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决策分析:突发“大行情”?黄金上演“V”型反转 美股拉涨 美联储会议纪要前市场不再平静?
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1742.12美元/盎司。 低于预期的
美
国
CPI
数据引发对美元抛售,帮助金价回升。但澳新银行经济学家认为,这种情况不太可能持续下去,他们认为市场对最新CPI数据的反应被夸大了,因为通胀仍接近7.7%,远高于美联储2%的目标。此外,CPI环比增幅仍为0.4%。对美联储来说,仅仅相信通胀会回到2%的可持续水平是不够的。美联储的任何强硬言论都可能逆转近期黄金的看涨走势。在2023年初之前,通胀回落和利率上升将使实际利率持续上升,给黄金带来挑战。
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Dan1977
2022-11-24
美股开盘:道指涨近200点 中概股多数下跌京东、贝壳跌超4%
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他们可能不得不快速买入更多股票。 由于
美
国
CPI
数据推动的反弹,在期货市场持有多头和空头头寸的CTA(商品交易顾问)在过去一个月中不得不买入约1460亿美元的股票。据高盛销售和交易部门资深分析师Scott Rubner估计,这是自2020年3月以来最大的购买狂潮。高盛表示,如果本周市场停滞不前,CTA可能还必须额外购买价值130亿美元的股票。 大摩:对终端利率持鸽派观点 摩根士丹利财富管理公司表示,美国联邦基金利率期货暗示,在明年4月或5月左右,终端利率将达到接近5%的峰值,与通胀掉期预测的核心通胀预期一致,这种定价为债券买家提供了缓冲。摩根士丹利对终端利率持「鸽派」观点,其预计明年2月份联邦基金终端利率为4.625%。 美股短期还要跌10%?小摩:明年或迎来一丝转机 摩根大通全球市场策略师杰克·曼利表示,考虑到经济衰退风险和美股财报表现预计不佳,美股短期内可能下跌10%。其预计,进入2023年后,美股可能才会迎来一线希望。 抄底机会来了?大摩:标普500料在明年初触底反弹 摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson表示,标普500指数将在明年初触底,这将给美国股票投资者提供一个绝佳的「抄底」机会。他表示,在(明年)第一季度的某个时候,美国股市将创出新低,这将是绝佳的买入机会。然后到明年年底,我们将看到(企业)盈利将再次加速增长。 美国衰退风险加大:连银行都在过紧日子,人们借钱更难只能少花 根据美联储本月早些时候发布的一项针对信贷人员的调查,上季度,美国的一些银行已收紧大中型企业和商业房地产贷款条件,银行数量所占总体比例升至过往经济衰退期间的常见水平。商业银行收紧信贷可能会对经济产生滞后影响,因为这意味着企业和家庭借款人将更难获得信贷,最终会缩减支出。 OPEC+成员抓紧辟谣:没说要增产! 在OPEC+增产消息引发原油市场巨震后,沙特、科威特及阿联酋迅速出面辟谣。沙特、科威特等产油国表示,将坚持目前每天减产200万桶的协议持续到2023年底。 更多痛苦还在后头?分析师:特斯拉股价或跌至100美元 22V研究公司的技术战略主管John Roque指出,在市场下行过程中,特斯拉股价可能会跌至100美元,也就是说,该股股价还有超过40%的下跌空间。Roque表示,像特斯拉这样的高估值成长股的问题就是,当成长股的买家受到惊吓退出后,市场上愿意接手的人就不多了,价值股买家也不会出现。 沙特称主要产油国减产计划将持续至2023年年底 沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼21日晚否认近来主要产油国讨论石油增产的消息,强调减产计划将持续至明年底。 高盛:微软取代亚马逊成为最受欢迎的对冲基金多头头寸 高盛表示,微软已取代亚马逊,成为最受欢迎的对冲基金多头头寸,而Meta Platforms自2014年以来首次跌出前五名。包括Ben Snider在内的策略师表示,目前净多头头寸前五名是微软、亚马逊、谷歌、优步和奈飞,后两家公司为首次进入前五名。策略师们还称,第三季度对冲基金暂停从中国ADR流出,阿里巴巴仍是唯一一家进入持仓排名前50位的VIP名单的代表。 Zoom Q3营收增速放缓,下调全年营收指引 Zoom视频通讯第三季度营收为11亿美元,同比增长5%;非GAAP准则下净利润为3.23亿美元,同比下滑4%;摊薄后每股收益为1.07美元。Zoom将其全年营收指引区间的高端从8月的44亿美元下调至43.8亿美元,预计为43.7亿-43.8亿美元。 百思买第三财季业绩超预期 百思买公布了2023财年第三季度财务业绩。数据显示,该公司Q3营收106亿美元,好于市场预期;净利润2.77亿美元,上年同期为4.99亿美元。对于2023财年,该公司现在预计同店销售额将下降约10%,而此前给出的指引为下降约11%。与此同时,在第二季度暂停股票回购后,该公司首席执行官表示已经在11月恢复了股票回购,现在预计2023财年将花费约10亿美元进行股票回购。 百度Q3经调整净利润58.89亿元,同比增长16% 百度发布第三季度财务报告,实现营收325.4亿元,同比增长2%;经调整净利润58.89亿元,同比增长16%。百度财报显示,百度自2022年第三季度起耗资2.72亿美元回购股份;基于2020年开始的股份回购计划,百度累计回购额达32亿美元。 爱奇艺:Q3经调整净利润为1.87亿元,同比扭亏为盈 爱奇艺发布第三季度财务报告,公司Q3营收75亿元,同比下降2%;经调整净利润为1.87亿元,去年同期经调整净亏损为14亿元。截至发稿,爱奇艺盘前涨超4%,此前一度涨超12%。 高途:第三季度净亏损收窄至6135万元,宣布回购计划 11月22日,高途发布2022财年第三季度财务报告。第三季度,高途实现收入6.06亿元,同比下滑45.6%;净亏损6135万元,上年同期亏损10.45亿元。同时,公司宣布至多3000万美元回购计划。 瑞士信贷:重申京东跑赢大市评级,目标价87美元 瑞信发表报告指,京东Q3收入符合预期,利润率及non-GAAP经营溢利达新高,期内盈利胜于预期。管理层透露预计Q4业务增长将减慢,宏观经济仍然充满挑战,另外今年利润率提升主要是受成本控制措施所带动,并预期明年仍有较大的效率提升空间,续聚焦高质素增长。瑞信预测其Q4收入将按年增8%,又指出与同行一样,京东亦正面临宏观压力,但仍能高效运营,相信若明年市场复苏较预期强,料京东收入及利润率提升速度应较同业更快。由于Q3盈利超预期,将对京东22年EPS预测上调7%,维持2023年预测,重申跑赢大市评级及目标价87美元,港股目标价339港元。
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金融界
2022-11-22
美元继续走高!本周FOMC定价利率关键 欧元、英镑等汇市重磅前瞻
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早些时候的大幅抛售之后,美元继续走高。
美
国
CPI
数据疲软以及中国对北京对新冠清零和房地产市场的立场表现出一些乐观情绪,共同推动大幅抛售。关于后者,似乎最近在中国一些城市爆发的新冠病例,仍在促使采取类似的限制措施,而新冠清零政策尚未发生大规模变化。 此外,对中国房地产开发行业的监管宽容不会扭转经济。在这里,ING英国和中东欧市场全球主管和区域研究主管克里斯·特纳(Chris Turner)提到,其团队内的Iris Pang指出,他们仍然担心中国出口部门到2023年的情况。作为参考,隔夜发布的11月前20天的韩国贸易数据非常糟糕,出口同比下降17%。 对于美联储的故事,周三将发布11月2日的联邦公开市场委员会会议纪要。“当时,我们认为这仍然是一次合理的鹰派会议,尽管美联储显然希望将叙事从加息幅度转移到最终利率。会议纪要可能会带来当前美元修正延续的风险,特别是因为本周晚些时候美国将在周四庆祝感恩节公众假期,我们将面临清淡的市场。” “但假设没有大的意外,例如许多参与者希望对迄今为止采取的紧缩措施进行评估,我们预计美元会在下跌时找到支撑,”ING写道。 今天的会议也应该相当安静,美元指数可能在107.00至107.50范围内交易。美国国债收益率上升可能会带来上行风险,因为本周发行的1200亿美元美国国债要求优惠定价。 欧元:本周关注采购经理人指数 欧元/美元在平静的市场中继续走低。近期欧元区股票指数的出色表现不再提供提振。除了持续不断的欧洲央行发言人外,本周还将看到欧元区、德国和法国11月的PMI数据。综合采购经理人指数预计这三者都将处于收缩区间,并提醒人们欧洲央行可能会在某个时候结束其紧缩周期。 ING团队的观点是,欧洲央行在12月15日加息50个基点,市场定价为59个基点,然后在2月以加息25个基点结束周期。“换句话说,我们希望周期结束于2.25%,而不是夏末市场定价的2.90%。” 短期来看,欧元/美元刚刚跌破支撑位1.0270,ING提出观点,他们不排除近期向1.0200区域漂移。在其他地方,团队注意到瑞典房价在10月份环比下降3%。瑞典央行最近发布的金融稳定报告对房地产行业(占GDP的42%)的大量贷款,以及房地产市场低迷的潜在问题提出了警告。 ING团队仍预计瑞典央行将在本周四将利率上调75个基点至2.50%,但房地产行业无疑是导致瑞典克朗在2023年初表现不佳的因素之一,欧元/瑞典克朗似乎有可能重新测试10月11日的高点。 英镑:英镑可能退居二线 克里斯·特纳提到,在经历了夏末以来的狂飙之后,英镑现在可能开始不再受到关注。英国财政大臣发表了秋季声明,市场现在要研究增长放缓的速度有多快,以及英格兰银行在12月15日举行的下次会议上将收紧政策的力度有多大。关于增长主题,下一个输入将是周三发布的11月PMI,综合指标预计将连续第四个月保持在50以下。 欧元/英镑正在走软,因为欧元似乎承受了中国走软观点的更大压力。不过,0.8665应该是不错的日内支撑。“我们更看跌英镑/美元,除非周三的FOMC会议纪要出现一些鸽派的意外,否则英镑/美元本周可能会回到1.1700/1710区域。我们年底的英镑/美元目标仍然是相当激进的1.10,主要是因为美元重新走强。”
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小萧
2022-11-21
成品油年内第8次下调!加满一箱92号汽油少花7元,出行成本小幅降低
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宗商品的评估还是比较谨慎的。备受关注的
美
国
CPI
数据显示通胀压力开始降温,而通胀数据回落的背后是商品价格的下行,从这个角度看,大宗商品价格后市回落是较确定的大概率事件。目前从绝对价格评估来看,油价仍然处在高位区域,是有调整空间的,后期全球经济下行压力如果没有得到缓解,那对石油市场的压制仍将是持续的。 杨安还表示,也要客观看到全球石油市场库存仍处在低位,供需结构并不稳定,这种情况下油价随时可能会受到突发因素影响而维持大幅波动状态。因此,虽然油价延续强势的预期消退,但大幅波动仍将是常态。从油价波动节奏看,经过持续大幅下挫后,油价或迎来修复调整窗口。
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金融界
2022-11-21
美
国
CPI
触发市场反弹遭美联储官员挑战 还有个基本面风险目前被忽视
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本周美国三大股指出现显著分歧,暗示市场在通胀降温后的反弹持续度遭到一些质疑,以及美联储官员讲话对市场扰动。业内人士称市场对未来几个月可能出现利润衰退没有给予足够重视。 主要美国股指在周五下午的交易中小幅走高,以乐观的基调收市,因为投资者评估了美联储发言人的强硬言论,并仔细研究了最新的财报。 道琼斯工业指数周五上涨199.37点,至33,745.69点,涨幅0.5
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金融界
2022-11-21
CPT Markets:别跟美联储作对了!市场可能高兴过头了!
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了不要太过依赖单一数据,她特别提到占据
美
国
CPI
的三分之一住房成本将持续推高物价压力到明年。通胀持续偏高的机率相当大,理由在于劳动市场仍紧俏,使得薪资上扬颇具压力,薪资、物价的反复上扬将会加剧通胀,而CPT Markets市场团队整理出,不管在过去或未来预测通胀趋势时,美联储相当关注的指标便是就业成本指数,劳动部在10月底发了7到9月期间的指数,竟同比增长了5%,可见尽管在利率持续上升的背景下,美国房价与二手车价格持续下降,但工资上涨的压力却没有丝毫缓解。总结来说,CPT Markets市场专业团队认为10月份的CPI并不足以改变了美联储对经济和货币政策的看法,且美联储可能得升到6%,才能顺利降温通胀。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2022-11-21
开源证券:六大原因证明煤炭等传统能源板块已临近布局时点,调整即是加配机会
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因疫情影响难言宽松,煤价易涨难跌;六是
美
国
CPI
见顶回落,加息步伐放缓。当前煤炭基本面利多,市场调整将带来更好的加配煤炭股的机会,仍旧坚定推荐。海外及非电煤弹性受益标的:兖矿能源、兰花科创、晋控煤业;长协结构稳定的受益标的:中国神华、中煤能源、陕西煤业;能源转型受益标的:华阳股份、美锦能源(含转债)、电投能源;焦煤需求预期改善逻辑受益标的:山西焦煤、平煤股份、淮北矿业(含转债);高成长标的:广汇能源。
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金融界
2022-11-21
【洞悉·汇市】美联储官员鹰派言论再起 人民币周线终止“二连阳”
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.7%,远低于预估值7.2%。加上上周
美
国
CPI
数据下滑,市场憧憬通胀压力将继续放缓,这有利于美联储放缓加息。 另外,美国10月零售销售月率增长1.3%,市场预期上升1%,为今年2月以来最大增幅;扣除汽车后零售销售月率亦增长1.3%,预期增0.5%。 HYCM兴业投资分析团队指出,近期全球股市出现反弹,可以看到市场风险偏好情绪有所改善,这往往会削弱美元,令其避险功能有所下降。可以预见,美联储未来的加息幅度将会继续根据经济数据来做调整,因此我们需要观察更多月份的数据,以此提前做出预估。此外,投资者还需要密切关注俄乌冲突等地缘政治风险,以此判断市场避险需求对美元的影响。 历经美联储此前一连串暴力加息后,目前联邦基金利率落在3.75%至4%区间范围。有市场观点认为,围绕美联储加息的不确定性减弱,美联储料将在2023年1月进行最后一次加息,第四季度开始降息。此外,大多数观点认为,下个月美联储的加息幅度料在50个基点。 美联储的激进加息推动美元今年强劲走高,美元指数从2021年中的低点到今年9月高点上涨累计超过22%,料将创下1972年有记录以来最大年度升值。不过,随着美国通胀水平下滑,美联储加息步伐放缓,美元前期涨幅也将会回吐一部分。 HYCM兴业投资分析团队表示,“从目前的苗头来看,若美国通胀水平由数十年高位持续放缓,这足以让美联储放缓加息步伐,美元行情可能发生逆转,做空美元料将是2023年最好的交易之一。从图表上看,今年美元涨了太多,被严重高估,若通胀不再走高,美元就不可能进一步上涨。” 交易者将密切关注美国通胀降温的任何进一步迹象,这可能促使美联储在一系列巨幅加息之后松开油门。目前已有数位美联储官员支持放慢加息速度,尽管他们强调货币政策需要保持紧缩。当然,投资者也需要关注诸如布拉德等美联储鹰派人物的言论,这些鹰派言论对美元走势影响甚深。 展望下周,市场缺乏重要的经济数据以及美联储官员讲话,且美国等西方国家市场下周四(11月24日)将因感恩节假日休市,投资者需要警惕市场因市场流动性稀少而引发的大幅波动风险。下周重点关注美联储公布的11月货币政策会议纪要内容,以此来寻找未来货币政策线索。此外,关注美国11月19日当周初请失业金人数以及11月Markit制造业PMI等经济数据。 人民币方面,在美国通胀压力趋缓和防疫胜利的“双重利多”带动下,人民币兑美元料将出现反弹。美联储放缓加息的预期升温,将进一步减轻人民币兑美元的贬值压力。 中国经济延续恢复发展态势,经济潜在增长率保持在合理区间。可以预见,人民币汇率将继续保持稳定,随着金融市场信心的提升,人民币资产将吸引更多国际资金流入。 HYCM兴业投资分析团队指出,“近期美元的持续回调和中国经济的稳步好转,人民币汇率短期贬值压力已明显减弱。除此之外,年末结汇需求以及人民币季节走强等因素,将助力人民币兑美元走出阴霾时期。不过,汇率进一步反弹是缓慢的,预计明年将重新回到7关口下方。” 从日线图上看,美元/人民币仍处于上升趋势之中,7.0000心理价位将成为关键支撑。从技术上看,美元/人民币汇率重返5日均线上方,RSI指标在50下方拐头走高,显示多头介入支撑美元走强;不过,MACD柱状线仍在零轴下方发散,表明上方压力仍较大,短线不排除下跌的可能。上行方向,阻力位于7.1700、7.2000以及7.2778;下行方向,支撑位于7.1150、7.0880(5日均线附近)以及7.0000心理关口。
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金融界
2022-11-18
加息0.5%,这将会是全球央行的新常态?
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应该会证实利率的反弹。 看看美联储,在
美
国
CPI
数据公布后,市场一致认为12月加息50个基点。美联储官员曾尝试并取得一些成功,阻止终端利率过度下降的定价,此后该利率一直徘徊在略低于5%的水平,但这并没有阻止更长期的利率,例如10年期美国国债跌至3.7%以下。昨天的20年期国债拍卖也公布非常不错的指标,人们的胃口似乎已经恢复到更长的持续时间。 在欧元区,欧洲央行官员似乎也降低了他们的强硬态度。当奥地利中央银行的鹰派霍尔兹曼注意到过于强烈的紧缩不仅会导致经济停滞,还会导致经济衰退时,市场应该注意到这一点。即使有了新的欧洲央行反应功能,官员们似乎也只能忍受这么多痛苦。 对久期风险的新偏好正在拉平收益率曲线 (来源:荷兰国际集团) 荷兰国际集团(ING)如此写道:“欧洲央行的鹰派可能要求在量化紧缩方面取得更多进展。” 欧洲央行的转变后来被彭博社的一篇报道证实,该报道表明缺乏进一步加息75个基点的动力。鉴于市场仍关注12 大幅波动的20%几率,仍有小幅下探的空间。央行行长们似乎更加关注经济衰退风险,这似乎证实了利率上涨也将10年期外滩收益率推低至2%以下。 但请注意,一旦关键利率接近中性水平,当前约为2%,欧洲央行最终可能会放缓,这不是新闻。鉴于12月的会议,我们提醒欧洲央行的鹰派可能会要求在量化紧缩方面取得更多进展,以换取在利率方面采取不那么激进的行动。因此,货币政策的紧缩可能会越来越依赖于资产负债表。 英国央行加息需求减少 谈到英国央行,下一个预期的政策举措与财政政策的联系更加紧密。这将注意力直接放在今天的秋季声明上,该声明将概述政府的财政计划。政府着眼于金融市场的主要任务将是重建在9月份命运多舛的迷你预算中失去的信誉。为此,独立预算责任办公室的预测伴随着新计划已经取得了很大的成就。看看10年期国债收益率,它们确实已经回落到刚刚公布9月预算之前的水平。 “英国政府的主要任务,将是重建在9月命运多舛的迷你预算中失去的信誉,”ING提到。 或许更大的风险是政府决定在上次预算之后的混乱经历的印象下将紧缩政策推得太远,这可能会让市场进一步消化他们对英国央行加息的预期。长期收益率也可能进一步下降,尽管我们的预期是整体曲线更陡峭。 请记住,尽管如此,私人投资者必须承担的有效债务仍将大幅增加。路透社对金边债券交易商进行的一项调查显示,与DMO的9月计划相比,2022/23财年的发行量将降至1850亿英镑,但2023/24年的发行量将升至2400亿英镑。至关重要的是,必须加上英国央行的量化紧缩政策。 私人投资者将被要求在2023-24财年,以创纪录的数量增加其国债持有量 (来源:荷兰国际集团) 纵观今天(17日)经济事件和市场观点: 经济日历上的主要事件是英国政府的秋季声明,英国《金融时报》报道称,可能需要节省多达600亿英镑,高于预期。报告还表明,财政大臣将更多地关注削减开支而不是增税。 正如ING经济学家指出的那样,对经济的影响将取决于通过提高税收给消费者带来的负担有多大,以及这些变化发生的速度有多快。相当大的痛苦可能会推迟到2024年大选之后。另一点值得关注的是政府打算如何重组其旗舰能源价格保证的细节,这可能对资金需求产生更直接的影响。 除了英国之外,焦点仍然集中在央行发言人身上,以及他们如何弥合放慢步伐信号与确保金融状况不会过度放松之间的差距。今天安排的有美联储的布拉德、梅斯特、杰斐逊和卡什卡里。 数据方面,重点是美国房地产市场,由于抵押贷款成本迅速上升导致需求暴跌,该市场的数据应该会走软。日历上还有首次申请失业救济人数以及费城和堪萨斯联储活动指数。欧元区将迎来10月份CPI终值。 今天的供应来自法国的短期债券和通胀挂钩证券,以及西班牙的3年期至20年期债券。#美联储政策转向#
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小萧
2022-11-17
港股情绪或将更为乐观,港股消费ETF(159735)11月以来反弹力度较大,康师傅控股、蒙牛乳业、恒安国际领涨
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助力港股估值及基本面的修复;国际方面,
美
国
CPI
连续4个月回落,核心CPI开始回落,美相关部门加息节奏放缓,释放流动性宽松信号,美债利率筑顶催化下港股情绪或将更为乐观。估值先行修复,若基本面复苏拐点配合则有望迎来戴维斯双击行情。
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有连云
2022-11-17
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