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前景分析:经济支持与政策不确定性的影响
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前景分析:经济支持与政策不确定性的影响 导读目录 市场展望 历史分析 当前形势 投资者情绪 未来展望 市场展望 根据高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)策略师的分析,
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不太可能下跌20%或更多,因为经济衰退的风险仍然较低,而预计美联储将会降低利率。 高盛团队由Christian Mueller-Glissmann领导,他们表示,尽管股市可能在年底前下跌——受高估值、增长前景不明以及政策不确定性影响——但由于经济部分受到“健康的私人部门”支持,出现全面熊市的可能性较小。 历史分析 策略师们通过历史分析发现,自1990年代以来,标准普尔500指数(S&P 500 Index)下跌超过20%的情况变得不那么频繁。这一趋势受到较长的经济周期、较低的宏观经济波动性和中央银行的“缓冲”影响。 当前形势 标准普尔500指数自7月份创下纪录以来已出现下跌,部分原因是美国经济数据疲软引发了对衰退的担忧。该基准指数在9月份下滑,投资者在等待美联储下一步行动的明确指引。 根据掉期数据,交易员预计到2024年底,美联储将降息超过100个基点。 投资者情绪 花旗集团(Citigroup Inc.)的数据表明,上周投资者的定位呈现“熊市倾向”,这使得主要股指在短期内可能面临更多下跌压力。 未来展望 尽管短期内市场存在一定的下行风险,但从中长期来看,策略师们保持了“温和的风险偏好”,并在资产配置中保持战术中性。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-12 00:10
科技公司IPO热潮:市场反弹推动的投资机会及其未来影响
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O活动产生重要影响。 2024年7月:
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经历了大幅上涨,主要股指创下新高,推动了今年的IPO活动。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-12 00:10
0910市场综述:甲骨文财报帮助科技股上攻,助力大盘指数走高
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储将降息,经济衰退的风险依然较低,因此
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不太可能进入熊市。 由克里斯蒂安·穆勒-格利斯曼领导的团队指出,尽管股票可能在年底前因估值偏高、增长前景不明和政策不确定性而下跌,但进入真正熊市的可能性较小,因为“健康的私人部门”也在一定程度上支撑着经济。 此外,策略师们的历史分析显示,自上世纪90年代以来,标普500指数下跌超过20%的情况变得不再那么频繁,这得益于更长的经济周期、更低的宏观经济波动性以及来自央行的“缓冲”。 美国银行的定量策略师吉尔·卡里·霍尔领导的团队周二表示,尽管标普500指数经历了自2023年3月以来最糟糕的一周,客户仍净买入了24亿美元的美国股票。 截至第三季度过半,股票的基本面仍保持稳定。根据FactSet高级收益分析师约翰·巴特斯的数据显示,分析师在7月和8月将本季度的盈利预期下调了2.8%。但情况并不如想象中那么糟糕。巴特斯在周五下午的一份报告中指出,分析师通常会随着季度的进展下调盈利预期。当前的下调幅度并不算异常,过去20年中,分析师平均下调幅度为3%。 DataTrek联合创始人尼古拉斯·科拉斯在周二上午给客户的报告中写道,这些修正“不是令人担忧的原因,反而可能成为进入第三季度财报季的一个积极催化剂。” 在第二季度盈利同比增长11.3%后,预计第三季度的盈利将同比增长4.9%。第三季度的财报季将于10月11日由大型银行开始。花旗美国股票策略师斯科特·克罗纳特表示,本季度及未来的布局显示出“盈利韧性”。 虽然本季度的增长预期不算出色,但克罗纳特指出,这是六个季度以来,首次标普500指数中除去“七巨头”以外的493只股票的盈利正在增长,这支持了过去两个月市场反弹的广泛扩展,尤其是科技股以外的股票领涨。 此外,市场普遍预期2025年全年盈利将同比实现两位数增长。“这一布局仍应为2025年进入改善的动态奠定基础,”克罗纳特表示。 选举年的这个时候,波动性往往会飙升。Truist公司首席投资官基思·勒纳在春天指出,总统大选前的一个月,股票通常波动较大,选举年的10月波动性通常飙升,随后在选举结果确定后回落。 考虑到近几个月已经使市场波动的其他因素,包括关于美联储利率路径的持续辩论,勒纳认为今年的选举季将不例外。 “根据现有的证据,市场的主要趋势仍然向上,但由于季节性趋势、美联储货币政策的过渡以及选举的主导地位,预计在秋季仍会出现持续的波动,”勒纳在9月6日写给客户的报告中表示。 历史表明,市场即将面临动荡,但通常这段不稳定的时期会迅速过去。随后,投资者仍需应对其他阻力因素。勒纳认为,这些因素将对市场产生更大的影响。 “我们的观点是,美联储能否实现经济软着陆,通胀和利率的走势,以及人工智能的发展将比2024年大选结果对市场产生更大的影响,”勒纳写道。 周三将公布8月份的美国消费者价格指数(CPI)。报告将于美国东部时间早上8:30发布,预计显示总体通胀率为2.5%,低于7月份的2.9%。按月计算,消费者价格预计将上涨0.2%,与7月份的月度增幅一致。 在“核心”层面上(剔除波动较大的食品和汽油价格),8月份的价格预计比去年同期上涨3.2%,与7月持平。经济学家还预计,核心月度价格将保持不变,预计涨幅为0.2%。 尽管通胀有所放缓,但仍高于美联储设定的年化2%的目标。但最近的经济数据,包括疲软的劳动力市场,几乎确定美联储将在9月18日的下次政策会议前降息。 现在的问题是美联储在降息时将做出多大幅度的政策调整。美国银行的经济学家斯蒂芬·朱诺和朴正书在报告前的预览中写道:“我们预计8月份的CPI报告将继续带来通胀方面的好消息。这些数据应进一步支持9月降息的理由。” 截至周二,市场几乎100%预期美联储将在9月的会议前降息。然而,根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示,50个基点降息的概率与25个基点的降息概率分为70/30,而上周交易员预测的概率为60/40。 债券市场,情况相对乐观。两年期国债收益率达到约两年来的最低点,十年期国债收益率连续六天下跌,创下52周新低。 如果近期有任何可能打乱市场的因素,那将是总统选举。 哈里斯和特朗普都提出了慷慨的支出计划,这可能导致政府在市场上发行更多国债。供应增加通常意味着收益率上升。 BMO资本市场的伊恩·林根写道:“收益率上涨的预期源于这样一个事实,无论哈里斯还是特朗普当选,下一任总统都会继续允许需要通过国债市场融资的赤字支出。” 比特币上涨0.4%,至57,225.57美元,以太上涨0.6%,至2,356.87美元。 在加密货币新闻方面,State Street Global Advisors和Galaxy Asset Management周二宣布推出三只新的主动管理加密货币ETF,目标是在加密货币、数字资产和区块链行业的公司中进行投资。而据《巴伦周刊》报道,比特币ETF的吸引力正在逐渐减弱。 由于中国疲弱的进口数据和欧佩克小幅下调需求前景,石油价期货创下年度新低。 瑞穗证券的罗伯特·亚格在一份报告中表示:“来自中国和欧佩克的原油需求破坏形成了‘一击双重打击’,今天彻底击垮了市场。” 他补充说:“令人难以置信的是,市场在美国墨西哥湾的热带风暴/飓风威胁下仍然被打压。” 美国能源信息署下调了对第四季度和2025年的油价预估,但仍预计基准原油价格会在近期抛售后回升,因为预计全球库存将在明年初之前出现更大幅度的下降。 西德克萨斯中质原油下跌4.3%,收于每桶65.75美元,布伦特原油下跌3.7%,收于每桶69.19美元,均为自2021年12月以来的最低结算价。 现货黄金上涨0.4%,至每盎司2515.43美元。 来源:加美财经
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加美财经
09-12 00:01
高盛:股市尚未进入熊市
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高盛分析师表示,宏观和政策的不确定性为近几周股市进一步波动发出了警告信号,但大幅回调至熊市区域的风险看起来很遥远。
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Peng
09-11 21:34
特朗普拜登齐撑美国主权财富基金,对美国反而大错特错?
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本国股票上。 彭博作家Cowen表示,
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预期报酬率高于美国政府借款利率,但这可能只是实现了政府投资组合的名义报酬,而非社会投资价值的净增长。比如,如果政府购买了个人本来买的一些共同基金并获得7%的回报,实际上社会价值并没有净增加。 Cowen写道,「主权财富基金看起来取得巨大成功,但政府只是发行了更多债务,并将一些股权回报从公民手中重新分配给自己。」 另外,如果美国主权财富基金购买了相当大比例的国内公司,那么实际上给美国带来一种「社会主义」,即政府对经济拥有更广泛的所有权。 MarketWatch专栏作家Brett Arends讽刺称,自1930年代以来华盛顿政客一直征收社会安全税并将这些钱还在糟糕的低收益国债上,而现在这些人想雪上加霜,把另一笔税金花在他们喜欢的项目上。 Arends甚至表示,主权基金最终会投资于股票,这种疯狂的想法是一种「欺诈」。这将很快成为人类历史上最大的贿赂基金和贪污腐败堆,「政客会把它当做选民的存钱筒。」 原文链接
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投资慧眼
09-11 19:59
不要买入科技股!美国银行:随着波动加剧,应该投资哪里?
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周二(9月10日),美国银行表示,市场波动性正在加大,未来几年股市仍将保持波动。
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埃尔瓦
09-11 19:37
哈里斯“微弱优势”获胜!荷兰国际集团:美国核心CPI难出意外 美元指数全面走弱
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将小幅上涨。这反映出人们对特朗普领衔的
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表现优异的预期有所降低。自辩论以来,比特币交易处于下行状态,这表明特朗普获胜的可能性较低,因为他被视为对加密货币持更有利立场的候选人。 尽管如此,这些波动通常都相当有限。押注赔率显示特朗普赢得大选的几率回落至50%以下,但双方竞选团队都表示愿意再次进行辩论,市场可能希望等待未来几天的新民意调查结果,以便对选举做出更决定性的立场。目前,有迹象表明哈里斯赢得了这场辩论,即使只是以微弱优势获胜,也能抑制美元的走势,并通常会为保护主义和地缘政治问题贝塔系数较高的货币带来更有利的环境。 美国总统辩论对市场的影响将与周三晚些时候公布的8月份通胀报告的影响交织在一起。ING指出:“我们知道,美联储现在更加放松,对CPI数据的细微偏差不那么敏感,但这是9月18日FOMC宣布之前的最后一次重要数据发布,市场对降息33个基点的预期意味着降息50个基点仍在考虑之中。” “我们预计核心CPI环比增长0.2%,这是一个相当强劲的共识预测。美元的风险似乎略微偏向上行,因为市场可能更倾向于下周在共识或高于数字的基础上降息25个基点,而可能需要0.1%的环比数字才能将定价推近50个基点。至关重要的是,0.1%并不能保证9月份降息50个基点。然而,正如上文所强调的,特朗普获胜的可能性较低可能会限制美元的涨幅,除非CPI出现大幅上行意外,否则美元指数可能难以在FOMC公布之前回到102.0。” 欧元:本周末有望升至1.11 美国总统辩论并未对欧元/美元产生任何冲击,但为该货币对提供了足够的短期支撑,使其在昨日的疲软交易后回升至1.105。ING称:“未来几天将有助于更清楚地塑造外汇对辩论的反应,但我们总体上看好欧元/美元在美国大选期间保持支撑,而哈里斯获胜的可能性不断上升也证实了这一观点。” 纵观本周,欧元/美元仍将完全受美国事件驱动,因为美国CPI数据将公布,市场可能会更多地关注美国大选,但周四的焦点将是欧洲央行会议。降息25个基点几乎是肯定的,但正如ING欧洲央行备忘单中所讨论的那样,在欧元利率前端重新定价为鹰派的背景下,欧元/美元仍有走高的空间。 “我们认为,到本周末,总统辩论、美国CPI和欧洲央行声明的净效应可能使欧元/美元回升至1.110,”ING指出。 英镑:英国经济增长数据疲软 英镑/美元交易于1.310上方,因为欧洲货币适度受益于哈里斯被视为辩论的赢家,但在英国公布的一些月度国内生产总值(GDP)数据弱于预期后,英镑/美元今早难以守住涨幅。 7月份的环比增长为0.0%,而预期为0.2%,工业生产仍为-1.2%,而共识为-0.1%。这可能给最近英国“例外论”的观念泼了一盆冷水,尤其是与欧元区相比,但同样不会改变英格兰银行目前的局面。 “我们认为,欧元/英镑目前已触底并找到一些暂时支撑。我们认为,周四的欧洲央行会议可能有利于短期内走高,并有机会在9月底前回到0.850。”#VIP会员尊享#
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会员
小萧
09-11 16:07
CWG Markets:黄金多头欲“染指”历史高点,关注美国CPI数据的表现
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幅1.13%,报33211.00点。
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收盘: 道琼斯指数9月10日(周二)收盘下跌92.63点,跌幅0.23%,报40736.96点; 标普500指数9月10日(周二)收盘上涨24.47点,涨幅0.45%,报5495.52点; 纳斯达克综合指数9月10日(周二)收盘上涨141.28点,涨幅0.84%,报17025.88点。 贵金属收盘: 现货黄金稳站2500美元上方,盘中甚至走出“V型”走势,而后一度逼近2520美元关口,最终收涨0.41%,报2516.49美元/盎司。现货白银收涨0.2%,报28.39美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在101.75---101.50的区间下限买入,有效破位15个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.1045---1.1010的区间上限卖出,有效破25个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.3110---1.3050的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8490---0.8450的区间下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在143.30---141.80的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6695---0.6640的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3630---1.3530的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2530.00---2505.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 2024-09-11
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CWG Markets
09-11 15:14
小心日本飞出黑天鹅!摩根士丹利:日元套利交易未结束 全球“股灾”恐将卷土重来
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息15个基点,促使交易者卖出资产,成为
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于8月5日崩盘一大原因。 近两周,日本各项经济数据表现均超出预期,6月居民实际收入时隔27个月回正,以及二季度内需回暖,提供日本央行喊出“继续加息”的底气。 对此,Tomoko表示:“尽管市场在过去一两个月经历了一些动荡,但我不认为市场失去了信心。目前市场已经恢复了足够的稳定性,因此日央行今年仍有可能加息,而加息将使银行受益。”#日本央行动态# (来源:Bloomberg) 日本央行观察人士也普遍认为,若市场不像8月初那样不稳定,日本央行将在1月份再次加息。 目前,美联储9月启动降息周期似乎已板上钉钉,市场更多聚焦究竟是下调25个基点,还是50个基点。 摩根士丹利策略师Michael Wilson就表示,若美联储在9月一开始就大幅降息,恐怕将再次引发日元套利平仓的灾难。 “若美联储9月大幅降息,美股可能面临日元套利交易进一步平仓的风险。若最初降息幅度超过25个基点,可能刺激日元进一步走强,这将促使日元交易员在国内利率走高后撤出美国资产,全球市场会重演动荡模式。” BK Asset Management外汇策略董事总经理Kathy Lien也表示,预计日元套利交易的平仓将在9月份持续,进而带来再次出现大规模抛售的风险。 彭博社报道,日本央行官员认为,下周举行利率会议时几乎没有必要上调基准利率,因为他们仍在关注金融市场挥之不去的震荡,以及7月加息的影响。 (来源:Bloomberg) 报道引述知情人士表示,在9月20日为期两天的政策会议结束时,日本央行可能会维持利率在0.25%区间不变,因为鉴于最近的市场动荡,包括日经225指数在8月5日创下历史最大跌幅,央行需要仔细监控金融市场。
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秉哥说市
09-11 13:41
伴随美股走弱、BTC跟跌不跟涨、牛走了吗?
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或是加仓好时机 从历史上看,9 月份是
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表现疲软的月份,受宏观影响,即便美联储如期降息,比特币预计也会维持弱势行情。 目前人们心中更多地担忧经济增长,因此就业报告和失业救济申请数据似乎引发了更大的市场反应。我认为这在 9 月份也将如此。 如果未来两个月,
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出现 7% 至 10% 的回调,那么比特币的回调幅度也不会低于这个范围,比特币不排除进一步跌至 50000-53000 美元之间。但就像美股那样,只要比特币下跌,这也可以视为极佳的买入机会。投资者应该趁机调整投资组合,使资产更加多元化,因为在美联储降息周期下,比特币的牛市不会轻易结束。 比特币下跌的原因与上涨的推动力 比特币下跌的原因: 1.比特币在触及 7 万美元之后,矿工抛压明显上升,与此同时机构增持比特币 ETF 的意向也出现大幅下降; 2.除此之外,德国在比特币 6 万左右持续出售手中的 BTC,随后,美国、Mt.Gox、Genesis 等纷纷也出售手中持有的比特币,这产生了巨大抛压。 在巨大的抛压下,我不认为降息能直接拉涨比特币。但是,如果九月和十月比特币持续弱势,这就给了比特币足够的时间来消化抛压盘,机构也可以游刃有余的在低位接盘比特币,从而为未来的拉涨蓄力。 除此之外,比特币很难直接上涨的另一个原因是缺乏创新。这个从比特币和以太坊的链上数据上可以直观感受。 不过明年上半年,加密市场的创新或将开始展现成果。从目前比特币和以太坊的发展看,以太坊更像是比特币的创新试验田。比特币本轮牛市热火的铭文和符文类似 MEME,比特币二层概念和技术也得益于以太坊的二层技术发展。但是由于以太坊创新滞缓之后,比特币的开发实质上也裹足不前。那么,明年上半年加密市场的创新成果将体现在哪里? 以太坊之所以本轮牛市弱势,其中一个主要原因便是 Layer2 战略,这分走了以太坊的价值捕获能力,但是 Layer2 又太多,直接导致流动性割裂,使得以太坊生态各自为战。但是伴随跨 Layer2 互操作的突破,这一局面有望被打破,这样基于 Layer2 互操作的应用将破圈而出。 另外,以太坊 Pectra 升级预计将于 2025 年第一季度推出,这将是整个加密市场最值得期待的大事件。Pectra 合并了布拉格(执行层)和 Electra(共识层)更新。这也将成为以太坊值得期待的地方。 明年牛市值得期待 从宏观上看,美股预计在 10 月底开始就会有所反弹,考虑比特币和美股的联动性,比特币在年底(11 月开始)预计会有一波行情,这主要还是宏观联动行情。但是,到明年上半年,比特币在加密市场创新驱动和宏观金融流动性充足的驱动下有望开启新一轮大上涨周期。 来源:金色财经
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金色财经
09-11 12:44
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