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小心金融市场剧烈震荡!美联储加息后 投资者接下来需要关注什么?
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在美联储大幅加息75个基点之后,投资者接下来需要关注什么?实际上有很多:美股第三季度财报季尚未结束;美国未来几周将公布大量重磅经济数据,包括通胀以及就业市场关键指标。美国中期选举逼近,这或许会导致民主党失去对国会参众两院的控制。此外,假如俄罗斯军队发动冬季攻势,也可能使市场前景变得复杂化。
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tqttier
2022-11-03
美股周五暴跌?鲍威尔强硬言论引爆市场 !
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通胀仍然过高并暗示央行未来将加息之后,
美
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暴跌。 道琼斯工业平均指数下跌416点或1.3%,蚕食了10月份的显着反弹。标准普尔500指数下跌2%,纳斯达克综合指数下跌2.8%。 美联储周三下午再次加息0.75个百分点,鲍威尔在新闻发布会上表示,其通胀斗争远未结束。“我们还有一些路要走,自上次会议以来的新数据表明,最终利率水平将高于此前的预期。”鲍威尔补充说,现在谈论暂停加息“为时过早”。 当美联储的随附声明暗示未来可能发生政策变化时,股市最初在加息后上涨。美联储声明中写道:“在确定目标范围内未来增长的速度时,委员会将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性,以及经济和金融发展。” 但随后交易员的希望因鲍威尔对通胀的强硬言论而破灭。 Brandywine Global投资组合经理Jack McIntyre表示:“美联储主席杰伊鲍威尔的评论语气相当强硬,这意味着美联储仍有办法对抗通胀,利率水平将高于此前预期。没有任何鸽派迹象表明美联储可能准备暂停。” 非必需消费品和信息技术股是当天表现最差的股票之一。标准普尔500指数的两个板块均下跌过3%。亚马逊、Netflix和Meta Platforms均下跌近5%。特斯拉和Salesforce分别下跌5.6%和6.1%。 美联储的利率决定是在发布强劲的就业数据之后做出的,10月份好于预期的私人就业数据描绘了一个有弹性的劳动力市场。尽管美联储积极收紧政策,但周二的JOLTS报告也传达了就业市场吃紧的情况。 股市正在摆脱创纪录的一个月,道琼斯指数飙升近14%,为1976年以来最好的一个月。标准普尔指数和纳斯达克指数分别上涨约 8% 和 3.9%,结束了连续两个月的跌势。由于周三的下跌,30股指数全年下跌超过11%。 来源:金色财经
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金色财经
2022-11-03
美联储“戏耍”金融市场,资产价格日内大反转 ?
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储主席鲍威尔继续表现出明确的鹰派态度,
美
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遭到抛售。 标准普尔500指数在美联储的决定日遭遇了自2021年1月以来的最严重跌幅。在鲍威尔表示美联储在其政策周期中仍有“一些路要走”之后,股市明显走低,并补充说现在考虑暂停利率还为时过早,峰值比之前想象的要高。此举抹去了早前的涨势,该涨势是由美联储声明推动的,即最早可能出现放缓的加息步伐。 由于暗示利率的“最终水平”可能高于此前的预期,黄金失去了美联储声明后的所有涨幅。鲍威尔还表示,软着陆的窗口已经“缩小”。在鲍威尔的新闻发布会上,贵金属迅速下挫。黄金在跳升至每日高点1,673.10美元后,迅速跌至1,639.70美元。 外汇市场中,美元先跌后涨。除了美元兑日元(日元是主要货币中最强的)之外,美元兑所有主要货币的交易价格都接近其高点。美元兑日元走低。英镑波动最大,英镑兑美元突破其100小时移动平均线1.1526,但在跌至1.1387低点的路上回落至该移动平均线和200小时移动平均线1.14786下方。价格目前在1.1390的低点附近交易。欧元兑美元当天下跌0.50%至0.9823,最高价达到0.99754,随后回落并跌破200和100小时移动均线0.9925附近,并跌至当日低点0.98215。目前交易价格为0.9824。 紧缩政策可能下行的暗示导致美联储在宣布2023年政策利率峰值后的预期短暂跌至5%以下。但到会议结束时,对5月会议的预测扩大至5.1%左右的新周期高点。 大型科技股首当其冲,苹果公司和特斯拉公司等巨头股价下跌超过3.5%。尾盘,最大的智能手机处理器制造商高通公司因预测疲软而下跌。两年期美国国债收益率对美联储即将采取的行动更为敏感,逆转并推高。 联邦公开市场委员会在声明中补充说,可能仍需要“持续加息”以将利率提高到“足够限制性以使通胀率随着时间的推移恢复到2%”的水平。官员们一致决定将基准利率目标再上调75个基点至3.75%至4%的区间,为2008年以来的最高水平。 周三的数据显示,10月份美国公司的招聘人数增幅超过预期,突显出尽管美联储努力为经济降温,但劳动力需求具有弹性。强劲的就业市场推动了工资的快速增长,助长了快速通胀,并对美联储施加压力,要求其积极收紧货币政策。财政部停止了约八年来最长的季度长期债务削减,表明财政赤字历史性削减时期的结束。 来源:金色财经
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金色财经
2022-11-03
随着美联储加息 75 个基点,比特币和以太币跌至加密货币前 10 名
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币、以太坊和莱特币交易。 美联储加息
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周三收盘。道琼斯工业平均指数下跌 1.5%,标准普尔 500 指数收盘下跌 2.5%,纳斯达克综合指数下跌 3.4%。 美联储在周三的 11 月会议上一致投票决定将基准利率上调 75 个基点,使总利率达到 3.75% 至 4% 的 15 年高位。 在宣布加息的新闻发布会上,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示,“谈论暂停”加息“为时过早”;然而,他似乎暗示在接下来的几次联邦公开市场委员会会议上可能会放缓当前的步伐。 由于通胀率在 9 月达到近 40 年高点 8.2%,美联储在 3 月将利率从接近零的水平上调至目前的 3.25%。美联储已表示将继续这一政策,直到通胀回到 2% 的目标范围。 来源:金色财经
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金色财经
2022-11-03
FX168早自习:美联储再次加息75个基点 俄罗斯发布阻止核战争的声明
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储主席鲍威尔继续表现出明确的鹰派态度,
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遭到抛售。 主要货币及商品11月2日收盘: 外汇:欧元/美元收报0.9814;英镑/美元收报1.1389;澳元/美元收报0.63488;美元/日元收报147.876;美元/加元收报1.37094;美元/瑞郎收报1.00311。 大宗商品:现货金收报1634.98美元/盎司;Comex期金收报1853.70美元/盎司;现货银收报19.210美元/盎司;Comex期银收报19.594美元/盎司;布伦特原油收报95.38美元/桶;NYMEX原油收报89.07美元/桶。 重要新闻回顾: 1.美联储周三(11月2日)将利率上调75个基点,继续抗击40年来最严重的通胀爆发,但同时暗示,未来借贷成本的上升可能会以更小的步骤进行,以应对其迄今实施的“累积收紧的货币政策”。 鲍威尔终于亲口承认了!美联储政策收紧拐点显现 金融圈小伙伴如何解读? 2.得益于高运费,全球最大的集装箱航运公司马士基(Maersk)周三(11月2日)公布第三季度利润创纪录,但其同时指出需求即将放缓。 乌云笼罩!全球航运巨头马士基警告:经济衰退迫在眉睫 3.周三(11月2日),在美联储主席杰罗姆鲍威尔表示央行可能会继续其激进的货币政策之后,比特币在周三的抛售中迅速追随股市,抹去了适度的涨幅。 起初,按市值计算的最大加密货币的情况看起来很光明。美联储宣布预期加息75个基点,交易员将此消息解读为美联储可能最后一次这样做。公告发布后,比特币、以太坊和更广泛的加密市场随着股票上涨。 被耍了? 比特币日内“大反转” 以太坊狂跌近4.5% 鲍威尔言论吓坏加密市场 4.周三(11月2日),关于美国前总统特朗普去世的消息被严重夸大了。 你可能今早在推特(Twitter)以及其他一些平台上看到了#特朗普死了#的热搜,然后打开你的新闻应用程序来了解更多信息。 “特朗普死了”假消息疯传!竟是为了考验马斯克? 5.继数周以来持续发布核威胁暗示后,俄罗斯周三(11月2日)发表了一份措辞平淡的声明,重申了其长期以来在使用核武器方面的政策。这可能是克里姆林宫试图冷却其整个10月份不断升级的言辞的一个迹象。 普京终于让步了?俄罗斯发布阻止核战争的声明:核战争不会赢,也绝不能打 市场热点追踪: 美联储当地时间周三(11月2日)再次大幅加息,加大对抗通胀的力度。美联储宣布将联邦基金利率上调75个基点,这是美联储年内第六次加息,也是连续第四次宣布加息75个基点。目前美联储的基准利率位于3.75%- 4%区间,已升至2008年1月以来最高水平。 一文看懂美联储决议!加息75个基点背后 传递了五大重要信息 汇市 欧元:欧元/美元收低,收报0.9814,跌幅0.60%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9922,进一步阻力位于1.0030,关键阻力位于1.0085;汇价下行的初步支撑位于0.9759,进一步支撑位于0.9704,更关键支撑位于0.9596。 英镑:英镑/美元收低,收报1.1389,跌幅0.79%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1505,进一步阻力位于1.1623,关键阻力位于1.1682;汇价下行的初步支撑位于1.1328,进一步支撑位于1.1269,更关键支撑位于1.1151。 日元:美元/日元收低,收报147.876,跌幅0.24%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于148.967,进一步阻力位150.032,关键阻力位于151.686;汇价下行的初步支撑位于146.248,进一步支撑位于144.594,更关键支撑位于143.529。 股市 周三(11月2日),在美联储主席杰罗姆鲍威尔表示通胀仍然过高并暗示央行未来将加息之后,
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暴跌。道琼斯工业平均指数下跌416点或1.3%,蚕食了10月份的显着反弹。标准普尔500指数下跌2%,纳斯达克综合指数下跌2.8%。 周三(11月2日),由于全球投资者关注美联储政策会议的结束,欧洲市场收低。泛欧斯托克600指数收盘下跌1.26点,跌幅0.30%,报413.35点;德国DAX30指数收盘下跌83.33点,跌幅0.62%,报13255.41点;英国富时100指数收盘下跌36.11点,跌幅0.50%,报7150.05点;法国CAC40指数收盘下跌51.37点,跌幅0.81%,报6276.88点;欧洲斯托克50指数收盘下跌29.47点,跌幅0.81%,报3621.55点;西班牙IBEX35指数收盘下跌28.16点,跌幅0.35%,报7970.84点;意大利富时MIB指数收盘上涨5.36点,涨幅0.02%,报22801.00点。 商品市场 现货黄金收报1634.98美元/盎司,下跌12.58美元或0.76%,日内最高触及1669.32美元/盎司,最低触及1634.56美元/盎司。纽约期金在美联储决议声明发布前大致收平: COMEX 12月黄金期货收涨0.30美元,报1650.00美元/盎司。 EIA发布报告, 美联储央行暗示其一系列激进的加息可能接近尾声,油价维持了涨势。周三(11月2日)国际油价上涨接近1%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.70美元,涨幅0.79%,现报89.07美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.73美元,涨幅0.77%,现报95.38美元/桶。 周四(11月3日)关注重点: 09:45 中国10月财新服务业PMI 16:05 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:30 英国10月服务业PMI 18:00 欧元区9月失业率 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至10月29日当周初请失业金人数 20:30 美国9月贸易帐 21:45 美国10月Markit服务业PMI终值 22:00 美国10月ISM非制造业PMI 22:00 美国9月工厂订单月率 更多重要事件请点击此处 校对:TIER
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Cherry
2022-11-03
鲍威尔一席话!全球富豪资产瞬间蒸发590亿美元 今年总财富大减20%
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FX168财经报社(香港)讯 美联储主席鲍威尔在当地时间周三登上利率决议的领奖台前,股市正接近六周来的最高水平。鲍威尔开始对美股收盘发表讲话后的一个半小时内,彭博亿万富翁指数排名前500名在其公开持股上损失约590亿美元,今年总财富大减20%。
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小萧
2022-11-03
Mysteel:加息斜率将放缓,而大宗商品价格向下压力不减
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确定性因素。 FOMC的声明稍显温和,
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随即飙升,反映市场对利率决议的解读就是美联储暗示未来将放缓加息。而鲍威尔的表态则相对更加强硬,更加强调继续加息的必要性,且透露出了对美国经济能否顺利软着陆的担忧。明年某个时候(预计是明年一季度左右)市场的主要交易逻辑可能将会切换。在加息等紧缩操作对市场的边际冲击逐渐降低后,“衰退预期”将会替代“紧缩预期”,成为市场交易的主逻辑。无论是何种交易逻辑,大宗商品价格受到向下的压力都不会减轻。 在欧美采取加息政策后,全球利率中枢上移将使流动性环境恶化,全球经济衰退对商品的影响会日益显现。我们曾指出这种影响可能是非线性的,未来对各类资产价格的压力可能逐渐增加。全球经济疲弱,工业品需求预期不振,大宗商品价格已经筑顶。产业端下游需求受到抑制,加上疫情防控压力仍旧较大,供给改善,相对过剩的局面使得商品价格仍有向下的调整空间。总体上看,大宗商品仍是今年表现最为强劲的资产类别。短期内,由于美国经济增长和通胀路径的不确定性仍然很高,以及地缘政治因素,大宗商品价格或仍有支撑,特别是能源类商品。 正文: 11月2日,美联储再次大幅加息75个基点,将联邦基金利率的目标区间提升至3.75%-4%,符合市场预期。这是美联储今年以来第六次加息,也是连续第四次加息75个基点,今年已累计加息375个基点。市场对本月美联储加息75个基点的预期已基本消化,12月加息幅度以及明年的利率水平如何是市场更关心的不确定性因素。 FOMC的声明稍显温和,暗含未来将放缓加息。该声明表示:就业增长强劲,失业率保持在低位,需要继续加息,直到利率达到足够限制性的水平;将在未来制定政策时考虑货币政策的累积收紧程度,以及通胀的影响滞后程度。美联储利率决议公布后,美股直线拉升,道指涨1%,纳指涨0.35%,标普500指数涨0.6%。现货黄金短线拉升14美元,现报1660.43美元/盎司。美元指数短线大跌80点,现报110.68。美国10年期国债收益率短线走高后下挫,日内下跌5个基点,现报3.997%。
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随即飙升,反映市场对利率决议的解读就是美联储暗示未来将放缓加息。11月2日,美联储掉期交易显示,12月美联储加息75个基点的概率降至30%的水平,加息50个基点的概率最高,超过60%。 鲍威尔的表态则相对更加强硬。在他发表讲话的同时,美股回落,纳指、标普500指数均转跌,道指涨幅收窄至0.4%。。一方面,他表示,政策的全面效果需要时间才能生效,尤其是对通胀的影响;在某个时候,放慢加息速度将是合适的;最快在12月就会放慢加息速度。另一方面,他更加强调继续加息的必要性:坚决致力于降低通货膨胀;通胀仍远高于目标值;没有看到劳动力市场真正疲软的迹象;没有看到工资-物价螺旋上升(这一点为我们今后预判美国通胀水平和美联储加息态度提供了重要的参考依据,即美国工人工资增速);可能最终会加息至高于9月会议上预期的水平。此外,鲍威尔还透露出了对美国经济能否顺利软着陆的担忧:经济软着陆仍有可能,但窗口变窄了;随着利率走高,很难看到软着陆;没有人知道是否会出现经济衰退;也没人知道经济衰退会有多糟糕。这暗示,明年某个时候(我们预计是明年一季度左右)市场的主要交易逻辑将会切换。在加息等紧缩操作对市场的边际冲击逐渐降低后,“衰退预期”将会替代“紧缩预期”,成为市场交易的主逻辑。无论是何种交易逻辑,大宗商品价格受到向下的压力都不会减轻。 短期内,目前美联储加息节奏已然放缓,对商品的短期扰动减少。但是12月加息幅度仍然不确定,这是需要关注的。相比以往的加息周期,在本轮加息周期开始后,我们可以明显地发现,大宗商品价格震荡下跌的速度加快,这至少反映出大幅度加息对市场预期的影响是相当大的。 中长期内,大宗商品价格震荡下跌趋势不会改变。在面对“通胀”这个“民主社会”的头号敌人尚未缴械时,欧美货币紧缩的步伐不会停息,甚至还会加大力度。前一段时期,强美元是大宗商品价格大幅下挫的主因之一。而且在欧美采取加息政策后,全球利率中枢上移将使流动性环境恶化,全球经济衰退对商品的影响会日益显现。我们曾指出这种影响可能是非线性的,未来对各类资产价格的压力可能逐渐增加。 大宗商品价格可能已经见顶,但各品种表现出现分化。首先,地缘政治因素使得供给端约束主导的能源价格走势相对偏强,比如原油和天然气。自俄乌冲突爆发以来,相比于其他商品的价格呈现快速下跌的趋势,油气等大宗商品价格仍在高位震荡。其次,铜这类金属工业品与经济周期高度相关,对下游需求的敏感度较高。而原油对下游需求的反应比较之后。最后,在全球经济衰退时,贵金属的保值功能使得其因避险需求而走出不同的行情。 短期内,大宗商品价格或仍有支撑,特别是能源类商品。据《经济参考报》报道,一些权威投资机构认为,全球经济疲弱,工业品需求预期不振,大宗商品价格已经筑顶。产业端下游需求受到抑制,加上疫情防控压力仍旧较大,供给改善,相对过剩的局面使得商品价格仍有向下的调整空间。但是,短期内,由于过去几年产能投资不足,且受地缘政治和疫情反复等因素的冲击,全球生产供给恢复偏慢,商品价格仍存在一定的支撑。需要注意的是,尽管大宗商品价格已经从高位回落,但总体上看,大宗商品仍是今年表现最为强劲的资产类别,未来价格仍有可能在高位运行一段时间。以气价为例,尽管近期欧洲天然气价格有所下降,但仍比往年同期高出约四倍。此外,美国经济增长和通胀路径的不确定性仍然很高,全球对能源商品的需求仍存变数,能源商品价格的下跌速度将慢于其他金属商品。 作者:上海钢联 黑色产业研究服务部 研究员 李爽 经济学博士
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我的钢铁网
2022-11-03
决策分析:美联储“戏耍”金融市场 资产价格日内大反转 鲍威尔抗通胀态度强硬
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储主席鲍威尔继续表现出明确的鹰派态度,
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遭到抛售。 标准普尔500指数在美联储的决定日遭遇了自2021年1月以来的最严重跌幅。在鲍威尔表示美联储在其政策周期中仍有“一些路要走”之后,股市明显走低,并补充说现在考虑暂停利率还为时过早,峰值比之前想象的要高。此举抹去了早前的涨势,该涨势是由美联储声明推动的,即最早可能出现放缓的加息步伐。 由于暗示利率的“最终水平”可能高于此前的预期,黄金失去了美联储声明后的所有涨幅。鲍威尔还表示,软着陆的窗口已经“缩小”。在鲍威尔的新闻发布会上,贵金属迅速下挫。黄金在跳升至每日高点1,673.10美元后,迅速跌至1,639.70美元。 外汇市场中,美元先跌后涨。除了美元兑日元(日元是主要货币中最强的)之外,美元兑所有主要货币的交易价格都接近其高点。美元兑日元走低。英镑波动最大,英镑兑美元突破其100小时移动平均线1.1526,但在跌至1.1387低点的路上回落至该移动平均线和200小时移动平均线1.14786下方。价格目前在1.1390的低点附近交易。欧元兑美元当天下跌0.50%至0.9823,最高价达到0.99754,随后回落并跌破200和100小时移动均线0.9925附近,并跌至当日低点0.98215。目前交易价格为0.9824。 紧缩政策可能下行的暗示导致美联储在宣布2023年政策利率峰值后的预期短暂跌至5%以下。但到会议结束时,对5月会议的预测扩大至5.1%左右的新周期高点。 大型科技股首当其冲,苹果公司和特斯拉公司等巨头股价下跌超过3.5%。尾盘,最大的智能手机处理器制造商高通公司因预测疲软而下跌。两年期美国国债收益率对美联储即将采取的行动更为敏感,逆转并推高。 联邦公开市场委员会在声明中补充说,可能仍需要“持续加息”以将利率提高到“足够限制性以使通胀率随着时间的推移恢复到2%”的水平。官员们一致决定将基准利率目标再上调75个基点至3.75%至4%的区间,为2008年以来的最高水平。 周三的数据显示,10月份美国公司的招聘人数增幅超过预期,突显出尽管美联储努力为经济降温,但劳动力需求具有弹性。强劲的就业市场推动了工资的快速增长,助长了快速通胀,并对美联储施加压力,要求其积极收紧货币政策。财政部停止了约八年来最长的季度长期债务削减,表明财政赤字历史性削减时期的结束。 市场置评: Oppenheimer & Co.机构股票衍生品主管Alon Rosin表示:“当鲍威尔发表评论时没有提到任何与转折点相关的内容,或者没有任何观点,我认为这是对市场像一把匕首。” Lazard Asset Management美国股票主管Ronald Temple表示:“这不是美联储将转向或发出转向信号的环境。这样做是渎职行为,美联储知道这一点。” Oanda高级市场分析师Edward Moya表示:“股市可能在这里挣扎,因为美联储将利率提高到5.00%以上的风险显然仍然存在。” CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示:“数据将在很大程度上决定未来的政策路径。我们最好的猜测是,美联储将继续走更鹰派的道路。” LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby:“考虑到债券市场的评估,市场越来越相信最终利率的路径将包括衰退。” Wells Fargo Securities股票分析师Christopher Harvey:“新闻发布会上的主要信息是,利率需要走高并保持比许多人预期的更长的时间。” 下一个交易日焦点、风向标: 03:00欧元区9月失业率 05:00英国官方银行利率 05:30加拿大9月贸易帐(十亿加元) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1029) 05:30美国9月贸易帐(十亿美元) 07:00美国9月耐用品订单修正值(月率) 17:30澳大利亚第三季度季调后零售销售(季率) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收低,收报0.9814,跌幅0.60%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9922,进一步阻力位于1.0030,关键阻力位于1.0085;汇价下行的初步支撑位于0.9759,进一步支撑位于0.9704,更关键支撑位于0.9596。 英镑:英镑/美元收低,收报1.1389,跌幅0.79%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1505,进一步阻力位于1.1623,关键阻力位于1.1682;汇价下行的初步支撑位于1.1328,进一步支撑位于1.1269,更关键支撑位于1.1151。 日元:美元/日元收低,收报147.876,跌幅0.24%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于148.967,进一步阻力位150.032,关键阻力位于151.686;汇价下行的初步支撑位于146.248,进一步支撑位于144.594,更关键支撑位于143.529。
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楼喆
2022-11-03
【美股收盘】
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周五暴跌 鲍威尔强硬言论引爆市场 道指狂泻500点
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通胀仍然过高并暗示央行未来将加息之后,
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暴跌。 道琼斯工业平均指数下跌416点或1.3%,蚕食了10月份的显着反弹。标准普尔500指数下跌2%,纳斯达克综合指数下跌2.8%。 美联储周三下午再次加息0.75个百分点,鲍威尔在新闻发布会上表示,其通胀斗争远未结束。“我们还有一些路要走,自上次会议以来的新数据表明,最终利率水平将高于此前的预期。”鲍威尔补充说,现在谈论暂停加息“为时过早”。 当美联储的随附声明暗示未来可能发生政策变化时,股市最初在加息后上涨。美联储声明中写道:“在确定目标范围内未来增长的速度时,委员会将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性,以及经济和金融发展。” 但随后交易员的希望因鲍威尔对通胀的强硬言论而破灭。 Brandywine Global投资组合经理Jack McIntyre表示:“美联储主席杰伊鲍威尔的评论语气相当强硬,这意味着美联储仍有办法对抗通胀,利率水平将高于此前预期。没有任何鸽派迹象表明美联储可能准备暂停。” 非必需消费品和信息技术股是当天表现最差的股票之一。标准普尔500指数的两个板块均下跌过3%。亚马逊、Netflix和Meta Platforms均下跌近5%。特斯拉和Salesforce分别下跌5.6%和6.1%。 美联储的利率决定是在发布强劲的就业数据之后做出的,10月份好于预期的私人就业数据描绘了一个有弹性的劳动力市场。尽管美联储积极收紧政策,但周二的JOLTS报告也传达了就业市场吃紧的情况。 股市正在摆脱创纪录的一个月,道琼斯指数飙升近14%,为1976年以来最好的一个月。标准普尔指数和纳斯达克指数分别上涨约 8% 和 3.9%,结束了连续两个月的跌势。由于周三的下跌,30股指数全年下跌超过11%。
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楼喆
2022-11-03
鲍威尔终于亲口承认了!美联储政策收紧拐点显现 金融圈小伙伴如何解读?
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缩政策的“先行阶段”,这一信号一度引发
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和债市全面上扬。这也一度削弱了美元汇率。今年以来,美元因美国和外国央行之间的巨大利差而飙升。 预测公司LH Meyer的经济学家Derek Tang说,联邦公开市场委员会声明的转变“让我有点惊讶”。美联储的声明“对经济放缓的可能性比我想象的要明确得多。我原以为(美联储主席鲍威尔)会在12月之前保留更多判断,但看起来委员会确实达成共识,最早可能在12月放缓加息步伐,这取决于数据的走势。” 美联储会在12月“转向”较慢的加息步伐吗?市场似乎是这么认为的。 根据芝加哥商品交易所(CME)的联邦基金利率期货交易,目前市场对美联储12月14日议息会议只加息50个基点的预期接近60%。这将使利率保持在4.25%至4.5%的区间。就在昨天,交易员们还押注12月小幅加息的几率仅为45%。 在过去的四次会议上,美联储都将利率提高了75个基点。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在周三的新闻发布会上承认,这是一个“快速的步伐”,但针对华盛顿民主党人批评加息将损害经济,他辩称加息是“适当的”。他补充说,美联储在加息方面还有“一段路要走”。 不过,在美联储周三宣布加息前,投资者一直认为美联储12月份连续5次加息75个基点的可能性为50%。会议结束后,这一概率降至34%。 以下为机构及分析师对美联储利率决议和鲍威尔新闻发布会的评论: 白宫发言人:相信美联储第四次75个基点的加息将有助于压低通胀,随着按揭贷款利率上涨,住房市场的需求应当继续降温,库存应当增加。 机构评美联储利率决议:美联储官员正在以上世纪80年代初以来最快的速度加息,以降低接近40年来最高水平的通货膨胀。市场正在关注美联储主席鲍威尔有关12月会议上是否考虑放缓加息步伐的相关表态。在6月份之前,美联储自1994年以来从未在一次政策会议上加息75个基点,鲍威尔在当月发布会上表示,他不认为这样幅度的加息是常态,并称此举是“一次不同寻常的大幅加息”。美联储官员们曾预计今年的通胀率会下降,但到目前为止都是徒劳。作为回应,他们将联邦基金利率目标设定在高于今年早些时候预期的水平,这导致连续加息75个基点的时间超过预期。 机构评鲍威尔讲话:交易员们似乎关注的是美联储的最终利率,即在暂停加息或再次降息之前,美联储最终将把利率提高到多高。当美联储主席鲍威尔在新闻发布会上警告称,“终端利率水平将高于此前预期”时,投资者认为这是终端利率可能会高于美联储官员在9月会议上预测的水平的信号。当时,美联储官员预计终端利率中值约为4.6%。最近,一些经济学家和分析人士说,他们预计利率最终会升至5%或更高。 在被问及工资是否是当前通货膨胀的主要驱动因素时,鲍威尔的态度非常微妙。他说,一方面,工资增长太高,通胀率不可能只有2%。但他也承认,在目前通胀率超过8%的情况下,这些措施并不是主要驱动因素。所有这些都预示着,如果通胀开始迅速下降,而劳动力市场保持强劲,那么未来几个月将会出现一种非常有趣的情况,美联储是否还会将后者视为维持紧缩政策的理由。 鲍威尔刚刚推翻了他关于风险管理的论点。在疫情之前,美联储的说法是,他们宁愿让通胀持续升温,也不愿让通胀长时间保持在过低水平,这种观点认为,应对通货膨胀比应对通货紧缩更容易。今天,鲍威尔说情况正好相反,它有工具来清理过度紧缩,而不是让通胀太长时间偏离目标,时代已经变了! “美联储传声筒”Nick Timiraos:FOMC声明中的新语句表明利率将进一步上调,但暗示可能会小幅上调。通过承认加息的影响有滞后性,美联储官员在暗示,可能放慢加息步伐。之前一些联储官员已经开始暗示,他们希望很快放慢加息速度,并且可能明年初停止加息,以便观察今年加息对经济的影响,他们希望降低导致经济不必要地大幅下降的风险。但另一些官员表示,现在讨论这些为时尚早,因为通胀稳固居高不下,而且高通胀在经济体内广泛存在。随着利率达到可能限制支出、就业和投资的水平,这种还要未来加息多大幅度的争论可能加剧。 Hargreaves Lansdown分析师Susannah Streeter:市场一直押注美联储在一系列激进举措之后确实会开始放缓加息步伐,但最近的数据让情况变得更加复杂。周三公布的ADP就业报告显示,10月民间部门招聘加速,是劳动力市场反弹的最新迹象。数据公布后不久,由于担心这可能鼓励美联储继续大幅加息,股指期货下跌。正因为如此,投资者对美联储主席鲍威尔在新闻发布会上使用的实际语言的分析将比以往更多。这将考验鲍威尔语言的选择,投资者会仔细解读每一个字。 资产管理公司Robeco多元资产策略主管Colin Graham:股市多头一直押注美联储接近于退出激进的加息步伐。最近几周,其公司开始再次做多股票,因为预计美联储很快就会开始放松货币政策,之后股市可能会再次上涨。Colin Graham表示,当所有人都看空,就好像所有人都站在船的一边,认为情况永远不会好转,而这将是一个反向信号。 Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey:声明和市场的反应表明,美联储对打击通胀仍然很认真,并且正在做正确的事情来达到这个目标。有些人认为美联储可能只会加息50个基点。投资者很高兴看到美联储正在打击通胀,并采取积极行动。 投资管理公司Menomonee Falls高级策略师Brian jacobsen:美联储终于承认,他们已经做了很多工作,放缓加息步伐可能是谨慎的做法。你不能一直“吃药”,直到你感觉好点。有时你必须等待药物起作用。 加拿大蒙特利尔银行分析师Ian Lyngen:美联储关注累计的紧缩程度等于在暗示其将在12月加息50个基点。关注累计的紧缩程度和政策效果传导的滞后性表明这次将是美联储最后一次加息75个基点,12月最有可能加息50个基点。我们对FOMC在声明中提到的“轻微的转向”感到有些惊讶,我们预计鲍威尔会在新闻发布会上加倍强调这一说法。因此,看涨行情有更大的上涨空间。 第一公民财富管理公司首席投资官布Brent Ciliano:美联储将利率上调0.75个百分点的决定及其随之而来的声明“为美联储在未来会议上采取不那么激进的行动打开了大门”。委员会明白货币政策对经济的影响具有滞后性,随着更高的利率进入金融体系,委员们愿意放慢加息步伐。随着投资者应对全球增长放缓、通胀和利率上升,市场可能仍将动荡。 经纪商Bannockburn首席市场策略官Marc Chandler:美联储承认进一步大幅加息可能给既然弄体系带来压力或引发衰退风险,市场将此解读为鸽派言论。这重申了市场的想法,即美联储将在12月会议将加息幅度放缓至50个基点,而不是加息75个基点。 FS Investments分析师Troy Gayeski评美联储主席鲍威尔讲话:美联储已开始明确表示将逐步放缓加息步伐。别开玩笑了,谁认为美联储会从现在开始一直每个月加息75个基点?我们仍然相信,由收益率曲线趋平和激进的量化紧缩驱动的货币供应的直接下降,将导致市场至少再一次大幅下跌,而要逃离这个通胀周期,付出的代价将是在失业率大幅上升同时陷入经济衰退。
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夏洛特
2022-11-03
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