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【美股盘中】美国股市周一盘中延续跌势短期债券收益率创15年新高财报季可能会“敲响衰退警钟”
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风越来越显示出拖累企业利润率的迹象。美国银行首席全球股票策略师Michael Hartnett在最近的一份报告中警告说，削减收益将成为进一步抛售的催化剂，并认为标准普尔500指数将徘徊在3,600点附近，在熊市情况下甚至会达到 3,000点。截至周五收盘，该指数为3873.33。由于美联储的担忧使投资者保持避险情绪，整个加密货币市场也感受到了这种情绪。比特币在上周备受期待的以太坊“合并”后跌破19,000美元，以太坊延续跌势，徘徊在1300美元附近。
楼喆2022-09-20
央行风暴来袭！本周全球都盯着美联储：连续第三次升息75基点？小心下一财报季
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。”以Michael Gapen为首的美国银行分析师周五在一份报告中写道。“在我们看来，这意味着硬着陆的风险正在上升，尽管我们预计中值成员会预测软着陆。” 美联储(Fed)公布的预期或将决定市场是会从近期的抛售中得到缓解，还是会继续大幅下跌。上周五，三大股指均录得去年6月以来最差一周表现。在截至9月16日的一周，基准的标准普尔500指数下跌4.7%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌4.1%，科技股比重较高的纳斯达克综合指数下跌5.5%。本月稍早公布的通胀数据强于预期，引发市场对美联储的升息行动及其可能严重阻碍经济增长的新一轮悲观情绪。美国劳工统计局上周二公布，8月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨8.3%，较上月上涨0.1%。据彭博社估计，经济学家此前预计CPI将同比上涨8.1%，环比下降0.1%。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街巨头在数据公布后立即上调了他们的利率预期，同时提高了对经济硬着陆的预期。硬着陆是指在一段时期的快速增长之后急剧下滑。高盛(Goldman Sachs)周四警告说，如果美联储的加息行动引发经济衰退，股市可能会再暴跌26%。 “如果只有严重的衰退——以及美联储更激进的应对措施——才能抑制通胀，那么即使在我们已经预料到的损失之后，股票和政府债券的下行空间可能仍然很大，”高盛说。未来一周还有一系列房屋数据出炉，包括建筑许可、新屋开工和成屋销售等数据都将受到密切关注。上周，抵押贷款利率飙升超过6%，达到2008年11月以来的最高水平，加剧了人们对本已普遍存在的负担能力的担忧。联邦快递(FedEx)股价上周五暴跌21%，市值蒸发110亿美元，创下有记录以来最大单日跌幅。此前，该公司在一份糟糕的业绩预告中警告全球经济衰退。联邦快递还撤销了全年业绩指引，称宏观经济趋势“明显恶化”。随着投资者逐渐接近下一个财报季，这家物流巨头发出的信息可能是一个信号，预示着接下来会发生什么。许多策略师对今年剩余时间的财报预期敲响了警钟。 FactSet Research的数据显示，标普500指数成份股第三季度收益增长预期为3.7%，远低于6月底时9.8%的增长预期。过去2-3个月，分析师已调降除能源以外标普500指数所有板块的第三季获利预估，目前该指数11个板块中有7个行业的获利将较上年同期出现明显下滑，第二季仅有3个。美国银行的Michael Hartnett在周五的报告中指出，联邦快递发出的信息显示，经济衰退带来的冲击可能是市场创新低的催化剂。
厉害啦2022-09-19
钉在黄金棺材上的又一颗钉子？！金价承压一度失守1660，美联储恐鹰派加息
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。”以Michael Gapen为首的美国银行分析师周五在一份报告中写道。“在我们看来，这意味着硬着陆的风险正在上升，尽管我们预计中值成员会预测软着陆。” 高盛(Goldman Sachs)周四警告说，如果美联储的加息行动引发经济衰退，股市可能会再暴跌26%。 “如果只有严重的衰退——以及美联储更激进的应对措施——才能抑制通胀，那么即使在我们已经预料到的损失之后，股票和政府债券的下行空间可能仍然很大，”高盛说。从瑞士到南非，预计本周召开会议的大多数银行都将加息，但市场对英国央行(BOE)是加息50还是75个基点存在分歧。美国9月消费者近期通胀预期降至一年低点，缓解了对美联储可能加息整整一个百分点的担忧。由于美联储的强硬货币政策削弱了非收益资产，同时也提振了美元，金价今年大幅下挫。投资者削减了看涨押注，美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在纽约商品交易所交易的对冲基金上周转为净做空头寸。美国商品期货交易委员会上周五称，投机者在截至9月13日当周在Comex黄金的净空头头寸为10,132份，同时削减了在Comex白银的净空头头寸。 “不断上升的地缘政治和经济风险对吸引避险买盘作用不大，美元仍是首选资产，”澳新银行集团分析师在一份报告中写道。上周，金价跌破1700美元的关键关口，跌至两年低点。与此同时，德国央行行长Joachim Nagel表示，欧洲央行官员将在“ 10月及以后”继续升息。伦敦黄金市场周一休市，波动性可能降低。
厉害啦2022-09-19
决策分析：史上最激进的紧缩浪潮之一！市场紧张不安，美元坚挺
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并拖累标普500指数当周下跌近5%。美国银行(Bank of America)最新的基金经理调查显示，全球股票配置处于历史最低水平。 “但在美国国债收益率和失业率都逼近4-5%的情况下，低迷的人气不足以阻止标普500指数创年内新低，”美国银行分析师在一份报告中警告说。“我们一整套38项专有增长指标显示，全球增长前景黯淡，但我们正面临历史上最激进的紧缩时期之一，全球85%的央行都在收紧货币政策。” 从瑞士到南非，预计本周召开会议的大多数银行都将加息，但市场对英国央行(BOE)是加息50还是75个基点存在分歧。 “英国最新的零售销售数据支持我们的观点，即经济已经陷入衰退，”凯投宏观高级市场经济学家Jonathan Petersen表示。“因此，尽管英镑兑美元汇率本周创下几十年来的新低，但美国经济的相对强劲表明，英镑仍将面临压力。” 英镑兑美元在上周触及37年低点1.1351美元后，目前交投在1.1395美元附近。一个例外是日本央行，尽管日元大幅下跌，但迄今为止没有迹象显示日本央行将放弃其超宽松的收益率曲线政策。美元兑日日元周一微升至143.25，此前在日本政策制定者日益严厉的干预警告下，美元兑日元从最近的24年高点144.99回落。欧元兑美元持稳在0.9991美元，略高于近期低点0.9865美元，因欧洲央行(ECB)言论愈发强硬。美元兑一篮子货币上涨0.3%，至109.88水平，距离本月早些时候触及的110.79美元的20年高点不远。美元和收益率的上涨拖累了金价，金价在上周触及2020年4月以来的最低点后，徘徊在1665美元附近。油价周一试图反弹，本季度迄今已下跌约20%，原因是全球增长放缓对需求的担忧。布伦特原油价格上涨50美分，至每桶91.85美元，美国原油价格上涨33美分，至每桶85.44美元。日内焦点与风向标： 10:00 中国国家发展改革委召开9月份新闻发布会 17:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 17:00 欧洲央行管委霍尔茨曼就欧元发表讲话 20:45 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 22:00 美国9月NAHB房价指数英国和日本假期休市
厉害啦2022-09-19
中国经济放缓影响正在全球蔓延！美国银行：赢家和输家有哪些？
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文章要点： 1.美国银行表示，中国经济放缓的影响正在全球蔓延，导致各种赢家和输家。 2.美银表示，中国经济走弱有助于通过强势美元降低美国通胀，但也可能引发供应障碍。 3.与此同时，拉丁美洲的一些大宗商品出口国正受到中国经济放缓的冲击。 FX168财经报社(香港)讯中国的经济增长步履蹒跚，其影响已经波及到全球其他经济体，结果好坏参半。知名投行美国银行(Bank of America)给客户的一份报告称，中国经济正面临阻力，这将为美国、欧洲和拉丁美洲在应对外汇和大宗商品市场时定下基调。美国银行分析师在9月16日发布的一份报告中写道：“短期因素包括中国的新冠清零战略、房地产市场的深层问题和疲软的劳动力市场(尤其是年轻工人)。与此同时，不利的人口结构和多年基础设施快速发展后的低投资回报率，对经济增长构成结构性挑战。” 美国中国经济疲软对美国来说既是好消息，也是坏消息。从积极的一面来看，由于美联储大幅加息，以及市场预期美国经济将超过世界其他国家，人民币兑美元在过去一年里已经贬值了约8%。美国银行表示，这将有助于缓解美国的通货膨胀，因为研究显示，美元升值10%将降低个人消费支出(PCE)通胀约0.4个百分点。 (图片来源：美国银行) 然而，中国的新冠肺炎封锁可能会通过供应链中断给美国市场带来压力。美银指出，中国对美国出口已降至去年6月以来的最低水平，这可能预示着新的供应问题，这可能加大美国商品通胀压力。与此同时，中国经济走弱可能有助于美国最终与其地缘政治对手保持距离。美国银行表示：“美国两党都在推动与中国脱钩。尽管在某些领域采取了具体措施，但总体贸易数据并未显示出明显的脱钩迹象。” 欧洲中国主要通过对其出口产品的需求和大宗商品价格对欧洲产生影响。美银解释称，如果中国放松封锁，可能有助于缓解欧洲的供应瓶颈，并减轻非能源商品的价格压力。但分析师表示，随着能源危机恶化，欧洲经济衰退在即，中国“对未来风险平衡的贡献将大大低于通常水平”。美银报告称：“在当前背景下，中国经济放缓对(中欧和东欧)GDP的边际影响可能有限，因为欧洲已经面临冬季天然气配给导致减产的风险。” 拉丁美洲拉美地区对中国的敞口很大，智利向中国出口的商品占其出口总额的40%，巴西和秘鲁向中国出口的商品约占出口总额的30%。美银分析师在报告中表示，由于中国经济增长放缓，巴西经济前景喜忧参半。美国银行表示：“积极的一面是，大宗商品价格下跌正在帮助今年的通胀率从12%左右的峰值降至年底的6.5%。从消极的方面来看，它们影响了巴西的财政状况和贸易平衡。因此，中国较低的增长对巴西的出口和增长产生了负面影响——回想一下，中国占巴西出口总额的近三分之一，相当于巴西GDP的5%左右。” 数据显示，自2020年以来，巴西对中国的出口急剧下降，随着中国对大豆、铁矿石、石油和牛肉等商品的需求下降，巴西将需要实现出口多样化。 (图片来源：美国银行) 同样，智利必须忍受中国对铜等金属需求的大幅下降，铜的出口占智利GDP的18%。美国银行表示：“中国是智利的主要贸易伙伴，接收了智利约40%的商品出口。对中国的净出口几乎占GDP的2.5%，在该地区占比最大。” 但美国银行表示，墨西哥似乎正在受益，因为它在美国制造业进口中的市场份额有所增加，而中国的份额则有所减少。
tqttier2022-09-19
强势美元掀起货币风暴！日元年内暴跌24% 欧元、人民币也大幅贬值未来将面临更多痛苦？
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央行的下一份政策声明定于本周周四发表。美国银行(Bank of America)认为，尽管全球央行(除中国外)上调利率，但对收益率曲线的控制“没有任何变化”。美国银行预计，由于“利差、对货币贬值的担忧和资本外逃”，美元/日元将升至150。 Chandler说，与此同时，世界第三大经济体正在经历贸易条件的负面冲击。 Chandler指出了另一个影响日元的因素。他表示：“日本的大部分食品和能源都是进口的。食品和能源价格的上涨速度远远快于制成品。因此，日本和欧洲一样，从贸易顺差转向了贸易逆差。” 欧元今年以来，欧元/美元已下跌13%，自2002年以来首次跌破平价，而且可能还会进一步下跌。巴克莱(Barclays)对2022年第四季度和2023年第一季度的欧元/美元预测为0.9800。上周五，欧元/美元交投在0.9950附近。俄罗斯大幅削减输往欧洲的天然气，导致天然气和电力价格飙升，并迫使欧盟在冬季到来之前加紧储备天然气。 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada说道：“欧元区经济如此疲弱，加上物价上涨，这正在导致经济放缓。人们正在努力维持生计。” 他补充道：“对企业来说，这提高了能源方面的投入成本。尽管欧洲央行出于控制价格的任务正在加息，但对欧元的情绪相当疲弱。” 欧元区8月份通胀率达到9.1%，创下历史新高。 Moya表示，欧洲能源危机可能要到冬季才能完全反映在欧元中，因为届时该地区是否有足够的能源供应将变得更加明朗。他说道：“这在很大程度上取决于天气。欧洲看起来很脆弱……在今年剩下的时间里，这对欧元来说将是艰难的。” 人民币人民币兑美元汇率上周跌至两年来的低点，美元/人民币汇率突破7关口。人民币今年已贬值近10%。近几周，中国央行(PBOC)一直在努力给人民币提供上行支撑，部分手段是在投资者为美联储下一次加息做准备之际，将人民币每日中间价设定在高于市场预期的水平。上周五中国公布的经济数据包括8月零售销售和工业生产数据均好于预期，但人民币汇率依然下跌。 Razaqzada说：“毫无疑问，中国经济正在挣扎。新冠清零政策削弱了经济增长的动力。只要政策不改变，人民币就很难找到出路。”他预计美元/人民币汇率很快将升至7.20。上周五的数据还显示，作为世界第二大经济体的重要增长引擎，中国房地产行业的销售和价格都在下降。 Chandler在数据公布前谈到房地产市场时说：“下一个发展模式是什么？你如何将损害降到最低？”他说，这些都是中国需要解决的问题。
tqttier2022-09-19
只有鲍威尔才能救美股吗？分析师警告：将美联储降息视为入场时机是愚蠢的
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种情况在2022年已经重复了79次。美国银行的一项研究显示，投资者可以将美联储的降息视为市场触底的明确信号，而Ned Davis Research的一项研究则表明，根据第一次降息来选择入市时机是愚蠢的做法。 Commonwealth Financial Network首席投资官Brad McMillan表示：“宏观趋势来来去去，而且我认为能真正宣称能预测到这一点的人并不多。” 美国股市周二的暴跌是两年来最严重的重挫，其导火索是高于预期的通胀数据。此前连续两个交易日，标准普尔500指数中有400多只成分股上涨。标准普尔500指数在五天内下跌4.8%至3873点，抹去了前一周的所有涨幅。现在，该指数已经连续三周向与上周相反方向移动至少3%——这是自2018年12月以来从未出现过的波动。支撑这种猛烈波动的是快速发展的各种新预警。 Instinet股票交易主管拉里·韦斯 (Larry Weiss) 表示：“市场上的话题立即从尽管面临不利因素，但盈利良好转向未来盈利将真正受到借贷成本上升的挑战。标普500指数很快就从4100点跌破3900.” 各种各样的投资者都在付出代价。在本周的动荡之前，卖空者进行了回补，他们在上周平仓，结果发现自己不得不坐在那里看着市场证实了熊市的情况。虽然活跃的经理人在动荡时期大放异彩，但在这样一个动荡且相互关联的市场中，哪怕是做错几件事的代价都是高昂的。一个统计数据可以说明时机不佳的危险，该数据强调了投资者错过单日最大涨幅可能面临的惩罚。如果没有最好的五家公司，标准普尔500指数今年的跌幅将从19%扩大至30%。鉴于美联储的货币政策可以说是这些天股市投资中最重要的因素，一个迫在眉睫的大问题是，利率的走势是否能提供有关股市缩减趋势的线索。答案远非显而易见。包括Savita Subramanian在内的美国银行策略师研究了此前的7次熊市，发现底部总是在美联储开始降息后出现——平均在首次收紧货币政策后11个月。换句话说，投资者最好等到央行转向鸽派立场后再出手。 Ned Davis Research的策略师Ed Clissold用类似的方法解决了这个问题，他绘制的图表显示了宽松周期开始和熊市结束之间的时间距离。自1955年以来，尽管熊市中值确实在美联储开始降息的同时结束，但他的分析显示，熊市中值的波动幅度很大，有时是在美联储开始降息前几年或降息后几年。 Ed Clissold表示，“这些数据反对一次降息股市就能迎来新一轮牛市的观点。” 使事情复杂化的是：美联储的行动本身就是一个移动的目标。在将通胀误判为“暂时性”之后，美联储面临着越来越大的压力来控制今年的价格上涨，今年的通胀大多比预期的要高。随着美联储准备在下周再次大幅加息，固定收益市场似乎正在改变其对美联储何时会真正改变方向的立场。更激进的美联储正在助长人们对降息将很快到来的押注。结果，本周短期国债收益率跳升超过长期国债收益率，扩大了各种期限的收益率曲线倒挂。 Bespoke Investment Group联合创始人Paul Hickey表示：“当美联储成为投资者及其投资决策的第一焦点时，市场变得非常受宏观驱动。这是一个未知的领域。没有人真正处理过史无前例的货币刺激措施，随后是史无前例的货币紧缩这一事实。”
Dan19772022-09-18
华尔街激进预测美联储或加息至5%以上加息100个基点的可能性要大于50个基点
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在2024年之前不会转向。除此之外，美国银行预计，美联储本轮加息周期的最终终点可能会到达4%至4.25%区间，瑞银等“激进派”则预计最终终点将处于4.5%至4.75%的区间内。
Dan19772022-09-18
决策分析：美国股市创下自6月触底最糟糕一周联邦快递警告经济形式吓坏市场收益率曲线保持深度倒挂
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的公司开始描绘一幅更加严峻的经济图景。美国银行的迈克尔哈奈特表示，盈利衰退可能会将美国股市推至新低，远低于当前水平。随着美联储加大遏制通胀的力度，交易员们将本周3月美联储的关键政策利率短暂估计为4.5%的峰值。自美联储7月上次政策会议以来，这一预期峰值上升了整整一个百分点。调查显示，密歇根大学的一项调查显示，通胀预期有所下降，消费者预计未来5至10年物价将以2.8%的年增长率攀升，为2021年7月以来的最低水平。他们预计明年成本将上涨4.6%，为去年9月以来的最低水平。市场置评： Lombard Odier资产管理公司宏观研究主管Florian Ielpo表示：“美国可能正处于未知深度衰退的大门，股市认为它非常有限，信贷市场受到控制，而2-10的斜率预计情况会更加严峻，宏观不确定性的一个重要层面现在主导着市场。” 从技术面来看，标准普尔500指数的支点低于6月至8月涨势的关键斐波那契回撤位，Brown Brothers Harriman货币策略主管Win Thin暗示股市可能重新回到6月低点。“这确实反映了在流动性越来越紧的世界中风险资产的持续重新定价，股票、新兴市场和风险都受益于多年的零利率，现在我们看到了交易的另一面。底线是风险资产可能进一步损失。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国9月NAHB房价指数 16:30日本8月全国消费者物价指数(年率) 18:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国8月生产者物价指数(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报0.9996，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0023，进一步阻力位于1.0051，关键阻力位于1.0085；汇价下行的初步支撑位于0.9961，进一步支撑位于0.9926，更关键支撑位于0.9898。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1461，跌幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1521，进一步阻力位于1.1578，关键阻力位于1.1609；汇价下行的初步支撑位于1.1433，进一步支撑位于1.1402，更关键支撑位于1.1345。日元：美元/日元收涨，收报143.36，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.917，进一步阻力位144.359，关键阻力位于144.924；汇价下行的初步支撑位于142.91，进一步支撑位于142.345，更关键支撑位于141.903。
楼喆2022-09-17
市场情绪突变！美元突然上演“高台跳水” 黄金暴拉逾20美元、“四巫日”美股大跌
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年收益增长将大幅放缓，甚至变为负值。美国银行策略师Michael Hartnett表示，“通胀冲击尚未结束”再加上企业盈利下滑，可能将美股推至新低。尽管Hartnett表示，在截至9月14日的一周内，美国股票基金出现了一个多月来最大的资金流入，但自周二以来，股市再次承压，原因是高于预期的CPI数据推动标普500指数创下2020年6月以来最大单日跌幅。 Hartnett对过去熊市的分析还显示，标普500指数从顶部到底部的平均跌幅为37%，熊市平均持续289天。这位策略师表示，这意味着本轮美股熊市或在10月结束，届时标普500指数将跌至3020点，较当前水平低23%。今年6月，标普500指数跌入熊市。 Hartnett 再次预测，“美债收益率将创下新高，股市将创下新低。” 高盛策略师Sharon Bell本周也警告投资者不要逢低买入，并表示近期的反弹并不可持续。法国兴业银行和伯恩斯坦的分析师也表示，美股尚未触底。汇市方面，美元指数持续自高位下滑，最低触及109.48，较日高跌去近80点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）本周，美国通胀数据意外强于预期，令美联储加息押注大增，美元一度大幅攀升。对此，花旗策略师认为，在风险资产大缩水之际，美元是2022年唯一的避风港。花旗集团的宏观策略师说，不断飙升的美元是目前唯一可能的对冲手段，以应对这场正在演变为全球金融危机以来股东价值遭受的最大损失。这些策略师在一份日期为9月15日的报告中写道，鉴于全球股市在2022年已经蒸发23万亿美元，美元与风险资产的反向关系使其成为至少在今年剩余时间里唯一的选择。他们表示，只有出现“深度衰退”，美国通胀才会大幅下降，这意味着在美联储转向之前，企业利润和股市将出现长期下跌。花旗预计，美元现货指数将在未来三个月内达到111.98，较当前水平上涨约2.1%，创下20年新高。他们预计，美元汇率的转折点将在明年到来。在密歇根大学的报告显示通胀预期下降后，美元和美国国债收益率回落，引发金价反弹，从多个月低点回升至1680美元。美市盘中，现货黄金短线拉升逾20美元，刷新日高至1680.23美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）黄金本周料仍将收跌并创下2020年4月以来的最低收盘，但反弹可能有利于短期逆转。金价面临1680-1695美元的强劲阻力区域。黄金交易价格远低于1700美元大关。对于美联储下周的议息会议，市场已经消化了加息75个基点的预期。针对下周的美联储会议，德国商业银行的策略师指出：“如果美联储加息超过75个基点，金价就有进一步下滑的风险。然而，这不仅取决于美联储在短期内加息的速度，还取决于它维持高利率的可能性有多大。” “如果这次会议促使市场在短期内消化加息，但由于对经济衰退的担忧，市场预计明年会有更大力度的降息，那么金价受到的冲击可能会小一些。” “我们仍认为中期内有复苏的可能，因为我们预计美联储明年将再次小幅下调利率，以应对经济的收缩。”
夏洛特2022-09-17

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