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全球市场变天！美债恐慌抛售“卷土重来” 美联储多位官员密集放风 TA开始提“加息”

在中东最近爆发的紧张局势消散后，美国国债回吐了今年最大的涨幅，使通胀前景重新成为人们关注的焦点。与此同时，一系列令人失望的通胀数据迫使美联储重新调整首次降息时间，并重新评估物价增长轨迹。

erek Halpenny表示，“随着美国CPI数据迫使市场重新考虑美联储首次降息的开始时间，美元进一步升值的道路仍然清晰。这种背景以及通胀数据公布前美元缺乏牵引力，导致积极势头强劲回升。” 短期来看，最近的美元反弹导致投资者需要平仓，从而提供一些卷土重来的潜力。但就目前而言，涨幅将被视为逆势和短暂的。美元/加元持平，1.3750附近，继4月初的强劲反弹后短暂停留脚步。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于加拿大央行将在6月份降息的预期不断增强，加元走弱。BBH分析师表示，市场目前预计出现这一举措的可能性为70%。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆周二强调了加拿大通胀下降的趋势，这支持了加拿大央行准备降息的论点。麦克勒姆表示，“潜在通胀存在一些下行势头”，数据似乎支持了这一观点，消费者价格指数(CPI)的核心调整和核心中值指标均降至3.1%（2021年6月以来的最低水平）根据BBH的数据，分别为2.8%和2.8%（与2021年7月的低点相符）。同时，经济学家表示，加拿大对富人和企业储蓄加税的计划可能会抑制投资，从而可能加剧近年来阻碍经济增长的生产力低迷状况。此外，石油价格的疲软也给加元带来压力。由于投资者权衡好坏参半的美国经济数据、美国对委内瑞拉和伊朗的制裁以及中东紧张局势的缓和，加拿大主要出口产品之一的石油价格维持在近三周低点附近。WTI原油4月份已下跌10%。但今日原油的价格小幅攀升，为加元提供了短暂的喘息机会。旧金山Klarity FX总监Amo Sahota表示：“鉴于美国和加拿大之间的利差确实很大，加元要实现有意义的升值将面临一条艰难的道路。” “看起来没有一种快速的方法可以让它再次被压缩。” 加元/人民币持平，继续维持在5.25上方，截至发稿，现报5.2557。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语04-19 03:18

邦达亚洲：经济数据表现良好欧元小幅收涨

高水平，超出市场预期。与此同时，这也是美国CPI连续第三个月意外加速。梅斯特指出，今年迄今为止的通胀率都高于预期。梅斯特的言论标志着她较两周前的预期有所转变，当时她坚信美联储可能会在“今年晚些时候”开始将政策利率从目前的5.25%-5%区间下调。当地时间周三，欧洲央行管委约阿希姆·内格尔重申了他先前的观点，即该行6月份首次降息的可能性有所增加。这位德国央行行长在采访中坚持了这一立场，同时他补充道欧元区的通胀率可能无法在2025年达到2%的目标。与之相呼应的是，前一日，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德提到，“如果没有发生重大意外的话”，降息将会很快到来。日内，连最“鹰派”的欧洲央行管委罗伯特·霍尔兹曼也承认，6月降息的共识越来越大，但他强调“不急于降息更为安全”。霍尔兹曼称，央行降息面临的最大威胁就是中东的紧张局势。担任奥地利央行行长的霍尔兹曼说道：“现阶段，我认为最大的威胁就是地缘政治，中东发生的事情我们都已经看到了。你们可以想象，如果有船只在霍尔木兹海峡沉没，国际原油价格就会与现在的水平截然不同，我们就需要重新考虑策略。”

邦达亚洲04-18 09:51

又新低！港股医疗怎么了？港股医疗几大指数对比

应降息），港股医疗往上。最近两个月，美国CPI大超市场预期，降息预期越来越低，时间越推越后，国债收益率又往上了，所以港股医疗就滑梯了！对于已经持有的投资者来说，目前板块已经自高点跌超70%啦，这个点位割肉不划算，只能忍耐，等着美国通胀降下来，目前降息预期还在，不要轻易认输。对于没有入场的投资者来说，目前的港股医疗，抄底性价比极高。从资金流入来看，南向资金在过去一季度、过去一月、过去一周一直在加仓港股医疗行业，大家的共识很一致，那就是低！当然，也不排除会继续往下探底，但是，向下的空间或许并不大了。港股医疗几大指数对比目前，市面上聚焦港股医疗、有产品跟踪的指数有5只，分别为恒生医疗保健指数、恒生港股通医疗保健指数、恒生香港上市生物科技指数、中证港股通医药卫生综合指数、国证港股通创新药指数。它们的主要对比如下：可以看出，有两只指数比较特别：恒生医疗保健指数、国证港股通创新药指数。1、恒生医疗保健指数：覆盖成分股数量多，是所有指数中行业覆盖度最广的。从前5、前10来看，权重占比相对较低，为后面的企业留下了空间，相对均衡；创新药虽然权重不高，但是数量最多，说明对很多中小型的药企进行了覆盖，这里面很容易产生创新黑马！2、国证港股通创新药指数：一只创新药打满的超级指数。行业有且仅有2个，创新药+CXO，高度聚焦，高度精华，波动相对较大。以下是一些港股医疗主题的指数基金供大家参考：

金融界04-17 22:09

英3月CPI超预期！这2位美联储高官即将亮相美元指数、欧元、英镑最新前景技术分析

由于燃料价格攀升，英国3月CPI数据略高于市场预期，这可能会给英国央行降息带来阻碍。欧洲股市走高，亚太市场涨跌互现。展望后市，美联储将发布经济状况褐皮书，市场将聚焦FOMC成员梅斯特和鲍曼的讲话，以进一步检视美联储对通胀和利率的立场。

冷眼独行04-17 19:26

阿斯麦领涨主要科技股，特斯拉市值跌至5000亿美元，纳斯达克100ETF(159659)盘中上涨0.36%

3月核心CPI同比上涨3.8%，这已是美国CPI数据连续3个月上升。根据芝商所FedWatch工具，6月降息1码的概率仅剩不到20%，维持利率不变的概率约80%；9月降息1码的概率为46.5%，维持利率不变的概率为29%，降息2码(50个基点)的概率为21.5%。尽管如此，华尔街人士仍看好调整后的科技股机会。美国投行Wedbush表示，在近期下跌后，科技股将重新受到强劲追捧。该行分析师表示，科技公司的盈利环境看起来仍然强劲，尤其是考虑到曾推动科技股狂飙的AI热潮仍在持续。“强劲的财报季可能会成为科技股的主要积极催化剂，他们预计到2024年底，科技股可能会再飙升15%。” 根据Wedbush进行的消费者调查，第一季度互联网公司的消费者支出趋势“强劲”。他们补充说，数字广告的增长预计也将强劲，这将成为Alphabet、亚马逊和Meta等公司的利好因素。纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数，以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比达46.56%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.3.28。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-17 11:34

美元指数飙升！零售数据赋能美联储政策转向？

师Derek Halpenny表示：“美国CPI数据迫使市场重新考虑美联储首次降息的开始时间，美元进一步升值的路径仍然清晰。” Corpay的Schamotta表示，美联储主席鲍威尔可能别无选择，只能在即将到来的亮相上重新设定降息的时间。他说：“美联储一再断言，政策利率处于‘限制性’区间（或许是由实际联邦基金利率与Holston-Laubach-Williams对‘自然’利率的估值之间的差异来定义的），看起来越来越难以证明是合理的，因为经济活动指标追随市场估值驱动的指标，显示金融状况出现了大规模宽松。” 但荷兰国际集团的首席国际经济学家James Knightley表示，通胀率上升可能会美化经济蓬勃发展的印象。他解释说：“我们必须承认，零售额是以美元计算的名义增长率，在通胀如此严重的情况下，这是大部分增长的原因。实际零售销售，即经通胀调整后的零售销售要弱得多，在过去三年里基本持平。”Knightley表示，收入增长正在放缓，储蓄正在枯竭，信用卡借贷成本处于几十年来的高点。他补充称：“我们预计支出和通胀将放缓，但在此之前，美联储不会考虑降息。”

金融界04-16 15:38

无惧通胀、地缘再度升级，金铜继续强势上行

3、通胀并未打压，地缘再度升级。本周美国CPI远超市场预期，美元指数显著回升，但贵金属价格并未因此得以抑制，反而持续创下新高，其主要原因是再通胀、高利率所暗含的财政及流动性风险，叠加周末中东局势升级所带来的地缘风险，贵金属的避险需求再度推升其价格。短期内，地缘局势的升级使金价的上涨有更强的驱动，而各国央行的购金仍在持续，但当前金价的快速拉升使得追高风险增加。一、基本金属市场复盘 COMEX和沪铜市场观察上周COMEX铜价高位偏强震荡，周内大部分时间以震荡为主，周五一度上冲至4.36美元/磅一线。上周铜价的上行动能有所减弱，由于美国3月CPI几乎全面超预期，联储官员打压市场今年的降息预期，市场对于铜还是表现出了一定的担忧，周五地缘危机加剧，铜价一度跟随黄金冲高，但随后快速回落。 SHFE铜价高位震荡，最高触及78000元/吨一线回落。目前来看国内下游反馈的3、4月精炼铜消费表现并不理想，但铜价却一路上行，更多是受到宏观预期和资金博弈的加持。3月国内社融及出口数据表现有所降温，国内复苏今年仍然面临斜率和上限的问题，后期不排除市场关注点会切换到当前的复苏情况以及供需现实中来，铜价有高位回调的压力。期限结构方面，COMEX铜价格曲线较此前向上位移，整体仍然维持contango结构。上周COMEX铜库存再度去化，但是月差的反映并不强烈，这与此前曾经出现过的场景类似。本质上还是对当下现货端没有太大的信心。目前来看，如果联储今年降息次数下降，美国消费仍然面临挑战，曲线维持contango的概率较大。不过如果后期铜价回落，或许可以对月差有一定提振。 SHFE铜价格曲线较此前向上位移，目前曲线的高点已经推迟到10月，如果价格继续处于高位且库存二季度都去化缓慢，可能将变为全曲线的contango结构。从库存来讲，在清明节的节日效应之后，库存重新回到累积状态，价格不下跌，可能很难看到库存的真正去化。持仓方面，从CFTC持仓来看，上周非商业多头占比明显快速回升，价格的上涨也与这一情况相吻合，但是目前该占比已经回到了较高水平，短时间内继续上升的空间有限，需要考虑价格可能出现的回落。图1：CFTC基金净持仓图片二、贵金属市场复盘 1.贵金属市场观察上周COMEX贵金属价格整体大幅走强，周五受地缘危机影响快速冲高回落，COMEX金银整体于2321-2449美元/盎司、26.9-29.9美元/盎司区间内运行。本周美国CPI远超市场预期，美元指数显著回升，但贵金属价格并未因此得以抑制，反而持续创下新高，其主要原因是再通胀、高利率所暗含的财政及流动性风险，叠加周末中东局势升级所带来的地缘风险，贵金属的避险需求再度推升其价格。贵金属价格监控 2024/4/12 本周收盘价上周收盘价涨跌幅 COMEX黄金 2343.6 2328.0 0.7% COMEX白银 28.3 27.4 3.3% 伦敦金现 2401.5 2298.6 4.5% 伦敦银现 29.0 26.8 8.4% SHFE黄金 557.7 541.1 3.1% SHFE白银 7187.0 6784.0 5.9% 上金所黄金T+D 557.5 537.7 3.7% 上金所白银T+D 7196.0 6739.0 6.8% 2. 比价与波动率上周，黄金涨幅弱于白银，金银比震荡回落；铜价表现弱于黄金，金铜比震荡上行；原油价格震荡下跌，金油比随之小幅上行。图2：COMEX金/COMEX银图片黄金VIX于低位再度上冲，近期受到地缘冲突及避险因素的影响，金价波动率再度上升。图3：黄金波动率图片近期人民币汇率影响较前期有所减弱，上周黄金与白银内外价差分化，黄金内外价差有所回升、白银小幅回落；黄金与白银内外比价持续回落。图4：贵金属内外价差图片三、市场前瞻国内下游反馈的3、4月精炼铜消费表现并不理想，但铜价却一路上行，更多是受到宏观预期和资金博弈的加持。3月国内社融及出口数据表现有所降温，国内复苏今年仍然面临斜率和上限的问题，后期不排除市场关注点会切换到当前的复苏情况以及供需现实中来，铜价有高位回调的压力。短期内，地缘局势的升级使金价的上涨有更强的驱动，而各国央行的购金仍在持续，但当前金价的快速拉升使得追高风险增加。关注及风险提示：美国零售销售数据、地缘局势等。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2405(CLmain)$

老虎证券04-16 13:19

CWG Markets：美国零售数据显着好于预期，美元昨天上涨，金价再度逼近2400关口

CWG Markets04-16 11:52

easyMarkets易信：2024年4月16日避险情绪升温，令美元指数和黄金联觉上涨

于市场预期，呈现了较强增长，但是考虑到美国CPI数据的高企形势，如果扣除通胀因素，零售数据将会被挤压水分。所以当下美国经济在通胀泡沫吹捧下，绝对数据正面，这或许令美联储维持高利率可能性大为增加，进而美元能获得中线级别利好支持。日内关注美国工业产出数据结果，以及美联储官员讲话的影响。 A50 A股大盘昨日收出中阳，盘中蓝筹与红筹板块走势发生分歧，蓝筹强势特征明显，而中小盘股票呈现震荡下行。一方面监管层出规范股市政策，令市场对股市呈现长线正面解读。另一方面资金被吸引至大盘股里，起到了资金虹吸作用，令红筹板块受挫。最能体现昨日情况的是A50指数大幅飙升。日内如以A50指数为代表的大盘板块不能延续强势上攻节奏，则大盘行情会呈现一日游的可能。技术上方12200附近压力，突破看12300，支撑是12000附近，破位看11900，指标看布林线开口横盘，MACD在高位震荡。鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。欧元美国数据向好令欧元受挫，一方面市场还是忌惮于美国强劲数据对美联储政策的影响。另一方面投资人对于欧银可能的6月降息预期，也采取了抛售欧元的行动。不过欧元短线跌幅巨大，或许市场行动会保持谨慎，在缺乏消息面支持的背景下，欧元可能维持窄幅震荡形态，而晚间美国数据，以及美联储官员讲话的公布，届时欧元波动幅度会加大。技术上方1.067附近压力，突破看1.07，支撑是1.062附近，破位看1.06，指标看布林线开口横盘，MACD在低位震荡。鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，向上突破关键位置，则空头离场。黄金黄金虽然一度因为美元上涨而快速下挫，不过探底后又和美元一起上涨，这体现出市场依然忧虑于地缘局势的发展。短线看高位黄金令多头对美国数据结果，以及美元走势有一定忌惮，不过场外资金依然认为中东冲突双方有提高冲突级别的可能。所以黄金的下跌别部分资金解读为短线入场抄底的时机，但是否后市能创新高，还需消息面进一步支持。日内关注美国数据，美联储官员，以及地缘局势消息，其中地缘消息如平静，则黄金面临一定负面压力。技术上黄金上方2400美元附近是压力，突破看2420美元附近，支撑是2365美元附近，破位看2340美元附近。指标看布林线开口张口，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年04月16日周二 ① 08:00 美联储戴利发表讲话 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 10:00 中国第一季度GDP年率 ④ 10:00 中国3月社会消费品零售总额年率 ⑤ 10:00 中国3月规模以上工业增加值年率 ⑥ 14:00 英国2月三个月ILO失业率 ⑦ 14:00 英国3月失业率及失业金申请人数 ⑧ 17:00 德国及欧元区4月ZEW经济景气指数 ⑨ 17:00 欧元区2月季调后贸易帐 ⑩ 20:30 加拿大3月CPI月率 ⑪ 20:30 美国3月新屋开工总数年化 ⑫ 20:30 美国3月营建许可总数 ⑬ 21:00 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑭ 21:15 美国3月工业产出月率 ⑮ 次日00:30 美联储威廉姆斯主持讨论活动 ⑯ 次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑱ 次日01:15 加拿大央行行长麦克勒姆参与炉边谈话 ⑲ 次日01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答 ⑳ 次日04:30 美国至4月12日当周API原油库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-04-16

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