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所有东西都在涨！行业观察者：大通胀下，人们又开始打两份工
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一位行业观察人士说，美国劳动力市场可能正在发出信号，工人们正在加倍从事零工以维持生计。
厉害啦2023-03-27
本周最大瓜！美国CPI巨大意外惊喜一幕：美元多头能重新卷土而来？
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美国CPI将在本周二发布，成为继非农就业数据后最大的瓜，美元能否重新卷土而来，成为投资者追逐的焦点。周一亚市早盘，美元指数回跌至104.17，市场观点认为，CPI可能为美元多头带来巨大的意外惊喜，即利率将需要进一步上升。
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小萧2023-03-13
十大券商策略：硅谷银行破产扰动有限 A股短期承压但有支撑
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的利率已经对经济产生压力。10日公布的美国非农就业人数虽然继续超预期，但失业率却超预期上升，达到了3.6％。同时硅谷银行的暴雷，也反映出高利率环境下越来越多的经济主体在承受着压力。因此美元或许还能再走强一段时间，但未来回落应该是大势所趋。从内部环境来看，中国的经济复苏一直很强，弱的只是市场的预期。不论是从高频数据PMI值来看，1月、2月的数据已经都持续超预期，而最近公布的2月份社融增速、M2增速与新增人民币贷款数量都显著超预期，显示经济复苏的内生动力非常强劲。投资策略：总体上，2023年“中强美弱”的态势没有变化，中国内需为主、经济复苏的态势没有变化。市场风波终会过去，投资者不妨乐观一些。投资方向上，继续聚焦内需板块，关注食品饮料、旅游、银行、保险、基建、家电回调后的机会，成长板块可以关注内需为主的半导体、军工等行业机会。　　开源策略：信心回归外资回流　　近一周，外资重回净流入。陆股通近7日净流入66.2亿元，环比回升107.4亿元，周度净流入额由负回正；两融资金近7日净流入10.1亿元，周环比下降64.1亿元。外资净流入回正或反映：（1）10年期美债收益率上行空间有限，对我国汇率和市场流动性或难以造成持续性冲击；（2）国内经济复苏预期持续兑现，叠加“两会召开”或较大程度提振市场信心。对于接下来的市场剩余流动性回升依然保持乐观，主要基于：（1）下周拟公布的2月信贷数据有望持续验证：国内“宽货币”向“宽信用”传导已渐趋顺畅，将为市场持续注入增量“活钱”。（2）3月美联储议息召开在即，货币紧缩力度或低于市场目前更为“鹰派”的预期，会议落地之后反而有利于外资回流新兴市场。（3）国内经济复苏预期及迹象逐步增强、兑现，亦将带动风险偏好回升，引导市场资金流向股市。　　粤开策略：出口体现韧性挖掘结构性机会　　政策方面，3月10日全国人大会议通过了国务院机构改革方案，方案主要围绕金融和科技改革方面，组建国家金融监督管理总局，加强金融监管，深化监管体制改革，推动证券业监管提质增效，扩大直接融资规模；重组科学技术部，有利于提高科技成果转化效率；组建国家数据局，由发改委管理，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，数据要素建设以及数字经济发展已进入政策落地阶段，后续有望提速。未来市场结构性机会依赖于相关经济数据验证及业绩面支撑，本周因外围扰动影响A股出现较大回调，后续需关注海外市场风险对A股的传导影响。　　华安策略：弱势震荡格局延续更需注重景气支撑和涨幅安全　　市场在内外因共同影响下表现羸弱，内因在于全年经济工作定调未超预期，外因则是美联储加息预期持续强化和硅谷银行破产风险事件扰动。展望后市，预计市场仍将延续震荡波动偏弱势格局。外部风险偏好因加息预期强化而抑制，同时硅谷银行破产事件带来新的扰动和担忧且周末持续发酵；内部经济和政策力度在预期以下，尽管2月社融信贷超预期但是否能转换成经济现实超预期改善仍需要观察。行业配置上，考虑到市场偏好维持低迷，且2月以来轮动加快，概念炒作情绪化严重，当前宜站在景气恢复角度和涨幅安全角度出发寻找相对优势行业。具体包括两条主线：第一条是受地产成交持续修复下有望迎来政策和景气双击的房地产及下游家居家电、轻工制造、装修装饰等；第二条主线是前期涨幅少且安全边际高的公用事业等。
金融界2023-03-12
金市展望：黄金突迎戏剧性转变！下周通胀数据重磅来袭金价将一日狂飙70美元？
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本周，硅谷银行意外倒闭，加之非农就业报告的一些分项表现不佳，美联储加息50基点预期迅速逆转，黄金的走势也因此发生转变。展望下周，有分析师指出，如果通胀报告降温，而人们仍在谈论金融不稳定的担忧，黄金可能会迎来单日上涨50- 70美元大涨行情。
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夏洛特2023-03-11
变幻就在一瞬间！“那些东西”说来就来了？市场又急转弯：转而押注美联储加息25个基点
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就在昨天，市场还确信，美联储将在不到两周的议息会议上提高基准利率50个基点。但在一家银行倒闭和一份参差不齐的非农就业报告之后，市场已经改变了想法。
会员
忆芳2023-03-11
【黄金收市】疯狂大爆发！非农与2008年以来第一倒闭案双双搅动黄金一日狂飙36美元
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常强劲的1月份相比有所放缓。今年年初，美国非农就业人数增加了50.4万人，仅比最初公布的51.7万人略有下调。去年12月份的就业人数也略有下降，为23.9万人，比之前的估计减少了2.1万人。这份就业报告可能会让美联储在3月21日至22日再次开会时继续加息。根据芝商所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)，联邦基金期货显示3月22日加息50个基点的概率降至41%，而一周前为71.6%。与此同时，加州金融保护与创新部门和联邦存款保险公司(FDIC)周五关闭了硅谷银行，此前这家总部位于加州圣克拉拉的金融服务公司披露因出售证券和发行股票以提振资产负债表而蒙受巨额亏损，导致其母公司SVB Financial股价暴跌。由于投资者对硅谷银行及其母公司SVB金融集团(SIVB)的担忧，美国股市遭到抛售，被称为华尔街“恐慌指标”的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)大幅上升。 FactSet的数据显示，VIX指数上涨逾19%至27.60，为去年10月25日以来最高水平。相比之下，该指数的长期平均水平在20左右。该波动率指数周四跃升18%至22.6，当日SVB金融集团股价暴跌。 BullionVault董事Adrian Ash表示，美国就业数据“稳健”，再加上美联储主席鲍威尔的鹰派证词，这将对金价在1800美元附近的底部构成威胁。但事实证明，对黄金价格而言，硅谷银行母公司SVB金融集团股价暴跌冲击的“势头要强劲得多，在信贷质量和交易对手风险突然引发担忧之际，银行股领跌全球股市，推动金价走高，”Ash说道。 GraniteShares黄金信托基金(BAR)投资组合经理Jeff Klearman说，在非农就业报告发布后，黄金价格攀升，“对高于预期的失业率，工资通胀有所降温，新增就业人数明显低于前几个月做出了反应。” 他对MarketWatch表示:“这些数字虽然不能直接表明劳动力市场正在降温，但可能会让(美联储)有理由继续小幅加息25个基点的政策，同时等待已经实施的加息的累积效应。” Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示，黄金正“对银行体系蔓延的担忧做出反应。”“很明显，投资者越来越担心整个银行业。” 他说:“目前的金融体系是为超低利率而建立的，美联储加息的速度和程度几乎肯定会造成巨大损害。” 他表示，就业数据公布后美国国债收益率和美元走软也支撑金价，且“可能暗示市场预期美联储将避免恢复先前的激进货币政策。” 10年期美国国债收益率下跌近22个基点，至3.699%，而以洲际交易所(ICE)美元指数衡量的美元收益率下跌0.7%，至104.60。后市展望 1.本周，21位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，有16位分析师(76%)看好近期黄金的表现。与此同时，有3位分析师(14%)看空黄金下周的表现，有2位分析师(10%)认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有571人参加。在这些受访者中，有340人(60%)预计下周金价将上涨。另有146人(26%)认为金价会下跌，85人(15%)持中立态度。尽管普通投资者看涨黄金，但他们对金价的预期相当低迷，平均预期下周金价将收于1840美元/盎司左右，与上周的预测相似。 2.High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“我认为主要焦点是收益率，随着收益率今日下降，这将提振黄金市场。” 由于美国国债收益率在金融市场动荡中下滑，且美国就业数据显示上月时薪增幅低于预期，黄金受益。这给人们带来了希望，即美联储在加息道路上可能不会那么激进。 3.Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在每日报告中写道:“正如市场所看到的，美国就业报告中的工资部分较预期温和，这显然抵消了非农就业人数高于预期的增长。” “本周交易结束前，市场避险情绪加剧，这可能会引发一些对黄金和白银的避险需求。” 下一交易日重点关注欧元集团财长会议举行 09:00 全国人民代表大会第六次全体会议（闭幕会）举行，表决关于政府工作报告的决议草案等 22:00 加拿大全国经济信心指数(至0310) 22:00 美国2月谘商会就业趋势指数
夏洛特2023-03-11
【美股收市】非农“亮眼”表现被抢风头道指实现四连跌金融板块承压严重
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周五(3月10日)，华尔街股指收市走低，因为在监管机构不得不关闭专注投资科技行业硅谷银行后，投资者对该行业的健康状况感到压力，并争先恐后地退出，这使2月份的非农就业报告黯然失色。道琼斯工业平均指数连续第四天下跌，收市下跌345.22点或1.07%，收于31,909.64。标准普尔500指数下跌1.45%，收于3,861.59点。纳斯达克综合指数下跌1.76%，收于11,138.89点。KBW地区银行指数和标准普尔500金融指数在整个交易日都承压。
埃尔文2023-03-11
美股天天说盘中分析精选：美国2月非农报告是好是坏？
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美股天天说盘中分析精选：2023/3/10
楼喆2023-03-11
美国2月非农数据超预期美联储加息问题变得越来越复杂
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　　根据美国劳工部公布的数据，2月美国非农就业人数增加31.1万人，高于此前预期，显示出美国劳动力市场的依然强势。　　失业率方面，2月美国失业率为3.6％，尽管月度数据有波动性，但总体上表明美国劳动力市场依然强劲。调查的经济学家估计，美国2月份新增就业岗位22.5万个，失业率维持在3.4％。　　美联储试图为经济降温，但雇主仍难以在紧张的劳动力市场中找到员工，这在一定程度上迫使工资上涨。　　经济学家表示，美联储本周开启了加息50个基点的大门，就业报告可能会影响到本月晚些时候政策会议之前的预期。由于美联储大举加息以抑制通胀，许多经济学家此前预计，美联储目前依然需要加息来给经济降温。　　花旗集团分析师Veronica Clark表示，“劳动力市场目前的表现肯定强于我们六个月前的预期。” 　　经济的很大一部分——包括餐馆、医院和养老院——正在推动增长。这些服务提供商在大流行开始时受到社交距离措施的打击最严重。现在，近三年过去了，他们正在快速招聘，因为他们发现招聘和填补空缺更容易了。　　这些新工作岗位远远抵消了谷歌母公司Alphabet Inc．、亚马逊公司和迪士尼公司等大公司宣布的裁员。在截至1月份的三个月里，美国雇主平均每月增加35.6万个就业岗位。　　美联储主席鲍威尔本周警告称，如果通胀数据保持强劲，他预计利率将“高于此前预期”，而且可能会以每次超过25个基点的速度上升。市场现在强烈预期美联储将在3月份加息0.5个百分点，在美联储结束加息之前，最高利率或最终利率将达到接近5.75％的水平。　　基本上，这是因为1月份的通胀数据加上一些迹象表明，尽管美联储努力让就业市场放缓，但就业市场仍然非常强劲。这让几周前还在谈论“反通胀”力量的鲍威尔改变了态度，开始在货币政策上再次发表强硬言论。　　野村证券（Nomura）经济学家表示，任何强劲的非农数据可能会推动美联储进一步收紧政策。该公司表示，未来的行动可能包括调整美联储削减债券投资组合的计划，其中一个选项是取消目前每月削减950亿美元的上限。　　目前，市场仍在消化更高的利率。尽管鲍威尔周三特别强调，美联储尚未就3月份的利率变动做出决定，但市场基本上没有理会他。期货市场的交易员预计今年晚些时候的终端利率为5.625％，远高于鲍威尔讲话前的水平。
金融界2023-03-11
巨震不已！非农喜忧参半加息50基点概率骤降美元急坠逾百点、黄金狂飙逾30美元
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常强劲的1月份相比有所放缓。今年年初，美国非农就业人数增加了50.4万人，仅比最初公布的51.7万人略有下调。去年12月份的就业人数也略有下降，为23.9万人，比之前的估计减少了2.1万人。 “混合是一个恰当的描述。每个人都有自己的选择，”嘉信理财(Charles Schwab)首席投资策略师Liz Ann Sonders表示。“在经济的某些领域，我们仍处于衰退之中。” 这份就业报告可能会让美联储在3月21日至22日再次开会时继续加息。但据芝加哥商业交易所集团(CME Group)估计，交易员认为央行加速加息50个基点的可能性不大，这一几率降至48.4%，大约相当于抛硬币的概率。 Comerica财富管理公司首席投资官John Lynch表示:“或许这份报告中最好的消息是工资压力有所缓解。”“企业最大成本的下降是一个受欢迎的发展。尽管如此，考虑到最近的经济势头，并取决于下周的(消费者价格指数)报告，3月份的政策会议仍有可能加息50个基点。” 休闲和酒店业引领就业增长，增加10.5万人，与6个月平均水平9.1万人大致持平。零售业增加了5万人，政府部门增加了4.6万人，专业和商业服务部门增加了4.5万人。但信息相关岗位减少2.5万个，运输和仓储岗位减少2.2万个。 “毫无保留地说劳动力市场是经济中的一个亮点已经不准确了。从35000英尺的高度看，情况看起来仍然良好，但从表面下挖一英寸，有明显的疲软迹象，”就业评论网站Glassdoor的首席经济学家Aaron Terrazas说。 Terrazas指出，“风险敏感”行业的招聘已经放缓。他补充说，“政策制定者面临的挑战是，这些弱点只占整体经济的一小部分，但潜在的联系尚未出现。” 这份就业报告出炉之际，美国经济正处于关键时刻，对美联储的政策制定者来说也是如此。过去一年，美联储八次上调基准利率，将联邦基金利率提高到4.5%至4.75%的区间。随着通胀数据在接近2022年底时似乎有所降温，市场预计美联储将放慢加息步伐。今年2月曾发生这种情况，当时联邦公开市场委员会(FOMC)批准加息25个基点，并表示未来将小幅加息。然而，美联储主席鲍威尔本周告诉国会，最近的指标显示通胀重新上升，如果这种情况继续下去，他预计利率将上升到高于此前预期的水平。鲍威尔特别指出，“极度紧张”的劳动力市场是利率可能继续上升并保持在高位的一个原因。他还表示，上调幅度可能高于2月份的上调幅度。尽管鲍威尔强调还没有就3月份的FOMC会议做出决定，但市场对他的言论感到不安。他的言论导致股票遭到大幅抛售，2年期和10年期美国国债收益率之间的差距扩大，这种被称为收益率曲线倒挂的现象在二战后的所有衰退之前都出现过。受非农就业报告影响，美联储加息50个基点的预期降温。根据芝商所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)，联邦基金期货显示3月22日加息50个基点的概率为41%，而一周前为71.6%。非农就业报告出炉后，美元指数DXY持续下挫，短线大跌约120点至104.03低点，日内跌超1%。欧元兑美元日内涨幅达1.00%，英镑兑美元日内涨幅达1.5%。（美元30分钟走势图，来源：FX168） “市场对下次会议升息50个基点的预期有些超前，”波士顿SLC Management投资策略及资产定位部门董事总经理Dec Mullarkey表示。他说:“在这个时候加息25个基点更有意义，因为它可以让美联储继续收紧，但可以延长收紧的时间，让数据跟上步伐。” 美国国债收益率下跌，10年期国债收益率下跌23个基点，至3.693%，原因是加息幅度较小的可能性，并降低了本已强劲的美元的吸引力。加拿大皇家银行(RBC)全球资产管理公司BlueBay美国固定收益部门主管Andrzej Skiba表示，市场现在将关注定于3月14日公布的“相当重要的”消费者物价指数(CPI)。 “这是一个虽小但积极的数据点，表明通胀仍处于高位，但近期压力不像人们担心的那么严重，”Skiba在谈到平均时薪时表示。贵金属方面，现货黄金短线大涨34美元并刷新日高至1867.40美元/盎司，日内大涨约2%。现货白银日内涨幅超3%，最高触及20.789美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） GraniteShares黄金信托基金(BAR)的投资组合经理Jeff Klearman说，在就业报告发布后，黄金价格攀升，“对高于预期的失业率，工资通胀有所降温，新增就业人数明显低于前几个月做出了反应。” 他表示:“这些数字虽然不能直接表明劳动力市场正在降温，但可能会让(美联储)有理由继续小幅加息25个基点的政策，同时等待已经实施的加息的累积效应。” Klearman表示，美国国债收益率和美元走软也支撑金价，且“可能暗示市场预期美联储将避免恢复先前的激进货币政策。” 股市方面，美股持续回落，道琼斯工业股票平均价格指数下跌逾450点，跌幅达1.4%，有望连续第四天下跌。纳指跌超2%，标普500指数跌1.7%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）恐慌指数VIX指数攀升至27.60，为去年10月25日以来最高水平。 “劳动力市场的强劲毋庸置疑。在过去三个月里，非农就业人数平均为35.1万人，”复兴宏观研究公司(Renaissance Macro Research)经济学主管Neil Dutta在一份声明中写道。 “今年全职就业人数平均每月激增44.2万人。考虑到参与率的上升和工资增长的放缓，我可以理解为什么软着陆的多头在今天的报告公布后狂奔，特别是考虑到即将到来的情况，但让我们声明一个显而易见的事实，美联储的工作还没有完成。终端利率仍在上涨。哦，现在是时候对人们谈论天气、即将到来的经济衰退以及称无法着陆的故事是骗局的时候按下静音键了。” 美国联邦存款保险公司接(FDIC)管了硅谷银行的存款。周四，硅谷银行宣布计划筹集20多亿美元资本金，以弥补发行债券造成的损失，导致该银行股价暴跌。这是自全球金融危机以来最大的银行倒闭事件。硅谷银行倒闭后，地区银行类股大幅下挫，SPDR标准普尔地区银行ETF最近下跌近7%。周五，包括第一共和银行、PacWest和专注于加密的Signature Bank在内的几家银行股票多次停牌。这些公司的股价跌幅在21%至34%之间。此次事件主要对地区性银行股造成了严重冲击，一些龙头银行股的跌幅较小。高盛和美国银行下跌4%和1.5%。 Oanda分析师Ed Moya表示:“对银行体系的担忧目前令投资者不安。”“越来越明显的是，美联储的加息行动肯定将政策带到一些非常限制性的水平，现在一些银行将在这方面真正陷入困境。”
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夏洛特2023-03-10

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