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兴业投资：全球经济前景疲软，美油向75美元关口靠拢
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兰国际集团经济学家预计美元指数将在周五美国非农就业报告中得到支撑。我们对美元在3月FOMC会议之前大幅下跌的观点表示怀疑，事实上，如果美国2月活动和物价数据没有像预期的那样放缓，美元指数可能会推高到107.80，这是一种外部风险。同时，荷兰合作银行经济学家也认为，未来几个月美元将继续坚挺。短期内，美国就业数据和CPI通胀数据的发布可能会对引导美元走势起到重要作用。然而，通胀可能难以解决的风险表明，长期走高的利率主题可能会持续数月。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月4日当周，首次申请失业救济金人数为21.1万，达到2022年12月24日当周以来新高，高于市场预期的19.5万，此前一周数据为19万。四周移动平均水平为19.7万，比前一周未经修订的平均水平增加了4000人。而截至2月25日当周续请失业救济金人数为171.8万，比前一周的修订水平增加了6.9万。美国上周初请失业金人数创五个月来最大增幅，但仍然远远低于30万人这种与经济衰退相关的水平，基本趋势仍与劳动力市场吃紧的状况相一致。不过，高于预期的失业人数缓解了市场对就业市场火热，并将推动美联储转向鹰派的担忧。接下来，周五的非农就业数据备受关注，这将引导市场对FOMC在3月会议上可能提供的政策指导的预期。道明证券分析师表示:“我们预计，在1月份新增就业岗位激增至51.7万之后，2月份就业岗位增长将放缓至23万。预计失业率将维持在历史低位；而平均时薪环比可能加速至增长0.4%，同比涨幅将被推高至4.8%。我们认为美元走软的门槛相当高；数据必须出人意料地出现实质性下滑。”如果美国非农就业数据好于市场普遍预期，投资者可能会向美元指数注入大量资金。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.05-77.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日低点76.10，突破后将上探3月7日低点77.05，然后是3月8日高点77.70和3月9日高点78.00，以及2月9日高点78.80和3月5日低点79.30；而下方支持留意3月9日低点75.30，跌破后将下探2月27日低点75.00，然后是2月6日高点74.60和2月24日低点74.05，以及2月22日低点73.80和2月3日低点73.10。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在80.40-83.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日低点82.05，突破将上探2月9日低点83.00，然后是3月8日高点83.55和2月28日高点83.95，以及3月6日低点84.30和3月2日高点85.05；而下方支持留意3月9日低点81.40，跌破将下探2月24日低点81.05，然后是2月23日低点80.40和1月5日高点79.95，以及2月3日低点79.60和2月6日低点79.10。周五关注：美国2月非农就业报告贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-03-10
兴业投资2023-03-10
系好安全带！非农报告势必点燃市场大行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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附近。本交易日，投资者将迎来至关重要的美国非农报告，预计将引发市场大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周五最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，美元指数正在走低，而欧元/美元似乎正在升向1.06。今日关注美国非农就业数据，这可能会在今晚带来一些汇市波动，并延续到下周早些时候的交易时段。美元指数周四下跌，美国公布上周初请失业金人数增幅高于预期，令投资者预期疲软的劳动力市场将减少美联储重新加快加息步伐的可能性。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四下跌0.36%，至105.28，自周三触及的三个月高点回落。截至3月4日当周，美国初请失业金人数增加21.1万人，增幅高于经济学家预期的19.5万。 Oanda资深市场分析师Edward Moya表示：“我们开始看到劳动力市场浮现一些疲软迹象，许多交易员对此松了一口气。令人担心的是，若周五公布的非农就业强劲，那将巩固市场对于美联储加息50个基点的预期。” 香港时间周五21:30，投资者将迎来美国2月非农就业报告。投资者聚焦这份重磅报告，以确认强劲的就业增长是否支持美联储更大的加息幅度。权威媒体调查显示，美国2月非农就业人口料增加20.5万，此前1月为增加51.7万；美国2月失业率料维持在3.4%。投资者还关注美国薪资数据。调查显示，美国2月平均每小时工资月率料上涨0.3%，年率料攀升4.7%。周三，有“小非农”之称的美国2月ADP就业人数增加24.2万人，远超市场预期的20万人，1月人数也从10.6万人上修至11.9万人。“小非农”的强劲表现或预示非农数据强于预期。 Moya说：“美联储将继续依赖数据，这会导致我们容易受到债券市场带来的压力影响，并使美元处在震荡交易的时间变得更长。” 知名机构Forex.com最新撰文称，在美联储主席鲍威尔的证词之后，本月的非农报告将对美联储本月晚些时候加息25或50个基点产生重大影响。一些领先指标显示非农就业数据可能高于预期。不过，Forex.com警告称，鉴于美元多头可能过早地认为，美联储加息步伐将加速至50个基点，这为美元在疲软非农数据出炉后走软打开大门。摩根士丹利分析师Ellen Zentner在本周的一份报告中表示，美联储主席鲍威尔在国会半年度证词中准备的讲话为3月会议上重新加息50个基点打开大门。如果周五公布的非农就业报告出人意料强劲，可能会推动一个更快、更长的紧缩周期。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数目前保持在106以下，可能在106-105/104区域内交易一段时间。此后，如果美元指数突破106，将有升至108或更高水平的空间；否则，美元指数需要持续下跌至104下方，以否定看涨观点。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元继续走高，以突破1.06。如果出现这种突破并保持下去，那么欧元/美元将在未来一周涨向1.07。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元继续守在145.50下方。在接下来的几个交易时段，欧元/日元可能在145.50-143短期区间内波动。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元随着美元指数的下降而下滑。138-135区间短期内可能会维持。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一直保持在1.18以上，并试图向上移动。英镑/美元需要持续升至1.20上方，然后再升至1.22上方，才能重新建立看涨势头；否则，不能否定英镑/美元中期内回落向1.18/17的可能性。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元只要保持在0.66下方，那么澳元/美元可能继续下跌，在未来一周料下跌至0.65或更低水平。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币继续升向7。如果突破这一水平，将为该货币对短期内升至7.05/7.15铺平道路。短期观点是，美元/人民币未来几个交易时段前景看涨。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
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tqttier2023-03-10
非农恐引发剧烈波动！若突破这一阻力、黄金期货有望大涨20美元黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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维持在支撑位20美元/盎司之上。今日的美国非农就业数据将至关重要，因为它可能会给市场带来剧烈波动。纽约黄金期货周四收高，结束此前连续两个交易日下跌的行情。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格周四收盘上涨16美元，涨幅0.9%，报1834.60美元/盎司。美国周四公布的数据显示，上周初请失业金人数增加21.1万人，创10周新高。 City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada说，这个数据和美国就业市场近期强盛的趋势背道而驰，但这份每周出炉的数据波动性很大，而美联储看的是趋势而非单一数字。投资者正在等待周五晚些时候的美国2月非农就业报告，分析美国利率未来可能的路径。华尔街日报调查的经济学家预测，2月非农就业人口可能新增22.5万人，从1月的51.7万人大幅降温。 Kitco资深分析师Jim Wyckoff说：“如果非农数字出乎市场意料，可以预料许多市场将剧烈震荡。” Razaqzada表示：“黄金价格想要实现更强劲的复苏，我们就必须看到周五的美国非农就业报告意外不及预期。如果发生这种情况，股票、黄金和债券都可能会得到支撑，因为交易员会质疑美联储激进加息的可能性。” 黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货涨向1840美元/盎司阻力位。只有强势突破这一阻力，才能为期金涨向1860美元/盎司或1880美元/盎司铺平道路。否则，若保持在1840美元/盎司下方，那么黄金期货可能在未来几个交易时段继续在1840-1800美元/盎司之间交易。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货继续维持在支撑位20美元/盎司上方。只要高于20美元/盎司，那么我们不能否定白银期货涨向21.00-21.20美元/盎司的可能性。一旦跌破20美元/盎司，那么白银期货可能进一步看空并跌向19美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货已大幅跌向81美元/桶，阻力位84美元/桶保持坚挺。81-80美元/桶是关键支撑位。只要守住上述支撑，那么布油价格可能回升向85美元/桶。否则，一旦跌破上述支撑，那么观点可能转为看跌，布油价格料跌向77.50美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货正像预期的那样朝着75-74美元/桶的支撑位回落。只要守住75-74美元/桶，那么回升向78-80美元/桶似乎是可能的。否则，一旦跌破75-74美元/桶，WTI油价将容易跌向72.00美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货已经从4.0550美元/磅的高点回落。铜期货可能会在一段时间内保持在4.1-3.9美元/磅区间内。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
风枫2023-03-10
港股互联网ETF（513770）失守半年线，基金经理丰晨成火线解读：港股高增长下估值对比全球仍具性价比！
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需要关注：3月10日（周五）出炉的2月美国非农就业和3月14日（下周二）出炉的2月美国CPI。如果数据验证超预期，不排除联储基于数据验证加息超预期，短期全球资产包括港股、港股互联网有波动风险。远期展望：国内基本面复苏仍在途中，美国货币中长期仍将转向，港股当前估值在全球股市中仍具有吸引力。这轮波动更多源于加息预期的变化，对港股互联网的基本面影响有限。展望美国加息路径，中期消费物价趋势向下较为明确，长期消费物价韧性受加息抑制效果有限，联储维持高利率动力衰减，难以控制消费物价下或提升CPI目标。因此，港股包括港股互联网长期仍将受益于外资流入。看港股互联网基本面，当前国内复苏进程提速，数字中国等长线政策持续出台，未来业绩预期持续抬升，后续各公司对2023年的指引可能都会不错，港股高增长下估值对比全球仍具性价比。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，备受南向资金青睐，经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖；指数长期业绩优于恒生科技指数等同类指数，收益弹性突出，为去年11月港股行情的“反弹王”。数据来源：Wind，统计周期：2022.10.31~2022.12.31 风险提示：港股互联网ETF产品风险等级：R4-中高风险(此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准)。港股互联网ETF跟踪标的指数中证港股通互联网指数（931637），该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-10
easyMarkets易信：2023年3月10日美国失业数据利空，引发美元指数多头离场，日内关注美国非农数据结果
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短线美元的波动不代表方向已经出现，日内美国非农数据才是关键因素。此外英国，GDP，工业产出数据，德国CPI数据，日银利率决议都是是重要事件，届时对行情走势都有一定影响。 A50 A股大盘目前震荡，一度有探底动作，不过尾盘再度拉升。但隔夜外盘出现大幅下挫，令A50指数快速走跌，所以今日大盘可能存在低开探底。至于大盘回调深度取决于A50表现，大盘股扎堆的A50只有率先企稳才能给予市场信心，反之则预示着主力无意在此位置托底。技术看，A50第一压力是13100，突破看13200，支撑是12930，破位看12700附近。指标看布林线开口向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，空头离场。英镑美国失业数据高令英镑空头暂且退避，如此英镑一举上冲至1.194附近。不过此轮英镑反弹仅仅是空头回补造成的，后市上涨是否能延续，则要看今日的英国和美国数据结果。消息公布前预计英镑兑美元会维持震荡，消息出来后短线会有方向选择。技术看，英镑第一压力是1.194附近，突破看1.2附近，支撑是1.19附近，破位看1.186附近。指标看布林线开口略向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，反手追单。黄金如果说黄金昨日上涨原因仅仅是因为美国失业数据高引发空头回补的话，那么意味着黄金的反弹仅仅是短线行为，不具备持续性。日内市场关注于美国非农就业数据，届时数据结果会对投资人预测美联储今年加息路径的预测产生影响，进而黄金会产生一波数据行情。技术上黄金上方1835美元附近是压力，突破看1843美元附近，支撑是1825美元附近，破位看1815美元附近。指标看布林线开口略向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，反手追单。【3月10日(周五)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)英国1月GDP月率 2)英国1月季调后商品贸易帐 3)英国1月工业产出月率 4)德国2月CPI年率终值 5)法国1月贸易帐 6)美国2月非农就业人口变动季调后 7)美国2月平均每小时工资年率 8)美国2月失业率当天需要关注的大事：日本央行公布利率决议，日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会，欧盟国家的国防、发展及贸易部长举行非正式会议进入最后一天风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-03-10
易信easyMarkets2023-03-10
黄金多头爆发、非农报告盯紧这一关键指标！首席分析师：黄金和欧元/美元技术前景分析
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自这一水平有所回落。目前投资者焦点转向美国非农就业报告，投资者关注就业相关数据，尤其是薪资增长。 Bednarik并指出，欧元/美元连续第二个交易日上涨，但空头仍在控制局势。香港时间周五21:30，投资者将迎来美国2月非农就业报告。权威媒体调查显示，美国2月非农就业人口料增加20.5万，此前1月为增加51.7万；美国2月失业率料维持在3.4%。投资者聚焦关键的薪资数据。调查显示，美国2月平均每小时工资月率料上涨0.3%，年率料攀升4.7%。以下是Valeria Bednarik所撰文章的主要内容：黄金日线图的技术指标显示，金价看涨潜力仍然有限。金价在看跌的20日简单移动平均线(SMA)附近遇到卖家，该均线在周四高点附近构成阻力。100日SMA低于当前金价水平，接近今年低点1804.70美元/盎司。动量指标仍然没有方向，略低于100；相对强弱指数(RSI)指标转为走高，但仍在44，并未暗示金价将出现新一波涨势。 4小时走势图显示，金价继续上涨的机会有限。金价正在从温和看跌的100周期SMA附近回落，同时交投在看跌的20周期SMA附近。与此同时，200周期SMA大幅下降，但仍远高于当前金价水平。动量指标停留在中线以下，而RSI在中性水平内转为下行，支持金价延续下行走势，但尚未确认这一点。支撑位：1804.70美元/盎司；1789.60美元/盎司；1774.20美元/盎司阻力位：1835.60美元/盎司；1841.05美元/盎司；1858.30美元/盎司 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 欧元/美元从技术角度来看，欧元/美元日线图显示观望立场，风险偏向下行。欧元/美元交易于坚定看跌的20日SMA下方，该均线在1.0640附近构成动态阻力位。另一方面，100日SMA在当前汇价水平下方走高，现在正与2022年跌势的50%斐波那契回撤位1.0515汇合。最后，技术指标在负值水平内仍然没有方向，反映出投机兴趣的缺失。从4小时走势图来看，短期内空头也在控制局势。欧元/美元交投在看跌移动均线下方，20周期SMA在长期移动均线下方获得下行动力。与此同时，技术指标已设法从周低点延续反弹，但上行力度有限。此外，技术指标仍深陷负值区间内，限制汇价大幅反弹的可能性。支撑位：1.0515；1.0470；1.0420 阻力位：1.0595；1.0640；1.0685 (欧元/美元4小时图来源：FXStreet)
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tqttier2023-03-10
邦达亚洲: 初请失业金表现疲软美元指数小幅回落
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是施压美元指数回落的重要因素。此外，在美国非农就业报告即将公布前，投资者保持警惕也对汇价构成了一定的打压。今日关注105.70附近的压力情况，下方支撑在104.70附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国2月CPI年率终值、英国1月GDP月率、英国1月季调后商品贸易帐、英国1月工业产出月率、法国1月贸易帐、美国2月非农就业人口变动季调后和加拿大2月失业率。此外，日本央行午间将公布利率决议需要重点关注。另外，在本周的CERAWeek国际能源会议上，欧洲能源公司高管们表示，美国的大规模绿色补贴将吸引大量资金和人才，使欧盟的能源转型面临落后的风险。美国去年8月推出了具有里程碑意义的《通胀削减法》，这是美国历史上规模最大的气候法案，将在新能源和气候变化项目投入3690亿美元，为在美国乃至北美自贸区生产的一系列绿色工业产品提供补贴和税收优惠。《通胀削减法》点燃了美国与欧盟之间的贸易禁止关系，双方都在争夺资金和熟练劳动力，以推进能源转型。欧盟担心，美国的大规模绿色补贴可能促使企业离开欧洲，将投资转向北美，从而对欧盟的经济和清洁能源发展带来冲击。欧洲承担不起能源转型放缓的后果，去年2月俄乌冲突爆发后，欧盟确立了在2027年之前停用俄罗斯化石燃料的目标，而加速发展清洁能源是实现这一目标的关键所在。美国劳工部发布的最新报告显示，美国上周初请人数超预期走高，但似乎不足以表明紧绷的就业市场出现缓和。具体数据显示，截至3月4日的一周，美国首次申请失业救济金的人数录得21.1万人，是近10周以来的最高水平，较上一周的19万人增加了2.1万人，是2021年11月以来的最大环比增幅，也多于市场先前预期的19.5万人。报告还显示，截至2月25日的一周，连续申请失业救济金的人数录得171.8万人，也高于市场预期的165.9万人和上一周的164.9万人。经济学家Eliza Winger认为，本次初请数据的上升只是个开头，未来的两个月这一数字将会随着裁员公告的激增而急剧上升。“很显然，越来越多的公司正在为经济放缓做准备。”
邦达亚洲2023-03-10
FX168早自习：一日崩跌60%！硅谷“炸了” 金价跳涨
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05.20附近。本交易日，投资者将迎来美国非农就业报告，预计将引发市场剧烈波动。香港时间周五21:30，投资者将迎来美国2月非农就业报告。投资者聚焦这份重磅报告，以确认强劲的就业增长是否支持美联储更大的加息幅度。全球市场大日子！非农重磅来袭一张图告诉你非农报告如何影响美元 2.日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)将于周五(3月10日)结束最后一次会议，全球投资者仍高度警惕黑田东彦的意外临别讲话，其可能会震动全球金融市场。根据彭博社的一项调查，49位经济学家中有46位预测，在为期两天的会议结束时，政策不会发生变化。不过，高盛(Goldman Sachs)和法国巴黎银行(BNP Paribas)等少数投行认为，在黑田东彦结束10年日本央行行长任期之际，他有可能调整或取消日本央行的收益率曲线控制(YCC)计划。别光盯着非农！黑田东彦或在“告别秀”上再“突袭”市场这6大重点成焦点 3.即使美联储主席鲍威尔保持鹰派基调，黄金仍在1800美元上方保持稳固支撑，这可能表明投资者怀疑美联储降低通胀的能力。美联储还将两次加息50基点？大多头：三大危机一触即发黄金突破2000美元不是梦 4.周三(1月11日)，服务类的价格正在快速上涨。商品价格正在下降，能源的开销则是无处不在。政策制定者和市场观察者已经剔除价格指数的波动成分以了解“核心”通胀。如今，许多投资者都在寻找更窄的衡量标准，那就是超级核心。比核心CPI更准确！专家正在“超级核心CPI”里寻找通胀答案 5.美元兑加元在1.3785区域附近吸引了一些投资者逢低买入，并在周四(3月9日)北美早盘期间攀升至10月21日以来的新高。目前该货币对在1.3800关口上方交易，似乎准备延续过去三周左右的近期上行轨迹。美元兑加元攀升至近半年来新高，美联储与加拿大央行分歧成未来走势焦点 6.长期以来，硅谷银行一直被视为科技创业公司的命脉，其既提供传统银行服务，同时又为被认为对传统银行来说风险太大的项目和公司提供资金。数十亿美元的风险资本流入和流出该银行的金库。一日崩跌60%！“硅谷皇冠上的宝石”突然爆雷雷曼危机重演？市场热点追踪：周五(3月10日)亚市早盘，美元指数小幅走低，现报105.20附近。本交易日，投资者将迎来美国非农就业报告，预计将引发市场剧烈波动。香港时间周五21:30，投资者将迎来美国2月非农就业报告。投资者聚焦这份重磅报告，以确认强劲的就业增长是否支持美联储更大的加息幅度。全球市场大日子！非农重磅来袭一张图告诉你非农报告如何影响美元汇市欧元：欧元/美元走高，收报1.0578，涨幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0600，进一步阻力位于1.0622，关键阻力位于1.0654；汇价下行的初步支撑位于1.0546，进一步支撑位于1.0514，更关键支撑位于1.0492。英镑：英镑/美元收高，收报1.1919，涨幅0.65%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1964，进一步阻力位于1.2006，关键阻力位于1.2073；汇价下行的初步支撑位于1.1855，进一步支撑位于1.1787，更关键支撑位于1.1745。日元：美元/日元收低，收报136.129，跌幅0.85%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.998，进一步阻力位137.871，关键阻力位于138.399；汇价下行的初步支撑位于135.597，进一步支撑位于135.069，更关键支撑位于134.196。股市周四(3月9日)，华尔街三大股指收低，银行股成为最大拖累，而投资者担心周五的就业报告可能刺激美联储大幅加息。标准普尔500指数下跌1.85%，收于3,918.32，而道琼斯工业平均指数下跌543.54点，或1.66%，收于32,254.86。纳斯达克综合指数下跌2.05%，收于11,338.35。周四(3月9日)，由于投资者消化了美联储主席杰罗姆鲍威尔的更多评论，欧洲市场温和下跌。泛欧斯托克600指数收盘下跌1.01点，跌幅0.22%，报459.98点；德国DAX30指数收盘上涨1.18点，涨幅0.01%，报15633.05点；英国富时100指数收盘下跌49.02点，跌幅0.62%，报7880.90点；法国CAC40指数收盘下跌8.88点，跌幅0.12%，报7315.88点；欧洲斯托克50指数收盘下跌2.30点，跌幅0.05%，报4286.15点；西班牙IBEX35指数收盘下跌45.07点，跌幅0.48%，报9421.03点；意大利富时MIB指数收盘下跌202.52点，跌幅0.73%，报27709.00点。泛欧斯托克600指数中，矿业股跌幅最大，下跌2.68%，而食品和饮料则逆势上涨0.58%。商品市场现货黄金收报1830.81美元/盎司，上涨17.16美元或0.95%，盘中最高触及1835.68美元，最低触及1811.90美元。 COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.9%，报1834.6美元/盎司。由于美国劳动力市场出现降温，缓解了人们对美联储将采取更有力加息路线的担忧，油价收复了近期的部分失地。周四(3月9日)国际油价小幅下跌超1%，美油继续逼近75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.05美元，跌幅1.37%，现报75.61美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.11美元，跌幅1.34%，现报81.55美元/桶。周五(3月10日)关注重点： 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:00 德国2月CPI月率终值 15:00 英国1月三个月GDP月率 15:45 法国1月贸易帐 21:30 加拿大2月就业人数 21:30 美国2月非农就业报告 23:00 德国总理朔尔茨会见欧洲央行行长拉加德更多重要事件请点击此处
Cherry2023-03-10
债市早报：2月CPI同比大幅回落，PPI通缩加剧，银行间主要利率债收益率普遍下行
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最新首申失业金数据不会对周五公布的2月美国非农就业造成影响，因为并不在非农报告的调查期内。这一数据带来劳动力市场可能降温的希望，有望降低美联储加快加息脚步的可能性。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格继续收跌，NYMEX天然气价格小幅下跌】3月9日，WTI 4月原油期货收跌0.92美元，跌幅1.23%，报75.72美元/桶；ICE布伦特5月原油期货收跌1.07美元，跌幅1.29%，报82.66美元/桶；NYMEX 4月天然气期货收跌0.31%，报收2.543美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月9日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有730亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金700亿元。　　（二）资金利率　　3月9日，银行间资金面整体宽松，主要资金利率多数下行：DR001下行23.95bps至1.381%，DR007上行1.30bps至1.933%，其他期限利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月9日，2月CPI低于市场预期叠加资金面持续宽松，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220025收益率下行0.95bp至2.8825%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.90bp至3.0630%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月9日，地产债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“20宝龙04”跌超19%；“21阳城01”涨超33%。　　3月9日，城投债成交价格整体稳定，仅“18西苑城投债01”跌超27%。　　2. 信用债事件：　　泛海控股：据中信建投公告，拟召开“17、18泛海MTN001”持有人会议，审议无条件豁免发行人违反约定等议案。　　世茂股份：公司公告称，“21沪世茂MTN001”本期应偿付金额根据持有人会议确定。　　鸿达兴业集团：公司公告称，法院对公司所持内蒙古自治区乌海市中级人民法院于近日对公司所持的广州市成禧经济发展有限公司、广东泽鑫经济发展有限公司、广东鸿达兴业集团化工有限公司、广东兴业国际实业有限公司的相关股权采取轮候冻结措施。　　青岛胶州城投：交易商协会孔雀开屏系统显示，青岛胶州城市发展投资有限公司拟注册发行5亿元短融和10亿元中票，项目状态为“已上会”。5亿元短融所募集资金拟用于偿还有息债务，包括信托、租赁、银行借款等。10亿元中票所募集资金拟用于偿还有有息债务，包括信托、债权融资计划、租赁、PPN等。　　荣盛发展：公司公告称，“20荣盛地产MTN001、002”新增信用增进措施，深圳市荣盛发展置业、山西荣太房地产开发将出具担保函，为“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”提供连带责任保证担保。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡收跌】 3月9日，A股市场主要股指窄幅震荡为主，盘中出现探底后的V型反转，但尾盘攻势减弱并掉头向下致使主要股指最终小幅收跌，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.22%、0.16%、0.21%。申万一级行业指数多数收跌，7个上涨行业中仅环保、通信收涨1.23%，而24个下跌行业中金建筑材料、商贸零售、社会服务跌逾1%，，其余行业涨跌幅均不及1%。　　【转债市场指数基本横盘震荡】3月9日，转债市场主要指数基本跟随权益市场走势，盘中探底后明显反弹，但尾盘再度走弱回吐绝大部分涨幅，最终中证转债、上证转债、深证转债分别微涨0.02%、0.00%、0.06%。当日转债市场成交额752.01亿元，较前一交易日增加57.20亿元。当日，转债市场多数个券上涨，477只个券中268只上涨，204只下跌,5只持平。个券表现上，因正股大幅上涨拉动，城市转债、花王转债涨超13%，大幅领先市场，永鼎转债、天地转债涨超5%，涨幅前十大个券成交依然活跃，合计成交额占比仍高达35.24%，其中城市转债日成交额破百亿人民币；当日，佳力转债和永吉转债分别深跌11.47%和9.58%，回吐前日全部涨幅，蓝盾转债、声迅转债跌逾4%，也出现明显调整。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　3月9日，盛航股份公告拟发行可转债募资不超过7.4亿元。　　3月9日，正邦转债公告转股价格下修至3.62元/股，自2023年3月9日起实施；博瑞转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月10日至2023年9月9日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；开润转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月10日至2023年9月9日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；伟22转债、烽火转债公告预计满足转股价格修正条件。　　3月9日，杭叉转债公告赎回登记日为3月23日；银轮转债公告不提前赎回，且在未来6个月内(即2023年3月10日至2023年9月9日)，若再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利；龙净转债公告不提前赎回，且在未来3个月内(即2023年3月9日至2023年6月9日)，若再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月9日，上周首申失业金人数超预期增长令市场对美联储加快加息的预期显著降温，各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行15bp至4.90%，10年期美债收益率下行5bp至3.93%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月9日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至97bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度大幅收窄12bp至34bp。　　3月9日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.30%。　　2. 欧债市场：　　3月9日，除英国10年期国债收益率上行5bp外，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率小幅下行1bp至2.63%；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行1bp、3bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月9日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-03-10
全球市场大日子！非农重磅来袭一张图告诉你非农报告如何影响美元
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05.20附近。本交易日，投资者将迎来美国非农就业报告，预计将引发市场剧烈波动。香港时间周五21:30，投资者将迎来美国2月非农就业报告。投资者聚焦这份重磅报告，以确认强劲的就业增长是否支持美联储更大的加息幅度。权威媒体调查显示，美国2月非农就业人口料增加20.5万，此前1月为增加51.7万；美国2月失业率料维持在3.4%。投资者还关注美国薪资数据。调查显示，美国2月平均每小时工资月率料上涨0.3%，年率料攀升4.7%。周三，有“小非农”之称的美国2月ADP就业人数增加24.2万人，远超市场预期的20万人，1月人数也从10.6万人上修至11.9万人。“小非农”的强劲表现或预示非农数据强于预期。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，周五的主要焦点将是2月份的非农就业报告。如果1月份的就业增幅没有大幅下调，2月份的就业数据也很强劲，周五的就业报告很可能进一步巩固美联储在未来多次加息的预期。 Hewson表示：“需要明确的是，没有人预计美国2月非农就业岗位会再增加51.7万，我们也可能会看到1月数据出现显著修正，但2月份22万左右的数字仍然符合强劲的美国劳动力市场，尤其是在失业率为3.4%(1969年以来最低水平)的情况下。” 知名机构Forex.com最新撰文称，在美联储主席鲍威尔的证词之后，本月的非农报告将对美联储本月晚些时候加息25或50个基点产生重大影响。一些领先指标显示非农就业数据可能高于预期。不过，Forex.com警告称，鉴于美元多头可能过早地认为，美联储加息步伐将加速至50个基点，这为美元在疲软非农数据出炉后走软打开大门。美联储主席鲍威尔周三对众议院金融服务委员会表示：“我们还没有就3月份的会议做出任何决定。”他说：“如果——我要强调的是，目前还没有就此做出决定——但如果整体数据显示有必要加快紧缩速度，我们将准备加快加息步伐。” 有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者 Nick Timirao评论称，美联储主席鲍威尔在他的开场白中做出了一个显著的改变——鲍威尔表明了他要强调的是，美联储还没有就加息步伐做出决定，如果所有数据都表明加快紧缩步伐是有必要的，美联储将准备加快加息步伐。鲍威尔同时强调，周五非农就业报告和下周的CPI等关键数据将对3月利率决定产生重大影响。美国劳工部周三公布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示，1月份美国雇主的职位空缺减少至1080万，但仍处于历史高位。空缺职位与失业人数之比小幅降至1.9，但仍处于高位。美联储官员密切关注这一指标，以衡量劳动力需求。 EY-Parthenon首席经济学家Gregory Daco表示，既然市场预期美联储将回到加息50个基点的水平，政策制定者可能需要看到经济数据明显走弱，才能证明坚持小幅加息的理由。Daco指出，举例来说，若2月份的非农就业报告显示，美国增加了逾25万个就业岗位，工资增长至少0.4%，这可能会巩固3月份50个基点的加息和5.6%以上的终端利率。他说，只有就业岗位增幅低于15万个，才有理由加息25个基点。摩根士丹利高管Mike Loewengart表示，目前所有迹象都表明，在美联储下一次决议之前，劳动力市场仍保持弹性。在鲍威尔本周早些时候在国会山作证后，交易员目前预计，由于通胀和就业市场保持弹性，美联储两周内重返加息50个基点的几率为80%。非农报告四大领先指标 Forex.com关注四个历史上可靠的领先指标，以帮助投资者解读每个月的非农就业报告： 1.美国2月份ISM服务业PMI就业分项指数为54.0，高于上月的50.0。 2.美国2月ISM制造业PMI就业分项指数为49.1，低于上月的50.6，重回收缩区间。 3.ADP就业报告显示，美国2月新增就业岗位为24.2万个，高于预期，1月数据上修至11.9万。 4.最后，初请失业金人数的四周移动平均值大致稳定在19.7万，上个月为19.8万，接近几十年的低点。 Forex.com写道：“权衡数据和我们的内部模型，领先指标显示本月非农就业报告的读数略高于预期，整体就业岗位增幅可能在20万至30万之间。” Forex.com指出，平均小时薪资数据与整体非农就业人口变动数据同样重要。非农报告将如何影响美元？ Forex.com通过非农就业人口变动以及薪资数据对美元可能受到的影响进行分析： (图片来源：Forex.com) Forex.com指出，本周早些时候，美元指数创下2023年的新高，原因是市场预期美联储将加快收紧政策，但由于市场预期美联储再次加息50个基点的概率达到80%，除非我们看到一份强劲的非农就业报告，否则风险略微偏向于美元出现回调。就潜在的交易策略而言，投资者或许可以考虑美元/加元在强劲美国就业报告下的买入机会。美联储和加拿大央行之间存在明显的货币政策分歧，如果这种分歧在未来几个月可能会扩大，美元/加元可能会在短期内接近2020年5月高点(接近1.40)。 Forex.com补充道，一份疲弱的就业报告(甚至与预期一样)可能为欧元/美元提供买入机会。欧元/美元正在测试2月底低点和200日均线的支撑，如果市场有理由调整美联储晚些时候利率决议预期，在加息25个基点至加息50个基点之间波动，欧元/美元可能会反弹回本周中高点1.0700区域。
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tqttier2023-03-10

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