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决策分析:别高兴太早!黄金急涨急跌 美股缩窄涨幅 PPI传佳音,但美联储转向的门槛仍然很高?
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周二(11月15日)美市盘中,在另一份报告显示通胀可能正在放缓后,股市上涨。 截止发稿,道琼斯工业平均指数上涨0.22%。标准普尔500指数上涨0.95%,纳斯达克综合指数上涨1.62%。
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Dan1977
2022-11-16
【美股盘中】
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市
周二盘中小幅上涨 PPI数据进一步显示通胀放缓 沃尔玛财报为零售业开了好头
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周二(11月15日),在另一份报告显示通胀可能正在放缓后,标准普尔 500指数上涨。
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楼喆
2022-11-16
美国中期选举结束,美股是否会创新高 | 恒益讲坛
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沸沸扬扬的美国中期选举于周二正式进行,选票结果令人扣人心弦。为何美国要举行中期选举?这对于美股有何影响?
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AI Financial恒益投资
2022-11-16
抗通胀“大牛股”! 沃尔玛第三季度财报超预期 股价暴涨近8% 轻松跑赢大盘
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周二(11月15日),沃尔玛公司在秋季季度的销售额强于预期,这表明随着越来越多的购物者在高通胀环境下寻求优惠,其低价的战略得到了回报。
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楼喆
2022-11-16
美国中期选举结束,美股是否会创新高 | AI Financial恒益投资
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· 其后的83年里,总统任期第三年的
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,只有一次道琼斯指数下跌了2%,就是在2015年奥巴马第二任期内,其余都是上涨的。 因此,我们这80多年的事实中可以得出一个推: 历史上,在美国中期选举后股市是会上涨的。今年的情况会是怎样的呢?就让我们先来看一下今年的美股市场。 其实,关于2022年的美股市场,我们已经不止一次在讲座中提到,这个中期选举年的美股市场已经给了我们一个难得一遇的打折机会。为什么这么说呢? 正如我们看到的,今年2022年的美股市场,从年初就开始下跌,由于各种坏消息的配合,比如:供应链危机,俄乌战争,能源危机,通货膨胀高居不下,利息猛涨,债务危机等等,股市跌得相当恐怖。从1月跌到6月的低点,再上下震荡跌到9月底的最低点,道琼斯指数总共下跌了21%。而且,今年是50年来上半年跌幅最大的一年。 这些,对于投资者来说,意味着什么呢?意味着,如果我们现在建仓买入,就已经拿到了20%的折扣。为什么?因为“Andex Chart”图告诉我们,只要我们进入市场,买对了产品,就能够跟上财富大爆炸和财富大挪移的节奏,参与创造财富,从而获取就得的财富。 更重要的是,这个打折机会正在快速消失。因为,在刚刚过去的10月份,道琼斯指数已经上涨了14%,这是自1976年以来单月涨幅表现最好的一个月,所以,中期选举年的10月份常常被称为“熊杀手”。现在,中期选举已经快要结束,美股会怎么走呢 美股还会创新高吗? 在一本全球排名前十的投资经典书籍《Stocks For The Long Run》(股市长线法宝)中,它的作者西格尔(Siegel)写道:“牛市和熊市来了又走了,这更多的是与商业周期有关,而不是总统,华尔街对于政治的迷恋大多是错误的。无论如何,对于聪明的投资者来说,大选谁赢并不重要,而要了解总统与股市表现之间的联系,可以从一些历史数据和经济指标中获知。” 他的说法与“经济决定市场”的理论是相一致的。这里的历史数据他指的就是股市里面,代表美国经济方向的道琼斯指数的历史数据,前面我们已经看过了。在中期选举年后一年股市表现,是在80多年的21次里面,只有两次是下跌的,其余都是上涨的。道琼斯指数的如此表现,归根结底还是由经济决定,观察经济的状况,是可以通过经济指标来衡量的。那么,是什么样的经济指标呢? 经济指标指的就是一个国家的诸如: GDP,失业率,通胀率,财政盈余等指标。如果这些指标的变化趋势向好,比如GDP增长迅速,失业率低,通胀水平可控,财政有盈余,那么就表明美国政府对经济的掌控非常好,那么股市表现也会随之向好。 而执政党为了巩固自己的执政地位,不管是哪个党派执政,也不管是国会被哪个党派控制,都是会想要把美国的经济搞上去的,让老百姓安居乐业。这也是任何一个党派,任何一届政府优先会做的事。所以,从这个意义上来说,美国作为全球第一大经济体,它的经济发展是会有累积的,这与人类社会发展的财富累积的方向是一致的。因此,股市是否会创新高?我们就看目前的美国经济是否强劲?并且,是否强劲到足以支撑美股创新高呢? 接下来,我们就来看一下,美股创新高的因素是否具备。 GDP: • 今年第三季度GDP增长 2.6%,高于预期的 2.3%。 • 贸易逆差收窄以及消费者支出和政府支出增加提振了这一数字。 • 美国GDP占全球GDP的占比在迅速上升,从今年年初到现在,美国GDP在全球的占比增长了8%,创下15年来的新高。 失业率: • 自2022年 3 月以来,失业率一直处于 3.5% 至 3.7% 的窄幅区间,表明劳动力市场已经非常紧张,这也是50年来的低位区间。 • 美国 10 月非农就业人数激增 261,000 人,好于预期。 • 首次申请失业金人数不断下降。 • 医疗保健、专业和技术服务以及制造业的就业机会增长迅速。 • 平均时薪增长 0.4%,比一年前增长 4.7%。 通胀率: 2022 年 9 月,美国的年度通胀率连续第三个月放缓至 8.2%,为七个月来的最低水平,而 8 月份为 8.3%,但高于市场预测的 8.1%。不包括波动较大的食品和能源的核心利率升至 6.6%,为 1982 年 8 月以来的最高水平,高于市场预期的 6.5%,表明通胀压力依然高企。这也说明了,高通胀会成为常态。 财政盈余: • 美国的预算赤字在 2022 财年减少了一半,这是继两年与新冠病毒相关的巨额支出之后的历史最大降幅。 • 与 2021 年的 2.776 万亿美元赤字相比,赤字下降至 1.375 万亿美元。收入轻松创下有记录以来最高的一年总收入。 • 如果不是政府的学生贷款减免计划,赤字下降幅度会更大。 综上所述,所有这些迹象表明,目前的美国经济相当强劲。 所以,强劲的美国经济,决定了股市创新高的因素已经具备。那么什么时候会创新高,这个我们无法预测。我们现在能够知道的就是: • 许多大机构正在大量买入仓位, • 许多大企业正在回购自己的股票, • 许多大资金正在从四面八方跑步入场。 等到这些资本的大户完全做好了股市上涨的准备,股市的拉升就是分分钟的事。现在道琼斯指数,在一个月里面已经上涨了14%,相当于它今年下跌的一半空间已经被修复。还有一半跌幅,只要庄家想拉升,也是很容易的事。 现在的股市正如一首李白的诗《早发白帝城》中所写的,“两岸猿声啼不住,青舟已过万重山。” 【公司介绍】 AI Financial 恒益投资是一家人工智能驱动的金融投资公司,拥有一套颠覆性的金融投资体系。公司致力于帮助所有人,通过投资理财,获得持续稳定收入,从而过上自己想要的生活。 在过去的一年,AI Financial恒益投资通过自己独特的投资理念——持续、稳定、盈利,在投资方面做到了加拿大第一。AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革,让更多人通过金融投资过上更好的生活,推动社会进步,避免为了赚钱而牺牲时间和健康,或因没有足够的存款而不能顺利退休。 AI Financial恒益投资主要业务:保本基金、投资贷款、以及其他注册账户投资服务。更多信息: https://www.aifinancial.ca/zh/
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AI Financial恒益投资
2022-11-16
又见大行情!美PPI再传佳音 美元黄金却坐上“过山车”、美股继续高歌猛进
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继消费者价格指数(CPI)数据显示上月通胀压力有减弱的迹象之后,周二(11月15日)公布的10月份生产者价格指数(PPI)也显示出通胀见顶迹象。通胀见顶希望引发市场预期美联储将放缓加息步伐。受此影响,美元指数短线一度下跌近90点,但随后很快自低位大幅反弹;随着美元回落,现货黄金一度拉升逾10美元,随后自高位回落;美股三大股指则震荡上涨,其中道指上涨近200点。
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夏洛特
2022-11-16
【欧股收盘】欧洲股市周一涨跌互现 金融服务和旅游休闲股均下跌 美联储官员警告市场反应过度
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4%。 欧洲股市周二开盘不温不火,周一
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震荡,美联储领导人莱尔布雷纳德和克里斯沃勒就加息发表评论。虽然布雷纳德表示央行可能会放宽加息,但沃勒表示市场过于乐观,应该为加息做好准备。在PPI数据公布后,周二美国股指期货在盘前交易中走高。 在中国国家主席习近平与美国总统拜登会晤后,周二亚太地区股市大多走高。 全球市场将关注周二在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团峰会上的活动。 与此同时,在欧元区,欧洲央行政策制定者Francois Villeroy de Galhau表示,该行预计将利率上调至2%以上,但在此水平之上,加息可能会更加灵活且速度较慢。 STOXX 600指数仍徘徊在11周高点附近,但由于担心欧元区严重衰退,全年仍下跌11.3%。 最新数据显示,欧元区7月至9月期间的国内生产总值(GDP)增长与预期一致。另外,11月德国投资者信心再次上升,因希望通胀率将很快下降。 投资者还在等待11月17日的英国预算,预计将增加税收和削减开支,旨在填补英国财政500亿英镑的缺口。 石油和天然气公司和矿业公司的涨幅均超过 1%。 在花旗将Teleperformance的股票从“中性”上调至“买入”后, 这家法国办公用品提供商上涨 10%。 对斯托克600指数影响最大的是沃达丰,股价下跌 7.9%,此前该公司下调了全年自由现金流预测并表示年度收益将处于其目标的底部范围内。 欧洲电信下跌1%,丹麦医疗器械制造商Ambu在对2022/23年前景持谨慎态度后,下跌14.8%至STOXX 600指数底部。
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楼喆
2022-11-16
美股史诗级反弹后,对冲基金空头回补潮或未完待续
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基金经理重新考虑他们的看跌立场。
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上周的历史性反弹,正推动对冲基金大举退出空头头寸。 摩根大通表示,由于现在风险敞口仍然很低,空头平仓的空间还较为充足,此举将鼓励其他基金经理追逐市场上涨。 摩根士丹利主要经纪商编制的数据显示,当标普500指数上周四飙升超过5%时,对冲基金纷纷平仓空头头寸,净杠杆率创下2020年3月以来的最大涨幅。 注:净杠杆率衡量了行业多头与空头头寸的风险偏好指标,低位则意味着防御性策略的盛行。 高盛集团也发现,基金客户急于削减空头头寸,尤其是在交易所交易基金(ETF)等宏观产品上。根据该公司主要经纪部门的数据,截至上周四的一周,ETF的空头头寸减少了8.5%,空头回补规模创下2021年3月以来的最大水平。 上述数据表明,在低于预期的通胀数据公布后,被迫平仓的空头可能帮助推动了市场反弹。约翰·施莱格尔(John Schlegel)等摩根大通分析师指出,这类似于7月和8月发生的事情,当时大量空头被迫回补头寸演变成广大投资者对美股真正的追逐。 他们在上周五给客户的一份报告中写道: “市场上涨而对冲基金却表现落后的情形,往往会导致类似于‘追尾’的行为。在近期的反弹之前,基金的持仓非常低,而反弹之后,空头敞口仍然很高,且还没有足够的回补来说明下跌行情已经结束。” 就高盛今年的做空交易而言,即使美股近期的反弹态势十分疯狂,但其做空策略仍没有受到太大冲击。在截至8月中旬的两个月里,标普500指数上涨了17%,而高盛统计的一篮子最受对冲基金空头喜爱的股票组合同期飙升了45%。这一次,这一篮子股票仍未在更长的时间范围内蒙受过多损失。 Schlegel和他的团队表示,美股任何进一步的上涨都可能会迫使更多的空头回补,这反过来会为其涨势提供动力,并促使基金经理重新考虑他们的看跌立场。根据他们的估计,过去四个星期累计的空头回补规模尚未达到偏离历史均值的极端水平。 尽管最近出现空头平仓,但快钱(投机性短期资金)的股票敞口仍保持谨慎。高盛数据显示,从广义上看,对冲基金的净杠杆率处于一年区间的第24个百分位数。 高盛集团董事总经理斯科特·鲁布纳(Scott Rubner)表示,这些数据凸显了防御性基金经理面临的一个主要风险:即威胁其年度业绩的年底反弹。 他在周五的一份报告中写道:“市场上的客户不会有错失良机(FOMO)的担忧,但如果股市在年底前继续反弹,基金经济就会有FOMU(担心业绩不佳)的情绪。由于缺乏相应的风险敞口,痛苦交易将增加。”
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金融界
2022-11-15
兴业投资:需求预测下调,国际油价暴跌约4%
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使政策制定者对利率维持鹰派立场的展望。
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的进一步上涨可能会对美元整体走势造成压力。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价向下轨靠近,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在83.15-87.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月9日低点85.50,突破后将上探11月11日低点86.30,然后是11月10日高点87.30和11月4日低点87.80,以及11月8日低点88.40和11月14日高点89.80;而下方支持留意11月10日低点84.70,跌破后将下探10月26日低点84.15,然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65,以及10月19日低点81.70和10月3日低点81.30。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价跌穿中轨,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道扩散,油价跟随下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。 综述:预计日内油价将在91.70-95.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月11日低点93.30,突破将上探11月10日高点94.30,然后是11月8日低点95.00和11月9日高点95.60,以及11月3日高点95.90和11月14日高点96.90;而下方支持留意11月9日低点92.30,跌破将下探11月10日低点91.70,然后10月24日低点91.20和10月17日低点90.80,以及9月16日低点90.20和10月4日低点89.50。 周二关注: 国际能源署的短期原油展望月报 美国11月纽约联储制造业指数 美国10月生产者价格指数(PPI) 美国API每周原油库存报告 费城联储主席哈克发表讲话 美联储理事库克发表讲话 美联储金融监管副主席巴尔发表讲话 2022-11-15
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兴业投资
2022-11-15
兴业投资:美元低位整理 金银维持强势
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但整体反弹势头仍维持完好。相比之下,受
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回吐涨幅推动,金银依旧维持在反弹高位强势整理,继续刷新高点。 美联储官员仍在陈词滥调,暗示会放缓加息步伐,但又坚定抗击通胀的决心。美联储理事沃勒表示,通胀持续下降,美联储才会“踩下刹车”。10月CPI只是一个时点数据,还需要其他类似数据才能证明通胀正在放缓。美联储副主席布雷纳德称,可能FOMC很快就适合放慢加息节奏,但还有更多工作要做。 当前支撑市场的信念是美联储将放缓加息,然而,随着越来越多的美国大公司爆出大裁员,若市场焦点重新转向经济增长前景,从而使得市场情绪再度恶化,届时美元仍将有望获得避险资金的青睐。 日内美国将公布10月PPI,由于当前美联储将加息前景推给了经济数据,PPI的表现也将有望左右市场预期。另外,欧元区将公布第三季度GDP和ZEW经济景气指数,预计将揭示欧元区经济前景黯淡。不过,重点仍是市场焦点是否会转移。如果市场仍只关注美联储加息前景,那么,美元仍将进一步下行。 技术面 欧元/美元 日图在200日均线整理,仍站在上行的5日均线上方,不破该线仍将继续看涨。4小时图在1.0360下方整理,回调动能有限。小时图跳空低开后维持整理,仍未破坏整体上行势头。日内建议谨慎操作,关注1.0300一线支持表现决定进一步方向。 支撑位 : 1.0300 1.0270 1.0200 阻力位: 1.0360 1.0400 1.0450 ?英镑/美元 日图小幅回踩5日均线,随机指标仍处于超买区域未进行修正。4小时图在1.1855下方震荡,下行动能有限。小时图跳空低开后维持在缺口下方整理,重心略有下移。日内建议关注1.1700一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 1.1700 1.1640 1.1600 阻力位: 1.1800 1.1830 1.1860 美元/日元 日图小幅反弹但短期均线下行仍提供打压,仍看跌。4小时图修正此前猛烈跌幅,但反弹力度有限。小时图反弹在140.80一线回调,关注能否再创新高,下方支持140.00。日内建议140.50下方做空,止损140.80,下破139.60跟进。 支撑位: 139.60 139.00 138.50 阻力位: 140.50 141.00 142.50 黄金 日图维持强势但逼近200日均线,对进一步上行保持谨慎。4小时图上行趋势线极为陡峭,不利于后市稳步走高,应当予以警惕。小时图继续刷新高,整体仍维持上行,支持关注MA50。日内暂时观望,回调关注1760一线做多机会,上方看1780。 支撑位: 1760 1750 1730 阻力位: 1780 1790 1800 白银 日图多头动能维持完好,短期均线向上发散提供支持,但随机指标倾向修正,对进一步上行保持谨慎。4小时图整体上行势头维持完好,短线回调关注21.60支持。小时图重测22.00一线阻力,需要有效上破该档才能打开进一步上行空间。日内建议谨慎操作,寻求21.50上方企稳继续做多机会。 支撑位: 21.50 21.25 21.00 阻力位: 22.00 22.50 23.00 2022-11-15
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兴业投资
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