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美股天天说盘中分析精选：2023/3/31

阿泰尔2023-04-01

周五(3月31日)，美国股市上涨，因为华尔街结束了一个动荡但盈利的季度，美联储进一步收紧利率，硅谷银行倒闭引发了小型金融恐慌。标准普尔500指数上涨0.9%，纳斯达克综合指数上涨1%。道琼斯工业平均指数上涨274点，涨幅0.8%。非必需消费品和通信服务领涨市场，周五接近中午时分分别上涨1.8%和1.2%。在美联储首选的通胀指标显示价格涨幅低于预期后，周五的市场略有提振。剔除能源和食品成本的核心个人消费支出指数2月份上涨0.3%，低于道琼斯调查的经济学家预期的0.4%，同比上涨4.6%，年增幅低于华尔街预期的4.7%。

阿泰尔2023-04-01

【欧股收市】欧洲基准指数第一季度收高7.05% 欧元区通胀急速放缓 PCE物价指数低预期

周五(3月31日)，欧洲股市收高，泛欧斯托克600指数在第一季度录得7.05%的涨幅，尽管几周来银行业的交易波动较大。欧洲基准指数本月收跌1.36%。在欧元区消费者价格涨幅降温且美国关键通胀数据低于预期后，泛欧斯托克600指数收盘较前一交易日上升0.6%。零售股领涨，延续周四的涨势，最终上升1.7%，而家庭用品和金融服务均上升1.2%。

阿泰尔2023-04-01

当心美联储面临这一更大问题！黄金突然“断崖下跌”逾20美元逾100美元大行情正在酝酿中？

市上充满希望的鸽派人士认为的要更多。美国PCE物价指数公布之后，现货黄金一度拉升逾10美元至1987.58美元高点，随后自高位大幅回落并刷新日低至1964.84美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月1日01:29一分钟内买卖盘面瞬间成交3502手，交易合约总价值6.89亿美元。在今天的高点，黄金价格已经触及了图表上三角形模式的关键阻力，这让交易员们猜测该贵金属的下一步走势。低于预期的通胀数据增加了美联储在5月会议上不采取任何行动的可能性，甚至可能在今年晚些时候降息。低利率有利于黄金，因为它降低了持有贵金属相对于现金或现金等价物的机会成本。低于预期的美国数据是给黄金多头的礼物 PCE物价指数遵循了周四公布的宏观经济数据的趋势，总体上低于预期。上周初请失业金人数显示，美国申请失业救济的失业人数意外增加，从19.1万增至19.8万，高于经济学家预测的19.6万。美国第四季的国内生产总值(GDP)也从第三季的2.7%放缓至2.6%，当时预测为2.7%。周五市场对该数据的反应与周四市场对数据的总体反应相似，当时黄金上涨，美元也遭到抛售，美国国债收益率回落，反映出投资者认为美联储在5月会议上加息的可能性略有下降。美联储官员：需要做更多的工作来降低通货膨胀尽管疲软的美国经济数据似乎描绘了一幅更加低迷的美国经济图景，表明利率不会上升，但美联储成员的言论似乎发出了相反的信号。在过去的24小时里，至少有三名美联储公开市场委员会(FOMC)成员——其中两名是有投票权的成员——站出来表示，他们认为应该采取更多措施来对抗持续的通货膨胀。波士顿联储主席柯林斯在全国商业经济协会的一次会议上表示:“通胀仍然过高，最近的指标强化了我的观点，即要将通胀降至与价格稳定相关的2%目标，还有更多工作要做。”值得注意的是，柯林斯并不是FOMC的投票成员。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储“有更多工作要做”，但他没有说明将采取何种形式。卡什卡利在联邦公开市场委员会有投票权。里士满联储主席巴尔金周四在弗吉尼亚州首席执行官理事会发表演讲时表示，“如果通胀持续，我们可以通过进一步加息来应对。就在几周前，一些人还呼吁加息50个基点。” 在撰写本文时，备受关注的美联储未来政策走势市场指标——联邦基金期货曲线显示，5月加息0.25%的可能性增加至51%，而不加息的可能性为49%。这与一天前的读数相比有了很大的变化，当时同样的指标显示美联储加息的可能性只有44%。一些分析师仍预计，美联储在结束其紧缩周期之前，将不止一次加息0.25%。例如，澳新银行分析师预测，由于美联储将继续加息，可能会从目前的5.0%提高到5.5%，黄金价格将继续限制在当前水平。该银行表示:“我们预计联邦基金利率将升至5.5%，短期内黄金价格的升势看似有限。” “对美国经济衰退的担忧、通胀压力缓解以及更为鸽派的货币政策对黄金构成了良好支撑。然而，在银行业风险缓解和美联储进一步加息的背景下，短期内的上行空间似乎有限，”澳新银行补充道。不过，这家澳大利亚银行也认为，进一步的银行业风险可能带来更大的上行空间，这将促使更多避险资金流向黄金。知名经济学家：银行危机尚未结束，金价将上涨著名经济学家、罗森伯格研究公司(Rosenberg Research)创始人大卫·罗森伯格认为，银行业危机远未结束，当危机重新爆发时，黄金价格将升至2000美元以上。罗森伯格在接受Kitco.com采访时表示，迄今为止，对银行业危机的分析主要集中在存款风险上，但人们忽视了银行持有的资产所带来的同样令人不安的风险。 “所有人都在关注存款保险，把没有保险的存款集中在资产负债表的负债一侧。但你知道，故事的另一部分将是资产是什么样的?”这位经济学家说。信贷可获得性正在萎缩，通胀仍处于高位，美国正处于衰退的边缘。当人们勒紧裤腰带时，地区银行持有的许多贷款的违约率上升的风险可能会将新一批贷款机构推到悬崖边上。他说:“没有人谈论这些传统贷款的资产质量，特别是涉及商业房地产业务贷款、信用卡和汽车贷款。其中很多贷款都是地区银行持有的。” 黄金价格技术面:三角形上升趋势几乎完成财经网站FXStreet撰文指出，在4小时的时间框架图上，黄金价格在一个可能是对称三角形的结构内继续稳步上涨。金价在周五触及1987美元的高点后，可能已经完成了三角形的第四段，峰值仅略低于上线。现在它有可能在阻力位边缘反转，并在第五波中开始下降到较低的边缘位约1958美元。它也可能走得更高。无论如何，考虑到三角形模式几乎已经完成，随时突破的概率在增加。考虑到其形成之前的趋势偏于看涨，上行突破的可能性较大。如果突破上行，目标将剑指2050美元附近的水平，反之将面临跌向1890美元的压力。（黄金价格4小时走势图，来源：FXStreet）从更广泛的角度来看，金价在日线图上继续创造更高的高点和低点，目前的对称三角形模式更可能是一种延续模式，而不是逆转。根据市场格言，“趋势是你的朋友，直到最后的转折点”，因此技术前景有利于多头。（黄金价格日线图，来源：FXStreet）突破3月顶部2009美元这一关键水平将确认金价将进一步上行。黄金价格的下一个目标将位于2022年3月的高点2070美元。 3月22日关键的1934美元低点必须守住，黄金多头才能保持优势。然而，如果日线收盘价跌破这一水平，就会对对趋势的整体看涨评估产生怀疑。这样的走势可能会导致其大幅跌向50天简单移动平均线(SMA)切入位1990美元这一支撑位。

夏洛特2023-04-01

重磅！美国PCE物价指数终于降温美元黯然回落、黄金美股“涨”声欢迎

正在消退，美元指数当季下跌1.1%。美国PCE物价指数公布之后，美元指数震荡下跌超20点，最低触及102.20。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周五市场走势温和，交易员仍在关注美国地区银行存款进一步外流的前景。整个3月份，美国利率市场大幅调整了市场前景，目前认为美联储结束加息的可能性约为40%。联邦基金期货已反映出年底前降息的价格。法国兴业银行分析师在一份报告中称，“在影响稍显明朗之前，美元可能维持区间震荡，但如果对美国利率前景的重新定价持续下去，美元还会进一步下跌。” 他们在谈到近期银行业动荡时表示:“这一事件肯定会对信贷需求和供给都产生影响，除非经济数据迅速复苏，否则美联储加息周期的结束现在肯定会近得多，美元实际汇率仍远高于长期平均水平。” 三周前硅谷银行的倒闭引发了全球对银行业信心的广泛担忧，迫使瑞士信贷投入竞争对手瑞银的怀抱，导致从伦敦到东京的银行股纷纷下跌。外汇市场总体上比股市稳定，并没有反映出债券交易中出现的剧烈波动，但由于日本作为全球最大债权国的地位，日元被视为避风港，本月上涨2.5%，创下2008年以来最佳3月份表现。黄金一度逼近1990 势将录得连续第二个季度上升黄金价格周五持稳，但这一避险金属料将连续第二个季度上升，因近期银行业动荡令市场对美联储降息的希望升温，提振了对黄金的兴趣。美国PCE物价指数公布之后，现货黄金一度拉升逾10美元至1987.58美元高点，随后自高位回落，现交投于平盘略下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）本季度迄今为止，黄金价格上升逾8%，也将录得2022年11月以来最好的一个月。美元指数已接近季度亏损，这使得黄金成为一种有吸引力的投资。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa指出，由于本月稍早美国两家地区性银行突然倒闭，引发市场押注美联储可能暂停升息，以遏制危机蔓延至全球银行体系的风险，上周金价一度突破2000美元。但在有关部门启动救援措施后，金价回落。 DeCasa补充称:“我仍相信中期金价能升穿2000美元，因美联储可能保持温和立场，且在市场进一步动荡的情况下，金价将吸引避险资金。” OANDA高级分析师Craig Erlam表示:“对黄金来说，这是一个非常好的年初，3月份的银行业动荡是另一个非常看涨黄金的催化剂。” 根据FactSet的数据，自去年10月以来，金价一直在上升，在2022年最后几个月也出现了强劲的季度涨幅，当时最活跃的合约也上升了约9%。

夏洛特2023-03-31

会员

美股开盘：道指涨逾百点中概股多数走高微博涨近8%

6％，预期增4.7％，前值增4.7％。美国PCE数据回落，不加息预期再度升温。根据美国短期利率期货显示，5月美联储加息25个基点和不加息的可能性目前大致相等。　　银行风暴加剧避险情绪，一季度5080亿美元涌入现金基金　　投资者正以疫情以来最快的速度涌入现金，他们对一连串银行挤兑感到不安，同时寻求货币市场基金的更高利率。美国银行策略师援引EPFR Global的数据称，今年第一季度，投资者向现金基金投入了5080亿美元，这是三年前新冠疫情早期以来最大的季度流入。策略师表示，仅在过去两周，就有超过1000亿美元资金涌入货币市场基金。　　高盛交易员：美元储备货币体系正在终结　　近期，在硅谷银行倒闭事件之后，关于“去美元化”的消息又开始多起来。各国央行以九年以来最快速度减持美债，最新是巴西、东盟等新兴市场开始转用本币结算。对此，高盛董事总经理、宏观交易员Bobby Molavi在最新的市场点评中表示：“我听到的一种说法是，美元储备货币体系正在走向终结，我们正在转向一个更加多极化的储备体系。” 　　马斯克谈“去美元化”：美国的政策过于强硬，使其他国家都想抛弃美元　　近期，“去美元化”在国际舆论上的一个热门话题，有观点认为，美元正在失去国际储备货币的地位。马斯克也在推特上分享了他对这个问题的看法。他称：“这是严重的问题，美国的政策过于强硬，使其他国家都想抛弃美元。” 马斯克还补充称，“再加上（美国）政府开支过大，这迫使其他国家承受我们的很大一部分通货膨胀”。　　分析师警告：银行倒闭打开了潘多拉魔盒，美国经济绝对会“硬着陆” 　　道明证券策略师普里亚•米斯拉日前表示，最近美国的银行接连倒闭打开了潘多拉魔盒，因为银行资产负债表上的巨大窟窿并没有消失。米斯拉表示，尽管硅谷银行倒闭带来的一些市场波动已经消失，但资本压力并没有消失，因为银行投资组合中的资产已经大幅贬值。米斯拉警告称：“市场将不得不习惯一个反应不够快的美联储。”“这绝对会导致硬着陆，关键是这种情况什么时候发生，美联储什么时候能做出反应。” 　　意大利：即日起禁止使用ChatGPT并限制OpenAI处理意大利用户信息　　当地时间3月31日，意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。同时个人数据保护局开始立案调查。个人数据保护局认为，3月20日ChatGPT平台出现了用户对话数据和付款服务支付信息丢失情况。此外平台没有就收集处理用户信息进行告知，缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。　　SVB“接盘侠”是倒闭银行“收容所”？2008年来已收购超20家　　本周，在美国联邦存款保险公司（FDIC）的撮合下，第一公民银行股份以极低的价格收购了倒闭的硅谷银行（SVB）。数据显示，该行自2008年全球金融危机以来已经收购了20多家倒闭的银行。据悉，自2009年以来，第一公民银行完成的FDIC交易比其他任何银行都要多。　　福特汽车入股45亿美元印尼镍加工项目以确保供应，镍年产量将达12万吨　　据悉，福特汽车、淡水河谷印尼及华友钴业这三家公司都将对Pomalaa矿区高压酸浸（HPAL）项目进行股权投资。该项目由PT Kolaka Nickel Indonesia公司运营，位于印尼东南苏拉威西省科拉卡县，项目包含镍冶炼厂和矿山，每年镍产量将达12万吨，旨在为200万辆电动汽车提供所需的镍。该项目投资总额（包括高压酸浸冶炼厂和矿山）预计将达67.5万亿印尼盾（约合45亿美元），预计将从2026年开始商业运营。在汽车制造商们都在努力确保电动汽车原材料供应的背景下，这笔投资将加深福特的供应链中的作用。　　SpaceX的劲敌垮了！维珍轨道停止运营，裁员85％　　当地时间周四，小型卫星发射公司维珍轨道宣布，由于缺少资金支持，公司将裁掉几乎所有员工，并“在可见的未来”停止运营。证券备案文件显示，本次裁员人数为675人，约占维珍轨道员工的85％。　　大摩：京东拟分拆京东工业及京东产发上市，可视为正面潜在催化剂　　大摩发研报指，京东计划分拆京东工业及京东产发上市可被视为正面的潜在催化剂。该行认为，市场对京东核心电子商务业务的低估值，加上该股年初至今的表现不及同行，显示其可能会出现反弹。该行表示，京东透过分拆业务，将可从其子公司释放更多价值。该行予京东“增持”评级，目标价66美元。　　小鹏汽车吴新宙：计划2024年实现准L4级智驾能力，同时成本将降低50％　　小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙透露，小鹏将于3月31日起推送第一阶段的XNGP智驾辅助系统，在沪、广、深三个有高精地图的城市开放城市NGP功能；并预计在2024年推出XNGP的终极形态——实现车位到车位的全场景辅助驾驶能力，体验接近L4级自动驾驶。此外在成本方面，吴新宙提到，小鹏要在自动驾驶方面降本50％。

金融界2023-03-31

超级重磅！美国PCE数据回落，不加息预期再度升温！黄金暴拉10美元，直奔1990

周五（3月31日），根据最新发布的数据，美国2月核心PCE物价指数年率 4.6%，低于预期的4.70%。2月核心PCE物价指数月率 0.3%，低于预期的0.40%。美国短期利率期货显示，5月美联储加息25个基点和不加息的可能性目前大致相等。

Dan1977 1评论2023-03-31

【3月31日美盘前策略展望】外汇，黄金，原油最新操作建议分享，通胀逻辑暂主导，关注美国PCE的公布

涛哥盘中策略2023-03-31

风暴马上到来！黄金1980整固盯紧美联储最青睐通胀指标

周五(3月31日)欧洲交易时段，市场在关键数据公布前保持谨慎，欧洲股市和美国股指期货走势平稳，因投资者在关键通胀数据公布前避免大举押注，全球股市指数有望连续第二个季度上升，突显出投资者在银行业动荡和利率上升之际的乐观情绪。本交易日来看，美国2月PCE指标将出炉，在此之前，美元试图保持坚挺，黄金则继续整固。

厉害啦2023-03-31

市场正在惩罚美元！美联储鹰派“失灵”的关键信号：PCE不会起任何实质作用

该机构认为，鹰派失灵提供关键的信号，即美国PCE通胀指标不会起到任何实质的作用。 ING分析称，美元继续全面下跌，美元下跌的停顿只持续一天时间，但周四又恢复了。有趣的是，市场再次观察到美元疲软，同时美联储利率预期重新定价更高，5月加息现在已计入60%，以及美国银行流动性状况改善的证据。过去一周，美国机构的未偿借款为1526亿美元，低于前一周的1639亿美元。 “在我们看来，所有这些继续表明，市场如何因美联储不明确的沟通而‘惩罚’美元，转而支持其他货币，比如欧元，那里有更明确和强硬的政策方向。” 该机构提到，他们最近一直在强调市场的平静目以及美国银行间流动性状况的边际改善，确实为美联储官员提供了听起来更鹰派的空间。 ING提到：“事实上我们昨天从美联储官员苏珊·柯林斯(Susan Collins)那里听到了进一步收紧政策(鹰派)的呼吁。但我们怀疑，市场需要美联储主席鲍威尔本人在这个意义上做出一些澄清，但在可预见的未来，我们看不到他有任何预定的讲话。” 与此同时，市场周五将听取两位有投票权的FOMC成员发言，分别是威廉姆斯(John Williams)和丽萨·库克(Lisa Cook)。他们不是众所周知的鹰派人士，因此他们言论中任何倾向于更多加息的倾向，都可能产生一些影响。在数据方面，焦点将放在2月份的PCE平减指数上，这是美联储首选的通胀指标。“我们的经济学家一致预期核心指标的月环比增长率为0.4%，这应该会转化为同比稳定在4.7%左右。总体利率应该会下降，但可能会保持在5.0%以上。另外，2月份的个人支出数据也将公布，”ING补充称。 “除非出现重大的意外上行，否则我们预计今天的PCE数据不会对美元产生实质性影响。正如我们所见，在当前市场环境下，5月加息的可能性更高，并不会自动转化为美元走强。在经历了一周的下跌后，我们可能会看到美元有所企稳，但短期趋势仍然对美元不利。” 欧元：在另一波上升前暂停？一段时间以来，ING分析团队一直在预测欧元/美元在1.10，而昨天该货币对突破1.0900后走高。该机构继续分析：“我们认为，今天的风险更偏向于该货币对的盘整，并且在美元小幅回升的推动下，亚洲时段确实出现了从1.0930水平回落至1.0900的情况。欧元区的通胀数据将是一个重要的推动因素，但在昨天公布的德国数据之后，已经发生了很大一部分变动。“ 今天上午，荷兰通胀下降幅度超过预期，从2月份的8.9%降至4.5%。法国数据也将于今早公布，随后是意大利数据，最后是整个欧元区的数据。闪电估计的共识设定为 7.1%，这是备受期待的能源驱动下降，低于8.5%。然而，核心通货膨胀率将从5.6%上升至5.7%，这可能是市场应该为市场倾斜的天平。最终，即使昨日CPI带动的反弹可能已经发生，面对美元可能复苏的情况，欧元/美元可能会在1.0870/1.0880附近找到一些底部，欧元区范围内的数据证实核心通胀需要欧洲央行进一步收紧政策。 “无论如何，我们仍然看好欧元/美元，我们认为下周某个时候可能会突破1.1000，除非美国ISM数据出人意料地强劲，并且在周五非农就业数据公布之前数据日历普遍平静。” 周五有几位欧洲央行发言人值得关注，包括行长拉加德、拉脱维亚的马丁斯·哈萨克、意大利的伊格纳齐奥·维斯科，以及克罗地亚的鲍里斯·武伊契奇。英镑：没有理由背离欧元英镑兑美元汇率上升2.5%，有望成为2023年第一季度表现最好的货币。随着经济前景的改善，英镑无疑受益于市场对英国央行将需要继续加息的信念。事实上，英国央行行长安德鲁·贝利周一的评论确实偏向鹰派，并在很大程度上支持市场定价。 ING指出：“但我们的经济团队仍然怀疑数据最终是否会支持进一步紧缩的必要性。从这个意义上说，今天上午对第四季GDP数据的强势修正可能已经过时，无法产生实质性影响。” “尽管如此，我们一直在强调市场如何奖励在金融动荡的情况下仍可依赖国内紧缩前景的货币，而英镑确实是其中之一。尽管我们对英国央行的看法比欧洲央行更为鸽派，这让我们在今年剩余时间内看好欧元/英镑，我们仍将下半年的目标定为0.90，但没有明确的短期驱动因素可以抵消目前看涨的英镑趋势。” 该机构展望，英镑/美元正在接近一些重要的水平，首先是2022年12月高点1.2426，然后是关键的1.2500基准水平。由于目前没有明显的催化剂推动欧元和英镑之间的背离，欧元/美元下周测试1.1000的可能性很高，等同于英镑下周测试1.2500的可能性很大。

会员

小萧2023-03-31

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