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币圈巨震下美国金融业无法安枕 一银行发生“最糟糕情况”
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业,Silvergate Capital Corp.对加密货币的押注规模数一数二,如今该行因为数字资产存款挤兑蒙受巨大损失,外界愈发担忧FTX的崩盘可能蔓延到金融领域。 在Silvergate发布声明后,富国银行分析师Jared Shaw表示,“最糟糕的情况已经在该行发生了”。Silvergate股价创纪录暴跌了49%。 FTX加密货币帝国轰然倒塌带来的一连串影响正在蔓延至银行业部分领域。虽然联邦监管机构表示,更广泛的金融体系基本上没有受到影响,但FTX造成的巨大经济损失已经引起监管部门关注,提防出现更多受害者。 同样在周四 ,加密货币经纪公司Genesis在新一轮裁员中解雇了逾60名员工,大约相当于员工总数的30%。 这些坏消息让投资者感到不安并引起了美国监管机构的关注,担心一些银行在数字资产方面走的太远太快。 Silvergate周四表示,将裁减员工并关闭一家加密货币合资公司。就在同一周,美国三大监管机构向银行业发出警告,要求不能允许不受控制的风险侵入银行系统,监管部门将放慢对任何新合资企业的审批速度。 前联邦存款保险公司首席创新官Sultan Meghji表示,鉴于监管机构的联合声明以及与FTX的关系所带来的问题,可能所有和加密货币有联系的银行都将面临检查小组更严格的监督。 Meghji说,“无论有没有公开宣布,我认为当局在大力推动加密货币与
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体系完全分离” 。 哥伦比亚商学院高级研究员,曾在三大银行担任首席策略官的Todd Baker表示,Silvergate似乎避免了破产厄运,至少在短期内如此,但发生的这些问题表明,专注于加密货币的银行在管理风险和波动率上存在危险。 Silvergate表示,已经解雇了40%的员工,为满足客户提款要求,银行不得不亏本出售证券和相关衍生品,损失共计7.18亿美元。第四季度客户在该行的数字资产存款总计81亿美元。
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金融界
2023-01-06
又一黑天鹅飞出?Silvergate股价突然“崩跌”48% 惨烈一幕引发币圈担忧
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公开宣布,我认为有一种让加密货币完全与
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体系分离的强烈趋势。” 风险控制 本周早些时候,美联储、联邦存款保险公司和美国货币监理署(OCC)也加入了讨论,称防止无法控制的风险转移到银行体系很重要。美联储和OCC的代表拒绝就Silvergate置评,FDIC的一位代表说,FDIC不对公开和运营的机构置评。 对于那些希望进军数字资产行业、将其作为新的增长领域的银行来说,Silvergate的困境是一个警示。虽然美国大多数大型银行都避免涉足这一业务,但纽约梅隆银行去年10月份表示,将在美国推出一个数字资产平台,允许一些客户持有和转让比特币和以太币。托管银行的这些计划与Silvergate作为一家吸收存款的银行提供的服务不同。 富国银行的Shaw表示:“Silvergate的表现反映了加密货币的波动性,这将导致其他银行在从监管机构获得明确信息方面更加谨慎。” “仍然相信数字资产行业” 该公司表示,它“仍然相信数字资产行业”,并致力于保持“高流动性资产负债表和强大的资本状况”。 Lane在一份声明中表示:“为了应对第四季度数字资产行业的快速变化,我们采取了相应的措施,以确保我们保持现金流动性,以满足潜在的存款外流,目前我们的现金头寸超过了数字资产相关的存款。” 这位首席执行官在与分析师的电话会议上表示,Silvergate甚至可能成为一家希望进入加密领域的更大银行的收购目标。 KBW分析师Mike Perito在一封电子邮件中表示:“我认为,他们成为出售候选对象一直是一个考虑因素,因为我们现在看到,经营一个如此集中的业务非常困难,成为一个更大、更多元化的机构的一部分总是有意义的。”“不过,在短期内,我认为在加密货币的背景变得更清晰一些之前,任何出售都将具有挑战性。” Silvergate曾将加密货币行业视为一个巨大的增长机会。在十年的时间里,它从一家服务于小企业的公司转变为一家上市公司,以向Coinbase Global Inc.和Gemini Trust Co.等主要加密客户以及FTX和Alameda Research提供银行服务而闻名。 随着数字资产价格创下历史新高,Silvergate的股价在2021年底曾飙升至222.13美元的历史高位。然后,一个痛苦的加密冬天开启,虚拟货币的价值不断下降,随后FTX及其姐妹实体在11月破产。 Silvergate以加密货币为核心的支付平台(被称为Silvergate Exchange Network)背后的理论相对简单:那些可能难以找到银行合作伙伴的加密货币公司可以将资金放在该平台上,并相互发送,以换取数字资产。Silvergate的网络只接受美元和欧元,虚拟货币交易不在该平台上进行。 存入该系统的存款不支付利息,为Silvergate的活动提供了一种几乎免费的融资方式,在加密货币的全盛时期,来自数字货币客户的存款激增。然而,随着班克曼-弗里德帝国的惊人崩溃,Silvergate在加密货币上的豪赌已使其成为卖空者的目标,并吸引了包括参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)在内的立法者的审查。 Signature Bank去年12月表示,打算从数字资产客户那里削减多达100亿美元的存款,该银行也在FTX倒闭后遭受重创。该公司股价周四下跌4.6%,至112.54美元。
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夏洛特
2023-01-06
小摩:美联储不会善罢甘休 标普500指数将至少再跌7%
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重的损害。 与此同时,摩根士丹利、
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和德意志银行预测,随着盈利衰退席卷市场 ,标普500指数今年年初将下跌20%左右。
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金融界
2023-01-06
一把锋利的双刃剑!鹰派、鸽派加息大战 “对鲍威尔都是坏消息”
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我们还有更多工作要做,”他告诉记者。
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首席美国经济学家迈克尔·加彭表示,美联储可以通过提高利率超过预期并向金融市场发出鹰派惊喜,来应对金融环境的放松。美联储将于本月晚些时候召开下一次会议,并于2月初宣布2023年的第一个利率决议。 根据 CME Group指出,会议纪要并未表明官员们是否可能支持再次加息50个基点或转为下调至25个基点,但较小幅度上调的可能性为70%。然而加彭表示,他相信美联储将继续加息50个基点,并警告说央行最终有可能需要将其政策利率上调至5.5%至6%之间。 点阵图显示,预计到2024年才会降息,届时基准利率预计将降至4.1%,然后在2025年降至3.1%。增长将大幅放缓,因为借贷成本在较长时间内保持高位在此期间,大多数官员预计今年仅增长0.5%,然后在2024年反弹1.6%。 估计显示,失业率可能会从目前的水平上升近一个百分点,达到4.6%。会议纪要还表明,官员们仍然主要担心“通胀前景的上行风险”,以及在紧缩方面做得太少。但也有人担心美联储会过度加息,加息的程度会导致“经济活动不必要地减少”。 (来源:英国《金融时报》) 虽然疲软的经济势必对物价构成下行压力,但预计通胀需要一段时间才能降至美联储长期设定的2%的目标。央行首选的通胀指标,即核心个人消费支出价格指数,预计到2023年底将降至3.5%,到2024年将降至2.5%。截至11月,该指标徘徊在4.7%。 到目前为止,美联储的紧缩政策在房地产等利率敏感行业中受到的影响最大,这些行业的价格已从冠状病毒大流行的峰值大幅下跌。然而,随着消费者继续消费,劳动力需求仍然很高,这有助于进一步巩固整个服务业的通胀压力。经济学家警告说,根除这些问题需要经济衰退和失业。 鲍威尔和他的同事以及白宫官员坚持认为,即使失业率上升,经济衰退也是可以避免的。 鹰派加息、鸽派降息,都是坏消息? 领先指标表明在金融环境宽松的情况下宏观势头出现好转,但美联储距离物价稳定还很遥远。Danske研究团队提到在美国,汽油价格下跌缓解了总体通胀(0.1% m/m),但由于工资增长仍然较高(0.6% m/m),实际购买力在2022年11月恢复,12月也可能恢复。 较低的总体通胀对美联储来说是一把双刃剑,因为购买力的恢复会提振私人消费、劳动力需求,从而推动持续的工资通胀。此外,抵押贷款利率的下降表明金融状况不再收紧。最新的NAHB预期指数表明,即使是遭受重创的房地产市场前景也略有改善。 因此,尽管经济增长潜力仍受到劳动力短缺的制约,但实际私人消费仍高于大流行前的趋势。近期市场通胀预期的下降已将美国实际收益率提升至限制性水平,但鉴于美联储似乎在缩小产出缺口方面取得了非常缓慢的进展,“我们继续看到风险倾向于利率在更长时间内保持较高水平”。此外,通货紧缩与消费者的通胀预期相提并论,描绘了一个不那么乐观的观点。 (来源:FXStreet) 使劳动力市场达到平衡需要数月的就业增长低于10万,但本周五的共识是预期增长两倍。不断上升的就业成本影响了核心服务CPI,尽管能源和食品价格正常化可能会使下周的总体CPI接近0.0% m/m,但核心通胀仍将接近0.3%。 即使在增长背景较弱的欧洲,来自西班牙和德国的闪现数据也表明核心价格回升。Danske团队总结展望:“美国的类似发展很可能使市场倾向于,在2月份再次加息50个基点。”
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小萧
2023-01-05
会员
这一投资策略可能使资金更加安全,关注这几个ETF
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等权交易的不止Terranova一人。
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ETF策略师Jared Woodard将Invesco S&P 500等权重ETF(RSP)列为2023年的顶级选股。该ETF在2022年的总回报率为-11.6%,这意味着其跌幅明显低于标普500指数。 对科技股和成长股的较低敞口是这一表现的关键因素。Woodard在11月给客户的一份说明中标普,同等权重的标普500指数在科技和通信服务方面的权重低了约15个百分点。 在科技股12月份再次表现不佳之后,价值股现在已经在主要指数中占据了很重要的位置。然而,与广泛的指数基金相比,等权基金仍然让投资者更多地接触到价值股以及能源和材料等领域。 市场上的其他一些等权重ETF包括Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)和iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA)
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金融界
2023-01-05
德意志银行:2022年是历史上“最大异常年”,股票和债券双双暴跌
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最差的年度表现。 在另一份报告中,
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股票和量化策略师萨维塔·萨勃拉曼尼亚指出,2022年也是30年期债券有记录以来最糟糕的一年,根据
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的数据,30年期债券下跌了33%。 萨勃拉曼尼亚说,随着股票和债券的下跌,被大肆宣传的60%股票和40%债券的投资组合下跌了24%,这是自1930年以来这类投资组合的最差回报,投资级公司债券下跌了15%。 股市和债市双双下跌的年份并不多见,但根据Leuthold Group提供的数据,如果说股市和债市双双下跌的年份也有一线希望的话,那就是股市和债市双双下跌的年份之后通常会出现大幅反弹。 Leuthold Group的数据显示,虽然样本量很小,但在股票和债券双双下跌后,标普500指数在第二年的平均总回报率为17.6%。 与此同时,在这些反弹年份,10年期美国国债的平均总回报率为7.4%。 但Leuthold Group表示,至少有一个因素可能会使这一历史关系复杂化。过去,股票估值比现在低得多。 在这些反弹年份开始时,标准普尔500指数的平均常态化市盈率为12.5倍。相比之下,根据Leuthold Group的数据,到2022年底,这一数字为24倍。
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金融界
2023-01-05
美银反向指标5年来最接近触发买入信号
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在美国股市暴跌似乎看不到尽头之际,
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构建的一个股市指标给人们带来了一线希望。 该行的所谓卖方一致性指标(Sell Side Indicator,SSI)去年12月下降了33个基点,目前距离历史上与良好买入机会相关的水平(51.5)仅差1.5个百分点。在目前的水平上,该指标自2017年以来最接近触发“买入”的信号。 包括萨维塔·萨勃拉曼尼亚(Savita Subramanian)在内的美银策略师在给客户的报告中写道:“我们对2023年股市更持建设性态度的一个原因是,2022年市场情绪大幅下降。当华尔街策略师极度看空时,这是一个看涨信号,反之亦然。” 如果市场情绪倾向于最终好转,那么周二并没有出现这种情况。标普500指数在2022年下跌19%后,在2023年的第一个交易日下跌0.4%,原因是投资者继续评估成长型股票的前景。尽管电动汽车制造商特斯拉在重要市场推出了激励措施,但该公司第四季度的交付量低于预期,其股价当天下跌逾12%,创下自2020年以来的最大跌幅。苹果股价下跌3.74%,市值跌破2万亿美元。 每个人都在猜测这一次是否会出现反弹,但这在很大程度上可能取决于美联储的加息路径。在美银策略师看来,负面情绪应该有助于标普500指数在年底前达到4000点,意味着较周二收盘点位上涨4.6%。 在2022年,情绪指标一直是值得怀疑的投资工具,从历史上看,这些指标在出现更大跌幅之前都会出现反弹。但随着跌势的持续,标普500指数的估值正变得更加合理,这增强了持有现金的投资者进场的理由。标普500指数目前的市盈率为16.6倍,与本世纪的平均水平持平。
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金融界
2023-01-04
【美联储会议纪要前瞻】整体基调仍将是“倾向于反对过早放松”
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被称为一级交易商,包括英国巴克莱银行、
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有限公司、加拿大道明证券公司和瑞银集团等交易商和投行。它们列举了一些危险信号,比如美国人在疫情期间存的钱快花完了,房地产市场正在下滑,银行收紧贷款标准等等。 法国巴黎银行的经济学家在该行的2023年展望中写道:“我们预计在美国和欧元区衰退的带动下,2023年全球国内生产总值(GDP)增长率将出现下滑。” 经济学家们说,罪魁祸首就是美联储。数月来美联储一直在加息,试图减缓经济增长和抑制通胀。尽管最近美国的通胀有所缓解,但仍远高于美联储的预期目标。
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Dan1977
2023-01-04
美银:重申星巴克“买入”评级 上调目标价至125美元
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FX168财经报社(香港)讯
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(Bank of America) 重申星巴克 (SBUX) “买入”评级,将星巴克的目标股价从 109 美元上调至 125 美元。 分析师萨拉·塞纳托雷 (Sara Senatore) 表示,随着中国放弃清零限制并重新开放经济,星巴克“有望从中受益”。至于何时完全反弹,在很大程度上取决于中国的经济复苏,但要关注一个关键指标——新冠限制松绑后的人口流动性。 塞纳托雷预计,星巴克今年的营业收入应该会达到大流行前水平的 60% 至 70%。 星巴克加强在中国的影响力 不难发现,新冠大流行期间,星巴克在中国壮大起来。截至 2022 年第四季度,星巴克已经拥有 6,021 个门店,而 2020 年第四季度为 4,706 个。 这一扩张计划可以追溯到 2017 年,当时星巴克收购了其在中国大陆约 50% 的特许经营店。 (来源:Yahoo Finance) 此外,星巴克临时 CEO 霍华德舒尔茨(Howard Schultz)乐观表示,他致力于在中国“打持久战”。到 2025 年,星巴克计划在中国的门店数量达到 9000 家。舒尔茨相信,当新冠疫情对中国的影响趋缓后,星巴克不仅将成为行业中的领导者,而且很可能成为中国头号西方消费品牌。 随着越来越多的中国消费者习惯于早上喝咖啡,星巴克在中国可被视为一种“触手可及的奢侈品”。
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IreneLim
2023-01-04
美股新年“开门黑”,特斯拉跌12.24%,标普500ETF(513500)成交额超9000万
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指数2022年全年下跌近20%。不过,
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全球研究(BofA Global Research)的数据显示,当前美股相关指标已经释放出了看涨信号。 美银全球研究周二发布的一份报告显示,随着标普500指数单月下跌约6%,
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的卖方指标去年12月跌至53%。该指标追踪美国卖方策略师对股票的平均推荐配置。报告显示,当该指标处于当前水平或更低的历史水平时,标准普尔500指数在随后12个月的回报率有95%为正,而12个月回报率中值为21%。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-04
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