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FX168日报:美联储鹰王语出惊人!金价跳水逾25美元、美股暴跌 中东冲突警报拉满、油价大涨
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.23。 目前投资者关注定于周五出炉的
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,经济学家预测,3月新增就业人口将达20万。 Amundi US固定收益和货币策略总监Paresh Upadhyaya表示:“鲍威尔似乎仍以6月降息为目标,这就是为何我认为市场对这份就业报告的反应可能被放大,尤其是若我们看到非农新增就业偏低或是低于预期的话。” 日元兑美元周四升逾0.2%,至151.34日元兑1美元,但仍徘徊在34年低点附近。日本央行结束长达八年的负利率政策,迄今仍未能提振日元。 前日本央行官员Tatsuo Yamazak周四表示,若日元跌破多年区间,并大幅贬至152关口下方,日本当局可能出手干预。 美股周四收跌。英伟达与谷歌等明星股下挫令股指承压。道指收跌逾530点,为连续第四个交易日下滑。在周五的非农就业数据公布之前,原油价格飙升以及对美联储可能继续推迟降息的担忧,加重了市场的情绪紧张。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周四警告称,除非通胀方面取得更多进展,否则今年可能不会降息。卡什卡利在接受《养老金与投资》采访时表示尽管利率很高,但经济的许多领域看起来都如此稳健,他质疑是否有必要降息,随后股市暴跌。他早些时候曾计划今年两次降息,“但如果我们继续看到通胀横向波动,那么这会让我质疑我们是否需要降息。” 卡什卡利是本周第二位抑制降息言论的地区联储主席。周三,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,他预计今年只会降息一次,而且可能要到第四季度才会降息。 对中东地缘政治局势的担忧情绪继续升温,也导致周四美股下跌。分析师Adam Button表示,随着伊朗对以色列实施报复性打击的言论开始笼罩市场,美股午盘之后的走势完全逆转。 周四国际油价延续涨势,周四收高逾1美元,因地缘政治紧张局势和减产盖过美联储降息的谨慎情绪。近几天受到地缘政治紧张局势加剧和潜在供应风险的支撑,两种原油期货合约均收于自去年10月以来的最高水平。 汇市 欧元:欧元/美元周四基本持平,收报1.0837。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0866,进一步阻力位于1.0894,关键阻力位于1.0911;汇价下行的初步支撑位于1.0821,进一步支撑位于1.0804,更关键支撑位于1.0776。 英镑:英镑/美元周四下跌,收报1.2642,跌幅0.07%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2673,进一步阻力位于1.2703,关键阻力位于1.2722;汇价下行的初步支撑位于1.2624,进一步支撑位于1.2605,更关键支撑位于1.2575。 日元:美元/日元周四下跌,收报151.34,跌幅0.23%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于151.71,进一步阻力位于152.06,关键阻力位于152.36;汇价下行的初步支撑位于151.06,进一步支撑位于150.76,更关键支撑位于150.41。 股市 欧洲市场周四(4月4日)收盘小幅走高,新交易季度开局不稳后势头有所恢复。斯托克600指数收高0.16%,收报510.84点。各板块涨跌互现。矿业股上涨 1.7%,而化工股下跌 0.6%。英国富时100指数收报7975.89点,升0.48%;德国DAX指数收报18403.13点,升0.19%;法国CAC 40指数收报8151.55点,跌0.02%;意大利富时MIB指数收报34454.58点,跌0.08%;西班牙IBEX35指数收报11090.9点,升0.53%。 周四(4月4日)美国股市三大股指齐收跌。投资者在周五公布3月份就业报告之前感到紧张。另外,美联储官员表示,如果通胀恶化,今年华尔街所指望的降息可能不会实施。道琼斯工业平均指数周四早些时候上涨294点后,收盘下跌530.16点,跌幅1.35%,报38596.98点,当日高点和低点之间波动超过 860 点;标普500指数收盘下跌60.35点,跌幅1.16%,报5151.14点;以科技股为主的纳斯达克综合指数收盘下跌228.38点,跌幅1.40%,报16049.08点。 商品市场 因明尼阿波利斯联储主席卡什卡利鹰派言论推动美元反弹,现货黄金在周四纽约时段大幅跳水逾25美元。 现货黄金纽约时段盘中最高触及2305.61美元/盎司,但在卡什卡利讲话后,金价大幅下挫,最低触及2279.68美元/盎司。 现货黄金周四收盘下跌9.21美元,跌幅0.4%,报2290.08美元/盎司。 (现货黄金15分钟图 来源:FX168) 经济数据显示,随着劳动力市场吃紧状况逐步缓解,美国上周初请失业金人数达22.1万人,高于市场预期。市场接着将焦点放在周五出炉3月非农报告,这可能为美联储首次降息的时间提供更多线索。 StoneX分析师RhonaO'Connell表示:“黄金严重超买,需要回调以吹掉一些泡沫,在我看来,美联储的降息已经被消化了。” 其它金属交易方面,现货白银周四下跌1.04%,报26.888美元/盎司;现货钯金上涨0.28%,报1018.93美元/盎司;现货铂金下跌0.52%,报933.13美元/盎司。 原油方面,纽约商品交易所5月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四收涨1.16美元,涨幅为1.36%,收于86.59美元/桶。6月布伦特原油期货结算收涨1.30美元/桶,涨幅1.5%,收报90.65美元/桶。 以色列总理内塔尼亚胡在安全内阁会议上表示,将对伊朗及其代理人采取行动,并将伤害那些试图伤害以色列的人。有消息称,由于中东冲突升级,以色列驻美国大使馆已处于高度戒备状态,这一紧张形势导致油价周四上涨。 进入2024年以来,原油价格持续上涨。在第一季度的三个月内,美国WTI原油与欧洲洲际交易所的布伦特原油每个月都录得涨幅。 东欧和中东的战争再次引发对供应中断的担忧。乌克兰一再袭击俄罗斯炼油厂,降低了石油输出国组织及其盟友(OPEC+)成员国的产能。此外,OPEC+成员国昨日决定至少在第二季度自愿减产220万桶/日以提高原油价格的消息,使油价获得支撑。 周五(4月5日)关注重点(北京时间): ① 14:00 英国3月Halifax季调后房价指数月率 ②14:45 法国2月工业产出月率 ③ 15:00 瑞士3月消费者信心指数 ④ 17:00 欧元区2月零售销售月率 ⑤ 20:30 加拿大3月就业人数 ⑥ 20:30 美国3月失业率 ⑦ 20:30 美国3月季调后非农就业人口 ⑧ 21:15 美联储巴尔金发表讲话 ⑨ 次日00:15 美联储理事鲍曼就货币政策发表讲话 ⑩ 次日01:00 美国至4月5日当周石油钻井总数 更多重要事件请点击此处
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tqttier
04-05 07:09
会员
10年期美债收益率跌超4个基点,美联储官员讲话之际,投资者等待非农就业报告
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始讲话后,“瞬间”自日高跳水至日低,在
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发布前连跌三天。
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金融界
04-05 06:30
美股收盘:道指跌超530点 科技股及中概股普跌AMD跌超8%、高途跌超6%
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一去年11月以来最高水平。 周五公布的
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是投资者一个重要的坎,由于美国经济仍具韧性加之通胀顽固,市场一直在下调年内降息幅度预测。ING Financial Markets表示,投资者开始认为美联储降息次数会较少,这正推动10年期美债收益率走高。 Roth MKM的Michael Darda表示,有关经济“不着陆”的观点开始在债市中扎根。 高盛利润大跌但高管获丰厚加薪 顾问机构建议股东投反对票 一家著名的股东投票顾问机构建议股东对高盛集团的高管薪酬方案投反对票。这家华尔街巨头的高层在利润下滑的一年里获得了大幅加薪。 对年度股东投票具有重要影响力的Glass, Lewis & Co.在其建议中提到高盛的“薪酬和业绩严重脱节”。高盛将首席执行官David Solomon去年的薪酬提高到3,100万美元,幅度达到24%,而该行同期利润暴跌了类似的幅度。 “这并不能让人对目前的脱节现象在短期内能得到改善感到乐观,” Glass Lewis在其关于不具约束力投票的建议中表示。“鉴于这些因素我们认为股东此时可能合理地不支持这项方案。” 其他高管的2023年薪酬也有所增加。首席运营官John Waldron的薪资大涨28%,达到3,000万美元。 欧洲股市徘徊在纪录高位附近 矿业股上涨 欧洲股市徘徊在纪录高位附近,此前一轮涨势推动该基准股指创下一年来最佳季度表现,投资者正在等待定于周五公布的美国关键就业数据。 斯托克600指数在伦敦收盘时上涨约0.2%。随着铜价触及14个月高点,基础资源板块领涨,触及1月以来最高盘中水平。汽车和银行股也跑赢,化工股表现落后。 随着投资者密切利率前景,欧洲股市创纪录的涨势在4月初有所放缓。动能在放缓并且斯托克600指数不再超买,但去年10月以来的上涨趋势仍未改变。Amundi研究所所长Monica Defend表示,股市的任何回调都将是“买入机会,而不是盘整。” ChatGPT企业版增长迅猛 OpenAI宣称今年是企业AI年 尽管越来越多的人工智能公司提供类似产品,但OpenAI的企业版ChatGPT需求激增。 OpenAI首席运营官Brad Lightcap在接受彭博科技采访时表示,目前已有超过60万人注册使用ChatGPT Enterprise,远高于1月份时的约15万人。 企业版ChatGPT代表了OpenAI通过其人工智能聊天机器人赚钱所做的最大努力。OpenAI在8月推出了ChatGPT的企业版,宣称该版本有更多功能和更强大的隐私保护。但该公司也面临着来自Anthropic、Cohere以及可以说是其最大投资者微软公司的竞争,所有这些对手都在争取商业客户。 “今年将是企业采用人工智能的一年,” Lightcap在接受采访时说。“我们看到了巨大的势头。” 计划招聘的美国小企业占比连续第四个月下降 计划增加就业岗位的美国小企业主占比在3月份连续第四个月下降,表明劳动力需求走软。 美国全国独立企业联合会(NFIB)周四公布的数据显示,约11%的公司表示打算在未来三个月净增员工人数,较2月下降一个百分点,为2020年5月以来最低水平。 有38%的公司表示在3月提高了薪酬,高于2月的35%。薪酬计划也略有增加。
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金融界
04-05 05:30
10年期美债收益率跌超4个基点刷新日低,美联储官员讲话之际,投资者等待非农就业报告
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始讲话后,“瞬间”自日高跳水至日低,在
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发布前连跌三天。
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金融界
04-05 04:21
美债交易员备战非农就业数据,押注10年期收益率将重返4.5%
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这一去年11月以来最高水平。周五公布的
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是投资者一个重要的坎,由于美国经济仍具韧性加之通胀顽固,市场一直在下调年内降息幅度预测。ING Financial Markets表示,投资者开始认为美联储降息次数会较少,这正推动10年期美债收益率走高。Roth MKM的Michael Darda表示,有关经济“不着陆”的观点开始在债市中扎根。
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金融界
04-05 01:31
美债交易员备战非农就业数据 押注10年期收益率将重返4.5%
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一去年11月以来最高水平。 周五公布的
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是投资者一个重要的坎,由于美国经济仍具韧性加之通胀顽固,市场一直在下调年内降息幅度预测。ING Financial Markets表示,投资者开始认为美联储降息次数会较少,这正推动10年期美债收益率走高。 Roth MKM的Michael Darda表示,有关经济“不着陆”的观点开始在债市中扎根。 10年期国债收益率本周累计上涨约14个基点至4.34%左右,周三一度触及11月以来最高水平4.43%。期权市场交易员预计本周结束时该收益率将接近4.5%,周三的衍生品交易普遍偏向于对冲收益率上升风险。 ING Financial Markets全球债务和利率策略主管Padhraic Garvey在4月3日的报告中表示,“10年期收益率升向4.5%的脚步看起来已经无法阻挡”。 对于投资者而言,4.5%是个重要心理位,一些人将其视为进场点。目前10年期美债收益率已经比2023年年末时上涨了超过40基点。 周三公布的数据显示,美国企业上月招聘人数创7月以来最大,部分人薪资增长加快。 周五公布的劳动力数据料显示3月份新增非农就业21.3万,少于2月的27.5万。 下周公布的3月核心通胀率可能对收益率走势更为重要。预计核心CPI同比上涨3.7%,2月为上涨3.8%。 Garvey和他的同事写道,“如果上述预测属实,将表明美国不是一个3%通胀率的经济体,其通胀率可能更接近4%”。 3月公布的点阵图显示,美联储官员将长期政策利率预期值从2.5%上调至2.6%。他们还维持今年降息三次的预估中值不变,互换利率交易员目前认为美联储6月首次降息的可能性大约为50%,市场定价显示今年降息次数可能不到三次。 美国国债收益率周四早盘的下跌表明一些投资者将收益率上涨视为买入机会。 资产管理公司Loomis, Sayles & Co.的Michael Gladhun就属于这个阵营。他和他的同事们预计美联储今年将降息三到五次,这将推动10年期国债收益率在大约六个月内跌至3.8%-3.9%区间。
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金融界
04-05 01:21
欧洲股市徘徊在纪录高位附近 矿业股上涨
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区PPI环比降幅超预期。周五焦点将转向
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,预计该报告将显示3月就业增长放缓。 Liberum策略师Joachim Klement表示,他预计所谓的周期性股票将受益于降息和经济增长复苏。
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金融界
04-05 01:12
接下来看大戏!美联储降息悬念“曲折反复” 黄金冲击2300美元
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周四(4日)欧市盘中,金价创下2,300美元以上的新纪录高点后小幅下跌。美元指数跌幅扩大至104.00。与此同时,一项调查显示,3月欧元区商业活动自2023年5月以来首次出现扩张,尽管复苏并不均衡,然而欧元区主导服务业强于预期的好转抵消了制造业更深层次的低迷。
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IreneLim
04-04 19:45
主次节奏:4.3北美盘前:综述
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也可订阅跟单。 北美 本周的焦点是周五
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,今晚的数据缺乏重量级的刺激,导致市场清淡+分化严重。 本文仅针对短线(1小时图) 1小时图:12-24小时走势预期 美元: 美元4小时图涨势不变,1小时图回调加深。这意味着接下来美元很可能出现先跌后涨的演变。 对应到非美货币: 非美货币分化比较严重,最大的矛盾在于:欧元/美元短线上涨连续,也是美元指数下调的来源;而美元/日元已经无限接近152一线,始终保持中短线涨势,继续挑衅着日本央行。 美元/瑞郎保持涨势,英镑/美元是持续无力度反弹,这让人不得不怀疑欧元短线上涨的连续性。而这刚好与美元先跌后涨的判断相符,对应欧洲货币先反弹后下跌。 另一个矛盾来自于加元,美元/加元短线向下突破这两天的小横盘区间下沿,并爆发出不错的短线下跌连续性,这又与欧洲货币转跌的判断相矛盾。 整体来说,其实就是非美走势缺乏一致性,此时无论涨跌,各个品种的延续性都会受到质疑,随着逐渐接近周五
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,这个情况可能还会更明显。 黄金: 黄金依然是强势的,尽管今天没有像白银那样继续创新高,但回调幅度也并不大,当前在2275一线上下两难(直接向上拉升有点走不动;而回调稍微加大又会有买盘出现)。从谨慎的角度,我会保持下午分享的黄金交易计划不变:均价2260做多黄金(详情)。 使用说明: 客观趋势,指21、34、55指数均线的方向,结论分为:涨、跌、横盘、转换势。 主次节奏,指动能承接的运行方向,结论分为:主向上、主向下、动能交替。 客观趋势和主次节奏逻辑:有矛盾时,主次节奏服从于客观趋势,但同时作为风险预期。 大小周期间逻辑:小周期服从于大周期;先小周期后大周期,小周期要考虑衰竭。 本文观点由AI辅助生成,仅供学习参考,不构成任何建议。 投资有风险,盈亏均自负。
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主次节奏
04-03 22:05
黄金向市场证明了一件事:美联储鸽派降息3次不下调!但荷兰国际集团警告……
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,但荷兰国际集团(ING)警告,本周的
美
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(NFP)将有很大的发言权。 美元:ADP和ISM服务成为焦点 ING指出,美国JOLTS劳动力市场降温的迹象可以用“微妙”来形容。因此,有进一步的信号表明美国劳动力市场正在走向更好的平衡,但进展缓慢。该消息公布后,美国2年期国债收益率小幅下跌了3-4个基点,但这仍然让市场预计美联储今年的宽松幅度仅为68个基点,即低于美联储点阵图中值的3次降息。 因此,美元的近期趋势将取决于数据是否将美联储2024年定价缩小至仅2次降息,或者活动或价格的疲软是否重新插入75个基点,作为今年预期的最低降息次数。 就数据日历而言,在周五非农就业报告发布前,市场周三将看到广受质疑的“小非农”ADP就业数据,共识为15万,然后是ISM服务数据,投资者将重点关注整体信心、支付价格和就业部分。共识是寻求全面的适度改善,如果实现的话可能会对美元产生温和的支撑。 然而,在投资者为美元下一步走高做好准备之前,有一些黄色警告信号。周二美国3月份汽车销量疲软,表明3月份零售销售数据疲软。如今,在特斯拉第一季交付量大幅下滑之后,全球电动汽车制造商的股价都面临压力。 市场还可以注意到,贵金属市场中的黄金和白银继续走高。这通常与美元疲软有关,尽管目前可能更多地是央行购买的结果,并触及去美元化主题。 ING称:“我们当然没有放弃从本季度开始美元走弱的呼吁,但让我们看看未来几周美国数据的表现如何。对于美元指数来说,也许105正在证明一些不错的心理阻力位,但收市价必须低于104.40,才能减缓/扭转美元无疑看涨的近期趋势。” 欧元:欧洲通货紧缩为降息提供了理由 德国紧随其他欧元区国家发布数据,并对3月份通胀数据的下行趋势感到惊讶。这就带来了周三欧元区释放低于共识(同比2.5%)的风险。疲软的价格数据将使投资者充分定价欧洲央行在6月份的首次降息,正ING内部观点所阐述的。 ING认为,目前利差仍然非常有利于美元,如果欧元/美元要走高,则必须受到美国活动/价格数据疲软和美联储政策重新评估的推动。 “欧元/美元昨天成功在1.0700之前找到了一些支撑,但需要收于1.0800上方,才能为原本看跌的近期趋势注入一些稳定性,”ING续称。 “作为参考,投资者似乎并不特别相信欧元/美元的下一个重要走势会走低,三个月风险反转并未扩大到超过0.5%面积。”#VIP会员尊享#
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小萧
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