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尽管支付了自2009年以来最高利率但美国公司还是开始了创纪录借贷潮

度目标。　　这种不安情绪本周一度拖累美国股市走低，基准10年期美国国债利率被推高3.973％，超过4％。尽管根据FactSet的数据，截至上周五，标准普尔500指数上涨1.61％，道琼斯工业平均指数上涨1.17％，纳斯达克综合指数上涨1.97％呈周上涨趋势，10年期国债收益率跌至3.86％。　　不过，高盛分析师重申其对美国投资级公司债全年供应预估为1.3万亿（兆）美元，且预计高收益或"垃圾级"公司债将发行1,900亿美元。

金融界2023-03-04

市场对利率仍抱有希望美联储却在努力管理预期

益率自去年11月以来首次突破4％。不过美国股市昨日表现平平，收盘走高。　　周五还有两位美联储发言人——达拉斯联储总裁洛根和美联储理事鲍曼——可能会在本周结束前发表更多讲话。　　或许股票交易员寄希望于小幅加息。亚特兰大联邦储备银行总裁拉斐尔·博斯蒂克周四表示，保持谨慎是正确的，从现在开始加息25个基点可能是合适的。　　这是一个寄托希望的小钩子。人们期待已久的经济放缓将推高失业率、抑制通胀，但这种情况并没有出现。全球经济增长也不差——在经历了长时间的疫情封锁后，中国的重新开放也比许多人想象的要强劲。　　诚然，消费者的前景尚不明朗。塔吉特、梅西百货和Dollar Tree等零售商表示，他们预计今年晚些时候的支出将受到抑制。然而，在发出上述警告之际，它们的第四季度盈利超出了预期。　　也许市场发现好消息就是坏消息的概念有点混乱，反之亦然。尽管所有迹象都表明利率将越来越高，这对股市不利，但标准普尔500指数今年仍上涨了3％以上。纳斯达克指数上涨了近10％。　　尽管美联储的信息很明确，但股票交易员却固执地显示出他们事后揣测的能力。

金融界2023-03-04

这一风向标释放不祥之兆：美元的黄金时代即将结束 “超级周”来袭汇市大行情蓄势待发

国收益率的回落使美元指数处于负值区间。美国股市在2月份大幅下跌后，本周出现上涨。市场情绪的改善导致美元走软，美元在2月份连续上涨后首次出现周线下跌。美国供应管理协会(ISM)周五(3月3日)公布的数据显示，2月份非制造业采购经理人指数(PMI)为55.1，前值55.2，预期54.5。 ISM新订单指数上升逾2点，至62.6，为2021年11月以来的最高水平，表明需求健康。服务业就业指数上升4点至54，为一年多来的高点。与此同时，2月份通胀压力略有降温，物价指数从上月的67.8小幅降至65.6。机构评论称，美国2月ISM非制造业PMI录得55.1，高于预期，这也表明原材料供应和交货时间有所改善，但仍构成挑战。展望未来，我们对增长持乐观态度。消费者信心正在恢复，人们目前也更愿意花钱购买奢侈品。但美国目前新住宅市场仍受到抵押贷款利率上涨的影响。尽管成本趋于平稳，入门级价格点的销售额仍急剧下降。能源方面，由于存在对供应连续性的持续担忧，美国这个冬季的能源供应成本非常高。在数据显示美国服务业2月稳健增长，新订单和就业人数升至逾一年高位后，美元指数一度下跌至104.59低点，随后自低位反弹至105关口略下方，之后再度回落。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）亚特兰大联储主席博斯蒂克此前表示，尽管新的就业数据为近期强劲的经济数据锦上添花，“缓慢而稳定的行动将是适当的做法”。 “的确感觉美元的纠正性反弹已经走到尽头：市场从容对待沃勒和博斯蒂克昨天的评论，他们选择将注意力集中在更依赖数据的暂停可能性上，”多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示。他补充称：“这表明，交易员认为收益率被推得太远、太快，可能预示着隐含终端利率将见顶。” 路透调查的分析师表示，美元近期的强势可能是暂时的，在全球经济改善，且预期美联储将比欧洲央行早一步停止升息之际，美元将在年内走软。尽管如此，Schamotta认为美元不太可能逆转涨势。 “下周公布的就业数据和非农就业报告可能提振收益率和美元。交易员可能会谨慎行事，特别是那些可能受到本国央行鸽派消息影响的货币，即澳元、加元和日元。” 下周将迎来忙碌的一周：澳洲联储和加拿大央行将分别于下周二和下周三召开会议(预计加息25个基点);美联储主席鲍威尔将于下周二/周三就半年度货币政策报告向国会作证。中国将于下周二公布贸易数据，下周四公布通胀数据。下周五将是尤为关键的一天，届时美国将公布2月份非农就业报告，加拿大也将公布就业数据。本周末，中国一年一度的“两会”开幕。中国政府将正式确定政府职务，并公布GDP目标。新兴市场风向标预示：美元的强劲涨势即将结束南非兰特期权交易员开始押注美元王者的黄金时代已经结束。根据彭博社汇编的数据，对冲兰特贬值的成本(以卖出兰特期权相对于买入兰特期权的溢价衡量)周五(3月3日)降至约190个基点。这还不到长期平均水平的一半，也是2006年初以来的最低水平，当时兰特受到大宗商品超级周期的提振，并在两年后达到峰值。（图源：彭博社）南非兰特通常被视为新兴市场情绪的晴雨表。今年以来，南非兰特兑美元已下跌逾6%。尽管这在一定程度上是由于美元走强以及对美国进一步收紧政策的预期，但该货币也受到了国内因素的打击，包括能源危机的加剧。如果外汇期权的风险逆转是一种迹象的话，那么大部分坏消息现在可能已经被消化了。兰德商业银行(Rand Merchant Bank)的经济学家本周在一份客户报告中写道，所谓的短期美元兰特风险逆转也处于多年低点，这表明“兰特面临的压力很可能在未来几个月消失”。这对兰特的新兴市场同类货币来说是个好消息，其中大多数新兴市场货币的风险逆转趋势也趋于下降。在美元反弹的影响下，摩根士丹利资本国际新兴市场货币指数自2月初以来已下跌近2%。但期权定价表明，交易商已开始为一旦美联储政策利率见顶，美元将出现长期走软趋势做准备。

夏洛特2023-03-04

【美股盘中】三大股指继续“回血” 10年期美国国债收益率破4%

(3月3日)，随着利率从近期高位回落，美国股市上涨，华尔街正朝着的每周正收益方向前进。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨344点，涨幅1.04%。标准普尔500指数上涨1.52%，纳斯达克综合指数上涨1.97%。基准10年期美国国债收益率跌破4%的关键水平。交易员一直将4%视为10年期国债的分界线，这可能引发股市再次下跌。10年期国债是影响抵押贷款和汽车贷款的基准利率，因此收益率的突破可能会波及整个经济。在美国国债曲线的前端，2年期国债收益率上行，徘徊在5%附近。 BMO财富管理首席投资策略师Yung-Yu Ma表示：“此时此刻，股市对债券收益率非常敏感，并正在寻找近期收益率上行的喘息机会。在上个月的艰难数据之后，人们对即将发布的就业和通胀数据感到紧张。在数据点恢复降温趋势之前，市场不太可能有持续的牵引力。” 周四，标准普尔500指数本周收盘上涨0.28%，有望结束连续三周的跌势，而纳斯达克指数则上涨0.6%。道指本周也上涨0.6%。周四亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔博斯蒂克表示，他认为央行可以将加息幅度维持在25个基点，而不是其他一些官员支持的半个基点，市场情绪因此得到提振。然而，美联储理事克里斯托弗·沃勒在他对美国中型银行联盟的评论中语气更强硬，如果通胀数据不降温，则提高最终利率的可能性增加。他提到了1月份的大量就业报告，该报告显示经济增加了517,000个工作岗位，以及消费者价格指数和个人消费支出报告的最新读数。“如果这些数据报告继续过热，今年的政策目标范围将不得不进一步上调，以确保我们不会失去1月份数据发布前的势头。” 经济数据方面，美国2月份服务业经济活动连续第二个月增长，ISM服务业采购经理人指数为55.1，略低于1月份的55.2，高于经济学家预期的54.5。 Capital Economics经济学家在一份报告中写道，美国2月份的ISM服务数据“表明经济活动继续以合理健康的速度扩张，但提供了进一步的理由来怀疑自年初以来增长复苏的想法，” 在个股走势中，零售商Costco公布第二季度业绩喜忧参半后股价下跌3%。其最近一个季度的总收入为552.7亿美元，略低于分析师预期的555.8亿美元。电动汽车充电站制造商ChargePoint的股价周五上午小幅走高，此前该公司公布了令人失望的业绩并发布了更为温和的指引。亚马逊的股价上涨近 3%，该公司暂停了第二季度在弗吉尼亚州阿灵顿的建设。此举是在这家科技巨头宣布因消费者和企业支出放缓而裁员之后发布的。 Meta Platforms的股价飙升6%，该公司宣布将在其Quest Pro虚拟现实头戴设备推出后大幅降价。在加密货币市场，由于客户从加密货币银行Silvergate撤资，比特币和以太币均下跌，该银行的股票在周四的交易时段暴跌超过57%。

阿泰尔2023-03-04

原油逆转迈向单周上涨阿联酋否认考虑退出OPEC

储不会将利率提高至超出市场押注的水平，美国股市上涨。　　“阿联酋对这一消息的回应反映出该国坚定地致力于防止油价下跌，” 摩根大通全球能源策略主管Christyan Malek说。　　油价今年以来的波动幅度一直难以突破10美元。交易员正在权衡美联储连续加息的影响及中国重开推动的原油消费上升预期。本周中国发布的一系列经济数据被视为反弹巩固的迹象，从而强化了今年晚些时候市场趋于吃紧的预期。

金融界2023-03-04

冰火两重天！美联储货币政策报告“鹰”姿焕发美元加密货币下挫、黄金美股绝地反击

货币下挫黄金美股携手上涨股市方面，美国股市周五上涨，标准普尔500指数试图止住连续三周下跌的势头，市场对美联储可能将利率调高到何种程度进行了重新评估。道琼斯工业股票平均价格指数上涨逾280点或0.8%，标准普尔500指数上涨1.3%，纳斯达克综合指数上涨1.6%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）尽管强劲的就业市场数据和高通胀数据提升了央行进一步加息的预期，并推高了本周债券收益率，但标准普尔500指数仍有望打破三周以来的跌势。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam在周五上午的一份报告中写道:“股市有望以积极的基调结束本周，尽管总体而言，最近几周似乎没有朝着任何一个方向发展。” 2月份股市回落，削弱了2023年的强劲开局，原因是一系列好于预期的就业和通胀数据促使投资者重新评估美联储将把利率提高到多高以控制通胀的预期。 Erlam称，“随着经济数据变得更加棘手，且利率预期逆转，交易变得非常震荡。”“投资者现在正在等待证据，以证明1月份的数据一如许多人预期只是昙花一现，而下周五的就业报告将是首个此类重要数据。” “消费者仍在花钱，”瑞银财富管理公司(UBS Wealth Management)董事总经理Keith Apton周五表示。“失业率依然居高不下。” 但Apton预计“今年晚些时候市场将有一个更好的切入点”，标准普尔500指数可能会跌至3800点。消费者一直在动用他们的储蓄，而美联储仍在加息，他说，“我告诉客户，要为今年第三季度出现温和衰退做好准备。” Apton表示，他目前青睐大盘股，并偏好医疗保健和公用事业等防御性板块。他说，他还看好国际股市，包括发达市场和新兴市场，并将关注中国政府本周末召开的全国人大会议是否可能出台经济刺激措施。汇市方面，在数据显示美国服务业2月稳健增长，新订单和就业人数升至逾一年高位后，美元一度收窄跌幅。日内稍早，美元指数一度下跌至104.59低点，随后自低位反弹至105关口略下方，之后再度回落。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，尽管新的就业数据为近期强劲的经济数据锦上添花，“缓慢而稳定的行动将是适当的做法”。 “的确感觉美元的纠正性反弹已经走到尽头：市场从容对待沃勒和博斯蒂克昨天的评论，他们选择将注意力集中在更依赖数据的暂停可能性上，”多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示。他补充称：“这表明，交易员认为收益率被推得太远、太快，可能预示着隐含终端利率将见顶。” 路透调查的分析师表示，美元近期的强势可能是暂时的，在全球经济改善，且预期美联储将比欧洲央行早一步停止升息之际，美元将在年内走软。尽管如此，Schamotta认为美元不太可能逆转。 “下周公布的就业数据和非农就业报告可能提振收益率和美元。交易员可能会谨慎行事，特别是那些可能受到本国央行鸽派消息影响的货币，即澳元、加元和日元。” 贵金属方面，ISM非制造业PMI数据公布后，金价短线下跌约5美元至1838.96美元，但随后很快自低位反弹至1850美元关口略下方，走出V型反转。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元在2月份的反弹令黄金承压。美元走强可能对以美元计价的大宗商品构成压力，使它们对使用其他货币的人来说更加昂贵。 Kitco分析师Gary Wagner写道，随着投资者评估美联储的利率路径，美元一直是金价走势的“主要驱动因素”。美元2月大涨，打压金价，因美国公布的一系列就业和通胀数据令交易商消化了美联储更积极升息的预期，且基本消化了此前有关年底前降息的预期。加拿大皇家银行资本市场分析师Christopher Louney在一份报告中称，金价近期可能也获得一些支撑，因市场担心美联储采取激进措施可能将美国经济推入衰退，但美国国债收益率持续上升，加上美元相对坚挺，意味着金价上行空间可能有限。他写道:“虽然美元脱离了2022年的高点，但仍然相当强劲，但更重要的是，收益率继续上升，正接近2022年的高点，10年期美国国债收益率超过4%。” 加密货币方面，随着投资者权衡Silvergate Capital最新的财务困境，并评估这家加密银行的潜在破产对更广泛的加密行业意味着什么，加密货币价格下跌。比特币现下跌4.6%，交投于22400美元一线，早些时候触及2.5周低点21994.77美元。以太币下跌4.6%，至1572美元，此前触及1543.60美元，为2月中旬以来的最低点。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）周四深夜，包括Coinbase、Galaxy Digital、Circle、Paxos和Bitstamp在内的加密货币公司表示，他们已经停止接受来自或发向Silvergate的付款。Silvergate是加密货币业务的首选银行，该银行周三通知称，它将无法在延长的最后期限前提交年度报告，并警告称，它可能无法再运营12个月。 Kaiko研究主管Clara Medalie表示:“这种看跌转变肯定是对Silvergate目前问题的延迟反应。”“许多大型交易所和做市商与Silvergate合作，在实体之间进行快速交易，任何停止活动都可能对全球加密货币流动性产生影响。” 周四，比特币和以太币价格保持平稳，而Silvergate的股价下跌了57%。 Medalie补充说:“2023年伊始，加密市场在FTX相关蔓延放缓后，稳步反弹至六个月高点，但Silvergate的消息再次引发了人们对流动性和风险的担忧。” 在风险资产回调和Silvergate客户FTX内爆的影响下，比特币在2022年暴跌超过60%，至1.7万美元以下，今年已有所回升。即使在最近下跌之后，比特币今年以来的涨幅仍超过30%，不过由于风险资产的整体涨势已经消退，未来一个月内比特币可能会横盘震荡。

会员

夏洛特2023-03-04

【欧股收盘】欧洲股市周五收高美联储官员讲话提振全球市场汽车股领涨

快的速度加速。亚太市场周五大多走高，而美国股市也开盘走高。在汽车制造商发布了好于预期的2023年前景后，大众汽车在午后交易中领涨汽车股，股价上涨超过11.2%。总部位于瑞典的沃尔沃汽车公司在2月份销售额增长后股价上涨5.8%。德国航空公司汉莎航空在公布2022年超预期的财报后后股价上涨5.1%。

阿泰尔2023-03-04

决策分析：什么情况？黄金自低位暴拉近10美元，站上1845 美股三大指数齐涨投资者对即将发布的就业和通胀数据感到紧张？

周五（3月3日）美市盘中，截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.66%。标准普尔 500指数上涨1.07%，纳斯达克综合指数上涨1.39%。周五发布的数据显示，2月美国ISM非制造业PMI为55.1，数据发布后，美指站上105关口，金价短线下跌约5美元后很快反弹近10美元，走出V型反转。现报1846.70美元/盎司。

Dan19772023-03-04

美银：高通胀导致股债再度同步下跌现金重新成为风尚

artnett表示，全球股市将继续跑赢美国股市。与此同时，只有在经济“硬着陆”抑制通胀后，美国10年期国债才会跌破4％。　　去年，Hartnett的看跌观点得到了印证，他警告说，经济衰退的担忧会加剧资金流出股市。去年11月份，他预计股市会在春季触底，随后在2023年下半年反弹。他上月修正了预期，称经济衰退的延迟会在下半年扰乱股市。

金融界2023-03-04

CWG Markets：受美元和美债压制，金价周四暂缓反弹势头

CWG Markets2023-03-03

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