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分析师预测：英伟达引领加速计算领域，市值或破10万亿
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亿美元。#科技##2024宏观展望# 美国银行维持对Nvidia股票的买入评级，同时将这家芯片巨头的目标价上调至每股1500美元。各大半导体公司的AI芯片竞赛已经扩展到云计算和汽车等其他行业，美国银行高级半导体分析师Vivek Arya表示，“我认为，现在我们正处于向加速计算转变的开端，这个过程可能持续十年，”Arya在解释加速计算的概念时说道，同时还补充道：“我们才刚刚进入这个周期。我们认为，每年的支出可能在2500亿美元到5000亿美元之间，而Nvidia正处于领先地位。” Nvidia计划于6月7日对现有股东实施1:10的股票分割，并将于6月10日以调整后的价格开始公开交易。 Arya指出，今年对该股来说已经是意义重大的一年，显然股价迄今已上涨逾130%，仅在2024年几周前就首次突破1000美元的里程碑，而今年又创下了历史新高。 NVIDIA的主导地位，使其股价在过去两年中飙升超过500％。投资者加倍押注，炒作NVIDIA的所有势头，导致华尔街的大量看涨情绪。本周，美国银行成为最新一家上调NVIDIA目标价的银行，其股价从1000美元320美元上调至1500美元。这是目前华尔街对这家芯片巨头的最高估值。数据中心的概念并不新鲜。它自1940年代就已经存在，但之后我们经历了数十年的基础设施升级周期，从大型机到微型计算机再到计算。Arya表示，“现在，我们正处于向加速计算转变的开始阶段，我认为这将是十年之久。” 加速计算是一种处理大量与图像、语音、视频以及大型语言模型的处理有关的非常密集的数据处理任务的方法，并使用新型半导体转换数据中心，以确保处理能够非常高效地完成。 Arya表示，我们正处于这一周期的开始阶段，我们认为每年的支出可能在2500亿美元到5000亿美元之间，而视频将引领这一潮流，我知道人们经常会将其与过去的英特尔进行比较，或者将其与过去的思科或周期技术的其他部分进行比较。但不同的是，NVIDIA将系统硅片、网络、开发人员软件结合在一起，这是前所未有的。 Arya表示，科技股的价格目标确实会因为市场规模及其执行情况而变动。即使价格达到1500美元，该股票的交易价格也基本上与收益增长率一致。目前，标准普尔500指数的交易价格是其收益增长率的两倍。因此，即使在这种价格水平下，其市盈率与增长率实际上也低于大盘水平。 Arya表示，各种类型的科技公司之间正在进行一场竞争。去年市场将资本支出预测提高到40%至45%以上的增长。这些不同的科技公司之间正在展开竞争，争相成为第一个支持下一代大型语言模型的公司，以确保自己成为众多试图真正启动自己的生成式人工智能应用的初创企业的首选目的地。这个市场正在从这些云服务提供商扩展到许多垂直企业。在最近一个季度中，汽车和汽车客户（也包括特斯拉）是这个真正庞大的垂直行业的一部分。这种趋势从云客户延伸到汽车客户和医疗保健客户。许多药物研发都是利用这一基础设施进行的。金融服务业也在从中受益。最后但并非最不重要的一点是，市场将开始看到更多主权国家中这种基础设施的崛起。他们试图确保能够利用他们的文化和语言来真正地去训练这些大型语言模型。 Arya表示，这一切才刚刚开始，而且这也可能是一个非常大的基础设施运营周期。
佳华16806-05 01:15
加拿大央行恐与美联储分道扬镳，货币市场难测加元走势
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维持在近七年高位，仅小幅削减了仓位。美国银行外汇策略师 Howard Du 表示：“即使没有降息，加元也不太可能出现持续的短期上涨。由于加拿大央行希望为 7 月份降息奠定基础，他们的沟通或指引可能仍将偏鸽派。” 一系列技术信号也敲响了警钟。一周期权波动率（包括本周美国和加拿大的就业数据）周二触及 6.07%，创下一个多月以来的最高水平。根据美国存管信托与结算公司的数据，在过去一周，随着加拿大央行降息的可能性不断增加，美国-加拿大看涨期权的成交量已超过看跌期权的成交量，两者之比约为三比二。在交易的看涨期权中，有 20% 的执行价设定在 1.40 或以上——这是加元在 2020 年上一次突破的疲软水平。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示，尽管交易员仍在积极做空加元，“除非出现新的或额外的动机进一步扩大做空规模”，但即便降息，加元的下跌幅度也是有限的。加拿大丰业银行是少数坚持维持利率不变的银行之一。花旗经济学家 Veronica Clark 也预计本周将维持利率不变。她在周一给客户的报告中写道：“美国通胀在连续六到七个月表现良好后回升，这可能特别警示人们不要过早降息。我们仍然预计 7 月份将首次降息。” 一些支6月份降息的人士认为，今年晚些时候加元将恢复部分强势，届时美联储可能降息以缩小与加拿大央行利率差距。美国银行的Howard Du预计，到年底，随着美国通胀和增长数据继续跟随加拿大走低，加元/美元汇率将升至 1.35,“一旦美联储降息迫在眉睫，加元/美元应该会更大幅上涨。”
佳华16806-05 00:46
美国银行预测：芯片股持续狂飙至2026年，这三大方向迎来黄金时代
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FX168财经报社(北美)讯美国银行表示，芯片股直到2026年中期才会达到顶峰，并且这三个子行业将在那之前蓬勃发展。#2024宏观展望# #2024投资策略# #AI热潮# #科技# 美国银行表示，半导体牛市远未结束，人工智能的势头可能会使其一直走向2026年中期的顶峰。该银行表示，自从人工智能狂热首次席卷市场以来，追踪半导体的SOX指数已经超过了基准指数，并且今年以来已经上涨了26%。与标准普尔500指数相比，它的交易溢价为4到5倍。近期的触发因素，如美国大选或货币政策，可能会导致回调，但分析师们表示，有充分的理由保持乐观。这是因为芯片行业通常在经历下行周期后经历了10个季度的上升，这一模式刚刚开始。 “当前的上升周期始于2023年底，因此我们目前只处于第3季度，意味着力量可能持续到2026年中期。然而，芯片股（SOX）在周期拐点前6-9个月改变方向，因此半导体可能会在大约2025年左右达到顶峰，或者再过一年多一点。”美国银行表示。此外，预计该行业在2025年将加速实现两位数的年销售增长，这是去年库存纠正之后的情况。对于试图抓住这一行情的投资者，该笔记提供了三个受益的投资主题：云计算、汽车和复杂性。对于第一个主题，Nvidia是首选，Broadcom也是。美国银行认为两者都有巨大的上涨潜力，并对每个公司设定了1500美元和1680美元的价格目标。至少对于Nvidia来说，其中一部分源于对人工智能数据中心扩展的乐观前景，这为该公司的硬件提供了强劲的需求。该银行表示，目前全球IT支出中，数据中心系统占约5%，即2600亿美元。但到2028年，这可能会增长到3600亿美元。与此同时，芯片在汽车行业的日益重要性应该会推动NXP半导体等股票的上涨。该公司的价格目标为320美元。 “工业/汽车芯片股不太拥挤，并提供了远离人工智能的多样化。”该银行表示，“库存纠正的结束可能会支持CY25E的稳健双位数销售增长。” 最后，半导体制造的日益复杂化应该会支持该行业不断上升的估值，从而证明这些股票的交易范围，例如KLA Corporation和Synopsis。美国银行分别为其设定了890美元和650美元的价格目标。分析师写道：“全球前5家半导体设备公司的股票交易溢价为46%，或者26倍CY25 PE相对于18倍的历史平均水平。”“我们预计这种溢价将因为AI驱动的芯片复杂性的杠杆（基本面、情绪）而持续存在，全球再工业化的努力，以及它们即使在最近的[晶圆厂设备]周期低谷时仍保持稳健的25%+自由现金流利润率。”
Heidi06-04 21:28
6月3日伦敦银行间同业拆借利率（英镑、日元、美元）
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敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。货币隔夜 1个月 3个月 6个月 1年英镑 5.3037 日元美元 5.44242 5.60156 5.73552 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate
FX168财经集团06-04 18:03
【美股收市】美股六月开局摇摆：制造业数据利好降息，GameStop英伟达异军突起
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O黄仁勋描绘每年升级AI芯片的蓝图并被美国银行周一报告列为首选个股、暗示其将涨36%后，连日回落的英伟达上涨。 Waste Management下跌4.47%，该公司表示将以58亿美元现金收购Stericycle，并承担其14亿美元净债务。Stericycle股价上涨14.57%。 Hertz Global下跌5.28%，此前该公司宣布其首席运营官将离职，并任命了一位新的首席财务官。
Sissi06-04 05:11
花旗集团有望再上一层楼
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通的股价回报率已达到2.4倍TBV，而美国银行，甚至富国银行，由于资产上限的限制，其股价也超过了1.5倍TBV。来源：YCharts 不利的一面是，花旗集团实施了多项扭亏为盈的计划，但都没有成功。由于过去未能改善业务并持续增长收入和利润，该股票的交易价格一直低于TBV。这家银行的股价本不应该跌到40美元，但如果管理层未能再次改善财务状况，投资者可能会发现其股价被困在60美元。总结花旗集团的股价仍低得离谱。这家大型银行可以通过更高的回报实现强劲的每股收益增长，而当行业股票的市盈率至少是其两倍时，其股价不应低于TBV。投资者有望从增长催化剂中获得上涨潜力。更不用说，预期资本要求的减少将有助于提高资本回报。 $花旗(C)$
老虎证券06-03 19:22
比特币BTC多单部署获利注意上方空头燃点结构正在酝酿暴涨
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为155笔，环比下降8.28%。 5.美国银行：截至周三当周投资者将6亿美元投入加密货币美国银行援引EPFR数据：截至周三当周，投资者从现金中撤出了67亿美元，将18亿美元投入股票，6亿美元投入加密货币。比特币行情分析： BTC经过长时间的调整，今天即将迎来方向的突破，那么近期不断测试支撑67k这个颈线位，终究还是支撑住了。这是我们5月31号给大伙建议的操作，只要67k有支撑信号还是可以做多的，当然那时候行情调整没有完成，建议大伙以短信为主，不过操作的伙伴仍旧能够获利。特别是对于以太坊的布局，因为形态明确的原因，所以建议大伙优先操作以太坊是吧。那么今天BTC很有可能能够对调整段进行突破，没有布局的伙伴在BTC突破时候也可以选择参与，这段调整行情调整时间足够久，所以突破可能会面临放量的拉升，所以可以期待暴涨的出现。需要注意的就是BTC空头清算点位，目前7万美金附近累计2.65亿，所以在BTC突破压制线之后，如果7万美金附近出现受阻信号，行情可能会往下进行回踩，到时候起稳压制线就是入场做多时间。来源：金色财经
金色财经06-03 17:02
非农前看向英伟达COMPUTEX，美股如何演绎科技盛宴周?【美股周报】
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之相反，道指蓝筹股的反弹却十分亮眼。美国银行策略师表示，当其他产业开始迎头赶上时，押注科技巨头上涨的投资人开始会遇到困难，这可能是下一个趋势。 Michael Hartnett等策略师在报告写道，「随着市场广度的改善，价值型股票的表现优于成长股，这可能是投资人的下一个痛苦交易。」 Janney Montgomery Scott的Dan Wantrobski称，「目前，从领导者到失败者，我们看到了一些领导领域的最初支持被打破。随着交易进入六月，我们仍预计美国股市将经历坎坷。」 City Index的Fawad Razaqzada认为，「科技股现在似乎过度扩张，显示回调可能会即将到来。」他指出，在经历了几个月的上涨并且没有新的看涨催化剂之后，回调也就不足为奇。不过也有分析师继续看涨美股后市。美银的美国和加拿大股票策略师Ohsung Kwon表示，当前的环境基本上是多头所希望的，而且他们正在实现这一目标，这基本上是一次「软着陆」。 Kwon指出，虽然今年年初的通胀比预期的要热，但仍没有表明价格上涨正在重新加速；同时，其他数据也显示经济放缓但强劲，缓解了人们对经济成长可能引发另一次通胀飙升的担忧。 Kwon称，这从本质上推动了华尔街多头希望进入今年的软着陆叙事。 BMO Capital Markets首席投资策略师Brian Belski认为，「我们低估了市场势头的强度，特别是考虑到投资人的预期和美联储的政策指导已经基本一致，而年初还存在显著脱节。」该策略师将标普指数年底目标价从5100点升至5600点，同时警告称，「如果没有更多的回调，股市可能不会上涨。」Belski称，考虑到年初的上涨，如果发生更严重的回调，指数水平可能会高于他们的预期。分析师对企业第二季盈利更乐观了随着市场对美国经济可能放缓的预期升温，分析师不但没有对美国企业的盈利感到悲观，反而上调了2024年第二季标普500指数成分公司的每股盈余EPS预期。据Factset统计，从3月31日至5月30日，第二季自下而上的每股盈余预期从59.22美元升至59.43美元，升幅0.3%，而这与以往下调盈利预期的情况不同。在过去五年里，自下而上的每股盈余预期在每个季度的前两个月平均下调2.8%；在过去十年里，平均下调2.7%；在过去15年里，平均下调2.4% ；在过去二十年里，平均下调3.0%。实际上，今年第二季的自下而上EPS预期上升只是自2021年第三季以来的第二次上升，凸显出分析师看好接下来一季企业的盈利能力。分行业来看，分析师上调了五个行业的第二季盈利预期，能源产业（+6.2%）领先，下调了六个行业，工业行业（-4.3%）领跌。本周财经前瞻：非农、英伟达COMPUTEX 本周，周五将公布的非农就业报告将成为最重要的交易话题，当前美联储官员指望美国劳动力市场健康放缓以支持年内降息。市场预计，五月非农就业人口将增加18.5万，较4月的17.5万有所上升。投资人也可关注标普制造业PMI、ISM制造业PMI、美国4月JOLTs职缺数据、ADP就业人数、当周初请失业金人数等数据。台北国际电脑展COMPUTEX 2024将于6月4日拉开序幕，全球1500家科技产业精英参展，届时各大科技企业的新产品和技术动态有望提振美国科技股和台链股等走势，市场尤其关注英伟达黄仁勋与台链的合作动向。【Mitrade观点】看向英伟达与黄仁勋在重磅的非农数据前，本周股市交易重点聚集在英伟达以及黄仁勋身上。在台湾国际电脑展前，黄仁勋的动作不断，如透露Blackwell晶片的进展、宣称AI下一波浪潮是物理AI、造访多家供应厂商等。鉴于英伟达的影响力和台湾半导体产业链在全球的重要地位，本周全球科技股都需留意台湾展会的动向。通胀和降息方面，继四月CPI报告后，PCE报告也呈现出令人欣喜的通胀降温趋势，前三个月的通胀席卷重来的担忧已拨云见日。抗通胀的持久战报喜，接下来关注非农就业报告，新增就业人数的稳健放缓将有助于维持美股涨势。原文链接
投资慧眼06-03 16:39
中日韩好消息暴拉市场！墨西哥首位女总统诞生，印度劳动年龄人口还没见顶
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位，外界猜测这将刺激更大的经济改革。美国银行(BofA)的分析师对前景持乐观态度，他们指出，印度的劳动年龄人口在2048年之前不会见顶，而发达市场和中国的劳动年龄人口已经见顶。他们表示：“我们预计，在未来10年里，印度将成为全球第二大增长动力，也是美国以外唯一一个持续增长的大型股市。” 在墨西哥，周日投票结束后，执政党宣布左倾气候科学家克劳迪娅·希恩鲍姆(Claudia Sheinbaum)以“较大优势”赢得总统选举，成为拉丁美洲国家有史以来第一位女总统。在这次具有里程碑意义的投票中，希恩鲍姆击败了她的竞选对手、中间偏右的女商人Xóchitl Gálvez。希恩鲍姆的胜选将代表墨西哥迈出重要一步。墨西哥以大男人主义文化而闻名，多年来一直倡导女性更为传统的价值观和角色。墨西哥新任总统所要面临的挑战之一是与美国进行紧张的谈判，内容涉及大量穿越墨西哥前往美国的移民潮，以及在美国芬太尼疫情肆虐之际的打击毒品贩运安全合作。本周的主要焦点将是利率，外界认为欧洲央行(ecb)周四几乎肯定会降息25个基点至3.75%，这将是欧洲央行首次先于美联储(fed)降息。市场还预计，加拿大央行在周三的会议上降息的可能性约为80%，今年可能降息59个基点，不过分析师们希望降息幅度会更大。
风起06-03 15:25
做空信号突袭！美国银行、高盛：美国科技股恐迎“痛苦交易”风暴对冲基金加速行动……
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FX168财经报社(亚太)讯美国银行策略师表示，当其他行业开始迎头赶上时，押注科技巨头将继续推动股市上涨的投资者可能会陷入困境。该行称，科技股下跌可能是下一个“痛苦交易”。高盛指出，对冲基金正以11周内最快速度做空科技股。美银策略师迈克尔·哈特内特(Michael Hartnett)和埃利亚斯·加卢(Elyas Galou)在报告中写道，随着市场广度的提高，价值股的表现优于成长股，这可能是投资者的下一个“痛苦交易”。加卢在电子邮件中表示，未来可能出现的其他痛点包括美国股市下跌和投资级债券利差扩大。 (来源:Bloomberg) 在2023年普遍看跌之后，策略师们对今年推动标准普尔500指数创下历史新高的反弹持更为中立的立场。涨势主要受到科技巨头股价飙升的推动，最近，英伟达公司强劲的盈利报告又为科技巨头股价上涨提供了额外的推动力。与此同时，标准普尔500价值指数今年上涨不到4%，而其成长指数则上涨了15%。根据彭博社汇编的数据，标准普尔500等权重指数相对于基准指数的交易价格处于2009年以来的最低水平。 (来源:Bloomberg) 知名金融博客ZeroHedge报道，美国股市上周五(5月31日)走高，这主要归功于最后20分钟的融涨，尽管标准普尔单周下跌0.5%，因为投资者消化了好坏参半的美国经济数据，芝加哥PMI暴跌，核心PCE数据鸽派，而对通胀加剧给估值倍数带来压力的担忧再度升温。 “正如我们上周末报道的那样，此前一周，高盛Prime Brokerage表示，对冲基金已毫无疑问变得更加谨慎，并以自1月以来最快的速度抛售股票，似乎感觉到融涨交易即将结束，”文章称。由于没有重大的宏观或微观变化，最新的周流量最引人注目的一点可能是，正如高盛在其最新的周度综述中所写，虽然整体抛售有所缓解，但科技股出现了11周以来最大的净抛售，其中软件股表现最出色，因为软件净敞口在本周结束时处于5年多以来的最低水平。与此同时，一个可能更大的隐忧是，高盛警告称，随着本周美国股市抛售，该行商品交易顾问(CTA)模型中的抛售预测已开始浮出水面。从更大角度来看，亏损最多的是卖空最多、CRE敞口最多和价值最多的股票篮子，而增长软件、加密敏感型股票和人工智能(AI)推动者则位列亏损最多的股票篮子之列。高盛指出，在卖空的推动下，对冲基金再次通过个股和宏观产品净卖出美国股票，尽管速度比前一周慢。美国11个行业中有8个行业实现净卖出，其中TMT和周期性行业领先。信息技术行业在11周内出现最大净卖出，软件类股在盈利困难时期领先-软件净敞口在上周结束时达到5年多以来的最低水平。目前已出现并正在发挥作用的三个主要因素：一、多头的痛苦开始显现；二、宏观数据对利率略微有利，导致空头出现挤压；三、各种技术面都受到拉长。从流量角度来看，上周长线基金是大量净卖家，而对冲基金是适度净买家。公用事业的买入倾向最大，其次是能源、通信服务和消费者光盘，而金融、宏观产品和材料是净卖出最多的。
颜辞06-03 15:21

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