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股指:基于3000点情节的技术反弹
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时间,但长期趋势性拐点尚不具备。
美
国
CPI
与核心CPI同比
美
国
CPI
环比 中国CPI与PPI 猪肉价格变化 中国CPI与核心CPI PPI大类同比 社融与M2增速 新增人民币贷款 中长期贷款与短期贷款 居民新增中长期贷款 货币市场流动性 企业剩余流动性 抵押补充贷款PSL首次上升 估值与行业数据监测 周度市场综合数据监测 上周资金面流出显著减少。两融余额由大幅流出变成小幅流入,但是北上资金与基金发行都显著减少,资金流入减少同时IPO与产业股东减持也大幅减少。 股指期货方面,结构性变化比较明显。IH净空单大幅减少,上证50空单出现显著平仓。IC净空单也出现明显减少,但是IM净空单大幅增加。上证50与沪深300基差维持小幅升水,IC基差年化贴水缩小到2-3%,IM基差年化贴水缩小到5-8%。当月合约都出现升水。 周度流动资金合计 沪深300风险溢价率 十年期国债利率2.69%,风险溢价率处于历史低位区,股指估值优势明显。 上证50股息溢价率 上证50股息率显著超过10年期国债,股债的性价比处于历史极值。 沪深300估值 沪深300PE分位点27%,PB分位点14%,处于低位。 中证500估值 中证500PE分位点22%,PB分位数3.5%,处于低位。 中证1000估值 中证1000PE分位点15%,PB分位数38%,估值中性偏低. 万得全A估值 万得全A估值PE分位数32%,PB分位数17%,处于中性偏低的水平。 全球资产定价中枢的美国十年期国债 美十年期国债利率继续上涨触及到4%,实际利率也同步上升到1.6%。美元指数继续上涨到113,到达20年来高位,强趋势尚未改变。 美国债期限利差与通胀预期 美国十年期国债与两年期国债利差深度倒挂,通胀预期有所反弹,原油在OPEC减产的刺激下有所反弹。 中美利差与股指 中美十年期国债利差处于历史低位,对沪深300的压力较大。 人民币汇率 人民币汇率指数小幅下跌,人民币兑美元跌幅跌破7.2,突破2019年的低点。 货币债券市场利率 季末货币市场利率SHIBOR回落到低位,长短国债利率都有小幅回落。 股债商轮动 十年期国债期货、沪深300指数上涨,中证商品指数震荡。 中证500、沪深300、上证50比价 中证500与沪深300的比值震荡上升,上证50与沪深300比价下跌,市场反弹当中,中小成长股力度更大,金融地产落后。 沪深300波动率指数VIX 沪深300波动率VIX回落。 换手率 万得全A反弹,换手率显著回升,但是明显低于4月底的反弹。 修正主动买盘 上周主动性买盘大增,市场情绪回暖。 大宗交易成交额 上周大宗交易成交额小幅回升。规模资金相对活跃。 两融余额与交易占比 两融余额下跌57亿,融资盘小幅回升,杠杆资金没有显著回补。 ETF份额 股票型ETF份额上升37亿,买入额小幅增加。 新成立偏股基金规模 新成立偏股基金发行规模上周增加27亿,新基金发行处于低位。 北上资金变化 上周北上资金出现流出62.5亿,美元加息升值的背景下,北上资金处于流出状态。 IPO上市规模 IPO上市金额101亿,上市金额维持中性,一级市场IPO过会融资63亿,维持中性。 重要股东增减持规模 上周产业资本减持额6.6亿,减持规模大幅减少。 周度限售股解禁规模 2022年10月初有大规模解禁。 股指期货净空单变化 IC前十会员净多单继续增加,平均基差贴水显著缩小,年化贴水2%-3%左右,当月出现升水。 股指期货基差与净空单变化 IF前十名会员净空单减少,平均基差维持升水。 股指期货净空单变化 IH前十会员净空单大幅减少,平均基差维持升水。 中证1000平均基差 IM前十会员净空单显著增加,平均基差贴水减少,年化贴水5%-8%左右,当月合约出现升水。 行业变化 上周行业表现上医疗保健设备、软件、电力新能源、制药等行业领涨。消费者服务、食品饮料、银行地产领跌。 传统行业成交占比 上周传统行业成交占比当中,工业、材料成交占比维持稳定,金融地产、公用、能源成交占比下行。 新经济行业成交占比 新经济行业成交占比当中,可选消费、日常消费占比下降,医疗保健大幅上升、信息技术、新能源小幅上升。 陆股通流入的一级行业:医疗保健、工业 陆股通平稳的一级行业:信息技术、材料 陆股通持续流出的一级行业:可选消费、日常消费、金融、公用事业、能源、房地产
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金融界
2022-10-18
【黄金收盘】英国首相承认犯错并道歉!美元突遭当头棒击 贵金属集体上扬
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“与此同时,美国国债收益率走低。但由于
美
国
CPI
仍处于高位,美联储可能在11月初再加息75个基点,并在12月进一步加息。这可能会再次给黄金带来宏观阻力。” 2.Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling表示:“在这种环境下,各国央行更关注加息的规模,而不是是否加息,因此金价很难找到任何有力的支撑。” 下一交易日重点关注 08:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要 17:00 德国10月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区10月ZEW经济景气指数 21:15 美国9月工业产出月率 22:00 美国10月NAHB房产市场指数 次日04:30 美国至10月14日当周API原油库存 次日05:30 美联储卡什卡利就经济问题发表讲话
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夏洛特
2022-10-18
新官再烧一把火!英国政策再现U型逆转 金融市场“涨”声雷鸣、美元急跌逾100点
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“与此同时,美国国债收益率走低。但由于
美
国
CPI
仍处于高位,美联储可能在11月初再加息75个基点,并在12月进一步加息。这可能会再次给黄金带来宏观阻力。” 股市方面,股市在经历了疯狂的一周交易后,周一大幅上涨,投资者对关键财报进行了权衡。 道琼斯指数上涨逾550点或1.8%,标普500指数上涨2.7%,以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨3.5%。 (标普500指数30分钟走势图,来源:FX168) 标普500指数上周下跌1.6%,为五周来第四周下跌。高于预期的通胀数据引发了市场的剧烈波动,因为投资者重新调整了对美联储加息力度的预期。 大幅波动导致市场创下年内新低,不过一些人认为,市场出现短期释然性反弹是有技术原因的。 摩根士丹利策略师Mike Wilson在给客户的报告中称,在没有盈利下降或官方宣称的经济衰退的情况下,美股短期反弹的时机已经成熟。 Wilson周一在一份报告中写道,标普500指数今年迄今已下跌25%,正在测试200周移动均线的“重要支撑底部”,这可能引发技术性反弹。 Wilson不排除标普500指数将升至约4150点,这意味着该指数可能较最近的收盘价上涨16%。 不过,值得注意的是,Wilson仍保持对美股的长期整体负面的看法。 与此同时,第三季度财报季正如火如荼地进行。面对居高不下的通货膨胀率和经济放缓,投资者正在密切关注美国企业是否会大幅下调预期。 美国银行周一公布了好于预期的业绩,推动该股上涨了近5%。纽约梅隆银行公布的业绩超出了分析师的预期,其股价上涨了5%以上。 包括Netflix、特斯拉和IBM在内的许多知名科技公司本周也将发布财报。强生、联合航空、美国电话电报公司、威瑞森和宝洁等公司也将公布财报。
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夏洛特
2022-10-18
8.6亿美元大单瞬间涌现!又一数据又“爆雷” 黄金暴拉逾20美元、贵金属集体大涨
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“与此同时,美国国债收益率走低。但由于
美
国
CPI
仍处于高位,美联储可能在11月初再加息75个基点,并在12月进一步加息。这可能会再次给黄金带来宏观阻力。” 指标10年期国债收益率上周升至2008年以来最高位,之后小幅回落。较低的债券收益率降低了持有无息黄金的机会成本。 美元兑其他货币下跌0.1%,使得黄金对持有其他货币的买家来说不那么昂贵。 圣路易斯联储主席布拉德表示,最新CPI数据证明,美联储有理由继续“提前”加息75个基点,但这并不一定意味着利率需要升至高于央行预期的水平。 自3月份突破2000美元的关键关口以来,金价已经下跌了20%,原因是美联储快速加息削弱了黄金的吸引力。 Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling表示:“在这种环境下,各国央行更关注加息的规模,而不是是否加息,因此金价很难找到任何有力的支撑。” 尽管金价周一反弹,但对这种黄色金属以及越来越多的其他大宗商品持续反弹的希望正在变得渺茫,因为投资者预计美联储将在2023年第一季度继续加息,这可能加剧预期中的全球经济放缓。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示:“很明显,美联储将继续加息,没有迹象表明他们会在短时间内放缓货币政策。”
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夏洛特
2022-10-17
重磅!现货黄金重回1660!英国政府努力救市致美元回落 警惕:美联储“鹰派”仍是金价上行阻力
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售报告对货币政策没有影响。 加上,上周
美
国
CPI
数据和美联储官员的鹰派讲话,提高了市场对美联储终端利率的预期,令美联储12月加息75个基点的预期也有所升温。
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Dan1977
2022-10-17
【洞悉·汇市】美元指数上涨基础稳固 本周或高位修正
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数整体维持在113一线强势震荡,盘中受
美
国
CPI
强于预期推动刷新当周高点113.92后迅速修正过度涨幅,最低触及112.14,但多头很快卷土重来,当周收录带上下影线阳烛,涨0.5%。HYCM兴业投资分析师认为,美国当前通胀仍处于高位,上行基础稳固,且美联储和美国政府均未对强美元感到不适,这为美元后期继续走强奠定基调。 从上周数据来看,通胀形势依旧严峻。美国9月CPI和核心CPI双双超预期上涨,而PPI也再次走高,同时,密歇根消费者通胀预期重新上行,种种迹象表明,美国通胀还远未达到美联储期望的实质性下降。 美联储会议纪要重申了其采取一切措施抗击通胀的决心,甚至不惜以经济衰退为代价。美联储大鹰派布拉德甚至直言今年剩下两次会议上美联储都将加息75个基点。美国总统拜登和美国财长耶伦均认为当前美元走强是由市场推动的结果。从美国当前的利益来看,当前美国需要强美元,不大可能联合其它国家干预强美元。 市场对美联储在11月加息75个基点的预期已经上升至约90%,且对12月加息75个基点的可能性也在提升,甚至不排除美联储可能加息100个基点的可能性。HYCM兴业投资分析师表示,美元上涨具有天时地利人和的优势。 不过,HYCM兴业投资分析师提醒道,凡事过犹不及。上周美国强劲的CPI后美元在最初的狂热后,多头迅速回补,就是一个最好的提醒。展望本周,美国方面缺乏重磅经济数据和事件风险,这可能使得美元短线缺乏进一步上涨的动能,但若美元能趁机进行修正,或为后市进一步上行打下更坚实的基础。 本周将重点关注美国财报,包括美国科技巨头奈飞和特斯拉。由于市场对本季度美国财报的盈利预期较为悲观,不排除财报可能好于预期,从而推动美股为首的风险资产反弹的可能。在这种情况下,美元或有回调修正的需求。 另外,需要关注美元的对手货币日元和英镑在本周可能出现的翻盘行情对美元构成的压力。美元兑日元已经上探148上方水平,日本当局随时可能入场干预,尽管日本单方面的干预对日元的支持可能是短暂的,但日元在较短时间内爆发将增加市场波动性,投资者应当防范这一风险。英镑方面,在英国撤换财长之后,本周英国可能对此前的迷你预算案做出弥补,若市场对英国动荡风险的担忧减弱,可能引领全球市场情绪回暖,也将不利于美元。 技术上,美元指数周图整体来看,去年5月以来的上行势头维持完好。上周企稳上行的MA5,录得带上下影线阳烛,但随机指标倾向自超买区域回落,短线可能陷入震荡。初步阻力位于113.00,进一步阻力位于114及114.80。下方初步支持关注112.00,进一步支持位于MA10。日图在113一线整理,未能刷新高点,随机指标倾向回落,增加了短线回调的风险。综述,本周可能在拉锯后略有下行风险,强弱分水岭位于112.00一线。
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金融界
2022-10-17
兴业投资:美国不忌美元走强 英国动荡英镑羸弱
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增加至2.9%。数据叠加上周稍早公布的
美
国
CPI
数据,表明美国通胀形势依旧严峻,增强了市场对美联储继续激进加息的预期。美联储大鹰派布拉德表示,美联储可能会在11月和12月的两次会议上分别加息75基点,这比此前预期的今年美联储还将加息125个基点更为激进。 对于美联储加息造成的美元汇率上涨,美国方面并不担心。美国财长耶伦在周五举办的国际货币基金组织 (IMF) 年会上重申,抗击通胀是主要任务,支持由市场决定的美元汇率。美国总统拜登更是直言不担心美元暴涨。也就是说,尽管此前日本、英国都纷纷入场救市,但美国不大可能加入联合救市的行列,美元强势的基础料难改变。 英国方面,英国首相特拉斯在保守党和金融市场的强压下认错,称此前公布的减税计划部分措施过于激进。她宣布解雇财政部长克沃滕,并任命前外交大臣杰里米·亨特为新任财政部长。同时,特拉斯宣布将恢复提高公司税的计划,从明年4月起英国公司税将从当前的19%上调至25%。月初,特拉斯已经放弃取消45%最高所得税税率的计划。不过,特拉斯并未能挽回市场的信心,市场仍在等待英国政府进一步扭转减税计划。另外,英国政局仍动荡,保守党内要求特拉斯辞职的声音越来越大,特拉斯能否保住摇摇欲坠的首相之位还是个问题。 展望本周,重磅事件风险有限,预计仍将以美元偏强为主旋律。 技术面 欧元/美元 日图维持在低位整理,暂时看震荡。4小时图在0.9800一线受阻,但回调力度有限。小时图冲高回落,下方反复测试0.9700一线支持。日内建议谨慎操作,略倾向0.9780一线做空,止损0.9800上方,或等待下破0.9700跟进。 支撑位 :0.9700 0.9670 0.9630 阻力位:0.9780 0.9800 0.9850 ?英镑/美元 日图在MA50下方受阻回落,或有机会再次下探MA20。4小时图在MA200有受阻迹象,该档为短期强弱分水岭。小时图震荡下行,当前回调测试短期潜在反弹趋势线,若有效跌破该线将有望进一步走低。日内建议谨慎操作,略倾向1.1290下方做空,止损1.1330,下破1.1150跟进。 支撑位: 1.1150 1.1100 1.1050 阻力位:1.1290 1.1330 1.1380 美元/日元 日图多头动能完好,随机指标超买但未修正,仍有望扩大涨幅。4小时图震荡走高,短期均线向上发散提供支持。小时图上行逼近149关口,多头仍占主导。日内建议寻求148.40一线做多,止损148.15下方,先看149附近。 支撑位: 148.40 148.15 147.80 阻力位: 149.00 149.50 150.00 黄金 日图下调早前下影线低点,空头占主导。4小时图反弹破败1670一线重新走低,并再创新低,短期均线可能提供打压。小时图在前期低点附近有所企稳,短线反弹关注1665附近阻力。日内建议谨慎操作,短线轻仓抢反弹看1665附近受阻反手做空机会。 支撑位: 1645 1640 1630 阻力位: 1665 1670 1680 白银 日图连续下跌测试18.00一线支持,关注能否企稳该档。4小时图反弹受到下行的均线压制,整体仍维持下行,但短线在18.00一线或存在反弹需求。小时图再创新低,短线反弹偏弱。日内建议谨慎操作,激进者轻仓抢反弹看18.80寻求遇阻反手做空机会。 支撑位: 18.30 18.05 17.80 阻力位:18.80 19.00 19.30 2022-10-17
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兴业投资
2022-10-17
楚悦辰:10.17比特币ETH没走出区间这种情况做好长期打算
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ETH行情分析及交易参考 大饼上周四受
美
国
CPI
数据公布影响下跌至18200附近,从这个位置开始反弹,周五反弹至高点19900附近,受到上方20000压力的压制,有所回落,周末两天没什么波动。我在上周五的时候也是给的实时的现价单19800附近空单,ETH1330附近空单,都有所收获,实盘也是收获不小。 周末基本没有行情,在19000—19500之间窄幅波动,大饼这种状态已经持续很久了,我一个月之前就给出了20500—18000这个区间了,这个区间一个月还没有被破。 没什么波动量行情也没什么好说的,但总体来看价格还是向上走了一点,那么我们操作上点位也需要向上抬一点,日内我们参考19000—20000区间操作即可。ETH1270—1380操作。 具体操作建议 1、比特币19000附近多单(若有18500加仓多单一次),止损18000,目标19800—20000 2、比特币19800—20000附近空单,止损20500,目标19000 3、ETH1380附近空单,止损1450,止盈1280—1250 4、ETH1260—1280附近多单,止损1220,止盈1340 在行情没有走出来之前任何一种分析都是对的,而且都有对的理由,但是任何一个单子都不会绝对的准确,都有风险性,所以赚钱的前提一定是做好风控。行情实时变化,策略点位仅做参考,不作为入场依据,投资有风险,盈亏自负。 文/楚悦辰 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-17
股指将蹲出一个反弹?但说翻转还太早了
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上周的
美
国
CPI
数据又给了市场一个不大不小的意外。高于预期的结果一度令风险资产全面承压,但至收盘却走出否极泰来的走势。随着美股指周线级别的时间周期到来,短期内出现修正反弹的概率正在提升。当然需要注意的是,和之前一轮一样,反弹只是反弹,全面逆转当前依然看不到信号。 此处以标普指数为参考(其他美股指也一样),CPI数据之后出现的空头陷阱低位只要不跌穿,就可以保持反弹的动能。短期逻辑十分简单,当市场出现一个显而易见的共识利空或者利多之后,主动和被动投资者都会选择跟随“趋势”而交易。然而当行情出现反转后,此前做多或者做空的交易者就很快处于被套局面。这些被套者的反戈一击会帮助反向行情的行程和推进。 同时在日线和周线级别上,技术指标同样暗示不能激进看空做空。日图的波动率指标已经从高位回落——当动荡(波动率)下行的时候,美股通常是企稳上涨模式;而周图上,标普已经在本周进入set up9的周期,纳指下周也会赶上。 另外一个支持市场近期温和向好的信号来自于油价。尽管上周在美国政府官员持续的嘴炮输出下,油价有四个交易日处于下跌,但是再前一周的大阳线已经扫清了阴霾。就和我们之前一直所说的那样,油价是很好的风险资产领先指标。 唯一需要关注/担忧的美元指数尽管还在高位状态,但只要前高维持不破,那对于市场的打击就不会那么明显。大家可以稍微留意美指的波动情况,112如果下破,会是又一个积极的信号。 既然短期反弹可期,那么寻找合适的标的和工具就是需要考虑的问题了。个股选择自然更多并且强势品种或者热门品种肯定会有更好的表现,但这依赖于对于行业和公司的理解。从常态化的角度来说,本周标普下周纳指的时间优势会更加明显一些。工具而言,近期低点作为止损直接上车是最简单的玩法。求稳的就一张看涨期权,规避可能出现的二次探底假突破。如果判断/预计市场只是小反弹或者时间跨度可能会拉的比较久的,卖出看跌期权来赚取权利金也是可以考虑的方式。 今年一直跟随美股的黄金是否也能抄底做多呢?当前的右侧信号并不强烈,预计还是会等待美股确认之后,黄金才会跟上,时间周期也略晚标普一周。当然如果真抄底潜在止损倒也不是太大。建议可以看一下本周收盘情况,周图1655+的话,就可以适当参与一下。中长期目前还是明显承压,不用过早考虑大反转的可能。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2211(CLmain)$
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老虎证券
2022-10-17
美
国
CPI
数据吓坏投资者 比特币BTC—即将跌至 12000 美元吗?
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美国 CPI 数据吓坏投资者,比特币BTC—即将跌至 12000 美元吗?
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金色财经
2022-10-17
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