持波动。 对于进一步的指导,周二的通胀报告将是关键催化剂。美国经济的价格压力并未对美联储的紧缩政策做出良好反应,而且高于预期的报告将支持美联储连续第四次加息75个基点(bps)的情况,美联储政策利率的进一步延伸将减少石油需求。 美元/日元 美元/日元正压在关键趋势线支撑和水平结构下方,多头需要突破147,否则将面临美国CPI数据的投降风险,而空头需要跌破146.66。在周三交易的大部分时间里,美元/日元一直在牛市周期低点下方盘整,在联邦公开市场委员会会议纪要前后停滞不前,该会议纪要未能显着推动针头,从而对看涨趋势造成很大影响。在撰写本文时,美元兑日元在东京开盘时交投于146.66和146.91的低点之间。 周三,美元兑日元攀升至新的24年高点,尽管一些观察家预计央行干预的高位。日本于9月22日进行了自1998年以来的首次日元买入干预,当时美元汇率为145.90日元。然而,在日本央行行长黑田东彦誓言保持宽松货币政策以支持经济复苏后,交易员们获得了卖出日元的绿灯。黑田东彦表示,疲软的货币可能对经济有利。 与此同时,在美联储上次会议纪要显示出一些鸽派基调后,美元回吐涨幅。会议纪要中暗示了一个支点,其中“几位与会者指出,调整进一步收紧政策的步伐以减轻对经济前景产生重大不利影响的风险非常重要”,其中最初下跌10年期国债收益率并打压美元,使日元在再次走弱之前走强至当天的低点。总体而言,美联储预计将继续致力于提高利率以降低继续支撑美元的通胀。 此外,由于当天早些时候公布的数据显示美国9月份生产者价格涨幅超过预期,美元一直坚挺。最终需求的生产者价格指数反弹0.4%,高于预期的0.2%。在截至9月的12个月中,PPI在8月上涨8.7%后上涨8.5%。 未来一天,一切都与美国通胀数据有关。正如道明证券分析师所说,9月份消费者物价指数可能保持强劲,“该系列月环比再次大幅上涨0.5%。尽管我们预计二手车价格将大幅回落,但住房通胀可能仍然强劲。重要的是,天然气价格可能再次为标题系列带来额外的缓解,环比下降约5%。我们的环比预测意味着总价格/核心价格同比增长8.2%/6.6%。” (来源:FXStreet) 价格正在脱离趋势线支撑,这承担了下行的责任。然而,如果空头无法在美国CPI之前跌破双底和水平支撑,那么风险将倾向于继续看涨,数据将决定这一阶段盘整的结果。 股市 美国股指期货和澳大利亚股市攀升,而日本股市开盘走低,交投好坏参半,投资者等待周四晚些时候备受期待的通胀数据。继标准普尔500指数连续第六次下跌,跌至2020年11月以来的最低水平之后,美国股市获得支撑。香港股指期货下跌,凸显谨慎情绪。美元维持近期涨幅,日元跌至新的24年低点,令交易员密切关注日本的干预。 投资者在等待美国消费者物价数据时提心吊胆,这些数据可能决定美联储是否会连续第四次大幅加息,给本已陷入困境的世界经济带来更大压力。周三公布的美联储上次会议纪要显示,一些官员考虑放慢加息步伐,这引发了华尔街股市的短暂飙升,但很快就平息了。 BMO家族办公室副首席投资官卡罗尔·施莱夫(Carol Schleif)在彭博电视上表示:“美联储需要数据才能开始寻找出路。这是一个艰难的市场。在我们获得更多数据之前,市场将不得不弄清楚如何找到自己的立足点。” 英镑在英国央行忙碌了一天的债券购买之后上涨,该央行重申其对金边债券市场的紧急支持将在周五停止的观点,这与媒体报道称其可能会持续存在矛盾。拜登政府正在考虑在对俄罗斯的经济制裁中增加铝。俄罗斯总统普京表示,在北溪管道爆炸后,世界上任何能源基础设施都处于危险之中。周三,石油基准下跌超过2%。#美联储加息风暴#
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小萧
2022-10-13
CWG Markets:
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数据好于预期,美元继续保持高位震荡,美元/日元升至24年来新高
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升8.7%之后,又上升了8.5%。 在
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数据公布后,美元最高升至146.98日元,为1998年8月以来最强。纽约尾盘美元上涨0.7%,报146.85日元,为连续第五个交易日上涨。 日本官员在9月22日进行了自1998年以来首次阻贬日元干预,当时日元兑美元低见145.90。 纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说:“这只是重申了日本央行并没有扞卫某个特定水平,而是在解决波动性问题,”他补充说,三个月日元波动性周三低于日本上个月进行干预时的水平。 三个月日元隐含波动率为11.9%,而在9月22日日本出手支撑日元时的高点为13.26%。官员们重申,他们随时准备采取适当的措施来应对汇率的过度波动,但他们是否希望扞卫特定的水平还不太清楚。日本以外的国债收益率因英国公债市场动荡的外溢效应而被推高。 在英国央行行长贝利周二晚些时候重申央行将在周五结束其紧急购债计划,并要求养老基金经理届时完成对其仓位的重新平衡后,长期英国国债收益率再次跳升,20年期创下14年新高。 英镑在贝利的讲话后跌至两周低点1.0925美元,央行发言人在周三重申了这一观点。在英国《金融时报》报道称英国央行向民间银行暗示可能延长其债券购买期限后,英镑后来反弹至1.1083美元,上涨1.2%。英镑兑欧元则上涨。在下午的交易中,欧元下跌1.2%,报0.8740英镑。在其他货币中,欧元仍然面临压力,下跌0.1%,报0.9696美元。对风险敏感的澳元下挫至两年半低点0.6236美元,纽约尾盘持平于0.6274美元。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在113.60之下遇阻,下跌在113.00之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在113.60之下遇阻,后市下跌的目标将会指向113.00--112.75。今天美指短线阻力在113.55--113.60,短线重要阻力在113.85--113.90。今天美指短线支持在113.00--113.05,短线重要支持在112.75--112.80。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在0.9665之上受到支持,上涨在0.9735之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9665之上受到支持,后市上涨的目标将会指向0.9735--0.9765。今天欧美短线阻力在0.9730--0.9735,短线重要阻力在0.9760--0.9765。今天欧美短线支持在0.9665--0.9670,短线重要支持在0.9635--0.9640。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在1660.00之上受到支持,上涨在1678.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1662.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1681.00--1688.00。今天黄金短线阻力在1680.00--1681.00,短线重要阻力在1687.00--1688.00。今天黄金短线支持在1662.00--1663.00,短线重要支持在1652.00--1653.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数10月12日(周三)收盘下跌44.73点,跌幅0.37%,报12175.52点; 英国富时100指数10月12日(周三)收盘下跌61.83点,跌幅0.90%,报6823.40点; 法国CAC40指数10月12日(周三)收盘下跌14.73点,跌幅0.25%,报5818.47点; 欧洲斯托克50指数10月12日(周三)收盘下跌7.40点,跌幅0.22%,报3332.95点; 西班牙IBEX35指数10月12日(周三)收盘下跌95.91点,跌幅1.30%,报7259.99点; 意大利富时MIB指数10月12日(周三)收盘下跌253.50点,跌幅1.22%,报20477.00点 美国股市收盘:道琼斯指数10月12日(周三)收盘下跌28.67点,跌幅0.10%,报29210.52点; 标普500指数10月12日(周三)收盘下跌12.04点,跌幅0.34%,报3576.80点; 纳斯达克综合指数10月12日(周三)收盘下跌9.09点,跌幅0.09%,报10417.10点。商品收盘情况:布伦特原油期货结算价下跌2%,报每桶92.45美元。美国原油期货结算价下跌2.3%,报每桶87.27美元。美国期金收于1677.50美元,下跌0.5%。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在113.60---112.75的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在0.9765---0.9665的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.1180---1.1020的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在1.0015---0.9900的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在147.35---146.10的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6330---0.6245的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3850---1.3735的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在1688.00---1663.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-10-13
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CWG Markets
2022-10-13
【原油收盘】通胀数据引发美联储加息担忧 国际油价连续下跌近2%,布油接近90美元/桶
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ya表示:“今天的原油需求前景没有得到
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报告、德国政府悲观预期以及中国坚持新冠清零战略的支持。” Again Capital创始合伙人John Kilduff表示:“看多油价的一个重要理由是,俄罗斯的石油供应将大幅减少,尤其是在12月5日的最后期限即将到来之际。这让所有人都有点害怕。但从某种程度上说,我们将看到这些供应得以维持并留在市场上,这是市场的一大看跌因素。” 随着各大银行正在适应不断变化的前景,加拿大RBC Capital Markets警告称,如果出现严重衰退,全球基准布伦特原油价格可能在2023年跌至60美元/桶以下。报告还概述了两种较为温和的情况,同时警告说,鉴于当前的交叉趋势,“确定油价是徒劳无益的做法。”
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Sue
2022-10-13
3个月来首次上涨!美PPI超预期、加息75个基点已板上钉钉? 金银静待更大考验来袭
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黄金和白银价格周三下跌,因美国国债收益率小幅走高,此前美国公布的数据显示,9月批发物价指数(PPI)升幅超过市场预期,助长了美联储将继续大举升息的预期。
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夏洛特
2022-10-12
重磅!美国9月PPI意外超预期!金价失守1665 美联储加息75个基点“没有悬念”?
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周三(10月12日),美国劳工部发布的数据显示,美国9月PPI(生产价格指数)月率为0.4%,高于预期0.20%。9月PPI年率8.5%,高于预期的8.40%。
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Dan1977
2022-10-12
easyMarkets易信:美元指数高位震荡,市场等待美国通胀数据指引
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下午的英国工业产出,GDP数据,晚间的
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数据,届时对英镑走势会产生影响。 技术看,英镑第一压力是1.103附近,突破看1.112附近,支撑是1.095附近,破位看1.09附近。指标看布林线开口横盘,略张口,MACD处于0轴附近徘徊。交易策略,鉴于上方位置重要性,可以尝试逢高空交易,突破关键压力位置,则空头离场。 黄金 黄金短线受到美元指数波动影响而上下起伏,而日内影响黄金的因素也将是美国数据的结果。美国数据将是美联储加息行动的依旧,如此影响美元指数走势,从而黄金也会有波动。在这样的逻辑下,日内黄金可能在美国数据公布前维持震荡走势,在数据公布后黄金将震荡幅度加大。 技术上黄金上方1673美元附近是压力,突破看1680美元附近,支撑是1660美元附近,破位看1650美元附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于低位徘徊。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 【今日重点关注的财经数据与事件】2022年10月12日 周三 ① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告 ② 待定 英国央行FPC公布意见摘要 ③ 待定 G20财长和央行行长会议举行 ④ 14:00 英国8月工业和制造业产出月率 ⑤ 14:00 英国8月季调后商品贸易帐 ⑥ 14:00 英国8月三个月GDP月率 ⑦ 17:00 欧元区8月工业产出月率 ⑧ 20:30 美国9月PPI月率 ⑨ 21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑩ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ? 次日01:45 美联储理事巴尔发表讲话 ? 次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要 ? 次日04:30 美国至10月7日当周API原油库存 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 企业qq:800128208 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-10-12
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易信easyMarkets
2022-10-12
通胀意外传来好消息!小数据也能掀起大波澜 美元急坠近100点、黄金美股比翼双飞
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涨。眼下,市场正密切关注定于周三公布的
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以及定于周四公布的美国CPI数据。 消费者通胀预期降至一年低点 美联储官员“鹰”声依旧 随着美联储加息在美国经济中站稳脚跟,9月份通胀预期和家庭支出增长前景大幅下降。 纽约联储最新的消费者预期调查显示,消费者预计一年后的通胀率为5.4%,为一年来的最低水平,较8月份的5.75%有所下降。 (图源:纽约联储消费者预期调查) 这一水平在6月份达到6.8%的峰值,此后随着美联储连续加息总计3个百分点,这一水平一直在下降。市场普遍预期美联储将继续加息,直到将通胀率降至2%的长期目标。 尽管通胀的短期前景正在改善,但受访者也表示,他们预计明年家庭支出将增长6%,较8月份7.8%的预期大幅下降。这是今年1月以来的最低水平,也是2013年6月以来的最大单月跌幅。 (图源:纽约联储消费者预期调查) 物价涨幅接近40多年来的最高水平,在一定程度上限制了消费者。美国经济分析局的数据显示,8月份经通胀调整后的个人消费支出仅增长0.1%,而储蓄率则有所下降。 受访者对未来三年通胀的预期值略有上调,上调至2.9%,较8月份上升0.1个百分点。五年预期中值升至2.2%,上升了0.2个百分点,但更接近美联储的目标。 在调查的其他地方,受访者表示,他们预计房价只会上涨2%,为自2020年6月以来的最低水平,反映出房地产市场正在放缓。消费者预计汽油价格将上涨0.5%,食品价格将飙升6.9%,较8月份的调查结果足足上涨了一个百分点。 (图源:纽约联储消费者预期调查) 这些数据发布之际,美联储正寻求遏制由供应链堵塞等大流行相关因素推动的生活成本飙升。前所未有的财政和货币刺激水平也导致通胀飙升。美联储已经改变轨迹,大举提高利率并开始减少其8.8万亿美元庞大资产负债表上债券投资组合的规模。 克利夫兰联储主席梅斯特日内表示,官员们需要继续提高利率,在努力抗击几十年来最严重的通胀之际,不能自满。 梅斯特周二在为纽约经济俱乐部的一个活动准备的讲话中说:“鉴于目前的通货膨胀水平、它的广泛性质和它的持久性,我认为货币政策将需要变得更加严格,以便将通货膨胀推向2%的可持续下降路径。” 她表示,美联储官员必须权衡收紧力度过大和力度不足的风险,但“在这个时候,更大的风险来自收紧力度过小,以及允许非常高的通胀持续存在并嵌入经济中。” 美联储官员正在迅速提高利率,以努力抑制接近40年来最高水平的通货膨胀。政策制定者似乎准备在下月初开会时连续第4次加息75个基点。 美联储9月21日发布的预测中值显示,官员们预计基准利率将在今年年底升至4.4%,明年年底升至4.6%,高于目前3%-3.25%的目标区间。 市场走势:美元短线急跌 黄金美股拔地而起 美国股市周二反弹,扭转了早些时候的跌势。投资者期待本周晚些时候公布的关键通货膨胀数据和企业财报,这些数据将为美联储提供有关美国经济状况的更多最新信息。 标普500指数现上涨0.17%,在盘中早些时候触及2020年11月以来的最低水平后反弹。纳斯达克综合指数也从52周低点反弹,上涨0.20%。道琼斯指数上涨292点或1%,主要受安进公司以及沃尔格林Boots联盟股价上涨提振。 (标普500指数30分钟走势图,来源:FX168) 债券价格也下跌,美国10年期国债收益率接近4%这一关键水平。收益率在周二早盘回吐涨势,10年期国债收益率上涨约1个基点,至3.894%。 与此同时,投资者正期待关键的通胀数据,这些数据将说明美联储将以多大力度加息以抑制通胀。周三美国将公布生产者价格指数(PPI),周四将公布9月消费者价格指数(CPI)。周五公布的9月零售销售数据将进一步反映消费情况。 美联储加息的路径将决定美国经济是陷入衰退还是软着陆。 摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)周一警告称,美国可能会在未来“6到9个月”陷入衰退,并表示标普500指数可能会再下跌20%,这取决于美联储推动经济软着陆还是硬着陆。 鉴于上周就业报告发布后,美联储转鸽的可能性似乎已不大,在周四的CPI数据公布前,投机者正面临高风险。摩根大通交易部门表示,对于股票市场来说,只要CPI升幅比前值8.3%高,就会是个大麻烦。“感觉又会出现一天跌5%的情形,”Andrew Tyler等人周一在报告中写道,并指出标普500指数9月13日下跌4.3%,当时8月份的通胀数据高于预期。 “这是一个糟糕的股市环境,它正在努力应对经济走弱、盈利不确定性以及美联储的紧缩政策将持续多久的问题,以及投资者极度厌恶风险的心理带来的情绪问题,”The Bahnsen Group的首席投资官David Bahnsen在周二的一份报告中说。 他补充说:“我们相信,美联储将再加息一到两次,直到联邦基金利率达到4%,然后暂停加息,届时美联储将评估已经造成的损害。” 本周也开启财报季。本周五,全球最大的四家银行(摩根大通、富国银行、摩根士丹利和花旗)将发布季度收益报告。 汇市方面,美元周二重返9月触及的多年高位附近,因对升息和地缘政治紧张局势的担忧令投资者不安,日元则徘徊在上月引发汇市干预的水准附近。 强劲的美国就业市场数据以及周四公布的通胀数据将维持在高位的预期,几乎粉碎了有关2023年底之前利率不会维持在高位的押注,并推动美元升向上月触及的2002年高点。 俄罗斯周一向乌克兰多个城市发射了大量导弹,以报复连接俄罗斯和克里米亚的刻赤大桥发生爆炸。这也损害了投资者的风险偏好。 荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示,受乌克兰冲突升级以及美国对中国出台新的半导体出口管制措施影响,规避风险情绪占据上风。 “本周美联储会议纪要和美国CPI将对强化美联储的鹰派预期非常重要,并可能继续支撑美元,”Pesole补充道。 美市盘中,美元指数自高位持续回落并刷新日低至112.54,较日高113.50回落近100点。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 美元/日元触及145.86,略低于日本政府三周前出手支撑日元之前触及的24年低点145.90。 日本内阁官房长官松野周二重申了政府的干预意愿,称他们将“对过度的外汇波动采取适当措施”。 近几周,市场对干预的担忧帮助日元走强,但随着日元跌回数十年低点,分析师正密切关注日本央行是否会再次出手干预。 荷兰国际集团的Pesole称,“要判断日本央行将在何种程度上进行干预并不容易。” “主要是看日元贬值的有序程度,”Pesole补充道,不过他怀疑日本央行是否会接受美元/日元升至150。 贵金属方面,随着美元回落,现货黄金短线迅速上涨。 美市盘中,现货黄金短线突然加速上涨并刷新日高至1681.69美元,稍早触及10月3日以来的最低点1660.83美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 自3月份突破2000美元这一关键关口以来,黄金已经下跌了近20%,因为尽管地缘政治不确定且最近股市暴跌,但大多数投资者转而寻求美元作为避险资产,黄金这一避险资产并没有闪耀光芒。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在市场评论中表示:“本周金价的走势很可能受到周四美国通胀数据的影响。” 他说:“几乎可以肯定,火热的CPI报告将强化大举加息的押注,最终推高美元和美国国债收益率,这对黄金不利。”“这样的发展可能会将贵金属的价格拉低至1655美元、1615美元和1600美元。” 但Otunuga表示,“若通胀报告逊于预期,可能为黄金多头提供反击空间,开辟升向1700美元心理水准的路径。”
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夏洛特
2022-10-12
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