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美联储9月降息50个基点被“排除在外”?!
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修正至3% 金价急跌近10美元
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29)公布的数据显示,今年4月至6月,
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折合成年率增长了3%,高于此前预期的2.8%。经济的主要增长引擎——个人支出增长了2.9%,而此前的预期为2.3%。 同日发布的经济数据显示,美国上周初请失业金人数下滑,但失业人员的再就业机会正变得越来越少,这表明8月失业率可能仍处于高位。周四公布的数据显示,截至8月24日当周初请失业金人数减少2,000人,经季节调整后为23.1万人。接受调查的经济学家此前预计,上周初请失业金人数为23.2万人。初请失业金人数从7月底的11个月高位回落,因汽车厂临时停工以及飓风Beryl的影响消退。它们仍处于与劳动力市场稳步降温相一致的水平,这应有助于缓解对经济迅速恶化的担忧。 摩根士丹利 E*Trade 的Chris Larkin表示:“今天上午的数据传递出‘稳中求进’的信息。每周失业救济申请数量略低于上周,GDP 略有上调。经济似乎没有跌入悬崖,在当前市场,好消息就是好消息。没有什么能让美联储重新考虑下个月降息的计划。” 对于eToro 的Bret Kenwell来说,这些数据有助于让投资者相信经济“并未跌入悬崖”。 Kenwell 表示:“虽然我们不一定已经走出困境,但美国经济的韧性比很多人想象的要强。今天的报告应该会让投资者相信美联储仍然能够实现软着陆。” 市场反应 现货黄金跌幅扩大至10美元,现报2510.47美元/盎司。 (现货黄金15分钟走势图 图源:FX168) 美元指数DXY短线走高近20点,报101.35。 (美元指数15分钟走势图 图源:FX168) 美国10年期国债收益率上升4个基点至3.87%。 分析师:美债收益率飙升表明经济衰退仍是市场最大的担忧 有分析师表示,在美国公布强于预期的GDP数据后,美国两年期国债收益率跃升至盘中高点,扭转了早些时候的跌势。初请失业金人数基本持平,但先前的续请失业金人数被下修,这也表明降息的紧迫性有所降低。美元正在走高,美国股指期货也是如此。股指期货的反应再次证实了这样一种观点,即经济利好消息对股市来说也是利好消息,这意味着经济衰退而不是降息被视为更大的威胁。
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Dan1977
08-29 20:47
中美又有紧张消息!市场忽视英伟达失望,黄金距离历史高位一步之遥
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储对劳动市场健康的关注。 美国第二季度
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的第二次估算数据也将在稍后公布。德意志银行的Reid表示,虽然这些数据是回顾性的,但会包含对核心PCE通胀的最新修订。 “任何修订都会增加对明天核心PCE数据的不确定性,这可能会影响25个基点与50个基点(美联储降息)的辩论,”他说。 美联储偏好的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)指数将于周五公布,这可能会巩固市场对央行政策放松幅度和速度的预期。 Mediolanum International Funds市场战略负责人Brian O’Reilly表示,“投资者现在关注的是进一步确认,如果经济动能减弱,美联储将挺身而出并提供一系列大幅降息。” 货币市场在欧洲出现波动。欧元在德国和西班牙的通胀数据公布后再次下跌至1.11美元以下,未能突破近期的1.12美元主要阻力位。 美元保持稳定,但由于降息预期,今年创下最大月度跌幅。 此外,欧洲央行首席经济学家莱恩(Philip Lane)和美联储亚特兰大分行行长博斯蒂克(Raphael Bostic)也发表了讲话。博斯蒂克在周三表示,可能是“时机已到”进行降息,但他希望在9月会议之前看到来自就业报告和两个通胀报告的确认。 美元在一年多来的低点上保持稳定,因预期美联储即将降息而受到抑制。期货市场已完全计入下个月25个基点的降息,甚至预示着50个基点降息的概率为35%。 美国国债收益率总体平静,美国10年期国债收益率下跌约2个基点,尽管两年期和十年期收益率曲线几乎变为正值。这将是自2022年7月以来的首次,除去本月初日本市场崩盘期间短暂的反转。 黄金距离历史高位一步之遥 黄金价格再次上涨,目前回升至2520美元附近,略低于2,531.6美元的纪录高点。 Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示,从长期来看,黄金表现强劲,但短期内可能会出现回调,尤其是在任何数据削弱降息预期的情况下。黄金作为一种无收益资产,在低利率环境中更具吸引力。 forexlive指出,黄金本周总体上相对平淡,由于缺乏市场催化因素,价格走势被限制在一个狭窄的范围内。市场正在等待下周的重要经济数据发布,包括ISM采购经理人指数(PMI)和大量的美国劳动力市场数据,包括非农就业报告(NFP)。 需要提醒的是,美联储目前非常关注劳动力市场,正如美联储主席鲍威尔所说,他们不希望看到任何更多的疲软,并将尽一切努力保持劳动力市场的强劲。因此,数据将决定央行是否会在9月份采取标准的25个基点降息,还是采取更激进的50个基点降息。 道明证券的商品策略师Daniel Ghali在一份报告中指出:“可见空头头寸仍接近10年来的低点。黄金市场的说法一致看涨。尽管基本面强劲,但我们认为由于头寸问题,短期前景存在显著风险。”
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欧罗巴
08-29 18:42
【今日市场前瞻】英伟达盘前大跌!
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今晚登场,黄金大行情来了?
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优品、蔚来、小鹏汽车涨超3%。 2.
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数据今晚登场,黄金大行情一触即发? 周四,美国第二季度实际GDP修正值将出炉,预计年化季率增长2.8%,初值也为2.8%。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出,市场预计,最初估计的2.8%不会发生变化。如果数据意外向下修正,这可能会给美元带来压力,并为黄金的上涨打开大门。截至发稿,黄金价格涨0.49%,报2516.56美元。 3. 油价突然止跌企稳,但前景依然堪忧? 在连续两日跌超3%后,布伦特原油价格目前在每桶79美元下方,美原油价格接近每桶 75美元。美股下跌抵消了美国库存下降和利比亚供应中断的影响。尽管美国库存不断下降、中东局势紧张,以及最近利比亚石油产量减半,但布伦特原油8月份仍有望小幅下跌。 Phillip Nova Pte高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示:“在经济尚未复苏之下,对中国大陆需求的担忧将继续笼罩着石油市场,而利比亚政局动荡也将继续令石油市场紧张不安。” 4. 欧元/英镑七连跌,欧元区通胀数据将带来新动力? 周四欧洲时段早盘,欧元/英镑在0.8415附近连续第七日下跌。市场欧洲央行将在9月份会议上再次降息的押注上升,进一步打压欧元兑英镑。 欧元区消费者物价调和指数(HICP)初值将于周五公布。预计8月份总体通胀率年同比将从前值2.6%降至2.2%,而8月份核心CPI通胀率年同比将从前值2.9%降至2.8%。如果结果好于预期,这可能会提振欧元,并限制欧元/英镑的下行空间。 5. 供应风险成为最大担忧!天然气期货要涨? 相比是否有足够燃料过冬,欧洲的天然气贸易商对供应的直接风险十分担忧。天然气最大供应国挪威刚开始对主要设施进行年度维护,这项工作耗时比预期的要长。与此同时,俄罗斯天然气通过乌克兰运输的任何潜在中断也让交易员和分析师们忧心忡忡。 周四是天然气期货9月合约的最后一天,下个月的基准期货一度上涨 1.1%。截至8月,其对下个月期货的折价幅度小于去年同期。截至发稿,天然气期货涨0.85%,报2.107美元/百万英热单位。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
08-29 17:49
黄金大行情一触即发!
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数据驾到 关键日如何交易金价?
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现在将注意力转向将于周四晚些时候公布的
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修正值和成屋签约销售数据。 Mehta并指出,从技术面来讲,金价阻力最小的路径似乎是上行。 北京时间周四20:30,美国第二季度实际国内生产总值(GDP)修正值将出炉,预计年化季率增长2.8%,初值也为2.8%。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出,周四美国经济分析局(BEA)将公布第二季度GDP年化增长的第二次估计。市场预计,最初估计的2.8%不会发生变化。假如数据意外向下修正,这可能会给美元带来压力,并为黄金的上涨打开大门。 北京时间周四22:00,美国7月NAR季调后成屋签约销售指数将出炉,预计月率增长0.4%,此前6月为增长4.8%。 如何交易黄金? Mehta表示,金价的短期技术面前景大致保持不变,只要保持在三角形阻力转支撑位2469美元/盎司上方,金价可能会进一步走高。21日简单移动平均线(SMA)接近该均线水平,使其成为一个强有力的支撑位。 几周前,黄金价格证实突破对称三角形。 与此同时,14日相对强弱指数(RSI)在50上方再次转为上行,目前接近62,表明金价还有更多的上行空间。 Mehta称,黄金买家需要重新夺回纪录高位2532美元/盎司,才能升至下一个关键障碍2550美元/盎司。一旦攻克后者,金价可能会挑战2600美元/盎司整数关口,然后再通往三角形目标2660美元/盎司。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 下行方面,Mehta补充道,黄金买家的初始支撑区域预计在2500美元/盎司口,若跌破这一关口,上周五低点2485美元/盎司将受到挑战。 如果金价持续跌破2485美元/盎司,可能有进一步下行空间,目标看向上述三角形阻力转支撑位2469美元/盎司。 北京时间15:55,现货黄金报2517.10美元/盎司。
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tqttier
08-29 15:57
为大行情做准备!
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重磅来袭 美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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00.95附近。本交易日,投资者将聚焦
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数据,预计将引发市场大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周四最新撰文,对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。 Kshitij咨询服务团队写道,美元指数已从100.50附近的支撑位显著反弹。关注定于今天发布的
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数据。 周三,主要受月末买盘和技术因素支撑,美元上涨。此前美元连日走低,跌至一年多来最低点。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三收盘上涨0.5%,达到101.07。 City Index资深市场分析师Matt Simpson表示,但考虑到市场预期美联储从9月开始降息已有几周,美元的下跌势头可能正在减弱,美元指数的支撑位在100.18/30附近。 北京时间周四20:30,美国第二季度实际国内生产总值(GDP)修正值将出炉,预计年化季率增长2.8%,初值也为2.8%。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出,周四美国经济分析局(BEA)将公布第二季度GDP年化增长的第二次估计。市场预计,最初估计的2.8%不会发生变化。假如数据意外向下修正,这可能会给美元带来压力,并为黄金的上涨打开大门。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数已从100.5附近的支撑位大幅反弹。月末可能出现的买盘和技术因素的支撑将该指数推至101.177的高点,随后回落。
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数据定于今天公布。我们需要等待和观察,在接下来的几个交易时段中,美元指数究竟是进一步上涨至101.50-102,还是回落至100.5或更低。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元出现下跌,与我们的看跌观点一致,并可能很快向下测试1.11。此后,跌势是进一步延伸至1.10,还是止步于1.11,还有待观察。密切关注1.11附近的价格走势。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 美元/日元需要强势上涨,并突破145-146,才能向148/150迈进;否则,汇价可能再次回落至142/140。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元在其160-164区间的低端附近交易。只有当跌破160时,看空情绪才会再次出现。在此之前,这个区间可能会持续下去。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币暂时可能在7.12-7.16-7.18区间内交易。如果出现强劲跌破7.12的情况,可能会将该货币对拖低至7.10-7.08。 (美元兑在岸人民币日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元未能维持升破0.68的势头,并开始下跌。0.6850-0.6750的窄幅区间可能维持一段时间。值得注意的是,如果确认跌破0.6750,短期内可能会将其进一步拖至0.67-0.6650。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元目前远低于1.3250附近的阻力位。只要该阻力无法被攻克,那么在未来几个交易时段,该货币对可能会跌向1.31,甚至更低。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
08-29 13:57
FX168日报:金价深度回调后突然急涨!英伟达股价暴跌的原因在这 日本央行传来重要信号
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2515美元/盎司。周四,投资者将聚焦
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数据,预计将引发市场波动。 8月28日收盘: 外汇:欧元/美元收报1.11191;英镑/美元美元收报1.31918;美元/日元收报144.477;澳元/美元收报0.67814;美元/加元收报1.34767;美元/瑞郎收报0.84115。 大宗商品:现货金收报2504.59美元/盎司;现货白银收报29.122美元/盎司;NYMEX原油收报74.52美元/桶;布伦特原油收报78.65美元/桶。 重要新闻回顾: 1.备受关注的英伟达财报在周三(8月28日)美股盘后出炉,公司股价果然出现“巨震”。英伟达公布的营收预测低于最乐观的市场预期,引发人们对其“爆炸式”增长正在减弱的担忧。财报发布后,英伟达美股盘后先涨后跌,最大跌幅一度超过8%。 股价果然“巨震”!英伟达财报出炉后股价盘后大跌逾8% 究竟怎么回事? 2.周四亚市早盘,现货黄金短线突然快速上涨,金价刚刚一度突破2515美元/盎司,日内上涨逾10美元。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia称,如果金价维持在2500美元/盎司上方,下一个阻力位将是历史高位2531美元/盎司。 黄金突发急涨行情!金价刚刚突破2515美元 如何交易黄金? 3.日本央行副行长冰见野良三周三表示,只要通胀走势符合该行的预期,日本央行就会加息。冰见野良三周三在山梨县向当地商界领袖发表讲话时表示,日本央行的立场是研究市场展发和7月加息的影响,“如果对经济活动和通膨前景的信心不断增强,日本央行将调整货币宽松程度。”与此同时,冰见野良三发表的评论暗示加息并非迫在眉睫。 事关日本央行加息 日银副行长释放重要信号! 4.周三,高盛资产配置研究主管表示,全球风险资产大幅抛售后,市场信心迅速恢复,这应该被视为一个令人担忧的问题。高盛的克里斯蒂安·穆勒-格里斯曼(Christian Mueller-Glissmann)在接受 CNBC 的“Squawk Box Europe”节目采访时表示,投资者可以将 8 月初的股市暴跌视为类似于“警告”。 高盛警告:全球风险资产大幅抛售后,市场信心的快速恢复“令人担忧” 5.上周,美国抵押贷款利率再次下降,达到了自2023年4月以来的最低水平,刺激了购房申请的适度增长。根据周三发布的抵押贷款银行家协会数据显示,30年期固定抵押贷款的合同利率连续第四周下降,降至6.44%,这是今年以来最长的下降周期。这使得截至8月23日的一周内购房申请有所回升,此前一段时间出现了大幅下滑。 利率再创低点:美国房地产市场有望因降息前景迎来新转机 6.摩根大通经济学家在周二的一份报告中表示,当前关于劳动力市场疲软的不确定性要求美联储加快降息步伐。他们认为,这种不确定性加上供应增长,“应该促使美联储在这种不确定性解决之前就调整其渐进式的指导方针。” 摩根大通呼吁:劳动力市场不确定性凸现 美联储亟需加大降息步伐 7.周三,伯克希尔哈撒韦公司的市值超过了1万亿美元,反映出投资者对这家由“股神”沃伦·巴菲特用近60年时间打造的企业集团的信心。许多人认为,伯克希尔哈撒韦是美国经济的代表。同时这也意味着伯克希尔哈撒韦加入由另外六家市值超过1万亿美元公司组成的“万亿美元俱乐部”(主要来自科技行业),他们分别是:苹果、英伟达、微软、谷歌、亚马逊和Meta。 市值破1万亿美元!巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦加入“万亿美元俱乐部” 外汇市场概述 周三,主要受月末买盘和技术因素支撑,美元上涨。此前美元连日走低,跌至一年多来最低点。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三收盘上涨0.5%,达到101.07。 本月外汇市场经历剧烈波动,对美国可能出现衰退的担忧和日本央行的鹰派信号打击美元,推高其它主要货币。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“随着一系列潜在的风险事件临近,包括下周五重要的非农就业报告,交易商正减少曝险,并购买美元因应高波动性货币。” Convera全球宏观策略师Boris Kovacevic表示:“考虑到本月的下跌,美元今天的上涨是合理的。我们已看到美元大幅贬值,在2024下半年下跌了5%。从资金流来看,我会将今天美元的需求归因于常见的月末资金流,尤其是在本月美元下跌的情况下。” 周四和周五美国将分别公布美国第二季GDP和7月核心PCE物价指数。如果数据低于预期,可能会压低美元。 City Index资深市场分析师Matt Simpson表示,但考虑到市场预期美联储从9月开始降息已有几周,美元的下跌势头可能正在减弱,美元指数的支撑位在 100.18/30附近。 主要货币对方面,周三美元/日元上涨0.45%,至144.48,远离周一的三周低点。 欧元/美元周三下跌近0.6%,至1.1119。 英镑/美元周三下跌0.54%,至1.3192,此前在周二触及2022年3月以来最高。 股市 周三(8月28日),欧洲股市走高。斯托克 600 指数震荡上行,收盘小幅上涨。主要区域性交易所和板块多数上涨。矿业股下跌1.25%,化工股上涨1.4%,保险股上涨1.16%。 富时100指数收报8343.85点,收跌0.02%;德国DAX指数收报18782.29,收涨0.54%;法国 CAC 40 指数收报7577.67,收涨0.16%;意大利富时MIB指数收报33880.05,收涨0.3%;IBEX 35指数收报11332,收涨0.05%。 周三,在备受期待的英伟达公司公布业绩之前,美国股市再次出现波动,“科技七巨头”中,它是最后一家公布业绩的公司。 纳斯达克综合指数下跌1.12%,收于17556.03点;标普500指数下跌0.6%,收于5592.20点;道琼斯工业平均指数下跌159.08点,或0.39%,收于41091.42点。 半导体巨头英伟达周三收跌2.1%,导致信息技术板块下跌1.3%。该公司盘后公布财报,投资者关注的焦点包括Blackwell芯片的交付时间表以及对AI需求的最新情况。 英伟达公布的营收预测低于最乐观的市场预期,引发了人们对其爆炸式增长正在减弱的担忧。该公司周三表示,第三财季营收将达到325亿美元左右。尽管分析师的平均预期为319亿美元,但最高预期为379亿美元。 该公司还表示,它正在努力解决备受期待的下一代Blackwell芯片的生产障碍,这令该公司股价在尾盘交易中承压。在宣布这一消息之前,有人担心英伟达的Blackwell设计存在问题。英伟达承认生产存在问题,并表示正在做出改变以提高其产量。 与此同时,该公司表示,预计第四季度该产品将带来“数十亿美元”的收入。财报发布后,英伟达美股盘后先涨后跌,最大跌幅达8%。 商品市场 周三,受美元走强影响,金价呈现深度回调走势。投资者正在密切关注美国的关键通胀数据,以寻找有关美联储9月可能降息规模的线索。 现货黄金周三收盘重挫19.95美元,跌幅0.79%,报2504.59美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,周三,因美元反弹,金价下跌超过0.70%。目前投资者等待周四和周五的美国关键数据。 High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示,美元走强带来一些压力。现阶段市场正等待进一步的信息,以根据通胀数据判断市场将被推向哪一个方向。 周四亚市早盘,现货黄金短线突然快速上涨,金价一度突破2515美元/盎司,日内上涨逾10美元。 ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista指出,如果周五的PCE数据低于预期,可能会让人相信 美联储将更加鸽派,从而为黄金创造上行潜力。 根据CME的“美联储观察”工具,市场预计美联储9月降息25个基点的可能性约为63.5%,降息50个基点的可能性为36.5%。 白银方面,现货白银周三收盘大跌2.78%,报29.12美元/盎司、 原油方面,国际油价周三连续第二日下跌,原因在于市场预期夏日驾驶季节结束将削弱需求。然而,美国官方数据显示,原油供应连续第二周下降,令油价收盘脱离盘中低点。 纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌1.01美元,跌幅为1.34%,收于74.52美元/桶,显著脱离盘中低点73.82美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格下跌90美分或1.1%,收报78.65美元/桶。 价格期货集团高级市场分析师 Phil Flynn 表示,美国石油库存持续收紧。然而,夏日驾驶季即将结束,市场对燃料的需求将很快减弱。 巴克莱银行能源分析师Amarpreet Singh表示:“尽管利比亚的原油供应可能大规模中断,并且中东紧张局势加剧,但油价仍处于区间震荡。” 他表示,这是由于原油市场需求低迷、美国经济普遍放缓的风险令油价承压,而且几乎没有迹象表明石油输出国组织及其盟友(OPEC+)将在第四季度放弃增产计划。 周四(8月29日)关注重点(北京时间): 17:00 欧元区8月工业及经济景气指数 17:00 欧元区8月消费者信心指数终值 20:00 德国8月CPI月率初值 20:30 加拿大第二季度经常帐 20:30 美国至8月24日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值 22:00 美国7月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至8月23日当周EIA天然气库存 次日03:30 美联储博斯蒂克发表讲话 更多重要事件请点击此处
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tqttier
08-29 10:10
【宝星环球】留意本周PCE数据!黄金短线或将跌破2490美元?
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场面临新的挑战。投资者需特别关注周四的
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数据、初请失业金数据,以及周五的PCE数据,这些数据将为市场提供更多关于美国经济健康状况的线索。 上周行情回顾 当前黄金局势: 鲍威尔的讲话带来转变:上周五,美联储主席鲍威尔的发言显现出明显的政策转向。他强调降息是未来的主要政策方向,理由在于对通胀回落至2%目标的信心增加,同时认为当前通胀上行的风险已减弱,反而就业市场面临的下行风险有所增加。鲍威尔讲话后,市场普遍预期今年可能有四次降息,中长期来看黄金市场依然看涨。 降息预期或被高估:尽管市场预期今年会降息四次,共计100个基点,但鉴于美国经济实现软着陆的概率较高,参照过往软着陆的降息幅度,今年的降息幅度可能不会超过50个基点。这种情况下,黄金市场短期内可能维持横盘整理状态,呈现震荡行情。 本周行情 一、基本面分析 实际利率:实际利率的变动是影响黄金价格的关键因素。当实际利率下降(如通胀上升或货币政策宽松时),黄金价格往往上涨。当前实际利率呈现下行趋势,这支持了黄金中长期的看涨基础。 美元汇率:黄金以美元计价,因此美元汇率的变化对黄金价格有直接影响。降息初期市场往往预期经济衰退,当前市场认为美国存在一定的衰退概率,这对美元不利,从而利好黄金。 二、技术面分析 黄金突破震荡格局:黄金在上周突破了斐波那契1.13假突破位(2499美元附近),并成功回踩该区间。这可能预示着黄金后市有进一步上涨的潜力。 中长期目标价位为2603美元:这是基于斐波那契突破位的2倍区域,满足两倍区间涨幅的预期。 短期震荡可能持续:考虑到市场对降息幅度的预期可能过高,短期内黄金价格可能维持震荡走势。建议投资者在2485-2495美元区间逢低布局,保持耐心。 结论 总体来看,黄金已突破此前的震荡格局。从传统理论来看,横盘整理的时间越长,突破后的涨幅可能越大。结合美联储的降息前景和实际利率的下降,黄金在中长期依然具有上涨潜力。然而,短期内由于市场对降息幅度的预期较高,可能需要时间消化这些风险。建议投资者在2485-2495美元区间保持低多布局的策略。 风险提示: 以上内容仅为分析师个人观点,不代表宝星环球的投资立场,仅供参考。
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宝星环球投资
08-28 17:53
美元走低、日央行再度释放鹰派信号,市场看涨日元
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于预期,美元指数跌势或有所缓和。此外,
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修正值及耐用品订单数据的表现也值得留意。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要 美联储主席释放强烈降息信号 美元指数大幅走低 美元指数上周周五跌至1月以来的最低点,主因是美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示,美联储对通胀回归2%的信心增强,并暗示美联储可能在9月进行降息,甚至对降息50个基点持开放态度。鲍威尔的鸽派言论也得到了其他美联储官员的呼应,市场也迅速对美联储的此鸽派言论进行反应,并带动美元指数大幅下跌。更多经济数据出炉前,美元或将持续承压。 英国通胀等经济数据支持 英镑延续走高突破2年多前高点 英镑上周延续涨势,并创下自2022年3月以来的最高点。美联储的鸽派转向促使市场预期英美两国经济前景将继续分化,推动了英镑的上涨。尽管英国央行此前在8月曾降息一次,但由于英国经济的韧性和顽固的通胀,市场目前预计英国央行将在2024年降息不到两次,对比美联储的降息预期存在差距。 日本央行官员鹰派言论震动市场 经济数据双重因素推动日元走高 日本央行行长上周在国会发表讲话,称只要通胀和经济数据符合预期,日本央行将视市场情况采取加息行动。日本7月份超预期的通胀数据为经济前景增添了变数,消费者价格指数(CPI)同比上涨2.8%,超市场预期0.1%。日本央行7月的加息曾一度扭转日元的下跌趋势,因此可能的再度加息对日元依然起到较强的提振作用。路透社最近一次的调查显示,57%受访经济学家认为日元将在年内二次加息,加息时点预期在12月。 2.外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势(图) 2.2、期货市场头寸分析 据美国商品期货委员会公布的2024-08-20期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净空头变化5916手,澳元净空头变化5172手,英镑净空头变化1596手,日元净空头变化4254手,加元净多头变化1856手,纽元净空头变化956手,上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:欧元,日元,加元。 2.3、重点货币展望 东京金融交易所将重新推出人民币/日元的保证金交易 自2022年开始,随着人们逐渐关注日本与海外国家之间的利率差,日元贬值有所加剧,外汇保证金交易也急剧增加。日本金融期货交易业协会数据显示,2022年至2023年的场外交易金额均超1京(1京=1万亿*10000)日元。2024年截至目前的交易量更是已超过2021全年水平。 日本银行在今年7月曾将政策利率从0~0.1%上调至0.25%。但与匈牙利(6.75%)、捷克(4.5%)等国家仍存在较大利率差异。以低利率的日元融资,并投资于高利率的其他货币,获取利差收益的“套利交易”因此十分普遍。 因此东京金融交易所希望通过扩大交易货币对范围,以激活外汇保证金交易市场。东京金融交易所2025年1月将推出外汇保证金(FX)交易的3种新货币对。分别为匈牙利福林、捷克克朗、中国人民币兑日元的货币对。其中的人民币外汇保证金交易,曾在2011年8月~2013年11月上市,但由于交易量有限而暂停。本次则由于中国正在推进人民币国际化而决定重新上市。 美元/加元 加元上周主要受加拿大零售销售数据、美联储降息预期的多重影响走高,收获年度最大涨幅,美元/加元跌破1.3600关口。加拿大6月零售销售数据较上月下降0.3%,表明消费者支出减弱,同时市场预期加拿大央行将在下个月再度降息。结合以上基本面现状,由于市场已充分消化加元降息预期,短期加元可能继续保持坚挺;不过由于缺乏更多的基本面支持,加元想进一步上涨空间或也有限。 2.4、期权套期保值案例 跨国企业通过期权实现应付账款套期保值:某中国跨国企业B两个月后将有一笔500万美元的应付账款。当前汇率为1美元兑7.15元人民币,企业担心两个月后人民币兑美元汇率出现不利变动,决定利用外汇期权进行套期保值。 企业B在市场上买入两个月后到期,执行价格为1美元兑7.15元人民币的美元看涨期权,并付出期权费500万 x 0.08 = 40万人民币。两个月后,若美元兑人民币汇率高于7.15,企业B可以行使期权,7.15的汇率买入美元支付账款;反之若汇率低7.15,企业B则将选择不行权,按更优的市场汇率买入美元。虽然与买入期货进行套期保值相比,期初需要多支出了40万元人民币的期权费,但仍在企业可承受范围内。且若美元兑人民币汇率降到7.15以下,企业B可直接选择不行权,无需承担汇率下跌导致的损失。 综上,企业可根据自身的风险承受能力和对汇率走势判断,灵活运用外汇期权来管理汇率风险,确保企业的财务稳定和业务的可持续发展。 3. 后市重要观察指标 表1:数据公布 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $白银主连 2409(SImain)$
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老虎证券
08-28 11:49
全球股市接近历史新高,市场乐观预期美联储降息推动投资回暖
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Nvidia Corp.财报(周三)、
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及初请失业金数据(周四)、美国个人收入、支出及PCE价格数据(周五)。 编辑观点 当前全球股市的上涨反映了市场对美联储降息的强烈预期和信心。这种乐观情绪不仅推动了股市的上涨,也影响了货币和大宗商品市场。随着美联储可能即将实施降息,投资者的风险偏好可能进一步上升。然而,需要注意的是,全球经济的不确定性和地缘政治风险仍然存在,可能对市场产生一定的影响。整体而言,美联储的政策转变将对市场动态产生深远的影响。 名词解释 杰克逊霍尔会议:美联储年会,通常在每年8月举行,汇聚了全球经济学家、央行官员和金融市场参与者,讨论经济政策和前景。 MSCI全球市场指数:衡量全球市场股票表现的指数,涵盖了多个主要市场的股票。 彭博亚洲美元指数:衡量亚洲市场上美元表现的指数。 铁矿石:主要用于钢铁生产的矿石,价格变化对全球经济具有重要影响。 黄金期货:一种金融合约,允许买卖双方在未来某一日期以约定价格买卖黄金。 今年相关大事件 1. 美联储政策转变:美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上暗示将进入降息周期,标志着货币政策的重大变化。 2. 中东局势紧张:以色列对黎巴嫩真主党的打击导致中东局势紧张,影响了全球油价和市场情绪。 3. 中国经济政策调整:中国人民银行对中期借贷便利(MLF)利率的调整,反映出对经济增长的关注和政策微调。 4. 全球股市表现:全球股市在年初至今经历了显著的上涨,受到了多种因素的推动,包括预期中的降息和地缘政治风险。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-27 00:10
黄金新高势在必得!做空还需要谨慎!最新走势分析
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反弹,短期市场大概率会走延续,本周关注
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数据以及耐用品订单和PCE数据短期的刺激影响了! 黄金上周整体走势处于一个高位横盘,在上破新高之后行情并没有延续,而是走出回落大跌,空头也没有延续,也是走出快速反弹,整体来说有点洗盘的意思,多空其实现在都很纠结,趋势目前确实没有改变还是多,但迟迟不破新高也让多头显得无力,毕竟之前的走势如果不破新高都会出现大幅的回落,而目前的回落力度不够,所以看涨不能激进,而想空的朋友可以依托前高为防守去空。 黄金目前在周线走势上走出前期的高位震荡区间之后K线持续沿着短周期均线维持较好的震荡上行走势。日线走势上价格暂时维持在高位的区间震荡,周内回踩的力度和延续度并不是太大,在大级别周期走势上的技术形态基本完成,要注意在日线走势上可能出现的小幅破位延续上行走势。 黄金四小时线也是明显的跌不动了,底部大阳线死死的支撑着了,k线短期显然还是多头强势,同时k线也是站稳均线了,均线也是明显的向上弯曲了,多,2511直接多了 投资策略:黄金2511多,止损2503,目标2535 8月13日(周二)本人一对一实盘策略,20:43在2470附近做空,21:21在2460附近获利离场,共获利10美金,你把握如何?欢迎咨询! 8月13日(周二)本人一对一实盘策略,21:12在2490附近做多,22:38在2503附近获利离场,共获利13美金,你把握如何?欢迎咨询! 团队指导群,每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!我们这里也没有一夜暴富,只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我,说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪,但求细水长流。近期团队群内指导情况!团队指导群内喊单情况,公开公明,杜绝虚假!欢迎各位投资者前来体验!大家看图!体验热线:MADA6233 相识是缘,相知则是份。我们这里也没有一夜暴富,只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我,说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪,但求细水长流。团队指导群内免费体验,全天实时推送群内现价喊单以及本人一对一现价单,欢迎大家考察(绝对真实有效,杜绝虚假,欢迎前来体验、学习交流) 职业投资人,知名财经博主,国内多家知名金融财经网站特约黄金评论撰稿人。(东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等)凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究,具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点,且观点明确,并非模棱两可。胜率达88%左右; (文/头狼指导微亻言:MADA6233) 免责声明:以上分析内容仅代表作者个人观点,不构成具体操作建议,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。
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头狼论金
08-26 18:22
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