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邦达亚洲：鲍威尔讲话缓解加息担忧美元指数回落收跌

hkari在接受媒体对话时点评上周五的美国非农数据。他指出，“数据告诉我，到目前为止，我们在劳动力市场上没有看到太多美联储收紧货币政策的影响。有一些证据表明它产生了一些影响，但到目前为止还很微弱。我还没有看到任何可以降低我的利率路径的东西，但我会高度关注接下来的数据。” Kashkari认为联邦基金利率应升高到5.4％，这一数字比他的同事们更为激进。　　今日需要关注的数据有，美国12月批发库存月率终值和美国12月批发销售月率。　　美元指数　　美元指数昨日冲高后回落，日线小幅收跌，现汇价交投于103.30附近。除获利回吐和104.00关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，时段内美联储主席鲍威尔预计今年通胀将大幅下降的讲话缓解了加息的担忧也对汇价构成了一定的打压。不过，近日美联储多位官员发表的鹰派言论限制了汇价的回调空间。今日关注103.80附近的压力情况，下方支撑在102.80附近。　　欧元/美元　　欧元昨日触底反弹，日线微幅收涨，现汇价交投于1.0730附近。除空头回补和1.0700关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储主席鲍威尔略微偏向鸽派的言论打压下回落收跌是支撑欧元止跌反弹的主要原因。不过，欧洲央行日前释放的鸽派信号影响发酵，限制了汇价的反弹空间。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2050附近。除空头回补和1.2000关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储主席鲍威尔发表讲话后自1个月高位回落也是支撑英镑止跌反弹的重要因素。不过，英国央行日前释放的鸽派信号和美联储继续收紧货币政策的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2150附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。

金融界2023-02-08

兴业投资市场评论：鲍威尔讲话引巨震美元在不确定性前整理

来的回调低位反弹，澳元仍领先。　　在美国非农后，美联储官员整体维持鹰派讲话。今年票委明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，非农数据显示，美联储在控制通胀方面还有更多工作要做，预计利率将升至5.4％。鲍威尔也发表了类似的讲话，称若就业继续强劲，很可能必须有更多行动，加息可能超出市场定价水平，不过市场却将关注重点放在了鲍威尔有关通胀下行已经开始的表述上，这使得美元多空较量后空头再次占上风。　　不过，鲍威尔表示，未来加息路径取决于接下来的经济数据。这也使得市场在下周美国CPI数据公布前，修正美元指数连日的涨幅。　　日内将继续关注美联储多位官员讲话。从隔夜市场的表现来看，市场对美联储转向宽松仍抱有侥幸心理，不排除短线进一步调整仓位的可能性。不过，从更长期而言，美国非农确认了美联储不得不继续加息的底气，美元或仍维持相对强势。　　技术面　　欧元/美元　　日图在50日均线拉锯，该线将是进一步走势分水岭，若向下跌破，将有望打开更大的下行空间。4小时图反弹录得较长上影线，关注1.0765阻力。小时图在1.0700上方略有企稳，盘中拉升遭遇打压，对进一步走势谨慎。日内建议关注1.0750一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位：1.0670 1.0640 1.0600 　　阻力位： 1.0750 1.0780 1.0800 　　英镑/美元　　日图在1.2000一线有所企稳，随机指标倾向自超卖区域回升，有修正此前跌幅的倾向。4小时图在低位拉锯，仍缺乏上行动能，短线阻力关注1.2080。小时图警惕低位头肩底，颈线位于1.2080，肩部支持位于1.2000。日内建议关注1.2000一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.2000 1.1950 1.1900 　　阻力位： 1.2080 1.2100 1.2140 　　美元/日元　　日图回补此前跳空缺口，但仍位于MA10上方，短线反弹势头仍维持完好。4小时图回撤在131.00一线遭遇多头抵抗，关注能否收复该档。小时图震荡走低，盘中一度下探130.50并企稳，关注该档支持。日内建议关注130.50一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 130.50 130.00 129.20 　　阻力位： 131.50 132.00 132.90 　　黄金　　日图在MA50企稳反弹，但连续的上影线显示上方存在较强阻力，暂时看震荡。4小时图在MA200下方拉锯，整理此前猛烈跌幅。小时图在下降旗形内部整理，支持位于1865，阻力位于1885。日内建议寻求低位区间波动。　　支撑位： 1865 1860 1850 　　阻力位： 1885 1890 1900 　　白银　　日图在22.00连续整理，但上方面临较强阻力，暂时看震荡。4小时图大阴线后陷入整理，重心仍倾向下移。小时图轻微走低逼近22.00，该档附近存在一定支持，但缺乏反弹动能。日内建议关注22.00一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 22.00 21.70 21.00 　　阻力位： 22.45 22.60 22.80

金融界2023-02-08

兴业投资：鲍威尔讲话引巨震美元在不确定性前整理

农以来的回调低位反弹，澳元仍领先。在美国非农后，美联储官员整体维持鹰派讲话。今年票委明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，非农数据显示，美联储在控制通胀方面还有更多工作要做，预计利率将升至5.4%。鲍威尔也发表了类似的讲话，称若就业继续强劲，很可能必须有更多行动，加息可能超出市场定价水平，不过市场却将关注重点放在了鲍威尔有关通胀下行已经开始的表述上，这使得美元多空较量后空头再次占上风。不过，鲍威尔表示，未来加息路径取决于接下来的经济数据。这也使得市场在下周美国CPI数据公布前，修正美元指数连日的涨幅。日内将继续关注美联储多位官员讲话。从隔夜市场的表现来看，市场对美联储转向宽松仍抱有侥幸心理，不排除短线进一步调整仓位的可能性。不过，从更长期而言，美国非农确认了美联储不得不继续加息的底气，美元或仍维持相对强势。技术面欧元/美元日图在50日均线拉锯，该线将是进一步走势分水岭，若向下跌破，将有望打开更大的下行空间。4小时图反弹录得较长上影线，关注1.0765阻力。小时图在1.0700上方略有企稳，盘中拉升遭遇打压，对进一步走势谨慎。日内建议关注1.0750一线阻力表现决定进一步方向。支撑位：1.0670 1.0640 1.0600 阻力位： 1.0750 1.0780 1.0800 英镑/美元日图在1.2000一线有所企稳，随机指标倾向自超卖区域回升，有修正此前跌幅的倾向。4小时图在低位拉锯，仍缺乏上行动能，短线阻力关注1.2080。小时图警惕低位头肩底，颈线位于1.2080，肩部支持位于1.2000。日内建议关注1.2000一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1.2000 1.1950 1.1900 阻力位： 1.2080 1.2100 1.2140 美元/日元日图回补此前跳空缺口，但仍位于MA10上方，短线反弹势头仍维持完好。4小时图回撤在131.00一线遭遇多头抵抗，关注能否收复该档。小时图震荡走低，盘中一度下探130.50并企稳，关注该档支持。日内建议关注130.50一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 130.50 130.00 129.20 阻力位： 131.50 132.00 132.90 黄金日图在MA50企稳反弹，但连续的上影线显示上方存在较强阻力，暂时看震荡。4小时图在MA200下方拉锯，整理此前猛烈跌幅。小时图在下降旗形内部整理，支持位于1865，阻力位于1885。日内建议寻求低位区间波动。支撑位： 1865 1860 1850 阻力位： 1885 1890 1900 白银日图在22.00连续整理，但上方面临较强阻力，暂时看震荡。4小时图大阴线后陷入整理，重心仍倾向下移。小时图轻微走低逼近22.00，该档附近存在一定支持，但缺乏反弹动能。日内建议关注22.00一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 22.00 21.70 21.00 阻力位： 22.45 22.60 22.80 2023-02-08

兴业投资2023-02-08

CWG Markets：美元冲高遇阻回落，鲍威尔讲话缓解加息担忧；金价小幅上涨，油价攀升超过3%

CWG Markets2023-02-08

邦达亚洲: 鲍威尔讲话缓解加息担忧美元指数回落收跌

hkari在接受媒体对话时点评上周五的美国非农数据。他指出，“数据告诉我，到目前为止，我们在劳动力市场上没有看到太多美联储收紧货币政策的影响。有一些证据表明它产生了一些影响，但到目前为止还很微弱。我还没有看到任何可以降低我的利率路径的东西，但我会高度关注接下来的数据。” Kashkari认为联邦基金利率应升高到5.4%，这一数字比他的同事们更为激进。美联储主席鲍威尔在华盛顿的一次活动中发表讲话。鲍威尔坚持他的观点，即利率需要继续上升以抑制通胀，强调终端利率可能达到比交易员和政策制定者预期更高的水平。鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的问答环节中说：“我们认为我们将需要进一步加息。劳动力市场异常强劲。如果就业形势仍然很热，很可能我们必须做更多的事情......上周五的就业报告强于预期，表明（抗通胀）这将是一个漫长的过程。” 鲍威尔强调，如果美联储继续得到强劲的就业或更高的通胀报告，美联储可能需要采取更多行动。如果强劲的就业数据持续下去，终端利率可能会更高。

邦达亚洲2023-02-08

鲍威尔向市场“认输投降”！黄金、美元多空剧烈震荡：鹰派与鸽派皆大获全胜

不过值得注意的是，鲍威尔在此次露面时对美国非农就业人数(NFP)的最新跃升表现出犹豫，同时被问及是否对美联储基准利率高于5%至5.25的推动力相同当前预期的百分比范围。这同样表明，美联储在目前消化了两次25个基点的加息后，可能采取暂停加息的行动。

小萧2023-02-08

会员

债市早报：资金面延续收敛，银行间主要利率债长券持稳、短券承压

。卡什卡利在接受媒体对话时点评上周五的美国非农数据。他指出，“数据告诉我，到目前为止，我们在劳动力市场上没有看到太多美联储收紧货币政策的影响。有一些证据表明它产生了一些影响，但到目前为止还很微弱。我还没有看到任何可以降低我的利率路径的东西，但我会高度关注接下来的数据。”对于加息，卡什卡利直言，“我们有工作要做。加息可以抑制通货膨胀。我们需要激进地加息，以限制通胀，然后让货币政策在经济中发挥作用。”卡什卡利认为联邦基金利率应升高到5.4％，这一数字比其他美联储官员更为激进。卡什卡利并非近日给市场泼冷水的唯一美联储高官。在美国非农就业报告后，旧金山联储主席戴利、亚特兰大联储主席博斯蒂克都发表了鹰派讲话。需要注意的是，他们都不是传统意义上的鹰派官员。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货收涨，NYMEX天然气价格反弹】2月7日，WTI 3月原油期货收涨3.03美元，涨幅4.08％，报77.14美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收涨2.70美元，涨幅3.33％，报83.69美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收涨7.22％，报收2.584美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月7日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了3930亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有4710亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金780亿元。　　（二）资金利率　　2月7日，央行连续数日公开市场净回笼，银行间资金面延续收敛，主要资金利率继续上行，隔夜利率与7天期利率再度倒挂：DR001上行46.67bps至2.279％，DR007上行13.55bps至2.139％，其他期限利率亦全线上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月7日，资金面延续紧势，银行间主要利率债长券持稳、短券承压。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行0.50bp至2.8950％；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.60bp至3.0530％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月7日，地产债成交价格整体稳定，4只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“21碧地03”跌超13％，“20宝龙04”跌超45％；“20时代07”涨超10％，“20时代02”涨超11％。　　2月7日，城投债成交价格整体稳定，6只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“19白云工投债01”跌超24％，“17云岩债”跌超33％，“17宿迁开发债”跌超34％，“17抚投专项债”跌超59％，“17新宇建投债01”跌超63％，“16惠投01”跌超66％。　　2. 信用债事件：　　时代控股：公司公告称，9笔公司债将于2月10日起转让，合计发行金额100.9亿元。　　佳源创盛：公司公告称，“20佳源创盛MTN002”持有人会议2月8日召开，拟审议延期3年兑付等议案。　　佳源国际：佳源国际控股发布延长第九次经延长届满期限及第九次经延长指示费用期限、有关以下票据日期为2022年8月24日之交换要约及同意征求备忘录第十份补充文件，再次延长交换要约届满期限至3月6日。　　融信集团：公司公告称，“21融信01”回售金额约6.7亿元，将在45天宽限期内筹措兑付资金。　　成都高新投资：公司公告称，“22蓉高债02”持有人通过调整募集资金用途等相关议案。　　神州高铁：公司公告称，预计2022年亏损5.5-7.5亿元。　　票交所：票交所披露，陕西建工、江苏筑港建设、西王集团财务、东阳城投等逾期商票已结清。　　广州时代控股：公司公告称，因重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据相关规定，经公司申请，所有本公司存续公司债券将自2023年2月8日开市起停牌，复牌时间另行确定。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】 2月7日，权益市场主要股指高开后震荡分化，上证指数、深证成指午后探底后迅速反弹，最终收涨0.29％和0.12％，创业板指高开后震荡走弱，最终收跌0.24％。当日申万一级行业指数多数上涨，仅7个行业小幅下跌，跌幅不及0.6％，其中农林牧渔、医药生物跌幅相对靠前；24个行业指数上涨，其中家用电器、传媒、房地产、环保、建筑装饰、机械设备、公用设备等行业涨幅超过1％。　　【转债市场指数高位震荡】2月7日，转债市场主要指数全天维持高位震荡，中证转债、上证转债、深证转债指数分别上涨0.22％、0.18％和0.33％。转债市场交易活跃，日成交额655.54亿元，与前一个交易日持平，涨跌幅前十的个券交易最为活跃，合计成交额占五成。当日，473只个券中327只上涨，145只下跌，1只持平。个券表现上，当日新上市福新转债、三房转债分别上涨40.80％和20.01％，存量个券中金轮转债尾盘涨停，此外横河转债、华锋转债、通光转债、华钰转债涨超5％，表现较优；当日多数个券跌幅不大，仅太极转债跌逾5％，思特转债、智能转债、拓尔转债、三力转债跌逾3％，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　2月7日，三房转债、福新转债上市；本周，恒锋转债拟于2月8日上市，睿创转债拟于2月10日上市。　　2月7日，精测电子发行可转债申请获证监会注册批复，奥瑞金发行可转债申请获证监会受理，深信服申请恢复对可转债发行申请的审核获深交所同意。　　2月7日，日丰转债公告提前赎回，赎回登记日为3月1日；天铁转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月7日，各期限美债收益率普遍小幅上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.47％，10年期美债收益率上行4bp至3.67％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月7日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至80bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至13bp。　　2月7日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行6bp至2.31％。　　2. 欧债市场：　　2月7日，主要欧洲经济体10年期国债收益率小幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.31％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、4bp、7bp和8bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月7日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-02-08

鲍威尔讲话势必引爆黄金市场行情！分析师：鲍威尔恐打击金价空头瞄准1850美元

/盎司之上。 Mehta表示，在强劲的美国非农就业数据后，美联储主席鲍威尔的讲话受到关注。他的言论可能会引发新一轮的波动。美国上周五公布的数据显示，美国1月份非农就业人数激增51.7万人，远高于经济学家预期的18.5万人。美国1月份失业率降至3.4%，低于预期的3.6%，为1969年5月以来的最低失业率。美联储主席鲍威尔将在香港时间周三凌晨1点40分参加在华盛顿经济俱乐部举行的一场讨论，这将是其时隔一周后的再度公开露面。 Mehta称，鲍威尔对美国就业数据和未来政策方向的看法将对美元产生重大影响，最终影响以美元计价的黄金价格。当地时间上周三，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，鲍威尔在会后新闻发布会上表示，美联储坚决致力于让通胀达到2%的目标。鲍威尔认为，美联储继续预期持续的加息是适当的，以达到充分的限制性立场。 Mehta指出，目前，由于投资者在鲍威尔的讲话前离场观望，美元正在从月度高点回落。鲍威尔的讲话可能为美元提供新的提振，从而打击黄金价格。黄金最新技术前景分析 Mehta表示，从技术面来看，金价前景似乎没有任何变化，金价上周跌破关键的21日移动均线(目前位于1912美元/盎司)，这让黄金空头继续掌控局势。 14日相对强弱指数(RSI)仍然低于中线，这支持黄金价格的看空倾向。 Mehta指出，黄金空头需要攻克四周低点1860美元/盎司，以推动金价出现新一轮跌势并跌向1850美元/盎司的心理关口，这也是50日移动均线所在之处。如果金价持续跌破1850美元/盎司，这将导致金价进一步跌向1月5日低点1825美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta表示，如果黄金复苏重新获得动力，那么金价可能会重新测试昨日高点1881美元/盎司。金价下一个强劲阻力是1900美元/盎司关口。在此之后，攻克21日移动均线对于黄金多头来说将是一件棘手的事情。值得注意的是，只要金价保持在21日移动均线阻力下方，那么金价就仍然面临下行风险。香港时间17:14，现货黄金报1875.31美元/盎司。

tqttier2023-02-07

兴业投资市场评论：美元惯性走高黄金整理跌势

　　亚特兰大联储主席博斯蒂克在强劲的美国非农报告后放鹰，这也将可能是本周美联储官员讲话的基本基调。他表示，强劲的非农报告，可能需要政策利率的峰值超过联储决策者此前预期的水平。　　美国国债市场正在消化美联储将可能在更长时间加息的可能性，其中十年期美债收益率至少升逾10个基点，创四周新高。当前，期货市场押注夏季美联储峰值利率超过5％概率接近85％，此前市场对峰值利率的预期曾为无法超过5％。　　日内将重点关注凌晨美联储主席鲍威尔讲话。在非农增加了美联储鹰派的底气后，鲍威尔任何强硬的讲话，都可能为美元进一步上行提供动能。此外，可稍微关注美国总统拜登的国情咨文。澳元方面，关注澳储行利率决议。　　技术面　　欧元/美元　　日图连续三日走跌测试50日均线，该线将是进一步走势分水岭，若向下跌破，将有望打开更大的下行空间。4小时图空头动能维持完好，仍有望进一步下行。小时图连续录得阴线后在1.0700上方略有企稳，但缺乏反弹动能。日内建议1.0750一线做空，止损1.0780，关注1.0700突破跟进机会。　　支撑位：1.0700 1.0640 1.0600 　　阻力位： 1.0750 1.0780 1.0800 　　英镑/美元　　日图在1.2000一线跌幅有所缓和，但随机指标仍未回到中性区域，关注能否跌破该档。4小时图短期均线向下发散提供打压，随机指标显示短线有反弹需求。小时图下探1.2004有所企稳，但缺乏反弹动能。日内建议关注1.2000一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.2000 1.1950 1.1900 　　阻力位： 1.2080 1.2100 1.2140 　　美元/日元　　日图跳空站上MA50上方，短期均线转为向上发散，仍看涨。4小时图大阳线后跳空走高，进一步扩大涨幅。小时图连续创下新的高点和低点，仍有望继续走高。日内建议维持在132.00上方做多。　　支撑位： 132.00 131.75 131.20 　　阻力位： 132.90 133.40 134.00. 　　黄金　　日图测试MA50，上方面临MA5/10死叉打压，暂时看震荡。4小时图在1860上方整理，短线阻力关注1880。小时图连续大幅下跌后在1860上方整理，但缺乏反弹动能。日内建议关注1860一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1860 1850 1840 　　阻力位： 1880 1890 1900 　　白银　　日图在22.00录得十字星，但短期均线向下发散，且随机指标仍未回到中性区域，暂时看震荡。4小时图大阴线后陷入整理，缺乏反弹动能。小时图回踩22.10企稳，但缺乏反弹动能。日内建议关注22.00一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 22.00 21.70 21.00 　　阻力位： 22.60 22.80 23.00

金融界2023-02-07

逢低买盘继续给金价提供支撑，黄金ETF基金（159937）盘中溢价

原证券表示，受近期美国国债收益率跳升、美国非农就业数据超预期、美国PMI小幅抬升等因素影响，黄金价格有所回落，但随着美相关部门加息预期放缓、美国经济弱下行预期增强，黄金价格有望高位震荡上行，建议继续关注黄金板块的投资机会。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-07

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