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太棘手了！黄金2000关口冲高回落今日警惕“小数据”引爆大行情

点是定于北京时间周二晚22:00公布的美国消费者信心指数，而美国核心个人消费支出指数和GDP季度增长率将于本周晚些时候公布。 Quantitative Commodity Research分析师Peter Fertig说：“如果消费者信心是积极的，那么市场认为美国经济陷入衰退的可能性就会降低，这对黄金是不利的。” Fertig补充说：“美联储的限制性货币政策可能会限制黄金在短期内的上行潜力。” 投资者预计，美联储在5月2日至3日的政策会议上加息25个基点的可能性为88%。瑞士宝盛银行下一代研究主管Carsten Menke在一份报告中写道：“我们认为，除非美国经济出现广泛且持续时间更长的衰退，同时寻求避险的投资者回归，否则金价在2,000美元或以上是合理的。” 在经济不确定的情况下，黄金是一种安全的投资，而利率上升增加了持有零收益黄金的机会成本，削弱了黄金的吸引力。路透技术分析师Wang Tao表示，现货金可能在2009美元阻力位下方结束反弹，之后恢复跌势。实物黄金方面，香港政府统计处的数据显示，最大消费国中国3月份通过香港的黄金净进口量较上月下降逾25%。富拓分析师撰文指出，由于美国国债收益率下降和美元走软提振了市场对黄金的需求，黄金在今天早盘短暂突破2000美元的心理关口。富拓称，尽管如此，由于美联储5月之后的下一步行动仍存在不确定性，它仍被困在一个棘手的区间内。由于市场目前预计美国利率将在夏季见顶，并在12月前降息，从长期来看，金价有望走高。与此同时，由于对美联储未来政策举措的预期不断变化，波动性可能成为这场游戏的主题。富拓进一步指出，转向技术面，价格走势表明需要一个新的催化剂来触发看涨或看跌突破。在2000美元上方的强劲走势可能会激发金价涨向2025美元和2048美元。如果金价保持在2000美元以下，之后可能会测试1950美元和1900美元。道明证券分析师指出，在美国4月份服务业PMI初值远高于预期的53.7之后，金价跌破了1980美元/盎司。“这迫使收益率曲线全面上升，从而推动美元大幅走高。在市场预期美联储将转向鸽派货币政策之后，投资者增加了头寸，目前看到美元空头正在被回补。同样，在黄金市场，基金经理也可能增加最近减少的空头头寸，并削减已获得的多头头寸。” 道明指出：“随着PMI和潜在的其他经济数据显示经济持续走强，市场开始押注利率可能会继续上升。因此，金价还有进一步下跌的空间。事实上，我们预计第二季度金价将达到每盎司1975美元。从技术层面看，我们认为重要支撑位略高于1960美元/盎司。然而，我们预计2020年下半年金价趋势将达到2100美元/盎司。” 道明表示：“交易员应该在美联储静默期密切关注数据。强劲的数据表明金价进一步下行，而数据疲软则意味着金价走强。”

厉害啦2023-04-25

鸽派回来了！美元陷入“痛苦交易” 荷兰国际集团：消费者信心指数难起浪 “市场没人愿意接刀”

美元周二欧市微幅反弹，报在101.41，受益于美国银行业新一轮的股票大量抛售。但荷兰国际集团指出，美元陷入痛苦交易中，即将发布的消费者信心指数难掀起大浪，市场没有人愿意接刀承担汇市风险。

小萧2023-04-25

金价短线惊现“跳水”行情！今晚美国关键数据或成黄金“救星” 多头盼收于这一均线上方

道，然而，黄金的命运取决于谘商会发布的美国消费者信心数据，以及百事可乐(Pepsi)、通用汽车(General Motors)、通用电气(General Electric)、麦当劳(McDonald's)、微软(Microsoft)和联合快递(UPS)等美国巨头的一系列企业财报，因为它将在影响风险偏好方面发挥关键作用，进而影响美元需求。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik称，美国周二将公布谘商会消费者信心指数，预计4月数据从3月的104.2略微跌至104.1。最近，人们的注意力一直集中在分项指标预期指数上，3月份该指数从2月份的70.4升至73.0，但仍低于80。根据官方报告，80通常是未来一年经济衰退的信号。美国4月谘商会消费者信心报告定于香港时间周二22:00出炉。 Bednarik表示，谘商会消费者信心报告可以反映美国人最近的感受，但值得注意的是，它没有能力影响美联储目前的路径。考虑到这一点，悲观的结果可能会加剧当前美元的普遍疲软，而好于预期的数据很难指望拯救遭受重创的美元。黄金技术分析 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，金价周一成功守住1970美元/盎司的支撑位并出现反弹，多头目前正寻求在21日移动均线(DMA)阻力位1995美元/盎司上方找到立足点。 Mehta指出，假如金价日收市水平位于1995美元/盎司上方，这将启动新的复苏模式，并升向2015美元/盎司附近的阻力位；在此之前，2000美元/盎司整数关口将给黄金买家带来强劲阻力。 14日相对强弱指数(RSI)正在上升至中线以上，证明了黄金价格再次上升的合理性。如果反弹势头增强，金价将有望挑战之前的年度高点2032美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta表示，如果黄金多头在21日移动均线障碍遭遇阻力，则不能排除金价再次跌向周一低点1974美元/盎司的可能性。若跌破该位，那么金价可能再次测试1970美元/盎司的静态支撑位。黄金买家的最后一道防线位于1950美元/盎司水平，这是关键心理水平和4月3日低点的汇合处。香港时间16:51，现货黄金报1988.03美元/盎司。

tqttier2023-04-25

小心晚间行情突袭！美国重量级数据恐再打击美元美元指数、欧元、英镑、加元、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

周二亚市盘中，美元指数继续承压，目前位于101.30附近。本交易日，投资者将聚焦美国谘商会消费者信心指数，预计将引发市场行情。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik称，谘商会消费者信心报告可以反映美国人最近的感受，但值得注意的是，它没有能力影响美联储目前的路径。考虑到这一点，悲观的结果可能会加剧当前美元的普遍疲软，而好于预期的数据很难指望拯救遭受重创的美元。

会员

tqttier2023-04-25

美国重要数据今日来袭！FXStreet首席分析师重磅前瞻小心美元再大跌

周二亚市盘中，美元指数继续承压，现报101.30附近。本交易日，投资者将重点关注美国谘商会消费者信心指数，预计将引发市场波动。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示，Bednarik指出，美元指数正处于明显的下行趋势中，日线图上的技术指标显示，在向上修正走势于102.20区域遭遇打压后，美元指数准备恢复下跌走势。

tqttier2023-04-25

美元果然重跌！全球17家央行权威指南：激进紧缩时代告终鸽派转向“看跌”牢不可破

美元周二亚市跌至101.25，黄金则回升至1995美元上方，美联储进入静默期，鹰派阵营被无情打入冷宫。荷兰国际集团发布全球17家央行权威指南，宣告激进紧缩的时代终结，鸽派转向的看跌情绪牢不可破。

会员

小萧2023-04-25

原油价格反弹，美联储加息已成定局，美元兑加元高台跳水小幅震荡

onference Board)将公布美国消费者信心指数，周三将公布美国耐用品订单(耐用品订单)数据，这将是相当忙碌的一周。但市场的焦点仍将集中在周四公布的美国第一季度GDP报告和美联储青睐的通胀指标即周五公布的美国核心个人消费支出价格指数上。这些数据将在影响美元需求方面发挥关键作用，与油价动态一起帮助投资者确定美元兑加元货币对的近期走势。

Sue2023-04-25

美国GDP、日本央行决议来袭！黄金1985遇“美联储不转向”阻碍美元空头逢高卖出不变？

提供需要监控的一级风险事件，包括周二的美国消费者信心数据、周三的澳大利亚通胀和美国耐用品数据、周四美国第一季国内生产总值(GDP)和每周申请失业救济人数，其次是日本央行(BoJ)利率决定和周五美国核心个人消费支出(PCE)物价指数。在美国，周四将重点关注美国第一季GDP数据，许多部门预计年化增长率会略有下降。中值估计预测第一季的增长率将从2022年第四季的2.6%降至2.0%。然而，预测范围设定在2.7%至1.3%之间。美国PCE平减指数方面，市场的共识估计中值要求环比增长0.3%，与上个月发布的数据一致，同比数据增长4.5%，比之前的5.0%低0.5个百分点。请注意，如果按预期印刷，市场认为这不足以阻止美联储在下周将联邦基金利率再提高25个基点。同样相关的是，市场目前定价加息25个基点的可能性为90%，从而使联邦基金目标区间升至5.0-5.25%之间。日本央行本周也备受关注，尽管没有改变央行超宽松政策的预期，但这将是新任行长直田和男领导下的首次会议。富国银行预计，美联储不会在2023年降低其关键贷款利率，但认为经济最终会在今年晚些时候陷入衰退，这与一些市场对潜在转向的预期形成鲜明对比。通货膨胀和利率一起限制了经济，但富国银行警告说，美联储的工作似乎还不完整。在政策制定者确定通胀有望达到2%的目标之前，它预计不会转向降息，它认为这在2024年之前不太可能发生。富国银行预计美联储将在5月和6月的会议上加息25个基点。“一些投资者可能关注美联储是否会再加息25个基点一两次，”该行资深全球市场策略师Scott Wren表示。“对我们来说，这是分裂的，我们选择关注经济和收益的放缓。” 联邦基金期货目前定价下个月加息25个基点，随后6月和7月暂停加息的可能性更高。富国银行预计明年将多次降息，因为美联储对信贷的限制“远低于今天”。美联储的政策制定者在今年晚些时候3月会议上，预计经济将出现温和衰退，并在未来两年内出现复苏。这是美联储自2020年以来首次公开表示预计会出现衰退。黄金价格从关键支撑位1970美元附近开始反弹，并在亚洲时段早盘将其反弹扩大至1980美元上方。尽管上周五公布的标准普尔采购经理人指数初值数据强劲，但贵金属在大幅抛售后反弹。标准普尔500指数周五收盘温和上涨，因为季度业绩季仍会导致特定股票的大幅波动，描绘出平静的市场情绪。过去四个交易日，美元指数一直在101.63-102.14的窄幅区间内波动。与此同时，由于对再次加息的押注仍然稳固，对美国政府债券的需求进一步减少。这导致美国国债收益率进一步上涨，10年期美国债券的收益率跃升至接近3.57%。上周五，标准普尔制造业数据初值从市场预期的49.0和之前发布的49.2跃升至50.4。该数字在过去六个月中首次超过50.0。尽管美联储提高利率且美国商业银行信贷条件紧缩，但制造业活动复苏支持进一步收紧政策。这也暗示劳动力需求仍将极为紧张。此外，服务业PMI初值从预估的51.5和前值52.6跃升至53.7，美国经济活动的全面强劲支持美联储进一步加息的必要性。 FXStreet分析师Sugar Dua提到，金价正努力捍卫两小时内形成的上升通道图表模式下部的缓冲，贵金属已跌破200周期指数移动平均线(EMA)的1991.20美元，这表明长期趋势已转为看跌。跌破自4月19日低点1969.26美元绘制的即时支撑，将使该资产面临新的下行空间。相对强度指数(RSI)(14)已将其震荡范围移至20.00-60.00范围内，表明看跌范围转移。 (来源:FXStreet) 美元空头逢高卖出的情景？美元上周有所喘息，勉强上升0.1%，结束了为期五周的看跌阶段。FXEmpire分析师Aaron Hill指出，在卖家试图推翻日线图100.27-100.77的需求之前，市场鉴于需求可能希望预测价格上升的可能性。尽管如此，这不太可能有什么值得大书特书的，也不太可能超过50天简单移动平均线103.46：对于许多人来说，逢高卖出的情况可能会出现在未来的观察名单上。他解释：“从日线图可以明显看出，我们观察到美元上周出现温和复苏，目前显示出缺乏热情。因此，在这种情况下，随着我们进入4月的最后一周，我的初步展望保持不变，即短期内可能走高，但中期分析表明美元空头可能仍处于主导地位直至每月支撑位99.67。” “对于那些没有读过之前研究的人，我将尝试解释当前看跌氛围背后的理由。请注意，虽然月图显示上升趋势，但仍有可能延续自114.78的7个月修正，目标是99.67的月度支撑，因此美元的中期看跌设置。因此，尽管总体长期趋势朝北，但我认为美元空头仍在凝聚。” (来源:FXEmpire) Aaron补充：“然而，值得注意的是，月度时间框架内的相对强弱指数(RSI)显示该指标仍位于其50.00中心线附近，恰好被82.87高位的趋势线阻力转支撑所遮蔽。虽然这与看涨观点相呼应，但日线图上的RSI仍舒适地位于其50.00中心线下方，告诉市场参与者平均损失超过平均收益的负动能。” 因此，正如他在之前的研究中所传达的那样，虽然美元多头本周可能会尝试攀升，但Aaron发现很难想象该单位会突破50天简单移动平均线103.30。“因此，这对我来说仍然是逢高卖出的市场，目标是最终突破100.27-100.77的日需求至99.67的月度支撑。”

会员

小萧2023-04-24

HYCM兴业投资原油日评：政策收紧忧虑重燃，美油周一下跌超2％

　　由于近期美国消费者信心数据走强以及美联储官员的鹰派评论增加美联储进一步收紧政策的忧虑，且引发市场担心这进一步拖累经济增长前景并削弱燃料需求，同时美元指数延续此前自逾一年低点和美国页岩油产量增加，国际油价周一受累大幅回撤。截止美国收盘，美国原油5月期货收跌1.81美元，或2.19％，报80.80美元/桶，盘中最高触及82.68美元/桶，最低跌至80.46美元/桶；布伦特原油6月期货收跌1.60美元，或1.85％，报84.82美元/桶，盘中最高触及86.49美元/桶，最低跌至84.34美元/桶。　　美国消费者信心改善和美联储官员的鹰派评论提升了市场对美联储将在5月3日的政策会议上再次加息25个基点的预期，市场情绪开始恶化，因货币政策收紧将加剧经济放缓风险并削弱原油需求，油价因此受累下挫。上周五公布的美国4月密歇根大学消费者信心指数初值从上月的62升至63.5，好于市场预期的62，同时1年通胀预期从3月的3.6％升至4.6％。此外，美联储理事沃勒周五表示，尽管美联储已经积极加息了一年，但在将通胀恢复到2％的目标方面“没有取得太大进展”，货币政策需要进一步收紧。　　与此同时，美联储继续收紧政策的预期，也推动美元自一年低点反弹，也打击了原油多头，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美元指数周一上涨0.53％，收于102.095高点。在OPEC宣布削减原油产量后，国际油价触及今年以来高点后回撤了约3％。　　尽管全球经济前景因中国重新开放而变得光明，但市场对中国经济全面复苏的怀疑，也抑制了油价的全面反弹。中国是全球最大的石油消费国之一。中国最新的采购经理人指数（PMI）还不足以说服市场中国强劲复苏的预期。此外，中美之间迫在眉睫的地缘政治危机也对油价施加了下行压力。　　国际能源署（IEA）的最新月度石油市场报告的声明也对原油价格施加了下行压力。"OPEC+产油国宣布的减产有可能加剧今年下半年预期的原油供应短缺，并可能损害消费者和全球经济复苏。" 　　需求走弱打压油价，但跌幅料将有限。澳新银行称，上周强劲的就业和通胀数据扼杀了美联储将暂停加息周期的希望。随着美国国债收益率走高，美元走强，投资者的兴趣随后减弱。亚洲需求疲软进一步打击了市场人气。由于利润率大幅下降，该地区的炼油商正考虑减产。柴油和航空燃油的裂缝价差也大幅下降。不过，由于投资者仍然关注供应方面的问题，因此油价下跌幅度有限。OPEC减产100多万桶/日的决定要到下个月才会生效。我们预计减产将使市场的供需缺口在2023年增加至200万桶/日。　　美国页岩油日产量增加，也可能给油价带来压力。美国能源信息署（EIA）的数据显示，巴肯油田2023年4月日均产量116万桶，3月为115万桶；二叠纪盆地油田4月日均产量562万桶，3月为560万桶；美国页原油日产量在4月将增加6.8万桶至921万桶。　　俄罗斯方面预计石油产量将保持稳定直至2025年，并计划建立储备。俄罗斯能源部副部长索罗金表示，俄罗斯的石油产量预计将保持稳定，直到2025年，而莫斯科计划储备石油，以使其供应更具弹性。俄罗斯决定在年底前将原油日产量削减50万桶，以支撑石油价格。事实证明，面对西方制裁，俄罗斯的石油生产具有韧性，打破了产量大幅下降的预期。在谈到建立石油储存的计划时，索罗金表示，考虑到目前国际市场的形势、需求和油价的高度波动，这样的储备将增加供应的灵活性。俄罗斯目前没有大量石油储备，去年，一位俄罗斯官员表示，建设不少于1亿吨（或超过7亿桶）的储存设施可能需要长达4年的时间。　　G7将维持对俄罗斯原油60美元/桶的价格上限。G7集团一位官员表示，G7将维持对俄罗斯海运石油60美元/桶的价格上限，尽管全球原油价格上涨、且一些国家呼吁降低价格上限以限制俄罗斯的收入。这位官员表示，在对去年12月设定的60美元油价上限进行评估后，G7和澳洲决定维持这一上限。　　不过，沙特2月原油出口下滑，这可能限制油价回调幅度。联合组织数据倡议（JODI）周一的数据显示，沙特2月份的原油出口从1月份的766万桶/日下降到746万桶/日，降幅超2％。这个世界上最大的石油出口国2月份的原油产量变化不大，为1045万桶/日。本月早些时候，沙特阿拉伯能源部表示，从5月到2023年底，沙特将自愿减产50万桶/日。　　接下来，市场将关注美国石油学会（API）每周库存数据，以了解原油生产和需求的最新预测。值得注意的是，原油库存数据在过去两周连续大幅下降，若库存继续下降，料限制油价下行空间。此前截至4月7日当周，API原油库存增加37.7万桶至4.531亿桶，前值减少434.6万桶，预期减少130万桶。此外，中国数据和美国PMI也需留意，如数据表现不及预期，都可能唤醒原油空头。　　美元指数　　美元指数周一早盘在101.531上方略微整固后延续上周五自一年来低点的反弹走势，突破102.00心理关口，主要受美联储的鹰派押注和美国国债收益率上升的支撑。同时，最新的美国数据也支撑了美元。纽约联储制造业指数4月份跃升至10.8，结束了连续4个月的下降趋势，并创下去年7月以来的最高水平。此外，美国4月全国住宅建筑商协会（NAHB）住房市场指数也连续第四个月上升，至45，高于预期和前值44。　　除了这些数据，美联储官员的讲话也让美元指数保持坚挺，里奇蒙特联储主席巴尔金周一表示，他希望看到更多通胀回落至目标水平的证据。这位政策制定者还补充说，他对自己在银行业看到的情况感到放心。　　鉴于上述数据和美联储官员的言论，5月份美联储再次加息的几率大增，而市场对该行2023年底降息的押注下降。美国国债收益率也表现强劲，美国10年期和2年期国债息票分别连续3天上涨至3.60％和4.20％。　　布朗兄弟哈里曼经济学家在其最新的报告中指出，最近美元的大肆抛售被周五的强劲反弹所中断，该反弹是在零售销售数据和美联储的鹰派评论公布之后。美联储的紧缩预期略有回升。全球利率隐含概率（WIRP）表明5月2-3日会议上加息25个基点的机率接近90％，高于上周初的70％和之前一周初的50％。6月再加息25个基点的小概率已重新进入市场。在那之后，年底前只有一次降息的可能性，而上周初则有两次。在这方面，鲍威尔曾表示，美联储官员"看不到"今年有任何降息。如果第二次加息的可能性更大，而降息的可能性更小，这应该有助于美元获得更多牵引力。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14日均线持平，20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标接近超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.40-82.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月11日高点81.60，突破后将上探4月13日低点82.10，然后是4月17日高点82.70和4月14日高点83.10，以及4月12日高点83.50和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月17日低点80.45，跌破后将下探4月2日低点79.85，然后是4月11日低点79.40和4月3日低点79.00，以及3月6日低点78.30和3月8日高点77.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标接近超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.70-86.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月12日低点85.35，突破将上探4月13日低点86.00，然后是4月17日高点86.50和4月14日高点86.85，以及4月12日高点87.45和1月26日高点88.00；而下方支持留意4月17日低点84.35，跌破将下探4月10日低点84.05，然后是4月11日低点83.70和3月10日高点83.05，以及3月7日高点82.80和3月8日低点82.05。　　周二关注：　　美国3月营建许可　　美国3月新屋开工　　美国API每周原油库存报告　　美联储理事鲍曼发表讲话

金融界2023-04-18

兴业投资：供需缺口VS美元反弹，油价涨势受限

022）平均水平高出0.1个百分点。美国消费者信心在4月初略有改善，密歇根大学消费者信心指数从上月的62上升到63.5，好于市场预期的62。同时，1年通胀预期从3月的3.6%上升到4月的4.6%，5-10年通胀预期持平于2.9%。短期通胀预期的不确定性继续明显上升，表明近期年前通胀预期的波动可能会继续。通胀预期的颠簸仅限于短期，因为长期通胀预期仍然非常稳定。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.10-84.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日高点83.10，突破后将上探4月12日高点83.50，然后是2022年11月15日低点84.05和2022年11月10日低点84.70，以及2022年11月14日高点85.15和2022年11月9日低点85.50；而下方支持留意4月13日低点82.10，跌破后将下探4月14日低点81.75，然后是4月10日高点81.10和4月9日低点80.65，以及4月2日低点79.85和4月11日低点79.40。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价下测中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在85.05-87.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日高点86.85，突破将上探4月12日高点87.45，然后是1月26日高点88.00和1月24日高点88.70，以及1月23日高点89.05和2022年12月1日高点89.35；而下方支持留意4月14日低点85.50，跌破将下探3月2日高点85.05，然后是1月30日低点84.60和4月10日低点84.05，以及4月11日低点83.70和3月10日高点83.05。周五关注：美国4月纽约联储制造业指数美国4月NAHB房产市场指数美国2月国际资本净流入里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 2023-04-17

兴业投资2023-04-17

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