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美国监管调整未能消除市场疑虑:银行股价下跌引发投资者担忧
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价下滑的背景 巴克莱会议上的重要发言
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的业绩展望 摩根大通的未来预期 高盛的交易收入下降 花旗集团的信贷成本增加 大银行股价下滑的背景 周二,大型银行股普遍出现下跌,尽管美国监管机构发布了新的资本要求草案,较原计划减少了一半的负担。然而,各大银行的高管在巴克莱主持的会议上表达了对未来收益的不确定性,谨慎的评论令投资者感到担忧。 摩根大通、
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、花旗集团和高盛的股价均在周二下跌,尽管到了下午时分,卖压有所缓解。今年以来,这些大银行的股票已经上涨了超过12%。 巴克莱会议上的重要发言 在巴克莱于周一和周二召开的会议上,多位大银行的高管分享了他们对市场和公司前景的看法。尽管他们承认短期内面临一些挑战,但对长期的战略持乐观态度。
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的业绩展望
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首席执行官布赖恩·莫伊尼汉周二表示,投资银行业务的费用与去年同期相比将“基本持平”,而交易收入预计将同比上升低个位数百分比。净利息收入,作为该银行收入的主要来源,在第二季度触底,预计未来将出现回升。 此外,伯克希尔·哈撒韦公司自7月中旬以来出售了约1.7亿股
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股票,莫伊尼汉对此表示:“我们不知道伯克希尔首席执行官沃伦·巴菲特的具体操作计划,但他曾在我们最需要帮助的时候成为了公司的重要投资者。” 摩根大通的未来预期 摩根大通首席运营官丹尼尔·平托周二表示,尽管该行有望实现今年的净利息收入和开支目标,但分析师对其2025年的收益预测过于乐观。该行股票周二一度下跌6.8%,这是自2020年6月以来的最大盘中跌幅。 此前,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙和首席财务官杰里米·巴纳姆也表示,银行在最近几个季度中的超额收益不可持续。 高盛的交易收入下降 高盛首席执行官大卫·所罗门周一表示,预计第三季度的交易收入将比去年同期下降10%。此外,由于该行试图退出与通用汽车的信用卡合作,高盛将在该业务上面临4亿美元的税前亏损。尽管如此,高盛在2024年上半年凭借交易活动的反弹大幅提振了盈利。 所罗门补充道,他对公司当前的战略定位感到非常满意。 花旗集团的信贷成本增加 花旗集团首席财务官马克·梅森周一表示,预计第三季度的信贷成本将比第二季度增加2亿美元。此外,花旗的市场部门交易收入预计将同比下降约4%,这主要受最近一个月债券市场波动的影响。然而,投资银行业务预计将同比增长20%,这是该业务连续第四个季度的增长。 与此同时,花旗集团及其他大型银行正在消化监管机构周二公布的资本要求修订计划。尽管新提案将原计划中的增幅削减了一半,但仍要求这些银行整体资本水平提高9%。 编辑总结 大型银行股的下跌与投资者对未来收益的不确定性密切相关。尽管美国监管机构降低了对银行资本要求的负担,但各大银行的高管在巴克莱会议上表达了对未来的不安情绪,尤其是在交易收入和信贷成本方面。与此同时,伯克希尔哈撒韦的减持行为也引发了市场的疑虑。总体来看,尽管短期内面临挑战,但银行高管对长期前景保持乐观。 名词解释 净利息收入:银行通过贷款和存款等业务产生的利息收入减去支付给存款人的利息成本。 资本要求:监管机构为确保银行有足够资本应对金融危机或市场波动而设定的最低资本水平要求。 相关大事件 2024年9月10日:美国监管机构宣布新的资本要求草案,将原计划中资本水平的增幅削减了一半,但依旧要求大型银行整体资本水平提高9%。 2024年7月中旬至9月:伯克希尔·哈撒韦公司逐步出售了
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约1.7亿股股票,引发市场广泛关注。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-12 00:11
美股早訊丨美國大選進行時,特朗普和哈裏斯首場辯論或成為爭奪白宮的關鍵
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达约100亿美元的所得税费用。 3.
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业:美联储负责监管事务的副主席巴尔表示,美国监管机构将对其银行资本规则提案进行大刀阔斧的修改,将对最大银行的预期影响削减一半,并免除较小银行的大部分措施。 4. 蔚来(NIO.US):蔚来与极越达成换电战略合作,在电池技术标准、充换电乘用车研发、换电运营、电池资产管理、充电平台合作等方面展开全方位、多层次的深度战略合作。 重大事件及经济数据公布 1. 今晚20:30拟发布美国8月核心CPI月度环比增速。 2. 今晚20:30拟发布美国8月CPI月度环比增速。 3. 今晚20:30拟发布美国8月未季调CPI年度同比增速。 4. 今晚22:30拟发布美国当周EIA原油库存变动(桶)数。 编辑观点 近期美股市场受多种因素影响,走势波动,板块表现各异。公司层面的动态和监管政策的调整也为市场增添了不确定性。投资者需密切关注经济数据、政策变化以及公司业绩等多方面信息,以做出明智的投资决策。 名词解释 BOLL布林线:是根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常实用的技术指标。它由三条轨道线组成,一般情况下,价格会在由上下轨道组成的带状区间内游走,而且随价格的变化而自动调整轨道的位置。 EMA均线:指数移动平均线,也叫EXPMA指标,是一种趋向类指标。 CPI:居民消费价格指数,是反映居民家庭一般所购买的消费品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。 相关大事件 2023年9月10日:美股市场动态变化,各板块受不同因素影响,多家公司有重要资讯发布,同时即将公布多项重要经济数据。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-12 00:10
0910市场综述:甲骨文财报帮助科技股上攻,助力大盘指数走高
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观经济波动性以及来自央行的“缓冲”。
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的定量策略师吉尔·卡里·霍尔领导的团队周二表示,尽管标普500指数经历了自2023年3月以来最糟糕的一周,客户仍净买入了24亿美元的美国股票。 截至第三季度过半,股票的基本面仍保持稳定。根据FactSet高级收益分析师约翰·巴特斯的数据显示,分析师在7月和8月将本季度的盈利预期下调了2.8%。但情况并不如想象中那么糟糕。巴特斯在周五下午的一份报告中指出,分析师通常会随着季度的进展下调盈利预期。当前的下调幅度并不算异常,过去20年中,分析师平均下调幅度为3%。 DataTrek联合创始人尼古拉斯·科拉斯在周二上午给客户的报告中写道,这些修正“不是令人担忧的原因,反而可能成为进入第三季度财报季的一个积极催化剂。” 在第二季度盈利同比增长11.3%后,预计第三季度的盈利将同比增长4.9%。第三季度的财报季将于10月11日由大型银行开始。花旗美国股票策略师斯科特·克罗纳特表示,本季度及未来的布局显示出“盈利韧性”。 虽然本季度的增长预期不算出色,但克罗纳特指出,这是六个季度以来,首次标普500指数中除去“七巨头”以外的493只股票的盈利正在增长,这支持了过去两个月市场反弹的广泛扩展,尤其是科技股以外的股票领涨。 此外,市场普遍预期2025年全年盈利将同比实现两位数增长。“这一布局仍应为2025年进入改善的动态奠定基础,”克罗纳特表示。 选举年的这个时候,波动性往往会飙升。Truist公司首席投资官基思·勒纳在春天指出,总统大选前的一个月,股票通常波动较大,选举年的10月波动性通常飙升,随后在选举结果确定后回落。 考虑到近几个月已经使市场波动的其他因素,包括关于美联储利率路径的持续辩论,勒纳认为今年的选举季将不例外。 “根据现有的证据,市场的主要趋势仍然向上,但由于季节性趋势、美联储货币政策的过渡以及选举的主导地位,预计在秋季仍会出现持续的波动,”勒纳在9月6日写给客户的报告中表示。 历史表明,市场即将面临动荡,但通常这段不稳定的时期会迅速过去。随后,投资者仍需应对其他阻力因素。勒纳认为,这些因素将对市场产生更大的影响。 “我们的观点是,美联储能否实现经济软着陆,通胀和利率的走势,以及人工智能的发展将比2024年大选结果对市场产生更大的影响,”勒纳写道。 周三将公布8月份的美国消费者价格指数(CPI)。报告将于美国东部时间早上8:30发布,预计显示总体通胀率为2.5%,低于7月份的2.9%。按月计算,消费者价格预计将上涨0.2%,与7月份的月度增幅一致。 在“核心”层面上(剔除波动较大的食品和汽油价格),8月份的价格预计比去年同期上涨3.2%,与7月持平。经济学家还预计,核心月度价格将保持不变,预计涨幅为0.2%。 尽管通胀有所放缓,但仍高于美联储设定的年化2%的目标。但最近的经济数据,包括疲软的劳动力市场,几乎确定美联储将在9月18日的下次政策会议前降息。 现在的问题是美联储在降息时将做出多大幅度的政策调整。
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的经济学家斯蒂芬·朱诺和朴正书在报告前的预览中写道:“我们预计8月份的CPI报告将继续带来通胀方面的好消息。这些数据应进一步支持9月降息的理由。” 截至周二,市场几乎100%预期美联储将在9月的会议前降息。然而,根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示,50个基点降息的概率与25个基点的降息概率分为70/30,而上周交易员预测的概率为60/40。 债券市场,情况相对乐观。两年期国债收益率达到约两年来的最低点,十年期国债收益率连续六天下跌,创下52周新低。 如果近期有任何可能打乱市场的因素,那将是总统选举。 哈里斯和特朗普都提出了慷慨的支出计划,这可能导致政府在市场上发行更多国债。供应增加通常意味着收益率上升。 BMO资本市场的伊恩·林根写道:“收益率上涨的预期源于这样一个事实,无论哈里斯还是特朗普当选,下一任总统都会继续允许需要通过国债市场融资的赤字支出。” 比特币上涨0.4%,至57,225.57美元,以太上涨0.6%,至2,356.87美元。 在加密货币新闻方面,State Street Global Advisors和Galaxy Asset Management周二宣布推出三只新的主动管理加密货币ETF,目标是在加密货币、数字资产和区块链行业的公司中进行投资。而据《巴伦周刊》报道,比特币ETF的吸引力正在逐渐减弱。 由于中国疲弱的进口数据和欧佩克小幅下调需求前景,石油价期货创下年度新低。 瑞穗证券的罗伯特·亚格在一份报告中表示:“来自中国和欧佩克的原油需求破坏形成了‘一击双重打击’,今天彻底击垮了市场。” 他补充说:“令人难以置信的是,市场在美国墨西哥湾的热带风暴/飓风威胁下仍然被打压。” 美国能源信息署下调了对第四季度和2025年的油价预估,但仍预计基准原油价格会在近期抛售后回升,因为预计全球库存将在明年初之前出现更大幅度的下降。 西德克萨斯中质原油下跌4.3%,收于每桶65.75美元,布伦特原油下跌3.7%,收于每桶69.19美元,均为自2021年12月以来的最低结算价。 现货黄金上涨0.4%,至每盎司2515.43美元。 来源:加美财经
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加美财经
09-12 00:01
不要买入科技股!
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:随着波动加剧,应该投资哪里?
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经报社(欧洲)讯 周二(9月10日),
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表示,市场波动性正在加大,未来几年股市仍将保持波动。#2024年下半年市场展望# 该公司表示,短期内,与选举相关的政策不确定性将使市场持续波动。展望 2027 年底,收益率曲线预示着未来波动性将进一步加大,如下图所示: 收益率曲线表明 VIX 指数未来几年将持续走高 (资料来源:CBOE、BEA、BofA 美国股票和量化策略) 此外,
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专有的“制度指标”已进入低迷区域。 考虑到这些因素,该公司推荐防御性股票,这些股票通常在不确定或疲软时期表现优异。 分析师周一(9月9日)写道:“质量、稳定性和收入在之前的动荡市场中保护了投资者。我们重新调整了我们的行业评级以增强这些特征。” 另一方面,该银行警告称,投资者应避免增加对热门科技板块的投资。 该银行表示,即使价格波动有助于降低大型市值股票的价格,但有几个特征仍然使这类股票不值得投资。 “不要买入科技股,”分析师表示。“尽管有传言称信息技术股已经遭受重创,但我们仍对信息技术股持低配态度。” 该银行指出,该行业的企业价值与销售额之比创下历史新高,这表明这些公司的估值仍然过高。与此同时,随着标准普尔 500指数准备制定新的指数上限规则,科技基金可能很快面临被动抛售压力。 具体来说,该指数计划降低资产规模为 3500 亿美元的股票基金的权重,彭博社报道。在这种情况下,被动投资工具将不得不在即将到来的季度重新平衡时重组其持股。 分析师写道,随着长期波动性加剧,质量和收入应该在投资组合中发挥更大的作用。 尽管在2010年代借贷成本较低时,成长型股票是合理的,但这种情况正在发生变化——在未来几年,银行预计回报率将达到个位数。
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美国股票和量化策略主管萨维塔·苏布拉马尼安 (Savita Subramanian) 表示,从短期来看,优质资产敞口也是有意义的。 “不要当英雄,”她周五告诉 CNBC。“只要把车停在安全的全回程型车辆上,等一会儿就能拿到钱就行。” 在上周的一份报告中,苏布拉马尼安指出,如今的优质股票并不昂贵,评级为 B+ 或更高的股票的交易价格略高于质量较低的股票。 与此同时,由于美联储降息促使投资者寻找收益机会,公用事业和房地产股息应该会吸引投资者的注意。 分析师写道:“鉴于自 2008 年以来,房地产行业的高质量(“B+ 或更好”)市值比例已翻了一番,达到惊人的 70%,因此房地产红利可能比之前的周期更具可持续性。”
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埃尔瓦
09-11 19:37
9月10日伦敦银行间同业拆借利率(英镑、日元、美元)
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敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非
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的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。 货币 隔夜 1个月 3个月 6个月 1年 英镑 日元 美元 5.22525 5.21047 5.00714 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate
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FX168财经集团
09-11 18:04
日元汇率逼近140创2024年新高!
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:涨过头了
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日元兑美元升破141创年内新高,
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表示,日元在年底可能重拾跌势。 9月11日,日元汇率大涨。美元兑日元(USD/JPY)一度跌至140.71,创2024年新低。 【图源:TradingView;2024年美元/日元(USD/JPY)走势】 日本央行加息预期升温以及美联储即将到来的降息,使得日元汇率持续上涨。 但
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认为,日元接下来不会继续升值。 “目前外汇市场的定价透支了美联储潜在降息幅度,并夸大了美元/日元利差收窄导致资金回流日本的前景。”
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分析师Shusuke Yamada表示。 其预计,未来日元兑美元汇率将重拾跌势,年底前料跌破150。 原文链接
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投资慧眼
09-11 17:19
日元反弹!日央行、美联储反向而行,华尔街警告:“黑天鹅”或再次飞出
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带来再次出现大规模抛售的风险。 不过,
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策略师Shusuke Yamada则坚持认为,日元将在年底前重拾跌势。 他预计,日元兑美元汇率将跌破150,因为市场定价透支了美联储潜在降息幅度,并且夸大了美元兑日元利差收窄导致资金回流日本的前景。 美银将年底美元/日元汇率预测从155略微下调至151。Yamada表示,自1990年代以来,美联储降息并非总是不利美元/日元。
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格隆汇
09-11 15:43
高盛:美股入熊概率很小 美联储9月更可能降息25个基点
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这样的“大杀器”可能会损害市场情绪。
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美国经济学家Aditya Bhave在一份客户报告中表示,“我们认为,基于我们手头的资料,如此激进的降息并无必要。而且,如果美联储从降息50个基点开始,无论是通过美联储官员讲话还是点阵图,力度较小的鸽派前瞻指引都可能失去可信度。” 投资者普遍预计美联储将在下周的政策会议上开始降息。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具,大多数人预计美联储将降息25个基点,市场预期今年年底降息100个基点。 来源:金色财经
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金色财经
09-11 14:23
【直击亚市】哈里斯胜选几率升了!日元突然狂飙的原因找到 CPI风暴今日驾到
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跌超过5%,原因是其调低了盈利预期,而
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表示投资银行业务的业绩将低于部分预期。 日元突然大涨 在日本央行政策委员Junko Nakagawa的表态后,日元兑美元升至自1月以来的最强水平。她表示央行将继续调整宽松程度。大多数受访经济学家预计,日本央行将在12月或明年1月前保持利率不变,但其下一次决策会议定于下周举行。新兴市场货币对走软的美元有所回升。 日元兑美元汇率攀升至141.51,创下1月以来的最高水平。Nakagawa的言论支撑了日本央行的立场,即如果条件合适将进一步加息,这一立场最近也得到了包括行长植田和男在内的央行委员的支持。日本央行在7月31日的上一次会议上宣布加息并减少债券购买。 三井证券首席策略师Shoki Omori表示,Nakagawa对实际利率的评论“让市场认为日本央行可能会更早、更快地加息,可能在今年内”,这推高了日元。此外,总统辩论增加了市场不确定性,也加剧了日元的波动性。 哈里斯胜选几率升了 在副总统卡玛拉·哈里斯与前总统唐纳德·特朗普的总统辩论中,他们讨论了从经济计划到美中关系及移民问题。辩论结束时,哈里斯的胜选几率在PredictIt上升至约55%。 “亚洲货币受Nakagawa今天早上的言论提振,哈里斯在辩论中表现良好,这也反映在实时投注赔率中,”加拿大皇家银行驻新加坡亚洲货币策略主管Alvin Tan说表示。他补充道,市场一直担忧特朗普的关税政策,因此其胜选几率降低对美元不利。 市场继续在辩论中寻找美中关系未来走向的线索,国防、生物技术和银行业公司受到重点关注。特朗普对加密货币行业的支持使得比特币在其胜选几率短暂下降时有所下跌。 市场等待美国CPI 全球增长担忧再度浮现,油价稳定在每桶70美元以下。在美国消费者价格指数(CPI)和美联储下周的政策会议之前,美国国债收益率下滑。 美国利率期权市场的交易员仍然押注今年至少会有一次大规模的美联储降息,但可能不会在11月5日的美国大选之前进行。预测人士预计月度消费者价格报告将显示涨幅继续温和,可能会影响美联储就降息幅度进行的讨论。 富国银行投资研究所的Sameer Samana表示:“鉴于市场对美联储降息的激进预期,更高的通胀数据可能会导致市场波动,而较低的数据则会产生双重风险,因为它既为美联储降息提供了更多空间,但也可能表明经济放缓速度快于预期。” 大宗商品方面,原油本季度迄今已下跌近五分之一,原因是市场担忧美国和中国这两个主要消费国的经济增长放缓会削弱需求,同时供应充足且不断增长。 美国WTI原油在早盘反弹,此前一个交易日暴跌了近5%。由于中国贸易数据显示国内对金属的需求疲软,铜和铝价格也下跌。
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云涌
09-11 12:47
高盛:美股入熊概率很小!美联储9月更可能降息25个基点
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这样的“大杀器”可能会损害市场情绪。
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美国经济学家Aditya Bhave在一份客户报告中表示,“我们认为,基于我们手头的资料,如此激进的降息并无必要。而且,如果美联储从降息50个基点开始,无论是通过美联储官员讲话还是点阵图,力度较小的鸽派前瞻指引都可能失去可信度。” 投资者普遍预计美联储将在下周的政策会议上开始降息。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具,大多数人预计美联储将降息25个基点,市场预期今年年底降息100个基点。
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金融界
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