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外汇市场重大信号!“死亡交叉”预示美元未来恐有更多痛苦 黄金多头瞄准1900大关
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些因素继续推动黄金走强。 鉴于上周五的
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就业报告好坏参半,引发人们对美联储放慢加息步伐的猜测,金价可能会进一步上行。 与此同时,黄金的前景可能会受到即将公布的美国通胀报告的影响。对于非生息资产黄金来说,美国去年12月通胀进一步降温和债券收益率下降将是一个可喜的进展。 从技术面来看,黄金多头仍处于有利地位,金价下一个关键目标价位在1900美元/盎司。
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tqttier
2023-01-11
会员
美联储对抗通胀难如登月!对冲基金大佬:若鲍威尔成功 美股今年有望大涨
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加息,从而增加经济下行的风险。 最新的
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就业报告显示就业强劲,失业率为3.5%,为50年来的最低水平。去年12月,薪资增长也开始放缓,这表明美联储抑制通胀的努力可能正在取得进展。 琼斯认为,现在看到的大多数通货膨胀,并非美国工人得到了他们应有的那部份,而是由之前过量的财政和货币刺激政策推动的。 美联储去年12月将利率上调50个基点,达到2007年以来的最高水平。鲍威尔暗示美联储将继续收紧货币政策。 美国周四将公布去年12月消费者物价指数(CPI),市场预期物价压力将进一步减弱,CPI年率增幅料从7.1%下降到6.5%。 美国股市周二收高。道指上涨186.45点或 0.56%,收报33704.10 点,标普500指数大涨0.7%,报3919.25点。
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晴天云
2023-01-11
“当前宏观经济混乱的有效解药!黄金徘徊于8个月高点附近 市场唱多声响起
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势图,来源:FX168) 上周五公布的
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就业报告显示,尽管美联储努力为经济增长降温,但就业市场依然强劲,这推动美国国债收益率和美元走低,但提振了金价。 盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen周二在一份报告中表示:“黄金价格也受到中国重新开放的提振,有迹象显示,春节前黄金市场非常拥挤,需求旺盛,中国央行宣布在去年最后两个月买入62吨黄金。” Hansen表示,本周焦点将是周四公布的美国消费者物价指数(CPI),并称金价的“下一个主要障碍”为1896美元。 与此同时,Livermore Partners创始人兼首席投资官David Neuhauser周二对CNBC表示,鉴于投资者认为未来几年可能会出现进一步的货币贬值,他预计黄金近期的上涨势头将持续下去。 “我认为,当你展望未来时,你会开始环顾四周,思考‘就资产投资而言,哪里是最安全的地方?’现在唯一的替代选择是黄金,因为你知道你的资产不会贬值,”Neuhauser说道。 “我喜欢黄金已经好几年了。在美元见顶的问题上,过去几个月已经有了一点升温,所以我认为这种情况还会持续一段时间。” “明显的宏观经济赢家” 据贵金属投资公司Sprott称,去年对大多数资产类别来说都是艰难的一年,黄金为投资者提供了有效的对冲。它称黄金是“相对和绝对的宏观经济明显赢家”。 去年,标普500指数大跌了近20%,而同期黄金仅下跌了0.28%,且其在经济低迷时期有跑赢市场的记录。世界经济论坛称,除了通胀飙升和金融市场动荡促使投资者转向安全资产外,各国央行以1967年以来从未见过的速度买入黄金,也支撑了金价。 由于许多主要经济体预计将陷入衰退,且面对持续的高通胀,各国央行的货币政策轨迹仍存在不确定性,分析人士预计股市将再次经历动荡的一年。 Sprott董事总经理John Hathaway预计,2023年金融资产争夺战仍将持续,但他表示,黄金和相关矿业类股“持有量严重不足”,将被证明是“对当前宏观经济混乱的有效解药”。 Hathaway上周五在一份报告中表示:“2023年将揭示,导致金融市场表现为2008年以来最差的金融资产严重定价错误,只是得到了部分解决。” “我们相信,尽管投资情绪比2002年和2008年市场低点时更为负面,但熊市远未结束。” Hathaway表示,去年黄金作为“真正的”避险资产的地位挑战了华尔街的共识,他提及瑞士信贷和摩根大通对2022年底金价分别为1500美元和1520美元的预测。2022年金价收于1824美元。 瑞信保持了悲观的立场,预计2023年底金价将交投于1650美元,理由是实际利率环境走高。 相比之下,摩根大通上周预计,今年第四季黄金均价将为1860美元。这家华尔街巨头预计美联储将暂停加息,美国实际收益率的下降将推动黄金和白银在2023年下半年的看涨前景。 摩根大通基础和贵金属策略主管Greg Shearer表示:“即使有看涨黄金和白银的基准预测,我们认为2023年的风险仍倾向于上行。” “如果美国经济比预期更艰难地着陆,会吸引更多避险买盘,而如果美联储更迅速地放松紧缩的财政政策,收益率更大幅度地下降,可能会进一步推动涨势,”Shearer补充称。 惠顿贵金属(Wheaton Precious Metals)总裁兼首席执行官Randy Smallwood也赞同这些观点,他上周对CNBC表示,2022年是“美元之年”,而2023年将成为“黄金之年”。
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夏洛特
2023-01-10
HYCM兴业投资原油日评:衰退忧虑缓解,国际油价回升逾1%
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6月9日以来新低102.944水平,因
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就业市场报告喜忧参半和ISM服务业采购经理人指数(PMI)低迷,增强美联储放缓收紧政策步伐,投资者抛弃美元而追捧风险更高的资产。 美元在本周初承受压力,在过去两个交易时段出现了大幅下挫。荷兰国际集团经济学家预计,美元指数将跌至102.00水平。如果美国两年期国债收益率在本周跌破4.10/20%的区域,我们将预计美元将再次稳步走低。美元指数最近低点103.45非常脆弱,102.00看似是其下行的下一目标,因为美国经济衰退的担忧在增加。 同时,三菱日联金融集团经济学家报告称,只有周四公布的美国消费者价格指数(CPI)好于预期,才能避免美元下滑至新低。引发新一轮美元抛售的主要原因是,上周五发布的ISM服务业调查数据远弱于预期,这表明美国经济衰退的风险加大。该报告所显示的经济疲软程度,促使市场参与者降低了对美联储进一步加息的预期。对美国经济衰退的担忧加剧,加上美国国债收益率不断下降,我们认为美元在未来一年将进一步走弱。未来一周市场的注意力将迅速转向周四发布的最新美国CPI报告。美国CPI报告走强的风险可能是阻止美元在未来一周跌至新低的唯一因素。 旧金山联储主席戴利在接受《华尔街日报》现场问答时表示,预计美国经济将继续放缓。预计第一季度劳动力市场将继续放缓,通胀将下降。美联储政策将取决于经济数据。核心服务业通胀没有像我们希望的那样下降。美联储政策制定者一致认为,通胀上涨比预期的更加持久。工资增长下降与劳动力市场放缓完全匹配。12月薪资数据是一个月的数据,还不能宣告胜利。现在宣布胜利并停止加息还为时过早。在我们停止加息之前,我们不需要看到通货膨胀率达到2%,甚至降至距离目标2%不远的水平。这一紧缩阶段极具挑战性。5%-5.25%的利率是合理的。美联储召开一次又一次的会议意味着我们不想预测不确定的决定。美联储下次政策会议将讨论加息50还是25个基点。美联储以渐进的方式加息,会有更多的机会考虑到措施滞后。希望“尽可能温和地”降低通胀,加息50个基点或25个基点都是有理由的。还没有看到工资-物价出现螺旋式上升的迹象。两个因素都需要关注。预计失业率将上升至4.5%或4.6%。到年底,通货膨胀率将低至3%。预计到2024年年底,通货膨胀率将接近2%,到2025年年初将达到2%。要比这一速度更快地降低通胀,劳动力市场需要承受巨大的痛苦。改变通胀目标根本不在讨论范围之内。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示,可以说美联储愿意过度加息。服务业通胀可能会超出美联储的预期。没有发现薪资正在推动最终产品价格。经济仍有“相当大”的增长势头,保持强劲。目前经济可以消化美联储紧缩政策。2023年的基本情况是国内生产总值增长1%,没有进入衰退。我认为今年的通货膨胀率可能会降至3%左右,不过美联储的政策变化还需要一段时间才能发挥作用。如果说美国经济出现收缩,将是温和而短暂的。再度预期利率将升至5%至5.25%之间。普遍的预期是,美联储政策处于限制性地位,在进一步调整方面应该谨慎得多。回到更正常的政策节奏将是“适当和关键的”。利率将不得不在“很长一段时间内……一直到2024年”维持在高位。公平地说,美联储正倾向于采取过度措施。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道扩散,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在73.25-76.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点74.90,突破后将上探1月6日高点75.45,然后是2022年12月21日低点75.80和1月9日高点76.70,以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70;而下方支持留意1月9日低点74.00,跌破后将下探1月6日低点73.25,然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45,以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14日均线下穿20日均线,后者看涨;随机指标自超卖区回升。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨下方发展,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95,突破将上探1月6日高点80.55,然后是1月9日高点81.35和1月3日低点81.75,以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15;而下方支持留意1月9日低点78.95,跌破将下探1月6日低点78.00,然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40,以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。 周二关注: 美国11月批发库存 美国EIA短期能源展望月度报告 美国API每周原油库存报告 美联储主席鲍威尔发表讲话
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金融界
2023-01-10
兴业投资市场评论:美元延续下跌 黄金上行遇阻
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遇阻反转走低,跌0.79%。 上周
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数据以及随后的ISM报告,让市场更加期待美联储尽快转向宽松。而且,更多数据为市场的预期提供佐证。纽约联储周一公布的调查显示,美国12月一年期通胀预期回落至5.0%,创2021年7月份以来新低,远低于去年6月的峰值6.8%。 然而,美联储官员仍在打压市场的“乐观”预期。隔夜,亚特兰大和旧金山联储主席都表示,美联储本轮加息周期的终端利率都将会达到5%以上,并且会维持很长一段时间。这基本上是美联储近期的主要论调,美联储不希望市场押注其转向。 在美联储坚持鹰派和市场对美联储转向的撕裂下,市场需要更多经济数据来确认进一步走势。因此,隔夜美元指数的下行破位,仍值得商榷,将等待本周四美国CPI数据的更多提示。日内美联储主席鲍威尔将发表新年来首次公开讲话,但主题为央行的独立性,关注是否涉及货币政策内容。 技术面 欧元/美元 日图连续两日快速上行测试前高1.0735附近水平,而1.0765-90也分布着阻力区域,短线对进一步上行保持谨慎。4小时图连续上行,上行动能猛烈,在1.0760一线随机指标倾向自超买区域回落。小时图上行势头猛烈,短线回调关注MA20支持。日内倾向稳妥观望,激进者寻求1.0740一线轻仓做空,止损1.0760上方,下破1.0710跟进。 支撑位 :1.0710 1.0650 1.0610 阻力位: 1.0740 1.0760 1.0800 英镑/美元 日图在MA20上方继续走高,短线面临1.2200-40阻力区域,可能存在调整寻求。4小时图震荡上行并站上MA200,多头动能维持完好,但随机指标倾向自超买区域回落至中性区域。小时图大涨后短线回调测试MA20,若跌破该档将可能进一步走低。日内建议稳妥观望,激进者寻求1.2200下方轻仓做空,止损1.2220,下破1.2160跟进看1.2080。 支撑位: 1.2160 1.2080 1.2000 阻力位: 1.2200 1.2220 1.2245 美元/日元 日图整体维持下行走势,在MA20受阻回落后弱势震荡,仍偏下行。4小时图在132.65-131.30区间震荡,仍倾向下行突破。小时图大跌后进行整理,支持关注131.30。日内建议132.60下方做空,止损132.90,下破131.30跟进看130.55。 支撑位: 131.30 130.55 129.90 阻力位: 132.60 132.90 133.20 黄金 日图短期均线向上发散提供支持,且不断向上突破刷新高点,仍看涨。4小时图上行测试1880,多空争夺更为激烈,但回调动能有限。小时图在1880下方陷入整理,短期均线胶合转为下行,可能提供打压。日内建议暂时观望,激进者寻求1875下方轻仓做空,止损1880,下看1860。 支撑位: 1860 1850 1845 阻力位: 1875 1880 1890 白银 日图未能跟进大阳线的反弹,随机指标仍受下降趋势线打压,暂时看围绕MA20拉锯。4小时图反弹在24.00一线受阻回落,短线可能进一步下探23.00。小时图上行反复测试24.00破败回落,短期均线下行可能提供打压。日内建议23.80一线轻仓做空,止损24.00,下破23.50跟进看23.00。 支撑位: 23.50 23.00 22.70 阻力位: 23.80 24.00 24.25
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金融界
2023-01-10
兴业投资:衰退忧虑缓解,国际油价回升逾1%
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6月9日以来新低102.944水平,因
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非
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就业市场报告喜忧参半和ISM服务业采购经理人指数(PMI)低迷,增强美联储放缓收紧政策步伐,投资者抛弃美元而追捧风险更高的资产。 美元在本周初承受压力,在过去两个交易时段出现了大幅下挫。荷兰国际集团经济学家预计,美元指数将跌至102.00水平。如果美国两年期国债收益率在本周跌破4.10/20%的区域,我们将预计美元将再次稳步走低。美元指数最近低点103.45非常脆弱,102.00看似是其下行的下一目标,因为美国经济衰退的担忧在增加。 同时,三菱日联金融集团经济学家报告称,只有周四公布的美国消费者价格指数(CPI)好于预期,才能避免美元下滑至新低。引发新一轮美元抛售的主要原因是,上周五发布的ISM服务业调查数据远弱于预期,这表明美国经济衰退的风险加大。该报告所显示的经济疲软程度,促使市场参与者降低了对美联储进一步加息的预期。对美国经济衰退的担忧加剧,加上美国国债收益率不断下降,我们认为美元在未来一年将进一步走弱。未来一周市场的注意力将迅速转向周四发布的最新美国CPI报告。美国CPI报告走强的风险可能是阻止美元在未来一周跌至新低的唯一因素。 旧金山联储主席戴利在接受《华尔街日报》现场问答时表示,预计美国经济将继续放缓。预计第一季度劳动力市场将继续放缓,通胀将下降。美联储政策将取决于经济数据。核心服务业通胀没有像我们希望的那样下降。美联储政策制定者一致认为,通胀上涨比预期的更加持久。工资增长下降与劳动力市场放缓完全匹配。12月薪资数据是一个月的数据,还不能宣告胜利。现在宣布胜利并停止加息还为时过早。在我们停止加息之前,我们不需要看到通货膨胀率达到2%,甚至降至距离目标2%不远的水平。这一紧缩阶段极具挑战性。5%-5.25%的利率是合理的。美联储召开一次又一次的会议意味着我们不想预测不确定的决定。美联储下次政策会议将讨论加息50还是25个基点。美联储以渐进的方式加息,会有更多的机会考虑到措施滞后。希望“尽可能温和地”降低通胀,加息50个基点或25个基点都是有理由的。还没有看到工资-物价出现螺旋式上升的迹象。两个因素都需要关注。预计失业率将上升至4.5%或4.6%。到年底,通货膨胀率将低至3%。预计到2024年年底,通货膨胀率将接近2%,到2025年年初将达到2%。要比这一速度更快地降低通胀,劳动力市场需要承受巨大的痛苦。改变通胀目标根本不在讨论范围之内。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示,可以说美联储愿意过度加息。服务业通胀可能会超出美联储的预期。没有发现薪资正在推动最终产品价格。经济仍有“相当大”的增长势头,保持强劲。目前经济可以消化美联储紧缩政策。2023年的基本情况是国内生产总值增长1%,没有进入衰退。我认为今年的通货膨胀率可能会降至3%左右,不过美联储的政策变化还需要一段时间才能发挥作用。如果说美国经济出现收缩,将是温和而短暂的。再度预期利率将升至5%至5.25%之间。普遍的预期是,美联储政策处于限制性地位,在进一步调整方面应该谨慎得多。回到更正常的政策节奏将是“适当和关键的”。利率将不得不在“很长一段时间内……一直到2024年”维持在高位。公平地说,美联储正倾向于采取过度措施。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道扩散,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在73.25-76.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点74.90,突破后将上探1月6日高点75.45,然后是2022年12月21日低点75.80和1月9日高点76.70,以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70;而下方支持留意1月9日低点74.00,跌破后将下探1月6日低点73.25,然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45,以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14日均线下穿20日均线,后者看涨;随机指标自超卖区回升。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨下方发展,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95,突破将上探1月6日高点80.55,然后是1月9日高点81.35和1月3日低点81.75,以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15;而下方支持留意1月9日低点78.95,跌破将下探1月6日低点78.00,然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40,以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。 周二关注: 美国11月批发库存 美国EIA短期能源展望月度报告 美国API每周原油库存报告 美联储主席鲍威尔发表讲话 2023-01-10
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兴业投资
2023-01-10
兴业投资:美元延续下跌 黄金上行遇阻
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近就遇阻反转走低,跌0.79%。 上周
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非
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数据以及随后的ISM报告,让市场更加期待美联储尽快转向宽松。而且,更多数据为市场的预期提供佐证。纽约联储周一公布的调查显示,美国12月一年期通胀预期回落至5.0%,创2021年7月份以来新低,远低于去年6月的峰值6.8%。 然而,美联储官员仍在打压市场的“乐观”预期。隔夜,亚特兰大和旧金山联储主席都表示,美联储本轮加息周期的终端利率都将会达到5%以上,并且会维持很长一段时间。这基本上是美联储近期的主要论调,美联储不希望市场押注其转向。 在美联储坚持鹰派和市场对美联储转向的撕裂下,市场需要更多经济数据来确认进一步走势。因此,隔夜美元指数的下行破位,仍值得商榷,将等待本周四美国CPI数据的更多提示。日内美联储主席鲍威尔将发表新年来首次公开讲话,但主题为央行的独立性,关注是否涉及货币政策内容。 技术面 欧元/美元 日图连续两日快速上行测试前高1.0735附近水平,而1.0765-90也分布着阻力区域,短线对进一步上行保持谨慎。4小时图连续上行,上行动能猛烈,在1.0760一线随机指标倾向自超买区域回落。小时图上行势头猛烈,短线回调关注MA20支持。日内倾向稳妥观望,激进者寻求1.0740一线轻仓做空,止损1.0760上方,下破1.0710跟进。 支撑位 :1.0710 1.0650 1.0610 阻力位: 1.0740 1.0760 1.0800 ?英镑/美元 日图在MA20上方继续走高,短线面临1.2200-40阻力区域,可能存在调整寻求。4小时图震荡上行并站上MA200,多头动能维持完好,但随机指标倾向自超买区域回落至中性区域。小时图大涨后短线回调测试MA20,若跌破该档将可能进一步走低。日内建议稳妥观望,激进者寻求1.2200下方轻仓做空,止损1.2220,下破1.2160跟进看1.2080。 支撑位: 1.2160 1.2080 1.2000 阻力位: 1.2200 1.2220 1.2245 美元/日元 日图整体维持下行走势,在MA20受阻回落后弱势震荡,仍偏下行。4小时图在132.65-131.30区间震荡,仍倾向下行突破。小时图大跌后进行整理,支持关注131.30。日内建议132.60下方做空,止损132.90,下破131.30跟进看130.55。 支撑位: 131.30 130.55 129.90 阻力位: 132.60 132.90 133.20 黄金 日图短期均线向上发散提供支持,且不断向上突破刷新高点,仍看涨。4小时图上行测试1880,多空争夺更为激烈,但回调动能有限。小时图在1880下方陷入整理,短期均线胶合转为下行,可能提供打压。日内建议暂时观望,激进者寻求1875下方轻仓做空,止损1880,下看1860。 支撑位: 1860 1850 1845 阻力位: 1875 1880 1890 白银 日图未能跟进大阳线的反弹,随机指标仍受下降趋势线打压,暂时看围绕MA20拉锯。4小时图反弹在24.00一线受阻回落,短线可能进一步下探23.00。小时图上行反复测试24.00破败回落,短期均线下行可能提供打压。日内建议23.80一线轻仓做空,止损24.00,下破23.50跟进看23.00。 支撑位: 23.50 23.00 22.70 阻力位: 23.80 24.00 24.25 2023-01-10
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兴业投资
2023-01-10
英皇金汇即发:期待Fed放缓升息 黄金周一上涨至八个月高点
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,上月止净增持9.55吨。上周五公布的
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就业报告喜忧参半,助长了市场的上行势头,该报告“引发了美联储放慢加息步伐的猜测”。“考虑到基本面因素是如何转向多头的,由於即将公布的美国通胀报告可能会成为潜在的催化剂,市场可能会进一步上涨。” 戴利周一在接受《华尔街日报》直播采访时表示,至於美联储本月底举行的下次会议,美联储可能会连续第二次加息50个基点,也可能会放缓至加息25个基点。与此同时,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,在调整利率方面“更加谨慎”是合适的,利率可能会在2024年保持在较高水准。加息削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力,提高了持有这种无收益资产的机会成本。贵金属周一受到美元走软的提振,美元走软推动金价升至8个月高点。美元走软还提振了原油和铜等其他大宗商品的价格。日内金价最高触及1881.43美元/盎司,最低触及1866.07美元/盎司,尾盘现货黄金收报1870.46美元/盎司。 今日建议 伦敦金於1862 –1885间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 17150- 17530 支持位 1835/1848 阻力位1905/1925 入市策略一 :下方触及1863水平可做多,目标位于1875水准,止损设在1855水平。 入市策略二 :逢高卖出,上方在1883元水平做空,止赚设在1872美元,止损设在1890。 白银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 :白银於22.50-24.50 支持位20.30/21.50 阻力位25.80 /26.60 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-01-10
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英皇金汇即发
2023-01-10
非农作妖美元跳水,未来黄金还会再涨吗?
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36%。全球经济增长放缓预期仍存,叠加
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数据走低,金价提振上升。 数据来源:文华财经 国际衍生品智库 二、要点回顾1.美国11月非农向好,薪资年率重新上涨 美联储12月如期加息50个基点。但主席鲍威尔表示,即使经济滑向衰退,美联储明年仍将进一步加息。鲍威尔强烈反对明年会降息的想法。政策制定者已将2023年通胀预期上调至3.5%,2023年底联邦基金利率预期中值已跃升至5.1%,两大预期都非常鹰派。然而,美联储政策制定者对2023年的经济增长预测已降至0.5%——3月份为2.25%——他们现在预计失业率将超过4.5%。随着通胀明显降温——即将公布的经济数据看起来也不太热——可以理解为什么市场正密切关注美联储的鹰派立场。 数据来源:同花顺iFinD 国际衍生品智库 2. 欧洲央行:潜在衰退短暂轻微 欧洲央行跟随美联储步伐,如期调降加息幅度至50个基点。但它也效仿美联储,发出了的明确信息,即金融状况仍将继续收紧,哪怕经济表现恶化。拉加德还宣布在资产购买计划结束前将进一步实行量化紧缩政策。目前的投资组合将从2023年3月开始以可衡量和可预测的速度下降,宣布不会对到期证券进行再投资。到2023年第二季度末,资产购买的每月平均减少规模将达到150亿欧元。拉加德在新闻发布会上表示,政策制定者预计将“进一步大幅”加息,因为通胀处在过高水平。她并补充说,潜在的经济衰退将是短暂和轻微的。预计至少欧洲央行还会推出两次各50个基点的加息。英国央行如期将银行利率上调50个基点至3.50%,但这是一次鸽派加息。英国央行还删除了“政策不按照预先设定的路径”的措辞,以及有关调整银行利率“规模、速度和时机”将取决于经济前景的部分。瑞士央行也如预期一样将利率上调50个基点至1%。尽管市场人士并未理会,但值得补充的是,瑞士央行行长乔丹指出,不排除进一步加息的可能性,以确保中期内的价格稳定。 数据来源:同花顺iFinD 国际衍生品智库 3. 全球经济放缓的担忧情绪,支持金价长期前景 在经历了前一年的艰难复苏后,2022年,世界经济再次步入危机边缘。世纪疫情跌宕反复、地缘政治冲突升级、供应链挑战加剧、通胀压力持续攀升等多重冲击下,全球经济增长预期大幅下滑。为对抗高通胀,各国央行纷纷开启加息周期,加快货币政策紧缩步伐,进一步拖累了经济复苏进程。在不确定性显著增加、下行压力不断加大的背景下,全球经济面临滞胀威胁,衰退风险持续升温。2022年,国际环境日趋复杂,新旧挑战不断涌现,各种矛盾日益突出,不稳定性不确定性明显增加,给世界经济复苏蒙上了一层又一层阴影。2022年,接连不断的疫情冲击导致全球供应链恢复缓慢,供求矛盾加剧,大宗商品价格快速上涨并传导至消费品价格,通胀压力持续上升。在全球疫情大流行背景下,国际政策协调也陷入困局,各国救助政策的内在竞争性凸显,全球经济局势更加复杂严峻。全球经济增速将出现大幅放缓已成为共识。经济合作与发展组织(经合组织)11月发布经济展望报告,预计全球经济2022年增速为3.1%,其中美国和欧洲经济增长急剧放缓。国际货币基金组织(IMF)10月发布的《世界经济展望报告》预计,2022年全球经济将增长3.2%,其中发达经济体预计将增长2.4%,新兴市场和发展中经济体预计将增长3.7%。世界银行6月发布的《全球经济展望》报告则预计,全球增长率将从2021年的5.7%大幅放缓至今年的2.9%。不少分析指出,当前全球经济面临诸多挑战,导致年初以来经济增长预期一路下滑,由于结构性问题短期内难以改善,未来经济增长前景还将继续受到影响。在多重因素交织影响下,全球经济下行风险不断攀升,加剧了市场对全球经济前景的担忧。许多机构预测,2023年,全球经济将延续低增长态势,且增速进一步放缓的可能性在增大。随着增长疲弱叠加通胀高企,全球经济可能出现“滞胀”,在更糟糕的情况下,甚至可能出现经济衰退。 数据来源:同花顺iFinD 国际衍生品智库 4. 美国劳动力市场确实在放缓,但依然具有弹性 美国12月非农就业人口增加22.30万,增幅高于预期的20万,但创2020年12月以来的最低增幅,前值从增加26.30万下修到增加25.6万;美国12月失业率录得3.50%,低于预期值和前值0.2个百分点;美国12月薪资年率录得4.60%,明显低于预期值5%和前值5.1%,为2021年夏天以来的最小涨幅。这进一步证实就业市场确实在放缓。随着美联储为抗击通胀而大幅抬升借贷成本,可能会在2023年年中之前显著降低劳动力市场热度。美联储为抑制需求在2022年迈出了自1980年代以来的最快加息步伐——将政策利率从接近零的水平上调了425个基点。美国12月失业率下降到3.5%有点令人惊讶,因为上个月的劳动参与率实际上是上升的。加上稍早公布的数据显示,美国上周初请失业金人数降至三个月低点,11月底平均每个失业者仍有1.74个工作岗位,裁员人数在12月下降了43%,这些都表明劳动力市场保持弹性,可能促使美联储将其目标利率上调至美联储上月预测的5.1%峰值之上,并在一段时间内保持该水平。 数据来源:同花顺iFinD 国际衍生品智库 5、美联储纪要:担心市场误解 上周公布的美联储12月政策会议纪要显示,所有官员都同意美联储应该放慢激进的加息步伐,但政策制定者仍专注于控制可能比预期更热的价格上涨步伐,他们还担心金融市场对其行动出现任何“误解”。纪要显示,加息步伐放缓并不意味着金融状况放松。“一些与会者强调,重要的是要清楚地表明,加息步伐放缓并不表示委员会实现其价格稳定目标的决心有所减弱,或者判断通胀已经处于持续下行路径。”纪要还警告不要“无端”放松金融条件,“由于货币政策通过金融市场发挥重要作用,金融环境的无端宽松,尤其是如果公众对委员会的反应功能存在误解,将使委员会恢复价格稳定的努力变得复杂化。” 数据来源:同花顺iFinD 国际衍生品智库 三、基金持仓数据 SPDR Gold Trust截至1月6日,黄金ETF持仓量为2942.86万盎司,周减少10.23万盎司。同时,Shares Silver Trust白银ETF持仓量为46892.65万盎司,周增加36.11万盎司。 数据来源:同花顺iFinD 国际衍生品智库 美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至1月3日当周,投机者所持COMEX黄金净多头头寸增加5473手合约,至72805手合约,创最近逾七个月新高。将COMEX白银期货净多头头寸减少803手至29385手。 数据来源:同花顺iFinD 国际衍生品智库 四、未来展望 国际衍生品智库分析师认为,在经历了20年的稳定且低水平的通货膨胀之后,通货膨胀率急剧上升令各国中央银行感到意外。它们的反应是积极加息,美联储2022年将利率上调了425个基点,欧元区等其他经济体的央行也纷纷效仿。现在,随着我们进入2023年,高通胀将继续伴随我们存在,但全球主要经济体都面临着一项棘手的任务,即通过提高利率来抑制通胀,同时又要避免经济衰退。即便央行放慢加息步伐,也可能会给经济增长前景蒙上阴影,而经济增长前景对发达经济体来说已经很严峻。全球市场2023年的前景在很大程度上取决于各国货币政策轨迹,因为在经济增长放缓和可能出现衰退的情况下,各国央行放松了过去一年的激进加息。各国央行若全面转向鸽派,可能会对金价产生重大利好。目前来看COMEX金短中期或仍将走势偏弱,操作上建议逢高做空主,上方压力暂看1879.5美元/盎司,破位暂时离场。 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $黄金主连 2302(GCmain)$ $WTI原油主连 2302(CLmain)$
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老虎证券
2023-01-10
黄金多头准备好!期金恐还有逾50美元大涨空间 机构:黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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Otunuga表示,黄金价格得到上周五
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就业报告的支撑,该报告强化了市场对美联储将放缓其加息步伐的猜测。 Otunuga称:“鉴于许多基本面因素已变得对黄金有利,未来黄金价格仍有上涨空间,而即将公布的美国通胀数据也有可能成为一个潜在的刺激因素。” 黄金方面,Kshitij咨询服务团队指出,黄金期货正试图突破1880美元/盎司。对黄金期货的倾向仍为看涨,期金有望涨向1900-1930美元/盎司。 (黄金期货日线图 来源:Kshitij) 白银方面,Kshitij咨询服务团队表示,白银期货在测试24.29美元/盎司的高点后下跌。若未能突破24.50美元/盎司,白银期货将在一段时间内保持在24.50-23.00美元/盎司区间。只有强势突破24.50美元/盎司,白银期货才可能测试25-25.50美元/盎司。 (白银期货日线图 来源:Kshitij) 原油方面,Kshitij咨询服务团队表示,布伦特原油期货昨日测试81.37美元/桶的高点,符合我们的预期,并已从该高点回落。布油价格需要强势突破81.50美元/桶,才能进一步涨向85美元/桶。若无法攻克81.50美元/桶,那么未来一段时间内布油价格可能在81.50-77.5/75美元/桶之间交易。 (布伦特原油期货日线图 来源:Kshitij) WTI原油期货昨日大幅上涨至76.73美元/桶,之后自这一水平开始下跌。短期阻力位目前在77.5美元/桶。如果突破这一水平,WTI油价可能会涨向80美元/桶;否则,WTI油价可能会在77.5-72.50/70美元/桶之间交易一段时间。 (WTI原油期货日线图 来源:Kshitij) 铜方面,Kshitij咨询服务团队表示,铜期货进一步涨向4.05美元/磅。倾向仍为看涨,铜期货料测试4.08-4.1美元/磅。 (铜期货日线图 来源:Kshitij)
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风枫
2023-01-10
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