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CWG Markets:美元在假日淡静交投中攀升 本周关注美联储经济褐皮书,寻找美联储加息路径改变对美元的影响
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价短线的拉锯。 前日公布数据与消息:
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纳斯达克指数上周五在淡静交投中收跌,交易时间因假期而缩短,苹果承压,投资者关注黑色星期五销售情况和疫情。投资者重点关注零售商,黑色星期五销售在通胀居高不下和经济增长降温的背景下拉开帷幕。 在通胀冲击下,美国零售股已成为衡量消费者信心的晴雨表。今年迄今,标普500零售股指数大跌逾30%,标普500指数跌幅仅为15%。 华尔街主要指数从10月初触及的低位强劲反弹,标普500指数上涨15%以上,受助于财报季好于预期,最近则是寄望美联储放慢激进加息步伐。分析师们现预计,美联储在12月会议上将其指标利率提高50个基点的可能性为71.1%,利率将在2023年6月达到峰值。 金价上周五在一周高点下方持稳,因美元走强,但本周将仅小幅上涨,因预期美联储的加息立场将会有所减弱。 Kitco Metals公司的高级分析师Jim Wyckoff表示,由于金价跟随美元走势,且交易量较低,“无需太重大的因素就能使市场向任何一个方向发展,而且全天都可能会保持这样的情况。” 今年美国美联储快速加息限制了非孳息黄金对冲通胀和其他不确定因素的传统作用。然而,在美联储上次政策会议记录暗示加息步伐将放缓后,交易员们现预计12月会议的加息幅度将缩小到50个基点。 油价上周五下跌2%,市场交投清淡,这一周的交易主要受需求担忧和西方国家在俄罗斯石油价格上限的问题上讨价还价影响。Price Futures group的分析师Phil Flynn说,“因为假期后成交清淡,今天回吐了一些涨幅,” 在上周触及10个月低点后,这两份合约都将迎来连续第三周下跌。布伦特原油上周下跌4.6%,而美国原油则将下跌4.7%。 布伦特和美国原油的市场结构意味着当前的需求正在走软,逆价差结构--即近月合约价格高于远月合约,在最近几个交易日明显减弱。 七国集团(G7)和欧盟外交官一直在讨论将俄罗斯石油价格上限设定在每桶65-70美元之间的提议,但仍未达成一致。欧盟外交官表示,原定于上周五晚上举行的讨论该提案的欧盟政府代表会议被取消了。 在就价格上限达成协议之前,预计交投将保持谨慎,12月5日起,欧盟将禁止进口俄罗斯原油,同日价格上限政策也将开始执行。在12月4日石油输出国组织(OPEC)以及包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+将举行下一次会议,在此之前,交易也将保持谨慎。 Monex Europe高级外汇分析师Simon Harvey表示:“今天的所有信号都表明,又是一个由美元盘整主导的交易日,而非任何主要的跨资产驱动因素。流动性相当有限,其他市场没有什么重大消息。” 欧元兑美元下跌0.1%,至1.04015美元,但仍离11月中触及的四个月高位1.0481美元不远。本周,欧元兑美元上涨0.7%。 今年以来,美联储多次以超大规模加息,以抗击高通胀,推动美元兑所有主要货币均大涨。但最近美国消费者物价数据比预期要低,这刺激了投资者的押注,即美元的涨势可能已经结束。 上周三公布的美联储11月会议记录显示,大多数决策者都认为,放慢加息步伐很快就会是合适的。11月30日,美联储主席鲍威尔将在布鲁金斯学会就经济前景和劳动力市场的变化发表讲话。 Harvey称:“鲍威尔自11月2日会议以来的首次发言将是至关重要的。如果他不回击最近的金融条件放松,美元的近期支撑可能减少。”美元兑日元上涨0.4%,报139.14, 此前政府数据显示,11月东京核心消费者物价同比涨幅创40年来高位,且连续第六个月高于央行的2%目标,显示通胀压力有扩大迹象。 英镑下跌0.21%,报1.2084美元,投资者仍对英国的经济前景感到担忧。 中国央行上周五宣布,12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5,000亿元人民币。这是央行继今年4月降准后,年内第二次降准。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在106.45之下遇阻,下跌在105.65之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.60之上受到支持,后市上涨的目标将会指向106.35--106.75。今天美指短线阻力在106.30--106.35,短线重要阻力在106.70--106.75。今天美指短线支持在106.00--106.05,短线重要支持在105.60--105.65。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在1.0355之上受到支持,上涨在1.0430之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0445之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0365--1.0325。今天欧美短线阻力在1.0400--1.0405,短线重要阻力在1.0440--1.0445。今天欧美短线支持在1.0365--1.0370,短线重要支持在1.0325--1.0330。 黄金技术分析: 黄金上周五下跌在1745.00之上受到支持,上涨在1762.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1762.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1746.00--1737.00。今天黄金短线阻力在1761.00--1762.00,短线重要阻力在1769.00--1770.00。今天黄金短线支持在1745.00--1746.00,短线重要支持在1737.00--1738.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧股收盘:德国DAX30指数11月25日(周五)收盘上涨2.79点,涨幅0.02%,报14542.35点; 英国富时100指数11月25日(周五)收盘上涨23.80点,涨幅0.32%,报7490.40点; 法国CAC40指数11月25日(周五)收盘上涨5.16点,涨幅0.08%,报6712.48点; 欧洲斯托克50指数11月25日(周五)收盘上涨0.76点,涨幅0.02%,报3962.75点; 西班牙IBEX35指数11月25日(周五)收盘上涨26.52点,涨幅0.32%,报8414.62点; 意大利富时MIB指数11月25日(周五)收盘下跌11.89点,跌幅0.05%,报24719.00点。 美股收盘情况:道琼斯工业指数上涨0.45%,至34347.03点;标普500指数下跌0.03%,至4026.12点;纳斯达克指数下跌0.52%,至11226.36点。 商品收盘情况:布伦特原油期货下跌2%,结算价报每桶83.63美元,回吐了此前的一些涨幅。美国原油期货下跌2.1%,报每桶76.28美元,交易量仍然很低。美国期金收报每盎司1754美元,上涨0.5%。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在106.75---105.65的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0445---1.0325的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2130---1.2025的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9535---0.9415的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在140.20---138.40的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6780---0.6690的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3445---1.3325的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1762.00---1738.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-11-28
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CWG Markets
2022-11-28
知名大空头骇人预测:美股恐将大跌55% 加密货币崩盘堪比互联网泡沫破裂
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查诺斯警告说,标普500指数在触底之前可能会再暴跌55%。他还预测,随着竞争对手迎头赶上,特斯拉的客户短缺,特斯拉的增长将会放缓。他还表示,推特可能是特斯拉新主人马斯克(Elon Musk)的一个昂贵的分散注意力的工具。
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夏洛特
2022-11-27
熊市恐延续至2023年?高盛:这三大关键因素将决定牛熊胜负
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高盛(Goldman Sachs)在日前的一份报告中表示,2022年冲击全球股市的熊市可能会延续到明年,投资者即将进入下跌的“希望”阶段。
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夏洛特
2022-11-27
感恩节过后,股市会迎来新一轮熊市大反弹吗?
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短暂的交易周中,
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与上周相比并没有太大的变化,但加拿大股市创下了自 6 月初以来的最佳单周涨幅,得益于美国加息幅度较小的预期。所有人的目光都将集中在下周的就业报告以及美联储主席鲍威尔和纽约联储主席约翰威廉姆斯身上。此外,下周的交易还将取决于黑色星期五的销售情况以及有关中国疫情的更多信息。 从最近的技术指标可以看出,道指已经在高于50天移动平均线至少9%的位置,如果道指在今后一两周继续保持在此水平线上,或者标普500指数的认沽期权比率继续在1以上,预计股市会上涨到明年1月份,“圣诞老人涨势”将提前来临。 美国 本周市场回顾 本周五标准普尔500指数以4026.12收盘,较上周上涨1.53%。 道琼斯工业平均指数以34347.03收盘,较上周上涨1.78%。 纳斯达克综合指数以11226.36收盘,较上周上涨0.72%。 基准 10 年期美债收益率周五为3.696%。 衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为20.59。 分析与展望 股市 美国市场周四因感恩节休市,流动性较平时偏弱。周五为感恩节翌日,美国市场普遍提前休市,整体交投受到限制。市场还是在关注中国防疫政策,企业财报和美联储未来小幅加息的可能性。周三公布的美联储会议纪要显示,官员们认为央行应尽快放慢加息步伐,以缓解过度紧缩的风险。标普500指数在周四感恩节休市前,较近期低点上涨13%。三大指数本周周线上扬。 此外,下周的交易还将取决于黑色星期五的销售情况以及有关中国COVID疫情的更多信息。 美联储 周三公布的美联储11月会议纪要显示,联储在抗击高通胀方面逐渐取得进展,正寻求放缓加息步伐,这意味着在今年年底到2023年之前会有较小的加息幅度。11月早些时候,联储批准连续第四次加息0.75个百分点,使利率达到2008年以来的最高水平。市场普遍预期12月份将加息幅度降至0.5个百分点。 所有人的目光都将集中在下周的就业报告以及美联储主席鲍威尔和纽约联储主席约翰威廉姆斯身上,他们都是计划发表讲话的联储官员。 汉邦金融预计两位官员都将继续推行鹰派言论,首先将明确表示,劳动力市场吃紧和服务业通胀上升将使美联储加息时间更长。其次,由于市场欢迎小幅加息的前景,他们会通过强调需要达到适当更高的终端利率来应对这种情况。 股市前景 标普500指数:罕见的看涨期权指标预示着短期内大幅上涨? 华尔街大咖Fundstrat 的Tom Lee表示,CBOE 看跌期权与看涨期权比率的飙升*通常发生在股市下跌的一天。当市场交易下跌时,投资者寻求对冲,因此他们买入看跌期权。根据 YCharts的数据,周二,看跌期权与看涨期权的比率从 0.64 跃升至 1.35。与此同时,标准普尔 500 指数却飙升近 1.4%。 *认沽期权比率是一项有助于衡量投资者情绪的技术指标。看涨期权比率为 1 表示看涨期权的买家数量与看跌期权的买家数量相同。该比率高于 1 表明看跌期权买家多于看涨期权买家,说明投资者更倾向于看跌而不是看涨股市。 根据 Fundstrat 的数据,自 1997 年以来,只有三次当标准普尔 500 指数上涨超过 1% 的那一天,看跌期权与看涨期权比率飙升至 1 以上。这三个时期股票的远期回报非常好,分别是1997 年 2 月、2008 年 11 月和 2020 年 3 月。 Tom Lee 表示,标准普尔 500 指数未来三个月、六个月和十二个月的平均远期回报率分别为 3.7%、17.5% 和35.8%。再加上股市在年底往往会上涨,Lee 相信标准普尔 500 指数到年底可能飙升至 4500 点,从当前水平上涨约 12%。 道琼斯工业平均指数:高于50日移动平均线 根据 FactSet 和道琼斯市场数据,道琼斯工业平均指数最近的交易价格比其 50 天移动平均线高出 9%,这是自 2020 年 6 月以来的最宽区间。根据 Bespoke Investment Group 的数据,该蓝筹股指数自 1990 年以来已有七次高于其 50 天移动平均线至少 9%。 50日均线是备受关注的技术指标。当资产或指数穿过其移动平均线时,这可能预示着趋势方向的转变。 加拿大 本周市场回顾 本周五S&P / TSX综合指数以20,383.77收盘,较上周上涨2.02%。 石油市场延续了近期的波动。 在沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王表示OPEC及其盟友有可能减产后,周二油价上涨,但周四传出中国疫情蔓延的消息后,投资者担心中国增加购买石油可能推迟到明年4月份,石油期货市场价格再次回落。本周五,伦敦布伦特1月原油期货为83.91美元/桶。 周五1加元兑0.7476美元;1加元兑5.3562人民币。 就业数据 加拿大统计局表示,9月份职位空缺数量增长3.8%,达到99.48万个。月度环比增长主要是由于季节性变化,因为职位空缺通常在9月份达到峰值。与去年同期相比,职位空缺总数几乎没有变化。9月份的职位空缺率(空缺职位数量占总劳动力需求的比例)为5.7%,高于8月的5.4%,但低于2021年9月的5.9%。 分析与展望 加拿大主要股指周五连续第四个交易日上涨,并创下自 6 月初以来的最佳单周涨幅,得益于美国加息幅度较小的预期。大多数行业都出现了反弹,这种季节性反弹将会在12月继续下去。 200 天移动平均线决定了长期价格趋势,TSX 保持在该技术指标之上表明加拿大股市可能进入新的牛市。然而,从年初至今,该指数仍下跌超过 3.7%,因为投资者担心央行积极收紧政策可能引发全球经济下滑。 加拿大央行行长 Tiff Macklem 指出,国内通胀依然强劲,加息是安抚经济的良药。分析师预计加拿大央行在 12 月 7 日的下一次会议上加息 25 个基点的可能性为 88%,将使政策利率升至 4%,为2008 年 1 月以来的最高水平。 Manulife的一项调查显示,87%的受访者认为加拿大很快将进入经济衰退,超过一半的人认为经济衰退将至少持续一年。 在过去的几个月里,许多经济学家警告说,经济衰退的风险越来越大。加拿大丰业银行经济学首席经济学家Jean-François Perrault表示,他预计加拿大经济将在2023年上半年进入技术性衰退,而加拿大皇家银行经济学家则表示,最早可能在明年第一季度。 中国大陆和香港 本周市场回顾 本周五上证指数以3101.69收盘,较上周微涨0.14%。 沪深300指数以3775.78收盘,较上周下跌0.68%。 恒生指数以17573.58收盘,较上周下跌2.33%。 本周五1美元兑7.1754人民币。 分析与展望 香港恒生指数的14个月相对强弱指数(RSI)在本月完成了自1967年以来首次翻转——即跌破30关口,后又快速飙升至30以上。对于图表分析师而言,这一信号,似乎意味着港股已经从三年来低迷中触底,即将迎来新一轮反弹。在2009年金融危机前后,标普500指数也出现过类似的图表形态。在那之后,标普500指数开始了一轮长牛。 中国央行周五下调了金融机构存款准备金率0.25个百分点,为今年第二次降准,有利于支持因疫情和房地产市场持续低迷而受挫的经济。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。在美国上市的中国股票下跌,本月出现首次周线下跌。 Oanda 高级市场分析师 Craig Erlam 表示,虽然在增长仍然高度不确定的情况下,但结合其他提振房地产市场和放松防疫限制的措施,降准可能会在中期起到支撑作用。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以28283.03收盘,较上周上涨1.37%。 本周五,德国DAX 30指数以14541.38收盘,较上周上涨0.76%。 本周五,英国FTSE 100指数以7486.67收盘,较上周上涨1.37%。 分析与展望 因美联储最新会议纪要增加了货币政策收紧可能放缓的预期,欧洲股市本周表现良好。泛欧STOXX600指数周二突破三个月高点,连续第六周攀升。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2022-11-27
《富爸爸、穷爸爸》作者:经济是世界历史上最大的泡沫 将抛售所有账面资产
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周五(11月25日),畅销书《富爸爸,穷爸爸》(Rich Dad, Poor Dad)的作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)最新警告称,“我相信经济是世界历史上最大的泡沫”,“上帝保佑我们所有人”。多年来,他对市场和经济的健康状况提出了一些严峻的警告。
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夏洛特
2022-11-26
2023年通胀放缓!大摩:减持美元和黄金 “美股将迎来新一轮牛市”
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交易价大致一致,但摩根士丹利认为,今年
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不会是平静的一年。 “我们认为2023年自下而上的美国共识收益实质上过高。”摩根士丹利最近将2023年美国每股收益预测再下调8%至195美元,反映出大摩领先的盈利模型的产出不断恶化。目前,摩根士丹利在基本情况下的2023年每股收益比共识低约16%,从同比增长的角度来看下降11%。 在当前的战术反弹剩下的部分之后,大摩看到标准普尔500指数在2023年第一季度和3000-3300点左右的价格低谷中贴现2023年的盈利风险。大摩认为这将在EPS最终触底之前发生,这是典型的盈利衰退。虽然他们认为2023年对盈利增长来说是极具挑战性的一年,但2024年应该会出现强劲反弹,积极的经营杠杆回归,即下一次繁荣。 在大摩的基本情景中,
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应该提前开始处理增长再加速并大幅反弹,以在今年结束时达到3900点。熊市/基础/牛市价格偏差:3500/3900/4200。 在收益方面,由于基数效应、商品提振和工业弹性,收益水平大幅提高。目前每股盈利增长微乎其微反映在普遍预期中,摩根士丹利策略师的模型也表明存在下行风险。估值下调已经发生,但投资者现在应该为激进紧缩周期的滞后效应做好准备。摩根士丹利偏爱能源、医疗保健、多元化矿业和全球种植者(价格合理GARP)。大摩对房地产投资信托基金给予同等权重,减持银行、房地产和消费行业。 在欧洲,大摩预计盈利下调周期将很快开始,并预测2023年每股收益将下降10%,摩根士丹利整体目前比2023年12月的共识低14%左右,经济衰退会压低收入需求,此外,预计今年成本增加的延迟影响将显着影响利润率。摩根士丹利的利润率领先指标表明,盈利能力同比下降与全球金融危机期间的情况相当。 即使针对疲弱的EPS状况进行调整,摩根士丹利的基本情景12个月指数目标目前也仅提供约3%的上行潜力,因为大摩认为未来12个月的市盈率有可能从11.5倍重估至13.3倍。这可能发生在较低的通胀、较低的债券收益率和加息周期结束的背景下。#2023年前景展望#
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小萧
2022-11-26
【投研周报】RBC财富管理:反弹还是反转? 长期牛市是否已经开启? 投资者信心和冒险欲望增长了吗?
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76年以来的最大单月涨幅,这很有希望。
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也创下了2020年春季股价从Covid低点反弹以来的最大单日涨幅。债券收益率最近经历了自危机以来最大的单日跌幅。所有资产最近都在“在你面前”朝着正确的方向移动。投资者的悲观情绪也达到了通常在主要市场底部观察到的低点。请参阅下方Investors Intelligence的图表,它显示了与2020年Covid抛售之后相比,今年的悲观情绪更为强烈且持续时间更长。 可以看到市场乐观情绪再次上升,就像7月份的情况一样。但是,现在与8月之间存在显着差异。不同之处在于,投资者在股市中的行为描绘了一个经典的双底模式,这是抛售已经耗尽的明显迹象。请参阅下一页(来自《华尔街日报》)上的标准普尔500指数一年期图表,并将其与《思想、货币与市场》第24章“可以识别市场底部”中提到的所有熊市如何以双底结束的示例进行比较。 第一个低点出现在6月中旬,股市随后上涨,然后在10月13日触底的前一个低点的范围内再次下跌。这个低点现在已经持续了五个多星期,这与我用来确定市场底部的所有指标一致。 然而,最重要的是要了解Janice Dorn附件底部所写的内容:“最大的收益的机会点。”有趣的是,似乎很少有人认为我们已经看到了最大收益的机会。从我们的谈话来看,有很多人仍然不能接受股票价格可以在所有不确定性的情况下走高。在这样的时候,重要的是要有纪律来控制我们的情绪并遵循理性的决策过程。 当我们投资任何东西时,我们必须像飞行员一样,在能见度很低的情况下依靠仪器,而不是我们的感官或感觉。没有视觉线索,飞行员会做出感性的错误判断。如果没有能见度低的仪表,飞行员会在178秒内迷失方向。我们的情绪非常有用,但在涉及飞行或做出投资决策时则不然。在这些动荡的时代,投资者依靠什么获得感知? 股票市场并不是唯一从低点反弹的资产类别。上周的我的投资报告指出了长期美国债券的收益率或利率如何在几周前达到顶峰。这是钟摆向后摆动的另一个迹象,证明投资者对风险的承受能力越来越强。 尽管
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似乎总是引领全球股市从市场底部上涨,但让我们看看美国以外的投资者对承担风险的感觉如何。下一页的图表显示了一个追踪欧洲、亚洲和远东股票的摩根士丹利资本国际指数的ETF,代号为MSCI EAFA,图表来自iShares。 目前的价格恰好位于8月的高点。它也处于与今年3月以来的低点相同的水平。几十年来,世界各地的投资者行动一致。这就是为什么股票价格通常在同一时间在世界范围内朝着同一方向移动。移动的幅度可能不同,但方向几乎总是相同的。加拿大TSX指数和全球股市的强劲复苏也证实了情绪已经从10月初的投降、沮丧和绝望转变为今天的希望和宽慰。 另一个非常有用的指标,可以确定投资者是否已经从看到“玻璃贝半空”转为“半满”的是美元指数的走势。当全球投资者没有承担风险的情绪时,就被称为“避险”模式。当投资者愿意承担风险时,它被称为“风险偏好”模式。当投资者和基金经理进入“避险”模式时,他们通常会将美元作为躲避波动的最终安全之地。请在下一页查看美元指数ETF(DXY)的一年期图表,该图表跟踪美元相对于一篮子其他主要世界货币的价值,图片来自《华尔街日报》。 美元指数在9月29日达到顶峰,表明美元出现买盘高潮,这也是恐惧达到顶峰的标志。此后,它从114美元的峰值跌至106美元的三个月低点,跌幅为7.7%,恰好位于8月份创下的低点。如果美元指数能够跌破这些低点,而全球和
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能够升破8月的低点,这将更有力地证明熊市已经结束,并且新的长期上升趋势在10月13号的关键反转日开始。我发现分析市场上投资者的行为是做出预测的最佳方式,依靠新闻和时事是没有用的。请记住,消息的好坏并不重要。真正重要的是有多少好消息或坏消息已经被计入当前价格。最坏的情况似乎在10月初就已经计入了价格,这也是经常发生的情况。 长期美国债券ETF(TLT)的价格自10月24日的低点以来继续上涨。这意味着这些债券的收益率或利率正在下降。如果说去年教会了我们什么的话,那就是利率和油价对股价的重要性。 承担风险的意愿仍在增加的原因之一是美联储预测的变化,这些更新已经讨论了两个月。本周早些时候,最新的美联储会议纪要表明,绝大多数决策者同意放慢加息步伐“可能很快是合适的”。他们完全停止加息可能不会太久。 波动率指数(VIX)也急剧下降至8月份的水平。如果价格突破8月的水平,闸门可能会打开,让新的资金进入股市。 自1982年以来,有两个指标证实了几乎每次持续至少一年的牛市的开始。当指标显示标准普尔500指数和TSX上升趋势中的股票百分比跌破20%,然后回升至20%以上时,这是我发现的新牛市最可靠的指标之一,这些是月度指标。标准普尔500指数的指标在11月1日确实回升至20%以上,但TSX仅略低于20%的水平。TSX自11月1日以来强劲上涨,因此该指标很可能在12月1日星期四升至20%以上,我将在下周的更新中通知大家这两个指标的状态。
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Dave Harder
2022-11-26
决策分析:三大股指本周全线收涨 中国Covid限制政策引发市场担忧 投资者关注下周更多美联储官员讲话
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报社(北美)讯 周五(11月25日),
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收盘几乎没有变化,因为投资者评估了央行收紧政策力度较小的前景,并权衡了中国刺激经济的最新举措。 标准普尔500指数在周五缩短的交易时段的大部分时间里震荡,但其1.5%的周涨幅使该指数升至9月初以来的最高水平。尽管周五下跌,但纳斯达克100指数本周也勉强上涨。大多数国债抹去了早期的损失。 道富全球市场高级多资产策略师Marija Veitmane表示:“在上周强劲的风险反弹之后,我们看到一些获利了结和头寸调整。” 在美联储11月1日至2日的会议纪要显示大多数官员支持放慢加息步伐后,本周市场情绪得到提振。自美联储最近一次会议以来,投资者分析了一系列经济数据,这些数据在一定程度上缓解了通胀担忧,进一步强化了小幅加息的理由。 所有人的目光都将集中在下周的就业报告以及美联储主席杰罗姆鲍威尔和纽约联储主席约翰威廉姆斯身上,他们都是计划发表讲话的央行官员。道明证券的策略师在一份报告中写道,两位官员都将明确表示,劳动力市场吃紧和服务业通胀上升将使美联储加息时间更长。“由于市场欢迎小幅加息的前景,我们预计他们会通过强调需要达到适当更高的终端利率来应对这种情况。” Evercore ISI首席股票和量化策略师Julian Emanuel表示,周一的交易还将取决于黑色星期五的销售情况以及有关中国病毒爆发的更多信息。 中国央行周五下调了现金贷方必须持有的存款准备金率,这是今年第二次,这是对因Covid病例激增和房地产持续低迷而受挫的经济的支持升级。在美国上市的中国股票下跌,本月首次出现每周下跌。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示:“很难说当城市重新实施限制和有效封锁时,这将被证明有多有效。但结合其他提振房地产市场和放松Covid限制的措施,在增长仍然高度不确定的情况下,减产可能会在中期起到支撑作用。” 与此同时,据知情人士透露,由于欧盟内部的分歧依然根深蒂固,欧盟外交官不会在周五或周末开会讨论油价上限问题,油价连续第三周下跌。 下一个交易日焦点、风向标: 03:00英国11月CBI零售销售预期指数 15:30日本10月失业率 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收低,收报1.0384,跌幅0.25%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0443,进一步阻力位于1.0479,关键阻力位于1.0510;汇价下行的初步支撑位于1.0376,进一步支撑位于1.0345,更关键支撑位于1.0309。 英镑:英镑/美元收低,收报1.2086,跌幅0.21%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2162,进一步阻力位于1.2211,关键阻力位于1.2270;汇价下行的初步支撑位于1.2053,进一步支撑位于1.1994,更关键支撑位于1.1944。 日元:美元/日元收高,收报139.146,涨幅0.38%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于139.452,进一步阻力位140.292,关键阻力位于140.999;汇价下行的初步支撑位于137.905,进一步支撑位于137.198,更关键支撑位于136.358。
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楼喆
2022-11-26
Omicron清零破局!为何中国新冠政策再次让投资者感到不安?
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2022年迄今已下跌至少30%。 本周
美
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股
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几乎没有受到中国新冠事态发展的影响,三个主要股指在缩短的一周结束时上涨。根据道琼斯市场数据,标准普尔500指数本周上涨1.5%,而道琼斯工业平均指数每周上涨1.8%,纳斯达克综合指数上涨0.7%。#新冠疫情#
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小萧
2022-11-26
美股收盘:道指涨逾150点 中概股多数下跌陆金所绩后跌超20%
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认为,通胀在接近40年高点后终于见顶,
美
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也迎来了全面反弹。 Leuthord Group首席投资策略师Jim Paulsen表示:“这些(零售)股票将成为经济放缓速度以及通胀放缓是否正在提振大众信心的线索。 根据全美零售联合会预计,包括电子商务在内的假日销售额在11月和12月将增长6%至8%,达到9426亿美元至9604亿美元,但这低于2021年的13.5%和2020年9.3%的涨幅。包括塔吉特、柯尔百货、亚马逊在内的零售公司在内,美国零售商今年也似乎不同寻常地提前举行了大幅折扣销售活动,以吸引消费者。 投资者同时还在评估美联储的货币政策前景。周三公布的美联储货币政策会议纪要强化了市场关于美联储可能放缓紧缩政策步伐的预期。 央行认为对抗通胀的斗争取得了进展,可能放缓加息步伐。受此消息推动,美股周三收高。美联储公布的11月货币政策会议纪要显示,大多数美联储官员认为,在连续四次加息75个基点后,他们应该放缓加息步伐。 会议纪要称:“绝大多数与会者认为,放缓加息步伐可能很快就会变得合适了。”今年以来,美联储共进行了六次加息,其中包括连续四次加息75个基点(6月、7月、9月和11月),累计加息375个基点,将联邦利率目标区间上调至3.75%-4%,这是该央行自上世纪80年代以来最激进的加息周期。 一些官员表示,美联储今年的加息可能超过了将通胀降至2%目标所需的水平,这种风险正在上升。其他人警告称,若继续以75个基点的幅度加息,将增加金融体系不稳定或混乱的风险。美联储11月会议纪要公布后,投资者对12月加息50个基点的预期从75%上升到了约80%。Wedbush Securities股票交易董事总经理Michael James表示:“仅仅是他们将放慢加息步伐这一事实,就证实了多数人一直希望看到的情况。” 与会者一致认为,通胀压力几乎没有减轻的迹象。 由于软件和安全带问题,特斯拉在中国共计召回近8.1万辆电动汽车,超过了其上海工厂通常在任一月份的交付量。国家市场监督管理总局周五在公告中表示,特斯拉将召回70434辆进口Model S、Model X和Model 3电动汽车,以及10127辆国产Model 3电动汽车。 特斯拉呼吁受到影响的Model 3车主在召回开始后应尽快联系服务中心进行检修,同时呼吁用户“谨慎驾驶车辆”。 另有报道称,马斯克表示,推特即将推出新的认证系统。其中金色认证代表企业,灰色认证代表政府,蓝色认证代表个人(名人或非名人),所有认证账户在激活前都将在推特上手动验证。这套新的认证系统暂定于下周星期五推出。此前由于产品设计的缺陷,推特的付费认证服务曾引发多次混乱,并在上线后仓促下线。 对于英国流量小报传播苹果计划收购曼联的传言,多名知情人士表示该消息不实。当地时间周四,苹果相关新闻网站MacRumors辟谣称,据多名知情人士透露,苹果公司现阶段并无收购英超俱乐部曼联(Manchester United)的计划。 随着监管机构加强行为审查,微软可能会面临欧盟的反垄断调查。据知情人士透露,赛富时旗下办公信息软件Slack去年向欧盟委员会控诉微软,它指责微软以不公平方式将Teams整合到Office产品。Teams是微软开发的办公聊天和视频软件,与Slack存在竞争关系。赛富时要求欧盟命令微软将其Teams从Office Suit分离分开,并以不同的价格出售。 福特汽车宣布,由于喷油器可能存在破裂并引发火灾的隐患,公司在全球范围内召回63.4万辆SUV。此次召回涉及2020-2023款Escape和Bronco车型。目前公司已经收到54起与该问题有关的起火报告。
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金融界
2022-11-26
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