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中信证券:预计
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将在今年保持韧性,年内降息概率低
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后美国企业在低利率环境下增加杠杆,借助
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快速复苏的东风,当前企业资产负债表实际上较为健康;3)政府财政刺激推动美国制造业投资增加。因而,厚缓冲下预计
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将在今年保持韧性,年内降息概率低。 ▍美国消费的韧性可持续么? 实际薪资正增长、具有韧性的劳动力市场以及中高收入人群具有的一定超额储蓄将支撑美国消费的韧性,其中实际薪资正增长将是此轮美国消费在高利率环境下萎缩幅度较有限的关键。历史上来看,若经济衰退期间实际薪资正增长并且金融市场未爆发系统性危机,则美国消费萎缩幅度将会较有限,甚至持续保持正增长。 ▍对于美国消费的支撑——劳动力市场而言,预计短期内劳动力市场将保持增长韧性。 由于一些行业职位空置率较高,就业人数未恢复到疫情前水平,一些行业仍然供不应求,尤其是服务业。并且一些劳动力缺口较大的行业(例如政府部门、医疗服务行业)的非周期性可能会支撑劳动力市场的增长。因此,美国劳动力市场短期内料将保持较健康的增长。 ▍同时,此前美国宽松的货币政策和财政政策减轻了居民家庭的债务压力,加息对居民承担负担的影响较小,因此加息以来消费支出放缓的节奏较慢。 在疫情后,超额储蓄支持美国消费,同时美联储的降息刺激居民利用低利率进行再融资或提前偿还债务。2008年金融危机后,居民抵押住房负债较多为固定利率,因此美联储加息对居民承担的负担影响较小。此外,预计短期内中高收入人群的超额储蓄的反弹将支撑美国消费的韧性持续。 ▍对企业经营而言,高利率下企业经营压力的显现还需等待。 在2020年疫情冲击后,美国企业的资产负债表实际上更为健康。虽然美国企业杠杆率在2020年后激增,但主要是低利率刺激下为补充现金流发行债券或贷款,2021年后一季度后企业杠杆率逐步下降至接近疫情前水平。在货币政策与财政政策的刺激下,企业资产负债表更为健康。然而,未来随着贷款规模在今年四季度开始走高,企业将不得不面临高借贷成本,因而未来企业经营压力将逐步增加,预计或于明年开始显现。 ▍对于企业投资而言,政府财政刺激以及投资回流推动美国制造业投资在2020年疫情后激增。 《基础设施投资和就业法案》、《通货膨胀削减法案》和《2022年芯片与科学法案》通过后,政府刺激叠加企业意识到供应链中断以及地缘政治等方面风险,国内外企业对于美国制造业的新增投资激增,回流协议的企业调查数据也显示政府激励是制造业回流的主要原因之一。制造业回流以及 FDI投资推动制造业职位公告近些年不断上升,且大部分就业机会来自德国、中国、韩国和日本。 ▍整体而言,
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韧性可在年内保持,高利率环境预计将持续较长时间,预计美债利率将继续高位运行,仍存在一定上行风险。 在货币政策紧缩,财政政策仍保持一定扩张的背景下,预计
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将在今年保持韧性,经济明显走弱或在明年开始显现,
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存在一定软着陆的可能性。美国通胀在此背景下存在一定上行风险,因而美联储紧缩路径仍存在一定不确定性,年内降息概率低,降息时点存在被进一步推迟的可能性,因而预计美债利率短期将继续在高位运行,10年期美债利率仍存在一定上行风险。 ▍风险因素: 美国通胀超预期;美国货币政策超预期;美国金融体系脆弱性超预期;地缘政治风险超预期。
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金融界
2023-08-22
债市早报:8月1年期LPR报价下调而5年期以上LPR报价持平;银行间主要利率债收益率多数下行
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日,美国联邦政府因预算拨款告罄而关门,
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将短期内受创。今年上半年的触及债务上限威胁让美国面临可能发生历史性债务违约的危险。报告认为,这次美国国会的党派分歧不会制造债务上限之争那样的破坏性后果,但也可能导致国会无法及时出台支出的法案。将对私人部门的连锁反应计算在内,报告估算,联邦政府关闭期间,每周对美国GDP增速的打击可能都有0.2个百分点,但对货币政策的影响总体而言应该不大。若联邦政府从10月起长期关闭,美联储将更有理由在11月的货币政策会议上推迟加息。同日,美国众议院数十名保守派议员所在的自由核心小组就提出了可能威胁政府关门的新要求。若要赢得这些保守派议员的支持,国会需要同意削减支出,以及对资助乌克兰设前提条件。 (三)大宗商品 【国际原油期货价格继续小幅收跌 NYMEX天然气价格转涨】8月21日,WTI 9月原油期货收跌0.53美元,跌幅0.65%,报80.72美元/桶;布伦特10月原油期货收跌0.34美元,跌幅0.40%,报84.46美元/桶;NYMEX 9月天然气期货收涨3.23%至2.632美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 8月21日,央行公告称,维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了340亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日有60亿元逆回购和600亿元国库现金定存到期。 (二)资金利率 8月21日,央行公开市场逆回购连续缩量,主要回购利率盘踞两个月高位,当日DR001上行0.91bps至1.945%,DR007下行3.64bps至1.886%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 8月21日,8月5年期以上LPR报价持平和存量房贷利率下调预期提振长券,主要回购利率位于高位压制短券,银行间主要利率债收益率多数下行,长券整体偏强短券略弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行1.95bp至2.5380%;10年期国开债活跃券230210收益率下行1.60bps至2.6515%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 8月21日,8只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中,“19远洋02”跌超17%,“21宝龙MTN001”跌超29%,“H1龙控01”涨超10%,“21旭辉01”涨超11%,“20龙湖04”涨超12%,“20宝龙04”涨超27%,“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”涨超32%,“21金地MTN005”涨超47%。 8月21日,城投债整体成交价格整体稳定,仅1只债券成交价格偏离幅度超10%,为“PR黔南”涨超18%。 2. 信用债事件 昆明轨交:穆迪下调昆明轨交主体评级至“Ba1”,展望“负面”。评级下调反映了昆明轨交融资渠道持续减少,同时地区融资环境进一步恶化。 远洋集团:公司公告,已支付三笔美元票据同意费,涉及SINOCE 6 07/30/24、SINOCE 5.95 02/04/27以及SINOCE 4.75 08/05/29,2024年票据(SINOCE 6 07/30/24)于今日复牌。 龙湖拓展:公司公告,董事、监事拟市场化购买不超2000万元公司债券,以维护公司债券价格稳定,增强投资者信心。 旭辉控股:公司公告,CIFIHG 5.85 08/19/23未按期兑付本息将构成违约及交叉违约;拟于8月21日摘牌。 方圆地产:公司公告,终止GZFYRE 13.6 07/27/23交换要约,正积极评估替代解决方案。 正荣地产控股:公司公告,因重大事项存在不确定性,“H20正荣3”自8月22日开市起停牌。 融创集团:天眼查风险信息显示,融创房地产再被强制执行20亿,累计被执行超90亿;港股市场,融创中国每股报价跌破1港元至每股0.990港元,下跌10.81%。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股主要股指集体收跌】 8月21日,权益市场主要指数低开低走,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌1.24%、1.32%、1.60%,上证指数失守3100点。当日,两市成交额仅6782亿元,北向资金净流出64亿元。当日,申万一级行业指数仅环保、通信、建筑装饰、计算机逆势收涨,其中环保领涨1.50%,其余行业涨幅不及1%;当日多数行业仍是弱势收跌,其中非银金融领跌3.02%,交通运输下跌2.34%,调整明显。 【转债市场指数跌幅扩大】 8月21日,受权益市场拖累,转债市场主要指数跌幅有所扩大,当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.33%、0.32%、0.34%。当日,转债市场情绪依然较弱,日成交额470.96亿元,较前一交易日减少21.04亿元,转债市场个券多数下跌,523只个券中,有141只上涨,376只下跌,6只持平。当日,亚康转债、万顺转债涨超10%,神通转债涨超7%,海泰转债涨超5%,福蓉转债、聚隆转债涨超4%,明显好于市场,但除了亚康转债有正股涨停20%的支撑,其余个券上涨均无正股支持,且普遍呈现高成交、高溢价特点,当日前十大涨幅个券日成交额占比高达37.09%;当日,仅长久转债受正股拖累深跌8.43%,恩捷转债、天铁转债、精锻转债跌逾3%,多数个券跌幅不大,表现出一定抗跌韧性。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 本周,星球转债拟于8月22日上市,铭利转债、科顺转债拟于8月23日上市,科顺转债、力诺转债拟于8月23日开启申购,富仕转债拟于8月24日上市。 8月21日,安集科技发行可转债申请获上交所受理,湘潭电化拟发行可转债募资不超5.8亿元,香山股份拟发行可转债不超过7亿元。 8月21日,董事会提议向下修正兄弟转债转股价格,议案尚需股东大会审议;润禾转债公告不下修转股价格,且在未来三个月内(即2023年8月22日至2023年11月21日),如再次触发下修条件,亦不提出向下修正方案;山石转债公告不下修转股价格,若再次触发下修条款,届时公司董事会将决定是否行使“山石转债”转股价格的向下修正权利;国城转债、晶科转债、精装转债、韵达转债、申昊转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月21日,伊力转债公告不提前赎回,同时在未来六个月(2023年8月22日至2024年2月21日期间),若再次触发有条件赎回条款,均不行使提前赎回权利。 (四)海外债市 1. 美债市场 8月21日,各期限美债收益率普遍下行。其中,2年期美债收益率上行5bp至4.97%,10年期美债收益率上行8bp至4.34%。 数据来源:iFinD,东方金诚 8月21日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至63bp;5/30年期美债收益率利差收窄1bp至倒挂1bp。 8月21日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行2bp至2.34%。 2. 欧债市场: 8月21日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行9bp至2.71%;法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、8bp、6bp和6bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至8月21日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-08-22
日本央行被逼“动手”?海外投资者疯狂抛售日本国债!美元/日元一举攻破146……
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心和支出前景的担忧。 由于房地产行业是
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的晴雨表,连续大幅下滑可能是银行信贷控制收紧导致宏观经济环境恶化的早期指标。房地产业状况的显着疲软可能会迫使美联储踩下货币政策紧缩周期的刹车,并考虑提前降息。 但值得注意的是,房地产行业的数据波动很大,因此有必要监测趋势,而不是孤立的环比数据。在考虑现房销售报告时,还需要考虑房价、库存和抵押贷款利率。 除了数据外,投资者还必须在杰克逊霍尔研讨会之前关注联邦公开市场委员会(FOMC)成员的评论。FOMC成员汤姆·巴尔金(Tom Barkin)将于周二发表讲话。然而,他是委员会的候补成员,这应该会限制前瞻性指引对美元/日元货币对的影响。 美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示,日线图显示美元/日元低于146.6-147.3阻力带。周一看涨交易结束后,美元/日元保持在50日和200日均线上方,发出近期和长期看涨价格信号。 从14日RSI来看,65.81反映了看涨情绪,支撑其突破146.6-147.3阻力带。然而,美元/日元跌破145.0-144.3支撑区间的上限将导致144下方发挥作用。 (来源:FXEmpire) 从4小时图来看,美元/日元面临146.5的阻力。美元/日元位于146.6-147.3阻力带以及50日和200日均线下方,确认了近期和长期看涨价格信号。 14-4小时RSI读数为60.75,反映看涨情绪,买压超过卖压。RSI表明将突破146.6-147.3阻力带的较低水平,重新定位147。然而,跌破50日均线将支持回调至145.0-144.3支撑带,从而进入144下方。 (来源:FXEmpire)
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小萧
2023-08-22
中金:上调美国GDP增长预测
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2023年GDP增长的预测,并倾向认为
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在未来6个月保持韧性,这也是年内第二次上调美国增长预测。具体来看,预计美国2023年全年GDP增速为2.2%(此前6月的预测为1.0%),第4季度GDP同比增速2.0%(此前为-0.3%)。2024年经济动能仍趋于下行,GDP增长或于第3季度步入停滞,我们预计2024年全年GDP增速为1.0%。
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金融界
2023-08-22
美股收盘:纳指涨超200点 新能源车股普涨小鹏汽车涨近10%
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很好的理由在美联储立场鹰派、额外供应和
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数据非常坚韧之际进行抢先交易。” 高盛称美政府9月后或将停摆 GDP和美股料受短期影响 高盛集团认为,9月30日之后的某个时间美国联邦政府可能因为拨款用尽而停摆,这将对经济构成短期冲击。 高盛的首席美国政治经济学家Alec Phillips在周日给客户的一份报告中写道,“联邦政府看起来更有可能在今年晚些时候暂时关闭”,因国会或无法在下财年的开支法案上达成共识。 Phillips写道,今年早些时候的债务上限谈判虽然未酿成破坏性后果,但增加了国会无法就支出法案及时采取行动的可能性。 摩根大通和安联等美债多头虽有折损 仍坚信衰退说而不改其志 一些全球知名基金经理确信美国即将陷入衰退,在今年大量买入政府债券,希望以大胆押注弥补2022年遭受的惨重损失。这一策略迄今再度失利,让他们的回报低于标准,随着卖压一周又一周地加重,考验他们的决心。 过去的一周尤其痛苦。随着美国国债收益率触及15 年高点,美国政府债券年回报率陷入负值,反映出未来几年利率可能会居高不下的观点——且经济将能够承受。 高盛考虑出售个人财务管理业务 撤销进军大众市场的又一项交易 高盛集团正考虑出售其四年前收购的一项投资咨询业务。这意味着,在首席执行官David Solomon领导下为扩大资金管理业务客户群所进行的又一项标志性交易将被撤销。 该行正寻求出售个人财务管理业务,该业务管理着约290亿美元的资产,由高盛在2019年以7.5亿美元收购的加州注册投资顾问公司United Capital发展而来。Solomon推动该次收购是为了在该行传统上聚焦的超富群体外扩大公司收入。高盛周一在电邮声明中表示:“我们目前正在评估该业务的替代方案,以确定在何处投资我们的资源,以及我们在何处看到最大机会。” 旧金山联储研究报告:美联储对利率走向的分歧比以往更大 美联储官员对利率走向的看法已经不像以前那么一致。 根据旧金山联储周一发布的经济评论,根据对每季度点阵图的分析可见,2010年代美联储内部分歧有所下降,“到疫情爆发初期,几乎不存在观点相左的情况”。但旧金山联储研究人员Andrew Foerster和Zinnia Martinez写道,“自那以后,官员们的分歧一直在扩大,到2023年头两个季度甚至超过了平均水平”。 英国拟“砸巨款”竞购AI芯片 1亿英镑规模被批“少得可怜” 综合多家英国媒体报道,英国政府计划斥资1亿英镑(约合1.3亿美元)购买人工智能(AI)芯片,以期在全球算力竞赛中赶上其他国家。 《每日电讯报》报道称,苏纳克政府的官员们一直在与英伟达、AMD(超威半导体)、英特尔等芯片巨头讨论采购设备的事宜,以建立国家级的“人工智能研究资源”,进而实现苏纳克“让英国成为AI领域领导者”的雄心。这项工作由科学资助机构英国研究与创新(UK Research and Innovation)牵头,目前与英伟达的谈判进入到了后期阶段,这家算力“卖铲人”有望向英国提供多达5,000枚图形处理器(GPU)。 AI龙头英伟达飙升逾8% 财报前多家投行上调目标价 美东时间周一,人工智能(AI)龙头股英伟达大幅飙升逾8%,该公司本周将公布业绩,多家投行在近日上调了该股的目标价,体现了市场对英伟达备受期待的业绩显得更为乐观。 近日以来,华尔街机构对英伟达平均目标价在稳步上调,目前超过520美元,而一周前为505美元。分析师预期,英伟达的股价将在周一收盘的基础上再涨约10%。 而今年以来,英伟达的股价已经上涨了220%,成为第一家市值达到万亿美元的芯片公司。相对而言,费城半导体指数年内涨不到40%。这种上涨在很大程度上反映了人们对人工智能的乐观情绪,而英伟达是人工智能领域的“王者”。 美国门店最多快餐店赛百味出售协议接近达成,估值略低于100亿美元 有媒体报道称,Roark Capital接近达成以约96亿美元收购美国知名三明治连锁店赛百味(Subway)的交易。据媒体援引知情人士的话说,经过漫长而激烈的谈判,赛百味的交易可能会在本周敲定。Roark一直在与TDR和Sycamore等一批竞争对手的私募股权公司展开竞争,最近几天在对收购赛百味的交易中取得了领先。不过赛百味最终花落谁家尚未有最终定论。 如果真的以96亿美元估值出售,这一估值低于市场在年初赛百味传出要出售消息时给出的超过100亿美元的估值。当时,高盛集团旗下的资产管理部门、贝恩、私募股权公司TDR Capital和另类资产管理公司TPG等都在争夺这家快餐连锁店。 百度季度财报或传递负面信号 花旗等下调盈利预测 投资者预期百度股价的傲人涨势可能面临现实考验,市场担心百度一项关键业务会倒退。花旗,中金、大和资本市场香港等几家券商最近几周下调了对百度的盈利预期,分析师预计该公司周二发布的业绩将显示调整后净利润增长放缓。 由于率先开发第一个本土的ChatGPT服务产品,百度一直被视为中国最有前途的科技公司之一。截至上周五 ,该公司股价今年已上涨约13%,同期恒生科技指数下跌3%。 ARM向美国证交会提交IPO申请 ARM周一向美国证交会提交IPO申请,申请以“ARM”的代码在纳斯达克上市,巴克莱、高盛、摩根大通、瑞穗、美国银行和花旗集团均为此次IPO的承销商。据悉,ARM2023财年总体营收为26.8亿美元;净利润为5.24亿美元。且该公司目前暂不打算派发股息,公司当前没有任何债务。 Zoom第二财季收入好于预期 提高全年营收预测 Zoom第二财季收入11.4亿美元,分析师预期11.1亿美元;第二财季调整后每股收益1.34美元,分析师预期1.05美元;第二财季企业客户21.81万,分析师预期21.935万;预计第三财季收入11.2亿美元,符合分析师预期;预计整个财年收入44.9亿美元-45.0亿美元,之前预计44.7亿美元-44.9亿美元。 美国汽车安全机构调查2022年福特Mach-E电动车召回事件 美国汽车安全监管机构8月21日表示,他们正在调查福特汽车2022年对近4.9万辆福特野马Mach-E电动汽车的召回是否充分解决了问题,以及是否应将召回范围扩大到更多车辆。福特于2022年6月发布召回令,原因是高压电池主接触器可能会因直流快速充电和反复大开踏板事件而过热,从而可能导致立即失去推进动力,增加撞车风险。
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金融界
2023-08-22
【黄金收市】中国40年的繁荣结束了!市场静待鲍威尔发话 黄金自低点反弹
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薪资稳定增长推动消费者支出势头强劲,对
美
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衰退的担忧已经消退。有关美联储利率指引的最新预测表明,美联储将在2024年3月之前将利率维持在高位。 黄金对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有黄金的机会成本。 与此同时,对
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放缓的担忧消退、债券收益率飙升以及股市表现强劲,逐渐削弱了以黄金作为传统避险资产的交易所交易基金(ETF)的吸引力。 “债券收益率(通常与金价呈负相关)料将承压走高,世界黄金协会称印度和中国的季节性需求弱于正常水平,我们认为ETF抛售和金价下跌可能在近期持续,”美国银行分析师在报告中称。 技术上,财经网站FXStreet分析师Sagar Dua撰文称,黄金价格在日线时间框架上录得略低于1885.00美元的新低点后来回波动。过去三周,黄金的每次回调都被市场参与者视为卖出机会。黄金交易低于200天指数移动平均线(EMA),这表明长期趋势已经转为看跌。 动量振荡指标表明,看跌的冲动非常强烈,这将使波动性保持在较高的一侧。 后市展望 1.道明证券(TD Securities)的利率分析师表示:“我们认为,杰克逊霍尔研讨会是鲍威尔主席开始为美联储后疫情政策指导的下一步发展奠定基础的好机会。”“鉴于近期有利的通胀和劳动力市场数据,我们预计,随着9月份FOMC会议的临近,未来几周美联储的讲话将主要是紧缩周期结束的信息。” 2.MarketGauge交易教育和研究主管Michele Schneider表示,即便是鲍威尔的中性言论也足以支撑金价,因为这将表明债券收益率已经见顶。 Schneider补充说,面对经济放缓,鲍威尔一直试图保持积极的立场,目前处境艰难。 他说:“经济的走向仍然存在很多争论和不确定性:我们会看到衰退、软着陆、通缩还是滞胀?无论如何,我们知道,在某个时候,我们会看到利率上升带来的一些负面影响。”“当经济开始放缓时,美联储将无法维持这些激进的利率。它们将不得不降息,即便通胀居高不下,而这些预期正在支撑金价。” Schneider表示,尽管黄金在过去四周承受了坚实的抛售压力,但市场继续显示出弹性。她指出,尽管存在抛售压力,但金价仍高于3月份的低点。 “我不担心黄金,”她说。“我会在较低水平买入。” 3.虽然本周金价可能出现一线希望,但市场上仍有一些乌云笼罩。分析师指出,黄金遭受了重大技术损失,跌破200日移动均线。 FxPro资深市场分析师Alex Kuptsikevich在一份报告中表示,现货金价可能正朝着1800美元的方向前进,因为截至8月,金价仅在三个交易日录得上涨。 金价大跌始于一个月前,当时空头再次阻止金价在1980美元上方盘整,其是自5月以来的关键阻力位。“在8月份下跌的过程中,金价先是跌破50日移动均线,两天前又跌破200日移动均线。这两条曲线都是中长期趋势指标。如果周五或周一金价没有强劲反弹至1905美元上方,人们就会越来越相信黄金的下行趋势已经确立。在这种情况下,1800-1810美元区域是潜在的技术目标。这就是过去三年黄金多次得到支撑或放弃的地方。” 4.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,金价似乎正在寻找底部,本周的价格走势可能至关重要。 “若收在5日移动均线- 1897美元上方,或许是下行动能减弱的首个迹象,本月尚未触及该水准,”他表示。“突破200日移动均线(~ 1906美元)将有助于稳定技术基调。” 下一交易日重点关注(北京时间) 14:00 瑞士7月贸易帐 16:00 欧元区6月季调后经常帐 18:00 英国8月CBI工业订单差值 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数 次日02:30 纽约原油9月期货完成场内最后交易 次日02:30 美联储古尔斯比就青年就业发表讲话 次日03:30 美联储古尔斯比和鲍曼参加炉边谈话
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市场焦点
2023-08-22
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数据利好+国债收益率上升,美元兑加元连续5周延续上行趋势
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附近盘整,连续第5周延续上行趋势。由于
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数据积极,美国国债收益率上升,美元得到了支撑。在对美元兑加元进行新的押注之前,市场参与者可能会变得谨慎,并寻求更多关于美联储潜在货币政策方向的见解。 由于强劲的消费和有弹性的劳动力市场,加拿大央行在7月份实施了25个基点(bps)的加息,使利率达到5%,此举是为了应对持续的通胀压力。加拿大央行还修改了其预测,估计通货膨胀将需要比之前预期的更长的时间才能回落到理想的水平。 展望未来,投资者预计在即将到来的9月政策会议上可能再次加息25个基点。然而,在前一周,加拿大较为疲软的通胀数据未能阻止加元的走软。 衡量美元对一篮子六种主要货币强弱的美元指数(DXY)在103.30附近小幅下跌。投资者可能会变得谨慎,并希望从即将到来的美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话中获得更多关于经济形势和通胀前景的线索。 在经济数据方面,市场参与者将密切关注8月份房屋销售数据、标准普尔全球采购经理人指数初值以及加拿大零售销售数据。这些数据集可以提供对形势更清晰的看法,帮助投资者评估这两个经济体可能采取的行动。 到目前为止,加元是对疲软的美元表现较好的货币之一,丰业银行经济学家分析了美元兑加元的前景。“现货汇价低于自7月初以来一直引导美元走高的趋势支撑位1.3545。跌破此水平是一段时间以来美元技术性疲软的首个真正信号。” “美元的反弹看起来有点过度,至少在短期内可能会出现更多的修正性损失。目前美元兑加元的阻力位在1.3545 - 1.3550。支撑位在1.3400 - 1.3410。”
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2023-08-22
杰克逊霍尔会议中鲍威尔会在何时发言?又将发表怎样的言论?
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相当模糊,但经济学家们认为,热门话题是
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是否会回到低利率水平,回到疫情前2%的30年期抵押贷款利率水平,或者那个时代是否会逐渐成为历史。 谁在杰克逊霍尔演讲? 所有人的目光都集中在美联储主席杰罗姆·鲍威尔身上,他将是此次会议的主角。鲍威尔预计将概述美联储近期在利率调整和通胀等问题上的立场。 鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲过去在金融市场上引起了严重的轰动。就在去年,鲍威尔声称美联储可能需要制造“痛苦”来平息通胀,即使是以牺牲就业和经济增长为代价。2022年鲍威尔发表讲话后不久,标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数下跌。 今年年会的其他发言者还包括欧洲央行行长拉加德,她将于周五发表演讲。有线新闻网络和平面媒体将争相让其他美联储官员坐下来接受独家采访。 鲍威尔什么时候发表演讲? 鲍威尔的演讲将于上午10点05分开始。他将有机会阐述美联储的想法,即在经济增长异常强劲的情况下,是否需要进一步加息以将通胀降至2%的目标。 美联储7月会议纪要显示,“大多数”美联储官员认为通胀存在上行风险,“这可能需要进一步收紧货币政策”。 美联储会再次加息吗? 这是本周杰克逊霍尔会议的关键问题之一:利率要维持在高位多久才能降低通胀?今年7月,美联储将基准利率上调至5.25%至5.5%的区间,这是2001年以来美联储设定的最高目标利率。下一次美联储会议将于9月19日召开。 鲍威尔在7月表示:“我认为,如果数据证明有必要,我们有可能在9月份的会议上加息,也有可能在那次会议上选择维持利率不变。” 根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据,截至周一,交易员认为9月份加息的可能性只有13.5%。2023年美联储只剩下三次政策会议了。金融市场也想知道2024年是否会加息。 如何观看杰克逊霍尔? 根据美联储的网站,鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲将在堪萨斯城联储的YouTube频道上直播。所有其他的讨论都是闭门进行的。因为它们往往是密集的,充满了术语。拉加德的讲话将发布在欧洲央行的网站上。会议期间讨论的文件和其他材料将实时发布在堪萨斯城联邦储备银行的网站上。
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金融界
2023-08-22
原油收盘:经济前景担忧及美元走强施压 原油期货微幅收跌
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esearch的分析师在一份报告中称,
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数据持续强劲,令市场担心美国联邦储备理事会可能需要将利率提高至高于此前预期的水平,并将利率维持在该水平的时间延长至此前预期的水平,而上周政府公布的每周数据显示,消费者燃料需求回落,美国原油产量创疫情后新高。他们写道:“油价要想恢复夏季涨势,新闻流必须大幅改善,因为人们对软着陆的希望已经消退,而对全球经济的担忧正在加剧。” Schenker表示,尽管如此,石油输出国组织的一项预测显示,2023年和2024年全球原油需求预计将增长2%以上。他说,在库存方面,美国能源部报告称,包括战略石油储备在内的原油和总库存均同比下降。 今年夏季,原油价格出现反弹,这在很大程度上归因于供应收紧。沙特阿拉伯在7月份实施了每天100万桶的减产,并表示减产将延长至9月份。与此同时,天然气期货周一上涨,收盘涨幅超过3%。 施耐德电气大宗商品分析师维多利亚•德克森(Victoria Dircksen)在一份每日简报中表示:“短期气温预期高于平均水平,预示着储能过剩将迅速下降。”她说,美国国家飓风中心正在追踪墨西哥湾的一个扰动,该扰动在未来48小时内形成气旋的可能性为80%。大西洋的风暴有可能破坏该地区的能源生产。
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金融界
2023-08-22
黄金暴涨暴跌如何操作?美盘黄金行情走势分析及操作建议
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跌1.27%,为连续第四周收跌,因近期
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数据良好,市场对利率将在更长时间内维持在较高水平的押注增加,美元指数相对强劲,美债收益率一度逼近近十年内高点,对金价打压明显。有分析师认为;黄金的问题在于,要与收益率在4%-5%的工具竞争,比如债券,相比之下,黄金不孳息。在当前环境下,黄金似乎并不是一个理想的资产类别。短期来看,黄金可能继续在吸引投资者需求方面面临困难,直到某个东西崩坏,要么是信贷事件,要么是美元走软,要么是认为联邦公开市场委员会(FOMC)已经将重心转向降息。预计美联储将在2024年前把利率维持在5.25%-5.5%的区间,同时等待本周杰克森霍尔峰会给出指引。北京时间本周五22:05美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔年会上发表讲话。调查显示,多数分析师倾向于看空黄金后市,散户对黄金后市走势则分歧较大。也有分析师预计通胀放缓和失业率上升将带来宽松政策,这将对黄金形成支撑。本交易日经济数据和风险事件较少,主要留意市场对全球经济前景和杰克逊霍尔年会的预期变化。 ;黄金上周中阴线收低,上周日线图表现五连阴弱势下跌反复创新新低,虽然空间不算太大,但整体保持在弱势中整理走低。周线三连阴收在低位,已初步跌破了1893低点的支撑,从周线来看,经过反弹后再破低点,形成下挫浪形的空间打开,周线看进一步调整。日线级别:MACD死叉且下穿零轴,布林线开口,金价失守200日均线和1900关口关键位置,空头占据上风,后市金价面临进一步下行风险,初步支撑参考3月15日的1885.66附近位置,然后是1880关口支撑,若失守该位置,中线可能会进一步跌向3月6日高点1858.13附近。短线的话,3月13日低点1871.43附近还存在一定的支撑。不过,KDJ已经初步结成金叉,K线显示金价下跌动能减弱,连续两个交易日录得接近“十字星”K线,暗示下方支撑较强,若金价能够回升至200日均线1906.55上方,则削弱短线看空信号;进一步阻力参考8月11日高点1920.78附近位置。综合来看,今日黄金短期操作思路上尧生论金建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注1900-1905一线阻力,下方短期重点关注1880-1875一线支撑 8.21做单记录: 上周做单记录: 文/尧生论金(薇:z1156729226) 千里马常有,而伯乐不常有,既是千里马成就了伯乐,也是伯乐成就了千里马,所以选择跟谁合作很重要。人生最快意的三件事莫过于:棋逢对手,酒逢知己,将遇良才!尧生愿做您投资道路上指点迷津的伯乐,更愿做你的知心好友!实力打造精典,成功绝非偶然!目前在现货原油,黄金等贵金属投资,感兴趣的朋友但是无从下手的,或者正在做投资总体收益不理想的朋友都可以联系尧生 本文由尧生提供!金融领域,要想获得利润,就必须得走在别人前面。别人埋怨时,你反思;别人懊悔时,你总结,别人犹豫该不该进时,你果断出击。等待永远只会让你错过,再想追时,却掉进追涨杀跌的陷阱。这就是行情。主页可添加尧生老师的联系方式,体验两天查看实力。
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老刘点金
2023-08-21
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