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隔夜外围市场综述：金龙中国指数四连跌

早盘涨幅，3年期国债拍卖结果稳健，周三美国财政部将续发370亿美元10年期国债。2年期国债收益率下跌1个基点，报4.3642%；5年期国债收益率下跌1.8个基点，报3.9699%；10年期国债收益率下跌1.7个基点，报4.0133%。三、欧洲股市：欧洲股市延续年初以来的跌势。斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报477.26点；英国富时100指数下跌0.1%，报7683.96点；法国CAC 40指数下跌0.3%，报7426.62点；德国DAX指数下跌0.2%，报16688.36点。四、大宗商品 ①原油：油价反弹，关键指标显示市场信心回升，期权市场的一些交易员押注油价最低迷时期可能已过去。WTI原油期货上涨2.1%，报72.24美元/桶；布伦特原油期货上涨1.9%，报77.59美元/桶。 ②基本金属：LME期铜下跌0.9%，报8369.5美元/吨；LME期铝上涨0.6%，报2249.5美元/吨；LME期镍下跌0.1%，报16287美元/吨；LME期锌下跌0.2%，报2503.5美元/吨。 ③贵金属：黄金微涨，市场等待本周晚些时候公布的关键通胀数据。COMEX期金基本持平，报2033美元/盎司；COMEX期银下跌0.9%，报23.091美元/盎司。

金融界01-10 08:07

美国3年期国债拍卖中标收益率创5月以来最低水平

美国财政部发行的520亿美元3年期国债中标收益率为4.105%，创5月以来最低水平，纽约时间下午1点投标截止时，3年期国债收益率在发行前交易中报4.116%。拍卖结束后，短期国债上涨，收益率下跌不到2个基点。一级交易商获配比例为17.8%，低于前次招标。间接投标者获配比例升至65.3%，直接投标者获配比例降至16.8%。投标倍数为2.67倍，前六次拍卖的平均水平为2.70倍。

金融界01-10 06:15

基金经理投资笔记| 因为共识，所以拥挤

从外部冲击看，美国就业数据的良好表现与美国财政部长耶伦给出美国经济已经软着陆、没有衰退的判断会延迟美联储降息的时间，并压缩降息的空间。不仅如此，工资螺旋上涨对通胀的冲击以及地缘政治恶化造成的供给紧张又在很大程度上扰动投资者的一致预期。从内部的扰动看，一月降息的预期已经满满，债券牛市的讨论会是一场接着一场。中国的货币政策是独立的，但在全球一体化的大背景下，全球资金对流使得我们货币政策宽松的实施总是存在着掣肘。不仅如此，在资金空转、宽货币无法转化为宽信用的背景下，央行不得不采取结构性的货币政策，货币政策财政化与货币宽松的预期是不一致的。对一致预期的扰动还可能来自于微观行为对宏观政策调整的影响。从去年的淄博烧烤，到今年“尔滨”的冰雪奇缘，我们发现一个基本的规律：满足消费者的基本诉求，市场的有效供给多一些，冬天里的一把火是可以点燃大家的情绪的。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业24年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。

金融界01-10 03:35

AdvanTrade：耶伦积极评价国会联邦支出上限协议

据路透社报道，美国财政部长珍妮特·耶伦周一下午对记者表示，她认为国会领导人周日达成的联邦支出上限协议与去年6月的债务上限协议一致。耶伦是在金融犯罪执法网络（FinCEN）华盛顿总部发表讲话的。财政部长表示，她对共和党众议院议长迈克·约翰逊和民主党参议院多数党领袖查克·舒默周日晚上宣布的协议感到鼓舞，AdvanTrade爱跟投认为，她不知道一旦当前的融资协议到期，是否可以避免联邦政府再次关闭。耶伦对记者表示：“保持政府正常运转是国会和政府的基本责任。”“美国人依赖这些服务，对持续良好的经济表现构成威胁是我们不需要的，所以我希望我们不必关闭。” AdvanTrade爱跟投表示，周日达成的1.59万亿美元支出协议现在引发了议员们的一场竞赛，要求在本月晚些时候政府开始关门之前通过该金额的拨款法案。自去年初以来，众议院和参议院拨款委员会一直无法就10月1日开始的财政年度政府拨款所需的12项年度法案达成一致，原因是对拨款总额存在分歧。被花费。现在，议员们已经结束假期，各委员会将就各政府机构在本财年（截至2024年9月30日）的支出金额展开密集谈判。 1月19日是国会通过第一批法案的截止日期，2月2日是其余法案的截止日期。交易完成后的几个小时内，裂缝已经开始出现。共和党众议院议长迈克·约翰逊发表声明称，该协议包括8860亿美元国防开支和7040亿美元非国防开支，而民主党参议院多数党领袖查克·舒默声明称非国防开支总额为7727亿美元。去年春天，拜登和时任众议院议长凯文·麦卡锡就2024财年1.59万亿美元的支出达成协议，并增加借贷权限，以避免美国历史性债务违约。 AdvanTrade爱跟投认为，如果共和党控制的众议院和民主党领导的参议院不能通过为政府提供全额资金所需的12项法案，那么涉及交通、住房、农业、能源、退伍军人和军事建设等联邦项目的资金将于1月19日用完国防和其他一些政府活动的资金将持续到2月2日。

金融界01-10 01:15

美国财长耶伦声称美国经济已实现软着陆

美国财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）上周五宣布，美国经济已经实现了长期追求的软着陆，这在历史上是不寻常的，在这种情况下，高通胀会得到控制，而且不会对劳动力市场造成重大损害。耶伦在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说：“我们现在看到的，我认为可以用软着陆来形容，我希望它能继续下去。” 上周五早些时候公布的政府数据显示，12月份的非农就业增长和工资增长均超出预期，就业人数增加了21.6万人。这份报告表明通胀仍有上行风险，促使投资者减少了对美联储将于3月开始降息的押注。但耶伦将注意力集中在最新的工资数据上，该数据显示，在截至12月的一年中，平均时薪增长了4.1%。鉴于经济学家预计去年的消费通胀率为3.2%，这意味着2023年的工资增长将超过物价增长。耶伦说：“现在工资涨幅超过了物价涨幅。美国工人正在出人头地，中等收入家庭的进步非常明显。” 耶伦拒绝就她认为美联储应如何行事发表评论，但表示美联储已经很好地处理了货币政策。她说：“劳动力市场、经济和通胀所走过的道路表明，他们做出了一系列正确的决定。” 两年来，这位财政部长始终拒绝接受对美国经济最悲观的预测，即使美联储在2022年和2023年的大部分时间里都在积极加息。虽然她从未完全排除经济衰退的可能性，但她一再表示，她看到了所谓软着陆的“路径”。最近几周，耶伦似乎开始了“绕场庆祝胜利” 。12月，她说那些预测经济衰退的经济学家现在“自食其言”，上周五她又重复了她的批评。她说：“很多人对经济持悲观态度，但事实证明这种悲观是毫无根据的。一年前，大多数预测者认为我们将陷入衰退。显然，这种情况并没有发生。” 相比之下，美国前财长萨默斯（Larry Summers）说：“美国经济虽然看起来相当强劲，通胀看起来相对可控，但表象之下还有很多事情要做，仍然存在巨大风险。”萨默斯说，美国消费者如何持续消费 “有点令人费解”，但他认为其中一种可能是，消费支出“来自比普通家庭富裕得多的家庭”。《国会山报》则提醒道，尽管最新发布的数据看似“积极”，但随着2024年年底将迎来美国总统大选，拜登仍在努力消除美国人对经济的大部分负面情绪。

金融界01-10 01:07

高盛高举看涨大旗：美股盈利预测可能还有上调空间！

经济数据依然强劲。随着价格压力减轻，美国财政部长耶伦上周五宣布美国经济已经实现了罕见的“软着陆”。FOMC今年票委、里士满联储主席巴尔金也表示，随着经济正常化以及对通胀下行路径的信心增强，美联储可以降低利率。掉期交易商押注美联储今年将降息6次，最早可能在3月份首次降息25个基点。上个月，Kostin上调了他对标普500指数的预期，将该指数的2024年年底目标价从一个月前的4700点上调至5100点。当时，他表示，考虑到宽松的金融环境，盈利预测可能过于保守。 2022年底，Kostin预测标普500指数将仅上涨几个百分点，达到4000点。这使他成为众多最初未能预测到该指数上涨的策略师之一。去年标普500指数大涨24%至4769.83点。不过，标普500指数2024年的第一周出现10周以来的首次下跌，结束了近20年来最长的连续上涨。

金融界01-10 01:06

随着美国国债收益率从多年高点回落零息债券增幅创下纪录

，去年12月零息债券增幅创下纪录高位。美国财政部周五晚间公布的数据显示，去年12月新增约134亿美元美债零息债券。上一个里程碑是2018年10月达到的122亿美元，在此之前美国国债收益率也出现飙升。

金融界01-09 07:29

美国财政部出奇招 10万企业入选筛查名单这些公司将被查

FX168财经报社(北美)讯美国财政部长珍娜·耶伦宣布，已有10万家企业加入了一个新的数据库，该数据库收集了公司的“有益所有权”信息，作为政府揭示空壳公司所有者身份的新努力的一部分。#2024宏观展望# 耶伦在周一的讲话中表示，正在收集有益所有权信息的新财政部数据库传达了这样一个信息：“美国不是藏匿脏钱的避风港。” 耶伦在弗吉尼亚州维也纳的财政部金融犯罪执法网络（称为FinCEN）访问，讨论了新年启动数据库的事宜。她还谈到了即将出台的房地产规定，旨在增加对在美国购买房地产的个人和公司的透明度。耶伦的弗吉尼亚之行旨在展示拜登政府增加公司透明度、防止滥用壳公司的意图。 “在世界各地，由于不透明的公司结构，缺乏透明度使隐藏非法活动变得更容易，”耶伦在访问FinCEN总部时说道。“有关有益所有权的信息将支持我们的执法同事逮捕罪犯，起诉罪犯，并查封非法获得的资产。” 2021年，美国政府通过了《公司透明法》，赋予了财政部关于有益所有权的新规定的制定权。截至1月1日，大多数美国公司必须报告关于直接或间接拥有或控制它们的人的身份信息。该规定要求大多数雇员不到20人的美国企业（约3260万家公司）向政府注册。 2022年11月，美国国家小企业协会因数据库对财政部提起诉讼，并辩称新的报告规则违反了美国宪法，称其对小企业过于繁重，侵犯了隐私和言论自由保护，并侵犯了各州管理企业的权力。耶伦表示，除了业务数据库之外，财政部正在考虑采取其他措施来应对与商业房地产相关的风险。房地产是洗钱的常用工具。耶伦在2023年3月表示，非法行为者在2015年至2020年间通过美国房地产洗钱至少23亿美元。 2022年国会研究服务的一份报告建议，国会可以考虑如何在房地产部门平衡洗钱风险与对监管不同看法之间。 “通过收集有益所有权信息增加公司透明度的好处——简而言之，知道谁拥有什么——从保护我们的国家安全开始，”耶伦说，“公司透明度还能带来经济效益：保护我们的金融体系，减少尽职调查成本，促进公平商业竞争，并增加税收收入。” FinCEN表示，他们的使命是保护金融系统免受犯罪滥用、洗钱和其他非法活动的侵害。

Heidi01-09 06:19

红海受扰美国吃饱

方面：上周美国金融市场有点意思。先是美国财政部部长耶伦宣布，高通胀得到了抑制，同时没有出现严重的经济衰退，美国经济已经实现了长期追求的软着陆，这在历史上都是罕见的。后有达拉斯联储主席洛根发出警告，美联储可能需要恢复上调利率政策，以防止近期长期国债收益率下滑再度引发通胀。摩根大通称，随着美国的财政赤字不断增长，偿债成本不断上升，美国债务问题变得越来越不可持续，越来越像是一个“温水煮青蛙”的情景。美国国会预算办公室（CBO）估计，到本世纪30年代初，美国的福利支出、强制性支出和债务利息支付净额将超过政府的总收入，且在未来几年只会越来越糟糕。技术面：上周金价表现不佳，虽然跌幅不大，但是周线收盘情况不佳。日线图看，13日均线有效跌穿，预示着日线空头优势既成。接下来重点关注55日均线得失，失守则日线空头趋势成立。原油方面：由于油市持续疲软，全球最大原油出口国沙特阿拉伯上周日（1月7日）下调了2月份销往所有地区的旗舰原油售价。其中，销往其主要市场亚洲的原油售价降至27个月低点，这是2021年11月以来的最低价格水平。与此同时，沙特阿美下调了2月份销往西北欧、地中海和北美的原油售价。胡塞武装袭击红海过往商船导致原油等货物运输中断，但国际原油买家可能已经找到了应对乱局的方法：转向进口美国原油。美国能源情报署（EIA）上周四（1月4日）公布的数据暗示了这一点，截至12月29日当周，美国原油出口量增加了137.7万桶/日，达到529.2万桶/日水平。中东的乱局正在将国际原油客户推向美国页岩油生产商的怀抱。技术面：油价上周表现不错，周线收涨3.67%，不足之处是未能突破74.17-74.38美元关键阻力区间。本周多头的最低“任务”依然是突破上述区间并且站稳。反之，油价继续回落的概率较大。

一颗小菜芽01-08 17:22

2024年比特币前景：涨还是跌

事执法而备受关注。然而，11月份币安与美国财政部和司法部达成和解的消息为市场带来了正面信号。尽管币安未被指控滥用客户资金，交易平台也未发生挤兑，但这一事件仍然在加密资产市场引起了不小的波动。最终的和解协议如同一面绿旗，驱散了2024年之前的一些不确定性，为比特币价格的上涨创造了有利条件。在这个充满变数的市场中，投资者将密切关注机构应用、减半效应以及其他可能推动或制约比特币发展的因素。利率与比特币的关系备受关注美联储主席鲍威尔的表态显示，美联储可能已经达到加息周期的峰值，而专家Sciberras认为这可能成为2024年比特币反弹的催化剂。在利率稳定或下降的环境中，比特币等加密资产对投资者更具吸引力。这是因为人们普遍认为比特币可以作为传统金融体系的对冲工具，其稀缺性在特别是在今年五月的减半事件后不断增加。投资者被建议关注个人消费支出（PCE）价格指数中的通胀指标，因为鲍威尔并未排除在通胀回升时进一步加息的可能性。这一因素将在2024年比特币价格的走势中起到重要作用。比特币将何去何从？预测比特币的未来，需要考虑两种可能情况：牛市和熊市。迎接牛市：比特币可能成为避风港比特币的前景乐观性或许将取决于传统银行框架的稳固性。全球经济面临严峻挑战，美国不仅面对银行业危机，还承担着不断增加的债务负担。2023年见证了多家银行的倒闭，然而，人们往往忽略了导致这些倒闭的根本问题仍然存在。如果在2024年银行继续面临崩溃，政府可能会被迫采取干预措施，提供刺激或大量印制货币，从而导致美元继续贬值。在这种情况下，比特币可能会凭借其公平、灵活的资产属性脱颖而出。作为已知的数字资产，比特币的总供应量是固定的，其游戏规则相对较为稳定，这使其在风险加剧的环境中更具吸引力。比特币的创新近期比特币网络经历了一系列积极的发展，诸如Ordinals协议和BRC-20等创新不断推动着对区块空间的需求增加。随着挖矿者对更高需求、更高效用和更多手续费的追求，这或许有助于缓解对比特币长期安全预算的担忧。与此同时，闪电网络的普及也在提速，它能够实现更迅速的交易，可能会加速比特币支付在更广泛领域的应用。比特币在传统价值储存中的地位逐渐被认可，而闪电网络的不断发展也为比特币支付的广泛应用创造了条件。如果比特币能够在支付领域取得更多进展并拓展其应用范围，这将提高其整体效用，同时也可能推动其价格创下新高。尽管目前闪电网络的应用仍处于早期阶段，但在过去两年里，总支付额增长了惊人的1212%。我们还可以观察到，闪电网络通过不断增加支持解决了分布式支付所面临的难题。传统机构涉足截至2023年6月，全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）提出了启动比特币现货交易平台交易基金（ETF）的计划。在贝莱德宣布此消息后不久，其他机构纷纷效仿，包括WisdomTree、ARK Invest等，它们纷纷提交了首次申请或更新了现有的ETF申请。这一系列动作推动了比特币价格在2023年12月升至近45,000美元的高点。目前，美国证券交易委员会（SEC）已经收到了近10份申请，这些申请的最终结果将在不久的将来揭晓。2024年1月10日，SEC将决定贝莱德的申请是否获得批准。现货比特币ETF是否获批准将成为影响2024年比特币价格的关键因素。因为现货ETF交易需要实际购买比特币（因此可能推高价格），而且还将显著提升加密资产的合法性。熊市从悲观的角度看，随着区块奖励的不断减少，人们对比特币的长期安全性感到担忧。此外，如果现货比特币ETF的申请被拒绝，可能会带来潜在的风险，从而导致比特币的短期抛售。其次，关于比特币区块链上的“铭文”存在争议，尤其是随着更多比特币的流通和开采者对手续费的依赖增加，铭文有可能长期为协议产生手续费。然而，社区内部对于铭文对网络功能影响的看法存在分歧。一些备受尊重的比特币原创开发者，如Luke Dashjr，将铭文标记为“垃圾信息”。在他看来，铭文使网络变得拥堵，使开采过程和网络整体的支持变得更加复杂。这种观点上的分歧突显了比特币社区内潜在的意识形态冲突环保压力？比特币的环境影响一直备受争议，白宫提出对美国比特币开采者征收高达30%的税收。如果比特币因其能源消耗而持续受到批评，这可能对其价格产生威胁。政策风险政策对比特币和加密资产的态度波动可能导致价格下跌。一个引起关注的现象是美国最近提出的法案，该法案扩大了《银行保密法》，并对数字资产交易（包括非托管钱包的交易）施加了更严格的报告要求。按照目前的形势，这项法案可能削弱美国加密资产行业。对反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）法律的影响也让投资者感到担忧。反洗钱法仍然是一个巨大的挑战，可能会威胁到整个行业，因为合规可能极为困难。比特币投资的利弊投资比特币既带有风险，也潜藏着回报机会，而了解这些因素是进行明智投资的关键。总体而言，比特币的未来充满期待。我们可以密切关注宏观经济背景、即将到来的5月份减半、闪电网络内可扩展性的改善以及可能的比特币交易基金（BTC ETF）的推动。然而，比特币的未来仍面临着一系列挑战。监管政策的不确定性、能源问题以及区块奖励减半对长期安全性的影响，都是比特币需要认真关注的问题。在决定投资之前，理性评估这些因素对于确保成功的投资至关重要。来源：金色财经

金色财经01-08 15:31

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