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美国最新非农数据公布 3月会议降息的几率降至20%
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企业雇佣和留住更多员工,这一趋势可能使
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今年免于陷入衰退。美国每月就业增长仍高于10万人,能够满足劳动年龄人口的增长。尽管如此,由于美联储大幅加息,劳动力市场的势头已经从2022年的强劲势头放缓。不过,就业增长足以通过强劲的消费支出来维持经济。 交易员降低了美联储降息预期。美联储3月份会议降息的几率约为20%。预计今年还会有大约五次降息。 知名金融博客《零对冲》评1月非农:更高的就业数据和薪资数据意味着美联储至少会维持当前利率更长时间,而这意味着美国地区银行危机将会持续。对美国地区银行业的担忧增加了对黄金等避险资产的吸引力。高盛资管评1月非农:今天的就业数据和强劲的平均时薪可能已经让市场看到了阴影。美联储3月份加息“极不可能”的说法似乎是合适的。无论美联储是在3月还是5月加息,这种转向已经产生,在这种强劲的经济环境下,货币政策将成为固定收益投资者的推动力。
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金融界
02-03 00:43
美国就业增长或使
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今年免于陷入衰退
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企业雇佣和留住更多员工,这一趋势可能使
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今年免于陷入衰退。 美国每月就业增长仍高于10万人,能够满足劳动年龄人口的增长。尽管如此,由于美联储大幅加息,劳动力市场的势头已经从2022年的强劲势头放缓。不过,就业增长足以通过强劲的消费支出来维持经济。
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金融界
02-03 00:43
非农压轴大戏即将上映!黄金多头务必守住这一重要支撑区域
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标而不会出现衰退。 牛津经济研究院首席
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学家南希·范登·豪顿(Nancy Vanden Houten)在周三的报告中写道:“很难从1月份的就业数据中得出确切的结论,因为数据将受到修正、天气和季节性调整问题的影响。“然而,即使在整理了所有的噪音之后,我们也不能肯定数据会否改变我们的观点,即劳动力市场状况已经降温但仍然健康。” 值得注意的是,许多投行认为1月非农就业将不减反增。高盛在其预测中写道,它预计“1月份非农就业人数增加了25万人,反映出低于正常水平的年终裁员率,这远远抵消了调查周期内寒冷降雪天气造成的约5万人的拖累,预计天气这一逆风将在建筑、休闲和酒店部门中显现出来。” 除了高盛以外,桑坦德银行(Santander)首席
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学家史蒂芬·斯坦利(Stephen Stanley)预计,周五的非农就业数据将增加28.5万人,比市场预期高出约10万人。安永高级经济学家Lydia Boussour预测,上个月非农就业人数将增加27.5万人;花旗经济学家的预测为24万人,并指出12月份和1月上旬初请失业金人数仍然较低。摩根士丹利策略师的预期为21.5万人。 虽然数据可能逐月波动,但非农就业增长的3个月滚动平均值一直相当稳定地下降。 本周美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上称,劳动力市场“处于或接近正常状态,但尚未完全恢复正常”。鲍威尔补充说,“就工资和就业来说,这仍然是一个良好的劳动力市场。它仍在恢复平衡。这就是我们希望看到的。” 最近的数据支撑了鲍威尔对劳动力市场正常化的看法。ADP周三公布的数据显示,换工作的工人和留在工作岗位的工人的年工资增幅差距已缩小至疫情前的水平。 ADP首席经济学家内拉·理查森(Nela Richardson)表示:“薪资增长稳健,而不是像之前那样的强劲。” 根据周四公布的数据,四季度劳动生产率再次强劲增长,这对通胀趋势和经济前景来说都是一个令人鼓舞的迹象。 尽管如此,经济学家仍将关注任何就业市场放缓的迹象。安永首席经济学家格雷戈里·达科(Gregory Daco)在“X”上写道,他认为劳动力市场正在疲软,但不会表现在周五的总体就业增量数据中。相反,达科将密切关注就业增长的广度。 他写道:“与前几个月一样,就业增长在各行业分散度的下降、工作时间的减少等指标都可以看出疲软迹象。” 工资增长是另一个需要监控的数据。如果工资增长仍然具有粘性,可能会阻碍抑制通胀下降的进展。继12月份令人惊讶的激增之后,1月份薪资增长预计会放缓。 美联储提前降息的条件 经济学家预计1月份的就业数据不会在三月份下一次政策会议之前显著改变美联储的立场。 鲍威尔在最新的讲话中重申,美联储并不认为劳动力市场显著疲软才能开始降息。他说:“目前我们希望看到强劲的劳动力市场。我们并不寻求劳动力市场疲软。” 虽然鲍威尔声称他的基本预期不是三月份降息,但他补充说,如果劳动力市场出现意外疲软,美联储将准备更早降息。如果反通胀过程继续下去,一份使偏离美联储基本预期的可怕就业报告可能推动其3月份降息。但从现在到三月份美联储会议期间仍有大量数据公布,包括另一份非农就业报告和PCE报告以及两份CPI报告。 在FOMC淡化了近期降息的前景,且鲍威尔明确表示三月份降息的可能性不大后,货币市场定价的三月份降息的可能性降低至从FOMC会议召开前的约50%降低至约40%左右。 最新的非农就业报告将有助于重塑这些预期,劳动力市场的意外下行将支持三月份降息的理由,但人们认为这种可能性越来越小。 在本周FOMC会议过后,巴克莱和高盛都将对美联储三月降息的预期推迟至五月,而美国银行则将其推迟至6月份。 黄金多头希望犹存 美国劳动力市场关键数据的发布预计将提高市场波动性。强于预期的非农就业数据加上工资通胀数据的意外上行可能会证实美联储对提前降息的抵制,为美国国债收益率注入新的上行动力,同时推动美元回到数周高点。在这种情况下,金价可能会从月度高点开始回调。相反,如果美国就业数据令人失望并重振市场对三月份降息的希望,金价可能会恢复上行趋势,逼近2100美元关口。 Fxstreet分析师指出,从日线图来看,由于突破了收敛三角形态和看涨的相对强弱指数(RSI)指标,金价仍有望进一步上涨。 黄金的14天RSI指标继续坚守在中线上方,这表明金价在回调时仍然是一个良好的买入机会。只要金价守住关键支撑位2030- 2035美元区域,黄金多头就可能保持希望。上方直接的强阻力位是月内高点2065美元。再往上走,突破2070美元的整数可能会动摇空头的信心,因为黄金多头的目标将直指2100美元。 相反,如果金价跌破上述2030美元附近的强劲支撑位,则可能会出现新一轮下行趋势,目标是三角形支撑位2015美元。下一个支撑位预计为2000美元关口,这将是黄金多头的底线。 另外,据高盛称,美股对数据的反应将更加不对称,因为鲍威尔对经济上行增长不再那么关心,但他承认,在意外下行的情况下,他们将加快降息。鉴于市场不再真正担心糟糕的增长结果,坏消息应该更能提振股市。
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金融界
02-02 23:43
桑坦德银行首席经济学家:美联储降息只会在大选之后
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桑坦德银行首席
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学家史蒂芬·斯坦利(Stephen Stanley)认为,美联储今年上半年不会降息,任何降息只会在11月份美国大选之后进行。 他预计今年美联储将仅降息两次,共50个基点。 斯坦利在周四的一次采访中表示:“我认为,潜在的通胀因素并不像数据所显示的那样好。” 最近几次通胀数据给投资者带来了希望,即在经历了一段令人眼花缭乱的价格上涨之后,经济正在走向降温。但据斯坦利说,今年的通胀数据不会像去年年底那样强劲。 他说:“核心个人消费支出平减指数已连续六个月略低于2%。我敢肯定,有很多沮丧的市场参与者会说,‘好吧,这还不够吗?答案是否定的。” 他说,这是因为到目前为止,机票、酒店价格和二手车价格等“嘈杂”类别一直在拉低通胀。 但也有政治原因。如果美联储现在开始降息,被认为偏向任何一位总统候选人的风险都很低。但在临近选举日之际首次降息则更为棘手,而且可能被解读为对现任总统拜登的提振。 斯坦利说:“我认为他们不希望在选举旺季成为报纸的头条新闻。” 虽然坚持暂停加息也可能被解读为对拜登的竞选有利,但在大选后降息的争议较小。 斯坦利说:“他们这么做是该死的,不这么做也是该死的。但我要说,在我看来,选举后的政治风险要比选举前低得多。” 斯坦利认为,根据他们在1月份会议上的言论,美联储似乎还没有被说服提前降息。鲍威尔言论没有市场预期的那么温和,这引发了周三股市的抛售。 斯坦利表示:“根据他们昨天所说的,即使是5月降息,也需要未来几个月出现相当出色的通胀数据。”
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金融界
02-02 22:54
对中国越来越不耐烦:股市痛苦惨跌!今日,全球都等着这份报告
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振降息的希望。 路透调查的分析师预估,
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上月新增18万个就业岗位,12月为新增21.6万个。该数据可能进一步抑制市场对3月份降息的预期,上月的薪资年增长率预计将保持稳健。 投资者将分析周五晚些时候发布的美国月度就业报告,寻找劳动力市场进一步降温的证据,这可能会促使美联储降低借贷成本。彭博社预计1月份雇主增加员工的速度将放缓,而彭博社经济学家预计失业率将从12月份的3.7%升至3.8%。 Rand Merchant Bank经济学家在给客户的一份报告中表示:“任何接近4%的数据都可能导致市场改变对美联储何时开始降息的押注。” 美联储周三暗示,今年将降息,但对即将降息的预期有所缓和。 在市场对美国地区银行的健康状况再次感到担忧之后,交易员预计美联储将加快降息步伐,这刺激了美国国债价格在周四的涨势后保持稳定。 长期公债将录得12月中旬以来最好的一周表现,反映出今年仍将大幅降息的预期(市场已消化约145个基点),以及对美国地区银行的再度不安情绪增加避险需求。 投资者将继续密切关注这些小型银行的动向,因为银行业指数将迎来自去年5月银行业危机爆发以来最糟糕的一周。纽约社区银行周三宣布减少派息、公布季度亏损并提高商业房地产风险敞口的贷款损失拨备,这令投资者震惊。自那以来,该公司股价暴跌45%。 与此同时,日本青空银行下跌16%,周跌幅超过30%,此前该公司表示,由于与美国房地产相关的不良贷款,它将公布15年来的首次亏损。 本周债券收益率的下滑使美元处于不利地位。美元指数当日小幅走低,有望迎来今年以来的首次单周下跌。 “尽管美联储对3月份降息的可能性进行了反击,但利率仍在走低。这可能是因为投资者看到美国地区银行仍面临压力,”荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示,“或者更有可能的是,这反映了一种信念,即政策利率今年将会下降,对抗这一势不可挡的趋势毫无意义。这就是美元没有延续昨日早间涨势的原因。” 其他方面,油价停止连续两天的下跌,彭博新闻社报道说,为达成一项暂停以色列和哈马斯战争并释放平民人质的协议,谈判正在取得进展。而金价几乎没有变化。
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厉害啦
02-02 19:04
会员
澳美低点反弹 非农将带来行情波动
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周四触及的三个月低点0.6508反弹。
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数据喜忧参半,美元面临下行压力。此外,澳元得到了生产者价格指数数据改善的支撑。因此,这些因素共同为澳美货币对提供了上行支撑。此外,澳大利亚货币市场的增强也为澳元的走强提供了支持。在一项路透调查中,分析师一致预计澳洲联储将在2月份的政策会议上保持利率稳定在4.35%。澳元兑美元周五在0.6580附近交易,低于23.6%斐波那契回撤位0.6594附近的直接阻力区。如果成功突破阻力位区域,澳元兑美元可能会测试21日指数移动均线0.6614,然后是关键阻力位0.6650。
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金融界
02-02 16:45
关键非农数据今晚出炉!纳指生物科技ETF(513290)跳空高开,放量涨超1%,最新规模超14亿元创新高,美国制造业指数创新高
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今年降息,美国的采购和供应管理高管们对
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的前景感到乐观。 【海外ETF场内溢价走高,纳指生物科技ETF大受关注】 近期,不少QDII ETF溢价盘中走高,投资者热情高涨。高溢价的机制可能是当QDII额度受限,ETF折溢价套利机制受影响时,可能导致ETF场内溢价走高,即二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。近期不少相关ETF收到市场关注,比如表征美股创新药板块的纳指生物科技ETF(513290)就因其规模相对较大、流动性较高,近期单日溢价率屡创新高。 【纳斯达克生物科技指数(NBI)——主流的美股创新药指数】 纳斯达克生物科技指数(NBI)之所以成为美国主流的创新药板块代表性风向指标,主要有以下三大比较优势: 1、全球优选。纳指生物科技(NBI)不仅包含了美国的创新药生物科技公司,也基本垄断了全球的生物科技龙头,而标普生科指数选股范畴仅局限于在美国注册的上市公司,故纳指生物科技指数选股范畴更广。 2、“大小”兼顾。纳指生物科技指数采用市值加权,前十大权重股合计占比达56.76%,均为大家耳熟能详的行业“领头羊”,享受大市值生科龙头“强者恒强”优势,同时,指数成份股多达225只,因此也兼顾中小市值“黑马”弹性。(来源NASDAQ,截至2023.12.29) 3、风险收益特征更优。纳指生物科技指数夏普比率高达0.14,是标普生科指数的1.3倍,这意味着在承担相同单位风险的情况下,纳指生物科技指数的收益特征明显更优。 数据来源:Wind,2000.12.29-2023.12.15 EarlETF也从“五年之锚”的维度来对比了纳指生物科技和标普生物科技,相比而言,纳指生物科技走势规整,中长期向上曲度斜率更高。 数据来源:Wind 公开资料显示,纳指生物科技ETF(513290)是国内唯一布局全球创新药龙头的ETF,也是创新药的行情风向标。纳指生物科技ETF(513290)跟踪复制纳斯达克生物科技指数(NBI),是布局全球前沿创新药的高效工具。 医药是人类永恒刚需,全球医药创新不断,而创新药皇冠上的明珠,更是汇集了全球创新药龙头的纳指生物科技。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者,可关注纳指生物科技ETF联接基金(A:017894;C:017895)。此外,如果资金体量大、在一级市场有申赎需求,纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份,门槛大大降低。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示,不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件,了解基金的风险收益特征。纳指生物科技ETF(513290)属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
02-02 13:47
【直击亚市】今日决战非农!美国银行业危机波及日本,科技巨头喜忧参半
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就业数据将于周五公布,预计该数据将显示
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新增就业放缓。周四公布的另一项数据显示,申请失业救济人数增加,这表明劳动力市场走软。 随着交易员继续猜测美联储将在未来几个月降息,全球股市正走向第二周的上涨。中国当局誓言保持政府支出的力度,也提振了市场人气。 美联储会议“向市场发出了一个非常强烈的信号,即利率已经见顶,即将降息,”Union Bancaire Privee亚洲固定收益研究主管Anitza Nip告诉彭博电视台,“我们认为,他们将在5月或6月开始降息,今年将降息四次。” 美债价格的上涨和对黄金的新需求——周四金价连续第四个交易日走高——表明市场对美国地区银行的担忧进一步加剧。美国地区金融指数即将迎来自去年5月银行业危机爆发以来最糟糕的一周。值此之际,Citizens Financial Group Inc.首席执行长说,去年导致几家银行倒闭的问题基本上已经成为过去。 Meta平台公司在盘后交易中上涨15%,因其收益强劲。该公司宣布首次派发每股50美分的季度股息,并授权再回购500亿美元的股票。亚马逊公布强劲的销售业绩,股价在盘后上涨约9%。这一势头盖过苹果公司的下滑。苹果公司公布,尽管整体销量在增长,但其在中国市场的下滑正在加剧。 “有些公司的收益非常可观,”Miramar Capital创始人兼高级投资组合经理Max Wasserman在彭博电视上表示,“你从Meta那里听到不错的数据,从亚马逊那里听到体面的数据——有一点需要注意的是,你从苹果那里听到的数据并不好。” 美国股市周四的上涨标志着较前一交易日反弹,此前在美联储对3月份降息的前景做出回应后,股市下跌。 在周三美联储政策会议结束后,高盛集团、美国银行和巴克莱银行等华尔街最后几家预计美联储最早将于3月份开始下调基准利率的银行推迟了降息预期。 预测美联储未来会议结果的掉期合约价格显示,今年将有大约150个基点的宽松政策,其中第一次降息将在5月被完全定价。 油价停止连续两天的下跌。彭博新闻社报道说,为达成一项暂停以色列和哈马斯战争并释放平民人质的协议,谈判正在取得进展。
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云涌
02-02 13:33
META提升指引的底气来自哪里?
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的部分,现在价格增长回归。 一方面说明
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增长,尤其是消费行业韧性很强, 另一方面也说明广告主的竞争激烈,尤其是消费行业品牌。 2、VR产品仍然在等待周期,亏损在预期内。由于占比较低,目前整个VR行业仍需要等更成熟的产品来铺开开发者生态环境,Apple的Vision Pro也许能带来一定的刺激,但要成为现象级产品为时尚早。因此VR业务短期内以减亏为目标更切实际。 3、降本增效极致,成为AI平台却不做冗余支出,META更像是一个“获利者”。资本支出维持在79亿美元,比22Q4的92亿美元(GPT爆发前)还有所下降。在开源Llama 2大模型后,Meta更注重整体生态的培养,而在AI业务下,广告可能是最容易变现或者提升变现效率,反而反哺Meta成为“躺赚”的获利者。 4、提润了提升还有空间。广告价格提升,也使得整体毛利率同比上升7个百分点(74%至81%),也超过了iOS隐私政策变化之前的新高。净利润也达到140亿美元,进一步增强本就非常强势的现金流和资产。由于美元资产在高利率周期更保值,也给公司估值提供强有力的支持。Q4仍然在裁员,同时包括重组在内的费用环比有所上升。预计后期利润率仍有上升空间。 为何硬气提升指引? 1.稳定向好的运营数据支持。包括短视频Reels以及试图挑战X(原Twitter)的Threads。Facebook Family的MAU同比增长6.7%,DAU同比增5%,亚太是新增活跃用户的主力,这点挺有意思的。 2.中国公司的出海礼包。不仅Temu、Shein等大厂出海,而更多的跨境电商、游戏公司成为出海的主力,由于中国国内的“Deinflection”市场环境,使得海外市场更为重要,因此竞争也激烈。由于这类公司现金流都不错,长期广告投入持续性较强。 3.大选年支出的优势。今年很多国家都有大选需求,不仅Facebook这种传统社媒是重要阵地,Threads也承载了不少从X来的“政治溢出需求”,也有望带来收入。 4.坐享其成的AI开发成果。24年资本开支预计300-370亿,主要方向还是AI。不仅是Llama 2的开源可以提升整体开发者环境,也可以促使更成熟的AI产品通过社媒平台变现。
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老虎证券
02-02 11:08
兴证宏观:2024年人民币汇率全年可能趋向升值
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率宽幅波动,有所承压。展望2024年,
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着陆、美联储降息方向确定,中国经济稳健恢复、政策积极适度,中美经济货币周期错位大概率会经历回调,人民币汇率也会受到支撑,全年可能趋向升值。
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金融界
02-02 08:45
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