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美国8月JOLTs职位空缺意外增加!劳动力市场韧性“惊人”、为鲍威尔小幅降息论调“撑腰”
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高于 2020 年初冠状病毒大流行袭击
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之前的水平。当经济因新冠疫情封锁而意外强劲反弹时,公司争先恐后地寻找足够的工人来满足客户订单。 经济过热引发通胀爆发,美联储作出回应,在2022年和2023年11次上调基准利率。通胀率已经回落——从2022年6月9.1%的峰值降至8月的2.5%。 面对美联储加息,
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表现出令人惊讶的韧性,避免了普遍预测的衰退。但就业市场逐渐失去动力。6 月至 8 月,平均每月新增就业岗位仅 11.6 万个,为 2020 年年中以来最弱的三个月平均值。 根据数据公司 FactSet 对预测人员的调查,美国劳工部将于周五发布 9 月份就业报告,预计该报告将显示雇主上个月增加了 143,000 个就业岗位,失业率仍保持在 4.2% 的低位。 美联储对抗通胀的进展感到满意,同时担心就业市场降温,上个月将基准利率大幅下调了半个百分点,这是该央行自 2020 年 3 月以来的首次也是最大幅度的降息。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔周一示,最近的降息半个百分点不应被解读为未来举措将同样激进的迹象。 鲍威尔强调,降息过程将“在一段时间内”逐步进行,无需急于行动。如果经济按预期发展,今年将再进行两次降息,总幅度达到50个基点。 “展望未来,如果经济大体上按照预期发展,政策将随着时间的推移转向更中性的立场。但我们没有预设任何路线,”他在准备好的讲话中告诉全国商业经济协会。“风险是双向的,我们将继续在每次会议上做出决定。”
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Dan1977
10-01 22:24
每月减少7万个就业岗位?!大摩警告:若特朗普胜选、将削弱美国就业市场
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计,特朗普加税方案的实施将推高通胀,对
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增长造成打击,从而削弱就业。 摩根士丹利经济学家塞思·卡彭特(Seth Carpenter)等在周一(9月30日)的一份报告中写道:“如果拟议的关税全面实施,我们预计通胀率将在短期内加速,而 GDP 增长则会受到延迟拖累。”#美国大选# 该银行的经济学家和策略师模拟了这样一种情景:唐纳德·特朗普入主白宫后,将迅速对全球进口产品征收 10% 的额外关税。该团队估计,这意味着美国大约一半的行业平均关税高达 25% 至 35%。 摩根士丹利的经济学家表示:“从历史来看,通胀效应发生得更快。”该模型表明,PCE 价格指标(美联储首选的指数)在四个季度内上涨了 0.9 个百分点。 至于经济增长,央行表示,关税上调将抑制投资支出和消费,抵消进口减少对国内生产总值 (GDP) 的积极影响。央行表示,GDP 增长将在“几个季度内”放缓 1.4 个百分点。 方向“明确” 该银行的模型显示,美国每月新增就业岗位将减少 5 万至 7 万个。今年迄今为止,美国每月新增就业岗位平均为 18.4 万个。 卡彭特和他的同事写道:“关税上调的‘经济效应’将取决于具体细节。这些细节包括最终的上调规模、时机、贸易伙伴可能采取的报复措施以及货币市场的反应。但趋势是明确的。” 特朗普竞选顾问布莱恩·休斯 (Brian Hughes) 表示,华尔街的预测与 2016 年的预测如出一辙,当时预测特朗普的政策将导致经济增长放缓和通胀上升,但此后经济“表现超出了这些预期”。休斯表示,特朗普的政策“当时——和现在一样——将促进经济增长”并降低通胀。
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Linlin
10-01 22:16
【汇市日报】美联储主席助力美元指数飙至12日高点 加元走软 加元/人民币跌落5.20下方
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认为美联储现在将迅速下调利率,这将提振
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,降低债券收益率,并对美元施加压力。Pesole解释说,鲍威尔表示,基本情况是年底前两次25个基点的变动,这是异常具体的指导,表明他对市场的定价感到不满。 高盛分析师表示,
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继续抛出“相对稳健的活动数据”“最近的劳动力市场新闻相对令人鼓舞。”高盛货币市场分析师Kamakshya Trivedi说,鉴于此,“最近抛售美元的趋势似乎不可持续。” 然而,鲍威尔的信息几乎不引人注目,鉴于更广泛的关注的是未来几个月大幅降息,市场对超过25个基点的降息提出异议似乎很平凡。 美国劳工统计局(BLS)将于周二发布职位空缺和劳动力营业额调查(JOLTS)。该数据将提供有关8月份职位空缺数量变化的数据,以及裁员和辞职数量。JOLTS数据由市场参与者和美联储(Fed)决策者仔细审查,因为它可以提供有关劳动力市场供需动态的宝贵见解,这是影响工资和通货膨胀的关键因素。自2022年3月超过1200万个职位以来,职位空缺一直在稳步下降,这表明劳动力市场状况正在稳步降温。7月,职位空缺数量下降到767.3万,创下自2021年1月以来的最低值。 本周五来自美国的劳动力市场报告也很重要,因为上述一致的解读将开始给人留下这样的印象,即美联储必须缓慢地进行降息。如果这种观点变得更加根深蒂固,美元可能会紧缩一段时间。 Scotiabank首席外汇策略师Shaun Osborne指出,周五的美国PCE数据比预期的要软,在本周初大幅贬值了美元,但美元今天上午已经恢复,总体交易价格高于其主要货币同行。“美联储主席鲍威尔周一评论说,美联储并不急于降息,并将随着时间的推移而降低利率。与此同时,疲软的欧元区CPI数据提高了人们对欧洲央行可能在10月份再次降息的预期。”“在过去的几个交易日里,收益率利差相对明显地转向美元,这表明DXY至少在短期内可能会恢复更多一点。然而,DXY的更广泛趋势仍然是负面的,在未来一两周内,指数的涨幅可能仅限于102区域。美国股票期货在交易日为负值,增加了对美元保证金的支撑。”“目前,中东局势似乎不是市场的主要因素。原油价格当天下跌,但偏离了早些时候的低点。今天运行的数据通过ISM/PMI和JOLTS数据带来了更多关于美国劳动力市场的信息。当天有许多美联储决策者发言。然而,美国周五的数据是本周的主要关注市场。” 截至发稿,美元/加元现报1.35263,涨幅0.07%。 (美元/加元汇率走势图 来源:FX168) 美元/加元货币对的交易范围很窄,高于1.3500的心理支撑。随着投资者等待美国劳动力市场和采购经理人指数(PMI)数据,加元资产将转向。 加拿大7月份的经济增长速度高于预期,但8月份的增长速度似乎较慢,这提高了加拿大银行(BoC)在10月份将更大的降息预期。金融市场预计,由于经济和劳动力市场面临越来越大的风险,加拿大央行将继续进一步降低利率,这可能会对加元(CAD)施加一些抛售压力,并为美元/加元带来顺风。 展望未来,投资者将关注9月份的美国ISM制造业PMI和8月份的JOLTS职位空缺数据。 与此同时,加元将以9月份标准普尔全球制造业PMI数据为指导。制造业PMI已经连续16个月进行了调整。 Scotiabank首席外汇策略师Shaun Osborne指出,美元/加元的变化不大,现货在1.35低区,接近周一收盘,“在收益率利差扩大对美元有利后,加元上周向1.34低点的推高稳步逆转。目前,CAD通常保持在低/中1.34s和中-1.36s之间的范围。”“美元从上周的低点开始持续上涨,从1.3647的峰值中恢复了去年9月美元加元下跌的一半左右。势头正倾向于看涨美元,但看起来相对疲软。短期内,通过1.35以上区域可能会有更多的美元上涨,但1.3650以下现货的更广泛的横向范围交易目前可能会保持不变。” 加元/人民币在经历了9月底强势下滑后,未能延续前一交易日的涨势,已跌落5.20下方,截至发稿,现报5.1899,跌幅0.04%。 (加元/人民币汇率走势图 来源:FX168)
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慧宣鑫语
10-01 21:52
分析师:美股或将出现10%的回调,原因是TA
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,他们正在关注经济持续疲软的迹象。根据
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咨商会最新的消费者信心调查显示,18% 的美国消费者表示 9 月份找工作困难,而上个月这一比例仅为 17%。 与此同时,根据Challenger, Gray & Christmas 的报告,美国公司 8 月份宣布裁员超过 75,000 人,较上月增加 193%。 班尼斯特表示,通胀压力也可能持续影响经济,这可能会使市场对大幅降息的预期变得复杂。芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具显示,投资者普遍预计利率将在明年年中降至 3% 或更低。但他表示,如果经济不出现放缓,这种情况不太可能发生,这对股市也是利空。 班尼斯特在谈及利率时表示:“如果经济不放缓,就很难证明利率低于 3% 是合理的。如果我们不放缓,如果我们继续利用我们拥有的这些有限资源,最终将陷入无着陆局面,利率和收益不应大幅下降。” 班尼斯特表示,鉴于股市徘徊在历史高点附近,投资者似乎也过于乐观了。根据美国证券交易委员会最新的投资者情绪调查,近一半的投资者表示他们对未来六个月的股市持乐观态度。 “我不反对美联储在 2024 年采取更为鸽派的观点。人们对 2025 年的预期已经开始被计入价格,标准普尔 500 指数同比增长 31%。一切都感觉非常泡沫化,”他补充道。
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Dan1977
10-01 21:35
本周最新经济数据惹热议,美国国债收益率下跌
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周二(10月1日),美国国债收益率下降,因为投资者期待新的经济数据,并权衡美联储主席鲍威尔的评论。
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佳华168
10-01 19:39
突发!一则数据令欧洲降息局势巨变,美元拉升 以色列地面入侵开始
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表现良好。因此,近期的市场叙事已从有关
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放缓的问题转向关注美联储年内降息的规模和速度。” 市场关注非农 鉴于美联储目前对劳动力市场的关注,澳大利亚联邦银行经济学家Kristina Clifton表示,周二发布的8月职位空缺数据和9月ISM制造业调查将对利率预期和美元产生重要影响。 周五公布的美国非农就业数据将进一步阐明劳动力市场的状况。 此外,在交易员评估日本即将上任的首相及其内阁时,日元在过去两天的剧烈波动后趋于稳定,接近其对美元过去一个月波动区间的中部。此前,日本日经指数在周一下跌4.8%后,由于日元走软而上涨近2%。 中国市场在周一16年来最大涨幅后将迎来为期一周的假期。根据彭博社编制的数据,MSCI中国指数在9月击败剔除中国股票的新兴市场指数,超出近22个百分点,这是自1999年6月以来的最大超额收益率。 在大宗商品方面,油价周二下跌,全球需求增长疲软的前景抵消了供应增加的担忧,同时市场对中东冲突升级可能扰乱该关键产区的出口持谨慎态度。 以色列表示,其伞兵和突击队在对真主党领导层进行毁灭性空袭后,周二在黎巴嫩南部与真主党展开了激烈战斗,标志着地面入侵的开始。 布伦特原油期货下跌2.3%,至每桶70.03美元。美国WTI原油期货下跌2.5%,至每桶66.46美元。 Pepperstone的布朗表示:“中东新闻对市场的影响相对较小,这也许不足为奇,因为市场似乎已经对该地区的发展产生了一定的免疫力。” 现货黄金上涨0.5%,至2645美元附近,距离上周四创下的2685.42美元的历史高点不远。黄金在7月至9月上涨了13%,创下四年来最佳季度表现。
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欧罗巴
10-01 18:37
以色列地面入侵似乎开始!黄金拉升逼近2650 今日格外小心这一报告
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膨胀和支持劳动力市场之间寻求平衡。如果
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放缓程度超出预期,那么美联储将更快下调利率水平;若经济放缓程度好于预期,也可以放慢降息速度。 美联储将于11月6日至7日召开下一次货币政策会议。芝加哥商品交易所的一项美联储跟踪数据显示,市场预计美联储11月降息25个基点的可能性超过60%。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示:“我们将看到一系列美联储官员的讲话,但数据依赖性可能是政策制定者的共同主题,这可能会让市场对经济数据的反应更加敏感,从而影响利率预期。” 他说:“如果即将发布的美国劳动力市场数据逊于预期,可能会支撑对更激进宽松政策的预期,从而为金价提供支撑。” 本周的数据包括美国ADP就业数据和非农就业数据,这将揭示劳动力市场的健康状况。此外,各美联储官员的讲话和美国职位空缺数据也将在当天发布。 根据CME FedWatch工具,市场目前预计11月美国降息25个基点的可能性约为63%,高于上周五的47%。 周二早些时候,以色列对黎巴嫩的地面入侵似乎开始,其军方表示,部队已经开始对边境地区的真主党目标进行“有限”的突袭。 较低的利率降低了持有黄金的机会成本,黄金也被视为经济和政治动荡时期的避险资产。在美联储9月启动降息周期并下调50个基点后,黄金在上个季度创下了自2020年以来的最佳季度涨幅。 主要银行预计黄金将在2025年延续其创纪录的价格上涨趋势,这主要是由于交易所交易基金(ETF)大规模资金流入的复苏以及包括美联储在内的主要央行预计将进一步降息。 黄金今年迄今已上涨近577美元,涨幅超过28%,这将是自2010年以来的最大年度涨幅,并使其成为2024年表现突出的资产之一。上周,黄金价格创下每盎司2685.42美元的历史新高,并且今年多次刷新纪录。 摩根大通分析师在9月23日的一份报告中指出:“过去两年,中国和央行的强劲实物需求支撑了金价,但投资者流动,尤其是面向零售的ETF的增长,仍然是未来美联储降息周期中进一步持续上涨的关键。” 分析师表示,美国11月5日的总统大选也可能进一步推高金价,因为潜在的市场波动性可能促使投资者转向避险资产黄金。 不过,高盛周一表示,在金价大幅上涨后,可能限制黄金进一步上涨的因素包括地缘政治紧张局势缓和导致的央行需求减少、ETF资金流入减少以及中国零售需求下降。
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欧罗巴
10-01 17:50
鲍威尔称将进一步降息、支撑经济软着陆,但“并不是急于迅速降息”
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两次,总共降息50个基点。” 鲍威尔对
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充满信心,并认为通胀将继续降温。他表示,
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条件为通胀进一步放缓提供可能,政策立场将随着时间的推移而趋于中性。他和他的同事们将寻求在降低通胀与支持劳动力市场之间取得平衡,并让数据指导未来的举措: “展望未来,如果
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大致按照预期发展,政策将随着时间的推移走向更为中性的立场。但我们没有任何预设的路线,这意味着如果就业市场出现更大的恶化,可能会进行更大幅度的降息。风险是双向的,我们将继续在每次会议上做出决定。” 美联储官员们表示,他们希望实现所谓的软着陆,即在不大幅增加失业率的情况下降低通胀率。鲍威尔最新表示: “虽然任务尚未完成,但我们已朝着软着陆这一目标取得了很大的进展。” 鲍威尔在谈到9月50个基点降息决定时表示,这反映了政策制定者们认为,是时候“重新调整”政策,以更好地反映当前情况: “9月50基点的降息决定反映了我们日益增强的信心,即通过适当调整我们的政策立场,在经济温和增长和通胀持续下降至我们的目标的大环境下,劳动力市场的强劲可以保持下去。 我们不认为,需要看到劳动力市场进一步降温,才能让通胀实现2%。 ” 鲍威尔重申,“希望劳动力市场就此不再走软,我们认为劳动力市场状况不需要比现在进一步降温。” 当前美国通胀中最顽固的领域可能是住房成本相关的部分,8月又上涨了0.5%。不过,鲍威尔最新表示,他相信伴随着租金续约,这一数据最终会降温: “住房服务通胀继续下降,但速度缓慢。新租户租金的增长率仍然很低。只要这种情况持续下去,住房服务通胀就会继续下降。更广泛的经济状况也为进一步的通胀降温奠定了基础。” 鲍威尔提到上周美国商务部公布的GDP和消费者个人收入修正。这些数据都被上修。鲍威尔称收入修正“非常大”,这消除了“经济下行风险”: “修正后的储蓄率没有想象的那么低,储蓄率更高表明消费者支出能够继续保持在健康水平。” 由于上周公布的修正,生产率现在看起来有所改善。不过,鲍威尔在问答中对生产率回升的可持续性持谨慎态度。他说,现在断言生产率会持续回升为时过早。 “劳动力市场通常比GDP数据能提供更好的实时信号。有更多证据支持我们获得的GDP数据是可靠的。这在一定程度上有帮助。但这不会阻止我们非常仔细地关注劳动力市场。很多人认为,在某些情况下,劳动力市场可能比GDP数据更能反映实时情况。” 鲍威尔引用了之前的衰退案例,预测到那些衰退并不是GDP数据,而是劳动力数据。他说,正面的GDP数据一定程度上有帮助,而劳动力才是关键焦点。 “新美联储通讯社” 有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos点评称,鲍威尔表示,美联储官员们将继续将利率从二十年来的高位下调,以保持稳健的经济增长,但他们目前认为没有理由像最近一次会议上那样大幅降息。 Timiraos指出,自最近一次FOMC会议以来,多位美联储官员暗示,美联储可能会继续以更传统、更小的四分之一个百分点的幅度降息。美联储11月会议之前,官员们将获得两个月的就业数据和一个月的通胀数据。 由于过去两年通胀大幅下降,美联储官员们已将注意力转向,他们寻求防止过去的加息进一步削弱美国劳动力市场,因为他们不再认为通胀会有持续高企的风险。 分析解读 从2022年3月开始,美联储开始对抗飙升的通胀。政策制定者们最近将注意力转移到了鲍威尔称之为稳固的劳动力市场,尽管劳动力市场在过去一年中明显降温。 鲍威尔演讲中提到,目前的失业率4.2%正处于“自然”失业率的预估范围,这个自然是指与非通胀增长相一致的失业率。鲍威尔此次重复了很多他在9月美联储公布降息会后发布会上的讲话内容。他评价经济和劳动力市场都稳健,但指出劳动力市场过去一年已经降温。 鲍威尔此次重申,希望劳动力市场就此不再走软。评论指出,因为美国通胀已经有望回落到2%,所以美联储不欢迎就业增长进一步下滑。鲍威尔提到,美联储打算使用降息的工具保持经济稳健。鲍威尔称经济环境为价格压力进一步放缓奠定基础,他是在说,预计通胀会进一步降温。 此前不到两周,美联储FOMC在9月会议上将美联储关键的隔夜借款利率下调半个百分点,即50个基点。尽管市场对50基点的降息幅度有预期,但该举措仍可谓不同寻常,因为美联储历史上很少在首次降息就采取如此大的幅度,例如2020年新冠疫情和2008年金融危机这类重大危机时才有大幅降息。 市场普遍认为,鲍威尔并未发表任何言论激发市场押注美联储将再次降息50个基点,可他明确表示,美联储将根据数据采取行动。 市场反应 鲍威尔讲话后,两年期美债收益率短线从3.6%一线拉升至3.65%上方,日内整体涨幅在鲍威尔讲话之际扩大至将近10个基点。美元兑日元上涨1%,报143.65。标普500指数跌0.2%,道指跌超200点、跌幅0.5%,纳指跌0.2%,费城半导体指数跌1.5%。 期货市场定价表明,美联储更有可能在11月6日至7日的会议上谨慎行事,降息25个基点。然而,交易员们认为12月的降息幅度将更为激进,降息50个基点。 #鲍威尔 #降息 #通胀 #劳动力市场
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MonetaMarkets亿汇
10-01 17:43
美国多州受灾严重 基础设施恢复遭遇难题
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美国总统乔·拜登回击了唐纳德·特朗普的指控。此前,这位前总统兼共和党总统候选人在他的社交媒体平台上就联邦对飓风海伦的反应提出了一些说法。
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丰雪鑫99
10-01 16:38
美联储只喜欢“锦上添花”,更多降息正在路上
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Economics)上发表讲话时表示,
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和招聘基本健康,并强调美联储正在“重新调整”其关键利率,目前约为4.8%。 他还表示,利率正朝着“更中性的立场”发展,即不会刺激或阻碍经济的水平。美联储官员将所谓的“中性利率”固定在3%左右,远低于目前的水平。 鲍威尔强调,美联储目前的目标是支持基本健康的经济和就业市场,而不是拯救陷入困境的经济或防止衰退。在FX168记者看来,此举实为“锦上添花”而非“雪中送炭”。 “总体而言,经济状况良好,”鲍威尔在书面讲话中表示,“我们打算使用我们的工具让它保持在那里。”
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Heidi
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